BUKU KAS UMUM

Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Penca

Kepala FKTP : Dr.Vera Linda C.B
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Siti Rogayah

TANGGAL NO BUKTI
2 3

14-1-2016 812
14-1-2016 812
22-1-2016 150
23-1-2016 920
23-1-2016 399
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatatan Pendapatan Dan Belanja
: Dr.Vera Linda C.B
Kapitasi JKN : Siti Rogayah

URAIAN KODE REKENING

4 5
Pendapatan sampai dengan bulan lalu
pendapatan Dana Kapitasi JKN bulan Januari 2016 dari BPJS 4.1.4.18.058
pendapatan Dana Kapitasi JKN bulan Januari 2016 dari BPJS 4.1.4.18.058
Biaya Administrasi Bank
Jasa Giro ( Bunga )
Pajak jasa giro ( Bunga)
Jumlah bulan ini
Jumlah sampai dengan bulan ini

Pada hari ini Sabtu tanggal 30 Januari 2016 Dana yang ada dari Bendahara JKN sebesar Rp 479.340,551,-
Terdiri dari : a. Tunai Rp 0
b. Sisa Bank Rp 479.340.551,-
c. Pajak belum disetor Rp 0

Mengesahkan
Kepala FKTP Puskesmas Jampang

dr.Vera Linda C.B

NIP : 196611182002122003
Pendapatan Dan Belanja

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

6 7 8
413,276,390 413,276,390
650,000 413,926,390
64,820,000 478,741,390
5,000 478,741,390
748,951 479,490,341
149,790 479,340,551
66,218,951 154,790 66,064,161
479,495,341 154,790 479,340,551

N sebesar Rp 479.340,551,-

Bogor, 30 Januari 2016

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Siti Rogayah
NIP : 197112151992032003
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatata
Kepala FKTP : Dr.Vera Linda C.B
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Siti Rogayah

TANGGAL NO BUKTI
2 3

10/02/2016 419
10/02/2016 419
10/02/2016
10/02/2016
11/02/2016 001/pkm/2016
11/02/2016 002/pkm/2016
11/02/2016 O215050410120202
11/02/2016 14001009070514111
15/02/2016 812
22/02/2016 150
23/02/2016 920
23/02/2016 399
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatatan Pendapatan Dan Belanja
: Dr.Vera Linda C.B
KN : Siti Rogayah

URAIAN KODE REKENING

4 5
Pendapatan sampai dengan bulan lalu
Penarikan Dana Tunai
PU Bank
Belanja Jasa Pelayanan Bulan Desember 2015
Belanja Jasa Pelayanan Bulan Januari 2016
Di Punggut Pajak Jasa Pelayanan bulan Desember 2015
Di Punggut Pajak Jasa Pelayanan bulan Januari 2016
Di Setorkan pajak jaspel bulan Desember 2015
Di Setorkan pajak jaspel bulan Januari 2016
pendapatan Dana Kapitasi JKN bulan Februari 2016 dari BPJS 4.1.4.18.058
Biaya Administrasi Bank
Jasa Giro ( Bunga )
Pajak jasa giro ( Bunga)
Jumlah bulan ini
Jumlah sampai dengan bulan ini

Pada hari ini Senin tanggal 29 Februari 2016 Dana yang ada dari Bendahara JKN sebesar Rp 479.900.226,-
Terdiri dari : a. Tunai Rp 0
b. Sisa Bank Rp 479.900.226,-
c. Pajak belum disetor Rp 0

Mengesahkan
Kepala FKTP Puskesmas Jampang

dr.Vera Linda C.B

NIP : 196611182002122003
dapatan Dan Belanja

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

6 7 8
479,340,551 479,340,551
77,313,000 402,027,551
77,313,000 479,340,551
38,412,000 440,928,551
38,901,000 402,027,551
2,108,825 404,136,376
2,134,829 406,271,205
2,108,825 404,162,380
2,134,829 402,027,551
77,245,000 479,272,551
5,000 479,267,551
790,844 480,058,395
158,169 479,900,226
159,592,498 159,032,823 559,675
638,933,049 159,032,823 479,900,226

KN sebesar Rp 479.900.226,-

Bogor, 29 Februari 2016

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Siti Rogayah
NIP : 197112151992032003
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatatan
Kepala FKTP : Dr.Vera Linda C.B
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Siti Rogayah

TANGGAL NO BUKTI
2 3

10/03/2016 419
10/03/2016 419
10/03/2016 419
10/03/2016
10/03/2016
11/03/2016 002/pkm/2016
11/03/2016 003/pkm/2016
11/03/2016 004/pkm/2016
11/03/2016 0514051500020906
11/03/2016 13000300113051209
11/03/2016 0712151413111201
16/03/2016
22/03/2016 150
23/03/2016 920
23/03/2016 399
28/03/2016
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatatan Pendapatan Dan Belanja
: Dr.Vera Linda C.B
KN : Siti Rogayah

URAIAN KODE REKENING

4 5
Pendapatan sampai dengan bulan lalu
Penarikan Dana Tunai
PU Bank
Belanja Jasa Pelayanan Bulan Februari 2016
Belanja Jasa Pelayanan Susulan Bulan Januari 2016
Belanja Jasa Pelayanan Susulan Bulan Desember 2015
Di Punggut Pajak Jasa Pelayanan Bulan Februari 2016
Di Punggut Pajak Jasa Pelayanan Susulan Bulan Januari 2016
Di Punggut Pajak Jasa Pelayanan Susulan Bulan Desember 2015
Di Setorkan pajak jaspel Bulan Februari 2016
Di Setorkan pajak jaspel Susulan Bulan Januari 2016
Di Setorkan pajak jaspel Susulan Bulan Desember 2015
pendapatan Dana Kapitasi JKN bulan Maret 2016 dari BPJS 4.1.4.18.058
Biaya Administrasi Bank
Jasa Giro ( Bunga )
Pajak jasa giro ( Bunga)
Jumlah bulan ini
Jumlah sampai dengan bulan ini

Pada hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2016 Dana yang ada dari Bendahara JKN sebesar Rp 512.959.294,-
Terdiri dari : a. Tunai Rp 0
b. Sisa Bank Rp 512.959.294,-
c. Pajak belum disetor Rp 0

