PROFISSÃO TRADER

START FOREX

INTRODUÇÃO

- O QUE É MERCADO?

- O QUE É FOREX?

- QUEM PARTICIPA DESSE MERCADO?

- MOEDAS

- ALAVANCAGEM E MARGEM

- PIP

- SPREAD

- TIPOS DE ORDEM

- TIPOS DE NEGOCIAÇÃO

- TIPOS DE CORRETORAS

- HORÁRIOS DE NEGOCIAÇÃO

ANÁLISE FUNDAMENTALISTA

- TEORIA DO PREÇO

- CARRY TRADES

- INDICADORES ECONÔMICOS

ANÁLISE TÉCNICA

- CONCEITO

- PREMISSAS

- TENDÊNCIAS

- SUPORTE E RESISTÊNCIA

- CANDLESTICK
 - TIPOS DE CANDLES

- PADRÕES DE REVERSÃO
- OCO
- OCOI
- TOPO DUPLO - M
- FUNDO DUPLO - W

- INDICADORES
- ADX
- ESTOCÁSTICO
- BANDA DE BOLLINGER
- MÉDIAS MÓVEIS

- ESTRATÉGIA DE NEGOCIAÇÃO

PSICOLOGIA PARA O TRADER

- CONCEITO

- MEDOS

- GANÂNCIA

- DISCIPLINA E ERROS

- EMOÇÕES

- FASES DA PERDA

AULA PRÁTICA

- ABERTURA DE CONTA

- CONFIGURAÇÃO DE SETUP

- ESTRATÉGIA

ROTEIRO PARA OPERAR

 INTRODUÇÃO

O QUE É MERCADO?

Mercadinho
Mercado de trabalho
Mercado Brasileiro
Mercado futuro
Mercado de Forex

O QUE É FOREX?

Forex, ou FX, como também é chamado - é uma abreviação para Foreign

Exchange.

Suas operações envolvem a compra de uma moeda simultaneamente com a

venda de outra. Ou seja, você negocia moedas em pares, onde você especula que o valor
de uma das moedas vai subir ou cair em relação a segunda moeda.

O mercado cambial, ou FOREX, é o maior mercado mundial em termos de

dinheiro movimentado, com mais de 5 trilhões de dólares transacionados diariamente.
Para se ter uma ideia da dimensão das transações diárias, podemos comparar com o
mercado bolsista americano que negocia cerca de 60 bilhões de USD contra os mais de
5 trilhões no FOREX.

É um mercado que trabalha 24 horas por dia, entre as 18h00 de domingo e as

18h00 de sexta. Assim permite um maior volume e mais tempo para realização de
operações, o que aumenta o volume global e ajuda para que se consiga ter mais
operações, e logo, mais lucro.

QUEM PARTICIPA DESSE MERCADO?

PLAYERS

- Grandes bancos
- Bancos centrais
- Grandes fundos (Fundos de Pensão e Fundos de Investimentos)
- Grandes empresas (insumos, pagamentos)
- Traders varejo (retail traders)

MOEDAS

Moedas são utilizadas para se comprar e vender mercadorias, produtos,

tecnologia e tudo que os seres humanos precisam. Cada país (ou bloco) possui seu
próprio poder de compra e moeda. O mercado de Forex (ou mercado de Câmbio) é onde
as moedas são compradas e vendidas e trata-se do mercado com maior volume e
liquidez do mundo.
 Entre todas as moedas, a mais negociada é o Dólar Americano. Isso se dá porque
todas as commodities importantes no mercado global são compradas e vendidas em
Dólar Americano (US$). Também a maioria das transações internacionais entre países e
empresas são conduzidos em dólares. Outro importante motivo é que “as verdinhas”
permanecem como a moeda de reserva dominante entre os diferentes bancos centrais
e fundos institucionais ao redor do mundo.

É essa grande demanda que faz do Dólar Americano a moeda número um no

mercado de Forex, seguida do Euro, Iene Japonês e Libra Esterlina. Essas moedas líderes
são representadas nos pares mais operados no Forex: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD,
AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF, NZD/USD e suas combinações.

A vasta maioria da atividade de trading é concentrada nos grandes centros

financeiros localizados no Reino Unido, Estados Unidos, Japão, Austrália, Suíça,
Singapura e Hong Kong.

No forex as moedas são negociadas sempre em pares (compra-se uma e vende-

se outra e vice-versa). Veja abaixo a tabela com as moedas mais negociadas no mundo.

O primeiro do par é chamado Moeda Base, e o segundo é chamado de Moeda

Cotação. Os preços ou cotações mostram quantas unidades da Moeda Cotação são
necessárias para compra 1 unidade da Moeda Base. Assim, se a cotação atual do Euro
(EUR/USD) é de 1,2330, isso significa que são necessários 1,2330 dólares americanos
para compra 1 Euro.
 Tipos de pares de moedas

De um modo geral os pares estão separados em majors, minors e crosses.

