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INFORMACIÓN PROVENIENTE DE LAS AREAS DE CAJASAI

A. PERSONAL: inventario de recursos humanos que comprende información relativa

a número de trabajadores, composición de la plantilla o nómina por géneros,

experiencia de la mano de obra (de 0 a 3 años, más de 3 años y menos de 5 y más de

5 años). Niveles académicos de la mano de obra (con estudios técnicos, tecnológicos,

de pregrado y de posgrado), Índice de rotación de la mano de obra. Costo de la

mano de obra sobre los costos totales de la compañía.

NRO GENERO EXPERIENCIA DE MANO DE OBRA NIVEL ACADEMICO

TRAB MAS MENOS MAS
FEME MASCU 0A3 TECNI TECNOL PREGRAD
AJAD NOMBRES Y APELLIDOS DE 3 DE 5 DE 5 POSGRADO
NINO LINO AÑOS CO OGO O
ORES AÑOS AÑOS AÑOS (5%)
(44%) (86%) (15%) (70%) (18%) (37%)
(130) (9%) (26%) (85%)
1 ANA KARINA VELEZ SUAREZ X X X
MARIA CAMILA MONTOYA X X X
2
3 CARLOS ANDRES MENESES X X X
4 SILVIO MONTAÑA LUNA X X X
5 BEATRIZ MEDINA CARMONA X X X
6 JULIANA FERNANDEZ GALO X X X
7 ADOLFO CHIQUITO LINAREZ X X X
8 MIRIAM FARLEY HIGUITA X X X
9 ANA SOFIA VALENCIA RIOS X X X
10… MERY RITA RESTREPO X X X

 En la plantilla anterior se observa que la Caja de Compensacion CAJASAI, cuenta con un

numero total de trabajadores de 130, distribuidos el 86% por hombres y un 44% por

mujeres.
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 En cuanto a la experiencia de la mano de obra de la organizacion, se analizo con base al

año de su apertura (1978) hasta la actualidad, arrojando los siguientes porcentajes: el 85%

mas de 5 años, el 26% menos de 5 años, el 9% mas de 3 años y 15% de cero (0) a 3 años.

 Para el nivel academico, se tuvo encuenta que para los cargos directivos se requiere

poseer titulo de especializacion, maestrias y doctorados, para cargos administrativos

estudios de pregrado y tecnologia, para cargos operativos tener el nivel de tecnico,

bachiller o para algunas tareas especifica no requiere poseer ningun titulo. Según

estadistica el 5% posee titulo de posgrado, el 37% estudios de pregrado, el 18% nivel de

tecnologo y el 70% son tecnicos.

 Respecto al indice de Rotacion de mano de obra, a la Caja de Compesacion CAJASAI

para el año pasado ingresaron 13 personas egresaron 4 personas; en este caso se utiliza la

formula (13-4/130)*100 = 6 %, porcentaje que indica que la empresa esta en crecimiento

y que retiene al personal de calidad, proporcionando ademas estabilidad laboral.

TOTAL
DISCRIMINACION POR CARGOS CONCEPTO AÑO 2014 AÑO 2015
PERSONAS

Salario básico mensual $31.250.000 $32.656.250

DIRECTIVOS (Tiempo
5 Salario anual $375.000.000 $391.875.000
completo)
Prestaciones sociales $206.250.000 $215.531.250
Salario básico mensual $94.350.000 $98.690.100
ADMINISTRATIVOS
37 Salario anual $1.132.200.000 $1.184.281.200
(Tiempo completo)
Prestaciones sociales $622.710.000 $651.354.660

Salario básico mensual $54.210.376 $56.702.800

OPERARIOS
88 Salario anual $650.524.512 $680.433.600
(Tiempo completo)
Prestaciones sociales $357.788.481 $374.238.480
Subsidio de transporte 88 Aux Transporte $76.032.000 $82.125.120
Total salarios mensuales $179.810.376 $188.049.150
Total salarios anuales $2.157.724.512 $2.256.589.800
Total prestaciones sociales $1.186.748.481 $1.241.124.390
Total Subsidio transporte $76.032.000 $82.125.120
Costo total mano obra anual $3.600.315.369 $3.767.888.460
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En la planilla anterior se ve reflejado el costo de mano de obra de Caja de Compensacion

CAJASAI sobre los costo totales de la misma.

B. INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA: uso de las tecnologías de información y

comunicación (Tics), a manera de ejemplo, si la empresa posee portal en la red, si

sostiene comunicaciones por internet o en general todos aquellos procesos que se

encuentren sistematizados.

 CAJASAI. posee una página web que contiene elementos que permiten una

comunicación activa entre los clientes y la empresa, ofreciendo información como: su

objeto social, teléfonos, direcciones, sucursales de la misma. Llenar y enviar formularios

para contactarlos, solicitar su factura en línea, pago en línea donde el cliente podrá

cancelar su factura de una forma más ágil y segura, ofertas de trabajo en la Caja de

Compensación.
 CAJASAI, brinda la opción de dar información en las redes sociales (Facebook, twitter,

Instagram, Google).Ya que son el espacio perfecto para publicar y extender el alcance de

las diferentes gestiones de la organización estableciendo así su propio medio de

comunicación.
 La comunicación con sus clientes y distribuidores son por medio común, telefonía,

correo electrónico, página web, redes sociales, chat, buzón de subgerencias.