Mengesahkan
Kepala FKTP Puskesmas Jampang

dr,Vera Linda C.B

NIP : 196611182002122003
dapatan Dan Belanja

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

6 7 8
479,900,226 479,900,226
46,749,000 433,151,226
46,749,000 479,900,226
46,080,000 433,820,226
270,000 433,550,226
399,000 433,151,226
2,502,961 435,654,187
14,767 435,668,954
21,886 435,690,840
2,502,961 433,187,879
14,767 433,173,112
21,886 433,151,226
79,207,000 512,358,226
5,000 512,353,226
757,585 513,110,811
151,517 512,959,294
129,253,199 96,194,131 33,059,068
609,153,425 96,194,131 512,959,294

KN sebesar Rp 512.959.294,-

Bogor, 31 Maret 2016

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Siti Rogayah
NIP : 197112151992032003
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatata
Kepala FKTP : Dr.Vera Linda C.B
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Siti Rogayah

TANGGAL NO BUKTI
2 3

13/04/2016 812
15/04/2016 419
15/04/2016 419
15/04/2016 419
15/04/2016
15/04/2016
15/04/2016
15/04/2016
15/04/2016
15/04/2016
15/04/2016
15/04/2016
15/04/2016
15/04/2016
15/04/2016
15/04/2016
15/04/2016 005/pkm/2016
15/04/2016 006/pkm/2016
19/04/2016 016041328684137
19/04/2016 016041349097622
22/04/2016 150
23/04/2016 920
23/04/2016 399
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatatan Pendapatan Dan Belanja
: Dr.Vera Linda C.B
i JKN : Siti Rogayah

URAIAN KODE REKENING

4 5
Pendapatan sampai dengan bulan lalu
pendapatan Dana Kapitasi JKN bulan April 2016 dari BPJS 4.1.4.18.058
Penarikan Dana Tunai
PU Bank
Belanja Jasa Pelayanan Maret 2016 5.2.2.03.12
Belanja Jasa Pelayanan Susulan Februari 2016
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 5.2.2.15.01
Konsultasi Laporan JKN Januari 2016
Konsultasi Laporan JKN Februari 2016
Konsultasi Laporan JKN Maret 2016
Konsultasi Laporan JKN April 2016
Ambil Uang Kapitasi JKN Bulan Des 2015, Jan 2016
Ambil Uang Kapitasi JKN Bulan Februari 2016
Ambil Uang Kapitasi JKN Bulan Maret 2016
Bayar Pajak Ke Kantor Pos Bulan Januari 2016
Bayar Pajak Ke Kantor Pos Bulan Februari 2016
Bayar Pajak Ke Kantor Pos Bulan Maret 2016
Dipungut Pajak Jasa Pelayanan Maret 2016
Dipungut Pajak Jasa Pelayanan Susulan Bulan Februari 2016
Di Setorkan Pajak Jaspel Bulan Maret 2016
Disetorkan Pajak Jaspel Susulan Bulan Februari 2016
Biaya Administrasi Bank
Jasa Giro ( Bunga )
Pajak jasa giro ( Bunga)
Jumlah bulan ini
Jumlah sampai dengan bulan ini

Pada hari ini Sabtu tanggal 30 April 2016 Dana yang ada dari Bendahara JKN sebesar Rp 543.905.910,-
Terdiri dari : a. Tunai Rp 0
b. Sisa Bank Rp 543.905.910,-
c. Pajak belum disetor Rp 0

Mengesahkan
Kepala FKTP Puskesmas Jampang
 dr,Vera Linda C.B
NIP : 196611182002122003
endapatan Dan Belanja

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

6 7 8
512,959,294 512,959,294
81,013,000 593,972,294
50,774,200 644,746,494
50,774,200 593,972,294
46,962,000 547,010,294
562,000 546,448,294
3,250,000 543,198,294
250,000 542,948,294
250,000 542,698,294
250,000 542,448,294
250,000 542,198,294
500,000 541,698,294
500,000 541,198,294
500,000 540,698,294
250,000 540,448,294
250,000 540,198,294
250,000 539,948,294
2,555,268 542,503,562
35,576 542,539,138
2,555,268 539,983,870
35,576 539,948,294
5,000 593,967,294
891,020 594,858,314
178,204 594,680,110
135,269,064 104,322,448 30,946,616
648,228,358 104,322,448 543,905,910

JKN sebesar Rp 543.905.910,-

Bogor, 30 April 2016

Bendahara Dana Kapitasi JKN
Siti Rogayah
NIP : 197112151992032003
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatata
Kepala FKTP : Dr.Vera Linda C.B
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Siti Rogayah

TANGGAL NO BUKTI
2 3

12/05/2016 419
12/05/2016 419
12/05/2016 419
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
12/05/2016
13/05/2016
13/05/2016 419
13/05/2016 419
13/05/2016
16/05/2016 007/pkm/2016
16/05/2016 1115060515120113
16/05/2016 008/pkm/2016
16/05/2016 1110071314131507
22/05/2016 150
23/05/2016 920
23/05/2016 399
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatatan Pendapatan Dan Belanja
: Dr.Vera Linda C.B
JKN : Siti Rogayah

URAIAN KODE REKENING

4 5
Pendapatan sampai dengan bulan lalu
Penarikan Dana Tunai
PU Bank
Belanja Jasa Pelayanan April 2016 5.2.2.03.12
Belanja Jasa Pelayanan Susulan Bulan Maret 2016
Konsultasi Laporan JKN Bulan April 2016 5.2.2.15.01
Pengambilan Dana Kapitasi JKN Bulan April 2016
Bayar Pajak Ke Kantor Pos Bulan April 2016
Belanja Makanan dan Minuman (Snack Penyuluhan Lansia) 5.2.2.11.04
Belanja Makanan dan Minuman (Snack Lansia Resiko)
pendapatan Dana Kapitasi JKN bulan Mei 2016 dari BPJS 4.1.4.18.058
Penarikan Dana Tunai
PU Bank
Setor Jasa Giro Tahun 2014-2015
Dipungut Pajak Jasa Pelayanan Bulan April 2016
Di Setorkan Panjak Jaspel Bulan April 2016
Dipungut Pajak Jasa Pelayanan Susulan Bulan Maret 2016
Di Setorkan Panjak Jaspel Susulan Bulan Maret 2016
Biaya Administrasi Bank
Jasa Giro ( Bunga )
Pajak jasa giro ( Bunga)
Jumlah bulan ini
Jumlah sampai dengan bulan ini

