IMEXA S.

A
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ANEXO No. 2
INVENTARIO

1104 DESCRIPCION CANTIDAD

1 Pequeñas Usadas 9
2 Grandes Usadas 0
3 Llanta para Moto 2,422
4 13 Usada 1,630
5 14 Usada 486
6 15 Usada 1,555
7 16 usada 2,226
8 17 Usada 931
9 12 Usada 187
10 18 Usada 1,684
LLANTAS NUEVAS
1 165/70/13 Nueva 0
2 175/70/13 Nueva 0
3 185/70/13 Nueva 0
4 185/80/13 Nueva 0
5 205/70/14 Nueva 0
6 225/70/14 Nueva 0
7 205/40/17 Nueva TRACMAX 0
8 195/70/14 Nueva JINYU 57
9 195R14 Nueva JINYU 56
10 235/75/15 Nueva JINYU 0
11 31x10.5.15 Nueva JINYU 44
12 31x10.5.15 Nueva SYLUN 117
13 235/75/15 Nueva SYLUN 13
14 265/75/16 Nueva SYLUN 5
15 245/70/16 Nueva SYLUN 38
16 155/R13 Nueva TRIANGLE 44
17 185/60/14 Nueva TRIANGLE 28
18 185/R14 Nueva TRIANGLE 0
19 195/R15 Nueva TRIANGLE 1
20 195/50/15 Nueva TRIANGLE 13
21 30*9.50.15 Nueva TRIANGLE 5
22 31*10.50.15 Nueva TRIANGLE 51
23 195/R14 Nueva TRIANGLE 0
24 155/R12 Nueva DOUBLE STAR 0
25 175/70/13 Nueva DOUBLE STAR 0
26 155/R13 Nueva DOUBLE STAR 147
27 175/65/14 Nueva DOUBLE STAR 126
28 185/65/14 Nueva DOUBLE STAR 36
29 205/R14 Nueva DOUBLE STAR 0
30 195/50/15 Nueva DOUBLE STAR 92
31 195/55/15 Nueva DOUBLE STAR 32
32 195/R15 Nueva DOUBLE STAR 0
33 225/7515 Nueva DOUBLE STAR 3
34 235/70/16 Nueva DOUBLE STAR 42
35 215/75/16 Nueva DOUBLE STAR 48
36 215/45/17 Nueva DOUBLE STAR 0
37 225/45/17 Nueva DOUBLE STAR 7
38 6.0014 MR518 TT8PR INDUS 160
39 650-14 MR518 TT 8PR INDUS 122
40 650-14 MSL817 TT 8PR INDUS 183
41 750-16 ML671 TT16PR INDUS 0
42 750-16 ML653 TT16PR INDUS 18
43 750-16 MR554 TT 16PR INDUS 164
44 195/70/15 Nueva JINYU 0
45 205/70/15 Nueva JINYU 81
46 225/70/15 Nueva JINYU 76
47 215/65/16 Nueva JINYU 35
48 235/60/16 Nueva JINYU 19
49 245/75/16 Nueva JINYU 0
50 205/65/15 Nueva DonFeng 0
51 175/70/13 Nueva DURUN 0
52 175/70/13 Nueva EVERGREEN 14
53 165/65/13 Nueva EVERGREEN 45
54 185/R 14 Nueva EVERGREEN 88
55 195/70/15 Nueva EVERGREEN 48
56 215/75/15 Nueva EVERGREEN 98
57 215/70/15 Nueva EVERGREEN 100
58 225/75/15 Nueva EVERGREEN 84
59 205/40/17 Nueva EVERGREEN 127
60 215/45/17 Nueva EVERGREEN 138
 61 235/45/15 Nueva EVERGREEN 97
13,832

Nota: Diferencia de KARDEX de -968.12

ANEXO No. 3
Clientes
1103 Clientes
1 Henry Nuñez

2 EJAM
Factura de Crédito # 0005 Llantas Nuevas 26,438.99
Factura de Credito # 0026 Lantas Usadas 76,800.00
Factura de Credito # 0027 Llantas Usadas 49,200.00
3 Yessenia Aragon

