CV.

GRIYA PAVING
LAPORAN HARIAN KAS KEC
PER 25 JANUARI 2018

No TANGGAL KETERANGAN No Akun

1 1-Jan-18 SALDO AWAL 1
2 2-Jan-18 KAS MASUK 1
3 3-Dec-18 MAINTENANCE MESIN LAMA (TRANSFER PAK ADING) 8
4 3-Jan-18 BENANG, BENDRAT DAN PAKU (MAINTENANCE MESIN LAMA) 8
5 3-Jan-18 BUBUT AS MOLEN 8
6 3-Jan-18 BELI BAUT 1,75 KG 8
7 3-Jan-18 PELEMBAB MESIN (PASLIN) 8
8 4-Jan-18 BELI SEMEN 10 (SISA UANG YG ADA) 18
9 4-Jan-18 JIMPITAN 16
10 4-Jan-18 10 EMBER 3
11 4-Jan-18 BESI 8 5
12 4-Jan-18 LAS KUNINGAN 8
13 4-Jan-18 BELI GULA 2 KG DAN ESBATU 4 6
14 5-Jan-18 KAS MASUK 1
15 5-Jan-18 BELI PERLENGKAPAN KANTOR 2
16 5-Jan-18 TAMBAHAN GAJI PRODUKSI 13
17 5-Jan-18 APKIS
18 5-Jan-18 BESI 14 M 5
19 5-Jan-18 JUMAT BERKAH 6
20 5-Jan-18 BENSIN REVO 19
21 5-Jan-18 NYMBUNG PIPA HIDROLIS (MESIN LAMA) 8
22 5-Jan-18 BUAT PIPA HIDROLIS (MESIN LAMA) 8
23 6-Jan-18 KEMBALIAN UANG SAK (DIPINJAMI) 11
24 6-Jan-18 KAS MASUK TAMBAHAN GAJI 13
25 6-Jan-18 UANG GANTI NYAMBUNG PIPA 8
26 6-Jan-18 UANG GANTI BUAT PIPA 8
27 6-Jan-18 UANG GANTI LUNASI PIPA 8
28 6-Jan-18 KASBON PAK EDY 13
29 8-Jan-18 BELI KAOS TANGAN 2 PACK 4
30 8-Jan-18 BELI ES BATU 2 6
31 8-Jan-18 UANG LISTRIK WARUNG DEPAN PABRIK 1
32 8-Jan-18 GANTI KEMBALIAN SAK 11
33 9-Jan-18 BELI GULA 2 KG 6
34 9-Jan-18 BELI DAMDEX (obat cor untuk dudukan mesin 1) 15
35 10-Jan-18 PELUNASAN GANTI PIPA 8
36 10-Jan-18 BELI DAMDEX 15
37 10-Jan-18 PINJAM UANG DWI 11
38 10-Jan-18 KASBON PAK SABAR 13
39 11-Jan-18 KAS MASUK GANTI MAINTENANCE 8
40 11-Jan-18 BAYAR UTANG DWI 11
41 11-Jan-18 KASBON ROKY 13
42 12-Jan-18 JUMAT BERKAH 6
43 12-Jan-18 AIR MINERAL (GALON) 6
44 12-Jan-18 PASANG SELANG HIDROLIS (MAS HABIBI) 20
45 13-Jan-18 KAS MASUK UNTUK INSTALASI MESIN 20
46 13-Jan-18 KAS MASUK UNTUK KASBON KARYAWAN 13
47 13-Jan-18 KAS MASUK UNTUK KAS KECIL 1
48 13-Jan-18 BELANJA PERLENGKAPAN MESIN 20
49 13-Jan-18 KONSUMSI TEKNISI MESIN 6
50 13-Jan-18 KARTU PERDANA (HP KANTOR) 19
51 13-Jan-18 SABUN CUCI TANGAN 2
52 13-Jan-18 KASBON KARYAWAN 13
53 13-Jan-18 KAS MASUK SISA GAJI GUDANG 1
54 13-Jan-18 SOLAR L300 (BIAYA PROMOSI) 7
55 13-Jan-18 KONSUMSI TEKNISI MESIN 6
56 13-Jan-18 DAMDEX 15
57 15-Jan-18 KAS MASUK KEMBALIAN OLI HIDROLIS 1
58 15-Jan-18 MENGEMBALIKAN UANG MASANG SELANG(12 JAN) 20
59 15-Jan-18 BELI RING PLAT 8
60 15-Jan-18 BENSIN REVO 19
61 15-Jan-18 PERLENGKAPAN MESIN BARU 20
62 5-Jan-18 CUTER+ISI 3
63 15-Jan-18 OLI UNTUK MESIN LAMA 10 LITER 8
64 15-Jan-18 ESTEH TUKANG (2 HARI) 6
65 15-Jan-18 BELI GRENDA 2+ GRENDA KASAR 1 5
66 15-Jan-18 1/2 KG LASTOK 4
67 15-Jan-18 KEMBALIAN UANG PELUNASAN PIPA 1
68 15-Jan-18 PRALON 5
69 15-Jan-18 KASBON ROKY 13
70 15-Jan-18 PARKIR MAS HABIBI 2X 19
71 16-Jan-18 PERALATAN KAMAR MANDI 3
72 16-Jan-18 GULA 2 KG DAN TEH 1 PACK 6
73 16-Jan-18 KABEL 4M 3
74 16-Jan-18 KONSUMSI TEKNISI MESIN 6
75 16-Jan-18 BENSIN PICKUP (BIAYA PROMOSI) 19
76 16-Jan-18 PERALATAN DAN MAINTENANCE 5
77 16-Jan-18 SOLAR L300+NAMBAH ANGIN 7
78 16-Jan-18 UANG INTERNET DARI PAK ADING 1
79 16-Jan-18 KONSUMSI TEKNISI MESIN 6
80 17-Jan-18 PERLENGKAPAN MESIN BARU 4
81 17-Jan-18 ES BATU 4 6
82 17-Jan-18 KAS MASUK SISA DAN ISNTALASI MESIN 1
83 17-Jan-18 PINJAM UANG SAK 11
84 17-Jan-18 JASA TEKNISI MESIN 20
85 17-Jan-18 TRANSPORT PAK ANAM KE BANDARA 19
 86 17-Jan-18 KEMBALIAN UANG KONSUMSI TEKNISI MESIN 6
87 17-Jan-18 SOLAR GENSET 20 LITER 19
88 18-Jan-18 GALON 3 6
89 18-Jan-18 UANG MASUK PINJAM PAK THOLIB (DP PALET)
90 18-Jan-18 DP PALET KE PAK GIYANTO
91 19-Jan-18 KAS MASUK
92 19-Jan-18 UANG MASUK DP PALET
93 19-Jan-18 GANTI UANG PAK THOLIB 18/1 (TRANSFER)
94 19-Jan-18 SOLAR L300 7
95 19-Jan-18 MENGEMBALIKAN UANG SAK 11
96 19-Jan-18 PEGADAAN ARTCO 3 UNIT
97 19-Jan-18 SOLAR GENSET 30 LITER
98 19-Jan-18 KAWAT SARINGAN 3 M 4
99 19-Jan-18 JUMAT BERKAH 6
100 19-Jan-18 BUKU PERATURAN TENAGA KERJA 15
101 19-Jan-18 KASBON PAK EDY 13
102 20-Jan-18 BELI PERLENGKAPAN MESIN BARU+PARKIR 4
103 20-Jan-18 BELI GULA 2 KG + ES BATU 6
104 20-Jan-18 BELI PERLENGKAPAN MESIN BARU+PARKIR 4
105 20-Jan-18 KAS KECIL MASUK 1
106 20-Jan-18 KAS MASUK UNTUK UPAH DAN KASBON 13
107 20-Jan-18 GAJI GUDANG 13
108 20-Dec-18 KASBON KARYAWAN 13
109 22-Jan-18 PENJUALAN PAVING (0055/JL/UTM/0118
110 22-Jan-18 PERAWATAN JALAN 15
111 22-Jan-18 ES BATU 2 6
112 22-Jan-18 SETOR KE KAS BESAR (0055/JL/UTM/0118)
113 22-Jan-18 SOLAR L300 7
114 22-Jan-18 KASBON KARYAWAN 13
115 23-Jan-18 UANG MASUK PEMBELIAN TRIPLEK 5
116 23-Jan-18 PEMBELIAN TRIPLEK 5
117 24-Jan-18 KAS MASUK UNTUK SERVICE L300 9
118 24-Jan-18 SERVICE L300 9
119 24-Jan-18 ALAT PENYIRAM PAVING+PARKIR (sisa uang triplek) 5
120 24-Jan-18 KASBON SATPAM 13
121 24-Jan-18 SOLAR PICK UP (BIAYA PROMOSI) 19
122 24-Jan-18 ES BATU 6
123 24-Jan-18 BELI SEMEN 10 SAK 18
124 24-Jan-18 UTANG UANG SAK 11
125 24-Jan-18 SOLAR L300+TAMBAL BAN 7
126 25-Jan-18 BELI GAS, GULA DAN ESBATU 6
127 25-Jan-18 KAS MASUK 1
128 25-Jan-18 BAYAR UTANG DR UANG SAK 11
129 25-Jan-18 NAMBAL BAN L300 19
130 25-Jan-18 KONSUMSI PENGAWAS PRODUKSI 6
 CV. GRIYA PAVING
LAPORAN HARIAN KAS KECIL
PER 25 JANUARI 2018

