10-Mar-12

101101 CAJA L 68,000.00

101101.01 Caja Movimiento diario

202103 DEPOSITOS A TERMINO L 68,000.00

202103.01 Del Público
6 meses plazo al 11%

201101 DEPOSITOS EN CUENTA DE CHEQUES L. 102,000.00

201101.01 Del Público
Ch 012
202103 DEPOSITOS A TERMINO L. 102,000.00
202103.01 Del Público
6 meses plazo al 11%

601101 INTERESES L. 1,558.33

601101.03 s/Dep. a Término
11% s/L170,000 a 6 meses
101101 CAJA L. 1,402.50
101101.01 Caja Movimiento diario

201109 ACREEDORES VARIOS L. 155.83

201109.0402 Impuesto sobre la Renta

601101 INTERESES L. 7,791.67

601101.03 s/Dep. a Término
11% s/L170,000 a 6 meses
201107 DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS L. 7,012.50
201107.01 Cheque de caja

201109 ACREEDORES VARIOS L. 779.17

201109.0402 Impuesto sobre la Renta
DEPOSITO TOTAL L 700,000.00
DEPOSITO AL TERMINO
101101 CAJA 140,000.00
101101.01 Caja Movimiento diario

202103 DEPOSITOS A TERMINO 140,000.00

202103.01 Del Público
1 año plazo al 15%

201101 DEPOSTIOS DE CUENTA DE CHEQUES 210,000.00

201101.01 Del Público
Ch 10

202103 DEPOSITOS A TERMINO 210,000.00

202103.01 Del Público
1 año plazo al 15%

105101 SUCURSAL 280,000.00

105101.01 Cuenta Corriente
Sucursal de SPS.

202103 DEPOSITOS A TERMINO 280,000.00

202103.01 Del Público
1 año plazo al 15%

201101 DEPOSITOS EN CTA DE CHEQUES 280,000.00

201101.01 Del Público
1 año plazo al 15%

105102 CASA MATRIZ-Cta Corriente 280,000.00

 TEGUCIGALPA

101104 CHEQUE A COMPENSAR 70,000.00

CHEQUE# BANCO ATALNTIDA

201101 DEPOSITOS EN CTA DE CHEQUES 70,000.00

201101.01 Del Público

101102 DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL 70,000.00

101102.01 Cta de Encaje
Valor Aumentado

101104 CHEQUE A COMPENSAR 70,000.00

CHEQUE# BANCO ATALNTIDA

201101 DEPOSITOS EN CTA DE CHEQUES 70,000.00

201101.01 Del Público

101102 DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL 70,000.00

101102.01 Cta de Encaje
Valor Aumentado
 INTERESES POR PAGAR
601101 INTERESES 26,250.00
601101.03 s/Dep. a Término
15% s/L700,000 ANUAL

201107 DOCS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS 23,625.00

201107.01 Cheque de caja

201109 ACREEDORES VARIOS 2,625.00

201109.0402 Impuesto sobre la Renta
601101 INTERESES 26,250.00
601101.03 s/Dep. a Término
15% s/L700,000 ANUAL
201107 DOCS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS 23,625.00
201107.01 Cheque de caja

201109 ACREEDORES VARIOS 2,625.00

201109.0402 Impuesto sobre la Renta
601101 INTERESES 26,250.00
601101.03 s/Dep. a Término
15% s/L700,000 ANUAL
201107 DOCS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS 23,625.00
201107.01 Cheque de caja

201109 ACREEDORES VARIOS 2,625.00

201109.0402 Impuesto sobre la Renta
601101 INTERESES 26,250.00
601101.03 s/Dep. a Término
15% s/L700,000 ANUAL
201107 DOCS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS 23,625.00
 201107.01 Cheque de caja