4 Vladimir Delgadillo
Factura de Crédito # 00015 Llantas Nuevas 1,800.00
5 Saul Aragon

ANEXO No. 4
Cuentas por cobrar

1105 Cuentas por cobrar

1 Saul Aragon

2 Llantas Europeas

3 Empleados
Marvin Sanchez 0.00
Albin Robles 0.00
Uniel Perez Lopez 10,000.00
Jorge Luis Alguera Garcia 0.00
Johny Lainez Lopez 0.00
4 Victor Pedroso
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
 ANEXO No. 5
Impuesto Pagado por Anticipado

1106 Impuesto Pagado por Anticipado

1 IVA
Anticipo a Favor
Periodo .
2 Pago Minimo Definido
Enero 2017 8,499.96
Febrero 2017 7,621.24
Marzo 2017 6,724.55
Abril 2017 4,319.82
Mayo 2017 2,969.81
Junio 2017 9,199.06
Julio 2017 6,834.40
Agosto 2017 10,269.27
Septiembre 2017 6,788.80
Octubre 2017 6,831.41
Noviembre 2017 6,520.54
Diciembre 2017 8,172.52
3 IR Fuente
Julio 2017 26.00
Agosto 2017 44.00
Octubre 2017 208.69
4 Retencion Afiliacion Tarjeta de Crédito
Marzo 2017 174.88
Abril 2017 626.62
Mayo 2017 4,948.04
Junio 2017 1,861.78
Julio 2017 798.08
Agosto 2017 1,387.59
Septiembre 2017 2,137.38
Octubre 2017 739.68
Noviembre 2017 3,011.99
Diciembre 2017 928.45

ANEXO No. 6
 ANTICIPOS

1107 ANTICIPOS
1 Saul Aragon
2 EXPOLLANTAS/ LLANTAS EUROPEAS
3 Tires Network
4 E.A Tires
5 Oriental Triangle
6 Almexa
7 T.G.R Aduana
8 HEINRICH SZYMOS
9 Forta Logistic
10 Leo & Sun GmbH
11 GREVIMAR

- Los anticipos de la cuenta SAUL ARAGON son los siguientes:

Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
2/2/2015 Anticipo pago de Servicios 17,056.11
23/01/17 Anticipo pago de Servicios 73,600.00

TOTAL 90,656.11

- Los anticipos de la cuenta EXPOLLANTA son los siguientes:

- Los anticipos de la cuenta HEINRICH SZYMOS son los siguientes:

Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00

- Los anticipos de la cuenta FORTA LOGISTIC son los siguientes:

Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
10/7/2014 N/D Pago de BL HLCUWAW140814697 26,353.04

TOTAL 26,353.04

- Los anticipos de la cuenta GREVIMAR son los siguientes:

Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas
12/4/2017 N/D S33538 Pago de factura transporte 45 HLCUWAW170916226 163,429.50

TOTAL 163,429.50
 ANEXO No. 7
MERCADERIA EN TRANSITO

1108 Mercaderia en Transito

1 EXPOLLANTA/ LLANTAS EUROPEAS
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00

2 Oriental Triangle
3 HEINRICH SZYMOS
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00
4 LEO & SUN GmbH
5 GREVIMAR
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00