Nama Akun D K SALDO

Kas kecil Rp76,300 Rp 76,300
Kas kecil Rp 1,000,000 Rp 1,076,300
Maintenance Mesin Produksi Rp 350,000 Rp 726,300
Maintenance Mesin Produksi Rp 20,000 Rp 706,300
Maintenance Mesin Produksi Rp 350,000 Rp 356,300
Maintenance Mesin Produksi Rp 30,000 Rp 326,300
Maintenance Mesin Produksi Rp 20,000 Rp 306,300
Persediaan Bahan Baku Rp 375,000 Rp (68,700)
Jimpitan bulanan Rp 50,000 Rp (118,700)
Peralatan Kantor Rp 145,000 Rp (263,700)
Peralatan Pabrik Rp 70,000 Rp (333,700)
Maintenance Mesin Produksi Rp 30,000 Rp (363,700)
Konsumsi Rp 28,000 Rp (391,700)
Kas kecil Rp 1,000,000 Rp 608,300
Perlengkapan kantor Rp 17,500 Rp 590,800
Gaji/Upah/Kasbon Rp 10,000 Rp 580,800
#N/A Rp 3,500 Rp 577,300
Peralatan Pabrik Rp 20,000 Rp 557,300
Konsumsi Rp 70,000 Rp 487,300
Biaya Operasional Rp 10,000 Rp 477,300
Maintenance Mesin Produksi Rp 150,000 Rp 327,300
Maintenance Mesin Produksi Rp 200,000 Rp 127,300
Utang Dana Rp 4,800 Rp 122,500
Gaji/Upah/Kasbon Rp 30,000 Rp 152,500
Maintenance Mesin Produksi Rp 150,000 Rp 302,500
Maintenance Mesin Produksi Rp 200,000 Rp 502,500
Maintenance Mesin Produksi Rp 300,000 Rp 802,500
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 602,500
Perlengkapan Pabrik Rp 52,000 Rp 550,500
Konsumsi Rp 2,000 Rp 548,500
Kas kecil Rp 75,000 Rp 623,500
Utang Dana Rp 4,800 Rp 628,300
Konsumsi Rp 24,000 Rp 604,300
Lain-lain Rp 55,000 Rp 549,300
Maintenance Mesin Produksi Rp 300,000 Rp 249,300
Lain-lain Rp 55,000 Rp 194,300
Utang Dana Rp 10,000 Rp 204,300
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 4,300
Maintenance Mesin Produksi Rp 700,000 Rp 704,300
 Utang Dana Rp 10,000 Rp 694,300
Gaji/Upah/Kasbon Rp 300,000 Rp 394,300
Konsumsi Rp 59,500 Rp 334,800
Konsumsi Rp 22,000 Rp 312,800
Mesin Rp 300,000 Rp 12,800
Mesin Rp 3,000,000 Rp 3,012,800
Gaji/Upah/Kasbon Rp 1,200,000 Rp 4,212,800
Kas kecil Rp 1,000,000 Rp 5,212,800
Mesin Rp 3,000,000 Rp 2,212,800
Konsumsi Rp 56,000 Rp 2,156,800
Biaya Operasional Rp 38,000 Rp 2,118,800
Perlengkapan kantor Rp 13,700 Rp 2,105,100
Gaji/Upah/Kasbon Rp 1,200,000 Rp 905,100
Kas kecil Rp 25,000 Rp 930,100
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 880,100
Konsumsi Rp 150,000 Rp 730,100
Lain-lain Rp 55,000 Rp 675,100
Kas kecil Rp 100,000 Rp 775,100
Mesin Rp 300,000 Rp 1,075,100
Maintenance Mesin Produksi Rp 6,000 Rp 1,069,100
Biaya Operasional Rp 20,000 Rp 1,049,100
Mesin Rp 19,500 Rp 1,029,600
Peralatan Kantor Rp 33,000 Rp 996,600
Maintenance Mesin Produksi Rp 210,000 Rp 786,600
Konsumsi Rp 44,000 Rp 742,600
Peralatan Pabrik Rp 26,000 Rp 716,600
Perlengkapan Pabrik Rp 15,000 Rp 701,600
Kas kecil Rp 25,000 Rp 726,600
Peralatan Pabrik Rp 18,000 Rp 708,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 150,000 Rp 558,600
Biaya Operasional Rp 3,500 Rp 555,100
Peralatan Kantor Rp 5,000 Rp 550,100
Konsumsi Rp 44,700 Rp 505,400
Peralatan Kantor Rp 32,000 Rp 473,400
Konsumsi Rp 18,000 Rp 455,400
Biaya Operasional Rp 50,000 Rp 405,400
Peralatan Pabrik Rp 173,500 Rp 231,900
Beban Pengiriman Rp 56,000 Rp 175,900
Kas kecil Rp 200,000 Rp 375,900
Konsumsi Rp 100,000 Rp 275,900
Perlengkapan Pabrik Rp 58,000 Rp 217,900
Konsumsi Rp 4,000 Rp 213,900
Kas kecil Rp 510,500 Rp 724,400
Utang Dana Rp 200,000 Rp 924,400
Mesin Rp 750,000 Rp 174,400
Biaya Operasional Rp 82,000 Rp 92,400
 Konsumsi Rp 32,000 Rp 124,400
Biaya Operasional Rp 103,000 Rp 21,400
Konsumsi Rp 19,000 Rp 2,400
#N/A Rp 7,000,000 Rp 7,002,400
#N/A Rp 7,000,000 Rp 2,400
#N/A Rp 2,750,000 Rp 2,752,400
#N/A Rp 7,000,000 Rp 9,752,400
#N/A Rp 7,000,000 Rp 2,752,400
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 2,702,400
Utang Dana Rp 200,000 Rp 2,502,400
#N/A Rp 1,440,000 Rp 1,062,400
#N/A Rp 156,000 Rp 906,400
Perlengkapan Pabrik Rp 60,000 Rp 846,400
Konsumsi Rp 49,000 Rp 797,400
Lain-lain Rp 330,000 Rp 467,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 267,400
Perlengkapan Pabrik Rp 166,000 Rp 101,400
Konsumsi Rp 24,500 Rp 76,900
Perlengkapan Pabrik Rp 37,500 Rp 39,400
Kas kecil Rp 1,000,000 Rp 1,039,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 2,850,000 Rp 3,889,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 1,680,000 Rp 2,209,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 1,100,000 Rp 1,109,400
#N/A Rp 2,800,000 Rp 3,909,400
Lain-lain Rp 200,000 Rp 3,709,400
Konsumsi Rp 2,000 Rp 3,707,400
#N/A Rp 2,800,000 Rp 907,400
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 857,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 300,000 Rp 557,400
Peralatan Pabrik Rp 2,500,000 Rp 3,057,400
Peralatan Pabrik Rp 2,300,000 Rp 757,400
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 250,000 Rp 1,007,400
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 255,000 Rp 752,400
Peralatan Pabrik Rp 73,000 Rp 679,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 479,400
Biaya Operasional Rp 50,000 Rp 429,400
Konsumsi Rp 2,000 Rp 427,400
Persediaan Bahan Baku Rp 375,000 Rp 52,400
Utang Dana Rp 100,000 Rp 152,400
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 102,400
Konsumsi Rp 45,000 Rp 57,400
Kas kecil Rp 1,000,000 Rp 1,057,400
Utang Dana Rp 100,000 Rp 957,400
Biaya Operasional Rp 15,000 Rp 942,400
Konsumsi Rp 100,000 Rp 842,400
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A Rp 37,388,600 #N/A
 D K
1 Kas kecil 6,011,800 -
2 Perlengkapan kantor - 31,200
3 Peralatan Kantor - 215,000
4 Perlengkapan Pabrik - 388,500
5 Peralatan Pabrik 2,500,000 2,680,500
6 Konsumsi 32,000 863,700
7 Beban Pengiriman - 256,000
8 Maintenance Mesin Produksi 1,350,000 1,666,000
9 Maintenance Mesin Kendaraan 250,000 255,000
10 Stock Spare part - -
11 Utang Dana 314,800 314,800
12 Piutang Dana - -
13 Gaji/Upah/Kasbon 4,080,000 5,540,000
14 Pembulatan Penarikan - -
15 Lain-lain - 695,000
16 Jimpitan bulanan - 50,000
17 Biaya Bongkar Semen - -
18 Persediaan Bahan Baku - 750,000
19 Biaya Operasional - 371,500
20 Mesin 3,300,000 4,069,500
- -
- -
PENGAJUAN
TOTAL PENGELUARAN

Rp 31,200
Rp 215,000
Rp 388,500
Rp 180,500
Rp 831,700
Rp 256,000
Rp 316,000
Rp 5,000
Rp -
Rp -
Rp -
Rp 1,460,000
Rp -
Rp 695,000
Rp 50,000
Rp -
Rp 750,000
Rp 371,500
Rp 769,500
Rp -
Rp -
Rp 6,319,900
 CV. GRIYA PAVING
LAPORAN HARIAN KAS KECIL
PER 25 FEBRUARI 2018

