16/6/2018 Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-company STO) | SAP Blogs

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Trasaldo Inter­compañia con facturación
(Inter­company STO)
July 18, 2014   |  10,359 Views  |
Jose Antonio Martinez
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16/6/2018 Trasaldo Inter-compañia con facturación (Inter-company STO) | SAP Blogs

Por medio de este documento voy a explicar como se puede realizar
un  traslado  Inter­Compañía  con  los  pasos  de  Pedido­Entrega­
Facturación.

Introducción:

Un pedido de traslado Inter­Compañía es cuando este se efectúa en
plantas  de  diferentes  Sociedades  por  lo  cual  es  necesario  contar
con un escenario de facturación.

Procedimiento:

1 Alta proveedor:
3 Creación de materiales:
4 Configuración datos de expedición para centros:
5 Configuración Asignar clase de entrega y regla de verificación:
6 Asignar clase de documento para pedidos de traslado:
7 Asignar puesto de expedición:
8 Determinación de tipo de posición en entregas:
9 Esquema de calculo facturación interna:
10 Dar de alta info­record:
11 Alta condición PI01 o PI02
12 Crear Orden de compra:
13 Crear entrega:
14 Creación de la factura:
15 Recepción de mercancías:
16 Verificación de factura:

1 Alta proveedor:

Dar de alta un proveedor en la transacción XK01 el cual representa
al  centro  que  suministra,  este  proveedor  se  da  de  alta  en  la
Sociedad que va a recibir los materiales.

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Nota: Es importante definir cual va a ser la organización de compras
que corresponde a la Sociedad receptora.

Una  vez  que  ya  se  dio  de  alta  al  proveedor  es  necesario  en  el
apartado de Datos de compra –> Detalles –> Datos adicionales de
compra  –>  Centro,  realizar  la  asignación  del  centro  que  va  a  estar
suministrando los materiales.

Nota:  Solo  se  puede  asignar  una  planta  por  proveedor,  si  se
necesita  relacionar  varias  plantas  que  van  a  suministrar  es
necesario dar de alta varios proveedores del tipo centro (pero es un
tema extenso y no se contempla en este documento).

Para referencia de este punto por favor revisar este documento:

Traslado Inter­compañia – Proveedor Centro/Planta

2 Alta Cliente:

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Dar  de  alta  un  cliente  en  la  transacción  XD01  que  representa  a  la
planta que recibe, este cliente se da de alta en la Sociedad que va
suministrar los materiales.

Es  necesario  revisar  estos  parámetros,  ya  que  se  usaran  mas
adelante en la parametrización.

3 Creación de materiales:

Se  deben  de  dar  de  alta  el  materiales  para  centro,  almacén,
organización  de  ventas  y  canal  de  distribución  en  el  la  planta  que
suministra con estas vistas como mínimo.

– Datos base 1

– Datos base 2

– Ventas: Datos org ventas 1

– Ventas: Datos org ventas 2

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– Ventas: Datos centro/gral

– Da. gral. ce: Almacenamiento 1

– Da. gral. ce: Almacenamiento 2

– Contabilidad 1

– Contabilidad 2

Nota: Las vistas a extender pueden ser mas si se requiere manejar
datos de planificación o calidad.

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Se deben de dar de alta los materiales para centro y almacén en la
planta que solicita con estas vistas como mínimo.

– Datos base 1

– Datos base 2

– Compras

– Da. gral. ce: Almacenamiento 1

– Da. gral. ce: Almacenamiento 2

– Contabilidad 1

– Contabilidad 2

4 Con guración datos de expedición para centros:

Realizar  la  configuración  en  esta  menú:  SPRO  –>  Gestión  de

materiales  –>  Compras  –>  Pedido  –>  Parametrizar  pedido  de
traslado –> Parametrizar datos de expedición p. centros.

Esto se realiza para el centro suministrador.
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Y ademas para el centro receptor.

5 Con guración Asignar clase de entrega y regla de veri cación:

Realizar  la  configuración  en  esta  menú:  SPRO  –>  Gestión  de

materiales  –>  Compras  –>  Pedido  –>  Parametrizar  pedido  de
traslado –> Asignar clase de entrega y regla de verificación.

Aquí  se  debe  de  asignar  la  clase  de  entrega  NLCC  y  la  regla  de
verificación  al  tipo  de  documento  de  compras  NB  y  el  centro
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suministrador.

6 Asignar clase de documento para pedidos de traslado:

Realizar  la  configuración  en  esta  menú:  SPRO  –>  Gestión  de

materiales  –>  Compras  –>  Pedido  –>  Parametrizar  pedido  de
traslado  –>  Asignar  clase  de  doc.,  proced  1  etapa,  tolerancia  falta
suministros.