ANEXO No. 8
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

1109 Otras Cuentas por Cobrar

1 Vladimir Delgadillo
Cheque Número 20003 (U$ 22,102.38 t/c 30.79)

ANEXO No. 9
EQUIPO

1202 Equipo
 2 Podadora
3 Rack para llantas
4 Maquina para Destriplear

ANEXO No. 10
Mobiliario y Equipo de Oficina

1203 Mobiliario y Equipo de Oficina

15 Impresora HP LaserjetP1102W
17 Camaras de Seguridad
18 Scanner HP Scanjet 200

ANEXO No. 11
Construccion en Proceso

1204 Compra de Materiales

ANEXO No. 12
Deposito en Garantia

1301 Deposito en Garantia

1 DCS
2 ENACAL
3 MSC
 ANEXO No. 13

2101 Retenciones por Pagar

1 IVA
2 IR Fuente
3 INSS Laboral

ANEXO No. 14
Gastos Acumulados por Pagar

2102 Gastos Acumulados por Pagar

1 Salario
Fecha Concepto Yadira Alguera
8/31/2014 Salario Mes de Agosto 2014 21,375.00
9/30/2014 Salario Mes de Septiembre 2014 21,375.00
10/31/2014 Salario Mes de Octubre 2014 21,375.00
 11/30/2014 Salario Mes de Noviembre 2014 21,375.00
12/31/2014 Salario Mes de Diciembre 2014 21,375.00
1/31/2015 Salario Mes de Enero 2015 21,375.00
2/28/2015 Salario Mes de Febrero 2015 21,375.00
3/31/2015 Salario Mes de Marzo 2015 21,375.00
4/30/2015 Salario Mes de Abril 2015 21,375.00
5/31/2015 Salario Mes de Mayo 2015
6/30/2015 Salario Mes de Junio 2015
7/31/2015 Salario Mes de Julio 2015
8/31/2015 Salario Mes de Agosto 2015
9/30/2015 Salario Mes de Septiembre 2015
10/31/2015 Salario Mes de Octubre 2015
11/30/2015 Salario Mes de Noviembre 2015
12/31/2015 Salario Mes de Diciembre 2015
1/31/2016 Salario Mes de Enero 2016
1/29/2016 Salario Mes de Febrero 2016
3/31/2016 Salario Mes de Marzo 2016
4/30/2016 Salario Mes de Abril 2016
5/31/2016 Salario Mes de Mayo 2016
30/06/16 Salario mes de Junio 2016
31/07/16 Salario Mes de Julio 2016
31/08/16 Salario Mes de Agosto 2016
30/09/16 Salario Mes de Septiembre 2016
31/10/16 Salario Mes de Octubre 2016
30/11/16 Salario Mes de Noviembre 2016
31/12/16 Salario Mes de Diciembre 2016
31/01/17 Salario mes de Enero 2017
28/02/17 Salario mes de Febrero 2017
31/03/17 Salario mes de Marzo 2017
TOTAL 192,375.00
2 Vacaciones
3 Aguinaldo
4 Inss Patronal
5 Inatec
6 Servicios Basico
7 Indemnizacion
 ANEXO No. 15
Cuentas por Pagar

2103 Cuentas por Pagar

2 E.A Tires
($7,277.54 t/c 26.59)
4 Yadira Alguera

5 Ernesto Alguera
$0.00
6 Publicar

7 Martha Alguera
($ 18,000 t/c 26.59)
19/01/11 Minuta # 9653039 por $8,600 equivalente a C$ 186,620

8 Yadira Alguera

9 SEMAR

10 ARPESA

11 Elsy Velasquez
($ 9,381.02 t/c 28.26) #REF!
12 EXPOLLANTA

13 Socorro Sanchez

14 Eddy Aragon

15 Carlos Mondragon

16 Elsy Velasquez

17 Marta Alguera

18 Vladimir Delgadillo
 ANEXO No. 16
Impuestos por Pagar

2104 Impuesto por Pagar

1 Alcaldia
2 DGI
3 IR ANNUAL

ANEXO No. 17
Proveedores

2105 Proveedores
1 LLANTAS EUROPEAS
2 DISTRIBUIDORA APOLO
3 DEAL TIRE AND WHEEL
4 Heinrich Szymos
5 E.A TIRES
6 GREVIMAR
Fecha Numero y Concepto de Nota de Debito Cordobas

