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C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

1 ACTIVOS 10632814499.35
11 Efectivo y equivalentes al efe 632511852.01
1105 CAJA 1976535
110501 Caja Principal 1556535
11050101 Caja Principal 1556535
110502 Cajas Menor 420000
11050201 CAJA MENOR DE ADMINISTRACION 0
11050202 Cajas Menor 420000
1110 BANCOS 460813804.39
111005 Cuenta Corriente bancaria 38061937.27
11100501 BANCO DE BOGOTA CTA 880 34524934.27
11100505 BANCO DE BOGOTA CTA 307 3536311
11100510 BANCO COLOMBIA CTA CTE 5535207 692
111006 Cuentas de ahorro 422751867.12
11100601 Bco Bta 232-16756-9 76588
11100603 Cta Bancolombia Nro. 553478972 183123824.27
11100604 Banconcolombian cuenta salud p 239551454.85
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 169721512.62
113210 Dep¢sitos en instituciones fin 169721512.62
11321001 BANCOLOMBIA AHORROS 5534019927 312849724.62
11321002 FONDO DE LA VIVIENDA CDT -143128212
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DER 19301030
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION 19301030
122415 Cuotas partes o de inter‚s so 19301030
12241501 COHAN 19301030
12241501 COHAN 890,985,122 14375258
13 CUENTAS POR COBRAR 1760920366.8
1319 PRESTACION DE SERVICIOS DE SAL 1641151681.37
131901 POS -EPS- No fact o fact x rad 231483299
13190101 POS -EPS- No fact o fact x rad 231483299
13190101 EPS SURA 800,088,702 38789374
13190101 SALUD TOTAL 800,130,907 7739499
13190101 CAFESALUD 800,140,949 2776913
13190101 EPS SANITAS 800,251,440 1141874
13190101 COOMEVA E.P.S. S.A. 805,000,427 11378694
13190101 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S 805,001,157 138617
13190101 CRUZ BLANCA 830,009,783 165699
13190101 SALUDVIDA EPS SA 830,074,184 130849
13190101 COLMEDICA E.P.S 830,113,831 0
13190101 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 119386431
13190101 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 49835349
131902 POS -EPS facturacion radicada 645345504.36
13190201 POS -EPS facturacion radicada 645345504.36
13190201 EPS SURA 800,088,702 46452827
13190201 SALUD TOTAL 800,130,907 30580229
13190201 CAFESALUD 800,140,949 50332213.07
13190201 E.P.S. SALUDCOOP 800,250,119 -3
13190201 EPS SANITAS 800,251,440 3458980
13190201 COOMEVA E.P.S. S.A. 805,000,427 240638505.6
13190201 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S 805,001,157 609591
13190201 CRUZ BLANCA 830,009,783 3287101.69
13190201 SALUDVIDA EPS SA 830,074,184 490505

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C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

