Alicorp S.A.A.

y Subsidiarias

Estado consolidado de flujos de efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y de 2016

Nota 2017 2016

S/(000) S/(000)

Actividades de operación
Cobranza por ventas de productos 7,045,108 6,556,588
Otros cobros relativos a las actividades de operación 75,985 88,299
Pagos a proveedores de bienes y servicios (5,295,625) (4,965,166)
Pagos a empleados (685,962) (595,115)
Pagos del impuesto a las ganancias 21(b) (164,793) (77,139)
(Pagos) cobros netos de fondo de garantía para operaciones
con derivados (1,419) 422
Pagos de tributos (34,629) (46,560)
Otros pagos relativos a las actividades de operación (56,365) (31,920)
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Efectivo y equivalente de efectivo provenientes de las
actividades de operación 882,300 929,409
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Actividades de inversión
Venta de propiedades, planta y equipo 28(d) 3,185 6,706
Dividendos recibidos 11(e) 14,347 4,307
Intereses y rendimientos 32,292 9,548
Obtención de inversiones al vencimiento (184,306) -
Compra de propiedades, planta y equipo 13(a) (83,886) (123,809)
Compra de activos intangibles 14(a) (4,586) (156)
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Efectivo y equivalente de efectivo utilizados en las
actividades de inversión (222,954) (103,404)
____________ ____________
Actividades de financiamiento
Préstamos recibidos de terceros a corto plazo 2,525,601 745,388
Préstamos recibidos de terceros a largo plazo - 338,976
Amortización de préstamos de terceros a corto plazo (1,980,502) (937,883)
Amortización de préstamos de terceros a largo plazo (201,000) (595,692)
Dividendos pagados 22(e) (126,862) (46,206)
Intereses pagados (101,696) (134,727)
Otros cobros relativos a la actividad de financiamiento 12,064 -
Pagos por cancelación de derivados (11,342) (34,925)
____________ ____________
Efectivo y equivalente de efectivo provenientes de
(utilizados en) las actividades de financiamiento 116,263 (665,069)
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Aumento neto de efectivo y equivalente de efectivo 775,609 160,936
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 273,483 112,529
Efecto de la diferencia en cambio sobre los saldos de
efectivo y equivalente de efectivo en moneda extranjera (5,711) 18
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Efectivo y equivalente de efectivo al final del ejercicio 1,043,381

____________ 273,483
____________

Las notas adjuntas forman parte integrante de este estado consolidado.