TOTAL 0.00

ANEXO No. 18
Cuentas por pagar Socios

2106 Cuentas por pagar Socios

ANEXO No. 19
 Prestamo por Pagar a Largo Plazo

2201 Prestamo por pagar a Largo Plazo

1 CITI

2 Yadira Alguera
(US$ 4,681.33 t/c 30.64)

Elaborado: __________________ Revisado:______________________

Elsy Grace Velasquez Yadira Alguera Medrano
Contador Administrador
 IMEXA S.A
AL 31 DE DICIEMBRE 2017

ANEXO No. 2
INVENTARIO

C/U TOTAL
181.31 1,631.75
0.00 0.00
341.25 826,500.02
360.52 587,640.94
403.99 196,339.18
427.24 664,354.19
386.13 859,521.37
401.72 374,000.00
310.12 57,992.47
389.12 655,283.23

0.00 -3,764.11
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
835.31 47,604.89
1,529.16 85,632.90
0.00 0.00
2,042.04 89,849.55
2,869.13 335,688.62
2,316.27 34,744.10
2,898.13 14,490.64
2,551.06 96,940.09
913.85 40,209.25
1,032.62 28,913.26
0.00 0.00
1,081.31 1,081.31
1,081.31 14,056.87
1,335.48 6,677.39
1,562.33 79,678.77
0.00 0.00
0.00 0.00
 0.00 0.00
898.23 132,040.24
944.72 119,034.82
881.50 31,733.89
0.00 0.00
1,105.57 101,712.25
1,200.87 38,427.75
0.00 0.00
1,168.32 3,504.98
1,223.43 51,384.07
1,225.29 58,814.02
0.00 0.00
1,354.50 9,481.51
1,390.70 222,511.74
1,424.54 173,793.59
1,530.25 280,036.66
0.00 0.00
2,681.03 48,258.47
2,573.83 422,107.89
0.00 0.00
1,393.80 112,897.60
1,626.21 123,592.07
1,508.73 52,805.46
1,631.32 30,995.05
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,029.29 14,410.11
955.12 42,980.59
1,353.82 119,136.04
1,527.25 73,307.93
1,466.31 143,698.78
1,356.30 135,630.08
1,546.55 129,910.14
1,243.25 157,893.33
1,279.37 176,553.63
 1,597.28 154,936.40

Total 8,256,655.77

ANEXO No. 3
Clientes
154,238.99
0.00

152,438.99

0.00

1,800.00

0.00

ANEXO No. 4
Cuentas por cobrar

10,000.00
0.00

0.00

10,000.00

0.00
Dolares
 ANEXO No. 5
Impuesto Pagado por Anticipado

395,980.71
295,265.48
-929.33
0.00
84,751.38

278.69

16,614.49

ANEXO No. 6
ANTICIPOS

280,438.65
90,656.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,353.04
0.00
163,429.50

Dolares
625.97
2,500.00

3,125.97

Dolares Euros

0.00 0.00

Dolares Euros
939.05

939.05 0.00

Dolares Euros
4,350.00

0.00 4,350.00
 ANEXO No. 7
MERCADERIA EN TRANSITO

0.00
0.00
Dolares Euros

0.00 0.00

0.00
Dolares Euros

0.00 0.00

0.00
Dolares Euros

0.00 0.00

ANEXO No. 8
OTRAS CUENTAS POR COBRAR

680,266.57
680,266.57

101,143.20
 0.00
0.00
101,143.20

67,224.33

2,879.89
61,831.00
2,513.44

0.00 0.00

6,383.42
5,569.20
814.22
0.00
 90,714.77

10,382.61
64,521.68
15,809.89

2,337,364.71

2,252,132.58
Marta Alguera Elsy Velasquez
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
 24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
24,218.75 20,625.00
775,000.00 660,000.00
23,191.68
16,014.55
46,028.82
-160.46
157.54
0.00
 4,968,511.96
115,842.51

