COOPERATIVA ESPECIAL VI

HOJA DE AJUSTES Y RECLASIFICACIONE

A DICIEMBRE 31 DE 2014
(Miles de pesos)
CÓDIGO

AJUSTES POR APLICACIÓN

NOMBRE DE LA CUENTA
SALDOS A DIC. 31 DE 2014 DE LAS NIIF
SEGÚN NORMA LOCAL
DÉBITO
Disponible 16,282,848.00 -
Caja 5,539,006.00
Bancos y otras entidades 10,743,842.00
Efectivo y Equivalentes a Efectivo
Caja
Bancos y otras entidades
Cartera de Créditos 169,626,267.00
Créditos de consumo garantía admisible 172,354,200.00
Provisión créditos de consumo (975,333.00) 975,333
Provisión general (1,752,600.00) 1,752,600
Deterioro de Cartera -
Cuentas por Cobrar 3,467,835.00
Convenios por cobrar 1,425,000.00
Anticipo de contratos y proveedores 750,000.00
Adelantos al personal 92,000.00
Intereses 989,763.00 2,674,210
Ingresos por cobrar 722,000.00
Provisión cuentas por cobrar de consumo (510,928.00) 510,928
Propiedades Planta y Equipo 1,299,332.00
Muebles y Equipos de oficina 1,649,600.00
Equipo de computación y comunicación 1,752,863.00
Depreciación acumulada (2,103,131.00)
Otros Activos 2,818,780.00
Activos intangibles 6,111,600.00
Amortizacion acumulada (3,292,820.00)
Total activo 193,495,062.00

Cuentas por pagar 1,099,210.00

Pasivos por impuestos diferidos -
Retención en la fuente por pagar 52,000.00
Impuesto a las ventas retenido 15,000.00
Retenciones y aportes de nómina 339,057.00
Remanentes por pagar 274,778.00
Diversas 418,375.00 418,375.00
Impuestos gravámenes y tasas 1,600,398.00
Impuesto a las ventas por pagar 1,600,398.00 1,600,398.00
Beneficios a empleados
Fondos sociales, mutuales y otros 3,206,050.00
Fondo Social de educación 945,350.00
Fondo social de solidaridad 1,215,000.00
Fondo de bienestar social 1,045,700.00
Otros pasivos 5,096,162.00
Obligaciones laborales 777,250.00
Bonos diferidos 3,258,000.00 -
Ingresos recibidos para terceros 1,060,912.00
Total pasivo 11,001,820.00

Patrimonio
Capital social 137,466,671.00
Aportes sociales 137,466,671.00
Reservas 6,508,000.00
Reserva protección de aportes 6,508,000.00
Fondo de destinación específica 15,002,000.00
Fondo para revalorización de aportes 15,002,000.00
Superavit 7,062,000.00
Auxilios y donaciones 7,062,000.00
Excedentes o Pérdidas 16,454,571.00
Excedentes 16,454,571.00
Ajustes por reexpresión a NIIF 424,767
Ajustes por reexpresión a NIIF 600,000
Ajustes por reexpresión a NIIF 92,000
Ajustes por reexpresión a NIIF
Ajustes por reexpresión a NIIF
Ajustes por reexpresión a NIIF
Ajustes por reexpresión a NIIF
Total patrimonio 182,493,242.00
Total pasivo y patrimonio 193,495,062.00

TOTAL AJUSTES Y RECLASIFICACIONES

como se va a PAGAR el valor de

la cooperativa no presenta deuda por tal $ 1.600.398 y se desea dejar en
motivo se debita con contrapartida la cuenta cero la cuenta lo que hacemos
de ajuste por reexpresion a niif en debitar el valor y pasarlo a
ajustes por reexpresion a niif
A ESPECIAL VI
RECLASIFICACIONES
E 31 DE 2014
e pesos)

USTES POR APLICACIÓN RECLASIFICACIONES POR SALDOS SEGÚN NIIF

DE LAS NIIF APLICACIÓN NIIF

CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO

16,282,848 -
5,539,006 -
10,743,842 -
16,282,848 16,282,848
5,539,006 5,539,006
10,743,842 10,743,842
169,201,500
172,354,200
-
-
(3,152,700) - 3,152,700
5,960,973
1,425,000
600,000 150,000
92,000 -
3,663,973
722,000
-
1,299,332
1,649,600
1,752,863
(2,103,131)
2,818,780
6,111,600
(3,292,820)
195,563,433
-
1,099,210
-
52,000
15,000
339,057
 274,778
-
1,600,398
-
-
3,206,050
945,350
1,215,000
1,045,700
5,096,162
777,250
3,258,000
1,060,912
11,001,820
-
-
137,466,671
137,466,671
6,508,000
6,508,000
15,002,000
15,002,000
7,062,000
7,062,000
16,454,571
16,454,571
- 424,767
- 600,000
- 92,000
2,674,210 2,674,210
510,928 510,928
418,375.00 418,375
1,600,398.00 1,600,398
184,561,613
195,563,433

2,743,211 16,282,848 16,282,848