KELENGKAPAN E-AUDIT AKHIR TAHUN 2017

1. DPA MURNI 2017 (Scan satu buku atau Softcopy PDF dari SIMDA namun bagian ttd & stempel tetap di
scan sesuai urutan halaman)
2. DPA PERUBAHAN 2017 (Scan satu buku atau Softcopy PDF dari SIMDA namun bagian ttd & stempel
tetap di scan sesuai urutan halaman)
3. BKU 1 Tahun (Softcopy PDF dari SIMDA namun bagian ttd & stempel tetap di scan sesuai urutan
halaman)
4. REGISTER SPM 1 Tahun (Softcopy PDF dari SIMDA namun bagian ttd & stempel tetap di scan sesuai
urutan halaman)
5. REGISTER SPP 1 Tahun (Softcopy PDF dari SIMDA namun bagian ttd & stempel tetap di scan sesuai
urutan halaman)
6. REGISTER SP2D 1 Tahun (Softcopy PDF dari SIMDA namun bagian ttd & stempel tetap di scan sesuai
urutan halaman)
7. BUKU PEMBANTU PAJAK 1 Tahun (Softcopy PDF dari SIMDA namun bagian ttd & stempel tetap di
scan sesuai urutan halaman)
8. BUKTI SETORAN PAJAK SCAN WARNA (1 tahun) (Scan/Softcopy di susun sesuai bulan dan tertata
rapi)
9. BUKU PEMBANTU SIMPANAN BANK 1 Tahun (Softcopy PDF dari SIMDA namun bagian ttd &
stempel tetap di scan sesuai urutan halaman)
10. REGISTER PENUTUPAN KAS (31 Desember 2017) (Scan/Softcopy)
11. BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS 2017 (Scan/Softcopy)
12. R/K BENDAHARA PENERIMAAN & PENGELUARAN PERBULAN (scan asli/warna dan rapi)
13. SPJ ADMINISTRATIF & FUNGSIONAL 2017 (Softcopy PDF dari SIMDA namun bagian ttd & stempel
tetap di scan sesuai urutan halaman)
14. LRA SAP SKPD 1 Tahun Biasa dan Akrual (Scan/Softcopy)
15. NERACA SKPD 2017 CTA dan Akrual (Scan/Softcopy)
16. CALK 2017 (Scan/Softcopy)
17. LAPORAN BULANAN Periode Desember 2017(Scan/Softcopy)
18. SOTK dan TUPOKSI SKPD (Scan/Softcopy)
19. BUKTI SETOR PENGEMBALIAN UP, TU, LS, Tahun 2017 (Scan/Softcopy)
20. SK Penunjukan Jabatan PPK dan PPTK SKPD TA 2017 (Scan/Softcopy)
21. SK Penunjukan Jabatan Pengurus Barang SKPD 2017 (Scan/Softcopy)
22. SK Penunjukan Jabatan Bendahara Pengeluaran SKPD 2017 (Scan/Softcopy)
23. SK Penunjukan Jabatan Bendahara Penerimaan SKPD 2017 (Scan/Softcopy)
24. SK Penunjukan Jabatan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD 2017 (Scan/Softcopy)
25. SK Penunjukan Jabatan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran 2017 (Scan/Softcopy)
26. Laporan Mutasi Barang dan Stock Opname 2017 (Scan/Softcopy Bertanda Tangan pejabat yg
bersangkutan)
27. Laporan Mutasi Tentang Dana Bergulir s.d 2017 (jika ada) (Scan/Softcopy)
28. BUKU PANJAR (Jika ada) (Scan/Softcopy)
29. Laporan daftar AGING SCHEDULE 2017 (jika ada) (Scan/Softcopy)
30. Daftar Rekap Jaminan Pemeliharaan atas Pekerjaan Belanja Modal yang sudah jadi dari pihak ketiga
kepada PemKab TALA 2017 (jika ada) (Scan/Softcopy)
31. Daftar Rekap Pekerjaan yang Masih Belum Selesai dan Dianggarkan Lagi Ditahun Anggaran Berikutnya
(Jika ada) (Scan/Softcopy)
NB:
1. Format Folder sesuai dengan nomer masing-masing item diatas
2. File wajib dinamai sesuai dengan nama berkas dengan format PDF( cnth: 2. BKU Tahun 2017 Dinas
Kesehatan)
3. Dikumpulkan menggunakan CD / DVD yang akan di verifikasi oleh petugas yang bersangkuan terlebih
dahulu