Major Pairs (pares principais)

São as principais moedas do mundo em relação ao dólar americano. São esses

pares:
 EUR/USD – Euro / Dólar Americano
 USD/JPY – Dólar Americano / Iene Japonês
 GBP/USD – Libra Esterlina / Dólar Americano
 USD/CHF – Dolar americano / Franco Suíço
 USD/CAD – Dólar Americano / Dólar Canadense
 AUD/USD – Dólar Australiano / Dólar Americano
 NZD/USD – Dólar Neozelandês / Dólar Americano

Minor Pairs ou Cross Pairs (pares secundários)

São as principais moedas do mundo negociadas entre si, sem o dólar americano.
São os seguintes pares:

 EUR/GBP
 EUR/CHF
 EUR/CAD
 EUR/AUD
 EUR/NZD
 EUR/JPY
 GBP/JPY
 CHF/JPY
 CAD/JPY
 AUD/JPY
 NZD/JPY
 GBP/CHF
 GBP/AUD
 GBP/CAD

Exóticos (Exotics)

São pares feitos das principais moedas do mundo com outras moedas de países
emergentes ou de economias menores. Como esses pares são menos operados
geralmente apresentam um custo de negociação maior. Os pares exóticos mais comuns
de encontrarmos são:

 EUR/TRY – Euro / Lira Turca

 USD/SEK – Dólar Americano / Cor0a Sueca
 USD/NOK – Dólar Americano / Coroa Norueguesa
 USD/DKK – Dólar Americano / Coroa Dinamarquesa
  USD/ZAR – Dólar Americano / Rand Sul Africano
 USD/HKD – Dólar Americano / Dólar de Hong Kong
 USD/SGD – Dólar Americano / Dólar de Singapura

Conheça mais sobre os pares mais negociados

Cada um dos pares maiores (major pairs) tem uma característica própria e recebe
um apelido. Conheça um pouco mais sobre eles abaixo.

EUR/USD

O Euro/Dólar é o par mais operado e que apresenta a maior liquidez e não há

nenhuma surpresa nisso, afinal, são as duas economias mais forte do mundo (EUA e
Europa). Em geral os dólares americanos são a principal força de todos os pares
populares. Em segundo lugar vem o Euro. Como a moeda oficial de 19 países diferentes,
o uso diário do Euro é superior ao Dólar Americano. Apesar da recente crise na Grécia o
Euro continua bem forte e qualquer moeda que seja usada pela Alemanha e França
(dentre outros) será sempre um investimento popular.

USD/JPY

Estados Unidos e Japão são as duas das principais potências econômicas globais
e isso se reflete no volume de negociação de suas moedas, o que deixa o Dolar/Iene em
segundo lugar entre os pares mais operados. O par representa uma divisão significativa
entre Oeste e Leste, e consequentemente tende a reagir fortemente a notícias mundiais
e situações globais. Ele costuma mudar de um estado de relativa estabilidade para um
estado de alta volatilidade repentinamente.

GBP/USD

Era considerado por alguns um dos melhores pares para iniciantes e pessoas que
estão começando. No entanto, apresenta menos liquidez do que os dois pares
anteriores e vem apresentando maior volatilidade nos últimos anos (e deve aumentar).
A libra esterlina é uma das moedas mais antigas do mundo e possui muito prestígio. Os
mercados de Londres, conhecida como a capital financeira do mundo, possuem
praticamente o mesmo volume e força dos mercados dos EUA e Japão.

AUD/USD

O Dólar Australiano/Dólar Americano é popular entre os traders por uma série

de razões. Taxas de juros relativamente altas, estabilidade econômica e um governo
não-intervencionista fazem com que o Dólar Australiano seja muito atraente. É o par
mais operado das chamadas “moedas de commodities”.
 USD/CHF

O Dólar Americano/Franco Suíço também é um par bastante operado. O Franco

era uma moeda muito utilizada por bancos e ricaços por ser parcialmente garantida em
ouro por lei. Ainda que essa lei não exista mais, a responsabilidade fiscal do país e sua
longa história de neutralidade durante guerras fizeram com que a moeda suíça se torna-
se um “paraíso seguro” (safe heaven) e é muito procurada em momentos de incertezas
em que investidores buscam baixo risco. O par apresenta uma correlação inversa ao
EUR/USD e o CHF tem uma relação muito próxima ao EUR. Ainda que apresente menos
liquidez do que o Euro, ainda é um dos pares mais operados do mundo.

USD/CAD

O par Dólar Americano/Dólar Canadense entra no conjunto dos “pares maiores”

e apresenta uma boa liquidez. Historicamente é um dos pares menos voláteis e tende a
se “movimentar” lentamente. É também considerado uma moeda de commodities
devido à grande reserva de recursos naturais do país, especialmente Petróleo, que são
grande parcela do total de exportações do país, influindo, portanto, na própria moeda.

NZD/USD

O Dólar Neozelandês/Dólar Americano está entre os dez pares mais negociados

no mundo e ganhou bastante força durante o boom das commodities que ocorreu em
todo o mundo nas últimas décadas. Juntamente com o USD/CAD e o AUD/USD forma o
conjunto das “moedas de commodities” (commodity currency). A moeda se valorizou
tanto que o Banco central da Nova Zelândia começou com esforços de desvalorização
do par à partir do ano de 2012. Ele tende a ter uma forte correlação com o AUD/USD, já
que a Austrália é um dos principais parceiros comerciais da Nova Zelândia.