Se debe de asignar para el centro suministrador, centro receptor la
clase de documento de compras NB.

7 Asignar puesto de expedición:

Realizar la configuración en esta menú: SPRO –> Logistic execution
–>  Expedición  –>  Bases  –>  Determinación  de  puestos  de
expedición/recepción  de  mercancías  –>  Asignar  puestos  de
expedición.

Aquí  es  necesario  asignar  al  puesto  de  expedición  la  combinación
de condición de expedición, grupo de carga y Centro.

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8 Determinación de tipo de posición en entregas:

Realizar la configuración en esta menú: SPRO –> Logistic execution
–>  Expedición  –>  Entregas  –>  Definir  determinación  de  tipo  de
posición en entregas.

Es  necesario  asignar  para  el  tipo  de  posición  NLC

(Pos.trasl.interempr)  al  tipo  de  entrega  NLCC,  Grupo  de  tipo  de
posición NORM y utilización V.

9 Esquema de calculo facturación interna:

Realizar  la  configuración  en  esta  menú:  SPRO  –>  Comercial  –>
Funciones  básicas  –>  Determinación  de  precio  –>  Control  de  la
determinación de precios –> Definir y asignar esquemas de calculo
–> Actualizar esquema de calculo

Para  que  se  pueda  manejar  una  sola  condición  tanto  en  el  pedido
de venta como en la facturación, es necesario agregar la condición
PB00 al esquema de calculo ICAA01 Facturación Interna

10 Dar de alta info-record:

Para que se pueda tener el precio con la condición PB00, indicador
de  impuestos,  etc  es  importante  dar  de  alta  el  info­record  para  el
Proveedor­Material.

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Nota: Pueden existir varias formas de poder manejar los

precios, en este documento se realizo un ejemplo con una de
estas opciones, la cual consiste en tener la misma condición
PB00 tanto en el pedido de compra como en la factura interna.

11 Alta condición PI01 o PI02

Es  necesario  dar  de  alta  en  la  transacción  VK11  la  condición  PI01
Precio  de  facturación  interna  o  PI02  Porcentaje  de  precio  de
facturación interna. Para este ejemplo se uso la condición PI02.

12 Crear Orden de compra:

Ya una vez que se realizo la configuración ya se puede realizar todo
el  ciclo,  por  lo  que  se  debe  de  crear  la  orden  de  compra  en  la
transacción ME21N.

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Es  importante  revisar  la  pestaña  de  Expedición  que  es  la  que
garantiza que se va a poder generar la subsecuente entrega.

13 Crear entrega:

Después es necesario generar la entrega en la transacción VL10B 
con referencia al pedido de compra.

Ya  con  la  entrega  que  se  genero  es  necesario  realizar  los  pasos
necesarios  y  Contabilizar  la  salida  de  mercancía  en  la  transacción
VL02N.

14 Creación de la factura:

En  la transacción  VF01  es  necesario  realizar  la  factura  interna  con
referencia a la nota de entrega.

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15 Recepción de mercancías:

Después es necesario realizar la recepción de las mercancías en la
transacción MIGO con referencia a la nota de entrega.

16 Veri cación de factura:

Por  ultimo  se  realiza  la  verificación  de  la  factura  en  la  transacción
MIRO.

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Con  esto  se  concluye  el  proceso  para  Facturación  Inter­Compañia

con los pasos Pedido­Entrega­Factura.

Espero les sea de utilidad

En  este  documento  explico  los  pasos  para  poder  realizar  la

verificación de factura en automático (MIRO)

Verificacion factura automatico – Facturacion Intercompañia

Espero recibir sus comentarios y/o sugerencias.

Saludos

Jose Antonio Martinez

Alert Moderator

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22 Comments
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Former Member

November 27, 2014 at 11:39 pm

Hola José Antonio:

Muy interesante tu presentación. Me permito hacerte algunas consultas, atendiendo la
realidad de mi empresa.

Nosotros tenemos un mandante con n sociedades y cada sociedad con x centros. En
cada centro en una clase de valoración determinada tenemos registrados bienes que
están susceptibles de ser transferidos. Actualmente nos transferimos los bienes como si
cada centro fuera un acreedor cualquiera; el problema que eso genera es que la
disponibilidad de un bien queda disponible para todos los demás centros hasta que el
centro despachador vende el producto. Nos ha pasado que un centro vendedor recibe
muchas órdenes de compra para los mismos bienes, porque el pedido de compra no
deja amarrada la venta.

