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ACTA DE INTERVENCIÓN Y MEMORÁNDUM DE INSTRUCCIONES,

ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS.

ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE
OPTIMASITE, SL.
Administrador concursal – Carlos Isidro
Velasco Domínguez.

CONCURSO VOLUNTARIO ABREVIADO


OPTIMASITE, SL
JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 3 DE MADRID
PROCEDIMIENTO 159/2013

ACTA DE INTERVENCIÓN DE OPERACIONES

(Conforme a lo establecido en los artículos 40.1 y 48.1 de la ley 22/2003, de 9 de julio,


Concursal –en lo sucesivo «LC»–).

En Madrid siendo las 12,00 horas del día 12 de Junio de 2.013, el Administrador
Concursal Don Carlos Isidro Velasco Domínguez, Titulado Mercantil y Abogado (En
adelante, la “AC”), nombrada por el Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de MADRID, en el
procedimiento sobre declaración de concurso voluntario ABREVIADO de la Sociedad
OPTIMASITE, SL (En adelante la «Sociedad Concursada»), (tramitado bajo los
Autos Concurso Abreviado, número 159/2013) se reúnen en el despacho profesional de
del letrado de la Concursada, sito en la Avenida General Fanjul, nº 8, bajo, Madrid.

Se encuentran presentes el Administrador Único de la entidad concursada Doña


MARIA JULIA CALZADA CAMBRONERO asistida por el Señor LETRADO de la
misma DON JESUS MARÍA ALVAREZ PLAZA.

Acto seguido, por la Administradora Concursal presente se les informa del


nombramiento recaído y aceptado en el procedimiento de concurso voluntario abreviado
de la Compañía, según auto de fecha siete de Junio de 2013, dictado por el Juzgado de
lo Mercantil Nº 3 de Madrid, bajo el número de autos 159/2013 con exhibición de la
oportuna credencial, de la que se entrega copia, y se les instruye de los siguientes
extremos para el mejor ejercicio de las funciones que legalmente les están conferidas:

1.º –La intervención de la Administración social. Se informa que, la entidad


concursada conserva las facultades de administración y disposición de su patrimonio,
quedando sometido el ejercicio de éstas a la “AC”, mediante su autorización o
conformidad (Art. 40 LC), razón por la cual Dª. María Julia Calzada Cambronero
seguirá ostentando la representación y administración de la Sociedad Concursada, si
bien con las limitaciones contenidas en el Memorándum de Instrucciones,
Actuaciones y Procedimientos que se adjunta a la presente Acta, como parte integrante

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de la misma, entendidas estas limitaciones como aquellas que incidan en la salvaguarda
del patrimonio de la Sociedad Concursada, en su sentido más amplio, lo que conlleva
que no se podrá disponer del mismo sin la previa intervención/autorización de la
Administración Concursal.

En este sentido y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 43


de la LC, relativo a la conservación y administración de la masa activa, se le apercibe al
Órgano de administración, con extensión, a los distintos responsables de la gestión de la
Sociedad concursada, de, salvo las excepciones contempladas en dicho artículo 43 LC,
la obligación que impone el citado precepto, relativo a la necesaria y previa autorización
judicial para la venta de bienes o derechos, incluidos en el activo de la Sociedad
(inmovilizado material, intangible, financiero, cesión de derechos, stocks por debajo del
precio de coste etc.), que no sean los propios del giro y tráfico ordinario de la actividad
desplegada por la Sociedad Concursada, según se desprende de su objeto social y, en
general, para la constitución de cualquier gravamen que se pretenda realizar respecto de
los bienes y/o derechos que integran la masa activa, no pudiendo enajenar bienes
embargados y debiendo comunicar a la “AC” los que lo estuvieren y cualquier otra
incidencia al respecto.

Por lo demás, habiendo quedado sujetas a intervención todas las operaciones de la


Empresa, sin perjuicio de las instrucciones de la Administración Concursal en el
ejercicio de su cargo, durante la tramitación del concurso, Dª. María Julia Calzada
Cambronero se compromete a dar lectura y/o dar a conocer el contenido de este Acta a
cuantas personas tengan concedidos poderes notariales o facultades de representación de
la Compañía, a efectos de que se abstengan de hacer uso de ellos, sin expresa
conformidad de la Intervención, ajustando su ejercicio a las instrucciones y
cumplimiento de los requisitos previstos en este acta y en el memorándum de
instrucciones, actuaciones y procedimientos.

Al respecto, Dª. María Julia Calzada Cambronero manifiesta que al día de la fecha
existen los siguientes apoderados con poder vigente de disposición y gestión de los
activos, pasivos y cuentas de la Sociedad Concursada (D…………………).

De esta manera, con respecto a las facultades de dirección, administración y


representación que ostentan actualmente Dª. María Julia Calzada Cambronero, como
Administrador Único de la referida Sociedad Concursada, y a los efectos de lo regulado
en el mencionado artículo 44 LC, es preciso establecer determinadas medidas para
que, mientras subsista el procedimiento concursal, se abstengan de realizar, sin la previa
autorización de la Administración Concursal, todas y cada una de las operaciones a que
taxativamente se alude en la presente Acta y Memorándum de Instrucciones,
Actuaciones y Procedimientos adjunto. A tal efecto, se hace una especial referencia y se
da por conocido el contenido de los artículos 40 a 48 quater de la citada LC.

2.º – La fecha de efecto. La Administración Concursal pone de manifiesto que el


concurso surte sus efectos desde la fecha del Auto de declaración del mismo ( 7 de
Junio de 2.013 ), y hasta la aceptación del Administrador Concursal, Don Carlos Isidro
Velasco Domínguez el día 7 de Junio del presente año 2013, los actos propios del giro o
tráfico de la Empresa que hubieran sido imprescindibles para la continuación de su
actividad, son válidos y correctos siempre que se hayan ajustado a las condiciones

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normales del mercado, por lo que, en los próximos días, se procederá a su
comprobación.

3.º – El deber de colaboración. Asimismo, señala la AC que el Administrador de la


Sociedad, y quienes hayan desempeñado estos cargos dentro de los dos años anteriores a
la declaración de concurso, tienen el deber de colaborar e informar en todo lo
conveniente para el interés del concurso, y el de comparecer ante el Juzgado y la
Administración Concursal cuantas veces sean requeridos. Los Apoderados del deudor, y
quienes lo hayan sido dentro del período de dos años, quedan igualmente sujetos a estos
deberes. Art. 42.1 LC.

Con objeto de resolver cuantos asuntos procedan, la Administración Concursal se


reunirá con el representante del deudor en la forma y con la periodicidad que sea
necesaria, y, en todo caso, siempre que lo requieran las circunstancias, bien por así
considerarlo el deudor, bien el propio Administrador concursal.

4.º– Operaciones del tráfico normal. De conformidad con lo establecido en el


artículo 44.2 de la LC y con el fin de facilitar la continuación de la actividad
empresarial del deudor, con carácter general, se autoriza al Administrador Único Dª.
María Julia Calzada Cambronero a realizar todas las operaciones propias del giro y
tráfico ordinario de la Sociedad, entendiéndose por tal autorización genérica la actividad
consistente en el desarrollo de su objeto social.

Asimismo, se autoriza a los responsables de los distintos Departamentos de la


Sociedad Concursada (compras, ventas, contabilidad, etc.) a realizar todas las
operaciones propias de su cargo en la forma en que venían desarrollándolas, con las
únicas limitaciones que las establecidas en la presente Acta y Memorándum de
Instrucciones, Actuaciones y Procedimientos adjunto, entendiéndose por tal
autorización genérica las actividades propias de la adquisición de mercaderías, órdenes
y comercialización de los productos o servicios que constituyen su actividad
empresarial, siempre que las mismas no supongan cambios respecto de las condiciones
normales de mercado.