13190201 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 182007612
13190201 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 87487943
131903 POSS-EPS No facturadoo fact x 18085838
13190301 POSS-EPS No facturadoo fact x 18085838
13190301 EPS SURA 800,088,702 1765822
13190301 SALUD TOTAL 800,130,907 2237315
13190301 CAFESALUD 800,140,949 629948
13190301 COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA 800,249,241 0
13190301 COOMEVA E.P.S. S.A. 805,000,427 178377
13190301 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA 806,008,394 169756
13190301 EMDISALUD EPS SUBSIDIADO 811,004,055 161000
13190301 ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLI 814,000,337 741627
13190301 ASMET SALUD EPSS 817,000,248 78472
13190301 ENTIDAD COOPERATIVA DE SALUD E 832,000,760 0
13190301 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 890,102,044 92000
13190301 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 891,080,005 0
13190301 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 903084
13190301 CAPITAL SALUD 900,298,372 0
13190301 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 11128437
131904 POSS-EPS facturacion radicada 89175860.41
13190401 POSS-EPS facturacion radicada 89175860.41
13190401 CAPRECOM ARS 89,999,026 -1945629.88
13190401 EPS SURA 800,088,702 2517130
13190401 SALUD TOTAL 800,130,907 4754105
13190401 CAFESALUD 800,140,949 1202863.21
13190401 COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA 800,249,241 2325365
13190401 EPS SANITAS 800,251,440 3920
13190401 COOPERATIVA DE SALUD COMUNITAR 804,002,105 934190
13190401 COOMEVA E.P.S. S.A. 805,000,427 6084564
13190401 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA 806,008,394 0
13190401 EMDISALUD EPS SUBSIDIADO 811,004,055 0
13190401 ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLI 814,000,337 0
13190401 ASMET SALUD EPSS 817,000,248 256567
13190401 ENTIDAD COOPERATIVA DE SALUD E 832,000,760 336817
13190401 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 890,102,044 0
13190401 E.P.S. CAPRECOM 899,999,026 1945629.88
13190401 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 677175
13190401 CAPITAL SALUD 900,298,372 584528
13190401 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 69498636.2
131906 Empresas de medicina prepagada 89500
13190601 Empresas de medicina prepagada 89500
13190601 COLOMBIANA DE ASISTENCIA 900,015,278 89500
131908 IPS Privadas -No fact o pendie 0
13190801 IPS Privadas -No fact o pendie 0
13190801 AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGA 900,640,334 0
131909 SERVICIOS DE SALUD POR IPS PRI 55392
13190901 Servicios de salud por IPS pri 55392
13190901 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 890,980,040 55392
131913 Compa¤ias aseguradoras factura 7265290
13191301 Compa¤ias aseguradoras factura 7265290
13191301 SEGUROS DE VIDA LA EQUIDAD 830,008,686 887697
13191301 MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S 830,054,904 48402

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13191301 SEGUROS COLPATRIA 860,002,184 95900
13191301 CIA.DE SEGUROS BOLIVAR SA. 860,002,503 24997
13191301 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A 860,009,174 242052
13191301 POSITIVA COMPA¥IA DE SEGUROS 860,011,153 5210718
13191301 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM 860,524,654 632166
13191301 SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. 890,903,790 123358
131914 Entidades con r‚gimen especial 3183506
13191401 Entidades con r‚gimen especial 3183506
13191401 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 800,050,068 1995882
13191401 SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA 811,032,059 414104
13191401 DISPENSARIO MEDICO CUARTA BRIG 830,039,670 166277
13191401 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 890,904,996 547117
13191401 UNIVERSIDAD NACIONAL 899,999,063 60126
131915 Entidades con r‚gimen especial 11687848.7
13191501 Entidades con r‚gimen especial 11687848.7
13191501 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 800,050,068 4407817.7
13191501 SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA 811,032,059 3692725
13191501 DISPENSARIO MEDICO CUARTA BRIG 830,039,670 2875038
13191501 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 890,904,996 711795
13191501 UNIVERSIDAD NACIONAL 899,999,063 473
131916 Servicios de salud - particula -27900
13191601 Servicios de salud - particula -27900
13191601 COLOMBIANA DE ASISTENCIA 900,015,278 -27900
131917 SOAT - compa¤¡as de seguros No 14169384
13191701 SOAT - compa¤¡as de seguros No 14169384
13191701 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR 860,002,180 0
13191701 SEGUROS COLPATRIA 860,002,184 113208
13191701 LA PREVISORA S.A. 860,002,400 563761
13191701 QBE SEGUROS S.A. 860,002,534 1660572
13191701 SEGUROS DEL ESTADO 860,009,578 5348370
13191701 LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O 860,028,415 234882
13191701 MUNDIAL DE SEGUROS 860,037,013 2766142
13191701 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM 860,524,654 112405
13191701 COMPA¥IA SURAMERICANA DE SEGUR 890,903,407 2469053
13191701 SEGUROS MAPFRE 891,700,037 439771
13191701 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERA 900,200,435 461220
131918 SOAT -compa¤ias de seguros de 36305641
13191801 SOAT -compa¤ias de seguros de 36350641
13191801 CONSORCIO FIDUCIARIO - FOSYGA 830,001,997 3278320
13191801 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR 860,002,180 1601914
13191801 SEGUROS COLPATRIA 860,002,184 945325
13191801 LA PREVISORA S.A. 860,002,400 3609437
13191801 QBE SEGUROS S.A. 860,002,534 3386350
13191801 SEGUROS DEL ESTADO 860,009,578 5350338
13191801 LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O 860,028,415 324851
13191801 MUNDIAL DE SEGUROS 860,037,013 8772015
13191801 LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA 860,039,988 1561840
13191801 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM 860,524,654 0
13191801 COMPA¥IA SURAMERICANA DE SEGUR 890,903,407 4827896
13191801 SEGUROS MAPFRE 891,700,037 0
13191801 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERA 900,200,435 2692355
13191802 Baja por politica -45000

