-1-

PT. ALDIRACITA CORPOTAMA

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 MARET 2014 DAN 31 DESEMBER 2013

2014 2013
Catatan Rp. Rp.
ASET
Kas dan Setara Kas 6 11,065,874,679 7,217,043,690
Deposito Berjangka 7 1,087,391,835 1,069,676,049
Portofolio Efek 13 183,141,335,649 178,730,524,240
Piutang LKP 8 74,908,054,100 85,429,902,500
Piutang Nasabah
Pihak ketiga-setelah dikurangi penyisihan
piutang ragu-ragu 9 75,828,453,992 94,632,563,308
Piutang Lain-lain 10 12,500,000 30,510,000
Biaya Dibayar Dimuka 11 18,028,360 113,279,191
Pajak Dibayar Dimuka 12 17,026,673 -
Penyertaan pada PT. Bursa Efek Jakarta 135,000,000 135,000,000
Aset Tetap - Setelah dikurangi akumulasi
penyusutan sebesar Rp.3.710.931.740,-
pada tahun 2013 dan Rp.3.678.587.317,-
pada tahun 2012 14 353,813,857 337,324,207
Aset Pajak Tangguhan 965,952,517 965,952,517
Aset Lain lain 15 29,804,570,744 29,804,570,744

JUMLAH ASET 377,338,002,406 398,466,346,448

LIABILITAS
Utang pada Lembaga Kliring dan Penjaminan 16 75,242,489,300 94,114,807,500
Utang Nasabah
Pihak ketiga 17 75,182,437,514 82,143,218,296
Utang Pajak 19 228,561,916 214,270,288
Biaya Masih Harus Dibayar 18 1,419,944,413 1,407,087,620
Liabilitas Imbalan Kerja 2,698,553,159 2,698,553,159
Utang Lain-lain 20 143,796,005 93,410,523

Jumlah Liabilitas 154,915,782,306 180,671,347,385

EKUITAS
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk
Modal Saham-nilai nominal Rp.1,000,000,-
per saham.
Modal dasar 84,750 saham
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
84,750 saham 21 84,750,000,000 84,750,000,000
Tambahan Modal Disetor - -
Opsi Saham Kartika Pohan: - -
Saldo Laba : Jika PP tidak konsol maka - -
kolom ini cukup "Jumlah
Ditentukan Penggunaannya - -
Ekuitas"
Tidak Ditentukan Penggunaanya 137,672,220,100 133,044,999,063
Komponen Ekuitas Laiinya - -

JUMLAH EKUITAS 222,422,220,100 217,794,999,063 Kartika Poha

Jika tidak ada
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 377,338,002,406 398,466,346,448 sebaiknya di h
dihapus
Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan
Bagian Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan
 rtika Pohan:
a tidak ada isinya,
baiknya di hide atau
apus
 -2-
PT. ALDIRACITA CORPOTAMA
LAPORAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 MARET 2014 DAN 31 MARET 20123

2014 2013
Catatan Rp. Rp.

PENDAPATAN USAHA
Pendapatan Kegiatan Perantara Perdagangan Efek: 6,949,338,448 18,500,861,900
Pendapatan dividen dan bunga bersih 226,023,306 236,605,419

Jumlah Pendapatan Usaha 7,175,361,754 18,737,467,319

BEBAN USAHA
Beban kepegawaian 644,295,025 730,731,960
Telekomunikasi 12,327,303 12,710,672
Iklan dan promosi - -
Administrasi dan umum 112,101,864 190,268,291
Penyusutan 29,770,349 23,223,490
Sewa kantor 82,636,610 79,056,105
Jasa Profesional 30,500,000 8,000,000
Perjalanan Dinas 300,000 750,000
Pelatihan dan seminar - -
Jamuan dan Sumbangan - -
Kustodian 24,786,093 (20,152,862)
Beban Pemeliharaan Sistem 31,500,000 21,000,000
Lain lain 1,488,112,358 99,385,986

JUMLAH BEBAN USAHA 2,456,329,603 1,144,973,642

LABA ( RUGI ) USAHA 4,719,032,151 17,592,493,677

PENGHASILAN(BEBAN)LAIN-LAIN
Kerugian Selisih Kurs-Bersih (92,107,233) (4,483,910)
Lain-lain 296,119 (777,481)