Pada hari ini Selasa tanggal 31 Mei 2016 Dana yang ada dari Bendahara JKN sebesar Rp 571.134.274,-
Terdiri dari : a. Tunai Rp 0
b. Sisa Bank Rp 571.134.274,-
c. Pajak belum disetor Rp 0

Mengesahkan
Kepala FKTP Puskesmas Jampang
 dr,Vera Linda C.B
NIP : 196611182002122003
 ndapatan Dan Belanja

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

6 7 8
543,905,910 543,905,910
50,282,800 493,623,110
50,282,800 543,905,910
48,128,400 495,777,510
479,400 495,298,110
250,000 495,048,110
500,000 494,548,110
250,000 494,298,110
450,000 493,848,110
225,000 493,623,110
82,831,000 576,454,110
6,037,546 582,491,656
6,037,546 576,454,110
6,037,546 570,416,564
2,627,498 573,044,062
2,627,498 570,416,564
26,065 570,442,629
26,065 570,416,564
5,000 570,411,564
903,388 571,314,952
180,678 571,134,274
142,708,297 115,479,933 27,228,364
686,614,207 115,479,933 571,134,274

N sebesar Rp 571.134.274,-

Bogor, 31 Mei 2016

Bendahara Dana Kapitasi JKN
Siti Rogayah
NIP : 197112151992032003
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatata
Kepala FKTP : Dr.Vera Linda C.B
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Siti Rogayah

TANGGAL NO BUKTI
2 3

14 -6-2016
16 -6-2016 419
16 -6-2016 419
16 -6-2016
16 -6-2016
01 -6-2016
16 -6-2016
20 -6-2016
20 -6-2016 008/pkm/2016
20 -6-2016 016062272702514

22 -6-2016 150
23 -6-2016 920
23 -6-2016 399
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatatan Pendapatan Dan Belanja
: Dr.Vera Linda C.B
JKN : Siti Rogayah

URAIAN KODE REKENING

4 5
Jumlah sampai dengan bulan lalu
pendapatan Dana Kapitasi JKN bulan Juni 2016 dari BPJS 4.1.4.18.058
Penarikan Dana Tunai
PU Bank
Belanja Jasa Pelayanan Mei 2016 5.2.2.03.12
Belanja Jasa Pelayanan Susulan Bulan April 2016
Konsultasi Laporan JKN Bulan Mei 2016 5.2.2.15.01
Pengambilan Dana Kapitasi JKN Bulan Mei 2016
Bayar Pajak Ke Kantor Pos Bulan Juni 2016
Dipungut Pajak Jasa Pelayanan Mei 2016
Di Setorkan Pajak Jaspel Bulan Mei 2016
Dipungut Pajak Jasa Pelayanan Susulan bulan April 2016
Di Setorkan Pajak Jaspel Susulan Bulan April 2016
Biaya Administrasi Bank
Jasa Giro ( Bunga )
Pajak jasa giro ( Bunga)
Jumlah bulan ini
Jumlah sampai dengan bulan ini

Pada hari ini Kamis tanggal 30 Juni 2016 Dana yang ada dari Bendahara JKN sebesar Rp 609.613.932,-
Terdiri dari : a. Tunai Rp 0
b. Sisa Bank Rp 609.613.932
c. Pajak belum disetor Rp 0

Mengesahkan
Kepala FKTP Puskesmas Jampang

dr,Vera Linda C.B

NIP : 196611182002122003
endapatan Dan Belanja

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

6 7 8
571,134,274 571,134,274
88,393,000 659,527,274
50,701,600 608,825,674
50,701,600 659,527,274
49,118,400 610,408,874
583,200 609,825,674
250,000 609,575,674
500,000 609,075,674
250,000 608,825,674
2,703,842 611,529,516
2,703,842 608,825,674
32,104 608,857,778
32,104 608,825,674
5,000 608,820,674
991,573 609,812,247
198,315 609,613,932
142,822,119 104,342,461 38,479,658
713,956,393 104,342,461 609,613,932

KN sebesar Rp 609.613.932,-

Bogor, 30 Juni 2016

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Siti Rogayah
NIP : 197112151992032003
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangk
Kepala FKTP : Dr.Vera Linda C.B
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Siti Rogayah

TANGGAL NO BUKTI
2 3

13-7-2016 812
13-7-2016 419
16-7-2016 419
16-7-2016
16-7-2016
03-7-2016
19-7-2016
21-7-2016
21-7-2016 009/pkm/2016
21-7-2016 63F115KPRR427G0G
21-7-2016 010/PKM/2016
21-7-2016 D05FF5K0S3VH7B0G
21-7-2016 419
21-7-2016 419
21-7-2016
22-7-2016 150
23-7-2016 920
23-7-2016 399
27-7-2016 419
27-7-2016 419
27-7-2106
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatatan Pendapatan Dan Belanja
: Dr.Vera Linda C.B
KN : Siti Rogayah

URAIAN KODE REKENING

4 5
Pendapatan sampai dengan bulan lalu
pendapatan Dana Kapitasi JKN bulan Juli 2016 daei BPJS 4.1.4.18.058
Penarikan Dana Tunai
PU Bank
Belanja Jasa Pelayanan Juni 2016
Belanja Jasa Pelayanan Susulan Bulan Mei 2016
Konsultasi Laporan JKN Bulan Mei 2016
Pengambilan Dana Kapitasi JKN Bulan Juni 2016 5.2.2.15.01
Bayar Pajak Ke Kantor Pos Bulan Juni 2016
Dipungut Pajak Jasa Pelayanan Juni 2016
Di Setorkan Pajak Japel Bulan Juni 2016
Dipungut Pajak Jasa Pelayanan Susulan Bulan Mei 2016
Di Setorkan Pajak Japel Susulan Bulan Mei 2016
Penarikan Dana Tunai
PU Bank
Setor Jasa Giro Bulan Januari - Juni 2016
Biaya Administrasi Bank
Jasa Giro ( Bunga )
Pajak jasa giro ( Bunga)
Penarikan Dana Tunai
PU Bank
Setor Jasa Giro Bulan Juli 2016
Jumlah bulan ini
Jumlah sampai dengan bulan ini

Pada hari ini Sabtu tanggal 30 Juli 2016 Dana yang ada dari Bendahara JKN sebesar Rp 643.723.444,-
Terdiri dari : a. Tunai Rp 0
b. Sisa Bank Rp 643.723.444,-
c. Pajak belum disetor Rp 0

