Anda di halaman 1dari 79

UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA

BUKU KAS TUNAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN


DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : dr MEI ESTER L.S Halaman
BULAN : Maret 2018 Paraf

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA


1 2 3 4 5 6
SALDO AWAL
1 3/15/2018 51106671065 Pengambilan uang dari 149,883,059
bank
2 3/15/2018 Dibayarkan jas pel Jan 18 55,962,240

3 3/15/2018 Dibayarkan jas pel Feb 18 55,455,720

4 3/15/2018 Diterima pajak jas pel jan 3,572,501


18
5 3/15/2018 Diterima pajak jas pel Feb 3,522,812
18
6 3/15/2018 Dibayarkan listrik Jan 18 2,464,266

7 3/15/2018 Dibayarkan listrik Feb 18 2,507,177

8 3/15/2018 Dibayarkan listrik maret 2,548,306


18
9 3/15/2018 Dibayarkan air Jan18 322,700
10 3/15/2018 Dibayarkan air Feb 18 431,900
11 3/15/2018 Dibayarkan air Maret 18 353,500

12 3/15/2018 Dibayarkan internet 451,250


speedy Jan 18
13 3/15/2018 Dibayarkan internet 443,000
speedy Feb 18
14 3/15/2018 Dibayarkan internet 443,000
speedy Maret 18
15 3/15/2018 Dibayarkan internet 500,000
Biznet Jan 18
16 3/15/2018 Dibayarkan internet 500,000
Biznet Feb 18
17 3/15/2018 Dibayarkan internet 500,000
Biznet Maret 18
18 3/15/2018 Dibayarkan jasa 1,000,000
kebersihan Jan 18
19 3/15/2018 Dibayarkan jasa 1,000,000
kebersihan Feb 18
20 3/15/2018 Dibayarkan jasa 1,000,000
kebersihan Maret 18
21 3/15/2018 Dibayarkan jasa 1,000,000
keamanan Jan 18
22 3/15/2018 Dibayarkan jasa 1,000,000
keamanan Feb 18
23 3/15/2018 Dibayarkan jasa 1,000,000
keamanan Maret 18
24 3/15/2018 Dibayarkan Belanja 21,000,000
Pelatihan BLUD
25 3/16/2018 Dibayarkan pajak jaspel 3,572,501
jan 18
26 3/16/2018 Dibayarkan pajak jaspel 3,522,812
Feb 18

jumlah sampai bulan ini 156,978,372 156,978,372

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp -
2. Kas Pajak : Rp -
Jumlah : Rp -

MENGESAHKAN, KARAWANG, Maret 2018


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK dr Mei Ester L.S


NIP.19601103 198901 2 001 NIP 197605122009042001
PITASI JKN
N BELANJA

:
:

SALDO
7
- Rp 150,000
149,883,059
300000
93,920,819
149,883,059 2500000
38,465,099

42,037,600
Rp 2,950,000
45,560,412

43,096,146

40,588,969

38,040,663

37,717,963
37,286,063
36,932,563

36,481,313

36,038,313

35,595,313

35,095,313

34,595,313

34,095,313

33,095,313

32,095,313
31,095,313

30,095,313

29,095,313

28,095,313

7,095,313

3,522,812

WANG, Maret 2018


HARA DANA KAPITASI JKN

dr Mei Ester L.S


197605122009042001
UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA
BUKU KAS TUNAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG
BULAN : Januari 2017

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN


1 2 3 4 5
SALDO AWAL

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp -
2. Kas Pajak : Rp -
Jumlah : v

MENGESAHKAN, KARAWANG, Januari


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITA

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2
UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA
BUKU KAS TUNAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG
BULAN : Februari 2017

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN


1 2 3 4 5
SALDO AWAL -
1 10/02/2017 51105820193 Pengambilan uang dari bank 1,909,000
2
10/02/2017
001/II/pkm/201 Pengembalian Uang Prolanis ke DPKAD

Jumlah bulan ini 1,909,000


Jumlah sampai dengan bulan ini 1,909,000

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp -
2. Kas Pajak : Rp -
Jumlah : Rp -

MENGESAHKAN, KARAWANG, Februar


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITA
dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG
NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2

UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA


BUKU KAS TUNAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG
BULAN : Maret 2017
NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN
1 2 3 4 5
SALDO AWAL 1,909,000
1 20/03/2017 51105820194 Pengambilan uang dari bank 127,728,600
2
20/03/2017 001/III/2017 Belanja jasa pelayanan karyawan
puskesmas karawang bulan Januari 2017
3
Belanja jasa pelayanan karyawan
20/03/2017 002/III/2017 puskesmas karawang bulan Februari
2017
4
Terima Pajak Jasa Pelayanan Karyawan
20/03/2017 003/III/2017 Puskesmas Karawang Bulan Januari
tahun 2017 4,192,385
5
Terima Pajak Jasa Pelayanan Karyawan
20/03/2017 004/III/2017 Puskesmas Karawang Bulan Februari
tahun 2017 4,023,029
6 Di bayarkan pajak jasa pelayanan
22/03/2017 005/III/2017 karyawan bulan januari tahun 2017
Rp.4.192.385

7 Di dibayarkan pajak jasa pelayanan


22/03/2017 006/III/2017 karyawan bulan Februari tahun 2017
Rp.4.023.029

Jumlah bulan ini 131,920,985


Jumlah sampai dengan bulan ini 133,829,985

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp 3,000
2. Kas Pajak : Rp -
Jumlah : Rp 3,000

MENGESAHKAN, KARAWANG, Maret


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITA

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2
UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA
BUKU KAS TUNAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG
BULAN : April 2017