201109 ACREEDORES VARIOS 2,625.00

201109.0402 Impuesto sobre la Renta
601101 INTERESES 2,916.67
601101.03 s/Dep. a Término
15% s/L700,000 ANUAL

201107 DOCS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS 2,625.00

201107.01 Cheque de caja

201109 ACREEDORES VARIOS 291.67

201109.0402 Impuesto sobre la Renta
201107 DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS L. 97,125.00
201107.01 Cheque de caja
Cheques 14,15,16,17
101101 CAJA L. 97,125.00
101101.01 Caja Movimiento Diario
Efectivo entregado en Moneda Nacional
 202103 DEPOSITOS A TERMINO 700,000.00
202103.01 Del Público
1 año plazo al 15%
202103 DEPOSITOS AL VENCIMIENTO 700,000.00
202103.01 Del Público
1 año plazo al 15%
RENOVACION
202103 DEPOSITOS A TERMINO 525,000.00
202103.01 Del Público
1 año plazo al 15%
202103 DEPOSITOS A TERMINO 525,000.00
202103.01 Del Público
1 año plazo al 15%

201101 DEPOSITOS EN CTA DE CHEQUES 175,000.00

201101.01 Del Público
 DEPOSITO AL TERMINO
101101 CAJA 250,000.00
101101.01 Caja Movimiento diario

202103 DEPOSITOS A TERMINO 250,000.00

202103.01 Del Público
3 MESES plazo al 15%

INTERESES POR PAGAR

601101 INTERESES 9,375.00
601101.03 s/Dep. a Término
15% s/L700,000 ANUAL
101101 CAJA 8,437.50
101101.01 Caja Movimiento diario

201109 ACREEDORES VARIOS 937.50

201109.04 Impuesto sobre la Renta

CANCELACION
202103 DEPOSITOS A TERMINO 150,000.00
202103.01 Del Público
3 meses plazo al 15%
150,000.00
101101 CAJA
101101.01 Caja Movimiento diario
202103 DEPOSITOS A TERMINO 100,000.00
202103.01 Del Público
3 meses plazo al 15%

101101 DEPOSITOS EN CTA DE AHORRO 100,000.00

101101 Del Publico
ct# 578-01
 DEPOSITO A TERMINO INTERESE
601101
105101 SUCURSAL 120,000.00 601101.03
105101.01 Cuenta Corriente
Sucursal de Comayagua 101101
101101.01
202103 DEPOSITOS A TERMINO 120,000.00
202103.01 Del Público 201109
1 año plazo al 12% 201109.04

201101 DEPOSITOS EN CTA DE CHEQUES 120,000.00

201101.01 Del Público
1 año plazo al 12%

105101 SUCURSAL 120,000.00

105101.01 Cuenta Corriente
Sucursal de Tegucigalpa
 INTERESES POR PAGAR RENOVACION
INTERESES 7,200.00 101101
s/Dep. a Término 101101.01
12%,120,000: 6 meses
CAJA 6,480.00 202103
Caja Movimiento diario 202103.01

ACREEDORES VARIOS 720.00 202103

Impuesto sobre la Renta 202103.01

101101
101101.01
 RENOVACION
CAJA 72,000.00
Caja Movimiento diario

DEPOSITOS A TERMINO 72,000.00

Del Público
1 año plazo al 15%
DEPOSITOS A TERMINO 48,000.00
Del Público
1 año plazo al 15%

CAJA 48,000.00
Caja Movimiento diario
 APERTURA DE DEPOSITO INTERESES PO
101101 CAJA L 150,000.00 601101
101101.01 Caja Movimiento diario 601101.03

202103 DEPOSITOS A TERMINO L 150,000.00

202103.01 Del Público 201107
3 meses plazo al 17% 201107.01

201109
201109.04

INTERESES PO
601101
601101.03

201107
201107.01

201109
201109.04
 INTERESES POR PAGAR#1 REN
INTERESES 6,375.00 202103
s/Dep. a Término 202103.01
15% s/L700,000 ANUAL
202103
DOCS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS 5,737.50 202103.01
Cheque de caja
PAGO D
ACREEDORES VARIOS 637.50 201107
Impuesto sobre la Renta 201107.01