No TANGGAL KETERANGAN No Akun

1 26-Jan-18 SALDO AWAL
2 26-Jan-18 ES BATU 6
3 26-Jan-18 PERLENGKAPAN MESIN BARU 4
4 26-Jan-18 JUMAT BERKAH 6
5 26-Jan-18 TRANSPORTASI PAK JAELANI 19
6 26-Jan-18 V-belt mesin baru 8
7 26-Jan-18 bensin pickup 7
8 26-Jan-18 DP PEMBUATAN GEROBAK 5
9 27-Jan-18 kaos tangan 4
10 27-Jan-18 pembelian perlengkapan kantor (ATK) 2
11 27-Jan-18 parkir+bensin revo 19
12 27-Jan-18 es batu 6
13 27-Jan-18 SOLAR KIRIM KE PAK ALI 7
14 27-Jan-18 KAS MASUK GAJI GUDANG 13
15 27-Jan-18 gaji gudang 13
16 29-Jan-18 amplas 4 lembar 5
17 29-Jan-18 kas masuk untuk ganti dp gerobak 5
18 29-Jan-18 kas masuk uang pelunasan gerobak 5
19 29-Jan-18 beli tissue 2
20 29-Jan-18 beli gula dan teh 6
21 29-Jan-18 maintenance mesin lama 8
22 29-Jan-18 isi ulang galaon 3 6
23 29-Jan-18 batre 2
24 30-Jan-18 solar l300 7
25 30-Jan-18 sewa alcon
26 30-Jan-18 isi ulang galon 2 6
27 30-Jan-18 ES BATU 6
28 31-Jan-18 SOLAR L300 7
29 31-Jan-18 es batu 6
30 31-Jan-18 kas masuk uang alcon untuk pelunasan gerobak
31 31-Jan-18 kas masuk uang jalan ke surabaya 19
32 31-Jan-18 kas kecil masuk 1
33 31-Jan-18 pelunasan gerobak 5
34 31-Jan-18 biaya promosi 19
35 31-Jan-18 bensin pickup 7
36 31-Jan-18 kas masuk untuk gaji 13
37 31-Jan-18 kas masuk untuk penggantian kas kecil (kasbon) 13
38 31-Jan-18 gaji produksi 13
39 31-Jan-18 gaji staff, keamanan, kebersihan 13
40 31-Jan-18 penjualan paving (0062/JL/UTM/0118)
41 31-Jan-18 ongkos ke surabaya 19
42 31-Jan-18 perlengkapan truk 9
43 31-Jan-18 transport pak jaelani 19
44 1-Feb-18 plastik es batu, karet dan es batu 6
45 2-Feb-18 setor penjualan (0062/JL/UTM/0118)
46 2-Feb-18 beli gula 2 kg 6
47 2-Feb-18 beli meteran 5
48 2-Jan-18 kasbon edy K 13
49 3-Feb-18 pengadaan ATK dan peralatan pabrik 2
50 3-Feb-18 kembalian uang jalan ke surabaya 1
51 3-Feb-18 kas masuk pendapatan paving
52 3-Feb-18 disetorkan
53 3-Feb-18 solar l300 7
54 3-Feb-18 parkir setoran ke tayyiba 19
55 5-Feb-18 maintenance mesin baru 8
56 5-Feb-18 kas masuk uang pompa air dan kompresor
57 5-Feb-18 pelunasan perlak palet 1
58 5-Feb-18 perlengkapan pabrik 4
59 5-Feb-18 earplug 20 bungkus+ PARKIR 4
60 5-Feb-18 kasbon pak jaelani 13
61 6-Feb-18 kas masuk untuk kasbon pak jaelani 13
62 6-Feb-18 kas masuk uang pompa air dan kompresor (5/2)
63 7-Feb-18 kaos tangan 1 pack 4
64 7-Feb-18 peralatan produksi 5
65 7-Feb-18 saringan pasir 5
66 7-Feb-18 galon 4 6
67 7-Feb-18 es teh 6
68 7-Feb-18 harusnya ada kembalian mas habibi 19
69 7-Feb-18 jimpitan 16
70 7-Feb-18 solar truk 7
71 7-Feb-18 uang pompa air dan kompresor
72 7-Feb-18 peta solo raya+ parkir 2
73 7-Feb-18 nambal ban truk 19
74 7-Feb-18 kas masuk 1
75 7-Feb-18 uang pompa air dan kompresor 1
76 7-Feb-18 gaji jeffry 3 hari 1
77 7-Feb-18 isi angin ban truk 19
78 8-Feb-18 beli gula 1 kg dan teh 5 6
79 8-Feb-18 parkir setoran ke tayyiba 19
 80 9-Feb-18 kas masuk 1
81 9-Feb-18 dongkrak dan kunci roda truk 1
82 9-Feb-18 bayar pak tardi 1
83 9-Feb-18 jumat berkah 1
84 9-Feb-18 kas masuk uang kembalian beli kompresor 1
85 9-Feb-18 kas masuk sisa dana dongkrak dan konci roda truk 1
86 9-Feb-18 kelengkapanan pabrik 4
87 9-Feb-18 kunci laci 2
88 9-Feb-18 gaji roki dan pak sabar 13
89 10-Feb-18 uang jalan survey ke klaten (ceper) 19
90 10-Feb-18 beli gula 2 kg 6
91 10-Feb-18 pinjam uang sak 11
92 10-Feb-18 bali paku dan palu untuk palet 5
93 10-Feb-18 kembalian uang dr klaten 19
94 10-Feb-18 mengembalikan uang sak 11
95 10-Feb-18 kas masuk untuk gaji gudang+lembur sopir 13
96 10-Feb-18 kas masuk untuk tagihan pak giyanto 13
97 10-Feb-18 kas masuk ganti kas kecil u/ gaji roki dan pak sabar 13
98 10-Feb-18 gaji gudang 13
99 10-Feb-18 bayar ke pak giyanto 13
100 12-Feb-18 maintenance mesin 8
101 12-Feb-18 pinjam uang sak 11
102 12-Feb-18 kasbon pak sugeng 13
103 12-Feb-18 isi ulang galon 4 6
104 13-Jan-18 pinjam uang sak 11
105 13-Feb-18 SOLAR L300 7
106 14-Feb-18 kas masuk ganti kasbon 13
107 14-Feb-18 bayar utang sak 11
108 14-Feb-18 konsumsi sosialisasi peraturan produksi+parkir 6
109 14-Feb-18 uang masuk untuk kasbon karyawan 13
110 14-Feb-18 beli lem fox 2
111 14-Feb-18 kasbon pak Sukirno 13
112 15-Feb-18 kas masuk untuk kasbon karyawan 13
113 15-Feb-18 KAS MASUK 1
114 15-Feb-18 kasbon edy K 13
115 15-Feb-18 kasbon imam agus 13
116 15-Feb-18 kasbon Ahmad ari 13
117 15-Feb-18 jumat berkah 6
118 17-Feb-18 gula 2 kg 6
119 17-Feb-18 Gaji Badrudin (mengundurkan diri) 13
120 17-Feb-18 pinjam uang sak 11
121 17-Feb-18 pembelian bahan troli
122 17-Feb-18 kas masuk ganti kas kecil u/ beli bahan troli
123 17-Feb-18 kas mauk untuk service motor pak jaelani 9
124 17-Feb-18 kas masuk untuktagihan pak giyanto 13
125 17-Feb-18 kas masuk gaji produksi 13
126 17-Feb-18 service motor pak jaelani 9
127 17-Feb-18 tagihan pak giyanto 13
128 17-Feb-18 gaji udin sudah kasbon Rp 350.000,- 13
129 17-Feb-18 mengembalikan uang sak 11
130 17-Feb-18 bensin revo 19
131 17-Feb-18 pajak motor revo 19
132 17-Feb-18 kembalian beli bahan gerobak 1
133 19-Feb-18 solar L300 7
134 19-Feb-18 beli plat (gerobak) 5
135 19-Feb-18 esteh produksi 6
136 19-Feb-18 kasbon pak agus 13
137 19-Feb-18 isi ulang galon 6
138 19-Feb-18 beli bel(sirine) pabrik 5
139 19-Feb-18 motong plat (gerobak) 5
140 19-Feb-18 grenda (gerobak) 5
141 19-Feb-18 solar L300 7
142 20-Feb-18 beli paku 1 kg 5
143 20-Feb-18 uang uji lab air 1
144 20-Feb-18 uji lab air 1
145 20-Feb-18 maintenance mesin produksi (stok) 8
146 20-Feb-18 solar L300 7
147 20-Feb-18 kekurangan pajak revo 19
148 21-Feb-18 solar L300 7
149 21-Feb-18 uang ganti kas kecil atas kekurangan bahan gerobak 5
150 21-Feb-18 uang pengadaan pesawat telepon 3
151 21-Feb-18 pengadaan pesawat telepon 3
152 21-Feb-18 modifikasi truk 9
153 21-Feb-18 pinjam uang sak 11
154 21-Feb-18 gaji karyawan stapel 13
155 21-Feb-18 pinjam uang sak 11
156 21-Feb-18 beli flashdisk untuk pak sawal+ parkir 3
157 21-Feb-18 kas masuk ganti gaji karyawan stapel 13
158 21-Feb-18 kas masuk ganti pajak motor revo 19
159 21-Feb-18 pembulatan penarikan uang di atm 14
160 21-Feb-18 mengembalikan uang sak 11
161 22-Feb-18 beli gula dan teh 6
162 22-Feb-18 solar L300 7
163 22-Feb-18 kas masuk 1
164 22-Feb-18 kembalian beli bell pabrik 5
165 22-Feb-18 perlengkapan pabrik 4
166 22-Feb-18 kasbon pak jaelani 13
167 22-Feb-18 modifikasi truk 9
168 23-Feb-18 beli baut (miantenance mesin baru) 8
169 23-Feb-18 solar L300 7
170 23-Feb-18 fotocopy akte CV 2
171 23-Feb-18 jumat berkah 6
172 23-Feb-18 air galon 6
173 23-Feb-18 beli lastok 8
174 24-Feb-18 kas masuk ganti kas kecil atas kason pak jaelani 13
175 24-Feb-18 kas masuk kasbon satpam 13
176 24-Feb-18 maintenance mesin baru 8
177 24-Feb-18 beli gas LPG 6
178 24-Feb-18 kasbon pak satpam 13
179 24-Feb-18 karpet palet 1 roll 5
180 24-Feb-18 kabel bel 3
181 24-Feb-18 bensin pak joko 7
182 24-Feb-18 kas masuk dr pak giyanto untuk gaji satpam 13
183 24-Feb-18 kas masuk untuk gaji gudang+lembur 1
184 24-Feb-18 kas masuk tagihan pak giyanto 13
185 24-Feb-18 tagihan pak giyanto 13
186 24-Feb-18 gaji gudang 1
187 24-Feb-18 pinjam uang sak 11
188 24-Feb-18 beli ayakan pasir 5
 CV. GRIYA PAVING
LAPORAN HARIAN KAS KECIL
PER 25 FEBRUARI 2018

