Anda di halaman 1dari 13

BUKU KAS UMUM

BULAN………………………….

Nama Sekolah : SMA CONTOH


Desa/Kecamatan : TEMBILAHAN / TEMBILAHAN HULU
Kabupaten/Kota : INDRAGIRI HILIR
Provinsi : RIAU

Penerimaan Pengeluaran Saldo


Tanggal Kode Rekening No. Kode No Bukt Uraian
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7

1/1/2017 BM 001 Saldo Awal 2,500,000.00 2,500,000.00 bila ada saldo


1/3/2017 BK 001 Pengambilan Dana Saldo Tahun Lalu 1,500,000.00 1,000,000.00 bila ada saldo
1/3/2017 KM 002 Tarik Tunai Saldo Tahun Lalu 1,500,000.00 2,500,000.00
1/20/2017 BM 002 Terima Dana BOS Pusat pada triwulan I 40,000,000.00 42,500,000.00
1/21/2017 BK 002 Pengambilan Dana BOS Bulan Januari 18,500,000.00 24,000,000.00
1/21/2017 KM 003 Tarik Tunai Dana BOS Tribulan I Bulan Januari 18,500,000.00 42,500,000.00
1/22/2017 0724231 KK 001 Pembayaran Honor Guru Honorer bulan Januari 2,000,000.00 40,500,000.00
1/22/2017 0724234 KK 002 Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap bulan Januari 1,000,000.00 39,500,000.00

1/22/2017 030785 KK 003 Pembayaran Langganan Koran/Majalah Bulan Januari 300,000.00 39,200,000.00

1/23/2017 0723226 KK 004 Pembayaran rekening listrik bulan Januari 400,000.00 38,800,000.00
1/23/2017 0723230 KK 005 Pembayaran rekening air bulan Januari 300,000.00 38,500,000.00
1/23/2017 0724238 KK 006 Bantuan Transport siswa miskin bulan Januari 500,000.00 38,000,000.00
1/23/2017 030664 KK 007 Pelaksanaan Lomba O2SN 2,000,000.00 36,000,000.00
1/26/2017 030786 KK 008 Pembelian ATK KBM 2,000,000.00 34,000,000.00
1/26/2017 KM 004 Diterima Titipan PPN atas pembelian ATK KBM 200,000.00 34,200,000.00
1/27/2017 030786 KK 009 Disetor Titipan PPN ATK KBM 200,000.00 34,000,000.00
1/27/2017 010101 KK 010 Pembiayaan Penyusunan KKM 2,500,000.00 31,500,000.00
1/27/2017 020323 KK 011 Pembelian ATK Penyusunan RPP 1,000,000.00 30,500,000.00
1/27/2017 020323 KK 012 Pembiayaan Penyusunan RPP 1,000,000.00 29,500,000.00
1/27/2017 KM 005 Diterima Titipan PPN atas pembelian ATK 100,000.00 29,600,000.00
Penyusunan RPP
1/28/2017 020323 KK 013 Disetor Titipan PPN Pembelian ATK Penyusunan RPP 100,000.00 29,500,000.00

1/28/2017 030639 KK 014 Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial) 1,000,000.00 28,500,000.00