Te pregunto: 1.­ ¿ Este modelo deja “amarrada” la disponibilidad del centro
suministrador al emitir la orden de compra y así nadie más puede acceder a ella ?; 2.­ ¿
Los pasos 3 y 10 hay que hacerlos para cada material que se desea vender ?

Quedo atento, muchas gracias, David.

Jose Antonio Martinez  Post author

November 28, 2014 at 12:08 am

Estimado David:

1. Te comento que al generar el pedido de traslado inter­compañía se
refleja el requerimiento en los dos centros (de distintas sociedades) el
centro receptor o sea el que genera el requerimiento de compra lo ve como
una orden de compra por recibir, y el centro emisor o sea el que va a surtir
el requerimiento lo ve como una orden de compra por surtir, dependiendo
de la configuración que tengas para la disponibilidad lo va a reservar, pero
con la configuración estándar el requerimiento queda de inmediato
reservado para el centro suministrador.

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Es por eso que esta opción tiene esta ventaja, ya que el requerimiento se
ve de inmediato en los dos centros y genere visibilidad y por supuesto lo
reserva.

2. El paso 3 es mandatario, ya que para que se pueda generar la pestaña
de expedicion se tienen que haber extendido los dos materiales en ambos
centros.

3. El paso 10 es recomendable realizarlo, ya que de lo contrario se tendría
que dar de alta en la orden de compra el precio con la condicion PBXX
(condicion manual) y en el esquema de calculo de ventas es necesario dar
de alta la condicion PBXX.

De antemano gracias por tus comentarios.

Saludos

Jose Antonio

Former Member

November 28, 2014 at 10:47 am

Muchas gracias. Muy claro. Voy a conversar con la gente de
Sistemas para que probemos tu propuesta.

Former Member

March 7, 2015 at 7:14 pm

Muy buen material Felicitaciones por comparti

Jose Antonio Martinez  Post author

March 9, 2015 at 1:39 pm

Gracias Alex por tus comentarios.

Saludos

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Jose Antonio

Fernando Muñoz Beltrán

March 24, 2015 at 9:12 pm

Hola Jose Antonio, me parece muy bueno tu aporte. Saludos y gracias por compartir.

Jose Antonio Martinez  Post author

March 24, 2015 at 9:26 pm

Gracias por tus comentarios y retro alimentación.

Saludos

Jose Antonio

Marssel Vilaça

March 25, 2015 at 12:13 pm

Este documento es muy bueno!

Saludos Antonio!

Jose Antonio Martinez  Post author

March 25, 2015 at 1:37 pm

Gracias por tus comentarios Marssel 

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Former Member

October 4, 2015 at 7:10 pm

Hola Jose Antonio, buenas tardes. Gracias por tu aportación. He configurado como
indicas y el proceso a sido posible manualmente incluyendo devoluciones del cliente
final.

1.En nuestro caso estamos utilizando Hand held y observamos que las entregas NLCC
no las detecta,esto debido a que la cantidad pendiente a entregar (RV50A­LFPMG) tiene
el valor de cero, ¿que debo hacer para que al crear la entrega mediante VL10b me
determine el valor correcto?.

2. En las devoluciones (NCR con VL10b tomando el pedido de compras) hacia el centro
de la sociedad original proveedora,  no nos permite  embalar con las HU, nos indica que
las HU ya están almacenadas, esto suena lógico puesto que se encuentran en el Centro
original receptor. ¿Cual debe ser el flujo correcto en el proceso para la devolución
intercompany?

Saludos y gracias de antemano por tu valiosa ayuda

Epifanio Rocha   

Jose Antonio Martinez  Post author

October 5, 2015 at 5:52 pm

Hola Epifanio:

Te comento que tus dudas ya involucran ya otros módulos adicionales, por
lo que te recomiendo que generes una discusión para cada tema y se te
pueda dar una solución a los mismos.

Saludos

Jose Antonio

Former Member

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November 30, 2015 at 5:03 pm

Muy buen material, gracias por ser tan grafico en toda tu explicación, ya que me hago
una idea más detallada.

Former Member

November 30, 2015 at 10:59 pm

Hola Jose Antonio,

Tu material ha sido de gran ayuda, al momento de realizar la MIRO me genera el
siguiente error:

En el reg.maestro falta la cta.asociada:
corrija el reg.maestro.
Al momento de crear el Centro como Acreedor no me muestra el campo de la cuenta
asociada.

Agradezco si me puedes orientar sobre este mensaje.

Mil Gracias.