Nama Akun D K SALDO

#N/A Rp842,400 Rp 842,400
Konsumsi Rp 2,000 Rp 840,400
Perlengkapan Pabrik Rp 18,000 Rp 822,400
Konsumsi Rp 26,000 Rp 796,400
Biaya Operasional Rp 100,000 Rp 696,400
Maintenance Mesin Produksi Rp 69,000 Rp 627,400
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 577,400
Peralatan Pabrik Rp 300,000 Rp 277,400
Perlengkapan Pabrik Rp 52,000 Rp 225,400
Perlengkapan kantor Rp 136,000 Rp 89,400
Biaya Operasional Rp 13,000 Rp 76,400
Konsumsi Rp 2,000 Rp 74,400
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 24,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 1,700,000 Rp 1,724,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 1,680,000 Rp 44,400
Peralatan Pabrik Rp 14,000 Rp 30,400
Peralatan Pabrik Rp 300,000 Rp 330,400
Peralatan Pabrik Rp 700,000 Rp 1,030,400
Perlengkapan kantor Rp 9,900 Rp 1,020,500
Konsumsi Rp 49,000 Rp 971,500
Maintenance Mesin Produksi Rp 8,000 Rp 963,500
Konsumsi Rp 21,000 Rp 942,500
Perlengkapan kantor Rp 16,000 Rp 926,500
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 826,500
#N/A Rp 750,000 Rp 76,500
Konsumsi Rp 8,000 Rp 68,500
Konsumsi Rp 2,000 Rp 66,500
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 16,500
Konsumsi Rp 2,000 Rp 14,500
#N/A Rp 750,000 Rp 764,500
Biaya Operasional Rp 1,000,000 Rp 1,764,500
Kas kecil Rp 1,000,000 Rp 2,764,500
Peralatan Pabrik Rp 650,000 Rp 2,114,500
Biaya Operasional Rp 100,200 Rp 2,014,300
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 1,964,300
Gaji/Upah/Kasbon Rp 30,205,000 Rp 32,169,300
 Gaji/Upah/Kasbon Rp 500,000 Rp 32,669,300
Gaji/Upah/Kasbon Rp 16,845,000 Rp 15,824,300
Gaji/Upah/Kasbon Rp 13,280,000 Rp 2,544,300
#N/A Rp 1,750,000 Rp 4,294,300
Biaya Operasional Rp 1,000,000 Rp 3,294,300
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 75,000 Rp 3,219,300
Biaya Operasional Rp 50,000 Rp 3,169,300
Konsumsi Rp 9,500 Rp 3,159,800
#N/A Rp 1,750,000 Rp 1,409,800
Konsumsi Rp 24,000 Rp 1,385,800
Peralatan Pabrik Rp 15,000 Rp 1,370,800
Gaji/Upah/Kasbon Rp 100,000 Rp 1,270,800
Perlengkapan kantor Rp 275,000 Rp 995,800
Kas kecil Rp 107,400 Rp 1,103,200
#N/A Rp 8,873,000 Rp 9,976,200
#N/A Rp 8,873,000 Rp 1,103,200
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 1,053,200
Biaya Operasional Rp 2,000 Rp 1,051,200
Maintenance Mesin Produksi Rp 64,000 Rp 987,200
#N/A Rp 700,000 Rp 1,687,200
Kas kecil Rp 300,000 Rp 1,387,200
Perlengkapan Pabrik Rp 100,000 Rp 1,287,200
Perlengkapan Pabrik Rp 140,800 Rp 1,146,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 500,000 Rp 646,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 500,000 Rp 1,146,400
#N/A Rp 50,000 Rp 1,196,400
Perlengkapan Pabrik Rp 26,000 Rp 1,170,400
Peralatan Pabrik Rp 72,000 Rp 1,098,400
Peralatan Pabrik Rp 30,000 Rp 1,068,400
Konsumsi Rp 22,000 Rp 1,046,400
Konsumsi Rp 15,000 Rp 1,031,400
Biaya Operasional Rp 800 Rp 1,032,200
Jimpitan bulanan Rp 50,000 Rp 982,200
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 882,200
#N/A Rp 750,000 Rp 132,200
Perlengkapan kantor Rp 20,000 Rp 112,200
Biaya Operasional Rp 30,000 Rp 82,200
Kas kecil Rp 750,000 Rp 832,200
Kas kecil Rp 250,000 Rp 582,200
Kas kecil Rp 195,000 Rp 387,200
Biaya Operasional Rp 10,000 Rp 377,200
Konsumsi Rp 26,500 Rp 350,700
Biaya Operasional Rp 2,000 Rp 348,700
 Kas kecil Rp 2,100,000 Rp 2,448,700
Kas kecil Rp 750,000 Rp 1,698,700
Kas kecil Rp 1,320,000 Rp 378,700
Kas kecil Rp 50,000 Rp 328,700
Kas kecil Rp 55,000 Rp 383,700
Kas kecil Rp 350,000 Rp 733,700
Perlengkapan Pabrik Rp 152,000 Rp 581,700
Perlengkapan kantor Rp 15,000 Rp 566,700
Gaji/Upah/Kasbon Rp 327,500 Rp 239,200
Biaya Operasional Rp 150,000 Rp 89,200
Konsumsi Rp 23,000 Rp 66,200
Utang Dana Rp 100,000 Rp 166,200
Peralatan Pabrik Rp 95,000 Rp 71,200
Biaya Operasional Rp 42,700 Rp 113,900
Utang Dana Rp 100,000 Rp 13,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 3,580,000 Rp 3,593,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 1,342,000 Rp 4,935,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 328,000 Rp 5,263,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 3,580,000 Rp 1,683,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 1,342,000 Rp 341,900
Maintenance Mesin Produksi Rp 56,000 Rp 285,900
Utang Dana Rp 50,000 Rp 335,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 300,000 Rp 35,900
Konsumsi Rp 22,000 Rp 13,900
Utang Dana Rp 50,000 Rp 63,900
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 13,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 400,000 Rp 413,900
Utang Dana Rp 100,000 Rp 313,900
Konsumsi Rp 129,000 Rp 184,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 1,200,000 Rp 1,384,900
Perlengkapan kantor Rp 70,000 Rp 1,314,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 500,000 Rp 814,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 550,000 Rp 1,364,900
Kas kecil Rp 1,000,000 Rp 2,364,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 400,000 Rp 1,964,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 500,000 Rp 1,464,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 1,264,900
Konsumsi Rp 8,000 Rp 1,256,900
Konsumsi Rp 23,000 Rp 1,233,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 350,000 Rp 883,900
Utang Dana Rp 200,000 Rp 1,083,900
#N/A Rp 1,000,000 Rp 83,900
#N/A Rp 1,000,000 Rp 1,083,900
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 205,000 Rp 1,288,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 680,000 Rp 1,968,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 715,000 Rp 2,683,900
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 217,000 Rp 2,466,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 680,000 Rp 1,786,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 365,000 Rp 1,421,900
Utang Dana Rp 200,000 Rp 1,221,900
Biaya Operasional Rp 10,000 Rp 1,211,900
Biaya Operasional Rp 200,000 Rp 1,011,900
Kas kecil Rp 69,400 Rp 1,081,300
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 1,031,300
Peralatan Pabrik Rp 110,000 Rp 921,300
Konsumsi Rp 10,000 Rp 911,300
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 711,300
Konsumsi Rp 22,000 Rp 689,300
Peralatan Pabrik Rp 300,000 Rp 389,300
Peralatan Pabrik Rp 50,000 Rp 339,300
Peralatan Pabrik Rp 32,000 Rp 307,300
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 257,300
Peralatan Pabrik Rp 30,000 Rp 227,300
Kas kecil Rp 250,000 Rp 477,300
Kas kecil Rp 235,000 Rp 242,300
Maintenance Mesin Produksi Rp 77,000 Rp 165,300
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 115,300
Biaya Operasional Rp 7,000 Rp 108,300
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 58,300
Peralatan Pabrik Rp 100,000 Rp 158,300
Peralatan Kantor Rp 200,000 Rp 358,300
Peralatan Kantor Rp 200,000 Rp 158,300
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 100,000 Rp 58,300
Utang Dana Rp 100,000 Rp 158,300
Gaji/Upah/Kasbon Rp 120,000 Rp 38,300
Utang Dana Rp 100,000 Rp 138,300
Peralatan Kantor Rp 63,000 Rp 75,300
Gaji/Upah/Kasbon Rp 120,000 Rp 195,300
Biaya Operasional Rp 207,000 Rp 402,300
Pembulatan Penarikan Rp 23,000 Rp 425,300
Utang Dana Rp 200,000 Rp 225,300
Konsumsi Rp 34,000 Rp 191,300
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 141,300
Kas kecil Rp 1,000,000 Rp 1,141,300
Peralatan Pabrik Rp 55,000 Rp 1,196,300
Perlengkapan Pabrik Rp 228,500 Rp 967,800
 Gaji/Upah/Kasbon Rp 300,000 Rp 667,800
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 300,000 Rp 367,800
Maintenance Mesin Produksi Rp 12,000 Rp 355,800
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 305,800
Perlengkapan kantor Rp 5,500 Rp 300,300
Konsumsi Rp 61,500 Rp 238,800
Konsumsi Rp 22,000 Rp 216,800
Maintenance Mesin Produksi Rp 50,000 Rp 166,800
Gaji/Upah/Kasbon Rp 300,000 Rp 466,800
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 666,800
Maintenance Mesin Produksi Rp 12,000 Rp 654,800
Konsumsi Rp 19,000 Rp 635,800
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 435,800
Peralatan Pabrik Rp 320,000 Rp 115,800
Peralatan Kantor Rp 73,000 Rp 42,800
Beban Pengiriman Rp 25,000 Rp 17,800
Gaji/Upah/Kasbon Rp 1,000,000 Rp 1,017,800
Kas kecil Rp 3,180,000 Rp 4,197,800
Gaji/Upah/Kasbon Rp 370,000 Rp 4,567,800
Gaji/Upah/Kasbon Rp 370,000 Rp 4,197,800
Kas kecil Rp 3,170,000 Rp 1,027,800
Utang Dana Rp 50,000 Rp 1,077,800
Peralatan Pabrik Rp 60,000 Rp 1,017,800
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A Rp 63,745,700 #N/A
 D K TOTAL PENGELUARAN
1 Kas kecil 5,431,800 2,865,000 Rp 2,566,800
2 Perlengkapan kantor - 541,900 Rp 541,900
3 Peralatan Kantor - - Rp -
4 Perlengkapan Pabrik - 488,800 Rp 488,800
5 Peralatan Pabrik 1,000,000 1,176,000 Rp 176,000
6 Konsumsi - 414,000 Rp 414,000
7 Beban Pengiriman - 550,000 Rp 550,000
8 Maintenance Mesin Produksi - 197,000 Rp 197,000
9 Maintenance Mesin Kendaraan 205,000 292,000 Rp 87,000
10 Stock Spare part - - Rp -
11 Utang Dana 400,000 400,000 Rp -
12 Piutang Dana - - Rp -
13 Gaji/Upah/Kasbon 41,700,000 40,949,500 Rp (750,500)
14 Pembulatan Penarikan - - Rp -
15 Lain-lain - - Rp -
16 Jimpitan bulanan - 50,000 Rp 50,000
17 Biaya Bongkar Semen - - Rp -
18 Persediaan Bahan Baku - - Rp -
19 Biaya Operasional 1,043,500 1,667,200 Rp 623,700
20 Mesin - - Rp -
- - Rp -
- - Rp -
- - Rp 4,944,700
- -
PENGAJUAN
DEBET