Podemos, dessa maneira, enumerar as moedas mais fáceis de serem operadas

por iniciantes (da mais fácil a mais difícil):

1. USD/JPY
2. EUR/USD
3. USD/CHF
4. EUR/JPY
5. USD/CAD
6. AUD/USD
7. NZD/USD
8. GBP/USD
9. GBP/JPY

Conclusão

Cada par de moeda apresenta uma “personalidade” própria e cada trader tem
seu par favorito. Depois de algum tempo negociado cada uma dessas moedas começa-
se a “sentir” melhor suas características e a se perceber quais os melhores horários para
trabalhar com cada uma delas.

ALAVANCAGEM E MARGEM

A margem é sempre inversamente proporcional à alavancagem.

Quanto maior a alavancagem que a corretora oferece, menor é a margem que
você precisa deixar.

Exemplo:

Alavancagem de 50:1 - margem de 2%

Alavancagem de 100:1 - margem de 1%
Alavancagem de 200:1 – margem de 0,5%

Na alavancagem de 100:1, você precisa deixar US1.000,00 para negociar

US100.000,00.

Quanto maior a alavancagem que ela te dá, mais chance você tem de perder seu
dinheiro.

PIP

É a quarta casa decimal do par. Unidade mínima para a cotação do preço. Uma
parte em 100.

Variação no preço:

O par EURUSD saindo de 1,20 e indo para 1,21. Isso mesmo: 1 centavo.
Numa conta onde você esteja utilizando a cota de 1.0, você ganharia...
US1000,00.

1 pip = 10 pipetes

SPREAD

A definição de spread é a diferença ou o diferencial entre duas taxas. No mercado de

câmbio (Forex), é chamado de "spread bid / ask", ou seja, é a diferença entre os dois preços. O
preço ask corresponde ao preço pelo qual é possível comprar o valor financeiro, enquanto o
preço bid é o preço pelo qual você pode vendê-lo. O spread é expresso em pips.
O spread é na verdade, muitas vezes a comissão que o corretor (broker) vai pegar na
transação. Esta diferença de preços constitui na totalidade ou parte da remuneração do
corretor. O nível de spread varia de corretora para corretora e alguns corretores usam isso como
um ponto de venda para se destacarem da concorrência. Com a concorrência apertada
enfrentando atualmente a indústria de investimentos Forex, os corretores atualmente praticam
os spreads cada vez mais baixos.
TIPOS DE ORDEM

- Execução a mercado: As ordens colocadas usando a execução de mercado são

executadas imediatamente ao preço de mercado prevalecente.

- Buy Limit: Uma ordem Buy Limit é uma ordem de compra pendente colocada
abaixo do preço do mercado. Pedidos deste tipo são normalmente colocados em
antecipação de que o preço do produto, tendo caído para um determinado nível, vai
aumentar.

- Buy Stop: é uma ordem de compra pendente colocada acima do preço do

mercado. Pedidos deste tipo são normalmente colocados em antecipação de que o
preço do produto, tendo atingido um determinado nível, vai continuar a aumentar.

- Sell Limit: é uma ordem de venda pendente colocada acima do preço de

mercado. Ordens deste tipo são normalmente colocadas em antecipação de que o preço
do produto, tendo aumentado a um determinado nível, vai cair.

- Sell Stop: é uma ordem de venda pendente colocada abaixo do preço de

mercado. Pedidos deste tipo são normalmente colocados em antecipação de que o
preço do produto, tendo atingido um determinado nível, vai continuar a cair.

TIPOS DE NEGOCIAÇÃO

Positioning: menos operações de curto prazo (dois a cinco dias) ao mesmo

tempo, necessita de ativos de alta liquidez, exige dedicação, paciência e disciplina, pode
haver mais consistência de resultados e é imprescindível o conhecimento em análise
técnica. Aquele que opera baseado no gráfico diário ou semanal e busca capturar
tendências de longo prazo (meses ou anos).

Swing Trading: menos operações de curto prazo (dois a cinco dias) ao mesmo
tempo, necessita de ativos de alta liquidez, exige dedicação, paciência e disciplina, pode
haver mais consistência de resultados e é imprescindível o conhecimento em análise
técnica. Baseia-se no gráfico diário ou intradiários de 4 ou 1 hora e captura tendência
no médio prazo (de 2 dias a semanas).

Day Trading: diversas operações de curtíssimo prazo (menos de 24 horas) ao

mesmo tempo, necessita de ativos de alta liquidez, exige dedicação, os ganhos são
rápidos e os lucros de cada operação podem ser pequenos, mas o resultado final muito
bom. Imprescindível o conhecimento em análise técnica e muita experiência por parte
do investidor. Concentra-se nos intradiários (1 hora ou 30/15 minutos) e fecha a
operação no mesmo dia.

