INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE ESFA 2015

Acreedores varios $ 938,702 $ 1,051,346
Acreedores varios LP $ 12,167,112 $ 13,627,165
Activos no financieros no corrientes $ - $ -
Ajustes de implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Anticipo compra de activos $ - $ 1,500,000
Anticipo varios deudores LP $ 245,363 $ -
Anticipos para proveedores $ - $ 1,500,000
Autorretefuente $ 2,000,000 $ 2,240,000
Autorretefuente CREG $ 1,000,000 $ 1,120,000
Bancos $ 210,000 $ 235,200
Caja $ 176,522 $ 197,705
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Cargos diferidos $ 284,910,474 $ 319,099,731
Clientes extranjero $ 20,000,000 $ 22,400,000
Clientes nacionales $ 27,456,257 $ 30,751,008
Cuentas por pagar $ 2,002,925,794 $ 2,243,276,889
Depreciación acumulada $ (172,014,209) $ (192,655,914)
Desarrollo de proyectos $ - $ -
Deudores por venta LP $ 618,427 $ 692,638
Dividendos por pagar $ - $ 10,920,000
Documentos por cobrar 90 días $ 471,894,436 $ 528,521,768
Documentos por cobrar LP $ 642,548,921 $ 719,654,791
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas $ 2,398,916 $ 2,686,786
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas LP $ 85,469 $ 95,725
Donaciones
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000
Fiducia en administración $ - $ -
Goodwill $ 1,850,000,000 $ 1,850,000,000
Herramientas $ 959,294 $ 1,074,409
Impuesto de renta $ 382,743 $ 428,672
Impuesto diferido $ 126,924 $ 142,155
Impuestos diferidos $ 209,730,748 $ 234,898,437
Impuestos diferidos $ 1,875,015,201 $ 1,799,597,420
Inventarios $ 67,043,640 $ 75,088,877
Inversiones-acciones Belmond $ 210,894 $ 236,201
Inversiones-acciones Coca loca $ 230,000 $ 257,600
Inversiones-bono 60 días $ 255,000 $ 285,600
Inversiones en empresas relacionadas $ 7,500,000 $ 8,400,000
Licencias $ 18,672,875 $ 20,913,620
Maquinaria y equipos $ 133,941,628 $ 150,014,623
Muebles de oficina $ 43,953,426 $ 49,227,837

Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ 2,300,912 $ 2,267,779

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
LP $ 3,108,741,085 $ 2,363,186,529
Otros activos circulantes $ 1,193,500 $ 1,336,720
Otros pasivos de largo plazo $ - $ 116,000,000
PPE-Mejoras y desmantelamientos $ 2,000,000,000 $ 1,850,000,000
Provisiones $ 230,024,309 $ 257,627,226
Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136
Resultados acumulados al 1/1/15 $ 711,708,685 $ 1,546,477,811
Retenciones $ 12,426 $ 13,917
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378
Saneamiento contable
Software $ 210,000,000 $ 235,200,000
Superávit por valorizaciones de PPE $ 0 $ 0
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado en Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000
Valorizaciones de activos fijos $ - $ -
Vehículos $ 2,888,894,832 $ 3,235,562,212
NCIERA

2016
$ 893,644
$ 11,583,091
$ -
$ (1,604,305,806)
$ 3,140,000
$ -
$ 13,100,000
$ 1,904,000
$ 952,000
$ 199,920
$ 168,049
$ 2,520,000,000
$ 271,234,772
$ 19,040,000
$ 26,138,357
$ 1,906,785,356
$ (163,757,527)
$ -
$ 588,743
$ 9,282,000
$ 449,243,503
$ 611,706,572

$ 2,283,768

$ 81,366
$ -
$ 290,000,000
$ 210,000,000
$ -
$ 1,572,500,000
$ 913,248
$ 364,371
$ 120,832
$ 199,663,672
$ 1,529,657,807
$ 63,825,545
$ 200,771
$ 218,960
$ 242,760
$ 7,140,000
$ 17,776,577
$ 127,512,430
$ 41,843,662