Mengesahkan
Kepala FKTP Puskesmas Jampang
 dr,Vera Linda C.B
NIP : 196611182002122003
catatan Pendapatan Dan Belanja

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

6 7 8
609,613,932 609,613,932
92,185,000 701,798,932
54,038,800 647,760,132
54,038,800 701,798,932
52,444,800 649,354,132
594,000 648,760,132
250,000 648,510,132
500,000 648,010,132
250,000 647,760,132
2,879,417 650,639,549
2,879,417 647,760,132
32,698 647,792,830
32,698 647,760,132
4,036,688 651,796,820
4,036,688 647,760,132
4,036,688 643,723,444
5,000 643,718,444
1,037,488 644,755,932
207,498 644,548,434
824,990 645,373,424
824,990 644,548,434
824,990 643,723,444
155,035,081 120,925,569 34,109,512
764,649,013 120,925,569 643,723,444

N sebesar Rp 643.723.444,-

Bogor, 30 Juli 2016

Bendahara Dana Kapitasi JKN
Siti Rogayah
NIP : 197112151992032003
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatatan Pendapatan Dan Belanja
Kepala FKTP : Dr.Vera Linda C.B
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Siti Rogayah

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN

1 2 3 4
1 Jumlah sampai dengan bulan lalu
2 11/9/2016 419 Penarikan Dana Tunai
3 11/9/2016 419 PU Bank
4 11/10/2016 Pembayaran Epuskesmas
5 11/10/2016 013/spj/XDipungut Pajak PPh 21 E Puskesmas
6 11/10/2016 Setor Pajak PPh21 E Puskesmas
7 11/10/2016 419 Penarikan Dana Tunai
8 11/10/2016 419 PU Bank
9 11/11/2016 Belanja Kepesertaan
10 11/11/2016 014/spj/XDipungut Pajak PPh 23 Capacity Building
11 11/11/2016 Setor Pajak PPh23 Capacity Building
12 11/11/2016 Uang Harian Capacity Building
13 11/15/2016 Pendapatan Dana Kapitasi JKN Bulan November 2016
14 11/22/2016 150 Biaya Administrasi Bank
15 11/23/2016 920 Jasa Giro ( Bunga )
16 11/23/2016 399 Pajak jasa giro ( Bunga)
17 11/25/2016 419 Penarikan Dana Tunai
18 11/25/2016 419 PU Bank
19 11/25/2016 Belanja Kepesertaan Diklat Manajemen Farmasi
20 11/25/2016 015/spj/XDipungut Pajak PPh 23 Diklat Manajemen Farmasi
21 11/25/2016 9684B45HSetor Pajak PPh23 Diklat Manajemen Farmasi
22 11/25/2016 Uang Harian diklat Manajemen Farmasi
23 11/25/2016 Biaya Transfot Diklat Manajemen Farmasi
24 11/25/2016 Belanja Kepesertaan Diklat Manajemen Puskesmas
25 11/25/2016 016/spj/XDipungut Pajak PPh 23 Diklat Manajemen Puskesmas
26 11/25/2016 04ADA45 Setor Pajak PPh23 Diklat Manajemen Puskesmas
27 11/28/2016 419 Penarikan Dana Tunai
28 11/28/2016 419 PU Bank
29 11/28/2016 Belanja Obat
30 11/28/2016 017/spj/XDipungut pajak PPN P.T Indofarma Global
31 11/28/2016CFEKDVCU Di setorkan pajak PPN P.T Indofarma Global
32 11/28/2016 018/spj/XDipungut pajak PPh P.T Indofarma Global
33 11/28/20162J8CTBCU Di setorkan pajak PPh P.T Indofarma Global
34 11/28/2016 Belanja Modal Kursi Staf
35 11/28/2016 019/spj/XDipungut pajak PPN P.T Hema Medhajaya
36 11/28/2016 3B1CC45 Di setorkan pajak PPn P.T Hema Medhajaya
37 11/28/2016 Belanja Modal Meja Rapat
38 11/28/2016 020/spj/XDipungut pajak PPN P.T Deka Sari Perkasa
39 11/28/2016 E8CCE45 Di setorkan pajak PPN P.T Deka Sari Perkasa
40 11/28/2016 021/spj/XDipungut pajak PPh P.T Deka Sari Perkasa
41 11/28/2016 D057745JDi setorkan pajak PPh P.T Deka Sari Perkasa
43 11/28/2016 Honor Pejabat
44 11/28/2016 022/spj/XDipungut pajak PPh
45 11/29/2016 F29D245 Di setorkan pajak PPh
48 11/30/2016 150 Setor Jasa Giro Bulan November 2016
Jumlah bulan ini
Jumlah sampai dengan bulan ini
Pada hari ini Selasa 30 November 2016 Dana yang ada dari Bendahara JKN sebe
Terdiri dari : a. Tunai Rp 0
b. Sisa Bank Rp 664.583.656,-
c.Pajak belum Setor Rp 0
Mengesahkan
Kepala FKTP Puskesmas Jampang

dr.Vera Linda C.B

NIP : 19661118.200212.2.003
Pendapatan Dan Belanja

KODE REKENING PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

5 6 7 8
759,539,398 759,539,398
6,000,000 765,539,398
6,000,000 759,539,398
6,000,000 753,539,398
150,000 753,689,398
150,000 753,539,398
135,240,000 888,779,398
135,240,000 753,539,398
98,000,000 655,539,398
1,960,000 657,499,398
1,960,000 655,539,398
37,240,000 618,299,398
88,315,000 706,614,398
5,000 706,609,398
1,232,143 707,841,541
246,429 707,595,112
15,080,000 722,675,112
15,080,000 707,595,112
4,250,000 703,345,112
85,000 703,430,112
85,000 703,345,112
1,030,000 702,315,112
2,800,000 699,515,112
7,000,000 692,515,112
140,000 692,655,112
140,000 692,515,112
26,951,042 719,466,154
26,951,042 692,515,112
10,450,000 682,065,112
950,000 683,015,112
950,000 682,065,112
142,500 682,207,612
142,500 682,065,112
1,080,288 680,984,824
98,208 681,083,032
98,208 680,984,824
 14,545,454 666,439,370
1,322,314 667,761,684
1,322,314 666,439,370
198,347 666,637,717
198,347 666,439,370
875,000 665,564,370
83,750 665,648,120
83,750 665,564,370
980,714 664,583,656
277,948,304 372,904,046 94,955,742
1,037,487,702 372,904,046 664,583,656
ng ada dari Bendahara JKN sebesar Rp 664.583.656,-