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN


1 2 3 4 5
SALDO AWAL 133,829,985
1 06/04/2017 51105820194 Pengambilan uang dari bank 132,451,400
2
06/04/2017 001/IV/2017 Belanja jasa pelayanan karyawan
puskesmas karawang bulan Maret 2017
3
06/04/2017 002/IV/2017 Belanja Honor pengelola Kapitasi bulan
januari dan februari 2017
4
06/04/2017 003/IV/2017 Diterima Pajak Jasa Pelayanan Karyawan
puskesmas karawang bulan maret 2017 4,075,192
5
06/04/2017 004/IV/2017 Diterima Pajak honor pengelola
puskesmas karawang bulan Januari 2017 25,000
6
Diterima Pajak honor pengelola
06/04/2017 005/IV/2017 puskesmas karawang bulan februari
2017 25,000
7
10/04/2017 006/IV/2017 Belanja Cetakan Kebutuhan Puskesmas
karawang
8
Diterima Pajak ppn 10% belanja cetakan
10/04/2017 007/IV/2017 puskesmas karawang bulan februari
2017 3,400,000
9
Diterima Pajak pph 21 belanja cetakan
10/04/2017 008/IV/2017 puskesmas karawang bulan februari
2017 510,000
10
12/04/2017 009/IV/2017 Belanja ATK Kebutuhan puskesmas
karawang
11
12/04/2017 010/IV/2017 Diterima Pajak ppn 10% belanja ATK
puskesmas karawang bulan April 2017 2,900,000
12
12/04/2017 011/IV/2017 Diterima Pajak pph 21 belanja cetakan
puskesmas karawang bulan April 2017 435,000
13
14/04/2017 012/IV/2017
Belanja Internet indi home bulan Januari
14
14/04/2017 013/IV/2017 Belanja Internet indi home bulan
Februari
15
14/04/2017 015/IV/2017
Belanja Internet indi home bulan maret
16
14/04/2017 016/IV/2017
Belanja Internet indi home bulan April
17
14/04/2017 017/IV/2017
Belanja Internet Biznet bulan Januari
18
14/04/2017 018/IV/2017
Belanja Internet Biznet bulan Januari
19
17/04/2017 019/IV/2017 Dibayarkan pajak jasa pelayanan
karyawan puskesmas karawang bulan
maret 2017
20 20/04/2017 020/IV/2017 Belanja Fotocopi
21 25/04/2017 206-YA77 Pengambilan uang dari bank 4,000,000
22 25/04/2017 021/IV/2017 Belanja Alat listrik
23
25/04/2017 022/IV/2017 Di terima pajak ppn 10% belanja Alat
listrik 409,090
24
25/04/2017 023/IV/2017
Diterima pajak pph 21 belanja alat listrik 61,363
25
Dibayarkan pajak honor pengelola
27/04/2017 024/IV/2017 kapitasi puskesmas karawang bulan
januari 2017
26
Dibayarkan pajak honor pengelola
27/04/2017 025/IV/2017 kapitasi puskesmas karawang bulan
februari 2017
27
27/04/2017 026/IV/2017 Dibayarkan pajak ppn 10% belanja Alat
listrik
28
27/04/2017 027/IV/2017 Dibayarkan pajak pph 21 belanja Alat
listrik
147,821,592
Jumlah sampai dengan bulan ini 281,651,577

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp 43,000
2. Kas Pajak : Rp 7,245,000
Jumlah : Rp 7,288,000
MENGESAHKAN, KARAWANG, April 2
KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITA

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2
UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA
BUKU KAS TUNAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG
BULAN : Mei 2017

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN


1 2 3 4 5
SALDO AWAL 281,651,577
1 05/05/2017 51105820197 Pengambilan uang dari bank 60,780,500
2
05/05/2017 001/V/2017 Belanja jasa pelayanan karyawan
puskesmas karawang bulan April 2017
3
15/05/2017 002/V/2017 Diterima Pajak Jasa Pelayanan Karyawan
puskesmas karawang bulan maret 2017 3,753,961
4
Dibayarkan Pajak Jasa Pelayanan
15/05/2017 003/V/2017 Karyawan puskesmas karawang bulan
maret 2017
5
15/05/2017 004/V/2017 Belanja internet indihome bulan mei
2017
8
15/05/2017 005/V/2017 Belanja internet biznet bulan maret april
mei 2017
9
Dibayarkan Pajak ppn 10% belanja
16/05/2017 006/V/2017 cetakan puskesmas karawang bulan April
2017
10
Dibayarkan Pajak pph 21 belanja
16/05/2017 007/V/2017 cetakan puskesmas karawang bulan April
2017
11
Dibayarkan Pajak ppn 10% belanja ATK
16/05/2017 008/V/2017 puskesmas karawang bulan februari
2017
12
Dibayarkan Pajak pph 21 belanja
16/05/2017 009/V/2017 cetakan puskesmas karawang bulan April
2017
28
28/05/2017 010/V/2017 Belanja Materei kebutuhan puskesmas
karawang
29
Dibayarkan belanja Konsultasi pelaporan
28/05/2017 010/V/2017 ke dinas kesehatan bulan januari dan
februari 2017
64,534,461
Jumlah sampai dengan bulan ini 346,186,038

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai :
2. Kas Pajak :
Jumlah : Rp -

MENGESAHKAN, KARAWANG, Mei 2


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITA

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2

UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA


BUKU KAS TUNAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG
BULAN : Juni 2017

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN


1 2 3 4 5
SALDO AWAL 346,186,038
1 07/06/2017 51105820198 Pengambilan uang dari bank 64,308,640
2 Belanja jasa pelayanan karyawan
07/06/2017 001/VI/2017
puskesmas karawang bulan Mei 2017
3
07/06/2017 002/VI/2017 Diterima Pajak Jasa Pelayanan Karyawan
puskesmas karawang bulan mei 2017 3,770,324
4
07/06/2017 003/VI/2017 Dibayarkan Jasa konsultan perencanaan
puskesmas Karawang bulan juni 2017
5
07/06/2017 004/VI/2017 Belanja internet indihome bulan juni
2017
6
07/06/2017 005/VI/2017
Belanja internet biznet bulan juni 2017
7
Dibayarkan Pajak jasa pelayanan
08/06/2017 006/VI/2017 karyawan puskesmas karawang bulan
Mei 2017
8 19/06/2017 51105820199 Pengambilan uang dari bank 97,829,500
9
Dibayarkan Belanja jasa Service Mobil
19/06/2017 007/VI/2017 Pusling puskesmas karawang Bulan Juni
2017
10
19/06/2017 008/VI/2017 Dibayarkan Belanja bahan pelumas /oli
mobil pusling puskesmas Karawang
bulan Juni 2017
11
Dibayarkan Belanja suku cadang mobil
19/06/2017 009/VI/2017 pusling puskesmas Karawang bulan Juni
2017
12
Dibayarkan Belanja Makanan dan
19/06/2017 010/VI/2017 Minuman rapat program prolanis bulan
maret s/d april 2017
13
19/06/2017 011/VI/2017 Dibayarkan honorarium pemeriksa
barang bulan Maret @Rp.400.000
14
Dibayarkan honorarium pengelola
19/06/2017 012/VI/2017 Keuangan Kapitasi bulan Maret s/d April
@Rp.500.000
15
Dibayarkan Belanja Pemeliharaan
19/06/2017 013/VI/2017 gedung dan bangunan puskesmas
karawang bulan Juni 2017
16
Dibayarkan Belanja Modal gedung dan
19/06/2017 014/VI/2017 bangunan puskesmas karawang bulan
Juni 2017
17
19/06/2017 015/VI/2017 Dibayarkan Belanja Pemeliharaan AC
Puskesmas Karawang Bulan Juni 2017
18