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:35
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C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

13191802 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -45000
131919 Salud p£blica - No fact o por 344449984
13191901 Salud p£blica - No fact o por 344449984
13191901 MUNICIPIO DE COPACABANA 890,980,767 344449984
131920 Salud p£blica - facturacion ra 210343663
13192001 Salud p£blica - facturacion ra 210343663
13192001 MUNICIPIO DE COPACABANA 890,980,767 210343663
131921 PNA - No fact o facturado pend 814044
13192101 PNA - No fact o facturado pend 814044
13192101 FAMISANAR EPS 830,003,564 0
13192101 MUNICIPIO DE MEDELLIN 890,905,211 814044
13192101 MUNICIPIO DE BELLO 890,980,112 -114857
13192101 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR 890,980,330 0
13192101 MUNICIPIO DE COPACABANA 890,980,767 114857
131922 PNA facturaci¢n radicada 568199
13192201 PNA facturaci¢n radicada 568199
13192201 MUNICIPIO DE MEDELLIN 890,905,211 381289
13192201 MUNICIPIO DE ITAGUI 890,980,093 186910
131923 ARL No fact o facturado pendie 9607374
13192301 ARL No fact o facturado pendie 9607374
13192301 A.R.P COLMENA 800,226,175 0
13192301 A.R.P SURA SEGUROS DE RIESGOS 800,256,161 6015787
13192301 SEGUROS DE VIDA LA EQUIDAD 830,008,686 206631
13192301 A.R.P. COLPATRIA 860,002,183 827267
13192301 CIA.DE SEGUROS BOLIVAR SA. 860,002,503 556640
13192301 LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. 860,008,645 461644
13192301 POSITIVA COMPA¥IA DE SEGUROS 860,011,153 1539405
13192301 SEGUROS MAPFRE 891,700,037 0
131924 Riesgos profesionales -ARP fac 17017343.9
13192401 Riesgos profesionales -ARP fac 17017343.9
13192401 A.R.P COLMENA 800,226,175 461833.9
13192401 A.R.P SURA SEGUROS DE RIESGOS 800,256,161 9167412
13192401 SEGUROS DE VIDA LA EQUIDAD 830,008,686 1077631
13192401 A.R.P. COLPATRIA 860,002,183 1362978
13192401 CIA.DE SEGUROS BOLIVAR SA. 860,002,503 1335904
13192401 LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. 860,008,645 1208733
13192401 POSITIVA COMPA¥IA DE SEGUROS 860,011,153 2402852
131990 OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVI 1531910
13199001 Otras cuentas por pagar servic 1531910
13199001 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 1531910
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 20919883
138426 Pago Por cuenta de terceros 0
13842601 Pago Por cuenta de terceros 0
13842601 GUZMAN GIL VICTOR DANIEL 98,707,182 0
138432 Responsabilidadles Fiscales 20919883
13843201 Responsabilidadles Fiscales 20919883
13843201 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA 800,176,089 20919883
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL 157495606.43
138509 Prestaci¢n de servicios de sal 157495606.43
13850902 POS -EPS facturacion dificil c 115508107.23
13850902 EPS SURA 800,088,702 -219305
13850902 SALUD TOTAL 800,130,907 6722232

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:35
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C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