Bogor, 30 November 2016

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Siti Rogayah Am Keb

NIP : 19711215.199302.2.002
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatatan Pendapatan Dan Belanja
Kepala FKTP : Dr.Vera Linda C.B
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Siti Rogayah

NO TANGGAL NO BUKTI URAIAN

1 2 3 4
1 Jumlah sampai dengan bulan lalu
2 12/13/2016 419 Penarikan Dana Tunai
3 12/13/2016 419 PU Bank
4 12/13/2016 Belanja Modal AC
5 12/13/2016 Dipungut Pajak PPN C.V Surya Gala
6 12/13/2016 9BEDB74 Setor Pajak PPN C.V Surya Gala
7 12/13/2016 Dipungut Pajak PPh 22 C.V Surya Gala
8 12/13/2016 E267474 Setor Pajak PPh22 C.V Surya Gala
9 Honor Pejabat Pengadaan
10 Dipungut Pajak PPh 21 Honor Pejabat Pengadaan
11 018D40O5Setor Pajak PPh21 Honor Pejabat Pengadaan
12 12/13/2016 Belanja Modal Kursi Rapat
13 12/13/2016 Dipungut Pajak PPN P.T Trijati
14 12/13/2016 ID72EOF Setor Pajak PPN P.T Trijati
15 12/13/2016 Dipungut Pajak PPh 22 P.T Trijati
16 12/13/2016 DF68F0Q Setor Pajak PPh22 P.T Trijati
17 12/13/2016 Belanja Modal Kursi Rapat
18 12/13/2016 Dipungut pajak PPN P.T Deka Sari Perkasa
19 12/13/2016 C2C877PHSetor Pajak PPN P.T Deka Sari Perkasa
20 12/13/2016 Dipungut Pajak PPh 22 P.T Deka Sari Perkasa
21 12/13/2016 0131C7P9Setor Pajak PPh22 P.T Deka Sari Perkasa
Honor Pejabat Pengadaan Kursi Rapat
Dipungut Pajak PPh 21 Honor Pejabat Pengadaan
Setor Pajak PPh21 Honor Pejabat Pengadaan
23 12/13/2016 Perjalanan Dinas Manajemen Puskesmas Gol IV
24 12/13/2016 Perjalanan Dinas Manajemen Puskesmas Gol III
25 12/13/2016 Jasa Tenaga Ahli Pendampingan Pasien Jiwa
26 12/13/2016 Dipungut Pajak PPh 21
27 12/13/2016 C85BE4S7Setor Pajak PPh21
28 12/13/2016 Snack Pendampingan Pasien Jiwa
29 12/13/2016 Makan Pendampingan Pasien Jiwa
30 12/13/2016 Perjalanan Dinas Laporan JKN Bulan Desember
31 12/15/2016 Pendapatan Dana Kapitasi JKN Bulan Desember 2016
32 Biaya Administrasi Bank
33 12/22/2016 419 Penarikan Dana Tunai
34 12/22/2016 419 PU Bank
35 12/22/2016 920 Jasa Giro ( Bunga )
36 12/22/2016 399 Pajak jasa giro ( Bunga)
37 12/22/2016 Belanja Modal Kursi Kerja
38 12/22/2016 Dipungut pajak PPN P.T Hema Medhajaya
39 12/22/2016 EDF9A0LVSetor Pajak PPN P.T Hema Medhajaya
40 12/22/2016 Dipungut Pajak PPh 22 P.T Medhajaya
41 12/22/2016 8811D0LESetor Pajak PPh22 P.T Medhajaya
Honor Kursi
Dipungut Pajak PPh 21 Honor Pejabat Pengadaan
Setor Pajak PPh21 Honor Pejabat Pengadaan
42 12/22/2016 Belanja Obat Amoxilin Tablet 500 mg
43 12/22/2016 Dipungut pajak PPN P.T Kimia Farma
44 12/22/2016 21AB00M6Setor Pajak PPN P.T Kimia Farma
45 12/22/2016 Dipungut Pajak PPh 21 Honor Pejabat Pengadaan
46 12/22/2016 695D0M7JSetor Pajak PPh21 Honor Pejabat Pengadaan
47 12/22/2016 Honor Pejabat Pengadaan
48 Dipungut Pajak PPh 21 Honor Pejabat Pengadaan
49 DCE5A0O4Setor Pajak PPh21 Honor Pejabat Pengadaan
50 12/22/2016 Uang Harian Ke BJB
51 12/22/2016 Uang Harian Kantor Pos
52 Belanja Kertas Puyer
53 Dipungut pajak PPN C.V Arya Medifia
54 E50090M2Setor Pajak PPN C.V Arya Medifia
55 Dipungut Pajak PPh 22 C.V Arya Medifia
56 73B300M4Setor Pajak PPh22 C.V Arya Medifia
57 12/28/2016 Penarikan Dana Tunai
58 12/28/2016 PU Bank
59 12/28/2016 Belanja Modal Plang Papan Nama
60 12/28/2016 Dipungut pajak PPN C.V Mutiara Abadi
61 12/28/2016 A82F12ARSetor Pajak PPN C.V Mutiara Abadi
62 12/28/2016 Dipungut Pajak PPh 22 C.V Mutiara Abadi
63 12/28/2016 D7F9B2ASSetor Pajak PPh22 C.V Mutiara Abadi
64 12/28/2016 Honor Pejabat Pengadaan
65 12/28/2016 Dipungut Pajak PPh 21 Honor Pejabat Pengadaan
66 12/28/2016 376D32B Setor Pajak PPh21 Honor Pejabat Pengadaan
67 12/28/2016 Belanja Modal Komputer PC
68 12/28/2016 Dipungut pajak PPN C.V Generasi Inovasi Tehnologi
70 12/28/2016 E7B1A2AVSetor Pajak PPN C.V Generasi Inovasi Tehnologi
71 12/28/2016 Dipungut Pajak PPh 22 C.V Generasi Inovasi Tehnologi
72 12/28/2016 Setor Pajak PPh22 C.V Generasi Inovasi Tehnologi
73 12/28/2016 Honor Pejabat Pengadaan
74 12/28/2016 Dipungut Pajak PPh 21 Honor Pejabat Pengadaan
75 12/28/2016 7E54D2AQSetor Pajak PPh21 Honor Pejabat Pengadaan
 77 Setor Jasa Giro Bulan Desember 2016
78 12/28/2016 Belanja Modal Note Book
79 12/28/2016 Dipungut pajak PPN C.V Generasi Inovasi Tehnologi
80 12/28/2016 EED902ATSetor Pajak PPN C.V Generasi Inovasi Tehnologi
81 12/28/2016 Dipungut Pajak PPh 22 C.V Generasi Inovasi Tehnologi
82 12/28/2016 76C475QFSetor Pajak PPh22 C.V Generasi Inovasi Tehnologi
83 12/28/2016 Honor Pejabat Pengadaan
84 12/28/2016 Dipungut Pajak PPh 21 Honor Pejabat Pengadaan
85 12/28/2016 BFAE52B1Setor Pajak PPh21 Honor Pejabat Pengadaan
86 12/28/2016 Belanja Modal TV/MTAV
87 12/28/2016 Dipungut pajak PPN C.V Generasi Inovasi Tehnologi
88 12/28/2016 ED3FC2B4Setor Pajak PPN C.V Generasi Inovasi Tehnologi
89 12/28/2016 Dipungut Pajak PPh 22 C.V Generasi Inovasi Tehnologi
90 12/28/2016 D56492B3Setor Pajak PPh22 C.V Generasi Inovasi Tehnologi
100 12/28/2016 Belanja Modal Printer fortable
101 12/28/2016 Dipungut pajak PPN C.V Generasi Inovasi Tehnologi
102 12/28/2016 A6F362B1Setor Pajak PPN C.V Generasi Inovasi Tehnologi
103 12/28/2016 Dipungut Pajak PPh 22 C.V Generasi Inovasi Tehnologi
104 12/28/2016 8D2DB2BSetor Pajak PPh22 C.V Generasi Inovasi Tehnologi
105 12/28/2016 Honor Pejabat Pengadaan
106 12/28/2016 Dipungut Pajak PPh 21 Honor Pejabat Pengadaan
107 12/28/2016 164D52ATSetor Pajak PPh21 Honor Pejabat Pengadaan
108 12/28/2016 Belanja Modal Mesin Absensi
109 12/28/2016 Dipungut pajak PPN C.V Generasi Inovasi Tehnologi
110 12/28/2016 832B42B3Setor Pajak PPN C.V Generasi Inovasi Tehnologi
111 12/28/2016 Dipungut Pajak PPh 22 C.V Generasi Inovasi Tehnologi
112 12/28/2016 500502B2Setor Pajak PPh22 C.V Generasi Inovasi Tehnologi
113 12/28/2016 Honor Belanja Obat
114 12/28/2016 Dipungut Pajak PPh 21 Honor Pejabat Pengadaan Obat
115 12/28/2016 284B35QJSetor Pajak PPh21 Honor Pejabat Pengadaan Obat
116 12/28/2016 Honor Belanja Obat
117 12/28/2016 Dipungut Pajak PPh 21 Honor Pejabat Pengadaan Obat
118 12/28/2016 CC6575Q Setor Pajak PPh21 Honor Pejabat Pengadaan Obat
Penarikan Dana Tunai
PU Bank
Jumlah bulan ini
Jumlah sampai dengan bulan ini
Pada hari ini jumat 30 Desember 2016 Dana yang ada dari Bendahara JKN seb
Terdiri dari : a. Tunai Rp 0
b. Sisa Bank Rp 566,023,119
c.Pajak belum Setor Rp 0
Mengesahkan
Kepala FKTP Puskesmas Jampang
dr.Vera Linda C.B
NIP : 19661118.200212.2.003
tan Pendapatan Dan Belanja