No obstante lo anterior, deberán ser presentadas a la Administración Concursal, por


el medio que al efecto se entienda más ágil (correo electrónico, fax, etc.), con la debida
antelación para su intervención y autorización, las correspondientes relaciones de pagos
y cobros consecuencia de dichas operaciones ordinarias, así como de cualquier contrato
y obligación que se proyecte suscribir o contraer, resolver, modificar o suspender, que
tenga su ámbito en el desarrollo del objeto social de la Sociedad, y todo ello en los
términos que el Memorándum de instrucciones, actuaciones y procedimientos adjunto
determina.

5.º–Empresa en funcionamiento. Dado que, conforme ha quedado señalado, la


Empresa continúa en actividad, deben adoptarse las medidas oportunas, negociando con
todas las partes afectadas, proveedores, clientes, entidades de crédito, y ello con la
finalidad de posibilitar el mantenimiento de la actividad.

En este sentido, por parte de la “AC” se recalca que los Administradores de la


Sociedad continúan conservando la administración de la Empresa, con todos sus deberes

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y responsabilidades, lo que conlleva la obligación de conservar y tutelar el
patrimonio y todos los derechos de que sea titular la Empresa.

6.º– Medios de pago. Todas las tarjetas de crédito y demás medios de pago,
asignados nominativamente al personal y/o administradores de la Sociedad concursada
(cheques gasolina, etc.), ahora en circulación, quedan anulados para su utilización
desde este día, a salvo de autorización expresa de la Administración concursal que, en
todo caso, tendrá carácter excepcional.

7.º–Obligaciones en materia contable. Asimismo, la Administración concursal


señala a Dª. María Julia Calzada Cambronero, las obligaciones que los artículos 45 y 46
de la mencionada LC imponen a la Sociedad concursada, respecto de los libros y
registros de llevanza obligatoria y cuentas anuales, comprometiéndose, a tal efecto, Dª.
María Julia Calzada Cambronero a poner todos los medios para revisar, actualizar y
llevar al día los Libros Oficiales de Contabilidad, recogiendo en los mismos tanto los
hechos económicos que se hayan producido hasta la declaración del estado legal de
concurso, el día 7 de Junio de 2.013, como los que se vayan produciendo a partir del
último asiento recogido en tal fecha, de forma que puedan identificarse
diferenciadamente los registros de ambos períodos.    

Deben de efectuar un cierre contable a la fecha del Auto declarando el Concurso con
objeto de fijar y establecer exactamente la masa pasiva a la fecha de la declaración.

Deben reclasificar contablemente la deuda concursal, de la siguiente forma:

• 171 Deudas a Largo Plazo Procedimiento Concursal de 7 de junio de 2013.

• 1710 Deudas con Privilegio Especial.

• 1711 Deudas con Privilegio General.

• 1712 Deudas con Acreedores Ordinarios.

• 1713 Deudas con Acreedores Subordinados.

8.º–Obligaciones en materia de impuestos. Igualmente, por parte de la AC, se


recuerda la obligatoriedad de presentar las oportunas liquidaciones de los distintos
Impuestos y de la Seguridad Social, dentro de los plazos legales establecidos por las
respectivas Administraciones Públicas.

Así mismo el administrador de la Concursada se obligan a obtener y poner a


disposición de la “AC” certificados expedidos por la Agencia Tributaria y la Tesorería
de la Seguridad Social a una fecha próxima a la del auto de declaración del concurso.

9.º–Relaciones con entidades financieras. El futuro movimiento de las cuentas


bancarias deberá realizarse a través de la cuenta que se abrirá, con firma mancomunada
del Administrador Único citado y la Administración Concursal, en la entidad Bancaria
Banco---------------------------------------, a nombre de «OPTIMASITE, SL EN
CONCURSO DE ACREEDORES», para cuya disposición será asimismo necesaria la
firma del Administrador Concursal, junto con las que al efecto tenga otorgadas la

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Sociedad concursada, según el régimen de apoderamiento preestablecido, con poder
bastante en la actualidad. A esta cuenta pasarán todos los fondos que tenga o pudiera
tener la citada Empresa.

10.º–El parte de tesorería. Se confeccionará un parte diario de Tesorería que


recogerá los saldos del día anterior, los ingresos y los pagos efectuados y el saldo
resultante al final de cada jornada laboral. Dicho parte recogerá tanto el movimiento de
la cuenta de Caja como el de las cuentas abiertas en Entidades Financieras,
separadamente.

11.º–Operaciones de tracto sucesivo. La Sociedad Concursada deberá abstenerse


de realizar cualquier pago a los acreedores cuyos créditos sean anteriores a la fecha de
admisión a trámite del concurso. En el caso de que alguno de estos acreedores tenga
suscritos contratos de tracto sucesivo, deberá ponerlo en conocimiento de la
Administración Concursal e informar por escrito de la conveniencia o no de realizar
estos pagos.

Cualquier deuda devengada con posterioridad a la fecha de admisión a trámite del


concurso por entregas o servicios después de esta fecha debe considerarse como
preferente y pagarse en el día de su vencimiento. De no poderse realizar este pago, ello
deberá ser comunicado por escrito a la AC de inmediato, indicando el motivo o motivos
por los que no se puede efectuar dicho pago.

El deudor queda advertido que no es procedente la compensación de saldos


deudores con acreedores, ni la devolución de mercaderías de ningún tipo en
compensación de deudas anteriores a la fecha de declaración del concurso, ni
cualquier otra práctica tendente a mejorar o reducir la posición acreedora de terceros a
la fecha en que se declaró a la Sociedad en concurso.

12.º–Pago por liquidaciones de impuestos. En todo caso, deberá hacerse frente a


cualquier devengo de la Hacienda Pública y la Seguridad Social o solicitar en el plazo
necesario su aplazamiento o fraccionamiento, para lo que se requerirá la autorización de
la Administración Concursal. No se podrá generar ningún pasivo exigible fuera de su
plazo y, de existir, deberá ponerse de inmediato en conocimiento de la Administración
Concursal.

13.º– Acceso a la información contable. Se requiere al representante de la


Sociedad a fin de que comunique/n a la “AC”, el lugar, fechas y horas de oficina en que
por la “AC” y sus auxiliares se pueda proceder a la revisión de la documentación
contable, así como de la correspondiente a los ejercicios con obligación de conservación
y comprobantes de los movimientos registrados.

Al respecto, la “AC” informa que la Sociedad concursada deberá facilitar a la


misma una relación pormenorizada de las deudas y contenciosos laborales y fiscales
existentes.

14.º- Remisión de la documentación. Además, en el más breve plazo posible, en


cualquier caso no superior a (5) cinco días, deberán remitirse a la Administración
Concursal los documentos e información que figuran en el ANEXO 6.

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Habida cuenta del énfasis de la Ley Concursal en la agilidad del procedimiento, un
segundo requerimiento a la empresa por la administración concursal de entrega de la
información que le solicite – la que se contiene en este Acta o cualquier otra que como
es obvio se solicitará a partir de esta fecha-, supondrá poner en conocimiento del
Juzgado el correspondiente retraso a los efectos de que por el Juez se adopten las
medidas que estime sean procedentes en función del tipo de información cuya entrega
se retrase.

Por lo demás, la Sociedad Concursada deberá encargar un sello con el texto:


«ADMINISTRACIÓN CONCURSAL- INTERVENCION», a los solos efectos de
completar la firma de dicha Sociedad concursada.

15.º- Información de asesores externos. Asimismo deberá solicitar a sus


Abogados, asesores y auditores que se remita a la Administración Concursal un escrito
en el que se especifiquen litigios en curso promovidos por la concursada o contra ella
misma y cualquier dato o información relevante para el concurso. Estos escritos deberán
ser remitidos a la “AC” en un plazo no superior a cinco días a contar desde la fecha de
la presente.

