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EMPRESA :

Gestión :
INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL DEBITO FISCAL IVA DECLARADO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010de
Ventas 1011 1012 1013 1014 1015 1016
activo fijo
Devolucion y Ingresos Ingresos
Total ingresos es Ingresos transaccio facturados en facturados en
Ingresos devengados
Ajuste Devoluciones
según los en nes
efectuadas devengados Ventas Otros Ingresos el período, el periodo, a Total
y descuentos el periodo Exportaci gravadas ingresos gravados o Ventas
Estados Netas
por y por el IVA gravados no
en el período gravadas a devengados devengar en ingresos
Financieros otorgados en descuentos no facturados en ones Tasa Cero al 100% gravados
Meses ajustados por inflación ventas periodos no (1) facturados en períodos periodos
obtenidos facturados anteriores al posteriores al
inflación anteriores registrada
en compras 100% 100%
s en
cuentas de
ingreso K=A-B-C+D-E- L=K/0,87
A B C D E F G H I J M N O=L+M+N
F-G-H+I-J
Enero 735,885 31,216 704,669 809,965 809,965
Febrero 660,918 25,265 635,653 730,636 730,636
Marzo 922,646 30,851 891,795 1,025,052 1,025,052
Abril 639,476 18,405 621,071 713,874 713,874
Mayo 695,226 17,161 678,065 779,385 779,385
Junio 707,580 14,930 692,650 796,149 796,149
Julio 736,716 13,031 723,685 831,822 831,822
Agosto 632,947 9,414 623,533 716,705 716,705
Septiembre 712,195 8,742 703,453 808,567 808,567
Octubre 1,015,737 9,841 1,005,896 1,156,202 1,156,202
Noviembre 986,243 6,466 979,778 1,126,181 1,126,181
Diciembre 1,141,872 3,471 1,138,401 1,308,507 1,308,507
Sub totales 9,587,441 188,792 0 0 0 0 0 0 0 0 9,398,649 10,803,045 0 0 10,803,045
1017 1018 1019 1020

Debito
Debito fiscal Debito Fiscal Fiscal
(13%) sobre actualizado Declarado Diferencias
el total de correspondie
ingresos del periodo (3)
nte a
gravados reintegros (2) según Form.
200 ó 210

P=Ox13% Q R S=P+Q-R

105,295 105,295
94,983 94,983
133,257 133,257
92,804 92,804
101,320 101,320
103,499 103,499
108,137 108,137
93,172 93,172
105,114 105,114
150,306 150,306
146,404 146,404
170,106 170,106
1,404,396 0 0 1,404,397
EMPRESA : Anexo 2
Gestión :
INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CREDITO FISCAL IVA DECLARADO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Credito
Incremento del Fiscal
Saldo del Incremento
Crédito Fiscal del crédito credito fiscal comprometi Débito fiscal Saldo al cierre Crédito fiscal Crédito fiscal Saldo Crédito Fiscal
Devoluciones do en el Restitución Reversiones compensado del por facturas por facturas ajustado declarado del Diferencias
al inicio de Mntto de fiscal del mes según de
Recibidas y periodo de Crédito en el período correspodientes registradas en crédito fiscal periodo según
cada mes valor período Descuentos (1) Estados (2)
para fiscal según a meses meses del periodo Form.
Meses 200 o
según según Otorgados financieros
devolucion mayores anteriores posteriores 210
mayores mayores según mayores impositiva
CEDEIM

I=A+B+C+D-
A B C D E F G H J K L=C+D-J+K M N=L-M
E+F-G-H
Enero 0 0 0
Febrero 0 0 0
Marzo 0 0 0
Abril 0 0 0
Mayo 0 0 0
Junio 0 0 0
Julio 0 0 0
Agosto 0 0 0
Septiembre 0 0 0
Octubre 0 0 0
Noviembre 0 0 0
Diciembre 0 0 0
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Detallar los conceptos de las reversiones (2) Detallar las aclaraciones de las diferencias

Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs


Total 0 Total 0
EMPRESA : Anexo 3
Gestión :
INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL CREDITO FISCAL IVA PROPORCIONAL
(APLICABLE SOLAMENTE A EMPRESAS QUE PRESENTAN INGREOSO GRAVADOS Y NO GRAVADOS POR IVA)
(EXPRESADOS EN BOLIVIANOS)
3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014
MOMENTOS DEL MES
DESCRIPCIÓN TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
Detalle de ingresos gravados por IVA (expresadas al 100%)
1
2
3
4
5
6
7
Subtotal 1
Detalle de ingresos no gravados por IVA (expresadas al 100%)
1
2
3
4
5
6
7
Subtotal 2
Total (Subtotal 1+ Subtotal 2)
Índice proporcionalidad (Subtotal 1/Total)
Crédito fiscal IVA s/g el libro de compras
Crédito fiscal proporcional
Crédito fiscal proporcional declarado (F-200)
Diferencias (1)

(1) Detallar las aclaraciones de las diferencias


Importes
Conceptos Bs

Total 0
EMPRESA : Anexo 4
Gestión :
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

4001 4002 4003 4004 4005 4006 4007


Total ingresos Ingresos no
Ingresos gravados Total ingresos Ingresos Declarados
gravados por el IVA gravados por el IT Diferencia (3)
Detalle por el IT solamente gravados por el IT según el Form. 400
(1) (2)
A B C D = A-B+C E F = D-E
Enero 809,965 809,965 809,965
Febrero 730,636 730,636 730,636
Marzo 1,025,052 1,025,052 1,025,052
Abril 713,874 713,874 713,874
Mayo 779,385 779,385 779,385
Junio 796,149 796,149 796,149
Julio 831,822 831,822 831,822
Agosto 716,705 716,705 716,705
Septiembre 808,567 808,567 808,567
Octubre 1,156,202 1,156,202 1,156,202
Noviembre 1,126,181 1,126,181 1,126,181
Diciembre 1,308,507 1,308,507 1,308,507
Totales 10,803,045 0 0 10,803,045 0 10,803,045
(1) Columna O menos la columna D del Anexo 1

(2) Detallar los conceptos e importes de los Ingresos no gravados por IT (3) Detallar las aclaraciones de las diferencias
Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs

Total 0 Total 0
EMPRESA : Anexo 5
Gestión :
INFORMACIÓN DE LA COMPENSACIÓN DEL IT CON EL IUE
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

5001 5002 5003 5004


Saldo IUE pagado IT compensado Saldo final del anticipo
Meses
A B C=A-B
Enero 0
Febrero 0 0
Marzo 0 0
Abril 0 0
Subtotal 1 0 0 0
Mayo 0
Junio 0 0
Julio 0 0
Agosto 0 0
Septiembre 0 0
Octubre 0 0
Noviembre 0 0
Diciembre 0 0
Subtotal 2 0 0 0
Total 0 0 0

Conciliación formulario con registros contables


Bs
Saldo del IUE por compensar al cierre de la gestión según formulario N° 400 (Mes 12 - Columna C)
Menos: IUE registrado en gastos según los Estados financieros de la gestión anterior
Mas: IUE estimado por la presente gestión (provisión)
Menos: Importe del IUE de la presente gestión registrado en gastos
Saldo del anticipo del IUE por compensar 0
Saldo del anticipo del IUE por compensar según mayor al cierre de la gestión
Diferencia 0

Aclaración de la diferencia
EMPRESA : Anexo 6
Gestión :
INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL RC - IVA DEPENDIENTES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014
Según Estados Financieros

Remuneraciones Total sueldos Total sueldos


pendientes de Remuneraciones "Conceptos Total Aportes netos
Sueldos y Horas "Otros Total pagos pago de periodos pendientes de no sujetos a remuneración Laborales a computables netos Diferencia
Bonos computables
Detalle salarios Extras pagos (1)" al personal anteriores pago del periodo RC-IVA (2)" pagada en el Seguridad sujetos al RC-IVA sujetos al RC-IVA (3)
pagados en el analizado período Social según estados según Form. 608
período financieros