 Los procesos de información de la Caja de Compensación CAJASAI. Son

sistematizados, manejan los programas (ESS: sistemas de nivel estratégico, MIS DSS:

sistemas de nivel administrativo, OAS sistemas de nivel de conocimiento, TPS: sistemas

de nivel operativo), los cuales son elementos primordiales que ayudan a mejorar el

control sobre la empresa y apoyar la toma de decisiones para el buen funcionamiento de

la misma.
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 La Tecnología para nuestra Caja de Compensación CAJASAI, es una fuerza motriz que

nos brinda grandes beneficios, nos da la oportunidad de enfocarnos en nuestros procesos

más importantes y aumentar por ende la competitividad y mejora la calidad de los

servicios de la organización.

Además permite a nuestros empleados la facilidad de ofrecer los servicios a través de las redes

sociales y páginas web, innovando continuamente y estar a la vanguardia del cambio y de esta

manera poder ofrecerles a nuestros clientes que son una parte fundamental para nosotros las

mejores opciones en servicios.

Para beneficiarnos al máximo de la tecnología en el lugar de trabajo, la Caja de Compensación,

capacita continuamente a su planta de recurso humano para que reconozcan la importancia que

nos brinda este producto y de la misma manera ser profesionales y muy responsables a la hora de

utilizarlo.

C. FINANZAS: Descripción de la técnica de costeo, retorno sobre activos (ROE),

retorno sobre la inversión (ROA), y flujo de efectivo. Identificar en la cadena de

valor en qué procesos se encuentra generando valor y señalar si lo hace por

diferenciación o por costos.

 Descripción de la técnica de costeo

Técnicas en los Modelos de costos que pueden ser aplicables en las empresas de servicios

Indagados los distintos Modelos de Costos, se puede establecer cuáles de ellos pueden ser
aplicados en las empresas de servicios. Es indudable que cualquiera de los Modelos planteados,
ya sea en su forma pura o combinada puede ser aplicado en estas empresas. Es usual encontrar
muchas la consideración que en las empresas de servicios resulta más oportuno trabajar con un
Modelo de Acumulación por Órdenes, pero si tenemos en cuenta que muchos servicios se han
automatizado y seriado, es posible que en los mismos se aplique también un Modelo de Costos
por Procesos. Así mismo, suele aplicarse que una de las características de los servicios es la
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heterogeneidad, lo que complica la aplicación de un Modelo Normalizado. Pero se ha podido

determinar que este se ha ido acabando en los sectores terciarios. Y se ha ido fortaleciendo La
automatización que ha favorecido en la mayoría de casos la normalización de los procesos,
dando como resultado una estandarización de los costos.

 Retorno sobre la inversión (ROA)

ROA = RETURN ON ASSETS (RETORNO SOBRE ACTIVOS)

ROA como una de las medidas de la eficiencia de una empresa. Nos muestra como de forma
eficiente aprovecha una empresa su activo para generar beneficios.

Para su cálculo tenemos que entender otros 2 conceptos:

Margen neto: es la relación entre beneficio neto y ventas por lo tanto el beneficio neto sobre las
ventas. A más beneficio por el mismo número de ventas, mejor. Es una forma de entender cuánto
beneficio se queda la empresa por cada euro de ventas.

Rotación de activos: es la relación entre las ventas y los activos entonces las ventas sobre
activos. Por lo tanto a mayor ventas con la misma cantidad de activos, mejor. Es la forma de
entender cuántas ventas consigue la empresa por cada unidad monetaria que tiene de activo.

BALANCE GENERAL EN (MM)

AÑO 1 AÑO 2
TOTAL ACTIVO 2432567 3243234
TOTAL PASIVO 957324 1456783
TOTAL PATRIMONIO 1475243 1786451
ESTADO DE RESULTADOS EN (MM)
AÑO 1 AÑO 2
INGRESOS 6547899 6976876
UTILIDAD BRUTA 1985877 2109876
UTILIDAD NETA 545678 645098
RAZONES FINANCIERAS
AÑO 1 AÑO 2
RAZON CORRIENTE 1,83 1,82
RAZON DE ENDEUDAMIENTO 0,33 0,33
MARGEN NETO 0,04 0,03

UTILIDAD NETA 645098

ROA AÑO 2 = ROA AÑO 2 = ROA AÑO 2 = 0,19
ACTIVO TOTAL 3243234
19%
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Por lo tanto el retorno sobre los activos (ROA) es del 19%

 FLUJO DE EFECTIVO

ESTADO DE RESULTADOS EN (MM)

PERIODO 1 ENERO A 31 DICIEMBRE DEL AÑO 2
VENTAS 2362456
MENOS COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL 310500
COMPRAS 1820456
MERCANCIAS DISPONIBLES 2130956
(-) INVENTARIO FINAL 358901
COSTO DE LO VENDIDO 1772055
UTILIDAD BRUTA 2109876
(-) GASTOS DE OPERACIÓN 745095
GASTOS DE VENTA 548750
GASTOS DE ADMINISTACION 220500
UTILIDAD DE OPERACIÓN 256500
GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS 64000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVA 192500
RESERVA LEGAL 0
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 192500
IMPUESTO SOBRE LA RENTA 50750
UTILIDAD DEL EJERCICIO 141750

BIBLIOGRAFIA

http://cajasai.com/soporte/resena-historica/

http://cajasai.com/soporte/resena-historica/