13850902 CAFESALUD 800,140,949 16658420.23
13850902 E.P.S. SALUDCOOP 800,250,119 44666442
13850902 EPS SANITAS 800,251,440 1368873
13850902 COOMEVA E.P.S. S.A. 805,000,427 96175768
13850902 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S 805,001,157 1104701
13850902 HUMANAS VIVIR S.A. E.P.S. 830,006,404 -199669
13850902 CRUZ BLANCA 830,009,783 -291027
13850902 SALUDVIDA EPS SA 830,074,184 -2447991
13850902 COLMEDICA E.P.S 830,113,831 -1408681
13850902 INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIA 860,013,816 -19949279
13850902 COMFENALCO 890,900,842 -23254290
13850902 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 45000
13850902 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 -12667699
13850902 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 9204612
13850904 POSS-EPS facturacion dificil c 17325740
13850904 CAPRECOM ARS 89,999,026 1859381
13850904 SALUD TOTAL 800,130,907 3344932
13850904 CAFESALUD 800,140,949 641904
13850904 COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA 800,249,241 1085277
13850904 E.P.S. SALUDCOOP 800,250,119 2054853
13850904 EPS SANITAS 800,251,440 20012
13850904 COOPERATIVA DE SALUD COMUNITAR 804,002,105 799650
13850904 COOMEVA E.P.S. S.A. 805,000,427 3796744
13850904 CALISALUD EPS SUBSIDIADO 805,004,565 -213230
13850904 EMDISALUD EPS SUBSIDIADO 811,004,055 925688
13850904 ASMET SALUD EPSS 812,002,376 147387
13850904 ASMET SALUD EPSS 817,000,248 310620
13850904 ENTIDAD COOPERATIVA DE SALUD E 832,000,760 -213518
13850904 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 890,102,044 663844
13850904 COMFENALCO 890,900,842 -54184828
13850904 E.P.S. CAPRECOM 899,999,026 38952524
13850904 CAPITAL SALUD 900,298,372 78992
13850904 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 17255508
13850910 Ips Publicas de dificil cobro 179200
13850910 E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 890,980,727 179200
13850913 Compa¤ias aseguradoras factura 1855534
13850913 SEGUROS DE VIDA LA EQUIDAD 830,008,686 1026843
13850913 POSITIVA COMPA¥IA DE SEGUROS 860,011,153 324586
13850913 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM 860,524,654 504105
13850915 Entidades con r‚gimen especial -373984
13850915 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 800,050,068 -5738308
13850915 SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA 811,032,059 4579165
13850915 DISPENSARIO MEDICO CUARTA BRIG 830,039,670 370817
13850915 ORGANIZACION CLINICA DEL NORTE 890,102,768 414108
13850915 UNIVERSIDAD NACIONAL 899,999,063 234
13850916 Servicios de salud - particula 34700
13850916 COLOMBIANA DE ASISTENCIA 900,015,278 34700
13850918 SOAT -compa¤ias de seguros de 18754080
13850918 CONSORCIO FIDUCIARIO - FOSYGA 830,001,997 11499592
13850918 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR 860,002,180 49800
13850918 SEGUROS COLPATRIA 860,002,184 428220
13850918 LA PREVISORA S.A. 860,002,400 -93700

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C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

13850918 QBE SEGUROS S.A. 860,002,534 925188
13850918 SEGUROS DEL ESTADO 860,009,578 -69500
13850918 MUNDIAL DE SEGUROS 860,037,013 1446181
13850918 LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA 860,039,988 37810
13850918 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM 860,524,654 116166
13850918 COMPA¥IA SURAMERICANA DE SEGUR 890,903,407 745852
13850918 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERA 900,200,435 3668471
13850922 PNA facturaci¢n dificil cobro 967720
13850922 MUNICIPIO DE ITAGUI 890,980,093 905040
13850922 MUNICIPIO DE BELLO 890,980,112 62680
13850924 Riesgos profesionales -ARP fac 3244509.2
13850924 A.R.P COLMENA 800,226,175 513663
13850924 A.R.P SURA SEGUROS DE RIESGOS 800,256,161 2385264
13850924 SEGUROS DE VIDA LA EQUIDAD 830,008,686 254700
13850924 MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S 830,054,904 21115.2
13850924 A.R.P. COLPATRIA 860,002,183 -45300
13850924 POSITIVA COMPA¥IA DE SEGUROS 860,011,153 0
13850924 SEGUROS DE VIDA ALFA SA. 860,503,617 115067
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS -58646804
138609 Deterioro de Prestaci¢n de Ser -58646804
13860901 Deterioro de Prestaci¢n de Ser -58646804
15 INVENTARIOS 46670413
1514 MATERIALES PARA LA PRESTACIÓN 46670413
151403 Medicamentos 28882204
15140301 Compra de medicamentos 0
15140301 DISTRIBUCIONES MEDIFE S.A.S. 811,011,426 0
15140301 CRYOGAS 860,013,704 0
15140301 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890,900,286 0
15140301 COHAN 890,985,122 0
15140301 DISDROBLAN S.A. 900,082,687 0
15140302 Salida de Medicamentos inventa 0
15140302 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
15140303 Cuenta de cierre de medicament 28882204
15140303 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 28882204
151404 Materiales m‚dico - quir£rgico 16071905
15140401 Compra de MMQ 0
15140401 DISTRIBUCIONES MEDIFE S.A.S. 811,011,426 0
15140401 ALDENTAL S.A. 890,912,872 0
15140401 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
15140401 COHAN 890,985,122 0
15140401 HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A. 900,101,759 0
15140401 MERCASALUD SUR S.A.S 900,438,878 0
15140403 Cuenta de cierre dispositivos 16071905
15140403 CUANTIAS MENORES 222,222,222 0
15140403 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 16071905
151405 Materiales reactivos y de labo 3496758
15140501 Compra de materiales de labora 0
15140501 MERCASALUD SUR S.A.S 900,438,878 0
15140503 Cuenta de cierre material de l 3496758
15140503 CUANTIAS MENORES 222,222,222 0
15140503 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 3496758
151406 MATERIALES ODONTOLOGICOS 8851368

