BUKU KAS UMUM

BULAN : JULI 2017

PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah
30/7/2017 Kontribusi siswa baru 2,485,000.00 15/7/2017 Saldo Tahun lalu 13,077,700.00
15/7/2017 Pengajuan TFG 50,000.00
17/7/2017 Transport BOS 250,000.00
18/7/2017 Konsumsi Rapat 450,000.00
30/7/2017 Biaya PPDB dan MOS 2,491,000.00
31/7/2017 Hr. Guru Bulan Juli 13,472,500.00
31/7/2017 Hr. Tendik Bulan Juli 741,000.00

2,485,000.00 30,532,200.00
28,047,200.00
30,532,200.00 30,532,200.00

Kepala Madrasah Keterangan BENDAHARA

Saldo Kas Rp 28,047,200.00

Drs. AMRU ROZIM MIFTAHUN NAJID, SE

 BUKU KAS UMUM
BULAN : AGUSTUS 2017
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah
5/8/2017 PIP Januari - Juni 2017 13,000,000.00 1/8/2017 Saldo Bulan Juli 28,047,200.00
5/8/2017 Transport Dukun 2x 80,000.00
5/8/2017 Manajemen PIP 630,000.00
5/8/2017 Transport PIP 175,000.00
6/8/2017 Transport Rapat Perwimanas 200,000.00
6/8/2017 Ta'ziyah 110,000.00
7/8/2017 Ijazah 40,000.00
8/8/2017 Laporan TPP-TFG 60,000.00
8/8/2017 Daftar gerak jalan 40,000.00
11/8/2017 Topi Gerak Jalan 240,000.00
12/8/2017 rapat pramuka 60,000.00
12/8/2017 konsumsi rapat RAPBM 200,000.00
15/8/2017 Iuran Pramuka Kwaran 220,000.00
20/8/2017 Saka Bhakti Husada 100,000.00
20/8/2017 Transport KKM 40,000.00
20/8/2017 Kipas 450,000.00
21/8/2017 Ijazah (UAMBN) 40,000.00
21/8/2017 Rapat KKM 100,000.00
26/8/2017 Rapat Pramuka 50,000.00
27/8/2017 Kabel + Sekring 110,000.00
27/7/2017 Buku Induk 150,000.00
27/8/2017 Kitab Ushul Fiqih 645,000.00
28/8/2017 Pengajuan PIP 40,000.00
29/8/2017 Biaya pelaksanaan gerak jalan 375,000.00
31/8/2017 Konsumsi Rapat 300,000.00
31/7/2017 Hr. Guru bulan Agustus 13,981,750.00
31/8/2017 Hr. Tendik bulan Agustus 1,861,000.00

13,000,000.00 48,344,950.00
35,344,950.00
48,344,950.00 48,344,950.00
 Kepala Madrasah Keterangan BENDAHARA

Saldo Kas Rp 35,344,950.00

Drs. AMRU ROZIM MIFTAHUN NAJID, SE

BUKU KAS UMUM
BULAN : SEPTEMBER 2017
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah
12/9/2017 BOS Juli - Desember 2017 96,600,000.00 1/9/2017 Saldo Bulan Agustus 2017 35,344,950.00
12/9/2017 Guru Sertifikasi dan Impasing 2,015,000.00 8/9/2017 Transport pembina Pramuka 50,000.00
26/9/2017 Kontribusi Study Penelitian 16,900,000.00 11/9/2017 Transport KKM 40,000.00
11/9/2017 Kontribusi pramuka KKM 700,000.00
12/9/2017 Transport BOS 100,000.00
12/9/2017 Manajemen BOS 2,400,000.00
13/9/2017 Tinta Printer Epson 135,000.00
13/9/2017 Kamera Digital 1,700,000.00
14/9/2017 Transport KKM 40,000.00
14/9/2017 Lampu 120,000.00
16/9/2017 Foto Copy 695,000.00
16/9/2017 Tambahan tulis Ijazah 115,000.00
22/9/2017 Koran 2 bulan 200,000.00
24/9/2017 Transport KKM 2x 80,000.00
24/9/2019 Jenguk Kemah 150,000.00
26/7/2017 Biaya Study Penelitian 20,670,000.00
30/9/2017 Hr. Guru bulan September 13,650,000.00
30/9/2017 Hr. Tendik bulan Sepetember 741,000.00