DEBET
 CV. GRIYA PAVING
LAPORAN HARIAN KAS KECIL
PER 25 Maret 2018

No TANGGAL KETERANGAN No Akun

1 26-Feb-18 SALDO AWAL
2 26-Feb-18 kas masuk penggantian modifikasi truk o/ edi 9
3 26-Feb-18 kas masuk penggantian karpet palet 1 roll 5
4 26-Feb-18 kas masuk pembulatan penarikan 14
5 26-Feb-18 kelebihan penarikan (akan dikembalikan)
6 26-Feb-18 kas masuk untuk pengadaan pir truk 9
7 26-Feb-18 pengadaan pir truk 9
8 26-Feb-18 flashdisk 2 pcs+parkir 3
9 26-Feb-18 mengembalikan uang sak 11
10 26-Feb-18 oli hidrolis 8
11 26-Feb-18 tanggalan+donasi 2
12 26-Feb-18 peralatan konsumsi 3
13 27-Feb-18 setoran kembali kelebihan penarikan (26/2)
14 27-Feb-18 isi ulang galon 4 6
15 28-Feb-18 bolpoint 5 pcs 3
16 28-Feb-18 solar L300 7
17 28-Feb-18 beli gula 2 kg 6
18 28-Feb-18 kas masuk untuk gaji produksi 13
19 28-Feb-18 kas masuk gaji kantor 13
20 28-Feb-18 kelebihan pengajuan gaji 1
21 28-Feb-18 kas masuk ganti kas kecil atas kasbon 1
22 28-Feb-18 gaji poroduksi 13
23 28-Feb-18 gaji kantor 13
24 28-Feb-18 kas masuk kekurangan truk 9
25 28-Feb-18 pegadaan pir truk 9
26 1-Mar-18 kekurangan pir truk 9
27 1-Mar-18 beli aqua 1 dus 6
28 1-Mar-18 bensin revo 19
29 1-Mar-18 flashdisk 1 pcs 3
30 1-Mar-18 tambahan biaya konsumsi meeting 6
31 1-Mar-18 baut truk 9
32 1-Mar-18 parkir beli baut 8
33 2-Mar-18 kas masuk pengajuan finger print 3
34 2-Mar-18 kas masuk gaji karyawan produksi 13
35 2-Mar-18 kas kecil 13
36 2-Mar-18 V-belt 2 pcs + parkir 8
37 2-Mar-18 isi ulang galon 3 6
38 2-Mar-18 pengadaan finger print 3
39 2-Mar-18 tinta printer+parkir 2
40 2-Mar-18 jumat BERKAH 6
41 2-Mar-18 solar L300 (kirim ke bu harrjito) 7
42 2-Mar-18 kekurangan beli panci teh 3
43 2-Mar-18 kekurangan beli ban L300 9
44 3-Mar-18 beli gula 2 kg dan teh 6
45 3-Mar-18 Solar Truk (kirim ke pak irawan) 7
46 5-Mar-18 kas masuk untuk kekurangan ban L300 9
47 5-Mar-18 pembulatan penarikan di ATM 14
48 5-Mar-18 solar L300 (bu ajeng dan bu harjito) 7
49 5-Mar-18 biaya pemasangan ban 9
50 5-Mar-18 pengadaan kalkulator 1 pcs 3
51 5-Mar-18 solar truk(bu hardjito) 7
52 5-Mar-18 isi ulang galon g 6
53 6-Mar-18 beli es teh karyawan lapangan+ hari sabtu 3/3 6
54 6-Mar-18 jimpitan bulanan 16
55 6-Mar-18 kas masuk sisa dana pengadaan finger print 1
56 7-Mar-18 pembelian tisue untuk kantor 2
57 7-Mar-18 beli teko es teh + plastik es batu 6
58 7-Mar-18 kas masuk untuk kasbon karyawan 13
59 7-Mar-18 kasbon karyawan (agus dan eko hadi) 13
60 7-Mar-18 solar L300 7
61 7-Mar-18 uang karyawan produksi yg belum diambil 13
62 9-Mar-18 KAS MASUK (kas kecil) 1
63 9-Mar-18 kas masuk untuk service truk 9
64 9-Mar-18 biaya bongkar semen 17
65 9-Mar-18 solar L300 7
66 9-Mar-18 service truk 9
67 9-Mar-18 upah supir cadangan (pak gajah) 13
68 9-Mar-18 kunci pintu gerbang 5
69 9-Mar-18 pembelian spare part mesin baru
70 9-Mar-18 isi ulang galon 6
71 9-Mar-18 bensin grandmax 7
72 10-Mar-18 renovasi kran 3
73 10-Mar-18 utang dwi 11
74 10-Mar-18 beli gula dan teh 6
75 10-Mar-18 kas masuk ganti sparepart mesin
76 10-Mar-18 mengembalikan uang dwi 11
77 10-Mar-18 kas masuk kembalian beli sparepart mesin 1 8
78 10-Mar-18 peralatan pabrik 5
79 10-Mar-18 parkir setoran ke tayyiba 15
 80 12-Mar-18 beli paslin dan kuas 8
81 12-Mar-18 sparepart mesin baru (tambahan pembelian 9/3) 8
82 12-Mar-18 solar L300 7
83 13-Mar-18 solar pickup 7
84 13-Mar-18 beli hansaplas 2
85 13-Mar-18 peta solo raya 2
86 13-Mar-18 isi ulang galon 6
87 13-Mar-18 solar L300 7
88 13-Mar-18 kas masuk untuk gaji karyawan gudang 13
89 13-Mar-18 pembulatan penarikan di ATM 14
90 13-Mar-18 gaji gudang 13
91 14-Mar-18 bensin pickup 7
92 14-Mar-18 kas masuk untuk kasbon karyawan 13
93 14-Mar-18 kas masuk untuk lemburan pak agus (gudang) 13
94 14-Mar-18 kekurangan penarikan 6/3/18 (jasa pasang paving) 15
95 14-Mar-18 pembulatan penarikan di ATM 14
96 14-Mar-18 beli gula dan teh 6
97 14-Mar-18 lemburan karyawan gudang (BKK) 13
98 14-Mar-18 kekurangan uang jasa pasang paving 15
99 14-Mar-18 bongkar semen 17
100 14-Mar-18 kasbon kryawan produksi (BKK) 13
101 14-Mar-18 kasbon mas habibi 13
102 15-Mar-18 kas masuk 1
103 15-Mar-18 solar L300 7
104 15-Mar-18 masker putih 1 pack 4
105 15-Mar-18 isi ulang air galon 3 6
106 16-Mar-18 Solar Dam truk 7
107 16-Mar-18 pengembalian kasbon mas habibi 14/3/18 13
108 16-Mar-18 kasbon karyawan produksi 13
109 16-Mar-18 jumat berkah 6
110 16-Mar-18 kompensasi tgl merah untuk karyawan 13
111 16-Mar-18 pegangan mas habibi 13
112 19-Mar-18 masuk sisa dan kompensasi tgl mrah 13
113 19-Mar-18 bensin pickup 7
114 19-Mar-18 gas dan gula 6
115 19-Mar-18 air galon 4 6
116 19-Mar-18 pinjam uang dwi 11
117 19-Mar-18 bensin pickup 7
118 19-Mar-18 utang sisa dana jasa pasang 11
119 19-Mar-18 sparepart mesin 2 8
120 20-Mar-18 kas masuk (ganti kasbon ahmad ari dan tunjangan tgl merah) 13
121 20-Mar-18 ganti uang dwi 11
122 20-Mar-18 ganti uang jasa pasang 11
123 20-Mar-18 solar dumb truk+operasional 7
124 20-Mar-18 beli van betl dan laminating 8
125 20-Mar-18 bongkar semen 17
126 21-Mar-18 beli teh 6
127 21-Mar-18 kas masuk kas kecil 1
128 21-Mar-18 masuk dana service truk 9
129 21-Mar-18 Service truk 9
130 21-Mar-18 solar truk+pegangan 7
131 21-Mar-18 bensin pickup+ solar L300 7
132 21-Mar-18 laminating 20/3/18 2
133 22-Mar-18 sidang tilang dumb truk 7
134 22-Mar-18 isi ulang galon 6
135 22-Mar-18 bensin revo 19
136 22-Mar-18 catride printer hitam 1 3
137 22-Mar-18 kasbon pak agus (gudang 13
138 22-Mar-18 kas kecil (ganti kasbon pak agus) 13
139 22-Mar-18 kas masuk untuk kasbon satpam 13
140 22-Mar-18 maintenance truk 9
141 22-Mar-18 kasbon pak satpam 13
142 23-Mar-18 bensin pickup 7
143 23-Mar-18 pinjam uang sak 11
144 23-Mar-18 beli van belt 60&62 dan bensin revo 8
145 23-Mar-18 solar L300 7
146 23-Mar-18 pinjam uang jasa pasang 11
147 23-Mar-18 solar truk (kirim ke TW) 7
148 23-Mar-18 jumat berkah 6
149 23-Mar-18 kas masuk 1
150 23-Mar-18 mengembalikan uang sak 11
151 23-Mar-18 mengembalikan uang jasa pasang 11
152 24-Mar-18 lampu truk 9
153 24-Mar-18 beli gula dan es batu 6
154 24-Mar-18 pinjam uang sak 11
155 24-Mar-18 pinjam uang jasa pasang 11
156 24-Mar-18 akomodasi ke Tegal 19
157 24-Mar-18 solar truk (TW) 7
158 24-Mar-18 isu ulang galon 3 6
159 24-Mar-18 solar L300 7
160 24-Mar-18 bensin pickup 7
161 24-Mar-18 kasbon eko hadi 13
162 24-Mar-18 kas masuk 13
163 24-Mar-18 gaji gudang 13
164 24-Mar-18 upah supir pocokan (pak gajah) 13
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
 CV. GRIYA PAVING
LAPORAN HARIAN KAS KECIL
PER 25 Maret 2018