19/06/2017 016/VI/2017 Dibayarkan transport pusling puskesmas


karawang untuk 2 orang bulan januari
s/d bulan April 2017 @ Rp.70.000,-
19
19/06/2017 017/VI/2017 Pengembalian uang non kapitasi
kegiatan prolanis bulan januari tahun
2017 @Rp. 1.353.000,-
20
Dibayarkan Belanja Pemeliharaan
19/06/2017 018/VI/2017 komputer Puskesmas Karawang bulan
Juni 2017
21
19/06/2017 019/VI/2017 Belanja Transport pelaporan Bulan
Maret 2017
22
19/06/2017 020/VI/2017 Terima pajak honorarium pemeriksa
barang bulan maret 2017 20,000
23
19/06/2017 021/VI/2017 Terima pajak honorarium pengelola
kapitasi bulan maret 2017 25,000
24
19/06/2017 022/VI/2017 Terima pajak honorarium pengelola
kapitasi bulan April 2017 25,000
25
19/06/2017 022/VI/2017
Terima Pajak jasa konsultan perencanaan 450,045
26
19/06/2017 023/VI/2017 Terima Pajak jasa service mobil pusling
puskesmas karawang 26,500
27
19/06/2017 024/VI/2017 Terima pajak belanja oli mobil pusling
puskesmas karawang 6,000
28 Terima Pajak belanja suku cadang mobil
19/06/2017 025/VI/2017
pusling puskesmas karawang 415,000
29
19/06/2017 026/VI/2017 Terima pajak pph belanja spare part
mobil pusling puskesmas karawang 52,000
30
19/06/2017 027/VI/2017 Terima pajak pemeliharaan gedung
puskesmas karawang 2,247,981
31
19/06/2017 028/VI/2017 Terima pajak rehab gedung puskesmas
karawang 5,159,730
32
Dibayarkan Pajak honor pengelola
21/06/2017 029/VI/2017 pemeriksa barang puskesmas karawang
bulan maret 2017
33
Dibayarkan Pajak honor pengelola
21/06/2017 030/VI/2017 keuangan kapitasi puskesmas karawang
bulan maret 2017
34
Dibayarkan Pajak honor pengelola
21/06/2017 031/VI/2017 keuangan kapitasi puskesmas karawang
bulan April 2017
35
Dibayarkan Pajak jasa service mobil
21/06/2017 032/VI/2017 pusling puskesmas karawang bulan Juni
2017
36
21/06/2017 033/VI/2017 Dibayarkan Pajak belanja oli puskesmas
karawang bulan Juni 2017
37
21/06/2017 034/VI/2017 Dibayarkan Pajak belanja spare part
puskesmas karawang bulan Juni 2017
38
21/06/2017 035/VI/2017 Dibayarkan Pajak pph belanja spare part
puskesmas karawang bulan Juni 2017
39
21/06/2017 036/VI/2017 Dibayarkan Pajak pemeliharaan gedung
puskesmas karawang bulan Juni 2017
40
21/06/2017 037/VI/2017 Dibayarkan Pajak belanja rehab gedung
puskesmas karawang bulan Juni 2017

174,335,720
Jumlah sampai dengan bulan ini 520,521,758
Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp 88,000
2. Kas Pajak : Rp 450,045
Jumlah : Rp 538,045

MENGESAHKAN, KARAWANG, Juni 2


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITA

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2

UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA


BUKU KAS TUNAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG
BULAN : Juli 2017

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN


1 2 3 4 5
SALDO AWAL 520,521,758
1 10/07/2017 51105820198 Pengambilan uang dari bank 60,161,620
2 Belanja jasa pelayanan karyawan
10/07/2017 001/VII/2017
puskesmas karawang bulan Juni 2017
3
10/07/2017 002/VII/2017 Diterima Pajak Jasa Pelayanan Karyawan
puskesmas karawang bulan Juni 2017 3,829,443
4
Dibayarkan pajak jasa konsultan
10/07/2017 003/VII/2017 perencanaan puskesmas Karawang bulan
juni 2017
5
10/07/2017 004/VII/2017 Belanja internet indihome bulan juli
2017
6
10/07/2017 005/VII/2017
Belanja internet biznet bulan juli 2017
7
Dibayarkan Pajak jasa pelayanan
12/07/2017 006/VII/2017 karyawan puskesmas karawang bulan
Juni 2017
8
12/07/2017 Belanja Makanan dan Minuman air
minum galon
63,991,063
Jumlah sampai dengan bulan ini 584,512,821

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai :
2. Kas Pajak :
Jumlah : Rp -

MENGESAHKAN, KARAWANG, Juli 2


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITA

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2

UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA


BUKU KAS TUNAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG
BULAN : Agustus 2017

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN


1 2 3 4 5
SALDO AWAL 584,512,821
1 08/08/2017 51106671051 Pengambilan uang dari bank 59,998,120
2
08/08/2017 001/VIII/2017 Belanja jasa pelayanan karyawan
puskesmas karawang bulan Juli 2017
3
08/08/2017 002/VIII/2017 Diterima Pajak Jasa Pelayanan Karyawan
puskesmas karawang bulan Juli 2017 3,934,831
4
08/08/2017 003/VIII/2017 Belanja internet indihome bulan
September 2017
5
08/08/2017 004/VIII/2017 Belanja internet biznet bulan September
2017
6
Dibayarkan Pajak jasa pelayanan
10/08/2017 005/VIII/2017 karyawan puskesmas karawang bulan
Juni 2017
63,932,951
Jumlah sampai dengan bulan ini 648,445,772

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai :
2. Kas Pajak :
Jumlah : Rp -

MENGESAHKAN, KARAWANG, Agustus


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITA

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2

UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA


BUKU KAS TUNAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG
BULAN : September 2017

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN


1 2 3 4 5
SALDO AWAL 648,445,772
1 05/09/2017 51106671052 Pengambilan uang dari bank 53,135,000

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan


2 05/09/2017 001/IX/2017 Pembersih Kebutuhan Puskesmas
Karawang Bulan September 2017

Diterima Pajak Belanja Peralatan


3 05/09/2017 002/IX/2017 Kebersihan dan Bahan Pembersih 828,910
Puskesmas Karawang

Dibayarkan Pajak Belanja Peralatan


4 05/09/2017 003/IX/2017 Kebersihan Dan Bahan Pembersih
puskesmas karawang

Belanja Pengadaan Alat Rumah Tangga


5 05/09/2017 004/IX/2017 Kebutuhan Puskesmas Karawang Bulan
September 2017
005/IX/2017 Di terima Pajak Belanja Pengadaan Alat
6 05/09/2017 1,061,220
Rumah Tangga Puskesmas Karawang

006/IX/2017 Dibayarkan Pajak Belanja Pengadaan


7 05/09/2017 Alat Rumah Tangga Puskesmas Karawang

007/IX/2017 Belanja BMHP Kebutuhan Puskesmas


8 05/09/2017 Karawang Bulan September tahun 2017

008/IX/2017 Diterima Pajak PPN 10% Belanja BMHP


9 05/09/2017 1,060,300
Puskesmas Karawang

009/IX/2017 Diterima Pajak Belanja BMHP pph 22


10 06/09/2017 159,045
Puskesmas Karawang

010/IX/2017 Dibayarkan Pajak PPn 10% Belanja


11 06/09/2017 BMHP Kebutuhan Puskesmas Karawang

011/IX/2017 Dibayarkan Pajak PPH 22 Belanja BMHP


12 06/09/2017 Puskesmas Karawang
Belanja Alat Kedokteran Gigi Kebutuhan
13 06/09/2017 012/IX/2017 Puskesmas Karawang Bulan september
Tahun 2017