INTERESES POR PAGAR#2 101101

INTERESES 6,375.00 101101.01
s/Dep. a Término
15% s/L700,000 ANUAL

DOCS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS 5,737.50

Cheque de caja

ACREEDORES VARIOS 637.50

Impuesto sobre la Renta
 RENOVACION
DEPOSITOS A TERMINO 150,000.00
Del Público

DEPOSITOS A TERMINO 150,000.00

Del Público
1 año plazo al 15%
PAGO DE INTERESES
DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS L. 11,475.00
Cheque de caja
Cheques 020
CAJA L. 11,475.00
Caja Movimiento Diario
Efectivo entregado en Moneda Nacional
 APERTURA
BAC/Honduras Credomatic Comayagua 601101
105101 SUCURSALES L. 58,000.00 601101.03
105101.02 CUENTA CORRIENTE M/N
Sucursal SPS 202103
202103 DEPOSITOS A TERMINO L. 58,000.00 202103.01
202103.01 Del Público
a 6 meses plazo al 10.5% 201109
201109.04
Banco de los Trabajadores SPS

201101 DEPOSITOS EN CUENTA DE CHEQ L. 58,000.00

201101.01 Del público -Cta. Corriente
cheque 0.35
105101 SUCURSALES L. 58,000.00
105101.02 CUENTA CORRIENTE M/N
 INTERESES
INTERESES L. 3,045.00 202103
s/Dep. a Término 202103.01
dto 120000 a 6 meses plazo al 12%
DEPOSITOS A TERMINO L. 2,740.50 202103
Del Público 202103.01
Ch 020
ACREEDORES VARIOS L. 304.50
Impuesto sobre la Renta
 RENOVACION
DEPOSITOS A TERMINO L60,740.50
Del Público
cancelacion
DEPOSITOS A TERMINO L. 60,740.50
Del Público
Dep a 6 meses plazo 11% renovacion
 550000
APERTURA DE DEPOSITO
101101 CAJA L 220,000.00
101101.01 Caja Movimiento diario

202103 DEPOSITOS A TERMINO L 220,000.00

202103.01 Del Público
6 meses plazo al 11%

201101 DEPOSITOS EN CUENTA DE CHEQUES L. 330,000.00

201101.01 Del Público
Ch 012
202103 DEPOSITOS A TERMINO L. 330,000.00
202103.01 Del Público
6 meses plazo al 11%
 INTERESES POR PAGAR
601101 INTERESES 66,000.00 202103
601101.03 s/Dep. a Término 202103.01
15% s/L700,000 ANUAL
101101 CAJA 59,400.00 202103
101101.01 Caja Movimiento diario 202103.01

201109 ACREEDORES VARIOS 6,600.00 202103

201109.04 Impuesto sobre la Renta 202103.01

201107
201107.01

201107
201107.01

101101
101101.01
 RENOVACION
DEPOSITOS A TERMINO 412,500.00
Del Público
1 año plazo al 15%
DEPOSITOS A TERMINO 412,500.00
Del Público
1 año plazo al 15%
DEPOSITOS A TERMINO 137,500.00
Del Público
1 año plazo al 15%

DOCS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS 137,500.00

Cheque de caja

DOCS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS 137,500.00

Cheque de caja

CAJA 137,500.00
Caja Movimiento diario
 101104 CHEQUE A COMPENSAR 1,000,000.00
CHEQUE# BANCO ATALNTIDA

202103 DEPOSITOS A TERMINO 1,000,000.00

202103.01 Del Público

101102 DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL 1,000,000.00

101102.01 Cta de Encaje
Valor Aumentado

101104 CHEQUE A COMPENSAR 1,000,000.00

CHEQUE# BANCO ATALNTIDA

201101 DEPOSITOS EN CTA DE CHEQUES 1,000,000.00

201101.01 Del Público

101102 DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL 1,000,000.00

101102.01 Cta de Encaje
Valor Aumentado
 DEPOSITO AL TERMINO
101101 CAJA 500,000.00
101101.01 Caja Movimiento diario

202103 DEPOSITOS A TERMINO 500,000.00

202103.01 Del Público
1 año plazo al 15%
 INTERESES POR PAGAR
601101 INTERESES 21,250.00
601101.03 s/Dep. a Término
15% s/L700,000 ANUAL

201107 DOCS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS 19,125.00

201107.01 Cheque de caja

201109 ACREEDORES VARIOS 2,125.00

201109.04 Impuesto sobre la Renta
601101 INTERESES 21,250.00
601101.03 s/Dep. a Término
15% s/L700,000 ANUAL

201107 DOCS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS 19,125.00

201107.01 Cheque de caja

201109 ACREEDORES VARIOS 2,125.00

201109.04 Impuesto sobre la Renta
601101 INTERESES 21,250.00
601101.03 s/Dep. a Término
15% s/L700,000 ANUAL

201107 DOCS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS 19,125.00

201107.01 Cheque de caja

201109 ACREEDORES VARIOS 2,125.00

201109.04 Impuesto sobre la Renta
601101 INTERESES 21,250.00
601101.03 s/Dep. a Término
15% s/L700,000 ANUAL

201107 DOCS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS 19,125.00

201107.01 Cheque de caja

201109 ACREEDORES VARIOS 2,125.00

201109.04 Impuesto sobre la Renta
601101 INTERESES 708.33
601101.03 s/Dep. a Término
15% s/L700,000 ANUAL

201107 DOCS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS 637.50

201107.01 Cheque de caja

201109 ACREEDORES VARIOS 70.83

201109.04 Impuesto sobre la Renta
201107 DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS L. 77,137.50
201107.01 Cheque de caja
Cheques 14,15,16,17
101101 CAJA L. 77,137.50
101101.01 Caja Movimiento Diario
Efectivo entregado en Moneda Nacional
 A VENCIDO
202103 DEPOSITOS A TERMINO 500,000.00
202103.01 Del Público
1 año plazo al 15%
202103 DEPOSITOS AL VENCIMIENTO 500,000.00
202103.01 Del Público
1 año plazo al 15%
RENOVACION
202103 DEPOSITOS A TERMINO 500,000.00
202103.01 Del Público
1 año plazo al 15%

201107 DOCS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS 500,000.00

201107.01 Cheque de caja

PAGO DE CHEQUE
201107 DOCS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS 500,000.00
201107.01 Cheque de caja

101101 CAJA 500,000.00

101101.01 Caja Movimiento diario
 FICENSA DE TEGUCIGALPA
101104 CHEQUE A COMPENSAR L 2,000,000.00
Cheque No. 045

201101 DEPOSITO A TERMINO L 2,000,000.00

201101.01 Publico

101102 DEPOSITO EN EL BANCO CENTRAL L 2,000,000.00

101102.01 Cuenta de Encaje
Valor Aumentad a su Saldo

101104 CHEQUES A COMPENSAR L 2,000,000.00

Sucancelacion

BANCO CONTINENTAL DE TEGUCIGALPA

201101 DEPOSIOS EN CUENTA DE CHEQUES L 2,000,000.00
201101.01 Cheque Certificado

101102 DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL L 2,000,000.00

FICENSA TEGUCIGALPA
601101 INTERESES
601101.03 Depositos a Termino L 87,500.00
17.5% sobre Lps. 2,000,000 en 60 meses, 3 meses

201109 ACREEDORES VALORES L 8,750.00

201109.0402 Impuestos sobre la renta
Cobro 10% IRS

201107 DOCUMENTO Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS L 78,750.00

201107 Cheque de Caja
 201107 DOCUMENTO Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS L 78,750.00 L -
201107 Cheque de Caja
Cheque No.084, su cancelacion