16.º- Entidades Financieras. Dª. María Julia Calzada Cambronero, como


Administrador Único de la Sociedad OPTIMASITE, SL se compromete a facilitar de
inmediato a la Administración Concursal un extracto de las cuentas corrientes y de
ahorro abiertas en todas y cada una de las entidades financieras, a la fecha de solicitud
del concurso, el día 4 de Marzo de 2.013, con indicación del número de cuenta, titular,
domicilio, entidad bancaria, sucursal y saldo existente en la misma, así como de las
imposiciones a plazo y activos monetarios que pudieran existir al día de la admisión del
concurso 7 de Junio de 2.013, indicando en su caso, si están afectas a alguna garantía o
responsabilidad, así como la existencia de efectivo metálico (dinero en efectivo,
cheques bancarios, etc.).  ANEXO N. º 1.

También se entrega en este acto el modelo de carta a dirigir a los Bancos notificando la
intervención de las operaciones ANEXO N. º 2, así como de solicitud de datos de las
operaciones en vigor a la fecha de declaración del Concurso. ANEXO N. º 3.

Asimismo, Dª. María Julia Calzada Cambronero se compromete a transferir e ingresar


con carácter inmediato la totalidad de la tesorería actual de la Sociedad Concursada, con
las excepciones previstas en este Acta, en su caso, a la cuenta corriente abierta en la
entidad Bancaria BANCO xxxxxxxxxxxx, a nombre de la Sociedad Concursada
OPTIMASITE, SL., EN CONCURSO DE ACREEDORES., referida anteriormente.

17. º- Contratos en vigor. El deudor deberá informar y documentar al


Administrador Concursal de todos los contratos que pudieran tener suscritos, en especial
los referentes a suministros esenciales prestados al deudor del concurso o por éste a
terceros, vigentes a la fecha de declaración del concurso, en orden a dar cumplimiento al
artículo 61.1. de la Ley Concursal

18. º– La circularización a terceros. En este acto, asimismo, se requiere al


representante legal de OPTIMASITE, S.L para que por los servicios administrativos de
la Sociedad se colabore a la mayor brevedad con la “AC” en la elaboración de cartas y
correos electrónicos circulares, dirigidos a deudores, entidades financieras y acreedores

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en general, que serán remitidos, en el caso de las cartas, certificadas y con acuse de
recibo

En relación con ello y, a los fines de lo establecido en el artículo 21.1.5º de la


citada LC, por la Administración Concursal se da cuenta del modelo de comunicación
a remitir a todos los acreedores para justificación y/o confirmación de saldos. Se
adjunta como ANEXO 4, a la presente.

Como ANEXO 5 se adjunta el Memorándum de Instrucciones, Actuaciones y


Procedimientos y en el ANEXO 6 la Relación de documentos que se solicitan.

19. º– Colaboración con la AC. Igualmente se requiere al representante legal de


OPTIMASITE, SL para que, por los servicios correspondientes de la Sociedad, se
prepare con suficiente antelación la documentación que debe ser entregada a la “AC”.

En este sentido, y a los efectos de preparación de la revisión necesaria para evacuar


el Informe concursal preliminar, previsto en el artículo 75 de la LC, se requiere la
entrega de la relación de documentos, recogida en el ANEXO 6, en los plazos
establecidos en el mismo.

Todas las notificaciones del deudor al Administrador concursal relativas a firmas de


intervención de documentos habrán de ser hechas por escrito, bien por correo, correo
electrónico o fax al domicilio éste.

De todas las reuniones se levantará un Acta de la que debidamente firmada, guardará un


original el Administrador concursal y otra el concursado.

20. º– Otras cuestiones de interés. En relación al funcionamiento de la Sociedad


Concursada, se hace necesario estudiar y adoptar determinadas medidas con carácter
prioritario en relación con los siguientes asuntos relacionados directamente con su
objeto social:

• Copia del contrato

. Situación del Procedimiento

. Aportar a la Administración Concursal los contratos que tenga la Entidad


Concursada suscritos a la fecha de presentación del concurso como son los de
suministros para el funcionamiento del negocio como teléfono, luz, agua, de suministro
con proveedores, de seguros, etc.

Y para dejar constancia de cuanto antecede, se levanta la presente Acta, por


triplicado, y a un solo efecto, en la fecha arriba indicada, firmando a continuación todos
los presentes, cada uno de los cuales conserva una copia de la misma, y suscribiendo
además, en todas sus páginas, los anexos entregados, en prueba de su recepción por la
Empresa.

OPTIMASITE, SL

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Fdo.: Dª. María Julia Calzada Cambronero

ADMINISTRACION CONCURSAL

Fdo.: Carlos Isidro Velasco Domínguez

LETRADO DE OPTIMASITE, SL.

Fdo. Jesús María Alvares Plaza.

ANEXO 1 OPTIMASITE, S.L.

DETALLE DE cuentas bancarias CON LAS QUE OPERA LA SOCIEDAD

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Banco Número  cuenta Saldo Disponible

-­‐ -­‐

En Madrid, a 12 de Junio de 2013.

OPTIMASITE, S.L.

P.P.

Dª. María Julia Calzada Cambronero.

ANEXO 2 OPTIMASITE, S.L.

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C/ General Díez Porlier, 18- Bajo.

28001 MADRID

Tfno. 923 21 76 70 – Fax: 923 21 02 75.

653 779 960

NOMBRE BANCO

DIRECCIÓN

COD. POST.

PROVINCIA

En Madrid, a 12 de Junio de 2013.

ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE CONCURSO VOLUNTARIO DE


OPTIMASITE, S.L, Autos 159 / 2013, JUZGADO DE LO MERCANTIL
NÚMERO 3 DE MADRID Y REQUERIMIENTO DE SALDO ACREEDOR.

Muy Sres. Nuestros:

En virtud de lo dispuesto en la Ley Concursal, artículo 21.1.5º y artículo 21.4,


ponemos en su conocimiento que con fecha de 7 de Junio de 2.013, y por el Juzgado de
lo Mercantil número 3, de MADRID, Autos nº 159 / 2013 , la entidad OPTIMASITE,
S.L, con domicilio social en Dr. Fleming, 3, bajo, VILLAVICIOSA DE ODON
(MADRID), ha sido declarada en Concurso Voluntario, habiendo sido nombrado
Administrador Concursal Don Carlos Isidro Velasco Domínguez, con domicilio
profesional en Madrid, en la Calle General Díaz Porlier, nº 18, bajo, teléfono 923 21 76
70 – 923 21 02 75 y 653 77 99 60.

Que en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21.5º y 85 de la Ley 38/2011,


de 10 de Octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal, dispone del
plazo de un mes, a contar desde la última publicación acordad en el Auto de declaración
del concurso, para que comunique a la Administración Concursal la existencia de su
crédito. Dicha comunicación obligatoriamente deberá cumplir los siguientes requisitos:

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PRIMERO.- La comunicación debe formularse por escrito, firmada por el
acreedor, por cualquier interesado en el crédito o por quien acredite representación
suficiente, y se presentará en el domicilio de la Administración Concursal, sito en
MADRID, en la Calle General Díaz Porlier, 18, bajo, cp. 28001, o al correo
electrónico: concurso.optimasite@gmail.com.

SEGUNDO.- En el escrito se expresará:

Nombre, domicilio y demás datos de identidad del acreedor.

Dirección del correo electrónico (E-mail), y nº de fax.

Datos relativos al crédito: concepto, cuantía del crédito cerrado a la fecha de la


declaración del concurso que es la del Auto de fecha 7 de junio de 2.013, fechas de
adquisición y vencimiento del crédito, características y calificación que se pretenda.

Certificación de la cuantía del crédito a la fecha de declaración del concurso, que


deberá desglosarse por principal, gastos e intereses. Los intereses de estar pactados y
documentados.

Si se invocase un privilegio especial, se indicarán, además los bienes o derechos a


que afecte y, en su caso, los datos registrales.