013/IX/2017 Diterima Pajak PPn 10% Belanja Alat


14 06/09/2017 448,000
Kedokteran Gigi Puskesmas Karawang

014/IX/2017 Diterima Pajak PPH 22 Belanja Alat


15 06/09/2017 67,200
Kedokteran gigi Puskesmas Karawang

015/IX/2017 Dibayarkan Pajak PPn 10% Belanja Alat


16 06/09/2017 Kedokteran Gigi Puskesmas Karawang

Dibayarkan Pajak PPH 22 Belanja Alat


17 06/09/2017 016/IX/2017 Kedokteran gigi Puskesmas Karawang

017/IX/2017 Belanja Pengadaan Komputer dan alat


18 06/09/2017 personal Komputer

Di terima Pajak PPN 10% Belanja


19 06/09/2017 018/IX/2017 Pengadaan Komputer dan Alat personal 672,500
Komputer Puskesmas Karawang

Di Terima Pajak PPH 22 Belanja


20 06/09/2017 019/IX/2017 Pengadaan Komputer dan Alat personal 100,875
Komputer Puskesmas Karawang

Di Bayarkan Pajak PPN 10% Belanja


21 06/09/2017 020/IX/2017 Pengadaan Komputer dan Alat personal
Komputer Puskesmas Karawang
Di Bayarkan Pajak PPH 22 Belanja
22 06/09/2017 021/IX/2017 Pengadaan Komputer dan Alat personal
Komputer Puskesmas Karawang

Belanja Honorarium Bendahara


23 06/09/2017 022/IX/2017 Pengelola Pembantu Bulan Mei 2017 s/d
bulan Agustus 2017 @500.000

023/IX/2017 Diterima Pajak Honorarium Bulan Mei


24 06/09/2017 100,000
s/d Agustus 2017 @ 25.000

024/IX/2017 Dibayarkan Pajak Honorarium Bulan Mei


25 06/09/2017 s/d Agustus 2017 @25.000
Belanja Honorarium Pemeriksa Barang
26 06/09/2017 025/IX/2017 Puskesmas Bulan Juni 2017 dan Bulan
September @400.000

Dibayaran Pajak Honorarium Pemeriksa


27 06/09/2017 026/IX/2017 Barang Bulan Juni dan Bulan September 40,000
2017 @20.000

027/IX/2017 Belanja Fotocopi Kebutuhan Puskesmas


28 06/09/2017 Karawang Bulan September 2017

028/IX/2017 Belanja Fotocopi Kebutuhan Puskesmas


29 06/09/2017 Karawang Bulan September 2017

029/IX/2017 Belanja Makan dan Minuman kegiatan


30 08/09/2017 pertemuan Prolanis
31 08/09/2017 51106671053 Pengambilan uang dari bank 59,822,140
Belanja jasa pelayanan karyawan
32 08/09/2017 030/IX/2017 puskesmas karawang bulan Agustus
2017

031/IX/2017 Belanja internet indihome bulan


33 08/09/2017 September 2017

032/IX/2017 Belanja internet biznet bulan September


34 08/09/2017 2017

033/IX/2017 Terima Pajak Jasa Pelayanan puskesmas


35 08/09/2017 3,823,693
karawang bulan Agustus 2017

Dibayarkan Pajak jasa pelayanan


36 08/09/2017 034/IX/2017 karyawan puskesmas karawang bulan
Agustus 2017
121,318,883
Jumlah sampai dengan bulan ini 769,764,655

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp 92,650
2. Kas Pajak :
Jumlah : Rp 92,650

MENGESAHKAN, KARAWANG, Septembe


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITA

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2

UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA


BUKU KAS TUNAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG
BULAN : Oktober 2017

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN


1 2 3 4 5
SALDO AWAL 769,764,655
1 10/10/2017 51106671054 Pengambilan uang dari bank 95,680,110
Belanja Bahan Bahan Laboratorium
2 10/10/2017 001/X/2017 Kebutuhan Puskesmas Karawang Bulan
Oktober 2017

Diterima Pajak PPN Belanja Bahan -


3 10/10/2017 002/X/2017 bahan Laboratorium Puskesmas 3,449,805
Karawang

Diterima Pajak PPH Belanja Bahan -


4 10/10/2017 003/X/2017 bahan Laboratorium Puskesmas 524,970
Karawang

Belanja jasa pelayanan karyawan


5 10/10/2017 004/X/2017 puskesmas karawang bulan September
2017

Diterima Pajak Jasa Pelayanan Karyawan


6 10/10/2017 005/X/2017 Puskesmas Karawang Bulan September 3,630,109
2017

Dibayarkan Belanja langganan Internet


7 10/10/2017 006/X/2017 Indi Home Puskesmas Karawang Bulan
Oktober 2017

Dibayarkan Pajak Belanja Langganan


8 10/10/2017 007/X/2017 Internet Biznet Puskesmas Karawang
Bulan Oktober 2017

Dibayarkan Pajak PPN Belanja Bahan -


9 12/10/2017 008/X/2017 bahan Laboratorium Puskesmas
Karawang
Dibayarkan Pajak PPH Belanja Bahan -
10 12/10/2017 009/X/2017 bahan Laboratorium Puskesmas
Karawang

Dibayarkan Pajak Jasa Pelayanan


11 12/10/2017 010/X/2017 Karyawan Puskesmas Karawang Bulan
September 2017
12 16/10/2017 51106671055 Pengambilan uang dari bank 20,100,000
Belanja Alat Kesehatan Kedokteran
13 16/10/2017 011/X/2017 Umum Kebutuhan Puskesmas Karawang
Bulan Oktober 2017

012/X/2017 Diterima Pajak PPn Belanja Alat


14 16/10/2017 1,614,300
Kedokteran Umum Puskesmas Karawang

013/X/2017 Diterima Pajak PPH Belanja Alat


15 16/10/2017 242,145
Kedokteran Umum Puskesmas Karawang

014/X/2017 Dibayarkan Pajak PPn Belanja Alat


16 16/10/2017 Kedokteran Umum Puskesmas Karawang

015/X/2017 Dibayarkan Pajak PPH Belanja Alat


17 16/10/2017 Kedokteran Umum Puskesmas Karawang

18 25/10/2017 51106671056 Pengambilan uang dari bank 25,539,795

Setoran uang non kapitasi lab prolanis


19 25/10/2017 016/X/2017 Des 2016 s/d mei 2017 dan lab prolanis
april - juni 2017 ke DPKAD

20 27/10/2017 51106671057 Pengambilan uang dari bank 8,794,400


Belanja Jasa Service Kendaraan Pusling
21 27/10/2017 017/X/2017 Puskesmas Karawang Bulan Oktober
2017