Scalping: é uma estratégia de negociação bastante popular no mercado Forex,

que envolve a abertura e liquidação rápida de posições nos mais diversos pares de
divisas ou matérias-primas. Geralmente as posições ficam abertas entre 1 e 5 minutos,
contudo existem casos, em que os scalpers mantêm as suas posições abertas por menos
de um minuto – no caso de haver bastante volatilidade no mercado. O scalping é usado
para uma negociação intradiária, onde se pode chegar a abrir e fechar diversas posições
em menos de 1 hora, de forma a obter uma boa rentabilidade com um risco menor.
Estilo mais arrojado, opera por pequenos movimentos em média de 5 a 20 pips.

TIPOS DE CORRETORAS

MARKET MAKER: Faz o mercado para você. Está do outro lado da operação. Se
você perder, ela ganha. (Conceito genérico)

STP: Manda a ordem para o mercado. Cobram spread e não cobram comissão.

ECN: Direto no banco. Interbancária. Faz automaticamente a sua solicitação do

banco. Geralmente cobram comissão. É interessante ter um capital maior.

A maioria é do tipo híbrida, onde os clientes são classificados.

HORÁRIOS DE NEGOCIAÇÃO

A importância de saber o horário do mercado Forex é devido aos acontecimentos

nos principais centros financeiros do mundo. É valido saber as principais sessões
econômicas, pois nesses centros é que ocorre os grandes acontecimentos que levam o
reflexo para as plataformas de negociação. Com isso você deve estar atento no
momento em que for realizar uma operação de compra ou venda. É importante saber
as principais sessões financeiras, tendo, dessa forma, maiores possibilidades de
melhorar os seus ganhos. Consideramos que temos 4 sessões importantes: as sessão de
Londres, Nova York, Tóquio e Sydney. São consideradas importantes pelo fato de
conciliar a abertura e fechamento de forma sincronizada de um continente para o outro.
O relógio do mercado Forex é apelidado como relógio do sol, pois quando uma sessão
está se encerrando, outra sessão iniciará.

Horário Ideal: Sobreposição de duas regiões.

Quadro dos horários

 ANÁLISE FUNDAMENTALISTA

A análise fundamentalista baseia-se na análise dos fundamentos do emissor de

um ativo para determinar se é uma boa decisão investir naquele ativo naquele
momento. No mercado de ações, a análise fundamentalista é bastante utilizada através
da análise da companhia de qual as ações são partes para determinar o real valor, ou
valor intrínseco daquela ação, e então tomar a decisão de investir ou não naquela ação
dependendo de o valor dela naquele momento estar abaixo ou acima desse valor
intrínseco.

No mercado Forex, a lógica da análise fundamentalista é semelhante. O

investidor fundamentalista no mercado Forex vai prestar atenção nos fundamentos
econômicos dos países que emitem as moedas integrantes do par que ele escolheu para
investir. Assim, um investidor fundamentalista vai dar muita importância a qualquer
notícia econômica ou evento político relacionado aos dois países que emitiram aquela
moeda.

O método fundamentalista de investimento pode trazer resultados bastante

impressionantes para investidor em forex, porém para isso se concretizar na prática é
necessário que esse investidor já possua uma grande bagagem de conhecimento no
mercado e grande experiência, pois do contrário o resultado pode não ser exatamente
o esperado.

TEORIA DO PREÇO

OFERTA: o quanto um quer vender

DEMANDA: o quanto o outro quer comprar

Lei da Oferta: quando o preço de um bem aumenta, os produtores estão

dispostos a vender mais.

O preço busca o equilíbrio, porque sempre em uma área teremos os excessos.

Na teoria do preço, estudamos o balanço de pagamentos de um país, que

pressionam a oferta ou demanda pela moeda deste país.

CARRY TRADES

Dentro do contexto da análise fundamentalista, uma estratégia que pode ser

utilizada é o chamado carry trade, através do qual o investidor vende no mercado uma
determinada moeda que no momento está oferecendo juros baixos e compra uma outra
moeda que atualmente oferece juros significativos, mais altos. Basicamente, o
investidor está pegando emprestado a juros baixos e vendendo a juros altos, ficando
com a diferença entre os dois, um spread. Com a alavancagem disponível no mercado
Forex, mesmo uma pequena diferença de juros pode se tornar altamente lucrativa com
esta estratégia, desde que ela seja usada de um modo inteligente, claro.
 Um exemplo dessa estratégia aplicada na prática, e que inclusive foi muito bem
explorada por diversos investidores, foi o caso do yen em 1999 e nos anos seguintes. A
partir desse ano, o governo japonês abaixou drasticamente os juros do yen. Desse modo,
pegar emprestado em ienes ficou extremamente barato, pois os juros eram muito
próximos de zero e, assim, muitos investidores capitalizaram em cima dessa vantagem.
Com a grande quantidade de ienes pegos emprestado, esses investidores compraram
uma boa quantia em dólares e então investiram o montante em títulos do tesouro
americano, que na época pagavam juros de 4.5%. Considerando ainda a possibilidade
de utilizar a alavancagem nessa estratégia, os investidores puderam aumentar ainda
mais o retorno líquido dessa operação.

INDICADORES ECONÔMICOS

- Desemprego (Nonfarm payrolls/jobless claims) - primeira sexta-feira do mês.

- Taxa de Juros (FOMC) - sem uma data específica. Os relatórios saem, em média,
a cada 45 dias.

- Trade Balance

- Inflação (PPI/Retail Sales/Durable good orders) - são vários indicadores.

- PIB (GDP) - produto interno bruto.

- Mercado Hipotecário

- Quantidade de petróleo – produzido, estocado, etc.

- Vários outros indicadores.

Para saber os indicadores, olhar todos os dias, antes de começar a operar, o site
www.investing.com . Acessar “FERRAMENTAS” e depois, “CALENDÁRIO ECONÔMICO”.

Notícias com o desenho de três cabeças de touro movimentam muito o mercado.

ANÁLISE TÉCNICA

CONCEITO

A análise técnica é o parâmetro sobre o qual os traders estudam os movimentos

dos preços. A teoria é que uma pessoa pode olhar para os movimentos de preços
históricos e determinar, a partir destes, as condições comerciais correntes e
movimentos de preços em potencial.

Você já ouviu o velho ditado, "A história tende a se repetir"? Bem, isso é
basicamente o todo da análise técnica! Se um nível de preços teve uma resistência no
passado, os comerciantes vão ficar de olho para ele e terão sua base de negócios em
torno desse nível de preços históricos.

Os analistas técnicos procuram padrões similares que se formaram no passado e

que irão formar ideias de operação acreditando que o preço será o mesmo que fora
outrora.

PREMISSAS

As 3 premissas da análise técnica:

- A ação do mercado desconta tudo;

- Os preços se movem em tendência;

- A história se repete

TENDÊNCIAS

Linhas de tendência são provavelmente a forma mais comum de análise técnica.

Elas são provavelmente uma das mais utilizadas.

Se elaborado corretamente, pode ser tão eficaz quanto qualquer outro método.
Infelizmente, a maioria dos comerciantes não os desenha corretamente ou tenta fazer
a linha se adequar ao mercado em vez de o contrário.

Para desenhar linhas de tendência corretamente, tudo que você precisa fazer é
localizar dois topos ou fundos importantes e conectá-los.

Tipos de tendências

Existem três tipos tendências:

1 - A tendência de subida alta – LTA

2 - Tendência de baixa - LTB

3 - Sem tendência ou lateralizado

Aqui estão algumas coisas importantes para se lembrar sobre linhas de

tendências:

- Necessita de pelo menos dois picos ou vales para desenhar uma linha de
tendência válida, mas são necessárias TRÊS para confirmar a linha de tendência.

- Quanto mais íngreme a linha de tendência você traçar, menos confiável ela será
e mais fácil será de quebrar.
 - Como o suporte horizontal e níveis de resistência, linhas de tendência se tornam
mais fortes quanto mais vezes são testadas.

- E o mais importante, NUNCA desenhar linhas de tendência forçando-as a se

adaptarem ao mercado. Se elas não se encaixam direito, a linha de tendência não é
válida!

SUPORTE E RESISTÊNCIA

Suporte e resistência é um dos conceitos mais usados na negociação.

Estranhamente, todos parecem ter sua própria ideia sobre como você deve medir
suporte e resistência.
 Muitas vezes você vai ver um nível de suporte ou resistência que aparece
quebrado, mas logo depois descobre que o mercado estava apenas testando.

- Quando o preço passa através da resistência, essa resistência tem grande

potencial para se tornar apoio.

- Os testes de preços com mais frequência de um nível de resistência ou de apoio

sem quebrá-lo torna mais forte esta área.

- Quando um nível de suporte ou resistência é quebrado, a força para um

movimento depende de quão forte foi a quebra do suporte ou resistência.

CANDLESTICK
 As velas podem ser utilizados em qualquer intervalo de tempo, seja ele de um
dia, uma hora, 30 minutos, o que você quiser! Velas são usadas para descrever a ação
do preço durante determinado período de tempo.

Velas são formadas utilizando a abertura, alta, baixa, e fechamento em

determinado período de tempo.

- A parte oca ou cheia da vela é chamado de "corpo real" ou corpo.

- As linhas finas que ficam acima e abaixo do corpo expõem a alta/baixa e são
chamadas de sombras.

- O topo da sombra superior é a "alta".

- A parte mais baixa da sombra é a "baixa".

TIPOS DE CANDLES

O Martelo e o Homem Enforcado

O martelo e o homem enforcado são exatamente iguais, mas têm significados

completamente diferentes dependendo da ação do preço passada. Ambos têm corpos
bonitos (pretos ou brancos), longas sombras inferiores, e curta ou ausente sombra
superior.