Nama Akun D K SALDO

#N/A Rp 1,017,800 Rp 1,017,800
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 400,000 Rp 1,417,800
Peralatan Pabrik Rp 320,000 Rp 1,737,800
Pembulatan Penarikan Rp 30,000 Rp 1,767,800
#N/A Rp 50,000 Rp 1,817,800
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 500,000 Rp 2,317,800
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 500,000 Rp 1,817,800
Peralatan Kantor Rp 152,000 Rp 1,665,800
Utang Dana Rp 50,000 Rp 1,615,800
Maintenance Mesin Produksi Rp 210,000 Rp 1,405,800
Perlengkapan kantor Rp 20,000 Rp 1,385,800
Peralatan Kantor Rp 50,000 Rp 1,335,800
#N/A Rp 50,000 Rp 1,285,800
Konsumsi Rp 28,000 Rp 1,257,800
Peralatan Kantor Rp 10,000 Rp 1,247,800
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 1,147,800
Konsumsi Rp 23,000 Rp 1,124,800
Gaji/Upah/Kasbon Rp 13,260,000 Rp 14,384,800
Gaji/Upah/Kasbon Rp 11,130,000 Rp 25,514,800
Kas kecil Rp 180,000 Rp 25,694,800
Kas kecil Rp 50,000 Rp 25,744,800
Gaji/Upah/Kasbon Rp 13,260,000 Rp 12,484,800
Gaji/Upah/Kasbon Rp 12,130,000 Rp 354,800 plus uang pak giyanto
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 300,000 Rp 654,800
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 315,000 Rp 339,800
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 50,000 Rp 289,800
Konsumsi Rp 27,000 Rp 262,800
Biaya Operasional Rp 10,000 Rp 252,800
Peralatan Kantor Rp 75,000 Rp 177,800
Konsumsi Rp 120,000 Rp 57,800
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 14,000 Rp 43,800
Maintenance Mesin Produksi Rp 1,500 Rp 42,300
Peralatan Kantor Rp 1,000,000 Rp 1,042,300
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 1,242,300
Gaji/Upah/Kasbon Rp 1,000,000 Rp 2,242,300
Maintenance Mesin Produksi Rp 71,500 Rp 2,170,800
 Konsumsi Rp 21,000 Rp 2,149,800
Peralatan Kantor Rp 1,000,000 Rp 1,149,800
Perlengkapan kantor Rp 72,000 Rp 1,077,800
Konsumsi Rp 64,000 Rp 1,013,800
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 913,800
Peralatan Kantor Rp 3,200 Rp 910,600
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 190,000 Rp 720,600
Konsumsi Rp 28,500 Rp 692,100
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 592,100
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 190,000 Rp 782,100
Pembulatan Penarikan Rp 10,000 Rp 792,100
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 692,100
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 33,000 Rp 659,100
Peralatan Kantor Rp 94,000 Rp 565,100
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 465,100
Konsumsi Rp 28,000 Rp 437,100
Konsumsi Rp 32,500 Rp 404,600
Jimpitan bulanan Rp 50,000 Rp 354,600
Kas kecil Rp 104,000 Rp 458,600
Perlengkapan kantor Rp 10,900 Rp 447,700
Konsumsi Rp 16,800 Rp 430,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 500,000 Rp 930,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 500,000 Rp 430,900
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 330,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 195,000 Rp 135,900
Kas kecil Rp 1,000,000 Rp 1,135,900
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 400,000 Rp 1,535,900
Biaya Bongkar Semen Rp 50,000 Rp 1,485,900
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 1,385,900
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 400,000 Rp 985,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 140,000 Rp 845,900
Peralatan Pabrik Rp 150,000 Rp 695,900
#N/A Rp 550,000 Rp 145,900
Konsumsi Rp 28,000 Rp 117,900
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 67,900
Peralatan Kantor Rp 47,000 Rp 20,900
Utang Dana Rp 30,000 Rp 50,900
Konsumsi Rp 28,500 Rp 22,400
#N/A Rp 550,000 Rp 572,400
Utang Dana Rp 30,000 Rp 542,400
Maintenance Mesin Produksi Rp 71,700 Rp 614,100
Peralatan Pabrik Rp 50,000 Rp 564,100
Lain-lain Rp 1,500 Rp 562,600
Maintenance Mesin Produksi Rp 62,000 Rp 500,600
Maintenance Mesin Produksi Rp 47,000 Rp 453,600
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 353,600
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 303,600
Perlengkapan kantor Rp 6,000 Rp 297,600
Perlengkapan kantor Rp 75,000 Rp 222,600
Konsumsi Rp 28,000 Rp 194,600
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 94,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 3,445,000 Rp 3,539,600
Pembulatan Penarikan Rp 5,000 Rp 3,544,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 3,445,000 Rp 99,600
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 49,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 1,000,000 Rp 1,049,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 115,000 Rp 1,164,600
Lain-lain Rp 20,000 Rp 1,184,600
Pembulatan Penarikan Rp 15,000 Rp 1,199,600
Konsumsi Rp 29,000 Rp 1,170,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 115,000 Rp 1,055,600
Lain-lain Rp 20,000 Rp 1,035,600
Biaya Bongkar Semen Rp 50,000 Rp 985,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 500,000 Rp 485,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 50,000 Rp 435,600
Kas kecil Rp 1,000,000 Rp 1,435,600
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 1,335,600
Perlengkapan Pabrik Rp 14,000 Rp 1,321,600
Konsumsi Rp 21,000 Rp 1,300,600
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 1,200,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 50,000 Rp 1,250,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 700,000 Rp 550,600
Konsumsi Rp 60,000 Rp 490,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 300,000 Rp 190,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 100,000 Rp 90,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 90,000 Rp 180,600
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 130,600
Konsumsi Rp 43,500 Rp 87,100
Konsumsi Rp 28,000 Rp 59,100
Utang Dana Rp 10,000 Rp 69,100
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 19,100
Utang Dana Rp 100,000 Rp 119,100
Maintenance Mesin Produksi Rp 80,000 Rp 39,100
Gaji/Upah/Kasbon Rp 450,000 Rp 489,100
Utang Dana Rp 10,000 Rp 479,100
Utang Dana Rp 100,000 Rp 379,100
 Beban Pengiriman Rp 150,000 Rp 229,100
Maintenance Mesin Produksi Rp 67,500 Rp 161,600
Biaya Bongkar Semen Rp 50,000 Rp 111,600
Konsumsi Rp 8,000 Rp 103,600
Kas kecil Rp 1,000,000 Rp 1,103,600
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 450,000 Rp 1,553,600
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 450,000 Rp 1,103,600
Beban Pengiriman Rp 200,000 Rp 903,600
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 803,600
Perlengkapan kantor Rp 56,500 Rp 747,100
Beban Pengiriman Rp 132,000 Rp 615,100
Konsumsi Rp 21,000 Rp 594,100
Biaya Operasional Rp 10,000 Rp 584,100
Peralatan Kantor Rp 200,000 Rp 384,100
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 184,100
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 384,100
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 584,100
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 135,000 Rp 449,100
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 249,100
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 199,100
Utang Dana Rp 300,000 Rp 499,100
Maintenance Mesin Produksi Rp 146,000 Rp 353,100
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 303,100
Utang Dana Rp 150,000 Rp 453,100
Beban Pengiriman Rp 200,000 Rp 253,100
Konsumsi Rp 50,000 Rp 203,100
Kas kecil Rp 1,000,000 Rp 1,203,100
Utang Dana Rp 300,000 Rp 903,100
Utang Dana Rp 150,000 Rp 753,100
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 120,000 Rp 633,100
Konsumsi Rp 25,000 Rp 608,100
Utang Dana Rp 300,000 Rp 908,100
Utang Dana Rp 450,000 Rp 1,358,100
Biaya Operasional Rp 700,000 Rp 658,100
Beban Pengiriman Rp 150,000 Rp 508,100
Konsumsi Rp 21,000 Rp 487,100
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 437,100
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 387,100
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 187,100
Gaji/Upah/Kasbon Rp 3,900,000 Rp 4,087,100
Gaji/Upah/Kasbon Rp 3,340,000 Rp 747,100
Gaji/Upah/Kasbon Rp 245,000 Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A Rp 502,100
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A Rp 40,043,500 #N/A
 D K TOTAL PENGELUARAN
1 Kas kecil 4,334,000 -
2 Perlengkapan kantor - 240,400 Rp 240,400
3 Peralatan Kantor 1,000,000 1,631,200 Rp 631,200
4 Perlengkapan Pabrik - 14,000 Rp 14,000
5 Peralatan Pabrik 320,000 200,000 Rp (120,000)
6 Konsumsi - 779,800 Rp 779,800
7 Beban Pengiriman - 2,482,000 Rp 2,482,000
8 Maintenance Mesin Produksi 71,700 685,500 Rp 613,800
9 Maintenance Mesin Kendaraan 2,240,000 2,207,000 Rp (33,000)
10 Stock Spare part - - Rp -
11 Utang Dana 1,340,000 640,000 Rp (700,000)
12 Piutang Dana - - Rp -
13 Gaji/Upah/Kasbon 35,540,000 35,620,000 Rp 80,000
14 Pembulatan Penarikan 60,000 - Rp (60,000)
15 Lain-lain 20,000 21,500 Rp 1,500
16 Jimpitan bulanan - 50,000 Rp 50,000
17 Biaya Bongkar Semen - 150,000 Rp 150,000
18 Persediaan Bahan Baku - - Rp -
19 Biaya Operasional - 720,000 Rp 720,000
20 Mesin - - Rp -
- - Rp -
- - Rp -
plus uang pak giyanto - - Rp 4,849,700
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
PENGAJUAN
D