A B C D E=(A+B+C+D) F G H I=E+F-G-H J K=I-J L M=K-L


Enero 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0
Subtotal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajuste por Inflación
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Detallar los conceptos e importes de Otros pagos (2) Detallar los conceptos no sujetos a RC-IVA (3) Detalle de las diferencias encontradas
Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs

Total 0 Total 0 Total 0


EMPRESA : Anexo 7
Gestión :
INFORMACIÓN SOBRE INGRESOS Y GASTOS COMPUTABLES PARA LA DETERMINACIÓN DEL IUE
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

7001 7002 7003 7004 7005 7006


Ingresos Gastos
Descripción Total según EEFF
Imponibles No Imponibles Deducibles No deducibles
A B C D E F
INGRESOS

TOTAL INGRESOS 0

(GASTOS) 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(TOTAL GASTOS) 0
RESULTADO DE LA GESTIÓN 0 0 0 0 0
(MENOS):
INGRESOS NO IMPONIBLES 0
MAS:
GASTOS NO DEDUCIBLES 0
MAS / (MENOS):
OTRAS REGULARIZACIONES
RESULTADO TRIBUTARIO 0
IUE DETERMINADO 0
En este anexo se debe detallar los ingresos y los gastos del contribuyente por cada una de las cuentas de resultados.
EMPRESA : Anexo 8
Gestión :
DETALLE DE INGRESOS NO IMPONIBLES DEL IUE (Columna D del ANEXO 7) Y OTRAS REGULARIZACIONES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

8001 8002 8003 8004 8005 8006


Motivo por el cual se
Código de cuenta Nombre de la considera Ingreso no Normativa que
Descripción Importe Total
contable cuenta contable imponible/Otra sustenta
regularización
A B C D E F

Descripción de los ingresos no imponibles

Total 1 (No imponibles) 0

Descripción de Otras regularizaciones que incrementan la base imponible

Subtotal 1 (Otras
regularizaciones que 0
incrementan la base imponible)
Descripción de Otras regularizaciones que disminuyen la base imponible

Subtotal 2 (Otras
regularizaciones que 0
disminuyen la base
Total 2 (Subtotal 1 +imponible)
Subtotal 2) 0
EMPRESA : Anexo 9
Gestión :
DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES DEL IUE (Columna F ANEXO 7)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

9001 9002 9003 9004 9005


Codigo de cuenta Nombre de la Cuenta Descripcion General del Gasto No Importe Total
Descripcion de Gasto no deducible contable Contable Deducible
A B C D E

Total 0
EMPRESA : Anexo 10
Gestión :
INFORMACION DE PAGOS BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR (EXCEPTO ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAIS)
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008 10009 10010 10011 10012 10013 10014

Impuestos según Estados Financieros Remesas


Remesas Devengadas en Total Importe Total Importe
Beneficiarios Beneficiarios Remesado Diferencias
del exterior SUBTOTAL Pendientes periodos
Meses Locales anteriores pagas Remesado Según (4)
exentos (2)
Interes Servicios Otros (1) Dividendos Total en el periodo (3) formulario 530

A B C D E=A+B+C+D F G H=E-F-G I J K=H-I+J L M=K-L


Enero 0 0 0 0
Febrero 0 0 0 0
Marzo 0 0 0 0
Abril 0 0 0 0
Mayo 0 0 0 0
Junio 0 0 0 0
Julio 0 0 0 0
Agosto 0 0 0 0
Septiembre 0 0 0 0
Octubre 0 0 0 0
Noviembre 0 0 0 0
Diciembre 0 0 0 0
Subtotales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ajuste por Inflacion
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(1) Detalle de Otros (3) Detalle de remesas devengadas en períodos anteriores pagadas en el período
Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs

Total 0 Total 0

(2) Detalle de Remesas pendientes (4) Detalle de las diferencias encontradas


Conceptos Importes Bs Conceptos Importes Bs

Total 0 Total 0
EMPRESA : Anexo 11
Gestión :
INFORMACIÓN SOBRE LOS SALDOS DE LAS CUENTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS RELACIONADAS CON IMPUESTOS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