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C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

15140601 Compra de Material de odontolo 0
15140601 ALDENTAL S.A. 890,912,872 0
15140603 Cuenta de cierre material de o 8851368
15140603 CUANTIAS MENORES 222,222,222 0
15140603 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 8851368
151408 VIVERES Y RANCHOS 0
15140802 INSUMOS DE CAFETERIA CUENTA DE 0
15140802 CUANTIAS MENORES 222,222,222 0
151409 REPUESTOS 55715
15140901 MATERIAL MANTENIMIENTO 0
15140901 CALLE CASTILLO JORGE LEON 71,622,487 0
15140901 HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A. 900,101,759 0
15140901 CAMPEROS Y COLECTIVOS 900,425,870 0
15140903 INSUMOS DE MANTENIMIENTO CUENT 55715
15140903 CUANTIAS MENORES 222,222,222 0
15140903 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 55715
151417 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ASEO 0
15141701 ELEMENTOS DE ASEO 0
15141701 HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A. 900,101,759 0
15141701 DISTRIBIENES TOTALES S.A.S 900,377,834 0
15141701 MERCASALUD SUR S.A.S 900,438,878 0
151490 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS -10687537
15149003 INSUMOS PAPELERIA Y UTILES CUE -10687537
15149003 RAVE BETANCUR LINA JOHANA 34,002,079 0
15149003 CUANTIAS MENORES 222,222,222 0
15149003 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890,900,286 0
15149003 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -10687537
15149003 DISTRIBIENES TOTALES S.A.S 900,377,834 0
15149003 GALLEGO OSPINA MARIA ELENA 1,047,964,973 0
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7864567241.11
1605 TERRENOS 2444520000
160501 URBANOS 2444520000
16050101 URBANOS 2444520000
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 34573684
163501 MAQUINARIA Y EQUIPO 34573684
16350101 BIENES Y SERVICIOS DE BODEGA 129861285
16350101 CNT SISTEMAS DE INFORMACION S. 800,031,148 22626675
16350101 HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A. 900,101,759 21872032
16350101 DISTRIBIENES TOTALES S.A.S 900,377,834 4811480
16350101 SILLAS Y PUPITRES DE COLOMBIA 900,437,894 30798000
16350101 MERCASALUD SUR S.A.S 900,438,878 15857200
16350101 SPFTWAREONE COLOMBIA S.A.S 900,478,383 33895898
16350103 SALIDA DE BIENES DE BODEGA -95287601
16350103 CUANTIAS MENORES 222,222,222 -95287601
1640 EDIFICACIONES 5495035000
164001 EDIFICIOS Y CASAS 5479800000
16400101 EDIFICIOS Y CASAS 5479800000
164024 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 15235000
16402401 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 15235000
1645 PLANTAS 37000000
164501 PLANTAS DE GENERACION 37000000
16450101 PLANTAS DE GENERACION 37000000