0.00

5,504.00

478,620.00

3,919,770.72

16,706.00

252,068.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

180,000.00

0.00
 103,259.65
95,087.13
8,172.52
0.00

1,555,801.82
972,919.59
0.00
453,248.25
40,841.38
88,792.60
0.00
Dolares Euros

0.00 0.00

74,643.99
 118,665.74
0.00

118,665.74
 IMEXA S.A

ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

Saldo Movimiento Saldo

30/09/17 del mes 31/10/17
4101 Venta Gravadas 358,130.40 49,347.83 407,478.23
4102 Ventas Exentas 6,996,520.00 728,630.00 7,725,150.00
5101 Costo de Venta 5,454,458.91 593,708.21 6,048,167.12
Utilidad Bruta 1,900,191.49 184,269.62 2,084,461.11

6101 Gastos Administrativos

1 Salario 1,423,400.00 161,500.00 1,584,900.00
2 Vacaciones 19,575.00 2,175.00 21,750.00
3 Aguinaldo 118,616.65 13,458.33 132,074.98
4 Inss Patronal 270,446.00 30,685.00 301,131.00
5 Inatec 28,468.00 3,230.00 31,698.00
6 Viatico 0.00 0.00 0.00
7 Papelería 8,286.15 0.00 8,286.15
8 Agua Potable 1,947.66 216.64 2,164.30
9 Energía Electrica 4,237.07 556.29 4,793.36
10 Impuesto 76,707.98 7,779.78 84,487.76
11 Basura 7,320.00 750.00 8,070.00
12 Diferencia Cambiaria 853.46 0.00 853.46
13 Multas 9,790.46 0.00 9,790.46
14 Depreciacion de Edificio 40,035.42 4,448.38 44,483.80
15 Depreciacion de Mobiliario 14,585.71 1,135.77 15,721.48
16 Depreciacion de Equipo de Taller 10,915.11 1,685.72 12,600.83
17 Correo 0.00 0.00 0.00
18 Combustible 0.00 0.00 0.00
19 Mantenimiento de Local 10,343.01 0.00 10,343.01
20 Teléfono 15,736.84 1,365.89 17,102.73
21 Indemnizacion 0.00 0.00 0.00
22 Comision Bancaria 35,997.20 4,791.80 40,789.00
23 IR Anual 82,558.31 0.00 82,558.31
24 Vigilancia 0.00 0.00 0.00
25 Asesoria Legal 0.00 0.00 0.00
26 Bono Navideño 0.00 0.00 0.00
27 Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00
28 Alimentación 0.00 0.00 0.00
29 Publicidad 22,056.00 22,056.00
30 Intereses 5,154.95 0.00 5,154.95
31 Servicios Generales 0.00 0.00 0.00
32 Servicios Aduaneros 94,468.97 7,024.20 101,493.17
33 Donaciones 0.00 0.00 0.00
34 Demorage de Contenedor 6,183.40 0.00 6,183.40
35 Convivios y Celebraciones 0.00 0.00 0.00
36 Matricula 16,347.94 0.00 16,347.94
37 Internet 0.00 0.00 0.00
38 Transporte 0.00 0.00 0.00
39 Alquiler 0.00 0.00 0.00
40 Uniforme 0.00 0.00 0.00
41 Materiales de Limpieza 0.00 0.00 0.00
42 Capacitacion 0.00 0.00 0.00
43 Equipo de Oficina 0.00 0.00 0.00
44 Perdida 0.00 0.00 0.00
45 Mantenimiento del valor 0.00 0.00 0.00
46 Fumigacion 0.00 0.00 0.00
47 Otros gastos 0.00 0.00 0.00
48 Poliza de Seguro 539.04 61.08 600.12
49 Dieta 0.00 0.00 0.00
50 Comision por uso de POS 28,830.20 1,849.32 30,679.52
Total gastos Administrativos 2,353,400.53 242,713.20 2,596,113.73
6102 Otros Ingresos
1 Producto Financiero 27,006.86 3,304.11 30,310.97
Utilidad del Ejercicio -426,202.18 -55,139.47 -481,341.65
6200 Ajustes a Periodo Anteriores 0.00
Utilidad /Perdida del Ejercicio -426,202.18 -55,139.47 -481,341.65