Terima Pajak Jasa Service Kendaraan


22 27/10/2017 018/X/2017 Pusling Puskesmas Karawang Bulan 459,206
Oktober 2017

Belanja Suku Cadang Kendaraan Pusling


23 27/10/2017 020/X/2017 Puskesmas Karawang Bulan Oktober
2017

Diterima Pajak PPN Belanja Suku Cadang


24 27/10/2017 021/X/2017 Pusling Puskesmas Karawang Bulan 991,160
Oktober 2017

Diterima Pajak PPH Belanja Suku Cadang


25 27/10/2017 022/X/2017 Pusling Puskesmas Karawang Bulan 148,674
Oktober 2017

Dibayarkan Pajak Jasa Service Kendaraan


26 27/10/2017 023/X/2017 Pusling Puskesmas Karawang Bulan
Oktober 2017
Dibayarkan Pajak PPN Belanja Suku
27 27/10/2017 024/X/2017 Cadang Pusling Puskesmas Karawang
Bulan Oktober 2017

Dibayarkan Pajak PPH Belanja Suku


28 27/10/2017 025/X/2017 Cadang Pusling Puskesmas Karawang
Bulan Oktober 2017

Belanja Pajak Kendaraan bermotor


29 27/10/2017 026/X/2017 Kendaraan Pusling Puskesmas Karawang
Bulan Oktober 2017

027/X/2017 Belanja Makan dan Minuman kegiatan


30 27/10/2017 pertemuan Prolanis

028/X/2017 Belanja Fotocopi Kebutuhan Puskesmas


31 27/10/2017 Karawang Bulan September 2017

32 27/10/2017 029/X/2017 Belanja Minuman Pegawai Air Galon

Belanja Perjalanan Dinas Pelaporan


33 27/10/2017 030/X/2017 Kegiatan Ke Dinas kesehatan Bulan Mei
2017 s/d Oktober 2017 @140.000

031/X/2017 Belanja Transport Puskesmas Keliling


34 27/10/2017 Bulan Juni & September 2017

161,174,674
Jumlah sampai dengan bulan ini 930,939,329

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp 1,250
2. Kas Pajak :
Jumlah : Rp 1,250

MENGESAHKAN, KARAWANG, Oktober


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITA

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2

UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA


BUKU KAS TUNAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG
BULAN : November 2017

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN


1 2 3 4 5
SALDO AWAL 930,939,329
1 08/11/2017 51106671058 Pengambilan uang dari bank 68,022,620
Belanja Jasa pelayanan karyawan
2 08/11/2017 001/XI/2017 puskesmas karawang bulan Oktober
2017

Dibayarkan Belanja Langganan Internet


3 08/11/2017 002/XI/2017 Biznet Puskesmas Karawang Bulan
November 2017

Dibayarkan Belanja Langganan Internet


4 08/11/2017 003/XI/2017 IndiHome Puskesmas Karawang Bulan
November 2017

004/XI/2017 Belanja Pemeliharaan AC Puskesmas


5 08/11/2017 karawang Bulan November 2017

Belanja Honor Pengelola Keuangan


6 08/11/2017 005/XI/2017 Puskesmas Karawang Bulan Sept -
Oktober 2017 (@Rp.500.000)

Belanja Alat Listrik Kebutuhan


7 08/11/2017 006/XI/2017 Puskesmas Karawang Bulan November
2017

007/XI/2017 Belanja Makan dan Minum Kegiatan


8 08/11/2017 Prolanis Bulan september 2017

DiTerima Pajak Honor pengelola


11 08/11/2017 010/XI/2017 Keuangan Puskesmas Karawang Bulan 75,000
Septemer - Oktober 2017 @Rp.25.000

Terima Pajak Jasa Pelayanan Karyawan


12 08/11/2017 011/XI/2017 Puskesmas Karawang Bulan Oktober 3,616,068
2017 @Rp. 3.616.068

Terima Pajak Jasa service Pemeliharaan


13 08/11/2017 012/XI/2017 AC Puskesmas Karawang Bulan 55,600
November 2017

Terima Pajak Belanja Alat Listrik PPN


14 08/11/2017 013/XI/2017 Kebutuhan Puskesmas Karawang Bulan 550,000
November 2017

Terima Pajak Belanja Alat Listrik PPH


15 08/11/2017 014/XI/2017 Kebutuhan Puskesmas Karawang Bulan 82,500
November 2017

Dibayarkan Pajak Honor pengelola


16 10/11/2017 015/X/2017 Keuangan Puskesmas Karawang Bulan
Septemer - Oktober 2017 @Rp.25.000
Dibayarkan Pajak Jasa Pelayanan
17 10/11/2017 016/XI/2017 Karyawan Puskesmas Karawang Bulan
Oktober 2017 @Rp. 3.616.068

Dibayarkan Pajak Jasa service


18 10/11/2017 017/XI/2017 Pemeliharaan AC Puskesmas Karawang
Bulan November 2017

Dibayarkan Pajak Belanja Alat Listrik PPN


19 10/11/2017 018/XI/2017 Kebutuhan Puskesmas Karawang Bulan
November 2017

Dibayarkan Pajak Belanja Alat Listrik PPH


19 10/11/2017 019/XI/2017 Kebutuhan Puskesmas Karawang Bulan
November 2017
20 21/11/2017 51106671057 Pengambilan uang dari bank 89,843,950

Belanja Alat Penyimpanan dan


21 21/11/2017 020/XI/2017 Perlengkapan Kebutuhan Puskesmas
Karawang bulan November 2017

Belanja Modal Meubelair Kebutuhan


22 21/11/2017 021/X/2017 Puskesmas Karawang bulan November
2017

Belanja Pengisian Tabung Oksigen


23 21/11/2017 022/XI/2017 Kebutuhan puskesmas Karawang Bulan
November 2017

023/XI/2017 Belanja Makan Dan Minum Kegiatan


24 21/11/2017 Prolanis bulan oktober 2017

Belanja Jasa service Kendaraan Roda 2 T


25 21/11/2017 024/XI/2017 5338 I Puskesmas Karawang Bulan
Oktober 2017

Belanja Bahan Cetak Kebutuhan


26 21/11/2017 025/XI/2017 Puskesmas karawang bulan November
2017

026/XI/2017 Belanja Transport Puskesmas Keliling


27 21/11/2017 Bulan September Oktober 2017

Terima Pajak PPN Belanja Alat


21/11/2017 027/XI/2017 penyimpanan Puskesmas Karawang 1,090,909
Bulan November 2017

Terima Pajak PPH Belanja Alat


21/11/2017 028/XI/2017 penyimpanan Puskesmas Karawang 163,636
Bulan November 2017

Terima Pajak PPN Belanja Modal


21/11/2017 029/XI/2017 Meubelair Puskesmas Karawang Bulan 3,636,363
November 2017

Terima Pajak PPH Belanja Modal


21/11/2017 030/XI/2017 Meubelair Puskesmas Karawang Bulan 545,454
November 2017
Terima Pajak Jasa Service Kendaraan
21/11/2017 031/XI/2017 Roda 2 T 5338 I Puskesmas Karawang 1,300
Bulan Oktober 2017

Terima Pajak Belanja Suku Cadang


21/11/2017 032/XI/2017 Kendaraan Roda 2 T 5338 I Puskesmas 51,300
Karawang Bulan Oktober 2017

