PREOPERATIVOS MES DE OCTUBRE.

1. 01.10.2015
Se contrata el siguiente personal para que laboren en la empresa, desde el
10 de octubre del 2015. Los pagos de octubre realizarlos el primer día hábil
de Noviembre de 2015.

 GERENTE – SALARIO

NOE SALINAS CC. 17.642.327, sueldo $9.000.000 con contrato. Laboral a

término indefinido, el cual fue vinculado a salud, Coomeva EPS y en
Pensión al Fondo El Porvenir y A.R.P al ISS., se hicieron además las
demás afiliaciones correspondientes según normas laborales.

EMPLEADO INGRESO CARGO DEPARTAMENTO SUELDOS

NOE SALINAS 01.10.2015 Gerente Administración 9.000.000

 HONORARIOS – CONTADOR

JOSE PEREZ, CC. 17.678.987, Valor $ 6.000.000

EMPLEADO INGRESO CARGO DEPARTAMENTO HONORARIOS

JOSE PEREZ 01.10.2015 Contador Administración 6.000.000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

171004.07 Honorarios por Asesoría Financiera 6.000.000
2408.01 Impuestos sobre ventas por pagar 144.000
236515.01 Retención en la fuente por Honorarios 600.000
236715.01 Impuesto a las ventas retenido 144.000
236815.01 Impuesto de industria y comercio retenido 36.000
260515.01 Pasivos estimados y provisiones por 5.364.000
honorarios a José Pérez
SUMAS IGUALES 6.144.000 6.144.000
  HONORARIOS – SECRETARIA

PILAR RUIZ CC. 40.765.123. Valor $ 4.500.000

EMPLEADO INGRESO CARGO DEPARTAMENTO HONORARIOS

PILAR RUIZ 01.10.2015 Secretario Administración 4.500.000

CODIGO CUENTA DEBE HABER

171004.08 Honorarios por Asesoría Técnica 4.500.000
2408.01 Impuestos sobre Ventas por Pagar 108.000
236515.02 Retención en la Fuente por Honorarios 450.000
236715.02 Impuestos a las Ventas Retenido 108.000
236815.02 Impuesto de Industria y Comercio 27.000
Retenido
260515.02 Pasivos estimados y provisiones por 4.023.000
honorarios a Pilar Ruiz
SUMAS IGUALES 4.608.000 4.608.000

El inventario inicial se realizara el 31.10.2015 y se registra en los libros ese mismo

día, inicia operaciones de compra y venta, el viernes 02.11.2015. Los aportes se
realizaron de la siguiente manera: