000
este departamento hay dos computadores y dos impresoras adquiridas hace un año por un valor de $50.000.000 millones de p
tienen una vida útil de 5 años, al termino de los cuales se vendera como chatarra.
Los computadores tienen un software a la medida por que se pago $50.000.000 millones de pesos , se espera que su vida util
que en los computadores donde se instaló.
Personal
Sueldo bruto anual compras 200,000,000.00
Seguridad social 27% 54,000,000.00
Costo Personal aprovisionamiento 254,000,000.00
Amortizaciones
Equipos computadores e impresoras
Valor adquision 50,000,000.00
Vr. Residual 0.00
50,000,000.00
Vida util 5.00
Cuota Amortizacion equipos 10,000,000.00
Software
Valor adquision 50,000,000.00
Vr. Residual 0.00
50,000,000.00
Vida util 5.00
Cuota Amortizacion software 10,000,000.00
Financiacion
Adquisiciones 100,000,000.00
CMP 5% 5,000,000.00
Personal 254,000,000.00
Amortizaciones 20,000,000.00
Financiacion 5,000,000.00
TOTAL COSTO 279,000,000.00
sus empleados asciende a $200.000.000 millones de pesos . En
n valor de $50.000.000 millones de pesos todos estos equipos
A 500,000 60x40x29
B 500,000 32x47x25
C 500,000 65x50x31
1,500,000
A B
Costo de espacio 15,470,000.00 8,190,000.00
Costo de instalaciones 1,283,333.33 1,283,333.33
costo de manipulacion 92,885,273.10 61,923,515.40
Costo Stock Anual 75,000,000.00 15,000,000.00
Costo de administracion 152,571,428.57 101,714,285.71
Costo de servicios generales 23,800,000.00 12,600,000.00
Costo total por producto 361,010,035.00 200,711,134.45
Unidades almacenadas 500,000 500,000
Costo x unidad almacenada 722.02 401.42
Costo de espacio
Producto dimesiones volumen m3
A 60x40x29 69,600
B 32x47x25 37,600
C 65x50x31 100,750
207,950
C
21,840,000.00
1,283,333.33
154,808,788.50
10,000,000.00
101,714,285.71
33,600,000.00 2,30X2,30X4,80
323,246,407.55
500,000
646.49
25,392,000.00
COSTO DE OPERACIÓN
1. Costo del Personal
Sueldos Brutos
Sueldo del Conductor $ 12,500,000.00
Costo de sustitucioness del conductor $ 1,500,000.00
Total sueldos Brutos $ 14,000,000.00
Seguridad Social a cargo de la empre $ 3,500,000.00
Total Costo de personal $ 17,500,000.00
Total anual
COSTOS FIJOS
Personal $ 17,500,000
Impuestos $ 218,000
Seguros $ 600,000
Financiacion $ 1,200,000
Amortizacion $ 7,416,666
TOTAL COSTOS FIJOS ANUAL $ 26,934,666
CALCULO DE COSTOS VA
Precion llantas
convencionales-
Distancia : 174,35 Direccional $ 500,000
Precion llantas
convencionales-
Velocidad en carretera cargado : 18 km/h Traccion 500000
Horas de Cargue : 2 horas Promedio Anual de 140,000
Horas de Descargue: 3 horas Precio de cada lubr $ 100,000.00
Precion Galon de ACPM: $7600
Hm 174.35
18
Hm 9.6861111111 horas
Combustible
7600 138.7
9.5
800 138.7
Combustible $ 110,960.00
Llantas
Promedio Anual de Recorrido Camion 140,000.00
Llantas Direccionales 140000/30000 5
Llantas Traccion 140000/37375 4
Llantas
Llantas Direccionales
$ 500,000.00 5
30,000
$ 2,500,000.00 83
30,000
Llantas Traccion
$ 500,000.00 4
37,375
13 0.00036
37,375
Sumatoria de Llantas 83
Distancia 174.35
Llantas $ 14,529.23
Lubricantes
Promedio anual de recorrido camion 140,000.00
Motor 140000/6000 23
Cajas 140000/35000 4
Diferenciales 140000/35000 4
Diferenciales 100000 4 11
35000
Lubricantes $ 70,819.31
COSTO VARIABLE
Peajes $ 57,600.00
Combustible $ 110,960.00
Llantas $ 14,529.23
Lubricantes $ 70,819.31
TOTAL COSTO VARIABLE $ 253,908.54
COSTO VARIABLE /TONELADA RUTA (CVT) (CPV * Longitud de la ruta)+ costo peaje/ruta
Capacidad del Vehiculo
SUBTOTAL COSTO DE OPERACIÓN Costo fijo ton ruta + Costo variable ton ruta
1-0,133
COSTOS VARIABLES :
Distancia : 174,35 km;
Precio llantas convencionales- Direccional $500.000.