O martelo é um padrão de reversão para alta que se forma durante uma

tendência de baixa. É chamado assim porque o mercado atinge seu ponto mais baixo.
Quando o preço está caindo, o martelo significa que o fundo está próximo e que os
preços começarão a subir novamente. A longa sombra inferior indica que os vendedores
empurraram os preços para baixo, mas os compradores foram capazes de superar essa
pressão de venda e fechar perto da abertura. Só por que você vê um martelo em
forma de uma tendência de baixa, não significa automaticamente uma ordem de
compra! Uma confirmação maior é necessária antes de puxar o gatilho.

Um exemplo de confirmação bom seria esperar que uma vela branca feche acima
da abertura da vela, ao lado esquerdo do martelo.
 Critérios de reconhecimento:

- A sombra longa é cerca de duas ou três vezes maior que o corpo real.

- Pouca ou nenhuma sombra superior.

- O corpo real está na extremidade superior à faixa de negociação.

- A cor do corpo não é importante.

Martelo invertido e estrela cadente

O martelo invertido ocorre quando o preço vem caindo e sugere a possibilidade

de uma reversão. A sua sombra longa superior mostra que os compradores tentaram
oferecer o preço mais elevado.

No entanto, os vendedores viram o que os compradores estavam fazendo e

disseram: "Aqui não" e tentaram empurrar o preço para baixo. Felizmente, os
compradores tinham tomado um bom café da manhã e arroz e feijão no almoço e ainda
conseguiram fechar a sessão perto da abertura. Uma vez que os vendedores não foram
capazes de fechar com um preço mais baixo, esta é uma boa indicação de que tudo o
que se queria vender já foi vendido. E se não há mais vendedores, o que há?
Compradores.

A estrela cadente é um padrão de reversão de baixa que parece idêntico ao

martelo invertido, mas ocorre quando o preço tem aumentado. Sua forma indica que o
preço da abertura estava baixo, aumentou, mas voltou a cair. Isto significa que os
compradores tentaram empurrar o preço para cima, mas os vendedores o dominaram.
Este é um sinal definitivo de baixa já que não há mais compradores sobrando, por que
todos sumiram.

Pinça de Fundo e Pinça de Topo

As pinças são padrões de reversão de velas duplas. Esse tipo de padrão de velas
podem ser vistos depois de uma tendência prolongada para cima ou para tendência de
baixa, indicando que uma reversão ocorrerá em breve.
 PADRÕES DE REVERSÃO

OCO – Ombro/Cabeça/Ombro

É formado por um pico (ombro) seguido por um pico mais alto (cabeça) e, em
seguida outro pico menor (ombro). A "neckline" é desenhada ligando os pontos mais
baixos dos dois vales. O declive desta linha pode ser para cima ou para baixo.
Normalmente, quando a inclinação é para baixo, produz um sinal mais confiável.
 OCOI – Ombro/Cabeça/Ombro Invertido

O nome fala por si. É basicamente uma formação de cabeça e ombros, mas que
desta vez está de cabeça para baixo.

Um vale é formado (ombro), seguido por um vale ainda maior (cabeça) e em

seguida um vale menor que o segundo (ombro). Estas formações ocorrem após
prolongados movimentos para baixo. Aqui você pode ver que este é apenas como um
padrão de cabeça e ombros, mas virado de cabeça para baixo. Com esta formação,
muito bom aproveitar uma operação quando o preço subir, após o ombro.

Nossa meta é calculada como o padrão cabeça e ombros. Medir a distância entre
a cabeça e a neckline, que é aproximadamente a distância que o preço vai percorrer
depois de passar a neckline.

Topo duplo – M

O topo duplo é um padrão de reversão que é formado após um movimento de

extensão. Os "topos" são picos que se formam quando o preço atinge um determinado
nível que não pode ser quebrado. Também chamado de “M”. Deve aparecer na parte
de cima do gráfico.

Fundo duplo – W
 O fundo duplo também é uma inversão da tendência de formação, mas desta vez
nós estamos olhando para a compra em vez da venda. Estas formações ocorrem após
tendências de baixa estendida quando dois vales ou "fundos" forem formados.

INDICADORES

ADX - Average Directional Index

Indicador utilizado para medir a força e o momento de uma tendência. Ou seja,

ele indica se a tendência que se formou terá força suficiente para continuar, e se o seu
momento também continuará, tornando-a favorável para ser seguida. Serve para
descobrir a tendência. No caso das moedas deve ser analisado em H1 e operado em M5.

ESTOCÁSTICO

O stochastic é um indicador que nos ajuda a determinar onde a tendência pode

estar terminando. Por definição, um stochastic é um oscilador que mede as condições
sobrecompra e sobrevenda no mercado. O stochastic nos diz quando o mercado está
em sobrecompra ou sobrevenda. O stochastic é uma escala de 0 a 100. Quando as
linhas stochastic estão acima de 80, significa que o mercado está em sobrecompra.
Quando as linhas stochastic estão abaixo de 20, significa que o mercado está em
sobrevenda. Como regra geral, podemos comprar quando o mercado está em
sobrevenda, e vender quando o mercado está em sobrecompra.

BANDA DE BOLLINGER

Os bollinger bands são usados para medir a volatilidade do mercado.