115,515,000.00 76,930,950.00
38,584,050.00
115,515,000.00 115,515,000.00

Kepala Madrasah Keterangan BENDAHARA

 Saldo Kas Rp 38,584,050.00

Drs. AMRU ROZIM MIFTAHUN NAJID, SE

BUKU KAS UMUM

BULAN : OKTOBER 2017
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah
1/10/2017 Saldo bulan September 38,584,050.00 1/10/2017 Rokok dan Ngopi sopir 117,000.00
1/10/2017 Transport pembina pramuka 100,000.00
7/10/2017 Transport pembina pramuka Gresik 60,000.00
7//10/2017 Transport pembina pramuka KKM 50,000.00
11/8/2017 Nama dada 204,000.00
11/10/2017 Kartu Pelajar 153,000.00
11/10/2017 Katrid Hitam 210,000.00
15/10/2017 Transport seminar 50,000.00
16/10/2017 Transport MGMP 50,000.00
17/10/2017 Raker Operator 500,000.00
17/10/2017 Map Ijazah 942,000.00
18/10/2017 Uang Saku Operator 300,000.00
22/10/2017 Lombah hari santri 100,000.00
22/10/2017 Konsumsi rapat Intern 350,000.00
22/10/2017 Uang Mobil 1,350,000.00
22/10/2017 pulsa opoerator 100,000.00
23/10/2017 Permagres 1,765,000.00
31/10/2017 HR. Guru Bulan Oktober 14,024,250.00
31/10/2017 HR. Tendik Bulan Oktober 1,861,000.00
 38,584,050.00 22,286,250.00
16,297,800.00
38,584,050.00 38,584,050.00
Kepala Madrasah Keterangan BENDAHARA

Saldo Kas Rp 16,297,800.00

Drs. AMRU ROZIM MIFTAHUN NAJID, SE
BUKU KAS UMUM
BULAN : NOPEMBER 2017
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah
1/11/2017 Saldo bulan oktober 16,297,800.00 1/11/2017 Transport PIP 2x 80,000.00
3/11/2017 PIP Juli - Desember 2018 15,500,000.00 2/11/2017 Kepengurus 2,000,000.00
4/11/2017 Transport KKM 40,000.00
4/11/2017 Servis Printer 35,000.00
4/11/2017 Majalah Aula 250,000.00
7/11/2017 Koran 2 bulan 196,000.00
7/11/2017 Transport PIP 200,000.00
7/11/2017 Kegiatan OSIS 250,000.00
9/11/2017 Sosialisasi Narkoba 700,000.00
11/11/2017 Perwimanas 8,560,000.00
15/11/2017 Pendaftaran dan rapat TM 150,000.00
15/11/2017 Konsumsi rapat 450,000.00
24/11/2017 Transport Gresik 60,000.00
24/11/2017 Printer 1,000,000.00
24/11/2017 Alat prakarya 250,000.00
25/11/2017 Lombah cerdas cermat 390,000.00
27/11/2017 Lombah kebersihan 925,000.00
28/11/2017 Transport KKM 50,000.00
28/11/2017 Kertas piagam 55,000.00
29/11/2017 Rapat gabungan 50,000.00
 29/11/2017 Rapat KKM 50,000.00
29/11/2017 Iuran BOS 960,000.00
29/11/2017 Iuran PIP 150,000.00
29/11/2017 Pengesahan KTSP 200,000.00
29/11/2017 Konsumsi Istighosah 600,000.00
30/11/2017 HR. Guru bulan Nopember 13,484,500.00
30/11/2017 HR. Tendik bulan Nopember 741,000.00

31,797,800.00 31,876,500.00
78,700.00
31,797,800.00 31,876,500.00
Kepala Madrasah Keterangan BENDAHARA

Saldo Kas Rp 78,700.00

Drs. AMRU ROZIM MIFTAHUN NAJID, SE

BUKU KAS UMUM
BULAN : Desember 2017
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah
1/12/2017 Saldo Bulan Nopember 78,700.00
2/12/2017 Laporan PIP 60,000.00
3/12/2017 olimpiade Kimia 165,000.00
9/12/2017 Pengesahan KTSP 200,000.00
9/12/2017 Transport KKM 40,000.00
11/12/2017 Konsumsi Rapat 250,000.00
11/12/2017 Foto Copi 261,200.00
31/12/2017 HR. Guru bulan Desember 2017 13,952,000.00
31/12/2017 HR. Tendik bulan Desember 2017 2,081,000.00
 - 17,087,900.00
17,087,900.00
17,087,900.00 17,087,900.00

Kepala Madrasah Keterangan BENDAHARA

Saldo Kas Rp 17,087,900.00

Drs. AMRU ROZIM MIFTAHUN NAJID, SE

BUKU KAS UMUM

BULAN : Januari 2018
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah
Daftar Ulang dan Raport 2,015,000.00 1/1/2018 Saldo bulan Desember 17,087,900.00
Kontribusi UTS I 5,300,000.00 4/1/2018 ATK dan lain-lain Koperasi 3,120,000.00
Kontribusi Smt I 7,800,000.00 5/1/2018 Biaya kemah Tuban 1,450,000.00
5/1/2018 Reformasi OSIS 350,000.00
6/1/2018 Koran 2 bulan 200,000.00
9/1/2018 Monev Pengawas 200,000.00
10/1/2018 Transport pembina 150,000.00
10/1/2018 Transport Gresik 60,000.00
10/1/2018 Kertas dan MCB 327,000.00
11/1/2018 Koran 1 bulan 98,000.00
15/1/2018 Biaya penilaian Akhir Semester Ganjil 16,125,750.00
17/1/2018 Transport Gresik 70,000.00
22/1/2018 Konsumsi rapat 470,000.00
22/1/2018 Rekom simsarpras 50,000.00
22/1/2018 daftar olimpiade maarif 270,000.00
 25/1/2018 Raker kepala 560,000.00
31/1/2018 HR. Guru bulan januari 13,952,000.00
31/1/2018 HR. Tendik bulan 2018 741,000.00

15,115,000.00 55,281,650.00
40,166,650.00
55,281,650.00 55,281,650.00
Kepala Madrasah Keterangan BENDAHARA