Elaborado: __________________ Revisado:______________________

Elsy Grace Velasquez Yadira Alguera Medrano
Contador Administrador

IMEXA S.A

ESTADO DE RESULTADO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

Saldo Movimiento Saldo

31/10/17 del mes 30/11/17
4101 Venta Gravadas 407,478.23 36,434.78 443,913.01
4102 Ventas Exentas 7,725,150.00 910,710.00 8,635,860.00
5101 Costo de Venta 6,048,167.12 746,201.84 6,794,368.96
Utilidad Bruta 2,084,461.11 200,942.94 2,285,404.05

6101 Gastos Administrativos

1 Salario 1,584,900.00 161,500.00 1,746,400.00
2 Vacaciones 21,750.00 2,175.00 23,925.00
3 Aguinaldo 132,074.98 13,458.33 145,533.31
4 Inss Patronal 301,131.00 30,685.00 331,816.00
5 Inatec 31,698.00 3,230.00 34,928.00
6 Viatico 0.00 0.00 0.00
7 Papelería 8,286.15 0.00 8,286.15
8 Agua Potable 2,164.30 216.64 2,380.94
9 Energía Electrica 4,793.36 474.25 5,267.61
10 Impuesto 84,487.76 9,471.45 93,959.21
11 Basura 8,070.00 750.00 8,820.00
12 Diferencia Cambiaria 853.46 0.00 853.46
13 Multas 9,790.46 1,238.92 11,029.38
14 Depreciacion de Edificio 44,483.80 4,448.38 48,932.18
15 Depreciacion de Mobiliario 15,721.48 1,072.41 16,793.89
16 Depreciacion de Equipo de Taller 12,600.83 1,685.72 14,286.55
17 Correo 0.00 0.00 0.00
18 Combustible 0.00 0.00 0.00
19 Mantenimiento de Local 10,343.01 0.00 10,343.01
20 Teléfono 17,102.73 1,709.07 18,811.80
21 Indemnizacion 0.00 0.00 0.00
22 Comision Bancaria 40,789.00 7,244.25 48,033.25
23 IR Anual 82,558.31 0.00 82,558.31
24 Vigilancia 0.00 0.00 0.00
25 Asesoria Legal 0.00 0.00 0.00
26 Bono Navideño 0.00 0.00 0.00
27 Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00
28 Alimentación 0.00 0.00 0.00
29 Publicidad 22,056.00 0.00 22,056.00
30 Intereses 5,154.95 0.00 5,154.95
31 Servicios Generales 0.00 0.00 0.00
32 Servicios Aduaneros 101,493.17 14,772.15 116,265.32
33 Donaciones 0.00 0.00 0.00
34 Demorage de Contenedor 6,183.40 9,730.80 15,914.20
35 Convivios y Celebraciones 0.00 0.00 0.00
36 Matricula 16,347.94 0.00 16,347.94
37 Internet 0.00 0.00 0.00
38 Transporte 0.00 0.00 0.00
39 Alquiler 0.00 0.00 0.00
40 Uniforme 0.00 0.00 0.00
41 Materiales de Limpieza 0.00 0.00 0.00
42 Capacitacion 0.00 0.00 0.00
43 Equipo de Oficina 0.00 0.00 0.00
44 Perdida 0.00 0.00 0.00
45 Mantenimiento del valor 0.00 0.00 0.00
46 Fumigacion 0.00 0.00 0.00
47 Otros gastos 0.00 0.00 0.00
48 Poliza de Seguro 600.12 61.32 661.44
49 Dieta 0.00 0.00 0.00
50 Comision por uso de POS 30,679.52 7,135.10 37,814.62
Total gastos Administrativos 2,596,113.73 271,058.79 2,867,172.52
6102 Otros Ingresos
1 Producto Financiero 30,310.97 3,888.58 34,199.55
Utilidad del Ejercicio -481,341.65 -66,227.27 -547,568.92
6200 Ajustes a Periodo Anteriores 0.00
Utilidad /Perdida del Ejercicio -481,341.65 -66,227.27 -547,568.92

