BULAN DESEMBER 2015

A. PEMASUKAN BULAN DESEMBER 2015

1. PINJAMAN KOPERASI PINTU AIR 360.000.000

2. POTONG 10% + SAHAM 36.000.000 + 120.000.000 = 146.000.000

3. Administrasi 4.000.000 = 324.000.000

3. BELI DUMP TRUK 2004 + fee 125.000.000 + 5.000.000 = 130.000.000

4. BAYAR UTANG PAK ANTON 80.000.000 = 210.000.000

SISA--------------------------------------- 114.000.000

B. PENGELUARAN

1. 5 – 12 – 2015 SETORAN MOBIL XENIA KE-28 3.403.000

2. MOTOR 5-12-2015 5.203.000 0k

3. BANK LENI KE-10 1.700.000

4. 21-12-2015 KE-20 2.200.000 = 14.303.000

5. AIR 800.000

6. LISTRIK 400.000

7. BERAS 4 KARUNG 1.600.000

8. LAUK PAUK/SUSU 2.000.000

9. BENSIN 1.500.000

10. PERPULUHAN 500.000

11. TOP TV 110.000

12. GAJI PEMBANTU 500.000

13. JAJAN ANAK-ANAK 1.500.000 = 8.910.000

TOTAL---------------------------------------------------------------------------- 23.213.000

C. BIAYA TAK TERDUGA BULAN DESEMBER 2015

1. BAYAR PAK MARTEN 5.000.000

2. PAGAR besi 5/12 2.064.000 ok

3. Mesin Dinamo 5/12 1.840.000+97.000 = 1.937.000 ok

3. SUMBANGAN KE MAWAR 2.000.000

4. SUMBANGAN GPDI ALAK 2.000.000

SUMBER BERKAT
SEWA DUMP : 10.000.000
PRODUKSI BATAKO : 5.000.000
JUAL AYAM BROILER : 10.000.000 = 25.000.000
HASIL PEKERJAAN 2 PERKARA/BULAN 50.000.000
TOTAL -------------------------------------- 75.000.000

DANA KAS
1. KOPERASI PINTU AIR 78.000.000+78.000.000 = 156.000.000
 BULAN JANUARI 2016
B. PENGELUARAN

1. 5 – 12 – 2016 SETORAN MOBIL XENIA KE-29 3.403.000

2. MOTOR 5-12-2016 7.000.000

3. BANK LENI KE-11 1.700.000

4. 21-12-2015 KE-19 2.200.000

5. SETORAN KOPERASI 10.900.000 = 25.203.000

5. AIR 800.000

6. LISTRIK 400.000

7. BERAS 4 KARUNG 1.600.000

8. LAUK PAUK/SUSU 2.000.000

9. BENSIN 1.500.000

10. PERPULUHAN 500.000

11. TOP TV 110.000

12. GAJI PEMBANTU 500.000

13. JAJAN ANAK-ANAK 1.500.000 = 8.910.000

TOTAL---------------------------------------------------------------------------- 34.213.000

C. BIAYA TAK TERDUGA BULAN DESEMBER

1. BAYAR PAK MARTEN 5.000.000

2. PAGAR

3. SUMBANGAN KE MAWAR 2.000.000

4. SUMBANGAN GPDI ALAK 2.000.000