Bulan Januari
1/28/2017 030675 KK 015 Biaya Pelakaksanaan Ekstrakurikuler Futsal Bulan 500,000.00 28,000,000.00
Januari
1/28/2017 030673 KK 016 Biaya Pelakaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 500,000.00 27,500,000.00
Bulan Januari
1/28/2017 0723214 KK 017 Biaya konsumsi Guru/Pegawai 1,000,000.00 26,500,000.00
1/28/2017 0723220 KK 018 Pengadaan Alat Kebersihan 1,500,000.00 25,000,000.00
1/29/2017 0617178 KK 019 Biaya Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 1,000,000.00 24,000,000.00
2/2/2017 BK 003 Pengambilan Dana BOS Bulan Februari 13,500,000.00 10,500,000.00
2/2/2017 KM 006 Tarik Tunai Dana BOS Tribulan I Bulan Februari 13,500,000.00 24,000,000.00
2/3/2017 0724231 KK 020 Pembayaran Honor Guru Honorer bulan Februari 2,000,000.00 22,000,000.00
2/3/2017 0724234 KK 021 Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap bulan 1,000,000.00 21,000,000.00
Februari
2/4/2017 0724238 KK 022 Bantuan Transport siswa miskin bulan Februari 500,000.00 20,500,000.00
2/5/2017 030786 KK 023 Pembelian ATK KBM 2,000,000.00 18,500,000.00
2/5/2017 KM 007 Diterima Titipan PPN atas pembelian ATK KBM 200,000.00 18,700,000.00
2/6/2017 030786 KK 024 Disetor Titipan PPN ATK KBM 200,000.00 18,500,000.00
2/6/2017 020322 KK 025 Biaya Penyusunan Silabus 2,500,000.00 16,000,000.00
2/6/2017 030639 KK 026 Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial) 1,000,000.00 15,000,000.00
Bulan Februari
2/6/2017 030675 KK 027 Biaya Pelakaksanaan Ekstrakurikuler Futsal Bulan 500,000.00 14,500,000.00
Februari
2/6/2017 030673 KK 028 Biaya Pelakaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 500,000.00 14,000,000.00
Bulan Februari
2/7/2017 0515265 KK 029 Pengadaan Buku Teks Pelajaran 1,500,000.00 12,500,000.00
2/7/2017 030785 KK 030 Pembayaran Langganan Koran/Majalah Bulan 300,000.00 12,200,000.00
Februari
2/20/2017 0723230 KK 031 Pembayaran rekening air bulan Februari 300,000.00 11,900,000.00
2/20/2017 0723226 KK 032 Pembayaran rekening listrik bulan Februari 400,000.00 11,500,000.00
3/1/2017 BK 004 Pengambilan Dana BOS Bulan Maret 8,000,000.00 3,500,000.00
3/1/2017 KM 008 Tarik Tunai Dana BOS Tribulan I Bulan Maret 8,000,000.00 11,500,000.00
3/2/2017 0724231 KK 033 Pembayaran Honor Guru Honorer bulan Maret 2,000,000.00 9,500,000.00
3/2/2017 0724234 KK 034 Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap bulan Maret 1,000,000.00 8,500,000.00

3/6/2017 030639 KK 035 Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial) 1,000,000.00 7,500,000.00


Bulan Maret
3/6/2017 030675 KK 036 Biaya Pelakaksanaan Ekstrakurikuler Futsal Bulan 500,000.00 7,000,000.00
Maret
3/6/2017 030673 KK 037 Biaya Pelakaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 500,000.00 6,500,000.00
Bulan Maret
3/7/2017 030785 KK 038 Pembayaran Langganan Koran/Majalah Bulan Maret 300,000.00 6,200,000.00

3/8/2017 0825246 KK 039 Biaya Penyusunan Soal Ulangan Tengah Semester 500,000.00 5,700,000.00

3/20/2017 0723226 KK 040 Pembayaran rekening listrik bulan Maret 400,000.00 5,300,000.00
3/21/2017 030786 KK 041 Pembelian ATK KBM 2,000,000.00 3,300,000.00
3/21/2017 KM 009 Diterima Titipan PPN atas pembelian ATK KBM 200,000.00 3,500,000.00
3/22/2017 030786 KK 042 Disetor Titipan PPN ATK KBM 200,000.00 3,300,000.00
3/22/2017 0723230 KK 043 Pembayaran rekening listrik bulan Maret 300,000.00 3,000,000.00
3/22/2017 0724238 KK 044 Bantuan Transport siswa miskin bulan Maret 500,000.00 2,500,000.00

84,700,000.00 82,200,000.00 2,500,000.00

Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara

( DRS. MUCHLIS, MPd ) ( SITI AFNI, SE )


NIP: 197223199854 1 003 NIP: 198146200554 2 007
BUKU PEMBANTU KAS
BULAN;………………………………………

Nama Sekolah : SMA CONTOH


Desa/Kecamatan : TEMBILAHAN / TEMBILAHAN HULU
Kabupaten/Kota : INDRAGIRI HILIR
Provinsi : RIAU

Penerimaan Pengeluaran Saldo


Tanggal Kode Rekening No. Kode No Bukt Uraian
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7

1/1/2017 Saldo Awal 1,000,000.00 1,000,000.00


1/3/2017 KM 002 Tarik Tunai Saldo Tahun Lalu 1,500,000.00 2,500,000.00
1/21/2017 KM 003 Tarik Tunai Dana BOS Tribulan I Bulan Januari 18,500,000.00 21,000,000.00
1/22/2017 0724231 KK 001 Pembayaran Honor Guru Honorer bulan Januari 2,000,000.00 19,000,000.00
1/22/2017 0724234 KK 002 Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap bulan Januari 1,000,000.00 18,000,000.00

1/22/2017 030785 KK 003 Pembayaran Langganan Koran/Majalah Bulan Januari 300,000.00 17,700,000.00