Basicamente, esta pequena ferramenta nos diz se o mercado está tranquilo ou se está
agitado (loud). Quando o mercado está tranquilo, os bollinger bands se contraem,
quando está agitado, os bollinger bands se expandem. Uma coisa que você deve saber
sobre Bollinger Bands é que o preço tende a voltar para o meio das bands. Essa é a ideia
por trás do salto Bollinger.

MÉDIAS MÓVEIS

Uma média móvel é simplesmente uma forma de suavizar a ação do preço ao

longo do tempo. Por "média móvel", queremos dizer que você está tomando o preço
médio de fechamento de um par de moedas para os últimos "X" períodos.

Dois principais tipos de médias móveis:

1 - Simples: basicamente, uma média móvel simples é calculada somando-se os

preços dos últimos "X" períodos de encerramento e em seguida, dividir esse número por
X.
2 – Exponencial: a Média Móvel Exponencial (MME) dá mais peso aos períodos
mais recentes.
 Até agora, você sabe como determinar a tendência traçando algumas médias
móveis nos gráficos. Você também deve saber que as médias móveis podem ajudar a
determinar quando uma tendência está prestes a acabar ou reverter.

Tudo que você tem a fazer é colocar um par de médias móveis no gráfico e
esperar por um cruzamento. O cruzamento de médias móveis pode sinalizar que a
tendência está a mudar rapidamente, dando a você a chance de obter uma melhor
entrada. Por ter uma melhor entrada, você tem a chance de ganhar mais pips.

Usar MME10 e MME20

MODOS DE OPERAR

Por candles
Por padrões
Tradicional
Seguindo ondas de Down
Suportes e resistências
Canais

TRADER SISTEMÁTICO X TRADER DISCRICIONÁRIO

Trader sistemático

Geralmente é Day Trader

Usa Stop Rígido

Trader discricionário

Geralmente é Scalper
Usa Stop Mental

Os dois seguem a estratégia e NUNCA saem dela.

O que importa é a Expectativa Matemática Positiva (EMP) que está diretamente
ligada à gestão de risco.

PSICOLOGIA DO TRADER

CONCEITO

O conceito de psicologia na negociação é muitas vezes apresentada para explicar

e ilustrar o comportamento que um trader pode adotar, na sua empresa. Estudos
também mostram que a psicologia é responsável por 80% dos ganhos ou perdas de um
trader. É claro que estes aspectos não são apenas um detalhe, e sim a espinha dorsal da
negociação.
 MEDOS

O stress, o medo, o mau humor e a raiva, são alguns dos fatores responsáveis
pela causa do fracasso. A partir do momento em que a mente não está presente, as
decisões tomadas poderão ser ruins. O estresse e o medo irão fazer você cortar posições
muito cedo, o mau humor e a raiva irão fazer você tomar um risco muito grande. É por
isso que muitas vezes ouvimos que a paciência e a calma são muitas vezes boas
características para um trader. De modo geral, o auto-controle é necessário. Temos de
ser capazes de analizarmos as nossas emoções e colocá-las de lado para que a lógica
fique no topo.

GANÂNCIA

De um ponto de vista técnico, você tem que saber ganhar ou perder. Em outras
palavras, é importante definir os níveis de “stop-loss” e as metas. Um mercado ou uma
posição nunca vai indefinidamente na "direção certa". Como os traders enxergam os
seus ganhos iniciais se transformarem em enormes perdas? Em troca, uma expressão
comumente utilizada é "não é vendido não é perdido." De fato, quando que se detém
uma participação, enquanto não é vendido, a perda não é realizada. Muitos traders
acreditam que a perda é virtual, mas não é, ele é real. Geralmente é perigoso ficar com
uma posição perdedora esperando que o mercado retorne. Não devemos confundir
confiança e obstinação. Saber cortar uma posição, perdendo ou ganhando faz parte da
vida do trader.

DISCIPLINA E ERROS

Um trader pode fazer preço médio, pode ser impaciente e entrar antes da
confirmação de um sinal e às vezes, talvez até operar micos. Porém, esses erros, pelo
menos para iniciantes, são comuns e dependendo do nível de experiência do trader,
inevitáveis.
Mas existe um outro tipo de erro, muito mais perigoso e que, além de causar um
grande prejuízo à carteira do operador, bagunça com sua mente. Estou falando das
falhas de disciplina, aquelas que ocorrem quando o operador deixa, por algum motivo,
de seguir suas próprias regras de trading.
Se um especulador fizer merda ao tirar um stop do lugar, ele aprenderá com o
erro e tentará evitá-lo no futuro. Porém se esse mesmo especulador estiver seguindo
corretamente um sistema de trading, esse simples deslize poderá gerar muitos outros,
se tornando assim, “o pai de todos os erros”.