TERCERO.- Deben acompañarse los originales o copias auténticas de los


documentos relativos al crédito, debiendo detallar y documentar lo siguiente:

Extractos de todas las cuentas abiertas a nombre de la concursada, con indicación


del tipo de cuenta y de los saldos a fecha 7 de Junio de 2.013.

Relación detallada de los descubiertos, préstamos o créditos concedidos, deben


hacer constar separadamente el importe del principal, gastos e intereses, indicando las
condiciones, límites, importes dispuesto y vencimientos.

Detalle de las garantías, avales y créditos documentarios concedidos por la


concursada o por tercera persona, a favor de la entidad, o en su caso, a favor de la
concursada.

Relación de las letras que hayan sido entregadas al descuento con anterioridad a la
fecha 7 de junio de 2.013, especificando las pendientes de vencimiento, las que hayan
sido devueltas o impagadas, haciendo constar fechas de vencimiento, importe principal
y gastos. Riesgo total en curso y vencimiento del mismo.

Detalle, características y certificación sobre toda clase de depósitos en su entidad a


nombre de la concursada, indicando si son de libre disponibilidad o si existe alguna
limitación.

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Embargos sobre cuentas o depósitos de la concursada, indicando entidad
embargante y la fecha del embargo.

Cualquier otra información relativa a las operaciones con Uds. no relacionada en


los apartados anteriores.

CUARTO.- Se advierte que el crédito que ostenta puede quedar perjudicado a


causa de una comunicación tardía o defectuosa en cuanto a la calificación del mismo.

El plazo máximo de que dispone para enviar su comunicación es de UN MES


desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la declaración del
concurso, en virtud de lo establecido en los Arts. 21.1.5º y 23.1 de la Ley Concursal.

Atentamente,

Fdo.: Carlos Isidro Velasco Domínguez.

Administración Concursal.

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ANEXO 3 OPTIMASITE, S.L.

BANCO XXXXXXXX, S.A

Urbana 2, c/ Bientocadas, 2

SALAMANCA

En Madrid, a 12 de Junio de 2013.

Muy Sres. nuestros:

Por Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 3 de Madrid, Autos Concurso Abreviado,
número 159/2013, se ha declarado en Concurso a la mercantil OPTIMASITE, S.L.
habiendo sido designado Administrador concursal, CARLOS I. VELASCO
DOMÍNGUEZ.

Les rogamos que, a la mayor brevedad, remitan a la atención del Administrador


concursal, con domicilio en Salamanca, en la Calle General Díaz Porlier, nº 18, bajo,
28001 Madrid, o al correo electrónico: concurso.optimasite@gmail.com, la siguiente
información:

• Extractos de las Cuentas que mantiene o mantenía con Ustedes. referida a los
últimos 24 meses, tanto de activo como de pasivo.
• También deberán informar al Administrador Concursal, sobre la existencia de cajas
de seguridad que a nombre de la ahora concursada existan o hayan existido en esa
entidad financiera.
• Así mismo deberán remitir DETALLE DE TODOS Y CADA UNO DE LOS
MOVIMIENTOS QUE LA ENTIDAD CONCURSADA HAYA MANTENIDO
CON ESTA ENTIDAD CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE
DECLARACIÓN DEL CONCURSO, ES DECIR 7 DE JUNIO DE 2013.

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Estos datos son esenciales para poder confeccionar correctamente el informe que como
Administradores Concursales debemos emitir. Les encarecemos por ello, el envío
URGENTE Y RIGUROSO DE CUANTA INFORMACIÓN SE SOLICITA.

Para estudiar adecuadamente su respuesta y las posibles consultas que tengamos que
efectuarles, les rogamos que esta documentación obre en nuestro poder en el plazo de
diez días desde la fecha de recepción de esta carta.

Muy atentamente, les saluda.

OPTIMASITE, S.L.

P.P.

Dª. María Julia Calzada Cambronero.

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ANEXO 4 OPTIMASITE, S.L.

CARTA O CORREO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN A LOS


ACREEDORES, CON INDICACIÓN DE LA RESPUESTA A DAR A LA AC

ADMINISTRACIÓN CONCURSAL DE “ OPTIMASITE, S.L “

C/ General Díaz Porlier, 18, bajo

28001 MADRID

Tfno. 923 21 76 70 – 923 21 02 70 y 653 77 99 60 Administrador Concursal: Carlos Isidro Velasco


Domínguez.

D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Avda. ////////////////////////////////////////

MADRID

Madrid, a 12 de junio de 2.013.

ASUNTO: INFORMACIÓN SOBRE CONCURSO VOLUNTARIO DE OPTIMASITE, S.L, -


Autos Concurso Abreviado, nº 159/2013, JUZGADO DE LO MERCANTIL NÚMERO 3 DE
MADRID Y REQUERIMIENTO DE SALDO ACREEDOR.

Muy Sra. Mía:

Por el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Madrid, mediante Auto de fecha 7 de Junio de 2.013, ha


sido admitida a trámite la solicitud, y declarado el concurso voluntario, de la mercantil “ OPTIMASITE,
S.L” y, entre otros acuerdos contenidos en la citada resolución, se ha nombrado al Administrador
Concursal a DON CARLOS ISIDRO VELASCO DOMINGUEZ.

El compareciente como Administración Concursal nombrada en el Procedimiento de referencia,


en cumplimiento del apartado 4 del Art. 21.1.5º, Ley 23/2003, de 9 de Julio, Concursal, además de darle
cuenta de la referida resolución, tengo la competencia de requerir de los acreedores incluidos en la lista
presentada ante el Juzgado a fin de que presenten, la acreditación del crédito que mantiene con la
referida sociedad a la fecha del Auto declaratorio de concurso ( extracto de mayor, facturas y abonos ), así
como la calificación que pretendiere se dé al mismo y un domicilio o dirección electrónica dónde la
Administración Concursal pueda practicar cuantas comunicaciones sean necesarias.

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A estos efectos, conforme con la relación de Acreedores incorporada a la solicitud de concurso
por la mencionada sociedad, le informo que figura Ud. con un saldo a su favor, sobre el cual hemos de
determinar su inclusión o exclusión en dicha lista ( Art. 86.1 L.C ), y calificación que haya de merecer,
para lo cual le rogamos nos facilite los datos y documentos que menciona el Art. 85 de la Ley 38/2011,
de 10 de Octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal.

Llamamos su atención respecto a que la comunicación de su crédito ( ORIGINAL Y COPIA )


la deben presentar en el domicilio de la Administración Concursal, sito en Madrid, en la Calle General
Díaz Porlier, 18, bajo, código postal 28001, o enviarlo al correo electrónico:
concurso.optimasite@gmail.com.
El plazo máximo de que dispone para enviar su comunicación es de UN MES desde la
publicación en el Boletín Oficial del Estado ( BOE ) de la declaración del concurso, en virtud de lo
establecido en los Arts. 21.1.5º y 23.1 de la Ley Concursal.

Atentamente,

Fdo.: Carlos Isidro Velasco Domínguez

Administración Concursal.

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ANEXO 5 OPTIMASITE, S.L.

OPTIMASITE, SL EN CONCURSO DE ACREEDORES

MEMORÁNDUM DE INSTRUCCIONES ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS


A LOS EFECTOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44.2, EN
RELACIÓN CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40.1 Y 48.1, TODOS
ELLOS DE LA LEY 22/2003, DE 9 DE JULIO, CONCURSAL

1. MARCO OPER\TIVO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

1.1 Bancos

Se han intervenido, con arreglo a la Ley, las cuentas corrientes y todas las operaciones
mercantiles que haya de realizar la Empresa.
A estos efectos, todas las cuentas bancarias existentes al momento de solicitud del
concurso serán canceladas, abriéndose nueva cuenta, según se cita en el Acta de
intervención, con la denominación «OPTIMASITE, SL, EN CONCURSO DE
ACREEDORES».