1/23/2017 0723226 KK 004 Pembayaran rekening listrik bulan Januari 400,000.00 17,300,000.00
1/23/2017 0723230 KK 005 Pembayaran rekening air bulan Januari 300,000.00 17,000,000.00
1/23/2017 0724238 KK 006 Bantuan Transport siswa miskin bulan Januari 500,000.00 16,500,000.00
1/23/2017 030664 KK 007 Pelaksanaan Lomba O2SN 2,000,000.00 14,500,000.00
1/26/2017 030786 KK 008 Pembelian ATK KBM 2,000,000.00 12,500,000.00
1/26/2017 KM 004 Diterima Titipan PPN atas pembelian ATK KBM 200,000.00 12,700,000.00
1/27/2017 030786 KK 009 Disetor Titipan PPN ATK KBM 200,000.00 12,500,000.00
1/27/2017 010101 KK 010 Pembiayaan Penyusunan KKM 2,500,000.00 10,000,000.00
1/27/2017 020323 KK 011 Pembelian ATK Penyusunan RPP 1,000,000.00 9,000,000.00
1/27/2017 020323 KK 012 Pembiayaan Penyusunan RPP 1,000,000.00 8,000,000.00
1/27/2017 KM 005 Diterima Titipan PPN atas pembelian ATK 100,000.00 8,100,000.00
Penyusunan RPP
1/28/2017 020323 KK 013 Disetor Titipan PPN Pembelian ATK Penyusunan RPP 100,000.00 8,000,000.00

1/28/2017 030639 KK 014 Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial) 1,000,000.00 7,000,000.00


Bulan Januari
1/28/2017 030675 KK 015 Biaya Pelakaksanaan Ekstrakurikuler Futsal Bulan 500,000.00 6,500,000.00
Januari
1/28/2017 030673 KK 016 Biaya Pelakaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 500,000.00 6,000,000.00
Bulan Januari
1/28/2017 0723214 KK 017 Biaya konsumsi Guru/Pegawai 1,000,000.00 5,000,000.00
1/28/2017 0723220 KK 018 Pengadaan Alat Kebersihan 1,500,000.00 3,500,000.00
1/29/2017 0617178 KK 019 Biaya Pelaksanaan Rapat Kerja Kepala Sekolah 1,000,000.00 2,500,000.00
2/2/2017 KM 006 Tarik Tunai Dana BOS Tribulan I Bulan Februari 13,500,000.00 16,000,000.00
2/3/2017 0724231 KK 020 Pembayaran Honor Guru Honorer bulan Februari 2,000,000.00 14,000,000.00

2/3/2017 0724234 KK 021 Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap bulan 1,000,000.00 13,000,000.00
Februari
2/4/2017 0724238 KK 022 Bantuan Transport siswa miskin bulan Februari 500,000.00 12,500,000.00
2/5/2017 030786 KK 023 Pembelian ATK KBM 2,000,000.00 10,500,000.00
2/5/2017 KM 007 Diterima Titipan PPN atas pembelian ATK KBM 200,000.00 10,700,000.00
2/6/2017 030786 KK 024 Disetor Titipan PPN ATK KBM 200,000.00 10,500,000.00
2/6/2017 020322 KK 025 Biaya Penyusunan Silabus 2,500,000.00 8,000,000.00
2/6/2017 030639 KK 026 Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial) 1,000,000.00 7,000,000.00
Bulan Februari
2/6/2017 030675 KK 027 Biaya Pelakaksanaan Ekstrakurikuler Futsal Bulan 500,000.00 6,500,000.00
Februari
2/6/2017 030673 KK 028 Biaya Pelakaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 500,000.00 6,000,000.00
Bulan Februari
2/7/2017 0515265 KK 029 Pengadaan Buku Teks Pelajaran 1,500,000.00 4,500,000.00
2/7/2017 030785 KK 030 Pembayaran Langganan Koran/Majalah Bulan 300,000.00 4,200,000.00
Februari
2/20/2017 0723230 KK 031 Pembayaran rekening air bulan Februari 300,000.00 3,900,000.00
2/20/2017 0723226 KK 032 Pembayaran rekening listrik bulan Februari 400,000.00 3,500,000.00
3/1/2017 KM 008 Tarik Tunai Dana BOS Tribulan I Bulan Maret 8,000,000.00 11,500,000.00
3/2/2017 0724231 KK 033 Pembayaran Honor Guru Honorer bulan Maret 2,000,000.00 9,500,000.00
3/2/2017 0724234 KK 034 Pembayaran Honor Pegawai Tidak Tetap bulan Maret 1,000,000.00 8,500,000.00

3/6/2017 030639 KK 035 Penyelenggaraan Perbaikan/Pengayaan (Remedial) 1,000,000.00 7,500,000.00