Terima Pajak PPN Belanja Cetak


21/11/2017 033/XI/2017 Kebituhan Puskesmas Karawang Bulan 3,029,090
november 2017

Terima Pajak PPH Belanja Cetak


21/11/2017 034/XI/2017 Kebituhan Puskesmas Karawang Bulan 454,363
november 2017

Terima Pajak PPN Belanja Alat


21/11/2017 035/XI/2017 penyimpanan Puskesmas Karawang
Bulan November 2017

Terima Pajak PPH Belanja Alat


28 21/11/2017 036/X/2017 penyimpanan Puskesmas Karawang
Bulan November 2017

Terima Pajak PPN Belanja Modal


29 21/11/2017 037/X/2017 Meubelair Puskesmas Karawang Bulan
November 2017

Terima Pajak PPH Belanja Modal


30 21/11/2017 038/X/2017 Meubelair Puskesmas Karawang Bulan
November 2017

Terima Pajak Jasa Service Kendaraan


31 21/11/2017 039/X/2017 Roda 2 T 5338 I Puskesmas Karawang
Bulan Oktober 2017

Terima Pajak Belanja Suku Cadang


32 21/11/2017 040/X/2017 Kendaraan Roda 2 T 5338 I Puskesmas
Karawang Bulan Oktober 2017

Terima Pajak PPN Belanja Cetak


33 21/11/2017 041/X/2017 Kebituhan Puskesmas Karawang Bulan
november 2017

Terima Pajak PPH Belanja Cetak


34 21/11/2017 042/X/2017 Kebituhan Puskesmas Karawang Bulan
november 2017

171,218,153
Jumlah sampai dengan bulan ini 1,102,157,482

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai :
2. Kas Pajak :
Jumlah : Rp -
MENGESAHKAN, KARAWANG, Novembe
KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITA

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2
D PUSKESMAS KARAWANG KOTA
NAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
KA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Halaman :1
Paraf :

BELANJA SALDO
6 7

KARAWANG, Januari 2017


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19830331 201001 2007
D PUSKESMAS KARAWANG KOTA
NAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
KA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Halaman :2
Paraf :

BELANJA SALDO
6 7
- -
1,909,000

1,909,000 -

1,909,000 -
1,909,000 -

KARAWANG, Februari 2017


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DYAH HESTINI, AMKG
NIP.19830331 201001 2007

D PUSKESMAS KARAWANG KOTA


NAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
KA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Halaman :3
Paraf :
BELANJA SALDO
6 7
1,909,000 -
127,728,600

64,246,200 63,482,400

63,479,400 3,000

4,195,385

8,218,414

4,192,385 4,026,029

4,023,029 3,000
127,725,600 3,000
129,634,600 3,000

KARAWANG, Maret 2017


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19830331 201001 2007
D PUSKESMAS KARAWANG KOTA
NAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
KA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Halaman :4
Paraf :

BELANJA SALDO
6 7
129,634,600 3,000
132,454,400

63,119,400 69,335,000

1,000,000 68,335,000

72,410,192

72,435,192

72,460,192

34,000,000 38,460,192

41,860,192

42,370,192
29,000,000 13,370,192

16,270,192

16,705,192

463,000 16,242,192

443,000 15,799,192

443,000 15,356,192

443,000 14,913,192

500,000 14,413,192

500,000 13,913,192

4,075,192 9,838,000
2,000,000 7,838,000
11,838,000
4,500,000 7,338,000

7,747,090

7,808,453

25,000 7,783,453

25,000 7,758,453

409,090 7,349,363

61,363 7,288,000
141,007,045 7,288,000
270,641,645 7,288,000
KARAWANG, April 2017
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19830331 201001 2007
D PUSKESMAS KARAWANG KOTA
NAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
KA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Halaman :5
Paraf :

BELANJA SALDO
6 7
270,641,645 7,288,000
68,068,500

58,150,500 9,918,000

13,671,961

3,753,961 9,918,000

443,000 9,475,000

1,500,000 7,975,000

3,400,000 4,575,000

510,000 4,065,000

2,900,000 1,165,000

435,000 730,000

450,000 280,000
280,000 -
71,822,461 -
342,464,106 -

KARAWANG, Mei 2017


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19830331 201001 2007

D PUSKESMAS KARAWANG KOTA


NAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
KA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Halaman :6
Paraf :

BELANJA SALDO
6 7
342,464,106 -
64,308,640

57,965,640 6,343,000

10,113,324
4,950,000 5,163,324

443,000 4,720,324

500,000 4,220,324

3,770,324 450,000
98,279,500

1,325,000 96,954,500

400,000 96,554,500

3,419,500 93,135,000

6,285,000 86,850,000

400,000 86,450,000

1,000,000 85,450,000

24,727,000 60,723,000

56,757,000 3,966,000

1,525,000 2,441,000

560,000 1,881,000

1,353,000 528,000

300,000 228,000

140,000 88,000
108,000

133,000

158,000

608,045

634,545

640,545

1,055,545

1,107,545

3,355,526

8,515,256

20,000 8,495,256

25,000 8,470,256

25,000 8,445,256

26,500 8,418,756

6,000 8,412,756

415,000 7,997,756

52,000 7,945,756

2,247,981 5,697,775

5,159,730 538,045
538,045
173,797,675 538,045
516,261,781 538,045
KARAWANG, Juni 2017
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19830331 201001 2007

D PUSKESMAS KARAWANG KOTA


NAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
KA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Halaman :7
Paraf :

BELANJA SALDO
6 7
516,261,781 538,045
60,699,665

57,819,120 2,880,545

6,709,988

450,045 6,259,943

443,000 5,816,943

500,000 5,316,943
3,829,443 1,487,500

1,487,500 -
64,529,108 -
580,790,889 -

KARAWANG, Juli 2017


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19830331 201001 2007

D PUSKESMAS KARAWANG KOTA


NAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
KA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Halaman :8
Paraf :

BELANJA SALDO
6 7
580,790,889 -
59,998,120

59,055,120 943,000

4,877,831

443,000 4,434,831

500,000 3,934,831

3,934,831 -
63,932,951 -
644,723,840 -

KARAWANG, Agustus 2017


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19830331 201001 2007

D PUSKESMAS KARAWANG KOTA


NAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
KA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Halaman :9
Paraf :

BELANJA SALDO
6 7
644,723,840 -
53,135,000

9,118,010 44,016,990

44,845,900

828,910 44,016,990

11,673,420 32,343,570
33,404,790

1,061,220 32,343,570

11,822,345 20,521,225

21,581,525

21,740,570

1,060,300 20,680,270

159,045 20,521,225

4,995,200 15,526,025

15,974,025

16,041,225

448,000 15,593,225

67,200 15,526,025

7,498,375 8,027,650

8,700,150

8,801,025

672,500 8,128,525
100,875 8,027,650

2,000,000 6,027,650

6,127,650

100,000 6,027,650

800,000 5,227,650

5,267,650

40,000 5,227,650

2,000,000 3,227,650

3,135,000 92,650

59,914,790

58,879,140 1,035,650

443,000 592,650

500,000 92,650

3,916,343

3,823,693 92,650

121,226,233 92,650
765,950,073 92,650

KARAWANG, September 2017


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19830331 201001 2007

D PUSKESMAS KARAWANG KOTA


NAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
KA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Halaman : 10
Paraf :