Elaborado: __________________ Revisado:______________________

Elsy Grace Velasquez Yadira Alguera Medrano
Contador Administrador

IMEXA S.A

ESTADO DE RESULTADO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Saldo Movimiento Saldo

30/11/17 del mes 31/12/17
4101 Venta Gravadas 443,913.01 69,217.39 513,130.40
4102 Ventas Exentas 8,635,860.00 840,880.00 9,476,740.00
5101 Costo de Venta 6,794,368.96 717,666.45 7,512,035.41
Utilidad Bruta 2,285,404.05 192,430.94 2,477,834.99
6101 Gastos Administrativos
1 Salario 1,746,400.00 161,500.00 1,907,900.00
2 Vacaciones 23,925.00 2,175.00 26,100.00
3 Aguinaldo 145,533.31 13,458.33 158,991.64
4 Inss Patronal 331,816.00 30,685.00 362,501.00
5 Inatec 34,928.00 3,230.00 38,158.00
6 Viatico 0.00 0.00 0.00
7 Papelería 8,286.15 0.00 8,286.15
8 Agua Potable 2,380.94 216.64 2,597.58
9 Energía Electrica 5,267.61 506.51 5,774.12
10 Impuesto 93,959.21 9,100.97 103,060.18
11 Basura 8,820.00 750.00 9,570.00
12 Diferencia Cambiaria 853.46 0.00 853.46
13 Multas 11,029.38 2,354.06 13,383.44
14 Depreciacion de Edificio 48,932.18 4,448.38 53,380.56
15 Depreciacion de Mobiliario 16,793.89 1,072.41 17,866.30
16 Depreciacion de Equipo de Taller 14,286.55 1,685.72 15,972.27
17 Correo 0.00 0.00 0.00
18 Combustible 0.00 0.00 0.00
19 Mantenimiento de Local 10,343.01 0.00 10,343.01
20 Teléfono 18,811.80 1,485.84 20,297.64
21 Indemnizacion 0.00 0.00 0.00
22 Comision Bancaria 48,033.25 2,441.40 50,474.65
23 IR Anual 82,558.31 0.00 82,558.31
24 Vigilancia 0.00 0.00 0.00
25 Asesoria Legal 0.00 0.00 0.00
26 Bono Navideño 0.00 0.00 0.00
27 Servicios Profesionales 0.00 0.00 0.00
28 Alimentación 0.00 0.00 0.00
29 Publicidad 22,056.00 0.00 22,056.00
30 Intereses 5,154.95 0.00 5,154.95
31 Servicios Generales 0.00 0.00 0.00
32 Servicios Aduaneros 116,265.32 0.00 116,265.32
33 Donaciones 0.00 0.00 0.00
34 Demorage de Contenedor 15,914.20 0.00 15,914.20
35 Convivios y Celebraciones 0.00 0.00 0.00
36 Matricula 16,347.94 0.00 16,347.94
37 Internet 0.00 0.00 0.00
38 Transporte 0.00 0.00 0.00
39 Alquiler 0.00 0.00 0.00
40 Uniforme 0.00 0.00 0.00
41 Materiales de Limpieza 0.00 0.00 0.00
42 Capacitacion 0.00 0.00 0.00
43 Equipo de Oficina 0.00 0.00 0.00
44 Perdida 0.00 0.00 0.00
45 Mantenimiento del valor 0.00 0.00 0.00
46 Fumigacion 0.00 0.00 0.00
47 Otros gastos 0.00 0.00 0.00
48 Poliza de Seguro 661.44 61.58 723.02
49 Dieta 0.00 0.00 0.00
50 Comision por uso de POS 37,814.62 2,306.22 40,120.84
Total gastos Administrativos 2,867,172.52 237,478.06 3,104,650.58
6102 Otros Ingresos
1 Producto Financiero 34,199.55 5,117.51 39,317.06
Utilidad del Ejercicio -547,568.92 -39,929.61 -587,498.53
6200 Ajustes a Periodo Anteriores 0.00
Utilidad /Perdida del Ejercicio -547,568.92 -39,929.61 -587,498.53