Drs. AMRU ROZIM Saldo Kas Rp 40,166,650.00 MIFTAHUN NAJID, SE

BUKU KAS UMUM
BULAN : Pebruari 2018
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah
22/2/2018 Iuran guru TPP 6,657,800.00 1/2/2018 Saldo bulan Januari 2018 40,166,650.00
1/2/2018 Transport Kepala 200,000.00
1/2/2018 Foto Copy 146,200.00
1/2/2018 Peralatan olah raga 1,000,000.00
9/2/2018 Seragam KKM 650,000.00
9/2/2018 Kegiatan Harlah Osis 100,000.00
11/2/2018 Tumpeng Harlah 300,000.00
13/2/2018 Transport MGMP 200,000.00
18/2/2018 Konsumsi Rapat 50,000.00
 20/2/2018 Servis mix 50,000.00
20/2/2018 Servis genset 500,000.00
20/2/2018 perbaikan instalasi listrik 100,000.00
20/2/2018 keset 40,000.00
22/2/2018 Lab Komputer 66,677,000.00
22/2/2018 Transport MGMP 200,000.00
22/2/2018 Minyak Kayu Putih 20,000.00
27/2/2018 Lombah Cipta Puisi 335,000.00
27/8/2018 Transport MGMP 80,000.00
28/2/2018 Olimpiade Maarif 640,000.00
28/2/2018 Kertas CD 50,000.00
28/2/2018 Keset 125,000.00
28/2/2018 Pelajar Teladan 30,000.00
28/2/2018 Pelajar Teladan 350,000.00
28/2/2018 Harlah TPIU 437,000.00
28/2/2018 HR. Guru bulan pebruari 13,952,000.00
28/2/2018 HR. Tendik 2,081,000.00

6,657,800.00 128,479,850.00
121,822,050.00
128,479,850.00 128,479,850.00

Kepala Madrasah Keterangan BENDAHARA

Saldo Kas Rp 121,822,050.00

Drs. AMRU ROZIM MIFTAHUN NAJID, SE

BUKU KAS UMUM

BULAN : Maret 2018
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah
27/3/2018 BOS Januari - Juni 2018 94,500,000.00 1/3/2018 Saldo bulan Pebruari 121,822,050.00
8/3/2018 Transport MGMP 40,000.00
8/3/2018 Internet 600,000.00
21/3/2018 BOS 60,000.00
27/3/2018 Manajemen BOS 2,600,000.00
31/3/2018 HR. Guru bulan Maret 13,952,000.00
31/3/2018 HR. Tendik Bulan Maret 741,000.00

94,500,000.00 139,815,050.00
45,315,050.00
139,815,050.00 139,815,050.00
Kepala Madrasah Keterangan BENDAHARA

Saldo Kas Rp 45,315,050.00

Drs. AMRU ROZIM MIFTAHUN NAJID, SE

BUKU KAS UMUM
BULAN : April 2017
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah
1/4/2018 Saldo bulan Maret 45,315,050.00
1/4/2018 Muhadloroh Osis 100,000.00
1/4/2018 Lombah Puisi 200,000.00
7/4/2018 Konsumsi rapat Gabungan 120,000.00
10/4/2018 Slot Pintu 150,000.00
15/4/2018 Seminar Osis 60,000.00
16/4/2018 Koran 3 Bulan 360,000.00
18/4/2018 Iuran BOS 945,000.00
18/4/2018 KSM 1,380,000.00
18/4/2018 Teater 500,000.00
19/4/2018 Daftar KSM 300,000.00
19/4/2018 Verifikasi KSM 50,000.00
19/4/2018 Rapat KKM 50,000.00
21/4/2018 Bola 220,000.00
27/4/2018 TP. Link & Blootoot 235,000.00
30/4/2018 Workshop literasi 95,000.00
30/4/2018 Transport Workshop 75,000.00
30/4/2018 Iuran KKM Kabupaten 180,000.00
30/4/2018 Ta'ziyah 380,000.00
30/4/2018 Teamah Teater 100,000.00
30/4/2018 HR. Guru Bulan April 13,654,000.00
30/4/2018 HR. Tendik bulan April 2,081,000.00
- 66,550,050.00
66,550,050.00
66,550,050.00 66,550,050.00

Kepala Madrasah Keterangan BENDAHARA

Saldo Kas Rp 66,550,050.00

 Drs. AMRU ROZIM MIFTAHUN NAJID, SE

BUKU KAS UMUM

BULAN : Mei 2018
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah
1/5/2018 Saldo bulan April 66,550,050.00
2/5/2018 Teater 310,000.00
6/5/2018 Kertas 1 Box 225,000.00
6/5/2018 Pelaksanaan KSM 710,000.00
15/5/2018 Konsumsi Harian 5,600,000.00
15/5/2018 Administrasi Shofi 525,000.00
29/5/2018 ATK + Air Minum 3,120,000.00
31/5/2015 HR. Guru bulan Mei 12,125,000.00
31/5/2018 HR. Tendik bulan Mei 741,000.00