$ 1,927,612

$ 1,067,183,120
$ 1,136,212
$ 98,600,000
$ 1,750,000,000
$ 218,983,142
$ 847,952,493
$ 2,275,780,519
$ 11,830
$ 8,163,378
$ -
$ 199,920,000
$ 0
$ 150,000,000
$ 262,000,000
$ -
$ 2,750,227,880
DETALLE 2016 2015
Ingresos por venta de vehiculos 350,000,000 409,500,000
Devoluciones en venta (1,100,000) (1,287,000)
Ingresos por venta de servicios 230,000,000 269,100,000
Ingresos por financiación de vehículos 99,800,000 116,766,000
Devoluciones por servicios (750,000) (877,500)
Ingresos por honorarios de consultorías 98,000,000 114,660,000
Ingresos por intereses de mora 6,780,000 7,932,600
Ingresos por arrendamientos 3,200,000 3,744,000
Ingreso por impuesto diferido 19,500,000 22,815,000
Costos fijos de instalación (186,700,000) (218,439,000)
Costos variables de instalación (32,800,000) (38,376,000)
Costos asociados a financiación (12,490,000) (14,613,300)
Costos asociados a consultorías (65,000,000) (76,050,000)
Impuesto 4 x 1000 (6,700,000) (7,839,000)
Gastos por sueldos fijos (69,800,000) (81,666,000)
Gastos por salarios integrales (14,200,000) (16,614,000)
Gastos por seguridad social y parafiscales (12,100,000) (14,157,000)
Provisiones (38,000,000) (44,460,000)
Deterioro (41,000,000) (47,970,000)
Amortizaciones (16,520,000) (19,328,400)
Depreciaciones (29,700,000) (34,749,000)
Gastos de arrendamiento (110,000,000) (128,700,000)
Revisoría fiscal (31,000,000) (36,270,000)
Mantenientos y reparaciones (5,200,000) (6,084,000)
Impuesto de renta (36,000,000) (42,120,000)
Gasto por impuesto diferido (45,000,000) (52,650,000)
DESCRIPCION ESFA 2015 2016
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136 $ 847,952,493
Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Resultados acumulados al 1/1/15 $ 711,708,685 $ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
 EMPRESA ÑOÑOS SAS
Estado de situación financiera-comparativo
(Cifras expresadas en miles de COP)

2016 2015
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 846,000 774,000
Efectivo y equivalente 112,500 90,000
Cuentas por cobrar 369,000 301,500
Préstamos a empleados 13,500 18,000
Gastos prepagados 67,500 54,000
Inventarios 283,500 310,500
ACTIVO NO CORRIENTE 729,000 749,250
Propiedad, planta y equipo 900,000 882,000
Depreciación acumulada (171,000) (132,750)
TOTAL ACTIVO 1,575,000 1,523,250

PASIVO 706,500 796,500

PASIVO CORRIENTE 544,500 526,500
Obligaciones financieras CP 108,000 90,000
Cuentas por pagar 369,000 378,000
Provisiones 54,000 49,500
Beneficios a empleados 13,500 9,000
PASIVOS NO CORRIENTES 162,000 270,000
Obligaciones financieras L.P 162,000 270,000

PATRIMONIO 868,500 726,750

Capital social 360,000 360,000
Reserva legal 72,000 72,000
Utilidades acumuladas 294,750 90,000
Utilidades del ejercicio 141,750 204,750

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,575,000 1,523,250

EMPRESA ÑOÑOS SAS

Estado de situación financiera-comparativo
(Cifras expresadas en miles de COP)

Ingresos de actividades ordinarias 2,848,590

Costo de venta 1,842,840
Utilidad bruta 1,005,750
Gasto por beneficios a empleados 528,750
Servicios administrativos 220,500
Gastos financieros 54,000
Utilidad antes de impuestos 202,500
Impuesto de renta 60,750
Utilidad del ejercicio 141,750