Elaborado: __________________ Revisado:______________________

Elsy Grace Velasquez Yadira Alguera Medrano
Contador Administrador
 IMEXA S.A
BALANZA DE COMPROBACION
del 31 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2017

Saldo Inicial Movimiento del Mes Saldo

Codigo Nombre de la Cuenta DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
1101 Caja 101,509.59 0.00 ### 101,509.59 0.00
1102 Banco 559,041.73 0.00 ### 559,041.73 0.00
1103 Clientes 154,299.99 0.00 ### 154,299.99 0.00
1104 Inventario 8,257,623.89 0.00 ### 8,257,623.89 0.00
1105 Cuentas por Cobrar 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00
1106 Impuesto Pagado por Anticipado 395,980.71 0.00 ### 395,980.71 0.00
1107 Anticipos 276,840.65 0.00 ### 276,840.65 0.00
1108 Mercaderia en Transito 0.00 0.00 ### 0.00 0.00
1109 Otras Cuentas por Cobrar 680,266.57 0.00 ### 680,266.57 0.00
1201 Terreno 320,000.00 0.00 ### 320,000.00 0.00
1202 Equipo 101,143.20 0.00 ### 101,143.20 0.00
1203 Mobiliario y Equipo de Oficina 67,224.33 0.00 ### 67,224.33 0.00
1204 Construcción en Proceso 0.00 0.00 ### 0.00 0.00
1205 Edificio 1,109,534.51 0.00 ### 1,109,534.51 0.00
1206 Depreciacion 0.00 1,202,573.29 ### 0.00 1,202,573.29
1301 Deposito en Garantía 6,383.42 0.00 ### 6,383.42 0.00
2101 Retenciones por Pagar 0.00 90,714.77 ### 0.00 90,714.77
2102 Gastos Acumulados por Pagar 0.00 2,337,364.71 ### 0.00 2,337,364.71
2103 Cuentas por Pagar 0.00 4,968,513.06 ### 0.00 4,968,513.06
2104 Impuestos por Pagar 0.00 103,313.45 ### 0.00 103,313.45
2105 Proveedores 0.00 1,555,801.82 ### 0.00 1,555,801.82
2106 Cuentas por pagar socio 0.00 74,643.99 ### 0.00 74,643.99
2201 Prestamo a Largo Plazo 0.00 118,665.74 0.00 118,665.74
3101 Capital Social 0.00 2,112,000.00 ### 0.00 2,112,000.00
3201 Utilidad Y/O Perdida Acumulada 0.00 63,755.76 587,498.00 0.00
### 523,742.24 0.00
3202 Utilidad y/oPerdida del Ejercicio 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00 0.00
3203 Depreciacion Acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00 0.00
4101 Ventas Gravadas 0.00 513,130.43 513,130.43 0.00
### 0.00 0.00
4102 Ventas Exentas 0.00 9,476,740.00 9,476,740.00 0.00
### 0.00 0.00
5101 Costo de Venta 7,512,035.41 0.00 0.00 7,512,035.41
### 0.00 0.00
6101 Gastos Administrativos 3,104,650.58 0.00 0.00 3,104,650.58
### 0.00 0.00
6102 Otros Ingresos 0.00 39,317.56 39,317.56 0.00
### 0.00 0.00
6200 Ajustes Periodos Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00
### 0.00 0.00
Sumas Iguales 22,656,534.58 22,656,534.58 10,616,685.99 10,616,685.99
### 12,563,590.83 12,563,590.83
0.00 0.00 0.00
Elaborado:_________________________ Revisado:_____________________
Elsy Grace Velasquez Yadira Alguera
Contador Administrador