KODE REKENING PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

5 6 7 8
664,583,656 664,583,656
50,789,188 664,583,656
50,789,188 635,282,656
29,301,000 635,282,656
2,663,727 635,282,656
2,663,727 635,282,656
399,559 635,282,656
399,559 634,407,656
875,000 634,407,656
83,750 634,407,656
83,750 627,878,556
6,529,100 627,878,556
593,555 627,878,556
593,555 627,878,556
89,033 627,878,556
89,033 619,369,468
8,509,088 619,369,468
773,553 619,369,468
773,553 619,369,468
116,033 619,369,468
116,033 618,494,468
875,000 618,494,468
83,750 618,494,468
83,750 617,744,468
750,000 617,094,468
650,000 614,844,468
2,250,000 614,844,468
112,500 614,844,468
112,500 614,344,468
500,000 614,044,468
300,000 613,794,468
250,000 613,794,468
89,485,000 703,274,468
5,000 703,274,468
46,456,349 703,274,468
46,456,349 703,274,468
 1,107,695 704,160,624
221,539 681,889,275
22,271,349 681,889,275
2,024,668 681,889,275
2,024,668 681,889,275
303,700 681,889,275
303,700 663,329,275
875,000 663,329,275
83,750 661,725,752
83,750 661,725,752
18,560,000 663,329,275
1,687,273 663,329,275
1,687,273 663,329,275
253,091 663,329,275
253,091 662,454,275
875,000 662,454,275
83,750 662,454,275
83,750 661,954,275
500,000 661,704,275
250,000 657,704,275
4,000,000 657,704,275
363,637 657,704,275
363,637 657,704,275
54,545 657,704,275
54,545 657,704,275
91,321,156 657,704,275
91,321,156 646,804,275
10,900,000 646,804,275
990,909 646,804,275
990,909 646,804,275
148,636 646,804,275
148,636 645,929,275
875,000 645,929,275
83,750 645,929,275
83,750 629,029,275
16,900,000 629,029,275
1,536,364 629,029,275
1,536,364 629,029,275
230,455 629,029,275
230,455 628,154,275
875,000 628,154,275
83,750 628,154,275
83,750 627,273,119
 881,156 593,223,119
34,050,000 593,223,119
3,095,455 593,223,119
3,095,455 593,223,119
464,318 593,223,119
464,318 592,348,119
875,000 592,348,119
83,750 592,348,119
83,750 585,548,119
6,800,000 585,548,119
618,182 585,548,119
618,182 585,548,119
92,727 585,548,119
92,727 574,548,119
11,000,000 574,548,119
1,000,000 574,548,119
1,000,000 574,548,119
150,000 574,548,119
150,000 573,673,119
875,000 573,673,119
83,750 573,673,119
83,750 567,673,119
6,000,000 567,673,119
545,455 567,673,119
545,455 567,673,119
81,818 567,673,119
81,818 566,848,119
825,000 566,848,119
81,250 566,848,119
81,250 566,023,119
825,000 566,023,119
81,250 566,023,119
81,250 566,023,119
360,000 566,023,119
360,000 566,023,119
298,381,081 397,301,618 467,102,582
963,324,737 397,301,618 566,023,119
yang ada dari Bendahara JKN sebesar Rp 566,023,119