EMOÇÕES

A psicologia desempenha um papel importante na negociação. Mas como não

ser afetado por suas emoções? É realmente possível permanecer impassível frente aos
eventos? O problema do trader vem da sua própria natureza humana. De fato, o poder
dos robôs de negociação é devido ao fato de que são precisamente máquinas, sem
consciência ou emoções, e não são seres humanos. No entanto, o trader pode utilizar
algumas técnicas para reduzir os aspectos psicológicos negativos.
 Em primeiro lugar, a melhor defesa são as emoções de gestão de riscos. Por
exemplo, lidar com pequenas quantidades reduz o risco geral. Além disso, falando sobre
vício, se a necessidade do trader for tão grande de negociar, que ele não puder deixar
de tomar uma posição, então recomenda-se de fato, administrar pequenos volumes, e
assim sendo, o trader irá satisfazer seus desejos com uma redução de riscos.
Por outro lado, ter um plano de negociação estabelecido e segui-lo,
desenvolvendo uma estratégia e após metodicamente aplicar, permite que qualquer
trader não seja influenciado pelos aspectos psicológicos da negociação.

FASES DA PERDA

O luto é um processo necessário e fundamental para preencher o vazio deixado

por qualquer perda significativa não apenas de alguém, mas também de algo muito
importante, como um objeto, uma viagem, um emprego, uma ideia, etc.

Nos humanos o processo de luto é acompanhado por um conjunto de

sentimentos, entre os quais: tristeza, raiva, culpa, ansiedade, solidão, fadiga,
desamparo, choque, anseio, torpor, alívio e emancipação. Refletindo-se em sintomas
físicos de vazio no estômago, aperto no peito, nó na garganta, falta de ar, falta de
energia, boca seca entre outros.

O luto/perda normalmente passa por 5 fases:

Negação
Seria uma defesa psíquica que faz com que o indivíduo acaba negando o
problema, tenta encontrar algum jeito de não entrar em contato com a realidade seja
da morte de um ente querido ou da perda de um grande capital. É comum a pessoa
também não querer falar sobre o assunto.
Raiva
Nessa fase o indivíduo se revolta com o mundo, se sente injustiçado e não se
conforma por estar passando por isso.
Barganha
Essa é fase que o indivíduo começa a negociar, começando com si mesmo, acaba
querendo dizer que será uma pessoa melhor se sair daquela situação, faz promessas a
Deus. É como o discurso “Vou ser uma pessoa melhor, serei mais gentil e simpático com
as pessoas, irei ter uma vida saudável, e NUNCA, NUNCA, NUNCA mais mudarei meu
STOP de lugar.”
Depressão
Já nessa fase a pessoa se retira para seu mundo interno, se isolando, melancólica
e se sentindo impotente diante da situação.
 Aceitação

É o estágio em que o indivíduo não tem desespero e consegue enxergar a

realidade como realmente é, ficando pronto pra enfrentar a perda.

Todos nós enfrentamos ou enfrentaremos grandes mudanças em nossas vidas,

grande parte resultado de nossas próprias escolhas, mas outras de certa forma impostas
ou contrárias às nossas vontades.

Todos os investidores procuram uma oportunidade. Quando ela está prestes a

começar, começa a ansiedade. E assim que a ordem é executada, começa a montanha
russa de emoções: ou você fica radiante de alegria ou acabado de tristeza. De qualquer
maneira, a falta de gerenciamento de suas próprias emoções o leva a um péssimo
gerenciamento de risco. E o resultado?

Aprender a aceitar o risco de cada operação é a principal habilidade de todo

investidor.

ROTEIRO PARA OPERAR

1 – Entrar no site www.investing.com e observar o horário das notícias de 3

touros referentes ao par de moedas que vão operar.

2- Abrir o gráfico de H1 e olhar a tendência na tela.

3 – Olhar o ADX. Verificar se tem tendência.

4 – Abrir o gráfico em M5.

5 – Se o ADX em H1 tem tendência, olhar o ADX em M5 para ver se tem tendência

semelhante ao de H1. Se o ADX em H1 não tem tendência, olhar direto o Estocástico em
M5.

6 – Procurar a entrada através das oportunidades que aparecerem

7 – Abrir a operação. Colocar o LOSS e depois o GAIN, de acordo com a sua

estratégia.

8 – Se for operar por suportes e resistências, traçar os canain em M5.

9 – Gestão de risco para começar: 0,01 de lote para cada US100,00.

10 – Meta: 1,5% ao dia até dobrar os US100,00.

11 – Preencher o gráfico para a mentoria.

 MATERIAL DE ESTUDO

A Arte da Guerra

Pai Rico, Pai Pobre

Trade in the Zone

Rápido e Devagar

Casais inteligentes enriquecem juntos

O poder da educação financeira

O poder do hábito

Mindset – a atitude mental para o sucesso

Ninguém tropeça em montanha

Operador disciplinado:
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Apostila Baby Pips:

https://lookaside.fbsbx.com/file/Escola-BabyPips-Apostila-
Completa.pdf?token=AWyZiFH71KJjPdnGNuJjy2lPSPP0wkZ9aA91ano0WMGUI62L5XO
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Netflix: Billions

O Lobo de Wall Street

Em busca da felicidade
MOEDAS BUY SELL HORÁRIO LOSS GAIN COTAÇÃO VALOR OBSERVAÇÃO