11001 11002
Saldos según Estados
Cuentas Financieros
ACTIVO
Anticipo para el Impuesto a las Transacciones
Crédito Fiscal IVA
Crédito Fiscal comprometido CEDEIM
Otros (1)
Total 0
PASIVO
Débito Fiscal IVA
Impuesto a las Transacciones por pagar
RC - IVA Dependientes
RC - IVA retenido a terceros
Retenciones del IT
Retenciones del IUE
Retenciones del IUE-BE por remesas al exterior
Retenciones del IUE-BE por actividades parcialmente realizadas en el país
Provisión para el IUE
Provisión IUE-BE por remesas al exterior
Provisión para el IPBIVA
Otros (1)
Total 0
RESULTADOS
Impuesto a las Transacciones
Impuesto a las Transacciones Financieras
Aportes Sociales (patronales)
IUE
IPBIVA
Mantenimiento de valor del Crédito Fiscal IVA
Crédito fiscal no computable cargado a resultados
Otros (1)
Total 0
CONTINGENTES
Otros (1)
Total 0

(1) DETALLAR LAS CUENTAS Y LOS SALDOS

En este Anexo se deberá detallar los saldos de todas las cuentas relacionados con las operaciones fiscales al cierre de la gestión.
EMPRESA :
Gestión :
INFORMACIÓN SOBRE EL MOVIMIENTO DE INVENTARIOS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECÍFICAS Y PORCENTUALES
(EXPRESADO EN CANTIDADES)

12001 12002 12003 12004 12005 12006 12007 12008


Movimiento físico de inventarios por productos gravados con ICE e IEHD
Traspasos de Producción
Inventario producción o encomendada a Importaciones Salidas por
Ingresos Totales Mermas
Meses inicial realizadas ventas
compras terceros
A B C D E=B+C+D F G
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales 0 0 0 0 0 0 0

Este Anexo deberá ser elaborado para cada uno de los productos terminados que comercialice el contribuyente.
Anexo 12
S Y PORCENTUALES

12009 12010 12011 12012


s con ICE e IEHD
Salidas por Salidas de
elaboraciones productos Salidas totales Inventario final
para terceros importados
H I J=F+G+H+I K=A+E-J

0 0 0 0
EMPRESA : Anexo 13
Gestión :
INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS ESPECÍFICAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

13001 13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13011 13012 13013 13014 13015
Ventas según Estados Financieros
Meses
Cálculo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=1*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Total ventas netas (sum 5)
EMPRESA : Anexo 14
Gestión :
INFORMACIÓN SOBRE LAS VENTAS DE PRODUCTOS GRAVADOS CON TASAS PORCENTUALES
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

14001 14002 14003 14004 14005 14006 14007 14008 14009 14010 14011 14012 14014 14014 14015
Ingresos por ventas, netos de IVA
Meses
Cálculo Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total
Producto 1
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 2
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Producto 3
Cantidad (1)
Precio de venta (2)
Venta total (3=1*2)
IVA (4)
Venta neta total (5=3-4)
Tasa aplicada (6)
Impuesto Bs (7=5*6)
Impuesto declarado (8)
Diferencia (9=7-8)
Total ventas netas (sum 5)
EMPRESA : Anexo 15
Gestión :
INFORMACIÓN DE PAGOS A BENEFICIARIOS DEL EXTERIOR POR ACTIVIDADES PARCIALMENTE REALIZADAS EN EL PAÍS REMESAS EFECTUADAS POR COMPAÑÍAS BOLIVIANAS
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)

15001 15002 15003 15004 15005 15006 15007 15008 15009

Agencias extrajeras Otras actividades


Transporte y/o internacionales de Empresas Retención del 2,5% Impuesto declarado
parcialmente Total Diferencia
Meses comunicaciones de seguros formulario 550
noticias realizadas en el país

A B C D E=A+B+C+D F=E*2,5% G H=F-G


Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Totales 0 0 0 0 0 0 0 0