D
 CV. GRIYA PAVING
LAPORAN HARIAN KAS KECIL
PER 25 April 2018

No TANGGAL KETERANGAN No Akun

1 26-Feb-18 SALDO AWAL
2 26-Mar-18 solar truk 7
3 27-Mar-18 solar L300 7
4 27-Mar-18 kasbon pak Gajah 13
5 27-Mar-18 kas masuk ganti akomodasi tegal 19
6 27-May-18 kas masuk ganti kasbon eko hadi (maret) 13
6 27-Mar-18 ganti uang sak 11
7 27-Mar-18 ganti uang jasa pasang 11
8 27-Mar-18 akomodasi sales freelance (disiapkan) 13
9 27-Mar-18 biaya bongkar semen 17
10 27-Mar-18 kas masuk (gaji karyawan satu bulan tidak diambil) 1
11 27-Mar-18 oli hidrolis 8
12 28-Mar-18 uang sisa solar hari sabtu ke TW 7
13 28-Mar-18 solar L300 (kartosuro) 7
14 28-Mar-18 bensin pickup 7
15 28-Mar-18 pinjam uang sak 11
16 28-Mar-18 solar truk (kirim babussalam) 7
17 28-Mar-18 peralatan kebersihan kantor+parkir 3
18 28-Mar-18 isi angin ban pickup 19
19 28-Mar-18 isi ulang galon 6
20 28-Mar-18 parkir setoran tayyiba 15
21 29-Mar-18 sabun cuci mobil 9
22 29-Mar-18 pinjam uang sak 11
23 29-Mar-18 beli gula dan teh 6
24 29-Mar-18 KAS MASUK 1
25 29-Mar-18 ganti uang sak 11
26 29-Mar-18 beli bolpoint dan binder klip 3
27 29-Mar-18 beli drum air 200 liter 2 pcs 5
28 30-Mar-18 solar L300 7
29 30-Mar-18 jumat berkah 6
30 30-Mar-18 tambahan gaji 13
31 30-Mar-18 lastok 8
32 30-Mar-18 tunjangan tanggal merah (15 orang) 13
33 30-Mar-18 bensin pickup 7
34 31-Mar-18 pinjam uang sak 11
35 31-Mar-18 beli van belt 62 2 pcs 8
36 31-Mar-18 pinjam uang jasa pasang 11
37 31-Mar-18 upah pak gajah 13
38 31-Mar-18 isi galon 3 6
39 2-Apr-18 beli gula dan es batu 6
40 2-Apr-18 kas masuk untuk jasa pasang proyek tw
41 2-Apr-18 kas masuk a/ kekurangan dinas ke tegal 19
42 2-Apr-18 kas masuk untuk lemburan karyawan produksi 13
43 2-Apr-18 kas masuk bonus crew produksi 13
44 2-Apr-18 kas masuk ganti uang jasa pasang atas upah pak gajah 13
45 2-Apr-18 kas masuk ganti kas kecil atas kasbon pak gajah (27/3/18) 13
46 2-Apr-18 kas masuk ganti kas kecil atas lemburan 13
47 2-Apr-18 kas masuk ganti pembelian tanki air 2 unit 5
48 2-Apr-18 kas masuk ganti tunjangan tanggal merah 13
49 2-Apr-18 jasa pasang proyek tawangmangu
50 2-Apr-18 kekurangan dinas keTegal 19
51 2-Apr-18 bonus crew produksi 13
52 2-Apr-18 lemburan produksi 13
53 2-Apr-18 ganti uang jasa pasang 31/3 11
54 2-Apr-18 ganti uang sak 31/3 11
55 2-Apr-18 kas masuk sisa uang jasa pasang proyek cv. Kubus 1
56 2-Apr-18 tambahan untuk pengadaan tanki 5
57 2-Apr-18 maintenance mesin kansteen+ bensin edy 8
58 2-Apr-18 maintenance mesin lama+parkir 8
59 3-Apr-18 saringan pasir 5
60 3-Apr-18 ban dalam dan luar (untruk artco) 5
61 3-Apr-18 solar truk (kirim Gentan) 7
62 3-Apr-18 pengambalian uang isi angin pick up 19
63 3-Apr-18 KAS MASUK 1
64 3-Apr-18 beli kaos tangan 2 pack 4
65 3-Apr-18 beli gas 6
66 3-Apr-18 bongkar semen 17
67 4-Apr-18 gula 10 kg dan teh 1 pack 6
68 4-Apr-18 isi ulang galon 3 (tukar kupon 1x) 6
69 4-Apr-18 sparepart mesin 3+parkir 8
70 4-Apr-18 jimpitan bulan April 16
71 4-Apr-18 paku dan palu (untuk palet) 5
72 4-Apr-18 bensin revo 19
73 4-Apr-18 kasbon pak agus (gudang) 13
74 5-Apr-18 pengeras beton 1 liter+saringan pasir 18
75 5-Apr-18 solar L300 7
76 5-Apr-18 saringan pasir 5
77 5-Apr-18 bensin grand max (langsir) 19
78 5-Apr-18 paku 1 kg 5
 79 5-Apr-18 lem alteko 4
80 5-Apr-18 isi angin ban pickup 19
81 5-Apr-18 beli superpel sachet 2
82 6-Apr-18 jumat berkah 6
83 6-Apr-18 pinjam uang sak 11
84 6-Apr-18 cas aki 2 pcs 5
85 6-Apr-18 isi ulang galon 3 6
86 6-Apr-18 solar truk 7
87 6-Apr-18 soklin lantai 2
88 6-Apr-18 perlengkapan perbaikan molen 4
89 7-Apr-18 tambahan gaji gudang 13
90 7-Apr-18 kas masuk 1
91 7-Apr-18 kas masuk ganti kas kecil atas kasbon pak agus 13
92 9-Apr-18 kas masuk (kekurangan penarikan sabtu 7/4) 1
93 9-Apr-18 mengembalikan uang sak (6/4) 11
94 9-Apr-18 ganti berobat karyawan (kecelakaan kerja) 19
95 9-Apr-18 kaos tangan 2 pack 4
96 9-Apr-18 bensin pickup untuk dinas 19
97 9-Apr-18 isi ulang galon 3 6
98 9-Apr-18 perbaikan magicom 3
99 10-Apr-18 beli tisu 1 2
100 10-Apr-18 pengaras beton 2 kaleng (kg) 18
101 10-Apr-18 kaos tangan 2 pack 4
102 10-Apr-18 filter udara truk 9
103 10-Apr-18 Solar L300 7
104 10-Apr-18 es batu 6
105 11-Apr-18 lampu untuk pabrik dan kamar mandi 4
106 11-Apr-18 isi ulang galon 3 6
107 11-Apr-18 solar truk 7
108 11-Apr-18 renovasi kamar mandi kantor 2
109 11-Apr-18 kas masuk untuk kasbon produksi 13
110 11-Apr-18 kas masuk akomodasi sales freelance 13
111 11-Apr-18 kasbon karyawan produksi 13
112 11-Apr-18 akomodasi sales freelance (disiapkan) 13
113 11-Apr-18 utang uang sak 11
114 11-Apr-18 biaya cetak brosur 19
115 12-Apr-18 utang uang akomodasi sales freelance 11
116 12-Apr-18 utang uang sak 11
117 12-Apr-18 oli hidrolis 20 liter 8
118 12-Apr-18 bensin revo 19
119 12-Apr-18 service PC marketing 2
120 12-Apr-18 kas masuk uang kaos tangan 4
121 12-Apr-18 Pengeras beton 2 kg 18
122 12-Apr-18 bensin granmax (langsir) 19
123 13-Apr-18 Pengeras beton 2 kg 18
124 13-Apr-18 mur d/ sekrup (L300) 8
125 13-Apr-18 beli kunci dan jasa montir (ke klaten) 19
126 13-Apr-18 solar truk 7
127 13-Apr-18 isi ulang galon 3 6
128 13-Apr-18 KAS KECIL MASUK 1
129 13-Apr-18 kas masuk untuk onderdil L300 8
130 13-Apr-18 dana untuk kaos tangan (disiapkan) 4
131 13-Apr-18 onderdil L300 8
132 13-Apr-18 kasbon sugeng 13
133 13-Apr-18 kasbon edi (keluar dr kas kecil 13
134 13-Apr-18 jumat berkah 6
135 16-Apr-18 kas masuk untuk pengadaan kaos tangan (tahap 2) 4
136 16-Apr-18 kas masuk kasbon karyawan 13
137 16-Apr-18 kas masuk untuk ganti uang beli oli hidrolis 9
138 16-Apr-18 pembulatan penarikan 14
139 16-Apr-18 pembayaran kaos tangan (tahap 2) 4
140 16-Apr-18 kasbon imam (disiapkan) 13
141 16-Apr-18 mengembalikan uang sak (11,12 April) 11
142 16-Apr-18 mengembalikan uang akomodasi sales freelance 11
143 16-Apr-18 pengeras beton 3 kg 18
144 16-Apr-18 es batu dan plastik es batu 6
145 16-Apr-18 bensin pickup 7
146 16-Apr-18 kas masuk untuk service truk 9
147 16-Apr-18 kas masuk upah pak gajah 13
148 16-Apr-18 kas masuk kasbon karyawan (eko hadi) 13
149 16-Apr-18 kas masuk ganti kas kecil atas kasbon edy k (13/4) 13
150 16-Apr-18 service truk engkel (disiapkan) 9
151 16-Apr-18 upah pak gajah 13
152 16-Apr-18 kasbon eko hadi 13
153 17-Apr-18 isi ulang galon 3 6
154 17-Apr-18 pengeras beton 4 kaleng 18
155 17-Apr-18 bensin pickup 7
156 17-Apr-18 pasang knalpot pickup 9
157 18-Apr-18 kas masuk ganti kas kecil atas pembelian pengeras beton 18
158 18-Apr-18 kas masuk kas kecil untuk pengeras beton (1 dus) 18
159 18-Apr-18 pembulatan penarikan 14
160 18-Apr-18 pengeras beton 1 dus (12 kg) 18
161 18-Apr-18 hansaplast dan obat merah 2
162 18-Apr-18 gelas ukur 5
163 18-Apr-18 lastok 2 kg 8
164 18-Apr-18 sikat mangkok (untuk truk) 9
165 18-Apr-18 pinjam uang sarung tangan 11
166 18-Apr-18 kasbon agus (gudang)\ 13
167 19-Apr-18 isi ulang galon 6
168 19-Apr-18 kas masuk sisa dana onderdil kendaraan 1
169 19-Apr-18 parkir dan bensin revo 19
170 19-Apr-18 solar truk (kirim plesungan ) 7
171 19-Apr-18 pengeras beton 4 kaleng 18
172 19-Apr-18 utang uang sarung tangan 11
173 19-Apr-18 tambahan untuk sarung tangan 4
174 19-Apr-18 grenda 8
175 19-Apr-18 KAS KECIL MASUK 1
176 19-Apr-18 kas masuk untuk kasbon produksi 13
177 19-Apr-18 ganti uang kaos tangan atas kasbon agus (18/4) 13
178 19-Apr-18 kasbon ahmad ari 13
179 19-Apr-18 ganti uang kaos tangan atas pengeras beton 11
180 19-Apr-18 di pinjam untuk kembalian penjualan sak semen 12
181 19-Apr-18 parkir setoran tayyiba 19
182 20-Apr-18 ongkos kirim pewarna dari surabaya 19
183 20-Apr-18 utang uang kaos tangan 11
184 20-Apr-18 beli semen 20 sak 18
185 20-Apr-18 lampu truk 9
186 20-Apr-18 kembalian dari uang sak 19/4 12
187 20-Apr-18 jumat berkah 6
188 21-Apr-18 pinjam uang sak 11
21-Apr-18 beli semen 20 sak 18
21-Apr-18 pinjam uang sak 11
21-Apr-18 solar truk 7
21-Apr-18 solar L300 7
21-Apr-18 isi ulang galon 6
21-Apr-18 beli sunlight 3 pcs 2
21-Apr-18 kas masuk ganti pembelian sak 45 18
21-Apr-18 kas masuk ganti kas kecil atas pengeras (1 dus+4) 18
21-Apr-18 kas masuk kasbon dan upah pak gajah 13
21-Apr-18 ganti uang perbaikan molen atas semen 25 sak 18
21-Apr-18 ganti uang kaos tangan atas semen 20 sak 11
21-Apr-18 kasbon karyawan produksi 13
21-Apr-18 upah pak gajah (tambahi kas kecil 20.000) 13
21-Apr-18 mengembalikan uang sak 11
23-Apr-18 biaya bongkar semen 17
23-Apr-18 beli gas 1 6
23-Apr-18 utang uang kaos tangan 11
23-Apr-18 masker double respirator+ parkir 5
23-Apr-18 maintenance L300 9
24-Apr-18 kas masuk ganti kas kecil atas pembelian semen 20 sak (20/4) 18
24-Apr-18 mengembalikan uang kaos tangan 11
24-Apr-18 stabilo 2 dan fotocopy formulir pajak 2
24-Apr-18 ember 3, cetok 3, kuas 2 5
25-Apr-18 teh 1 pack 6
25-Apr-18 alat kebersihan 3
25-Apr-18 alat pahat beton 5
25-Apr-18 isi ulang galon 3 6
25-Apr-18 pinjam uang kaos tangan 11
25-Apr-18 beli laker + puli+van belt 8
25-Apr-18 tempat sampah 2 4
25-Apr-18 pinjam uang sak 11
25-Apr-18 kasbon satpam 13
25-Apr-18 kembalian maintenance mesin 8
25-Apr-18 service radiator (truk) 9
25-Apr-18 puli mesin 2 8
 CV. GRIYA PAVING
LAPORAN HARIAN KAS KECIL
PER 25 April 2018