En caso de no poder cancelarse las cuentas bancarias existentes por cualquier motivo
(domiciliación de recibos, remesas de clientes, suministros, etc.), dichas cuentas serán
intervenidas con la firma de la Administración concursal y se someterán a las mismas
condiciones de funcionamiento e intervención que la cuenta corriente apertura da por la
Administración concursal y la Empresa.

La disposición de fondos, en cualquiera de sus formas (efectivo, cheque, transferencia,


orden de pago, etc.), se llevará a cabo necesariamente con la firma mancomunada
del Administrador concursal y la del apoderado de la Sociedad (Art. 40 LC), con
facultades suficientes para este fin. A estos efectos, para estampar los documentos
correspondientes, se confeccionará un sello de caucho con la siguiente antefirma:
«Administración Concursal- Intervención»

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A esta cuenta se traspasarán los saldos existentes de las que se cancelen.

Todos los movimientos que se hayan producido desde la fecha de la solicitud de


admisión a trámite del Concurso el 7 de junio de 2013, hasta la fecha de hoy serán
objeto de revisión por la Administración Concursal, para su adecuado control.

Con el fin de dar debido cumplimiento a lo anterior, se requiere al representante de la


Sociedad, comunique por escrito a la Administración concursal, el detalle de las
Entidades con las que la Sociedad mantiene cuenta abierta, sucursal, número de la
misma y saldo a la fecha, mediante arqueo suscrito por el Cajero y el representante legal
de la Compañía. ANEXO 1

En lo sucesivo, todos y cada uno de los movimientos de cargo y abono han ser
previamente autorizados por la firma de la Administración Concursal, que se recogerá
en el propio documento bancario. La Sociedad conservará copia de estas autorizaciones,
con el documento contable correspondiente que justifica el cobro/pago.

Asimismo, estas autorizaciones podrán otorgarse por medios electrónicos, mediante el


envío a la AC de la documentación firmada por el representante de la concursada,
debidamente escaneada, para que, a su vez, la AC proceda a remitir a la entidad
Bancaria, asimismo debidamente firmada y escaneada dicha documentación,
autorizando las operaciones.

Los movimientos de las cuentas corrientes bancarias se llevarán en registros «ad hoc»,
con movimientos diarios de cargos y abonos, y se conservarán, con sus justificantes,
debidamente visados por la persona responsable, para su simultánea o posterior
verificación por la Administración Concursal (Artículo 40 LC).

Las tarjetas de crédito deben cancelarse, siendo, en su caso, objeto de posterior


estudio y decisión por parte de la Administración Concursal.

NO se emitirán cheques al portador ni post datados, que no sean expresamente


autorizados por la Administración Concursal.

1.2. Caja

Las disposiciones (pagos) por Caja tendrán carácter excepcional.

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La Caja se llevará por el procedimiento de CAJA-FIJA, dotándose con un importe
inicial de VENTICINCO euros (25,00€), para atención exclusiva de pagos de escasa
cuantía, teniendo, en consecuencia, el carácter de excepcionales y, en tal sentido, se
considerarán como aquellos que resultasen indispensables, de tal modo que solo se
efectuarán cuando la urgencia y/ o escasa cuantía no permita atenderlos mediante
cheque o pagaré. Cuando la existencia en efectivo descienda del importe de
VENTICINCO euros (25,00€), se extenderá cheque nominativo de reposición (Artículo
44 LC).

Se realizará diariamente arqueo de Caja, dejando constancia en el parte de Caja


correspondiente, al que se acompañarán los justificantes de ingreso y pago. El citado
parte reflejará los movimientos habidos en el día y las existencias de efectivo y vales
pendientes de intervención, cuyo total cuadrará con el fondo fijo establecido.
No se podrá realizar pago alguno por Caja sin la previa autorización de la
Administración Concursal cuya cuantía supere los VENTICINCO euros (25,00€).

1.3. Cobros

Todos los cobros se centralizarán en la sede del domicilio social, verificándose


obligatoriamente a través de la cuenta bancaria intervenida.
Los medios habituales de pago, salvo autorización expresa en otro sentido, previamente
otorgada por la Administración Concursal, serán los siguientes: Cheques nominativos
cruzados, pagarés nominativos, transferencias y órdenes pago, los cuales habrán de
librarse bajo la anteriormente indicada antefirma «ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL-INTERVENCIÓN» junto con la del apoderado de la Sociedad.
De todos los expedidos se dejará copia para el archivo.

1.4. Pagos

Todos los Pagos se realizarán desde la oficina principal, una vez intervenida por la AC
la operación concreta, previa la conformidad del responsable del área específica de la
Empresa.

Se instrumentará un procedimiento y modelos de formularios que permitan justificar la -


previa intervención de todas las operaciones que den lugar a los pagos.

Los pagos se realizarán contra factura mediante talón nominativo, una vez visada y
valorada la mercancía, que habrán de ser intervenidos por la Administración Concursal,
además de por quién en nombre de la Sociedad ostente poderes suficientes a estos fines.

A estos efectos, se relacionarán las solicitudes de cheques o pagarés (siempre


nominativos y cruzados, transferencias, domiciliaciones, etc.), para la firma de la

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Administración Concursal, a la vista de los respectivos justificantes, después de su firma
por el responsable del área específica.

La Empresa está obligada a atender, a partir de la declaración de concurso 7 de Junio de


2.013, todas las obligaciones de pago que contraiga no pudiendo, bajo ningún concepto,
generar un nuevo pasivo exigible al que no pueda hacerse frente, debiendo en caso
contrario poner este hecho inmediatamente en conocimiento de la AC.

La Empresa debe llevar un registro de las obligaciones contraídas, con indicación


de las fechas de vencimiento de las mismas, expresando el nombre, concepto, devengo,
vencimiento, importe y si ha sido pagado o se encuentra pendiente de vencimiento.

No se librarán bajo ningún concepto cheques o efectos sin la total seguridad de que
existen fondos.

1.5 Tesorería

En el plazo de (5) cinco días desde la firma de este Acta el concursado entregará al
Administrador Concursal una relación de pagos realizados desde la fecha de
declaración del Concurso hasta la fecha de la firma de este Acta, así como la entrega
o devolución de mercaderías que hubiera realizado en pago o compensación de saldos
acreedores existentes a la fecha de declaración del Concurso. La antedicha relación
contendrá el nombre del beneficiario, la fecha de la factura abonada o de la devolución
de la mercadería, el respectivo importe, la hoja de mayor del acreedor pagado o
compensado, el medio o documento de pago y el extracto de la cuenta de la entidad
bancaria en la que se realizó el pago. Se hará entrega también de una relación de cobros
con idéntico detalle. En igual forma, y si lo hubiere, se entregará a la administración
concursal de la relación de los saldos de activo y pasivo que hubieren sido compensados
directamente desde la fecha en que se declaró el Concurso y hasta la fecha de la firma
de este Acta.

La tesorería de la compañía se controlará mediante una hoja de ingresos recibidos y


pagos previstos por orden de vencimiento, que quincenalmente ha de presentarse al
Administrador concursal en un fichero formato Excel, al correo electronico de la
Administración concursal. El Administrador social se hace responsable de que en
dicha hoja, no se omita ninguna obligación de pago contraída, o que se posponga en su
incorporación a la fecha de pago, con el resultado de que se paguen deudas de fecha
posterior de forma indebida.

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Mensualmente, en la reunión monográfica que a tal fin se celebre con esta regularidad,
se controlará la evolución y situación de la tesorería de la entidad. Al mismo tiempo se
establecerá la previsión de cobros y pagos del periodo inmediatamente siguiente.
Mensualmente se realizarán las oportunas conciliaciones bancarias, que habrán de ser
visadas por la Administración Concursal.