- 89,906,050.00
89,906,050.00
89,906,050.00 89,906,050.00

Kepala Madrasah Keterangan BENDAHARA

Saldo Kas Rp 89,906,050.00

 Drs. AMRU ROZIM MIFTAHUN NAJID, SE

BUKU KAS UMUM

BULAN : Juni 2018
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah
6/6/2018 Administrasi Tabungan 2,097,000.00 1/6/2018 Saldo Bulan Mei 89,906,050.00
6/6/2018 SPP 61,750,000.00 3/6/2018 Konsumsi rapat kenaikan kelas 540,000.00
6/6/2018 Atribut dan KTA 1,824,000.00 5/6/2018 Kegiatan pramuka 100,000.00
6/6/2018 Daftar Ulang II 1,605,000.00 6/6/2018 bingkisan hari raya 1,500,000.00
6/6/2018 Kontribusi UTS II 3,150,000.00 6/6/2018 buka bersama 500,000.00
6/6/2018 Kontribusi SMT II 4,650,000.00 6/6/2018 Foto Copi 135,700.00
6/6/2018 Kitab Mulok 1,090,000.00 6/6/2018 Biaya Kegiatan PTS dan PAT 13,863,450.00
6/6/2018 Dermawan 1,632,000.00 26/6/2018 Kado Shofi 500,000.00
6/6/2018 Tanggungan tahun lalu 9,371,500.00 30/6/2018 Transport Gresik & Kertas 200,000.00
30/6/2018 Tinta printer 62,000.00
30/6/2018 Internet bulan Peb - Juni 1,750,000.00
30/6/2018 HR Guru Bulan Juni 11,835,500.00
30/6/2018 Hr. Tendik bulan Juni 2,081,000.00
30/6/2018 Beasiswa Siswa Miskin dan Prestasi 8,750,000.00

87,169,500.00 131,723,700.00
44,554,200.00
87,169,500.00 131,723,700.00

Kepala Madrasah Keterangan BENDAHARA

 Saldo Kas Rp 44,554,200.00

Drs. AMRU ROZIM MIFTAHUN NAJID, SE

BUKU KAS UMUM

BULAN : Juli 2018
PENERIMAAN PENGELUARAN
No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah No. Bukt Tanggal Uraian Transaksi Jumlah
Kontribusi UN 72,000,000.00 1/6/2018 Saldo Bulan Juni 44,554,200.00
Detik - Detik UN (51 x 100000) 3,700,000.00 3/7/2018 Finger Print 1,700,000.00
3/7/2018 Printer Epson L565 3,675,000.00
3/7/2018 Transport Surabaya I 295,000.00
3/7/2018 Transport Surabaya II 413,000.00
10/7/2018 Transport Gresik + Rapat 306,000.00
12/7/2018 Raker Kepala 1,000,000.00
12/7/2018 Administrasi BOS 420,000.00
Biaya Ujian Akhir 51,666,100.00

75,700,000.00 104,029,300.00
28,329,300.00
104,029,300.00 104,029,300.00

Kepala Madrasah Keterangan BENDAHARA

Saldo Kas Rp 28,329,300.00

Drs. AMRU ROZIM MIFTAHUN NAJID, SE
 Tanggal Uraian Transaksi Jumlah
30/7/2017 Kontribusi siswa baru 2,485,000.00 1
5/8/2017 PIP Januari - Juni 2017 13,000,000.00 1.1
12/9/2017 BOS Juli - Desember 2017 96,600,000.00 1.2
12/9/2017 Guru Sertifikasi dan Impasing 2,015,000.00
26/9/2017 Kontribusi Study Penelitian 16,900,000.00
3/11/2017 PIP Juli - Desember 2018 15,500,000.00
Daftar Ulang dan Raport 2,015,000.00
Kontribusi UTS I 5,300,000.00
Kontribusi Smt I 7,800,000.00 1.3
22/2/2018 Iuran guru TPP 6,657,800.00
27/3/2018 BOS Januari - Juni 2018 94,500,000.00 2
6/6/2018 Administrasi Tabungan 2,097,000.00
6/6/2018 SPP 61,750,000.00
6/6/2018 Atribut dan KTA 1,824,000.00 3
6/6/2018 Daftar Ulang II 1,605,000.00
6/6/2018 Kontribusi UTS II 3,150,000.00
6/6/2018 Kontribusi SMT II 4,650,000.00 5
6/6/2018 Kitab Mulok 1,090,000.00
6/6/2018 Dermawan 1,632,000.00
6/6/2018 Tanggungan tahun lalu 5,371,500.00
Kontribusi UN 72,000,000.00
Detik - Detik UN (51 x 100000) 3,700,000.00
421,642,300.00
IURAN KOMITE
Sumbangan Pokok Pendidikan (SPP) 61,750,000.00
Kontribusi Ujian Semester (UTS & UAS)
Kontribusi UTS I 5,300,000.00
Kontribusi Smt I 7,800,000.00
Kontribusi UTS II 3,150,000.00
Kontribusi SMT II 4,650,000.00 20,900,000.00
Kontribusi UN 72,000,000.00
Kontribusi Study Penelitan
Kontribusi Study Penelitian 16,900,000.00
BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN
PIP Januari - Juni 2017 13,000,000.00 28,500,000.00
PIP Juli - Desember 2018 15,500,000.00
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
BOS Juli - Desember 2017 96,600,000.00
BOS Januari - Juni 2018 94,500,000.00 191,100,000.00
LAIN-LAIN
Kontribusi siswa baru 2,485,000.00
Guru Sertifikasi dan Impasing 2,015,000.00
Iuran guru TPP 6,657,800.00
Administrasi Tabungan 2,097,000.00
Atribut dan KTA 1,824,000.00
Daftar Ulang II 1,605,000.00
Kitab Mulok 1,090,000.00 3,620,000.00
Dermawan 1,632,000.00
Tanggungan tahun lalu 5,371,500.00
Detik - Detik UN (51 x 100000) 3,700,000.00
Daftar Ulang dan Raport 2,015,000.00
421,642,300.00
 Tanggal Uraian Transaksi Jumlah
15/7/2017 1.1
15/7/2017
17/7/2017
18/7/2017
30/7/2017
31/7/2017 Hr. Guru Bulan Juli 13,472,500.00
31/7/2017 Hr. Tendik Bulan Juli 741,000.00
5/8/2017
5/8/2017
5/8/2017
6/8/2017
6/8/2017
7/8/2017
8/8/2017
8/8/2017 1.2
11/8/2017
12/8/2017
12/8/2017
15/8/2017
20/8/2017
20/8/2017
20/8/2017
21/8/2017
21/8/2017
26/8/2017
27/8/2017
27/7/2017
27/8/2017
28/8/2017
29/8/2017 2
31/8/2017 2.1
31/7/2017 Hr. Guru bulan Agustus 13,981,750.00 2,1,1
31/8/2017 Hr. Tendik bulan Agustus 1,861,000.00
8/9/2017
11/9/2017

