MANUAL DO USUÁRIO
2 CARACTERÍSTICAS OPERACIONAIS
3 INSTALAÇÃO
3.2 INSTALAÇÃO
o aplicativo está pronto para ser instalado. Para iniciar a instalação, pressionar o
botão SEGUINTE.
na tela que informa que a instalação foi concluída, conforme abaixo, clicar no botão
CONCLUIR.
3.3 INSTALAÇÃO A PARTIR DO CD
4 EXECUÇÃO/ACESSO
Para abrir o aplicativo após a instalação, basta clicar duas vezes sobre o ícone
ChequeCAIXA, inserido automaticamente na área de trabalho do computador
onde ocorreu a instalação ou acessá-lo por intermédio do Menu
Iniciar/Programas/ChequeCAIXA/ChequeCAIXA.
Para o primeiro acesso deve ser informado o usuário CHEQUE, senha CAIXA, a
data do movimento e clicar no botão ACESSO AO SISTEMA.
No primeiro acesso, somente as funções de CADASTRO/FERIADOS,
MANUTENÇÃO, AJUDA E SAIR estarão habilitadas. Após a configuração de
parâmetros o aplicativo estará pronto para as demais funções:
CADASTRO/CAPTURA DE CHEQUES, RELATÓRIOS E ARQUIVOS.
Após a digitação das informações acima, clicar em OK para salvar. Para sair da
opção de CONFIGURAÇÃO/PARÂMETROS, clicar em FECHAR.
Serviço mais Utilizado – marcar o tipo de serviço que será mais utilizado (GIM,
Custódia Simples, Depósito ou Desconto).
Digitar CPF/CNPJ para Custódia/Depósito – marcar SIM neste campo se quiser
digitar o CPF/CNPJ do emitente de cheque no caso de Custódia Simples ou
Depósito.
Atenção!!!
No caso do GIM e Desconto sempre será obrigatória a digitação do CPF/CNPJ do
emitente do cheque.
Atenção!!!
Para que as inclusões/alterações do menu CONFIGURAÇÕES GERAIS tenham efeito,
o aplicativo ChequeCAIXA deverá ser reiniciado.
Para excluir um servidor ou endereço IP cadastrado, basta clicar sobre o item que
será excluído e clicar nos botões EXCLUIR e CONFIRMAR.
8 CADASTRO – FERIADOS
Vencimento:
9 “Por Lote” – para inclusão de lotes cujos cheques tenham a mesma data de
vencimento. O aplicativo permitirá a digitação de apenas uma data de
vencimento para todo o lote de cheques a ser digitado. Terá que ser digitado um
lote para cada data de vencimento.
9 “Por Cheque” – para inclusão de cheques com diversas datas de
vencimento, no mesmo lote. Neste caso, poderão ser digitados cheques com
datas de vencimento diferentes no mesmo lote, sendo que, para cada cheque
digitado, deverá ser informada sua data de vencimento.
Para os Tipos de Serviços 1 – Custódia Simples, 2 – GIM e 4 - Desconto, o usuário
pode selecionar a opção de vencimento por lote, onde o aplicativo abre o campo para
ser informada a data de vencimento do lote, ou por cheque, onde o aplicativo
desabilita o campo Data de Vencimento, devendo esta ser informada na captura de
cada cheque.
Para o Tipo de Serviço 3 – Depósito, o aplicativo traz em default a opção “Por Lote” e
apropria como data do vencimento a mesma data do movimento. Não é permitida a
opção de Vencimento Por Cheque para este tipo de serviço.
Atenção!!!
O ChequeCAIXA acata a inclusão de lotes com vencimento conforme os tipos de
serviço abaixo, em relação à data do movimento e com vencimento nos dias
considerados úteis (não sendo sábados, domingos e os feriados nacionais pré-
cadastrados no aplicativo ou cadastrados pelo próprio usuário, por meio do menu
"CADASTRO/FERIADOS").
Custódia Simples e Custódia Caução: a data de vencimento deve ser maior
que 4 dias úteis e menor ou igual a 120 dias corridos em relação à data de
movimento.
Desconto: a data de vencimento deve ser maior que 5 dias úteis e menor ou
igual a 150 dias corridos em relação à data de movimento.
Após o preenchimento das informações do lote, clicar no botão INCLUIR para digitar
as informações do cheque.
Situações do lote:
9 Fechados: são os lotes fechados automaticamente ou por confirmação pelo
operador.
9 Abertos: são os lotes não finalizados.
9 Exportados: são os lotes gerados para transmissão ao computador matriz.
9 Gerados: são os lotes gerados para transmissão à CAIXA.
Atenção!!!
O aplicativo permite a importação máxima de 999 cheques por lote.
As inconsistências encontradas serão registradas em um arquivo de log, gravado no
diretório de instalação do ChequeCAIXA, com o seguinte nome:
ImpChqDDMMAAAA.log, onde DDMMAAA corresponde à data de importação.
Não é permitida a inclusão manual de cheques em um lote com cheques importados e
virce-versa, ou seja, a importação de cheques em um lote com dados de cheques
inclusos manualmente.
Clique duas vezes no lote desejado e em seguida no botão ALTERAR para abrir a
tela de captura de cheques.
Atenção !!! Se for necessário efetuar a alteração do valor do lote, digite o novo valor
no campo "Valor do lote" antes de clicar no botão ALTERAR.
Clique duas vezes no lote desejado, digite o novo valor do lote e em seguida
clique no botão ALTERAR para abrir a tela de cheques.
Importe os cheques através do botão IMPORTAR, ou digite o valor do(s)
cheque(s), o CPF ou CNPJ do emitente e a data de vencimento, se for o caso, e
em seguida passe o cheque na leitora para capturar a tarja magnética.