PENGHASILAN(BEBAN) LAIN-LAIN BERSIH (91,811,114) (5,261,391)

LABA SEBELUM PAJAK 4,627,221,037 17,587,232,286

BEBAN PAJAK - -

LABA(RUGI) PERIODE BERJALAN 4,627,221,037 17,587,232,286

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA

Keuntungan(kerugian) Yang Belum Direalisasi Dari Aset
Keuangan Tersedia Untuk Dijual - -

PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA PERIODE BERJALAN BERSIH - -

TOTAL LABA(RUGI) KOMPREHENSIF 4,627,221,037 17,587,232,286

JUMLAH LABA RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT Kartika

DIATRIBUSIKAN KEPADA : Jika tidak
- Pemilik Entitas Induk - - sebaikny
- Kepentingan Nonpengendali - - dihapus
Total - -

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan

Bagian Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan
Kartika Pohan:
Jika tidak ada isinya,
sebaiknya di hide atau
dihapus
 PT. ALDIRACITA CORPOTAMA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 MARET 2014 DAN 31 MARET 2013

Keuntungan (Kerugian)
Kartika Pohan:
Tambahan Modal Modal Saham yang belum direalisasi Saldo Laba Jumlah Ekuitas
Jika tidak ada isinya, sebaiknya di hide atau dihapus
Akun Modal Saham Disetor Diperoleh Kembali Opsi saham dari aset keuangan Jumlah
tersedian untuk Ditentukan Tidak Ditentukan
dijual Penggunaanya Penggunaannya

Saldo per 1 jan 2013 84,750,000,000 0 0 0 - - 101,538,498,357 186,288,498,357 186,288,498,357

Laba Bersih Periode Berjalan 17,587,232,286 17,587,232,286 17,587,232,286

Pendapatan Komprehensif
Lainnya - -
Total Laba Rugi Komprehensif
Periode Berjalan 84,750,000,000 0 0 0 0 0 119,125,730,643 203,875,730,643 203,875,730,643

Opsi Saham - - - - - - - - -
Dividen Tunai - - - - - - - - -
Saldo Laba yang Telah Diten- - - - - - - - - -
tukan Penggunaannya

Saldo per 31 Maret 2013 84,750,000,000 - - - - - 119,125,730,643 203,875,730,643 203,875,730,643

Saldo per 1 jan 2014 84,750,000,000 0 0 0 - - 133,044,999,063 217,794,999,063 217,794,999,063

Laba Bersih Periode Berjalan - 0 0 0 - - 4,627,221,037 4,627,221,037 4,627,221,037

Pendapatan Komprehensif
Lainnya - 0 0 0 - - - - -
Total Laba Rugi Komprehensif
Periode Berjalan 84,750,000,000 0 0 0 0 0 137,672,220,100 222,422,220,100 222,422,220,100

Opsi Saham - - - - - - - - -
Dividen Tunai - - - - - - - - -
Saldo Laba yang Telah Diten- - - - - - - - - -
tukan Penggunaannya

Saldo per 31 Maret 2014 84,750,000,000 - - - - - 137,672,220,100 222,422,220,100 222,422,220,100

Lihat Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagaian

yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan
 -4-
PT. ALDIRACITA CORPOTAMA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 MARET 2014 DAN 2013
Januari - Maret 2014 Januari - Maret 2013
Rp. Rp.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI :

Penerimaan komisi transaksi perantara pedagang efek 3,378,869,576 782,463,930
Penerimaan Jasa Penasehat Investasi Penjamin Emisi - -
Penerimaan Penghasilan Bunga 134,212,192 232,409,028
Penerimaan Atas Efek Diperdagangkan (840,342,536) (2,181,378,284)
Penerimaan Dari Nasabah Bersih 11,843,328,534 5,642,634,255
Penerimaan Dari Lembaga Kliring dan Penjamin Bersih (8,350,469,800) (6,522,733,000)
Pembayaran Kepada Perusahaan Efek-Bersih - -
Penerimaan Dari(Pembayaran Kepada) Nasabah Marjin-Bersih - -
Penjualan Portfolio Efek-Bersih - -
Pembayaran Kepada Pemasok Dan Karyawan (2,426,559,253) (1,121,750,152)
Pembayaran Pajak Penghasilan (2,735,045) 24,737,364
Pembayaran Lainnya-Bersih 176,503,107 162,684,155