11/9/2017
12/9/2017
12/9/2017
13/9/2017
13/9/2017
14/9/2017
14/9/2017
16/9/2017
16/9/2017
22/9/2017
24/9/2017
24/9/2019
26/7/2017
30/9/2017 Hr. Guru bulan September 13,650,000.00
30/9/2017 Hr. Tendik bulan Sepetember 741,000.00
1/10/2017
1/10/2017
7/10/2017
7//10/2017
11/8/2017
11/10/2017
11/10/2017
15/10/2017
16/10/2017 2,1,3
17/10/2017
17/10/2017
18/10/2017
22/10/2017
22/10/2017
22/10/2017
22/10/2017
23/10/2017 2,1,6
31/10/2017 HR. Guru Bulan Oktober 14,024,250.00
31/10/2017 HR. Tendik Bulan Oktober 1,861,000.00
1/11/2017
2/11/2017
4/11/2017
4/11/2017
4/11/2017
7/11/2017
7/11/2017 2,1,7
7/11/2017

9/11/2017
11/11/2017
15/11/2017

15/11/2017 7
24/11/2017 7.1
24/11/2017
24/11/2017
25/11/2017
27/11/2017
28/11/2017
28/11/2017 7.2
29/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
29/11/2017

29/11/2017
30/11/2017 HR. Guru bulan Nopember 13,484,500.00
30/11/2017 HR. Tendik bulan Nopember 741,000.00
2/12/2017
3/12/2017
9/12/2017
9/12/2017
11/12/2017
11/12/2017
31/12/2017 HR. Guru bulan Desember 2017 13,952,000.00
31/12/2017 HR. Tendik bulan Desember 2017 2,081,000.00
4/1/2018
5/1/2018
5/1/2018 8

8.1
6/1/2018
9/1/2018
10/1/2018
10/1/2018 8.2
10/1/2018
11/1/2018
15/1/2018
17/1/2018
22/1/2018
22/1/2018
22/1/2018
25/1/2018
31/1/2018 HR. Guru bulan januari 13,952,000.00
31/1/2018 HR. Tendik bulan 2018 741,000.00
1/2/2018
1/2/2018
1/2/2018
9/2/2018 8.4
9/2/2018
11/2/2018
13/2/2018
18/2/2018
20/2/2018
20/2/2018
20/2/2018
20/2/2018
22/2/2018
22/2/2018
22/2/2018
27/2/2018
27/8/2018
28/2/2018
28/2/2018
28/2/2018 8.5
28/2/2018
28/2/2018
28/2/2018 8.6
28/2/2018 HR. Guru bulan pebruari 13,952,000.00
28/2/2018 HR. Tendik 2,081,000.00
8/3/2018
8/3/2018 8.7
21/3/2018
27/3/2018
31/3/2018 HR. Guru bulan Maret 13,952,000.00
31/3/2018 HR. Tendik Bulan Maret 741,000.00
1/4/2018
1/4/2018
7/4/2018
10/4/2018
15/4/2018
16/4/2018
18/4/2018
18/4/2018
18/4/2018
19/4/2018
19/4/2018
19/4/2018
21/4/2018
27/4/2018
30/4/2018
30/4/2018
30/4/2018
30/4/2018
30/4/2018
30/4/2018 HR. Guru Bulan April 13,654,000.00
30/4/2018 HR. Tendik bulan April 2,081,000.00
2/5/2018
6/5/2018
6/5/2018
15/5/2018
15/5/2018
29/5/2018
31/5/2015 HR. Guru bulan Mei 12,125,000.00
31/5/2018 HR. Tendik bulan Mei 741,000.00
3/6/2018
5/6/2018
6/6/2018
6/6/2018
6/6/2018
6/6/2018
26/6/2018
30/6/2018
30/6/2018
30/6/2018
30/6/2018 HR Guru Bulan Juni 11,835,500.00
30/6/2018 Hr. Tendik bulan Juni 2,081,000.00
30/6/2018
3/7/2018
3/7/2018
3/7/2018
3/7/2018
10/7/2018
12/7/2018
12/7/2018