Se elaborarán presupuestos periódicos de tesorería, que se irán sucesivamente


corrigiendo conforme al conocimiento de los datos reales.

1.6. Efectos Comerciales y/o Financieros

Todos los efectos que se pongan en circulación serán librados con la firma
mancomunada del Administrador concursal, y del representante legal de la compañía,
con poderes suficientes.

La aceptación de giros se verificará igualmente de forma mancomunada, estando


domiciliados en la cuenta bancaria intervenida. En ningún caso se podrán efectuar
pagos o cancelar obligaciones anteriores a la fecha de declaración del concurso 7
de Junio de 2.013. Todas las obligaciones de pago anteriores a dicha fecha quedarán
bloqueadas y sus importes serán incluidos en la lista de acreedores que elabore la
Administración concursal, toda vez que no puede pagarse bajo ningún concepto a
acreedor alguno que lo sea en dicha fecha, salvo que se tratase de créditos contra la
masa de los mencionados en el art. 84.2 de la LC.

Los contratos de arrendamiento financiero en vigor.-Se facilitará a la AC, en un plazo


de (5) cinco días las particularidades de los contratos de leasing y/o renting en vigor,
con indicación de lo pagado hasta la fecha y el importe pendiente de pago, adjuntando
fotocopia de cada contrato, e indicando expresamente aquellos contratos que son y/o no
son necesarios para la continuidad de la actividad.

1.7. Cuentas Pendientes de Cobro

Se gestionará el cobro de las cantidades pendientes y, a tal efecto, se procederá al


ingreso de las mismas en la cuenta corriente intervenida.

1.8. Compras /Ventas

Se relacionarán cronológicamente los «pedidos a suministrar».

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La Administración Concursal otorga en este acto una autorización genérica para
adquirir los bienes de uso ordinario, es decir realizar pedidos de los suministros
necesarios para mantener la actividad productiva, así como para «aceptar pedidos de
clientes y realizar ventas de productos o servicios, resultado de la actividad de la
Empresa, en orden a mantener la normal actividad comercial», bajo la condición de que
las mismas se realicen conforme a los precios normales de mercado.

Cualquier modificación sustancial sobre las condiciones normales de mercado, requerirá


del previo conocimiento y consentimiento expreso de la Administración Concursal.

No obstante lo anterior, de cada una de las órdenes de compra/venta que serán cursadas
por el Departamento correspondiente, se dejará copia para la supervisión y control de la
Administración Concursal, en archivos independientes y diferenciados a tales efectos.

Las condiciones de compra y venta se realizaran conforme a los usos mantenidos con
anterioridad de la entrada en concurso, que serán modificadas previo estudio y
aceptación de la Administración Concursal.

El pago al contado deberá ser excepcional y, siempre que el proveedor consienta, se


procurara obtener vencimiento de pago aplazado.

Si la Empresa fuese cliente ««cautivo» de algún proveedor, a su vez, acreedor


concursal, y éste exigiese el pago anticipado del pedido para su suministro, ello debe
analizarse detenidamente, para evitar el riesgo de que por la vía de hecho pretenda su
compensación.

Compras contado. En el supuesto de que no resultara posible esperar a la factura del


proveedor, los pagos se realizarán mediante cheque nominativo cruzado, debidamente
intervenido, una vez examinado el pedido que debe ir firmado por el concursado y la
Administración Concursal.

1.9. Activo e Inventario


Manuel González 12/6/13 12:18
Comentario [1]: URGENTE  **PLAZO  HASTA  EL  
La concursada facilitará a la Administración Concursal, en el mismo día en el que se 28-­‐6-­‐2013  
efectue la intervención, un inventario detallado de todos los elementos del activo, es
decir, de cada uno de los bienes y derechos, expresando su naturaleza, lugar donde se
encuentran, datos de identificación registral en su caso, valor de adquisición,
correcciones valorativas que procedan y estimación del valor actual. Se indicarán
también los gravámenes, trabas y cargas que afecten a tales bienes y derechos.

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Deberá asimismo indicarse si existen garantías frente a terceros otorgadas por la
Sociedad.

Se incluirán, pues, en el inventario todos los saldos deudores, y en general, cualquier


crédito, derecho o elemento patrimonial cuya titularidad corresponda o pueda
corresponder a la entidad.

Por lo que se refiere a Caja, se verificará un arqueo que servirá de saldo inicial para las
elaboraciones de los estados indicados en el punto segundo.

Todos los inventarios y valoraciones incluidos en este apartado, se referirán a la


fecha de declaración del concurso por el Juzgado ( 7 de Junio de 2.013).

En suma: con referencia a la fecha del Auto de declaración del concurso:

1.- Resulta imprescindible proceder al inventario del inmovilizado intangible, material


e Inversiones Inmobiliarias, con detalle de maquinaria, instalaciones, elementos de
transporte, mobiliario, equipos informáticos y otros bienes o derechos, especificando
fecha de adquisición, valor histórico, valor contable actualizado, amortización, en su
caso, y valor neto contable.
2. Asimismo, se debe facilitar un inventario detallado del Circulante (existencias,
deudores y tesorería), con el siguiente detalle:
2.1. Inventario de mercaderías, embalajes, materias primas, combustibles,
repuestos, material de oficina.
2.2. Relación de saldos deudores (clientes, cuentas personales, etc.) con
indicación de domicilio y fecha de origen del saldo.

Respecto a clientes y deudores deberá especificarse:

a) Clientes o Deudores Morosos: Es decir, clientes cuya fecha de


antigüedad del saldo pendiente es anterior a un año.
b) Clientes o Deudores Dudoso Cobro: Es decir, clientes que se
encuentran en situación concursal, así como aquellos contras los que se
hayan iniciado o concluido procesos judiciales.

2.3. Igualmente hay que efectuar arqueo de caja y conciliación de saldos


bancarios, así como confeccionar una relación de todos los efectos en cartera, con
indicación del librado, nominal y fecha de vencimiento.

3. Del mismo modo, es preciso inventariar la maquinaria o materiales en depósito


(regular o irregular) y la indicación del depositante o depositario, en su caso, con
especial mención de aquellos bienes adquiridos en «leasing», «renting», con reserva de

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dominio, etc. de cuyos contratos el concursado debe entregar una copia a la
Administración Concursal, según ya se ha indicado en el punto 1.6.

Los bienes de propiedad ajena en poder del concursado y sobre los que éste tenga
derecho de uso, no serán incluidos en el inventario, ni será necesario su avalúo,
debiendo figurar únicamente el derecho de uso sobre el mismo del arrendatario
financiero concursado (artículo 82.5 LC).

1.10. Inversiones

Cualquier iniciativa en materia de inversiones en activo fijo, debe ser estudiada con
especial atención. En todo caso se requiere de previa autorización expresa de la
Administración Concursal, a propuesta motivada del responsable del área.

Igualmente, para el supuesto de desinversiones, será indispensable disponer de la


previa autorización del Juzgado, que se formulara por la Administración Concursal,
previo informe motivado (artículo 43 LC).

1.11 Llevanza de la Contabilidad

De acuerdo con lo dispuesto en la LC, la Sociedad seguirá transcribiendo en los


respectivos libros de contabilidad todas las operaciones económicas que se vayan
produciendo, de forma que sea posible distinguir en todo momento las alteraciones
patrimoniales que se han producido a partir de la admisión del concurso, esto es, con la
concurrencia de la Administración Concursal.