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C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO 280223407
166002 EQUIPO DE LABORATORIO 50914741
16600201 EQUIPO DE LABORATORIO 50914741
166003 EQUIPO DE URGENCIAS 58116178
16600301 EQUIPO DE URGENCIAS 58116178
166005 EQUIPO DE HOSPITALIZACION 9137128
16600501 EQUIPO DE HOSPITALIZACION 9137128
166006 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS D 114872382
16600601 EQUIPO DE QUIROFANOS Y SALAS D 114872382
166007 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 8852344
16600701 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 8852344
166009 EQUIPOS DE SERVICIO AMBULATORI 38330634
16600901 EQUIPOS DE SERVICIO AMBULATORI 38330634
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE O 175299002
166501 MUEBLES Y ENSERES 14764788
16650101 MUEBLES Y ENSERES 14764788
166502 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA 160534214
16650201 EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA 160534214
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMP 156168942
167001 EQUIPO DE COMUNICACION 29090326
16700101 EQUIPO DE COMUNICACION 29090326
167002 EQUIPO DE COMPUTACION 125378183
16700201 EQUIPO DE COMPUTACION 125378183
167005 EQUIPOS RADARES 1700433
16700501 EQUIPOS RADARES 1700433
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE- TRACCION 502774000
167502 TERRESTRE 502774000
16750201 EQ TRANSPORTE AMBULANCIA 502774000
1680 EQUIPOS DE COMEDOR- COCINA DES -1903619
168002 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAUR -1903619
16800201 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAUR -1903619
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -1259123174.89
168501 EDIFICACIONES -59845259
16850101 EDIFICACIONES -59845259
168502 PLANTA DUCTOS Y TUNELES -41422567
16850201 PLANTA DUCTOS Y TUNELES -41422567
168504 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUI -1424375
16850401 Depreciacion maquinaria y equi -1424375
16850401 CUANTIAS MENORES 222,222,222 -1424375
168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO -348348805.44
16850501 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO -348348805.44
168506 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE -151106171.21
16850601 MUEBLES Y ENSERES Y EQUIPO DE -151106171.21
168507 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUN -333596772.24
16850701 EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUN -333596772.24
168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE -TRACCIO -318004800
16850801 EQUIPOS DE TRANSPORTE -TRACCIO -318004800
168509 EQUIPOS DE COMEDOR -COCINA -DE -5374425
16850901 EQUIPOS DE COMEDOR -COCINA -DE -5374425
19 OTROS ACTIVOS 308843596.43
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 286173494.43
190501 SEGUROS 0

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C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

19050101 SEGUROS 0
19050101 J. HUMBERTO GOMEZ Y CIA LTDA. 800,027,694 0
190511 SUELDOS Y SALARIOS 182343982.83
19051101 SUELDOS Y SALARIOS 182343982.83
19051101 PROTECCION CESANTIAS 800,138,188 115812116
19051101 COLFONDOS FONDO DE CESANTIAS 800,198,644 55440205.43
19051101 FONDO NACIONAL DEL AHORRO 899,999,284 11091661.4
190512 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 103829511.6
19051201 Salud 37573149
19051201 EPS SURA 800,088,702 5576000
19051201 SALUD TOTAL 800,130,907 5000000
19051201 CAFESALUD 800,140,949 2014707
19051201 E.P.S. SALUDCOOP 800,250,119 1891863
19051201 EPS SANITAS 800,251,440 3920675
19051201 COOMEVA E.P.S. S.A. 805,000,427 14161996
19051201 COLPATRIA SALUD 860,512,237 103250
19051201 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 4904658
19051202 Pension 57268481.9
19051202 PORVENIR PENSIONES 800,066,247 14484419
19051202 PORVENIR 800,224,808 0.4
19051202 COLFONDOS 800,227,940 18373781
19051202 PROTECCION S.A. PENSIONES 800,229,739 3433341.5
19051202 COLPENSIONES 900,336,004 20976940
19051204 A.R.L 8987880.7
19051204 A.R.P COLMENA 800,226,175 8987880.7
1910 Materiales -43711
191026 Material de mantenimiento -43711
19102605 Material mantto -43711
1960 Material didactico 1385000
196007 Material didactico 1385000
19600701 Material didactico 1385000
1970 INTANGIBLES 154765403
197007 LICENCIAS 154765403
19700701 LICENCIAS 154765403
19700701 CNT SISTEMAS DE INFORMACION S. 800,031,148 45253350
19700701 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 75616155
19700701 SPFTWAREONE COLOMBIA S.A.S 900,478,383 33895898
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTA -133436590
197507 LICENCIAS -133436590
19750701 LICENCIAS -133436590
19750701 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -71198320
2 PASIVOS -4665014511.76
23 PRESTAMOS POR PAGAR -16664663
2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORT -16664663
231304 Creditos Transitorios -16664663
23130401 Creditos transitorios de tesor -16664663
23130401 BANCOLOMBIA 890,903,938 -16664663
24 CUENTAS POR PAGAR -2989811572
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVIC -548439884
240101 BIENES Y SERVICIOS -548439884
24010101 BIENES Y SERVICIOS -548439884
24010101 CORREA YEPES IVAN DARIO 8,319,825 -1044225