178,527,500.00
(243,114,800.00)

453,971,600.00
32,329,300.00
Tenaga Pendidik 2.2
Hr. Guru Bulan Juli 13,472,500.00 2,2,1
Hr. Guru bulan Agustus 13,981,750.00
Hr. Guru bulan September 13,650,000.00
HR. Guru Bulan Oktober 14,024,250.00
HR. Guru bulan Nopember 13,484,500.00
HR. Guru bulan Desember 2017 13,952,000.00 2,2,2
HR. Guru bulan januari 13,952,000.00
HR. Guru bulan pebruari 13,952,000.00
HR. Guru bulan Maret 13,952,000.00
HR. Guru Bulan April 13,654,000.00
HR. Guru bulan Mei 12,125,000.00
HR Guru Bulan Juni 11,835,500.00
162,035,500.00 2.3
Tenaga Kependidikan 2,3,1
Hr. Tendik Bulan Juli 741,000.00
Hr. Tendik bulan Agustus 1,861,000.00
Hr. Tendik bulan Sepetember 741,000.00
HR. Tendik Bulan Oktober 1,861,000.00
HR. Tendik bulan Nopember 741,000.00
HR. Tendik bulan Desember 2017 2,081,000.00
HR. Tendik bulan 2018 741,000.00
HR. Tendik 2,081,000.00
HR. Tendik Bulan Maret 741,000.00 2,3,2
HR. Tendik bulan April 2,081,000.00
HR. Tendik bulan Mei 741,000.00
Hr. Tendik bulan Juni 2,081,000.00
16,492,000.00

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang
Biaya alat tulis & bahan habis pakai kantor
Buku Induk 150,000.00
Tinta Printer Epson 135,000.00
Lampu 120,000.00

Foto Copy 695,000.00 3

Tambahan tulis Ijazah 115,000.00 3.1
Rokok dan Ngopi sopir 117,000.00
Katrid Hitam 210,000.00
Kertas piagam 55,000.00 3.2
Pengesahan KTSP 200,000.00
Foto Copi 261,200.00
ATK dan lain-lain Koperasi 3,120,000.00
Kertas dan MCB 327,000.00
Foto Copy 146,200.00
keset 40,000.00
Minyak Kayu Putih 20,000.00
Kertas CD 50,000.00 3.4
Keset 125,000.00
Slot Pintu 150,000.00
Bola 220,000.00 4
TP. Link & Blootoot 235,000.00 4.1
Kertas 1 Box 225,000.00
ATK + Air Minum 3,120,000.00
Foto Copi 135,700.00
Tinta printer 62,000.00 4.3
Administrasi Shofi 525,000.00
10,559,100.00
Atribut Seragam, Raport, Kartu Pelajar 4.4
Ijazah 40,000.00
Ijazah (UAMBN) 40,000.00
Nama dada 204,000.00 5
Kartu Pelajar 153,000.00 5.1
Map Ijazah 942,000.00
1,379,000.00

Pengadaan buku koleksi Perpustakaan

Kitab Ushul Fiqih 645,000.00
Koran 2 bulan 200,000.00
Majalah Aula 250,000.00
Koran 2 bulan 196,000.00
Koran 2 bulan 200,000.00
Koran 1 bulan 98,000.00
Koran 3 Bulan 360,000.00
1,949,000.00
Pengadaan bahan habis pakai untuk KBM
Alat prakarya 250,000.00

Peralatan olah raga 1,000,000.00

1,250,000.00

Belanja Pengembangan Profesi 5.2

Biaya kegiatan Study banding
Raker Operator 500,000.00
Raker kepala 560,000.00
Raker Kepala 1,000,000.00
Uang Saku Operator 300,000.00
2,360,000.00
Biaya Kegiatan LP. Maarif NU KKM
Rapat KKM 100,000.00
Transport seminar 50,000.00
Transport MGMP 50,000.00
Monev Pengawas 200,000.00
Transport pembina 150,000.00
Transport Kepala 200,000.00
Seragam KKM 650,000.00
Rapat KKM 50,000.00
Transport KKM 50,000.00
Transport KKM 40,000.00 5.3
Transport MGMP 200,000.00
Transport MGMP 200,000.00
Transport MGMP 80,000.00
Transport MGMP 40,000.00
Workshop literasi 95,000.00 5.4
Transport Workshop 75,000.00
Iuran KKM Kabupaten 180,000.00
2,410,000.00

Belanja Lain-Lain
Konsumsi harian guru dan karyawan
(20000 x 30)
Konsumsi Harian 5,600,000.00