Jose Antonio Martinez  Post author

December 1, 2015 at 1:36 pm

Hola Sara:

Puedes compartir la pantalla de error de SAP para poder revisar el error a
detalle.

La cuenta asociada esta en la el area de “Datos sociedad” pestaña de
Gestion de cuenta.

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Saludos

Jose Antonio

Former Member

November 30, 2015 at 11:03 pm

Hola Jose Antonio,

Tu material ha sido de gran ayuda, al momento de generar la migo el sistema me arroja
el siguiente error:

En el Reg. maestro falta Cta asociada: Corrija el Reg. Maestro

Al momento de crear el centro como acreedor este campo no me lo muestra.
Agradecería si me puedes orientar acerca de este mensaje.

Mil Gracias.

Former Member

February 24, 2016 at 2:55 pm

Muy buenos días Jose Antonio;

https://blogs.sap.com/2014/07/18/trasaldo-inter-compania-con-facturacion-inter-company-sto/ 19/24
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Actualmente en la empresa donde laboro tenemos este modelo de traslado
intercompañía con Facturación, y nos funciona muy bien.

Pero yo estoy un poco inquiera porque el modelo que quiero implementar ahora es el de
venta intercompañía. Es decir el modelo en el que una sociedad que no tiene como
suplir la necesidad es la que vende, pero quien suministra es un centro de otra de
nuestras sociedades. Finalmente se generaría una factura de venta intercompañía entre
estas dos sociedades:

Tienes de pronto un proceso o un paso a paso como guía para implementar este modelo
que te planteo?

Mil gracias por la información que puedas darme. Es muy grato leerte.

Saludos.

Jose Antonio Martinez  Post author

February 25, 2016 at 6:09 pm

Hola Paulina:

Ese proceso es conocido como Cross company.

Sociedad A Planta 1 Suministra al cliente final

Sociedad B Planta 2 Factura al cliente final

Se crea una factura inter­compañia de Sociedad A hacia Sociedad B

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Pero no tengo un documento con todo el proceso.

Saludos

Jose Antonio

Former Member

February 25, 2016 at 6:32 pm

Buenas tardes Jose Antonio; Muchas gracias por su
respuesta.

Tenía entendido que el proceso Cross Company es el que
describes en esta publicación.

Este es el diagrama:

Pero lo que me indicas es justo lo que necesito, una factura de
venta intercompañía entre las dos socidades.

Si alguien tiene conocimiento o ha implementado este proceso
de venta, agradezco la información que pueda brindarme.

Muchas gracias. Saludos.

https://blogs.sap.com/2014/07/18/trasaldo-inter-compania-con-facturacion-inter-company-sto/ 21/24
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Jose Antonio Martinez  Post author

February 25, 2016 at 7:38 pm

Hola Paulina:

Por favor revisa estos links, pero están en Ingles.

http://scn.sap.com/docs/DOC­30416

http://scn.sap.com/docs/DOC­41054

http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/ERPFI/Cross+
company­
code+invoice+posting+and+configuration

Saludos

Jose Antonio

Former Member

December 14, 2017 at 5:22 pm

Hola Jose Antonio,

Muy útil y completo tu aporte, me ha sido de gran ayuda.

Permite que te comente sobre la posibilidad de automatizar el movimiento 101:

La entrada del material en el centro que originó la necesidad se puede automatizar, de
manera que la salida realiza un 643 y el 101 se genera de manera automática.

Desde la VOV6, y sobre el tipo de reparto NC (Reaprov.crosscomp.), indicando la clase
de documento 643. Si está indicada la 645 la entrada sería manual.

Muchas gracias y un saludo

Former Member

May 24, 2018 at 2:56 am

José Antonio, buenas noches he leído y comprendido muy bien este tema, sin embargo
hasta donde logro comprender esto funciona entre 2 sociedades FI que están en la

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misma sociedad CO.

Mi inquietud hace referencia para ver si el proceso funciona para 2 sociedades FI y
donde cada una de ellas está en diferente sociedad CO, teniendo en cuenta que son
diferentes planes de cuentas.

Y por otro lado tu sabes qué procesos logísticos, al existir operaciones
multisociedades, deben suponer una sola sociedad CO en común?

Mil gracias y un cordial saludo.

Jose Antonio Martinez  Post author

May 24, 2018 at 9:52 pm

Hola:

Te comento que esta configuración la implemente entre dos sociedades FI y dos
sociedades CO.

Y tambien entre dos sociedades FI y una sola sociedad CO

Por lo que no es una limitante.

Saludos

Antonio Martinez

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