NOTA:
Fecha
VARIAS CTAS 1212 123 1041.1 1041.2 TOTAL D M A
12300 12300 3 4 16
3 4 16
2501.6 3752.4 6254 4 4 16
344 344 5 4 16
1500 1500 7 4 16
28320 28320 9 4 16
649 649 11 4 16
18400 18400 17 4 16
4500 4500 19 4 16
7000 7000 21 4 16
26535 26535 28 4 16
DETALLE TOTAL
Cobro de la F/.001-420
Depósito de la F/. 001-420al Bco Continental 12300
Giro para pago de la F/. 001-025 6254
Giro de Ch/ 0255 del Bco. Continental para pago de Recibo de Telefono 344
Por el giro del Ch/. 0014 para pago de Alquiler de Oficina 1500
Por el cobro de la F/. 001-421
Depòsito de la F/.001-421 el 50% al Bco. de Credito y el salto al Bco. Cont. 28320
Giro de Ch/ 0256 del Bco. Continental para pago de Recibo de agua 649
Giro de Ch/ 0257 para pago de Recibo Honoracios 18400
Giro del Ch/.0058 del Banco Contineltal para pago de la F/ 001-237 4500
Por el cobro de la letra Nª 0203 y deposito en Cta. Cte. Del Banco Continental 7000
Giro de Ch/. 0059 del Banco Continental para Pago de planillas 26535
105802
Saldo Anterior 268975
Saldo Siguiente
374777
1041.1 1041.2 4212 424 4654 411 VARIAS CTAS
12300
6254
344
1500
14160 14160
649
18400
4500
7000
26535
NÚMERO REFERENCIA DE LA OP
CORRELATIVO
DEL ASIENTOO FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÒN DE LA CÓDIGO DEL
CÓDIGO ÚNICO OPERACIÒN OPERACIÒN LIBRO O
DE LA REGISTRO
OPERACIÓN (TABLA 8)
NÚMERO DEL
NÚMERO
CORRELATIVO
DOCUMENTO CÓDIGO DENOMINACIÓN
SUSTENTATORIO
101 Caja
1041.1 Banco credito
1041.2 Banco Continental
501 Capital Social
6032 Suministros
40111 IGV cuenta propia
4212 Emitidas
2524 otros suministros
6132 Suministros
6364 Telefono
40111 IGV cuenta propia
4212 Emitidas
94 Gastos de administracion
95 Gastos de ventas
791 Cargas Imp. A CTS de Ctos y Gastos
1212 Emitidas en cartera
40111 IGV cuenta propia
70111 Terceros
6363 Agua
40111 IGV cuenta propia
4212 Emitidas
94 Gastos de administracion
95 Gastos de ventas
791 Cargas Imp. A CTS de Ctos y Gastos
335 Muebles y enseres
40111 IGV cuenta propia
4654 Inmuebles, maquinarias y equipo
6211 Sueldos y salarios
6271 Regimen de prestaciones de salud
4031 Essalud
4032 ONP
4111 Sueldos y salarios por pagar
101 Caja
TOTALES
MOVIMIENTO
DEBE HABER
13,405.00
120,350.00
135,220.00
268,975.00
5,300.00
954.00
6,254.00
5300.00
5300.00
291.53
52.47
344.00
204.07
87.46
os y Gastos 291.53
28320.00
4320.00
24000.00
550.00
99.00
649.00
385.00
165.00
os y Gastos 550.00
3813.56
686.44
4500.00
30500.00
2745.00
2745.00
3965.00
26535.00
105802.00
4001.60
54180.40
40620.00
7000.00
14160.00
33460.00
26535.00
8747.00
18400.00
4500.00
105802.00
560032.53 560032.53