Konsumsi Rapat guru dan Staf TU

Konsumsi Rapat 450,000.00
konsumsi rapat RAPBM 200,000.00
Konsumsi Rapat 300,000.00 5.6
Konsumsi rapat Intern 350,000.00
Konsumsi rapat 450,000.00
Rapat gabungan 50,000.00 6
Konsumsi Rapat 50,000.00 6.1
Konsumsi rapat 470,000.00
Konsumsi rapat Gabungan 120,000.00 6.3
Konsumsi rapat kenaikan kelas 540,000.00
Konsumsi Istighosah 600,000.00
Konsumsi Rapat 250,000.00
3,830,000.00
Transport Radin
Transport Dukun 2x 80,000.00
Transport KKM 40,000.00
Transport KKM 40,000.00
Transport KKM 40,000.00
Transport KKM 2x 80,000.00
Transport KKM 40,000.00
Transport Gresik 60,000.00
Transport Gresik 60,000.00
Transport Gresik 70,000.00
Rapat KKM 50,000.00
Transport Gresik & Kertas 200,000.00
Transport Surabaya I 295,000.00
Transport Surabaya II 413,000.00
Transport Gresik + Rapat 306,000.00
 1,774,000.00
Kontribusi Pengurus (3000 x 130)
Kepengurus 2,000,000.00

THR Guru
bingkisan hari raya 1,500,000.00
buka bersama 500,000.00
2,000,000.00
Saldo Tahun 2016/2017
Saldo Tahun lalu 13,077,700.00
Belanja Daya & Jasa
Biaya Internet
Internet bulan Peb - Juni 1,750,000.00
pulsa opoerator 100,000.00
Internet 600,000.00
2,450,000.00
Biaya Listrik & Genset
Servis mix 50,000.00
Servis genset 500,000.00
perbaikan instalasi listrik 100,000.00
Kabel + Sekring 110,000.00
760,000.00

Biaya Pelaporan
Biaya kegiatan pengelolaan Dana BSM
Manajemen PIP 630,000.00
Transport PIP 175,000.00
Pengajuan PIP 40,000.00
Transport PIP 2x 80,000.00
Transport PIP 200,000.00
Iuran PIP 150,000.00
Laporan PIP 60,000.00
1,335,000.00
Biaya kegiatan pengelolaan Dana BOS
Pengajuan TFG 50,000.00
Transport BOS 250,000.00
Laporan TPP-TFG 60,000.00
Transport BOS 100,000.00
Manajemen BOS 2,400,000.00
Iuran BOS 960,000.00
Rekom simsarpras 50,000.00
BOS 60,000.00
Manajemen BOS 2,600,000.00
Administrasi BOS 420,000.00
Iuran BOS 945,000.00
7,895,000.00
Belanja Pengadaan & Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Biaya Pengadaan Laboratorium Komputer
Lab Komputer 66,677,000.00

Biaya pemeliharaan & Pengadaan alat-alat kantor dan RT

Kipas 450,000.00
Kamera Digital 1,700,000.00
Servis Printer 35,000.00
Printer 1,000,000.00
Finger Print 1,700,000.00
Printer Epson L565 3,675,000.00
 8,560,000.00
Perawatan Mobil
Uang Mobil 1,350,000.00

Belanja Keg. Pengembangan Mutu

Biaya UTS
Biaya penilaian Akhir Semester Ganjil 16,125,750.00
Biaya Kegiatan PTS dan PAT 13,863,450.00
29,989,200.00
Biaya Ujian Akhir Madrasah
Biaya Ujian Akhir 51,666,100.00

Bidang Pengembangan Kurikulum

Pengesahan KTSP 200,000.00

Belanja Kegiatan Kesiswaan

Biaya kegiatan lombah
Daftar gerak jalan 40,000.00
Topi Gerak Jalan 240,000.00
Biaya pelaksanaan gerak jalan 375,000.00
Lombah hari santri 100,000.00
Lombah cerdas cermat 390,000.00
Lombah kebersihan 925,000.00
olimpiade Kimia 165,000.00
daftar olimpiade maarif 270,000.00
Lombah Cipta Puisi 335,000.00
Olimpiade Maarif 640,000.00
Pelajar Teladan 30,000.00
Pelajar Teladan 350,000.00
Lombah Puisi 200,000.00
KSM 1,380,000.00
Daftar KSM 300,000.00
Verifikasi KSM 50,000.00
Pendaftaran dan rapat TM 150,000.00
Pelaksanaan KSM 710,000.00
6,650,000.00
Biaya kegiatan Pramuka
Transport Rapat Perwimanas 200,000.00
rapat pramuka 60,000.00
Iuran Pramuka Kwaran 220,000.00
Saka Bhakti Husada 100,000.00
Rapat Pramuka 50,000.00
Transport pembina Pramuka 50,000.00
Kontribusi pramuka KKM 700,000.00
Jenguk Kemah 150,000.00
Transport pembina pramuka 100,000.00
Transport pembina pramuka Gresik 60,000.00
Transport pembina pramuka KKM 50,000.00
Perwimanas 8,560,000.00
Biaya kemah Tuban 1,450,000.00
Kegiatan pramuka 100,000.00
Permagres 1,765,000.00
13,615,000.00
Biaya kegiatan Teater
Teater 500,000.00
Teamah Teater 100,000.00
Teater 310,000.00
910,000.00
Biaya PHBI & HBN Osis
Biaya PPDB dan MOS 2,491,000.00
Kegiatan OSIS 250,000.00
Reformasi OSIS 350,000.00
Kegiatan Harlah Osis 100,000.00
Tumpeng Harlah 300,000.00

