SISTEMA INTEGRADO DA GESTÃO PELA QUALIDADE

PROCEDIMENTO OPERACIONAL
Verificado: Aprovado:

TAREFA: PROCESSO:
Anular compensação R3 – Módulo FI
EXECUTANTE:
Usuário(s) Chave(s) de FI
RECURSOS NECESSÁRIOS: CUIDADOS ESPECIAIS:
Computador com o Módulo FI do R/3 instalado.
N.º O QUE COMO

01 Conceito Você pode anular compensação de documentos individuais. Quando da anulação da

compensação, os dados anulados são removidos das partidas individuais (e os dados da
reversão, onde existia, é removida dos dados do cabeçalho). As mudanças do
documento são protocoladas e podem ser exibidas em alterações de documentos.
Histórico de pagamento e limite de crédito serão corrigidos, quando necessários, após
a anulação de partidas no Contas a Receber. Este processo será utilizado para desfazer
pagamentos incorretos e para estorno.

02 Acessar a transação 2.1 – Via código de transação: FBRA

“Anular compensação” 2.2 – Via Menu: Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes > Documento >
Anular Compensação.

2.3 - Na tela “Anular Compensação”, entrar as informações nos campos da forma

especificada na tabela abaixo:

Doc. Compensação: Entre com o número de 10 dígitos atribuídos pelo sistema. Este
é o número de compensação ou número do pagamento ou número da liquidação.
Tenha certeza que você tem a informação de qual pagamento ou liquidação é para ser
anulada
Empresa: Código da empresa
Exercício: Entre com o ano que o item foi compensado. Tenha certeza em entrar com
o ano fiscal (correto) do lançamento desejado, pois caso contrário irão afetar os
relatórios de G/L e que relacionará dados de anos anteriores.

OBS.: Você pode ver o que um documento de compensação liquidou, clicando o

botão “Partidas” na barra de funções. Se em vez das partidas compensadas o sistema
exibir a tela abaixo, clique ou tecle enter.

Emissão: Carimbo: POAAA 9.9-99-99

Revisão : TÍTULO Pág. :1
Data :

K:QUALIDAD/SDQ 45-1/MODPO.DOC
 Partidas compensadas

 Você também pode ver qualquer correspondência gerada para qualquer

documento gerado na compensação clicando no botão “Corresp.respectiva” na
barra de funções.

 Você também pode clicar no botão “Contas” para ver todas as contas envolvidas
no pagamento. Lembre-se que quando da anulação dos documentos, eles serão
abertos nestas contas que os relaciona.

Após informar o(s) item(s), clicar no botão ou acessar no menu:

CompensaçãoAnular .

Emissão: Carimbo: POAAA 9.9-99-99

Revisão : TÍTULO Pág. :2
Data :

K:QUALIDAD/SDQ 45-1/MODPO.DOC
 Sistema exibe mensagem informativa da anulação do documento contábil socilitado.

Emissão: Carimbo: POAAA 9.9-99-99

Revisão : TÍTULO Pág. :3
Data :
 E em seguida informa o número contábil do documento de estorno.

Após esta operação efetuando uma consulta na conta do cliente, verificaremos que as
partidas se apresentarão em abertas.

Emissão: Carimbo: POAAA 9.9-99-99

Revisão : TÍTULO Pág. :4
Data :
 Partidas em aberto

Compare o campo atribuição da tela acima, com a tela que apresentou as partidas
compensadas por este documento neste mesmo procedimento operacional. Observe
que no campo número documento, o número “90000011” aparece nas duas telas, o
título que estava compensado, se encontra em aberto na conta do cliente.
RESULTADOS ESPERADOS:

AÇÕES EM CASO DE IRREGULARIDADES:

CONTROLE DE REVISÕES:
N.º DATA Descrição

Emissão: Carimbo: POAAA 9.9-99-99

Revisão : TÍTULO Pág. :5
Data :

K:QUALIDAD/SDQ 45-1/MODPO.DOC