A estos efectos, se recuerda a los representantes legales de la Sociedad intervenida la


subsistencia de la obligación de formular y aprobar las cuentas anuales, en los plazos
legalmente establecidos, bajo la supervisión de la Administración concursal (art. 46
LC).
La Sociedad aportará al Administrador Concursal dentro de la primera quincena de cada
mes, los siguientes documentos económicos - contables del mes anterior:

• Balance de Sumas y Saldos


• Balance de Situación
• Cuenta de Pérdidas y Ganancias
• Presupuesto de Tesorería

Igualmente, deben presentar en el Registro Mercantil, dentro del plazo establecido por
la Ley, los libros de contabilidad y Cuentas Anuales y efectuar el preceptivo Depósito
de Cuentas, bajo la inspección directa de la Administración concursal, conforme a lo
establecido en el artículo 46 de la LC, sin perjuicio de la prórroga prevista en el citado
artículo, tras su nueva redacción efectuada por la ley 38/2011, de 10 de octubre.

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Asimismo, deben informar a la AC de la/s Empresa/s que lleve/n materialmente la
contabilidad de la concursada, con todos sus datos y personas de contacto.

1.12 Declaraciones fiscales y de la Seguridad Social

En la fecha prevista en la normativa en vigor, se efectuarán las declaraciones fiscales y


de la Seguridad Social correspondientes.

Con carácter previo a la presentación, serán sometidas las liquidaciones propuestas al Vº


B° y firma de la Administración Concursal. Si la situación de tesorería no permitiera el
pago en los plazos legalmente establecidos, cinco (5) días hábiles antes de la fecha
límite de ingreso, se dará conocimiento a la Administración Concursal de la situación
para solicitar el aplazamiento. Todas las declaraciones han de ser presentadas dentro del
plazo correspondiente.

Todas las obligaciones de pago anteriores a dicha fecha quedaran bloqueadas y sus
importes serán incluidos en la lista de acreedores que elabore la Administración
Concursal.

1.13. Seguros

Con el fin de proteger debidamente los activos (inmovilizado y circulante) deben


contratarse o mantenerse en vigor los seguros correspondientes. Si a causa de la falta de
pago de las primas devengadas o por otras causas hubiesen sido cancelados, deberán
contratarse nuevas pólizas.

1.14. Correspondencia

Toda la correspondencia relativa a derechos y obligaciones de la entidad, a operaciones


con trascendencia jurídica y económica, y, en general, todo documento recibido o
expedido que suponga cambios materiales o esenciales en bienes, derechos,
obligaciones o deudas de la entidad, deberá ser puesta en conocimiento y, en su caso,
sometido a la Administración Concursal para su correspondiente visado y traslado al
Juzgado para su conocimiento y, de ser el caso, autorización judicial.

2. DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN Y AUTORIZACIONES


GENÉRICAS

2.1. Conservación de facultades y grado de intervención

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De conformidad con lo previsto en el artículo 40, apartado 1 de la LC, el órgano de
administración de la Sociedad concursada seguirá en vigor y, a tal efecto, conservará las
facultades de administración y disposición, si bien quedando sometidas todas éstas a la
intervención de la Administración Concursal, esto es, bajo las limitaciones ya señaladas
y las que se recogen seguidamente.

A estos efectos, DOÑA MARIA JULIA CALZADA CAMBRONERO, como


administrador Único de la Sociedad OPTIMASITE, SL, deberán notificar al personal
gerencial de la Sociedad los términos de la presente intervención de facultades, así
como, en general, del contenido del presente Memorándum de Instrucciones,
Actuaciones y Procedimientos en la parte que les pueda afectar.
Deben, asimismo, notificarse a la Administración Concursal las convocatorias de Juntas
generales de socios, ordinarias o extraordinarias, toda vez que (art 48.2 LC), la
Administración concursal tendrá derecho de asistencia y de voz en las sesiones de los
órganos colegiados de la persona jurídica concursada. A estos efectos, deberá ser
convocada en la misma forma y con la misma antelación que los integrantes del órgano
que ha de reunirse.
La constitución de Junta o Asamblea u otro órgano colegiado con el carácter de
universal no será válida sin la concurrencia de la Administración concursal. Los
acuerdos de la junta o de la asamblea que puedan tener contenido patrimonial o
relevancia directa para el concurso requerirán, para su eficacia de la autorización o
confirmación de la administración concursal.

2.2. Circularizaciones

Se deberán realizar circularizaciones a Acreedores, Organismos Oficiales y Despachos


profesionales de Abogados, Auditores de Cuentas, Asesores Fiscales, etc., por correo
electrónico, caso de contar con este dato o por correo certificado con acuse de recibo,
solicitando de los Despachos profesionales que faciliten los datos correspondientes a los
asuntos que tengan encomendados.

En particular, y conforme a lo dispuesto en el párrafo 3º del artículo 21.4 de la LC,


deberá dirigirse por medios electrónicos a la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de los medios que
éstas habiliten en sus respectivas sedes electrónicas, conste o no conste su condición de
acreedoras, comunicación informando de la declaración del concurso y del deber de
comunicar los créditos en la forma establecida por la Ley.

A tal efecto, deben entregar a esta AC en un plazo no superior a cinco (5) días, en papel
y en soporte informático (formato Excel) una relación actualizada e individualizada de
cada uno de los acreedores a la fecha del auto de declaración de concurso 7 de Junio de
2.013, indicando la identidad de cada uno de los acreedores con su correo electrónico,
domicilio, la causa, cuantía por principal e intereses, fecha de origen y vencimiento de

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los créditos reconocidos de que fuere titular, sus garantías personales o reales, su
carácter de litigiosos, condicionales o pendientes de la previa excusión del patrimonio
del deudor principal (art. 94.2 LC).
Se entregará a la Administración Concursal una copia de la hoja de mayor de cada
acreedor en la que figuren los apuntes hechos desde los 2 años anteriores a la fecha de
declaración de la Sociedad en Estado Legal de Concurso.

En el supuesto de que algún acreedor hubiera reclamado el pago judicialmente, se


identificará el procedimiento correspondiente, indicando el estado de las actuaciones.

2.3 Procedimientos judiciales

En relación con lo indicado anteriormente, es necesario informar a la Administración


Concursal sobre la existencia de posibles procedimientos judiciales que se encuentren
en trámite, tanto a instancia de la concursada como de terceros, efectos de controlar su
situación procesal y adoptar las decisiones oportunas en las respectivas jurisdicciones.

2.4. Autorizaciones genéricas en el ejercicio de la actividad empresarial

A fin de facilitar el ejercicio de la actividad empresarial, en la forma establecida en el


artículo 44 de la LC, la Administración concursal, según ha quedado ya señalado,
mediante el presente documento, establece una autorización con carácter general para
todas aquellas operaciones que hayan de ser tenidas como propias del giro ordinario de
las operaciones productivas y comerciales.

Lo anterior se dice sin perjuicio de la obligación de someter a intervención todos los


pagos y cobros de las antedichas operaciones, lo que se manifestará mediante la firma
de dichos documentos por la Administración Concursal, en la forma que ha quedado
establecida en este documento.

2.5. Informes sobre relaciones económicas

A la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo de cinco días, se aportará a la


Administración Concursal relación detallada de las personas físicas y jurídicas con las
que la entidad haya mantenido relaciones económicas durante los dos (2) últimos años,
haciendo constar la naturaleza de dichas relaciones y el domicilio de dichas personas o
entidades.

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2.6. Observaciones de carácter general

Las normas que anteceden son de ineludible cumplimiento, a efectos de la adopción de


las medidas que se consideren necesarias para mantener continuación de la Empresa,
debiendo toda persona que ostente poderes de la Sociedad poner de manifiesto a la
Administración Concursal las dificultades de adaptación de las mismas a la estructura
administrativa de la Empresa, a finque, por la Administración Concursal, se estudie la
posibilidad de, en su caso, modificarlas en consecuencia.

Cualquier sistema de control interno que durante el período comprendido entre la


solicitud de concurso y la que corresponde a la presente Acta de intervención no se
ajuste a las normas precedentes habrá de ponerse en conocimiento de la Administración
Concursal, para su conocimiento y, en su caso, aprobación.