KAS BERSIH DIPEROLEH DARI AKTIVITAS OPERASI 3,912,806,775 (2,980,932,704)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI

Penerimaan Bunga - -
Pencairan Deposito Berjangka - -
Hasil Penjualan Aset Tetap - -
Penempatan Deposito Berjangka (17,715,786) (11,553,560)
Perolehan Aset Tetap (46,260,000) (67,765,000)
Penerimaan (Pembayaran) Investasi Lainnya-Bersih -

KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS INVESTASI (63,975,786) (79,318,560)

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN

Penerbitan Modal Saham - -
Penerbitan Surat Utang Jangka Pendek - -
Pelunasan Surat Utang Jangka Pendek - -
Penerimaan Pinjaman Bank - -
Pembayarn Bunga - -
Penerimaan (Pembayaran) Pendanaan Lainnya- Bersih - -

KAS BERSIH DIGUNAKAN UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN - -

Kenaikan(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas 3,848,830,989 (3,060,251,264)
Kas dan Setara Kas Awal Periode 7,217,043,690 5,565,065,485

Kas dan Setara Kas Akhir PeriodeTahun 11,065,874,679 2,504,814,221

Lihat catatan atas Laporan Keuangan yang Merupakan

Bagian Tidak Terpisahkan dari Laporan Keuangan secara Keseluruhan
 -22-
PT. ALDIRACITA CORPOTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2014
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013)
"(Disajikan dalam Rupiah)

6 KAS DAN SETARA KAS 2014 2013

Rp. Rp.

Kas dan bank 2,565,874,679 3,617,043,690

Deposito Berjangka 8,500,000,000 3,600,000,000

Jumlah 11,065,874,679 7,217,043,690

Deposito berjangka dalam rupiah memperoleh tingkat bunga per tahun sebesar 5% untuk tahun 2014
dan 6,2% untuk tahun 2013

7 DEPOSITO BERJANGKA 2014 2013

Jumlah 1,087,391,835 1,069,676,049

Akun ini merupakan deposito berjangka pada PT. CIMB Niaga yang digunakan sebagai jaminan penyelesaian
transaksi harian kepada PT. Kliring Penjamnan Efek Indonesia (KPEI) sehubungan dengan perdagangan efek
melalui KPEI.

8 PIUTANG LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN 2014 2013

Rp. Rp.
Jumlah 74,908,054,100 85,429,902,500

Akun ini merupakan tagihan Perusahaan kepada PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia yang timbul dari
perhitungan penyelesaian (settlement) transaksi jual yang dilakukan Perusahaan.

9 PIUTANG NASABAH 2014 2013

Rp. Rp.
Akun ini merupakan piutang yang timbul dari transaksi entitas sebagai perantara perdagangan efek.

Piutang berdasarkan jenis nasabah.

Perorangan 75,828,453,992.00 94,632,563,308.00
Kelembagaan - -

Jumlah 75,828,453,992.00 94,632,563,308.00

Manajemen entitas berkeyakinan bahwa cadangan piutang ragu-ragu cukup untuk menutup kemungkinan kerugian
yang timbul dan tidak tertagihnya piutang.
 -23-
PT. ALDIRACITA CORPOTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2014
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013)
"(Disajikan dalam Rupiah)

10 PIUTANG LAIN-LAIN 2014 2013

Rp. Rp.

Bunga Obligasi Yang Masih Harus Diterima 0 15,010,000

Piutang Karyawan 12,500,000 15,500,000

Jumlah 12,500,000 30,510,000

11 BIAYA DIBAYAR DIMUKA 2014 2013

Rp. Rp.