Bogor, 30 Desember 2016

Bendahara Dana Kapitasi JKN
Siti Rogayah Am Keb
NIP : 19711215.199302.2.002
 BUKU KAS UMUM

Kepala FKTP : Dr.Vera Linda C.B

Bendahara Dana Kapitasi JKN : Siti Rogayah

TANGGAL NO BUKTI URAIAN

2 3 4
Pendapatan sampai dengan bulan lalu
2/08/2016 Koreksi Posting dari BPJs bulan Agustus 2016
2/08/2016 812 pendapatan Dana Kapitasi JKN bulan Agustus 2016 daei BPJS
11/08/2016 419 Penarikan Dana Tunai
11/08/2016 419 PU Bank
11/08/2016 Belanja Jasa Pelayanan Juli 2016
11/08/2016 Belanja Jasa Pelayanan Susulan Bulan Juni 2016
11/08/2016 Pengambilan dana Kapitasi JKN bulan Juli 2016
15/08/2016 Bayar Pajak ke kantor Pos bulan Juli 2016
15/08/2016 Dipungut Pajak Jasa Pelayanan bulan Juli 2016
15/08/2016 Di Setorkan Pajak Japel Bulan Juli 2015
15/08/2016 Dipungut Pajak Jasa Pelayanan Susulan bulan Juni 2016
15/08/2016 Di Setorkan Pajak Japel Susulan Bulan Juni 2015
15/08/2016 pendapatan Dana Kapitasi JKN bulan Agustus 2016 daei BPJS
22/08/2016 150 Biaya Administrasi Bank
23/08/2016 920 Jasa Giro ( Bunga )
23/08/2016 399 Pajak jasa giro ( Bunga)
Jumlah bulan ini
Jumlah sampai dengan bulan ini

Pada hari ini Rabu tanggal 31 Agustus 2016 Dana yang ada dari Bendahara JKN sebesar
Terdiri dari : a. Tunai Rp 0
b. Sisa Bank Rp 679,680,000,-
c. Pajak belum disetor Rp 0

Mengesahkan
Kepala FKTP Puskesmas Jampang

dr,Vera Linda C.B

NIP : 196611182002122003
UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatatan Pendapatan Dan Belanja

KODE REKENING PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

5 6 7 8
643,723,444 643,723,444
92185000 551,538,444
4.1.4.18.058 89,827,000 641,365,444
54,899,200 696,264,644
54,899,200 641,365,444
53,380,800 587,984,644
518,400 587,466,244
500,000 586,966,244
250,000 586,716,244
3,099,768 589,816,012
3,099,768 586,716,244
28,462 586,744,706
28,462 586,716,244
92,095,000 678,811,244
5,000 678,806,244
1,092,195 679,898,439
218,439 679,680,000
241,041,625 205,085,069 35,956,556
884,765,069 205,085,069 679,680,000

da dari Bendahara JKN sebesar Rp 679.680.000,-

Bogor, 31 Agustus 2016

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Siti Rogayah
NIP : 197112151992032003
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatatan Pendap
Kepala FKTP : Dr.Vera Linda C.B
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Siti Rogayah

TANGGAL NO BUKTI URAIAN

2 3 4
Pendapatan sampai dengan bulan lalu
02/09/2016 419 Penarikan Dana Tunai
02/09/2016 419 PU Bank
02/09/2016 Setor Jasa Giro bulan Agustus 2016
09/09/2016 419 Penarikan Dana Tunai
09/09/2016 419 PU Bank
09/09/2016 Belanja Jasa Pelayanan Agustus 2016
09/09/2016 Belanja Jasa Pelayanan Susulan Bulan Juli 2016
09/09/2016 Laporan JKN
09/09/2016 Pengambilan dana Kapitasi JKN bulan Agustus 2016
09/09/2016 Bayar Pajak ke kantor Pos bulan Agustus 2016
12/09/2016 Dipungut Pajak Jasa Pelayanan bulan Agustus 2016
12/09/2016 Di Setorkan Pajak Japel Bulan Agustus 2016
12/09/2016 Dipungut Pajak Jasa Pelayanan Susulan bulan Juli 2016
12/09/2016 Di Setorkan Pajak Japel Susulan Bulan Juli 2016
16/09/2016 812 pendapatan Dana Kapitasi JKN bulan September 2016 dari BPJS
22/09/2016 150 Biaya Administrasi Bank
22/09/2016 920 Jasa Giro ( Bunga )
23/09/2016 399 Pajak jasa giro ( Bunga)
30/09/2016 419 Penarikan Dana Tunai
30/09/2016 419 PU Bank
30/09/2016 Setor Jasa Giro bulan September 2016
Jumlah bulan ini
Jumlah sampai dengan bulan ini

Pada hari ini Selasa tanggal 30 September 2016 Dana yang ada dari Bendahara JKN s
Terdiri dari : a. Tunai Rp 0
b. Sisa Bank Rp 707,145,244,-
c. Pajak belum disetor Rp 0

Mengesahkan
Kepala FKTP Puskesmas Jampang

dr.Vera Linda C.B

NIP: 196611182002122003
AS UMUM
ngka Pencatatan Pendapatan Dan Belanja

KODE REKENING PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

5 6 7 8
679,680,000 679,680,000
868,756 680,548,756
868,756 679,680,000
868,756 678,811,244
56,010,000 734,821,244
56,010,000 678,811,244
5.2.2.03.12 54,802,800 624,008,444
457,200 623,551,244
250,000 623,301,244
500,000 622,801,244
250,000 622,551,244
3,088,677 625,639,921
3,088,677 622,551,244
28,169 622,579,413
28,169 622,551,244
4.1.4.18.058 84,594,000 707,145,244
5,000 707,140,244
1,139,459 708,279,703
227,892 708,051,811
906,567 708,958,378
906,567 708,051,811
906,567 707,145,244
146,635,628 119,170,384 27,465,244
826,315,628 119,170,384 707,145,244

ng ada dari Bendahara JKN sebesar Rp 707,145,244,-

Bogor, 30 September 2016

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Siti Rogayah
NIP:197112151992032003
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatatan Pe
Kepala FKTP : Dr.Vera Linda C.B
Bendahara Dana Kapitasi JKN : Siti Rogayah