BELANJA SALDO
6 7
765,950,073 92,650
95,772,760

34,998,050 60,774,710

64,224,515

64,749,485

57,668,460 7,081,025

10,711,134

443,000 10,268,134

500,000 9,768,134

3,449,805 6,318,329
524,970 5,793,359

3,630,109 2,163,250

22,263,250

17,999,445 4,263,805

5,878,105

6,120,250

1,614,300 4,505,950

242,145 4,263,805

29,803,600

9,460,000 20,343,600

29,138,000

11,480,150 17,657,850

18,117,056

9,911,600 8,205,456

9,196,616

9,345,290

459,206 8,886,084
991,160 7,894,924

148,674 7,746,250

1,500,000 6,246,250

2,800,000 3,446,250

1,500,000 1,946,250

825,000 1,121,250

840,000 281,250

280,000 1,250

1,250
161,266,074 1,250
927,216,147 1,250

KARAWANG, Oktober 2017


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19830331 201001 2007

D PUSKESMAS KARAWANG KOTA


NAI BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
KA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Halaman : 11
Paraf :

BELANJA SALDO
6 7
927,216,147 1,250
68,023,870

55,609,620 12,414,250

500,000 11,914,250

443,000 11,471,250

1,445,600 10,025,650

1,500,000 8,525,650

5,500,000 3,025,650

2,970,000 55,650

130,650

3,746,718

3,802,318

4,352,318

4,434,818

75,000 4,359,818
3,616,068 743,750

55,600 688,150

550,000 138,150

82,500 55,650

89,899,600

12,000,000 77,899,600

40,000,000 37,899,600

340,000 37,559,600

3,335,000 34,224,600

624,600 33,600,000

33,320,000 280,000

280,000 -

1,090,909

1,254,545

4,890,908

5,436,362
5,437,662

5,488,962

8,518,052

8,972,415

1,090,909 7,881,506

163,636 7,717,870

3,636,363 4,081,507

545,454 3,536,053

1,300 3,534,753

51,300 3,483,453

3,029,090 454,363

454,363 -

-
171,219,403 -
1,098,435,550 -
KARAWANG, November 2017
BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19830331 201001 2007
UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA
BUKU KAS BANK BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG Halaman
BULAN : Januari 2017 Paraf

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA


1 2 3 4 5 6
SALDO AWAL Rp 206,665,292
1 16/01/2017
0091000000474651 Diterima Dana Kapitasi JKN bulan
Januari 2017 107,077,000
2 20/01/2017
705-y656/0082 Pengembalian Kelebihan Setor dari
DPKAD 30,000
3 25/01/2017
0091000000476555 Edukasi dan Senam Prolanis Des
2016 1,353,000
Jumlah bulan ini 108,460,000 -
Jumlah sampai dengan bulan ini 315,125,292 -

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp -
2. Kas Bank : Rp 315,125,292
Jumlah : Rp 315,125,292

MENGESAHKAN, KARAWANG, Januari 2017


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2007
UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA
BUKU KAS BANK BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG Halaman
BULAN : Februari 2017 Paraf

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA


1 2 3 4 5 6
SALDO AWAL Rp 315,125,292 -
1 10/02/2017
206-y656/0082Pengambilan Uang non Kapitasi
Untuk di setorkan ke DPKAD 1,909,000
2 14/02/2017 0091000000480182 Kapitasi Bulan Februari 2017 105,799,000
Jumlah bulan ini 105,799,000 1,909,000
Jumlah sampai dengan bulan ini 420,924,292 1,909,000

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp -
2. Kas Bank : Rp 419,015,292
Jumlah : Rp 419,015,292

MENGESAHKAN, KARAWANG, Februari 2017


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2007
UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA
BUKU KAS BANK BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG Halaman
BULAN : Maret 2017 Paraf

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA


1 2 3 4 5 6
SALDO AWAL Rp 420,924,292 1,909,000
1 15/03/2017 0091000000486832 Kapitasi Bulan Maret 2017 105,199,000
2 20/03/2017 206-Y656/0082 Pengambilan uang jaspel 127,728,600
Jumlah bulan ini 105,199,000 127,728,600
Jumlah sampai dengan bulan ini 526,123,292 129,637,600

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp -
2. Kas Bank : Rp 396,485,692
Jumlah : Rp 396,485,692
MENGESAHKAN, KARAWANG, Maret 2017
KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2007

UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA


BUKU KAS BANK BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG Halaman
BULAN : April 2017 Paraf

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA


1 2 3 4 5 6
SALDO AWAL Rp 526,123,292 129,637,600
1 06/04/2017 206-Y656/0082 Pengambilan uang jaspel 132,451,400
2 13/04/2017
0091000000510947 Kapitasi Bulan April & susulan
maret 2017 96,917,500
3 25/04/2017 206-YA77 Pengambilan uang belanja 4,000,000
Jumlah bulan ini 96,917,500 132,451,400
Jumlah sampai dengan bulan ini 623,040,792 262,089,000

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp -
2. Kas Bank : Rp 356,951,792
Jumlah : Rp 356,951,792

MENGESAHKAN, KARAWANG, April 2017


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2007

UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA


BUKU KAS BANK BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG Halaman
BULAN : Mei 2017 Paraf

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA


1 2 3 4 5 6
SALDO AWAL Rp 623,040,792 262,089,000
1 05/05/2017 206-Y656/0082 Pencairan belanja jaspel 60,780,500
2 15/05/2017
0091000000537086 Kapitasi Bulan Mei& susulan April
2017 96,609,400
Jumlah bulan ini 96,609,400 60,780,500
Jumlah sampai dengan bulan ini 719,650,192 322,869,500

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp -
2. Kas Bank : Rp 392,780,692
Jumlah : Rp 392,780,692

MENGESAHKAN, KARAWANG, Mei 2017


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2007
UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA
BUKU KAS BANK BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG Halaman
BULAN : Juni 2017 Paraf

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA


1 2 3 4 5 6
SALDO AWAL Rp 719,650,192 322,869,500
1 07/06/2017 51105820198 Pencairan belanja jaspel 64,308,640
2 15/06/2017 0091000000549241 Kapitasi Bulan Juni 2017 96,365,200
3 19/06/2017
51105820199
Belanja Rehab dan pemeliharaan 97,829,500
Jumlah bulan ini 96,365,200 162,138,140
Jumlah sampai dengan bulan ini 816,015,392 485,007,640

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp -
2. Kas Bank : Rp 327,007,752
Jumlah : Rp 327,007,752

MENGESAHKAN, KARAWANG, Juni 2017


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2007
UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA
BUKU KAS BANK BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG Halaman
BULAN : Juli 2017 Paraf