En ningún caso se suprimirán los controles que tuviera la Empresa con anterioridad a la
recepción de las presentes instrucciones, sino que, por el contrario, se comunicarán a la
Administración Concursal para que sean integrados en el procedimiento general de
supervisión y autorización de las operaciones de la entidad.
Durante los 20 días siguientes a la declaración del concurso, será conveniente reunirse
con la Administración Concursal un día cada dos semanas, para analizar la organización
de la Empresa en esta nueva situación, con independencia de la periodicidad que exija la
firma de documentos y el estudio de los asuntos objeto de consulta. Para las
comunicaciones urgentes debe utilizarse el siguiente FAX o CORREO
ELECTRÓNICO (E-MAIL):

Fax. 923 21 02 75.


E-mail. concurso.optimasite@gmail.com
En definitiva: con el fin de lograr un funcionamiento eficaz de la Empresa durante este
periodo, resulta imprescindible la estrecha colaboración entre la Sociedad concursada y
la Administración concursal.

En Madrid, a 12 de Junio de dos mil trece.

EN REPRESENTACIÓN
DE LA SOCIEDAD             ADMINISTRACIÓN CONCURSAL
Recibimos:

     
D. María Julia Calzada Cambronero. D. Carlos Velasco Domínguez

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LETRADO/A DE LA CONCURSADA

D. Jesús María Álvarez Plaza.

ANEXO 6 OPTIMASITE, S.L.

OPTIMASITE, SL EN CONCURSO DE ACREEDORES


RELACIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL

DOCUMENTACIÓN QUE SE SOLICITA DE LA SOCIEDAD OPTIMASITE, S.L.


PARA CONFECCIONAR EL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN
CONCURSAL:

1.- La información que se solicita es necesaria para dar cumplimiento a la obligación de


formular en tiempo y forma el oportuno Informe Concursal.
2.- El deudor concurso está obligado a facilitarla en el menor tiempo posible (art. 165.2
de la Ley Concursal):
"Se presume la existencia de dolo o culpa grave salvo prueba en contrario, cuando el
deudor ... hubiera incumplido el deber de colaboración con el Juez del concurso, y la
administración concursal, no les hubiera facilitado la información necesaria o
conveniente para el interés del concurso..."
3.- Siempre que ello sea posible, la entrega de documentos se verificará en soporte
informático que permita el tratamiento de los datos por parte de la Administración
Concursal.

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PLAZO DE ENTREGA CINCO (5) DIAS A CONTAR DESDE LA FIRMA DEL
PRESENTE ACTA

1. Escritura/s de constitución de la Sociedad.


2. Escritura/s de adaptación de estatutos.
3. Escritura/s de ampliación o reducción de capital.
4. Escritura/s de re-denominación de capital de pesetas a euros.
5. Escritura/s de poderes.
6. Libros de actas de Consejo y Juntas.
7. Libro/s Registro de socios y de operaciones con el socio único, en su caso. Además,
escritura de constitución, así como Certificación literal de Registro Mercantil del socio
persona jurídica.
8. Certificación literal del Registro Mercantil.
9. Copia del CIF.
10. Inventario de bienes y derechos a la fecha de declaración del concurso:
10.1 INMOVILIZADO INTANGIBLE, MATERIAL E INV.
INMOBILIARIAS.
Detalle de todos y cada uno de los elementos incluidos con indicación de:
1. Epígrafe contable
2. Número de unidades
3. Naturaleza
4. Ubicación
5. Valor contable
6. Valor de mercado estimado por la sociedad en concurso.
7. Facturas de cada elemento.
8. Mayor de las respectivas cuentas desde su fecha de adquisición.
10.2 EXISTENCIAS.
Inventario valorado al cierre de los cuatro últimos ejercicios.
Inventario valorado a fecha actual.
10.3 CLIENTES, DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR
-Detalle de clientes con indicación de importes pendientes de cobro y
copia de las facturas.
-Relación de deudores, con indicación de importes pendientes de
cobro, vencimientos y condiciones de pago.
Con indicación de:

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Datos al nivel de identificación de cada cliente, como nombre, e importe
individualizado.
Aportación de:
Cuenta de Mayor de cada cliente /deudor de los 4 últimos ejercicios.
Soporte documental de los saldos deudores en las cuentas 400 y 410.
11. Certificación literal del/los Registros/s de la Propiedad sobre titularidad y cargas
del/los bienes inmueble/s propiedad de la Empresa, junto con las correspondientes
escrituras.
12. Recibos abonados y pendientes de pago del IBI.
13. Relación de seguros con sus correspondientes pólizas.
14. Amortizaciones.
15. Nombres comerciales, marcas y patentes, con las correspondientes Certificaciones
del Registro.
16. Bancos y entidades financieras, con expresión de las cuentas bancarias, créditos,
líneas de descuento, depósitos de valores y avales y movimientos de cuentas desde la
fecha del auto de declaración del concurso.
Bancos:
Extractos de las cuentas de cada entidad en los dos años anteriores a la
fecha de solicitud del concurso
17. Movimientos de caja desde la fecha del auto de declaración del concurso.
Caja:
Detalle de la caja: dinero en efectivo, documentos de cobro.
Libro mayor.
18. Previsiones de tesorería durante los próximos seis meses.
19. Inversiones financieras, con la correspondiente documentación y
Con indicación de:
1. Epígrafe contable
2. Descripción.
3. Valor según Balance de la Empresa y aportación de: documentos que
justifiquen la Inversión
20. Garantías prestadas, fianzas recibidas y constituidas.
21. Embargos, si los hubiere.
22. Cuentas anuales de los últimos cuatro ejercicios, con la justificación de la
presentación en el Registro Mercantil.
23.1 Libros Oficiales de contabilidad de los últimos 4 años.(en formato Excel).
23.2 Libros Oficiales de contabilidad del ejercicio en curso:
1.- Diario del ejercicio en curso hasta la fecha de declaración del concurso.
2.- Libro mayor del ejercicio en curso hasta la fecha de declaración del
concurso.
3.- Balances de Sumas y saldos de ejercicio hasta la fecha de declaración del
concurso.
4.-Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias a la declaración del
Concurso

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24. Contratos vigentes y de los últimos dos años, incluidos los de arrendamiento leasing
y renting.
25. Relación de clientes, con indicación de los importes pendientes de cobro,
vencimientos y condiciones de pago.
26. Especificación de provisiones.
27.   Relación de deudores, con indicación de los importes pendientes de cobro,
vencimientos y condiciones de pago.
28. Organigrama de la Empresa.
29. Relación de personal con contrato en vigor en la fecha de declaración del concurso,
indicando las particularidades de los contratos, con aportación de las nóminas de los
últimos 6 meses.
30. Relación de contratos de Alta Dirección, si los hubiere, con sus condiciones.
31. Procedimientos laborales, si los hubiere, y detalle de las Sentencias firmes en
aquellos procedimientos laborales pendientes de ejecución.
32. Situación respecto de la normativa de prevención de riesgos laborales y Protección
de Datos.
33. Importe de la deuda existente, si la hubiere, con el personal en activo o que haya
causado baja.
34. Situación de débitos y pagos, en su caso, con la Seguridad Social.
35. Situación con la Hacienda Pública, aportando la documentación correspondiente al
Impuesto sobre Actividades Económicas, sobre Sociedades, IVA, retenciones IRPF y
cuotas de la Cámara de Comercio, así como de cualquier otro tributo de carácter estatal
o local de los últimos cuatro años.
36. Actas de Inspección de Hacienda, si las hubiere.
37. Solicitud a Letrados y Asesores Externos de la Compañía de un informe y reseña
sobre cualquier litigio o recurso en tramitación.
38. Cualquier otro documento, en relación con asuntos o materias que pudieran tener
trascendencia, tales como expropiaciones, concesiones administrativas, etc.

En Madrid, a 12 de junio de 2013


Recibí,

P.P.
D. María Julia Calzada Cambronero
 

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