Nama Akun D K SALDO

#N/A Rp 502,100 Rp 502,100
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 402,100
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 352,100
Gaji/Upah/Kasbon Rp 50,000 Rp 302,100
Biaya Operasional Rp 700,000 Rp 1,002,100
Gaji/Upah/Kasbon Rp 150,000 Rp 1,152,100
Utang Dana Rp 300,000 Rp 852,100
Utang Dana Rp 450,000 Rp 402,100
Gaji/Upah/Kasbon Rp 250,000 Rp 152,100
Biaya Bongkar Semen Rp 50,000 Rp 102,100
Kas kecil Rp 195,000 Rp 297,100
Maintenance Mesin Produksi Rp 150,000 Rp 147,100
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 197,100
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 147,100
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 97,100
Utang Dana Rp 100,000 Rp 197,100
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 97,100
Peralatan Kantor Rp 45,000 Rp 52,100
Biaya Operasional Rp 5,000 Rp 47,100
Konsumsi Rp 28,000 Rp 19,100
Lain-lain Rp 1,000 Rp 18,100
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 5,000 Rp 13,100
Utang Dana Rp 50,000 Rp 63,100 plus uang pak giyanto
Konsumsi Rp 38,000 Rp 25,100
Kas kecil Rp 1,000,000 Rp 1,025,100
Utang Dana Rp 150,000 Rp 875,100
Peralatan Kantor Rp 28,000 Rp 847,100
Peralatan Pabrik Rp 400,000 Rp 447,100
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 397,100
Konsumsi Rp 45,000 Rp 352,100
Gaji/Upah/Kasbon Rp 20,000 Rp 332,100
Maintenance Mesin Produksi Rp 26,000 Rp 306,100
Gaji/Upah/Kasbon Rp 225,000 Rp 81,100
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 31,100
Utang Dana Rp 100,000 Rp 131,100
Maintenance Mesin Produksi Rp 65,500 Rp 65,600
 Utang Dana Rp 300,000 Rp 365,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 300,000 Rp 65,600
Konsumsi Rp 21,000 Rp 44,600
Konsumsi Rp 26,000 Rp 18,600
#N/A Rp 2,150,000 Rp 2,168,600 TRANSAKSI KAS BESAR
Biaya Operasional Rp 240,000 Rp 2,408,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 120,000 Rp 2,528,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 295,000 Rp 2,823,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 300,000 Rp 3,123,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 50,000 Rp 3,173,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 20,000 Rp 3,193,600
Peralatan Pabrik Rp 400,000 Rp 3,593,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 225,000 Rp 3,818,600
#N/A Rp 2,150,000 Rp 1,668,600 TRANSAKSI KAS BESAR
Biaya Operasional Rp 240,000 Rp 1,428,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 295,000 Rp 1,133,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 120,000 Rp 1,013,600
Utang Dana Rp 300,000 Rp 713,600
Utang Dana Rp 100,000 Rp 613,600
Kas kecil Rp 13,000 Rp 626,600
Peralatan Pabrik Rp 20,000 Rp 606,600
Maintenance Mesin Produksi Rp 112,000 Rp 494,600
Maintenance Mesin Produksi Rp 165,000 Rp 329,600
Peralatan Pabrik Rp 30,000 Rp 299,600
Peralatan Pabrik Rp 166,000 Rp 133,600
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 33,600
Biaya Operasional Rp 5,000 Rp 38,600
Kas kecil Rp 1,000,000 Rp 1,038,600
Perlengkapan Pabrik Rp 55,000 Rp 983,600
Konsumsi Rp 20,000 Rp 963,600
Biaya Bongkar Semen Rp 50,000 Rp 913,600
Konsumsi Rp 140,000 Rp 773,600
Konsumsi Rp 14,000 Rp 759,600
Maintenance Mesin Produksi Rp 66,000 Rp 693,600
Jimpitan bulanan Rp 50,000 Rp 643,600
Peralatan Pabrik Rp 70,000 Rp 573,600
Biaya Operasional Rp 10,000 Rp 563,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 363,600
Persediaan Bahan Baku Rp 94,000 Rp 269,600
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 219,600
Peralatan Pabrik Rp 37,500 Rp 182,100
Biaya Operasional Rp 50,000 Rp 132,100
Peralatan Pabrik Rp 30,000 Rp 102,100
 Perlengkapan Pabrik Rp 14,000 Rp 88,100
Biaya Operasional Rp 3,000 Rp 85,100
Perlengkapan kantor Rp 2,000 Rp 83,100
Konsumsi Rp 60,000 Rp 23,100
Utang Dana Rp 200,000 Rp 223,100
Peralatan Pabrik Rp 25,000 Rp 198,100
Konsumsi Rp 21,000 Rp 177,100
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 77,100
Perlengkapan kantor Rp 12,000 Rp 65,100
Perlengkapan Pabrik Rp 21,000 Rp 44,100
Gaji/Upah/Kasbon Rp 10,000 Rp 34,100
Kas kecil Rp 650,000 Rp 684,100
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 884,100
Kas kecil Rp 350,000 Rp 1,234,100
Utang Dana Rp 200,000 Rp 1,034,100
Biaya Operasional Rp 50,000 Rp 984,100
Perlengkapan Pabrik Rp 52,000 Rp 932,100
Biaya Operasional Rp 50,000 Rp 882,100
Konsumsi Rp 21,000 Rp 861,100
Peralatan Kantor Rp 30,000 Rp 831,100
Perlengkapan kantor Rp 14,700 Rp 816,400
Persediaan Bahan Baku Rp 55,000 Rp 761,400
Perlengkapan Pabrik Rp 52,000 Rp 709,400
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 75,000 Rp 634,400
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 584,400
Konsumsi Rp 2,000 Rp 582,400
Perlengkapan Pabrik Rp 171,000 Rp 411,400
Konsumsi Rp 21,000 Rp 390,400
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 290,400
Perlengkapan kantor Rp 99,500 Rp 190,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 500,000 Rp 690,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 250,000 Rp 940,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 500,000 Rp 440,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 250,000 Rp 190,900
Utang Dana Rp 150,000 Rp 340,900
Biaya Operasional Rp 250,000 Rp 90,900
Utang Dana Rp 250,000 Rp 340,900
Utang Dana Rp 150,000 Rp 490,900
Maintenance Mesin Produksi Rp 420,000 Rp 70,900
Biaya Operasional Rp 10,000 Rp 60,900
Perlengkapan kantor Rp 25,000 Rp 35,900
Perlengkapan Pabrik Rp 750,000 Rp 785,900
Persediaan Bahan Baku Rp 55,000 Rp 730,900
 Biaya Operasional Rp 50,000 Rp 680,900
Persediaan Bahan Baku Rp 55,000 Rp 625,900
Maintenance Mesin Produksi Rp 8,000 Rp 617,900
Biaya Operasional Rp 100,000 Rp 517,900
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 417,900
Konsumsi Rp 21,000 Rp 396,900
Kas kecil Rp 1,000,000 Rp 1,396,900
Maintenance Mesin Produksi Rp 700,000 Rp 2,096,900
Perlengkapan Pabrik Rp 720,000 Rp 1,376,900
Maintenance Mesin Produksi Rp 750,000 Rp 626,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 300,000 Rp 326,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 50,000 Rp 276,900
Konsumsi Rp 61,000 Rp 215,900
Perlengkapan Pabrik Rp 720,000 Rp 935,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 800,000 Rp 1,735,900
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 420,000 Rp 2,155,900
Pembulatan Penarikan Rp 10,000 Rp 2,165,900
Perlengkapan Pabrik Rp 720,000 Rp 1,445,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 500,000 Rp 945,900
Utang Dana Rp 300,000 Rp 645,900
Utang Dana Rp 250,000 Rp 395,900
Persediaan Bahan Baku Rp 82,500 Rp 313,400
Konsumsi Rp 10,000 Rp 303,400
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 253,400
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 500,000 Rp 753,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 953,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 150,000 Rp 1,103,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 50,000 Rp 1,153,400
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 510,000 Rp 643,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 210,000 Rp 433,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 150,000 Rp 283,400
Konsumsi Rp 21,000 Rp 262,400
Persediaan Bahan Baku Rp 110,000 Rp 152,400
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 102,400
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 25,000 Rp 77,400
Persediaan Bahan Baku Rp 382,500 Rp 459,900
Persediaan Bahan Baku Rp 261,375 Rp 721,275
Pembulatan Penarikan Rp 6,125 Rp 727,400
Persediaan Bahan Baku Rp 261,500 Rp 465,900
Perlengkapan kantor Rp 29,500 Rp 436,400
Peralatan Pabrik Rp 5,000 Rp 431,400
Maintenance Mesin Produksi Rp 50,000 Rp 381,400
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 22,500 Rp 358,900
 Utang Dana Rp 200,000 Rp 558,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 358,900
Konsumsi Rp 21,000 Rp 337,900
Kas kecil Rp 25,000 Rp 362,900
Biaya Operasional Rp 11,000 Rp 351,900
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 251,900
Persediaan Bahan Baku Rp 110,000 Rp 141,900
Utang Dana Rp 300,000 Rp 441,900
Perlengkapan Pabrik Rp 262,500 Rp 179,400
Maintenance Mesin Produksi Rp 12,000 Rp 167,400
Kas kecil Rp 1,000,000 Rp 1,167,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 400,000 Rp 1,567,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 1,367,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 200,000 Rp 1,167,400
Utang Dana Rp 300,000 Rp 867,400
Piutang Dana Rp 8,000 Rp 859,400
Biaya Operasional Rp 2,000 Rp 857,400
Biaya Operasional Rp 30,000 Rp 827,400
Utang Dana Rp 720,000 Rp 1,547,400
Persediaan Bahan Baku Rp 770,000 Rp 777,400
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 86,500 Rp 690,900
Piutang Dana Rp 8,000 Rp 698,900
Konsumsi Rp 60,000 Rp 638,900
Utang Dana Rp 200,000 Rp 838,900
Persediaan Bahan Baku Rp 770,000 Rp 68,900
Utang Dana Rp 200,000 Rp 268,900
Beban Pengiriman Rp 100,000 Rp 168,900
Beban Pengiriman Rp 50,000 Rp 118,900
Konsumsi Rp 21,000 Rp 97,900
Perlengkapan kantor Rp 6,000 Rp 91,900
Persediaan Bahan Baku Rp 1,730,000 Rp 1,821,900
Persediaan Bahan Baku Rp 370,000 Rp 2,191,900
Gaji/Upah/Kasbon Rp 500,000 Rp 2,691,900
Persediaan Bahan Baku Rp 962,500 Rp 1,729,400
Utang Dana Rp 720,000 Rp 1,009,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 450,000 Rp 559,400
Gaji/Upah/Kasbon Rp 70,000 Rp 489,400
Utang Dana Rp 400,000 Rp 89,400
Biaya Bongkar Semen Rp 50,000 Rp 39,400
Konsumsi Rp 20,000 Rp 19,400
Utang Dana Rp 200,000 Rp 219,400
Peralatan Pabrik Rp 33,000 Rp 186,400
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 65,000 Rp 121,400
 Persediaan Bahan Baku Rp 750,000 Rp 871,400
Utang Dana Rp 200,000 Rp 671,400
Perlengkapan kantor Rp 8,800 Rp 662,600
Peralatan Pabrik Rp 100,000 Rp 562,600
Konsumsi Rp 26,000 Rp 536,600
Peralatan Kantor Rp 25,000 Rp 511,600
Peralatan Pabrik Rp 35,000 Rp 476,600
Konsumsi Rp 21,000 Rp 455,600
Utang Dana Rp 500,000 Rp 955,600
Maintenance Mesin Produksi Rp 800,000 Rp 155,600
Perlengkapan Pabrik Rp 90,000 Rp 65,600
Utang Dana Rp 300,000 Rp 365,600
Gaji/Upah/Kasbon Rp 300,000 Rp 65,600
Maintenance Mesin Produksi Rp 244,500 Rp 310,100
Maintenance Mesin Kendaraan Rp 100,000 Rp 210,100
Maintenance Mesin Produksi Rp 50,000 Rp 160,100

#N/A Rp 13,115,100 #N/A

 D K TOTAL PENGELUARAN
1 Kas kecil 5,233,000 -
2 Perlengkapan kantor - 197,500 Rp 197,500
3 Peralatan Kantor - 128,000 Rp 128,000
4 Perlengkapan Pabrik 1,470,000 2,157,500 Rp 687,500
5 Peralatan Pabrik 400,000 951,500 Rp 551,500
6 Konsumsi - 739,000 Rp 739,000
7 Beban Pengiriman 50,000 1,300,000 Rp 1,250,000
8 Maintenance Mesin Produksi 944,500 2,674,500 Rp 1,730,000
9 Maintenance Mesin Kendaraan 920,000 889,000 Rp (31,000)
10 Stock Spare part - - Rp -
11 Utang Dana 3,920,000 3,670,000 Rp (250,000)
12 Piutang Dana 8,000 8,000 Rp -
13 Gaji/Upah/Kasbon 4,210,000 4,850,000 Rp 640,000
14 Pembulatan Penarikan 16,125 - Rp (16,125)
15 Lain-lain - 1,000 Rp 1,000
16 Jimpitan bulanan - 50,000 Rp 50,000
17 Biaya Bongkar Semen - 150,000 Rp 150,000
18 Persediaan Bahan Baku 3,493,875 3,325,500 Rp (168,375)
19 Biaya Operasional 945,000 861,000 Rp (84,000)
20 Mesin - - Rp -
- - Rp -
- - Rp -
plus uang pak giyanto - - Rp 5,575,000
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
 - -
- -
- -
- -
TRANSAKSI KAS BESAR - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
TRANSAKSI KAS BESAR - -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
PENGAJUAN
D

D
D