Não sendo possível a leitura, efetue a digitação da tarja magnética.
Coincidindo o valor do lote informado com a soma dos valores dos cheques, o
aplicativo fecha o lote automaticamente. Caso contrário, informa que o lote está
com diferença.
Atenção!!! Não é permitida a alteração de tipo de serviço Depósito para GIM ou para
Desconto, nem de GIM para Desconto. A alteração de Custódia Simples para GIM
somente deve ocorrer se os cheques digitados contiverem a informação do CPF/CNPJ
do emitente do cheque.
Atenção!!!
Os lotes excluídos não estarão mais disponíveis no aplicativo e o número do lote não
será reutilizado.
Lotes com Situação Gerado ou Exportado não podem ser excluídos.
Se for confirmada somente a exclusão dos cheques, o valor do lote informado,
permanece inalterável, até o valor total dos novos cheques coincida com o valor total
do lote.
Clique duas vezes no lote desejado e em seguida no botão ALTERAR para abrir a
tela de cheques.
Clique duas vezes no cheque desejado, digite as novas informações e, em
seguida, clique no botão ALTERAR.
Ao alterar valor, quando o valor total dos cheques coincidir com o valor total
informado na capa de lote, o lote é fechado automaticamente.
Atenção!!! Não é possível alterar os dados da tarja magnética do cheque. Caso seja
constatado erro, o cheque deve ser excluído e incluído novamente.
Clique duas vezes no lote desejado, digite o novo valor do lote e em seguida
clique no botão ALTERAR para abrir a tela de cheques.
Selecione e clique duas vezes no cheque a ser alterado.
Digite as novas informações do cheque e em seguida clique no botão ALTERAR.
Ao alterar valor, quando o valor total dos cheques coincidir com o valor total
informado na capa de lote, o lote fecha automaticamente.
Clique duas vezes no lote desejado e em seguida no botão ALTERAR para abrir a
tela de cheques.
Selecione e clique duas vezes no cheque a ser excluído e em seguida clique no
botão EXCLUIR.
Se o valor total dos cheques não coincidir com o valor total informado na capa de
lote, o aplicativo informa que o lote está com diferença.
Clique duas vezes no lote desejado, digite o novo valor do lote e em seguida
clique no botão ALTERAR para abrir a tela de cheques.
Selecione e clique duas vezes no cheque a ser excluído e em seguida clique no
botão EXCLUIR.
Quando o valor total dos cheques coincidir com o valor total informado na capa de
lote, o lote fecha automaticamente.
Atenção!!!
Mesmo após a exclusão dos cheques, o valor total do lote não é alterado, caso tenha
sido informado anteriormente. Se ainda existirem cheques no lote, o usuário deverá
informar o novo valor do lote para que este seja fechado..
10 RELATÓRIOS
Atenção!!!
A TARC – Tarifa de Abertura e Renovação de Crédito e a Taxa de Juros por Prazo
são preenchidas na Agencia, após a entrega dos cheques em meio físico.
Atenção!!!
Para o tipo de serviço Desconto, o aplicativo solicita, antes da geração do Borderô, a
confirmação dos representantes pré-selecionados no menu PARÂMETROS, que o
assinarão.
11 ARQUIVOS – GERAÇÃO/TRANSMISSÃO
Atenção!!!
O código do usuário corresponde ao CPF ou CNPJ da conta principal e é preenchido
automaticamente.
Se desistir de enviar o arquivo no momento da geração, o usuário deverá efetuar todo
o procedimento de geração novamente, para habilitar a rotina de transmissão.
Sob nenhuma hipótese, o nome do arquivo gerado deve ser modificado.
Após o clique no botão ENVIAR será aberta a tela para conexão ao provedor
Internet definido na configuração de discagem.
Digitar a senha de acesso ao provedor, clicar no botão CONECTAR-SE e
aguardar o processo de discagem.
Atenção !!!
Alguns provedores de acesso – principalmente os gratuitos – exigem a digitação de
dados de acesso em sua página WEB para confirmação da conexão. Para estes
casos, deve-se estabelecer a conexão "por fora" do aplicativo antes do início do
procedimento de transmissão. Exemplo: para conexão, o provedor IG pede a
digitação de usuário e senha iguais: IG. Uma vez conectado, o usuário deve informar
em página Web seu usuário e senha de acesso pessoais, a partir do que a conexão é
liberada. Para casos como este, deve-se executar a conexão pela Rede Dial Up e
"liberar" a conexão para posterior solicitação de transmissão "por dentro" do
ChequeCAIXA.
Observação: se for o caso, os arquivos poderão ser transmitidos via rede local, via
disquete ou CD, utilizando-se dos procedimentos normais de cópia de arquivos. Os
arquivos exportados são gravados na pasta Gerados, no diretório do ChequeCAIXA.
Atenção!!!
Neste momento, os lotes do arquivo Filial serão incluídos no banco de dados do
aplicativo. Os lotes serão remunerados na seqüência da numeração dos lotes do
computador Matriz e passarão a ter o status "Fechado".
12 CÓPIA DE SEGURANÇA
No menu principal, escolher a opção ARQUIVOS/CÓPIA DE SEGURANÇA.
Será aberta a tela para selecionar o diretório de gravação e digitar o nome do
arquivo.
O aplicativo seleciona automaticamente a pasta Segurança, vinculada ao diretório
do ChequeCAIXA, mas poderá ser selecionada outra pasta.
Após a seleção do diretório e digitação do nome do arquivo, clicar o botão
SALVAR e aguardar a mensagem "Arquivo Gerado Com Sucesso".
Clicar no botão OK para finalizar.
15 DESINSTALAÇÃO
Mouse
Impressora
Leitora para tarja magnética – recomendável
18 GLOSSÁRIO