Estado de Cuenta

PERIODO 01/04/2018 AL 30/04/2018

BANCO OFICINA D.C. NRO.CUENTA

0156 0039 01 030-078181-3

Pagina: 1
Maria Eladia Garcia Agencia: Barinas
Calle 2 Etapa 4 Av. 23 de Enero cruce con Av. Los Cedros
Casa 185 Ctro. Comercial Saban Grande P.B.
N/A Tlf.: 02735530233
Barrio Mi Jardin Barinas
Ramón Ignacio Méndez BARINAS 5201
Barinas BARINAS 5201 Ejec. de Cuenta: Agencia Barinas

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RESUMEN
Saldo al 01/04/2018 ............................................... 2,924,916.82

Depositos Efectuados 0 0.00

Intereses 1 49.66

Otros Creditos a su Cuenta 8 16,430,000.00

Cheques Pagados 0 0.00

Impuesto Transacciones Financieras 0 0.00

Otros Debitos a su Cuenta 27 13,230,159.00

Saldo al 30/04/2018 ............................................... 6,124,807.48

Saldo Girable 6,124,807.48

Limite de Sobregiro 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS
Fecha Fec.Efec Nro. Descripcion de la Cargos Abonos Saldo
Dia/Mes Dia/Mes Docum. Transaccion
Saldo Inicial....... 2,924,916.82

02/04 02/04 0 Trf desde otro bco 00000000000000001536 700,000.00 3,624,916.82

05/04 05/04 0 Trf desde otro bco 00000000000000008563 830,000.00 4,454,916.82
12/04 12/04 0 Retiro de Cuenta Corriente 20,000.00 4,434,916.82
17/04 17/04 0 Trf desde otro bco 00000000000000007027 700,000.00 5,134,916.82
17/04 17/04 0 COMPRA POS DE C/C 640,000.00 4,494,916.82
17/04 17/04 0 COMPRA POS DE C/C 100,000.00 4,394,916.82
17/04 17/04 0 COMPRA POS DE C/C 100,000.00 4,294,916.82
17/04 17/04 0 COMPRA POS DE C/C 40,000.00 4,254,916.82
18/04 18/04 0 COMPRA POS DE C/C 310,000.00 3,944,916.82
19/04 20/04 0 COMPRA POS DE C/C 390,000.00 3,554,916.82
23/04 23/04 0 Trf desde otro bco 00000000000077246346 3,000,000.00 6,554,916.82
23/04 23/04 0 Trf desde otro bco 9203920563 3,000,000.00 9,554,916.82
21/04 23/04 0 COMPRA POS DE C/C 360,000.00 9,194,916.82
22/04 23/04 0 COMPRA POS DE C/C 260,000.00 8,934,916.82
24/04 24/04 0 Retiro de Cuenta Corriente 20,000.00 8,914,916.82
25/04 25/04 0 Trf desde otro bco 00000000000000009587 700,000.00 9,614,916.82
26/04 26/04 0 Trf desde otro bco 00000000000000109425 5,500,000.00 15,114,916.82
26/04 26/04 0 COMPRA POS DE C/C 480,000.00 14,634,916.82
26/04 26/04 0 COMPRA POS DE C/C 400,000.00 14,234,916.82
26/04 26/04 0 COMPRA POS DE C/C 375,000.00 13,859,916.82
27/04 27/04 0 Transf. IB BCV:01020334170101032625 70,000.00 13,789,916.82
27/04 27/04 0 Transacción IBank Otros Bancos 27.00 13,789,889.82
30/04 30/04 0 Trf desde otro bco 9256470298 2,000,000.00 15,789,889.82

Van ....... 15,789,889.82

 Estado de Cuenta
PERIODO 01/04/2018 AL 30/04/2018
BANCO OFICINA D.C. NRO.CUENTA

0156 0039 01 030-078181-3

Pagina: 2

DETALLE DE MOVIMIENTOS
Fecha Fec.Efec Nro. Descripcion de la Cargos Abonos Saldo
Dia/Mes Dia/Mes Docum. Transaccion

Vienen ....... 15,789,889.82

30/04 30/04 0 Retiro de Cuenta Corriente 20,000.00 15,769,889.82

29/04 30/04 0 COMPRA POS DE C/C 600,000.00 15,169,889.82
30/04 30/04 0 COMPRA POS DE C/C 360,000.00 14,809,889.82
28/04 30/04 0 COMPRA POS DE C/C 265,000.00 14,544,889.82
30/04 30/04 0 COMPRA POS DE C/C 200,000.00 14,344,889.82
29/04 30/04 0 COMPRA POS DE C/C 140,000.00 14,204,889.82
29/04 30/04 0 COMPRA POS DE C/C 80,000.00 14,124,889.82
30/04 30/04 0 Transf. IB BCV:01750416900060558623 8,000,000.00 6,124,889.82
30/04 30/04 0 Cargo Mantenimiento Mensual 75.00 6,124,814.82
30/04 30/04 0 Emisión del Estado de Cuenta 9.00 6,124,805.82
30/04 30/04 0 Transacción IBank Otros Bancos 27.00 6,124,778.82
30/04 30/04 0 Servicio Mensajeria SMS 21.00 6,124,757.82
30/04 30/04 0 Pago de Intereses 49.66 6,124,807.48