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA


1 2 3 4 5 6
SALDO AWAL Rp 816,015,392 485,007,640
1 10/07/2017 51105820200 Pencairan belanja jaspel 60,161,620
2 14/07/2017 0091000000599629 Kapitasi bulan juli 2017 98,425,300
Jumlah bulan ini 98,425,300 60,161,620
Jumlah sampai dengan bulan ini 914,440,692 545,169,260

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp -
2. Kas Bank : Rp 365,271,432
Jumlah : Rp 365,271,432
MENGESAHKAN, KARAWANG, Juli 2017
KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2007

UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA


BUKU KAS BANK BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG Halaman
BULAN : Agustus 2017 Paraf

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA


1 2 3 4 5 6
SALDO AWAL Rp 914,440,692 545,169,260
1 08/08/2017 51106671051 Pencairan belanja jaspel 59,998,120
2 11/08/2017
0091000000622775
Lab Prolanis des '16 jan - mei '17 7,215,000
15/08/2017 0091000000623494 Kapitasi bulan agustus 2017 98,131,900
3 25/08/2017 0091000000626947 Lab prolanis April - Juni 2017 2,245,000
Jumlah bulan ini 107,591,900 59,998,120
Jumlah sampai dengan bulan ini 1,022,032,592 605,167,380

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp -
2. Kas Bank : Rp 412,865,212
Jumlah : Rp 412,865,212

MENGESAHKAN, KARAWANG, Agustus 2017


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2007

UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA


BUKU KAS BANK BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG Halaman
BULAN : September 2017 Paraf

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA


1 2 3 4 5 6
SALDO AWAL Rp 1,022,032,592 605,167,380
1 05/09/2017 51106671052 Pencairan belanja 53,135,000
2 08/09/2017 51106671053 Pencairan belanja jaspel 59,822,140
3 15/09/2017 0091000000632589 Kapitasi bulan September 2017 96,114,100
Jumlah bulan ini 96,114,100 112,957,140
Jumlah sampai dengan bulan ini 1,118,146,692 718,124,520

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp -
2. Kas Bank : Rp 396,022,172
Jumlah : Rp 396,022,172

MENGESAHKAN, KARAWANG, September 2017


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2007
UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA
BUKU KAS BANK BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG Halaman
BULAN : Oktober 2017 Paraf

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA


1 2 3 4 5 6
SALDO AWAL Rp 1,118,146,692 718,124,520
1 10/10/2017 51106671054 Pencairan belanja 95,680,110
2 16/10/2017 51106671053 Pencairan belanja 20,100,000
3 16/10/2017 0091000000641836 Kapitasi bulan Oktober 2017 92,682,700
4 25/10/20017 51106671056 Pencairan belanja 25,539,795
5 27/10/2017 51106671057 Pencairan belanja 8,794,400
Jumlah bulan ini 92,682,700 150,114,305
Jumlah sampai dengan bulan ini 1,210,829,392 868,238,825

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp -
2. Kas Bank : Rp 338,590,567
Jumlah : Rp 338,590,567

MENGESAHKAN, KARAWANG, Oktober 2017


KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2007
UPTD PUSKESMAS KARAWANG KOTA
BUKU KAS BANK BENDAHARA DANA KAPITASI JKN
DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA

KEPALA FKTP/PUSKESMAS : dr. Hj. KENALIN INTAN POPPY A, MKK


BENDAHARA DANA KAPITASI JKN : DYAH HESTINI, AMKG Halaman
BULAN : November 2017 Paraf

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA


1 2 3 4 5 6
SALDO AWAL Rp 1,210,829,392 868,238,825
1 8/11/2017 51106671058 Pencairan belanja 68,022,820
2 15/11/2017 0091000000675294 Kapitasi bulan November 2017 91,586,650
3 21/11/20017 51106671059 Pencairan belanja 89,843,950
Jumlah bulan ini 91,586,650 157,866,770
Jumlah sampai dengan bulan ini 1,302,416,042 1,026,105,595

Keterangan Saldo :
1. Kas Tunai : Rp -
2. Kas Bank : Rp 272,310,647
Jumlah : Rp 272,310,647
MENGESAHKAN, KARAWANG, November 2017
KEPALA UPTD PUSKESMAS KARAWANG BENDAHARA DANA KAPITASI JKN

dr. Hj.KENALIN INTAN POPPY, A.MKK DYAH HESTINI, AMKG


NIP.19601103 198901 2 001 NIP.19830331 201001 2007
JKN
JA

:1
:

SALDO
7
206,665,292

313,742,292

313,772,292

315,125,292
315,125,292
315,125,292

Januari 2017
ANA KAPITASI JKN

STINI, AMKG
31 201001 2007
JKN
JA

:2
:

SALDO
7
315,125,292

313,216,292
419,015,292
419,015,292
419,015,292

Februari 2017
ANA KAPITASI JKN

STINI, AMKG
31 201001 2007
JKN
JA

:3
:

SALDO
7
419,015,292
524,214,292
396,485,692
396,485,692
396,485,692
Maret 2017
ANA KAPITASI JKN

STINI, AMKG
31 201001 2007

JKN
JA

:4
:

SALDO
7
396,485,692
264,034,292

360,951,792
356,951,792
356,951,792
356,951,792

, April 2017
ANA KAPITASI JKN

STINI, AMKG
31 201001 2007
JKN
JA

:5
:

SALDO
7
356,951,792
296,171,292

392,780,692
392,780,692
392,780,692

, Mei 2017
ANA KAPITASI JKN

STINI, AMKG
31 201001 2007
JKN
JA

:6
:

SALDO
7
392,780,692
328,472,052
424,837,252

327,007,752
327,007,752
327,007,752

, Juni 2017
ANA KAPITASI JKN

STINI, AMKG
31 201001 2007
JKN
JA

:7
:

SALDO
7
327,007,752
266,846,132
365,271,432
365,271,432
365,271,432
G, Juli 2017
ANA KAPITASI JKN

STINI, AMKG
31 201001 2007

JKN
JA

:8
:

SALDO
7
365,271,432
305,273,312

312,488,312
410,620,212
412,865,212
412,865,212
412,865,212

Agustus 2017
ANA KAPITASI JKN

STINI, AMKG
31 201001 2007
JKN
JA

:9
:

SALDO
7
412,865,212
359,730,212
299,908,072
396,022,172
396,022,172
396,022,172

September 2017
ANA KAPITASI JKN

STINI, AMKG
31 201001 2007
JKN
JA

: 10
:

SALDO
7
396,022,172
300,342,062
280,242,062
372,924,762
347,384,967
338,590,567
338,590,567
338,590,567

Oktober 2017
ANA KAPITASI JKN

STINI, AMKG
31 201001 2007
JKN
JA

: 11
:

SALDO
7
338,590,567
270,567,747
362,154,397
272,310,447
272,310,447
272,310,447
November 2017
ANA KAPITASI JKN

STINI, AMKG
31 201001 2007