Anda di halaman 1dari 1
ESTIMASI RENCANA ARUS KAS / CASH FLOW Pekerjaan : Pembangunan Lanjutan Gedung Pemuda Kabupaten Kaimana

ESTIMASI RENCANA ARUS KAS / CASH FLOW

Pekerjaan

: Pembangunan Lanjutan Gedung Pemuda Kabupaten Kaimana Tahap II : KABUPATEN KAIMANA : 20 minggu / 150 hari Rp 2,035,000,000.00

 

Lokasi

Durasi Rencana Anggaran Biaya

:

 

PERIODE

RENCANA PROGRES

RENCANA ARUS KAS

 

KOMULATIF

BULAN

MINGGU KE-

MINGGU (%)

KOMULATIF

MINGGUAN

 

BULANAN

 
 

1

0.08

0.08

1,569,887

 

Rp

1,569,887.18

Juli-15

 

2

0.08

0.15

1,569,887

 

Rp

3,139,774.36

3

0.11

0.27

2,254,761

 

Rp

5,394,535.26

 

4

0.30

0.56

6,072,596

Rp

11,467,130.96

Rp

11,467,130.96

 

5

0.19

0.75

3,817,835

 

Rp

15,284,965.76

Agu-15

 

6

0.19

0.94

3,817,835

 

Rp

19,102,800.56

7

2.93

3.87

59,659,344

 

Rp

78,762,144.93

 

8

2.74

6.61

55,841,510

Rp

123,136,523.54

Rp

134,603,654.50

 

9

2.74

9.36

55,841,510

 

Rp

190,445,164.07

Sep-18

 

10

2.74

12.10

55,841,510

 

Rp

246,286,673.63

11

6.38

18.48

129,808,309

 

Rp

376,094,982.48

 

12

3.63

22.12

73,966,799

Rp

315,458,127.26

Rp

450,061,781.76

 

13

7.48

29.60

152,235,183

 

Rp

602,296,964.95

Okt-15

 

14

10.32

39.92

210,096,492

 

Rp

812,393,457.36

15

8.74

48.66

177,846,429

 

Rp

990,239,886.52

 

16

4.89

53.55

99,578,045

 

639,756,150.008

Rp

1,089,817,931.77

 

17

14.18

67.73

288,549,805

 

Rp

1,378,367,737.08

Nov-18

 

18

14.18

81.91

288,549,805

 

Rp

1,666,917,542.38

19

11.06

92.97

225,013,667

 

Rp

1,891,931,209.02

 

20

7.03

100.00

143,068,791

Rp

945,182,068.23

Rp

2,035,000,000.00

 

TOTAL

2,035,000,000

Rp

2,035,000,000.00

 
MANOKWARI, 03 JUNI 2018 CV. AZIMUT KARYA PAUA YOPI SAFLEMBOLO, ST DIREKTUR
MANOKWARI, 03 JUNI 2018
CV. AZIMUT KARYA PAUA
YOPI SAFLEMBOLO, ST
DIREKTUR