TANGGAL NO BUKTI
2 3

10/10/2016 419
10/10/2016 419
12/10/2016
12/10/2016
12/10/2016
12/10/2016
12/10/2016
12/10/2016
14/10/2016
20/10/2016 419
20/10/2016 419
20/10/2016
20/10/2016
20/10/2016
20/10/2016
20/10/2016
20/10/2016 CB4CF7SDLMU80SMG
20/10/2016
20/10/2016 CA2287SDSMEQJKMG
20/10/2016
20/10/2016
20/10/2016 FBCC27SE33BAUQMG
20/10/2016
20/10/2016 BFF517SEAUPVOTMG
20/10/2016
20/10/2016
20/10/2016 A27F57SFB8IHGKMG
20/10/2016
20/10/2016 F39AE7SFG6SU4TMG
20/10/2016
20/10/2016 1EC517SD484S60MG
20/10/2016
20/10/2016
20/10/2016
20/10/2016 6CI797SEJM6LABMG
20/10/2016
20/10/2016 3BB7E7SEPPP4TOMG
31/10/2016
22/10/2016 150
23/10/016 920
23/10/016 399
26/10/2016 419
26/10/2016 419
26/10/2016
 BUKU KAS UMUM
Bendahara Dana Kapitasi JKN Dalam Rangka Pencatatan Pendapatan Dan Belanja
: Dr.Vera Linda C.B
: Siti Rogayah

URAIAN KODE REKENING

4 5
Jumlah Sampai Dengan Bulan Lalu
Penarikan Dana Tunai
PU Bank
Belanja Cetak C.V Gunung Intan
Pajak Pengadaan Cetak
Di Pungut Pajak PPN
Setor Pajak PPN C.V Gunung Intan
Di Pungut Pajak PPN 22 C.V Gunung Intan
Setor Pajak PPN 22 C.V Gunung Intan
pendapatan Dana Kapitasi JKN bulan Oktober 2016 dari BPJS 4.1.4.18.058
Penarikan Dana Tunai
PU Bank
Belanja APK
Di pungut Pajak PPN C.V Widya Graha
Setor Pajak PPN C.V Widya Graha
Belanja Obat P.T Rajawali Nusindo
Di Pungut Pajak PPN P.T Rajawali Nusindo
Setor Pajak PPN P.T Rajawali Nusindo
Di Pungut Pajak PPH 22 P.T Rajawal Nusindo
Setor Pajak PPH 22 P.T Rajawali Nusindo
Belanja Obat
Di Pungut Pajak PPN P.T Indofarma Global Medika
Setor Pajak PPN P.T Indofarma Global Medika
Di Pungut Pajak PPN 22 P.T Indofarma Global Medika
Setor Pajak PPN 22 P.T Indofarma Global Medika
Belanja Obat
Di Pungut Pajak PPN P.T Kimia Farma
Setor Pajak PPN P.T Kimia Farma
Di Pungut Pajak PPH 22 P.T Kimia Farma
Setor Pajak PPH 22 P.T Kimia Farma
Belanja Modal Printer
Di Pungut Pajak PPH 22 P.T Air Mas Perkasa
Setor Pajak PPN P.T Air Mas Perkasa
Belanja Modal Infokus dan Layar
Di Pungut Pajak PPN P.T Air Mas Perkasa
Setor Pajak PPN P.T Air Mas Perkasa
Di Pungut Pajak PPH 22 P.T Air Mas Perkasa
Setor Pajak PPH 22 P.T Air Mas Perkasa
Konsultasi Laporan JKN Bulan Oktober 2016
Biaya Administrasi Bank
Jasa Giro ( Bunga )
Pajak jasa giro ( Bunga)
Penarikan Dana Tunai
PU Bank
Setor Jasa Giro Bulan Oktober 2016
Jumlah bulan ini
Jumlah sampai dengan bulan ini

Pada hari ini Senin tanggal 31 Oktober 2016 Dana yang ada dari Bendahara JKN sebesar Rp 759,539,398,-
Terdiri dari : a. Tunai Rp - (300)
b. Sisa Bank Rp 759.539.698,-
c. Pajak belum disetor Rp 0

Mengesahkan
Kepala FKTP Puskesmas Jampang

drg Nina Martini R

NIP : 19620329.199303.2.001
ndapatan Dan Belanja

PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

6 7 8
707,145,244 707,145,244
7,232,500 714,377,744
7,232,500 707,145,244
6,476,375 700,668,869
756,125 699,912,744
657,500 700,570,244
657,500 699,912,744
98,625 700,011,369
98,625 699,912,744
85,267,000 785,179,744
25,640,046 810,819,790
25,640,046 785,179,744
1,327,500 783,852,244
120,682 783,972,926
120,682 783,852,244
6,655,000 777,197,244
605,000 777,802,244
605,000 777,197,244
86,250 777,283,494
86,250 777,197,244
3,634,000 773,563,244
330,363 773,893,607
330,363 773,563,244
49,555 773,612,799
49,555 773,563,244
4,370,000 769,193,244
397,272 769,590,516
397,272 769,193,244
59,591 769,252,835
59,591 769,193,244
1,711,546 767,481,698
155,595 767,637,293
155,595 767,481,698
7,692,300 759,789,398
 699,000 760,488,398
699,000 759,789,398
104,895 759,894,293
104,895 759,789,398
250,000 759,539,398
5,000 759,534,398
1,192,194 760,726,592
238,439 760,488,153
948,755 761,436,908
948,755 760,488,153
948,755 759,539,398
123,644,823 71,250,669 52,394,154
830,790,067 71,250,669 759,539,398

ra JKN sebesar Rp 759,539,398,-

Bogor, 31 Oktober 2016

Bendahara Dana Kapitasi JKN

Arif Irsiyyadi Am Kep

NIP : 19730411.199203.1.001