Sewa kantor 13,772,768 96,409,378

Asuransi mobil 3,196,569 5,151,654
Parkir - 4,305,000
IQ Plus - -
Fiber Optik - Remote Trading 0 -
Space Kabel - Remote Trading 1,059,023 7,413,159

Jumlah 18,028,360 113,279,191

12 PAJAK DIBAYAR DIMUKA 2014 2013

Rp. Rp.
Pajak Pertambahan Nilai 16,797,173 -
PPh 23 229,500 -
PPh 25 - -

Jumlah 17,026,673 -

13 PORTOFOLIO EFEK
2014 2013
Jumlah saham Jumlah saham
(lembar) Jumlah (lembar) Jumlah
Saham - 76,513,500,855 - 79,414,167,768
Obligasi BII Finance I th 12, i=7,9% 3,000,000,000 3,000,000,000
Reksadana Danamas Stabil 5,632,474,529 1,545,878,450
Penyisihan kenaikan nilai efek 97,995,360,265 94,770,478,022

Jumlah - 183,141,335,649 - 178,730,524,240

 -24-
PT. ALDIRACITA CORPOTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2014
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013)
"(Disajikan dalam Rupiah)

14 ASET TETAP
Aset tetap terdiri dari :

Saldo awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

2014 Rp. Rp. Rp. Rp.
Biaya perolehan :
Furniture & Fixture 1,239,863,950 - - 1,239,863,950
Perlengkapan kantor 1,582,738,060 46,260,000 - 1,628,998,060
Kendaraan 743,690,455 - - 743,690,455
Total biaya perolehan 3,566,292,465 46,260,000 - 3,612,552,465

Akumulasi penyusutan :
Furniture & Fixture 1,123,256,970 9,454,620 - 1,132,711,590
Perlengkapan kantor 1,377,022,047 19,541,138 - 1,396,563,185
Kendaraan 728,689,242 774,591 - 729,463,833
Total akumulasi penyusutan 3,228,968,259 29,770,349 - 3,258,738,608

Nilai buku :
Furniture & Fixture 116,606,980 (9,454,620) - 107,152,360
Perlengkapan kantor 205,716,013 26,718,862 - 232,434,875
Kendaraan 15,001,213 (774,591) - 14,226,622
Total nilai buku 337,324,207 16,489,651 - 353,813,857

Saldo awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir

2013 Rp. Rp. Rp. Rp.
Biaya perolehan :
Furniture & Fixture 1,239,863,950 - - 1,239,863,950
Perlengkapan kantor 1,478,155,020 104,583,040 - 1,582,738,060
Kendaraan 1,279,065,000 12,375,455 547,750,000 743,690,455
Total biaya perolehan 3,997,083,970 116,958,495 547,750,000 3,566,292,465

Akumulasi penyusutan :
Furniture & Fixture 1,085,438,490 37,818,480 - 1,123,256,970
Perlengkapan kantor 1,317,849,752 59,172,295 - 1,377,022,047
Kendaraan 1,275,299,075 4,875,576 551,485,409 728,689,242
Total akumulasi penyusutan 3,678,587,317 101,866,351 551,485,409 3,228,968,259

Nilai buku :
 Furniture & Fixture 154,425,460 (37,818,480) - 116,606,980
Perlengkapan kantor 160,305,268 45,410,745 - 205,716,013
Kendaraan 3,765,925 7,499,879 (3,735,409) 15,001,213
Total nilai buku 318,496,653 15,092,144 (3,735,409) 337,324,207

-25-
PT. ALDIRACITA CORPOTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2014
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013)
"(Disajikan dalam Rupiah)

15 ASET LAIN-LAIN 2014 2013

Rp. Rp.

Penyertaan pada PT. STAR 28,226,394,473 28,226,394,473

Security deposit - PPAK5 927,615,208 927,615,208
Deposit sewa dan service charge 277,870,558 277,870,558
Deposit telepon 153,003,000 153,003,000
Security deposit - stock watch 1,500,000 1,500,000
Prepaid PPh 23 & 25 218,187,505 218,187,505

Jumlah 29,804,570,744 29,804,570,744

16 UTANG LEMBAGA KLIRING DAN PENJAMINAN 2014 2013

Rp.
Jumlah 75,242,489,300 94,114,807,500

Akun ini merupakan utang Perusahaan kepada PT. Kliring Penjaminan Efek Indonesia yang timbul dari perhitungan
penyelesaian (settlement) transaksi beli efek yang dilakukan oleh Perusahaan.

17 UTANG NASABAH (PENYELESAIAN) 2014 2013

Rp. Rp.

Akun ini merupakan utang kepada nasabah yang timbul dari transaksi jual efek.