101101 CAJA L 78,750.00

101101.01 Caja Movimiento Diario
Pago de Cheque No.084

601101 INTERESES
601101.03 Depositos a Termino L 87,500.00
17.5% sobre Lps. 2,000,000 en 60 meses, 3 meses

201109 ACREEDORES VALORES L 8,750.00

201109.0402 Impuestos sobre la renta
Cobro 10% IRS

201107 DOCUMENTO Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS L 78,750.00

201107 Cheque de Caja

201107 DOCUMENTO Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS L 78,750.00

201107 Cheque de Caja
Cheque No.084, su cancelacion

101101 CAJA L 78,750.00

101101.01 Caja Movimiento Diario
Pago de Cheque No.084

202103 DEPOSITOS A TERMINO

 202103.01 Del Publico
Sucancelacion

502103 MANEJO DE CUENTAS

502103.0102 Cargos por manejo de Cuentas

201107 DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS

20110701 Cheque de Caja
Cheque 085

201107 DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS

20110701 Cheque de Caja
Cheque 085

101101 CAJA
101101.01 Caja Movimiento Diario
Pago de Cheque No.084

201101 DEPOSIOS EN CUENTA DE CHEQUES

201101.01 Publico
cheque no.83772
 Ficensa TGU 4-Sep-12
101104 CHEQUES A COMPENSAR L. 2,000,000.00 601101
Ficensa -Tegucigalpa 601101.03
Cheque No 045
202103 DEPOSITOS A TERMINO L. 2,000,000.00 201107
202103.01 Del Público 201107.01
Dep. 2000000 a 5 años plazo al 17.5%
201109
Ficensa TGU 201109.04

101102 DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL L. 2,000,000.00

101102.01 CUENTA DE ENCAJE M/N 201107
Valor aumento de saldo 201107.01
101104 CHEQUES A COMPENSAR L. 2,000,000.00
Ficensa -Tegucigalpa 101101
101101.01
Banco Continental de TGU
4-dic-2012
201101 DEPOSITOS EN CUENTA DE CHEQUES L. 2,000,000.00 601101
201101.04 Cheque certificado 601101.03
chque no.045
101102 DEPOSITOS EN EL BANCO CENTRAL L. 2,000,000.00 201107
101102.01 CUENTA DE ENCAJE M/N 201107.01
Valor disminución de su saldo
201109
201109.04

201107
201107.01

101101
101101.01
 7-dic-2012
INTERESES L. 87,500.00 601101
s/Dep. a Término 601101.03
Dep. 2000000 a 5 años plazo al 17.5%
DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS L. 78,750.00 201107
Cheque de caja 201107.01
Ch 085
ACREEDORES VARIOS L. 8,750.00 201109
Impuesto sobre la Renta 201109.04

201107
DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS L. 78,750.00 201107.01
Cheque de caja
Ch 085 101101
CAJA L. 78,750.00 101101.01
Caja Movimiento Diario
Efectivo recibido en Moneda Nacional

INTERESES L. 87,500.00 202103

s/Dep. a Término 202103.01
Dep. 2000000 a 5 años plazo al 17.5%
DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS L. 78,750.00 502103
Cheque de caja 502103.01
Ch 085
ACREEDORES VARIOS L. 8,750.00 201107
Impuesto sobre la Renta 201107.01

DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS L. 78,750.00

Cheque de caja 201107
Ch 085 201107.01
CAJA L. 78,750.00
Caja Movimiento Diario 101101
Efectivo recibido en Moneda Nacional 101101.01

201101
201101.01
INTERESES L. 2,916.67
s/Dep. a Término
Dep. 2000000 a 5 años plazo al 17.5%
DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS L. 2,625.00
Cheque de caja
Ch 085
ACREEDORES VARIOS L. 291.67
Impuesto sobre la Renta

DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS L. 2,625.00

Cheque de caja
Ch 085
CAJA L. 2,625.00
Caja Movimiento Diario
Efectivo recibido en Moneda Nacional

DEPOSITOS A TERMINO L 2,000,000.00

Del Público
cancelacion
MANEJO DE CUENTAS L 30,500.00
Cargos por manejos de cuentas
cobro de tasa de castigo 3%
DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS L 1,969,500.00
Cheque de caja
Ch 085
DOCUMENTOS Y ORDENES DE PAGO EMITIDAS L. 1,969,500.00
Cheque de caja
Ch 085
CAJA L. 1,280,175.00
Caja Movimiento Diario
Efectivo recibido en Moneda Nacional
DEPOSITOS EN CUENTA DE CHEQUES $ 689,325.00
Publico
chque no.8572