Bulan Maret
3/6/2017 030675 KK 036 Biaya Pelakaksanaan Ekstrakurikuler Futsal Bulan 500,000.00 7,000,000.00
Maret
3/6/2017 030673 KK 037 Biaya Pelakaksanaan Ekstrakurikuler Kepramukaan 500,000.00 6,500,000.00
Bulan Maret
3/7/2017 030785 KK 038 Pembayaran Langganan Koran/Majalah Bulan Maret 300,000.00 6,200,000.00
3/8/2017 0825246 KK 039 Biaya Penyusunan Soal Ulangan Tengah Semester 500,000.00 5,700,000.00

3/20/2017 0723226 KK 040 Pembayaran rekening listrik bulan Maret 400,000.00 5,300,000.00
3/21/2017 030786 KK 041 Pembelian ATK KBM 2,000,000.00 3,300,000.00
3/21/2017 KM 009 Diterima Titipan PPN atas pembelian ATK KBM 200,000.00 3,500,000.00
3/22/2017 030786 KK 042 Disetor Titipan PPN ATK KBM 200,000.00 3,300,000.00
3/22/2017 0723230 KK 043 Pembayaran rekening listrik bulan Maret 300,000.00 3,000,000.00
3/22/2017 0724238 KK 044 Bantuan Transport siswa miskin bulan Maret 500,000.00 2,500,000.00

43,200,000.00 40,700,000.00 2,500,000.00

Mengetahui ............., ...................... 20.....


Kepala Sekolah Bendahara

( DRS. MUCHLIS, MPd ) ( SITI AFNI, SE )


NIP: 197223199854 1 003 NIP: 198146200554 2 007
BUKU PEMBANTU BANK
01/01/2017 - 31/03/2017

Nama Sekolah : SMA CONTOH


Desa/Kecamatan : TEMBILAHAN / TEMBILAHAN HULU
Kabupaten/Kota : INDRAGIRI HILIR
Provinsi : INDRAGIRI HILIR

Penerimaan Pengeluaran Saldo


Tanggal Kode Rekening No. Kode No Bukt Uraian
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7

1/1/2017 Saldo Awal 1,500,000.00 1,500,000.00


1/3/2017 BK 001 Pengambilan Dana Saldo Tahun Lalu 1,500,000.00 0.00
1/20/2017 BM 002 Terima Dana BOS Pusat pada triwulan I 40,000,000.00 40,000,000.00
1/21/2017 BK 002 Pengambilan Dana BOS Bulan Januari 18,500,000.00 21,500,000.00
2/2/2017 BK 003 Pengambilan Dana BOS Bulan Februari 13,500,000.00 8,000,000.00
3/1/2017 BK 004 Pengambilan Dana BOS Bulan Maret 8,000,000.00 0.00

41,500,000.00 41,500,000.00 0.00

Mengetahui ............., ...................... 20.....


Kepala Sekolah Bendahara/Guru

( DRS. MUCHLIS, MPd ) ( SITI AFNI, SE )


NIP: 197223199854 1 003 NIP: 198146200554 2 007
BUKU PEMBANTU PAJAK
01/01/2017 - 31/03/2017

Nama Sekolah : SMA CONTOH


Desa/Kecamatan : TEMBILAHAN / TEMBILAHAN HULU
Kabupaten/Kota : INDRAGIRI HILIR
Provinsi : RIAU

Penerimaan (Debit)
Kode Rekening
Tanggal No. Kode No. Bukt Uraian PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23
1 2 3 4 5 6 7 8

1/1/2017 Saldo Awal


1/26/2017 KM 004 Diterima Titipan PPN atas pembelian ATK 200,000.00
KBM
1/27/2017 030786 KK 009 Disetor Titipan PPN ATK KBM
1/27/2017 KM 005 Diterima Titipan PPN atas pembelian ATK 100,000.00
Penyusunan RPP
1/28/2017 020323 KK 013 Disetor Titipan PPN Pembelian ATK
Penyusunan RPP
2/5/2017 KM 007 Diterima Titipan PPN atas pembelian ATK 200,000.00
KBM
2/6/2017 030786 KK 024 Disetor Titipan PPN ATK KBM
3/21/2017 KM 009 Diterima Titipan PPN atas pembelian ATK 200,000.00
KBM
3/22/2017 030786 KK 042 Disetor Titipan PPN ATK KBM

700,000.00 0.00 0.00 0.00

Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara Sekolah
DRS. MUCHLIS, MPd SITI AFNI, SE
NIP 197223199854 1 003 NIP 198146200554 2 007
Pengeluaran
(Kredit) Saldo
9 10

0.00
200,000.00

200,000.00 0.00
100,000.00

100,000.00 0.00

200,000.00

200,000.00 0.00
200,000.00

200,000.00 0.00

700,000.00 0.00

Bendahara Sekolah
SITI AFNI, SE
NIP 198146200554 2 007