Harlah TPIU 437,000.00

Muhadloroh Osis 100,000.00
Seminar Osis 60,000.00
Sosialisasi Narkoba 700,000.00
4,788,000.00

Study Penelitaian / Tour

Biaya Study Penelitian 20,670,000.00

Bantuan Beasiswa & Sosial

Beasiswa siswa berprestasi dan miskin
Beasiswa Siswa Miskin dan Prestasi 8,750,000.00
Dana Sosial (ta'ziya , bantuan musibah)
Ta'ziyah 110,000.00
Ta'ziyah 380,000.00
Kado Shofi 500,000.00
990,000.00
 REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN
MADRASAH ALIYAH IHYAUL ULUM CANGAAN
TAHUN PELAJARAN 2017/ 2018

NO URAIAN KEGIATAN MASUK KELUAR

A PEMASUKAN
1 IURAN KOMITE
1.1 Sumbangan Pokok Pendidikan (SPP) 61,750,000.00
1.2 Kontribusi Ujian Semester (UTS & UAS) 20,900,000.00
1.3 Kontribusi Ujian Akhir 72,000,000.00
1.4 Daftar ulang & raport 3,620,000.00
1.5 Kontribusi Study penelitian 16,900,000.00
2 BANTUAN KHUSUS SISWA MISKIN
2.1 BSM Kementerian Agama (Rp. 1.000.000 pertahun) 28,500,000.00
3 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
3.1 Bantuan Operasional Sekolah 191,100,000.00
5 LAIN-LAIN
5.1 Kontribusi siswa baru 2,485,000.00
5,2 Guru Sertifikasi dan Impasing 2,015,000.00
5.3 Iuran guru TPP 6,657,800.00
5,4 Administrasi Tabungan 2,097,000.00
5.5 Atribut dan KTA 1,824,000.00
5,6 Kitab Mulok 1,090,000.00
5.7 Dermawan 1,632,000.00
5,8 Tanggungan tahun lalu 9,371,500.00
5.9 Detik - Detik UN (51 x 100000) 3,700,000.00

PENGELUARAN
1 Belanja Pegawai
1.1 HR. Tenaga Pendidik 162,035,500.00
1.2 Tenaga Kependidikan & Pembina Ekstra 16,492,000.00
2 Belanja Barang dan Jasa
2.1 Belanja Barang
2.1.1 Biaya alat tulis & bahan habis pakai kantor 10,559,100.00
2,1,2 Atribut Seragam, Raport, Kartu Pelajar 1,379,000.00
2,1,3 Pengadaan buku koleksi Perpustakaan 1,949,000.00
2,1,4 Pengadaan bahan habis pakai untuk KBM 1,250,000.00
2.2 Belanja Daya & Jasa
2,2,1 Biaya Internet 2,450,000.00
2,2,2 Biaya Listrik & Genset 760,000.00
2.3 Biaya Pelaporan
 NO URAIAN KEGIATAN MASUK KELUAR

2,3,1 Biaya kegiatan pengelolaan Dana BSM 1,335,000.00

2,3,2 Biaya kegiatan pengelolaan Dana BOS & TFG 7,895,000.00
3 Belanja Pengadaan & Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
3.1 Biaya Pengadaan Laboratorium Komputer 66,677,000.00
3.2 Biaya pemeliharaan & Pengadaan alat-alat kantor dan RT 8,560,000.00
3.4 Perawatan Mobil 1,350,000.00
4 Belanja Keg. Pengembangan Mutu
4.1 Biaya UTS & UAS/ UKK 29,989,200.00
4.3 Biaya Ujian Akhir Madrasah 51,666,100.00
4.4 Bidang Pengembangan Kurikulum 200,000.00
5 Belanja Kegiatan Kesiswaan
5.1 Biaya kegiatan lombah 6,650,000.00
5.2 Biaya kegiatan Pramuka 13,615,000.00
5.3 Biaya kegiatan Teater 910,000.00
5.4 Biaya PHBI & HBN Osis 4,788,000.00
5.5 Biaya study penelitian 20,670,000.00
6 Bantuan Beasiswa & Sosial
6.1 Biaya Bea siswa miskin dan prestasi 8,750,000.00
6.2 Dana sosial 990,000.00
7 Belanja Pengembangan Profesi
7.1 Biaya kegiatan Raker 2,360,000.00
7.2 Biaya Kegiatan LP. Maarif NU KKM 2,410,000.00
8 Belanja Lain-Lain
8.1 Konsumsi harian guru dan karyawan 5,600,000.00
8.2 Konsumsi Rapat guru dan Staf TU 3,830,000.00
8.3 Transport Radin 1,774,000.00
8.4 Kontribusi Pengurus (3000 x 106) 2,000,000.00
8.5 THR Guru 2,000,000.00
8.6 Saldo Tahun 2017/2018 13,077,700.00
JUMLAH 425,642,300.00 453,971,600.00
SALDO 28,329,300.00
JUMLAH TOTAL 453,971,600.00 453,971,600.00

Cangaan, 26 Juli 2018

Kepala Madrasah Bendahara

Drs. AMRU ROZIM MIFTAHUN NAJID, SE