Velocidad en carretera cargado : 18 km/h,
Precio llantas convencionales- Tracción $500.000
Horas de Cargue : 2 horas
Horas de Descargue: 3 horas
Precio de cada lubricante $ 100.000,00 (sin iva)
Precio Galón de ACPM: $7600 (sin iva
$ 2,244,555.50 $ 116,904
19
$ 116,903.93 $ 12,989
9
$ 253,908.54 $ 1,456
174.35
CORRESPONDE A LA
$ 1,447,017
ico con capacidad de 8 toneladas para realizar el
io anual de recorrido de este vehiculo es de 140.000
nual
0.000.
e un prestamos por el que pagaremos $1.200.000 en
Presupuesto Operación Logistica
Ingresos
Cantidad Proyectada 500,000
Precio Producto 4,866
Venta de producto no. A 2,433,212,042 2,433,212,042
Cantidad Proyectada 500,000
Precio Producto 3,482
Venta de producto no. B 1,740,853,361 1,740,853,361
Cantidad Proyectada 500,000
Precio Producto 5,776
Venta de producto no. C 2,887,895,689 2,887,895,689
Total 7,063,475,216 7,063,475,216
Costos Variables
viajes 1,302
DUITAMA
Peajes 57,600
Combustible 110,960
Llantas 14,529
Lubricantes 70,819
TOTAL COSTO VARIABLE PRODUCTO A 253,909 330,588,917
viajes 1,302
DUITAMA
Peajes 57,600
Combustible 110,960
Llantas 14,529
Lubricantes 70,819
TOTAL COSTO VARIABLE PRODUCTO A 253,909 330,588,917
viajes 1,302
DUITAMA
Peajes 57,600
Combustible 110,960
Llantas 14,529
Lubricantes 70,819
TOTAL COSTO VARIABLE PRODUCTO A 253,909 330,588,917
TOTAL COSTOS VARIABLES 991,766,752
Beneficio (B): (Ventas - Costos Variables) 6,071,708,465
Margen (Beneficio en %) 86%
Costos Fijos
PERSONAL 0 864,250,910
Aprovisionamiento 254,000,000
Almacenamiento y administracion cedi 592,750,910
Distribucion 17,500,000
Reparación y mantenimiento 11,230,000 11,230,000
Seguros 52,600,000 52,600,000
Impuestos 3,218,000 3,218,000
Insumos de Oficina / teléfono 1,200,000 1,200,000
Gastos inesperados 5% de costos fijos 46,624,946 46,624,946
Total Costos Fijos 979,123,856
Intereses
INTERESES 99,950,000
Aprovisionamiento 5,000,000
Almacenamiento 93,750,000
Distribucion 1,200,000
Total Intereses 99,950,000
Amortización / Depreciación
PLANTA Y EQUIPO 0 88,452,666
Aprovisionamiento 20,000,000
Almacenamiento 61,036,666
Distribucion 7,416,000
Total Depreciación 88,452,666
Descargar de www.dynamicbusinessplan.com
1. Calcular el numero de cajas que caben a lo largo
Largo camion 4800 8
Largo de la caja 600
Se multiplica el No. De cajas del piso del contenedor con el numero que se pueden apilar 1
2.3
48*8 384 2300
500,000.00 producto A
1302.0833333333 AÑO VIAJES 1
108.5069444444 MES VIAJES 29
4.5211226852 DIA VIAJES
2,340mm
12,032 mm,
vista de arriba
2,228 mm
2,340 mm
1000
10