Utang berdasarkan jenis nasabah

Perorangan 75,182,437,514.00 80,547,218,296.00
Kelembagaan - 1,596,000,000.00

Jumlah 75,182,437,514.00 82,143,218,296.00

18 BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR 2014 2013

Rp. Rp.

Biaya komisi 425,345,944 489,372,029

 PPh pasal 25 (penjualan saham ) 547,997,585 484,997,548
Hutang BEJ 446,600,884 432,718,043
Jamsostek - -

Jumlah 1,419,944,413 1,407,087,620

-26-
PT. ALDIRACITA CORPOTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2014
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013)
"(Disajikan dalam Rupiah)

19 UTANG PAJAK 2014 2013

Rp. Rp.

PPh pasal 21 110,020,107 117,742,005

PPh pasal 23 500,507 16,403,083
Pajak Pertambahan Nilai 118,041,302 80,125,200
PPh pasal 29 - -

Jumlah 228,561,916 214,270,288

20 UTANG LAIN-LAIN 2014 2013

Rp. Rp.

Lain-lain 143,796,005 93,410,523

Jumlah 143,796,005 93,410,523

21 EKUITAS

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana tercantum dalam akta notaris No. 23 tanggal
27 Januari 2010 dihadapan Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH., para pemegang saham menyetujui untuk meningkat-
kan modal ditempatkan dan modal disetor perseroan semula sebesar Rp. 73.750.000.000,- dan terbagi atas 73.750
saham menjadi sebesar Rp. 84.750.000.000,- dan terbagi atas 84.750 saham.

Rincian pemegang saham per 30 Juni 2013 adalah sebagai berikut :

Jumlah Saham Persentase Jumlah Saham

Pemegang saham Ditempatkan dan pemilikan Ditempatkan dan
Disetor Penuh (%) Disetor Penuh
 PT. Nirmala Taruna 84,749 99.999% 84,749
Jenardi Purnama 1 0.001% 1

Jumlah 84,750 100% 84,750

-28-
PT. ALDIRACITA CORPOTAMA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Maret 2014
(Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013)
"(Disajikan dalam Rupiah)

22 Laba(Rugi) Bersih atas Perdagangan Efek Yang Terealisasi

Akun ini merupakan keuntungan (kerugian) bersih dari perdagangan portfolio efek yang telah direalisasi

23 Laba(Rugi) Bersih atas Portfolio Efek Yang Belum Terealisasi

Akun ini merupakan keuntungan bersih yang belum direalisasi akibat kenaikan nilai wajar portfolio efek

24 Modal kerja Bersih Disesuaikan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 179/KMK.010/2003 tanggal 5 Mei 2003 tentang Kepemilikan Saham
dan Permodalan Entitas Efek dan Keputusan Ketua Bapepam Nomor : kep-20/PM/2003 tanggal 8 Mei 2003 tentang
Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

Entitas Efek yang menjadi anggota Lembaga Kliring dan Penjaminan yang memberikan fasilitas pembiayaan bagi
nasabahnya atau mengadministrasikan rekening Efek nasabah wajib memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan
sekurang-kurangnya sebesar Rp. 10,000,000,000,- dan sebelum diberlakukannya peraturan tersebut diatas , Modal kerja
Bersih Disesuaikan yang dipersyaratkan sebesar Rp.25,000,000,000,- sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas
Pasar Modal (Bapepam) No Kep-'27/PM/1999.

25 Manfaat Karyawan

Pada tanggal 20 Juni 2000, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No KEP-150/
Men/2000 mengenai "Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangaon, Uang Penghargaan
Masa Kerja dan ganti kerugian di Entitas" yang mengharuskan Entitas untuk membayar uang pesangon, uang
penghargaan masa kerja dan ganti kerugian kepada karywan dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja pada
kondisi seperti yang dinyatkan dalam Surat Keputusan tersebut yang telah diganti dengan Undang-undang No 13/2003
tanggal 25 Maret 2003. Manajemen berkeyakinan bahwa perhitungan penyisihan atas uang penghargaan karyawan
memadai untuk memenuhi pembayaran manfaat karyawan dimasa yang kana datang sesuai yang disyaratkan Undang-
Undang tersebut.