Código: GF-CB-FT-001

FINANCIERA - CONTABILIDAD
Versión: 1
Vigencia: 12/19/2014
FORMATO CONCILIACION BANCARIA
Página: 1 DE 1
NIT 900,180,739-1 CONCILIACION BANCARIA HOJA No.1
CIUDAD:
FECHA

BANCO : CUENTA No.

NOMBRE DE LA CUENTA :

PARCIAL TOTALES
SALDO EXTRACTO BANCARIO A : FECHA
SALDO EN LIBROS A: FECHA
SALDO A CONCILIAR 0.00

RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN
MAS : NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS 0.00
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO 0.00

MENOS : NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS 0.00

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EL EXTRACTO 0.00

SUMATORIA 0.00
DIFERENCIA SUMATORIA CONTRA SALDO A CONCILIAR 0.00

FECHA NUMERO DETALLE VALOR

NOTAS CREDITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

TOTAL 0.00

NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN LIBROS

TOTAL 0.00

CONSIGNACIONES NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

TOTAL 0.00

NOTAS DÉBITO NO REGISTRADAS EN EXTRACTO

TOTAL 0.00

0.00

APROBADA Vo. Bo. CONTABILIDAD

CONTADOR

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