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C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

24010101 MARIN CADAVID JOSE ALFONSO 15,500,673 0
24010101 PIEDRAHITA AGUDELO WILSON DE J 15,505,162 -2762420
24010101 MU¥OZ JIMENEZ JUAN CARLOS 15,508,894 -2295240
24010101 RAVE BETANCUR LINA JOHANA 34,002,079 -2835840
24010101 ARBELAEZ BRAVO VICTORIA ELENA 42,885,295 -245500
24010101 ROJAS CATA¥O OMAR ALEJANDRO 70,327,361 -953700
24010101 MORENO PEREA IVAN DARIO 71,373,552 -6104448
24010101 CALLE CASTILLO JORGE LEON 71,622,487 -8091168
24010101 BRAN PIMIENTA BAIRON DE J 71,669,114 -547680
24010101 GIRALDO MONTOYA OSCAR JULIAN 98,529,737 -3080563
24010101 DISTRIBUCIONES MEDIFE S.A.S. 811,011,426 -50308818
24010101 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 811,021,449 -1119830
24010101 GRUPO S. Y. C.S.A.S 811,031,728 -2586144
24010101 CRYOGAS 860,013,704 -14611765
24010101 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890,900,286 0
24010101 ALDENTAL S.A. 890,912,872 -10940002
24010101 MIRO SEGURIDAD LTDA 890,932,539 -17718971
24010101 COHAN 890,985,122 -137493391
24010101 DISPROMEDICS LIMITADA 900,070,972 -1798784
24010101 DISDROBLAN S.A. 900,082,687 -70579710
24010101 HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A. 900,101,759 -41652470
24010101 INVERSIONES MONTOYA PINEDA S.A 900,149,480 -7515718
24010101 PAPELERIA Y MAS LA ALPUJARRA 900,297,567 -13958770
24010101 PROEXTINSEG S.A.S 900,368,704 -4800951
24010101 OMICROM S.A.S 900,376,509 -332640
24010101 DISTRIBIENES TOTALES S.A.S 900,377,834 -16724545
24010101 LA CASA DEL DIDACTICO Y TECNOL 900,409,231 -39480072
24010101 CAMPEROS Y COLECTIVOS 900,425,870 -2084756
24010101 ARS SOLUCIONES S.A.S 900,426,879 -550176
24010101 MERCASALUD SUR S.A.S 900,438,878 -79647875
24010101 BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A. 900,448,985 0
24010101 LATAS RINES Y ACCESORIOS 2000 900,493,188 -2475370
24010101 CUERVO GARZON JESSICA NATHALIA 1,035,421,469 0
24010101 GALLEGO OSPINA MARIA ELENA 1,047,964,973 -4098342
2407 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS -465047344
240722 ESTAMPILLAS -465047344
24072202 ESTAMPILLAS PROHOSPITAL -50295673
24072202 MONTOYA CORREA LUIS ALFONSO 15,500,367 0
24072202 MARIN CADAVID JOSE ALFONSO 15,500,673 0
24072202 RAVE BETANCUR LINA JOHANA 34,002,079 0
24072202 PEREZ NOGUERA ELIZABETH 42,691,836 0
24072202 CARDONA GIL NATALIA 43,164,236 0
24072202 ALVAREZ ARANGO CATALINA 43,610,758 0
24072202 CALLE CASTILLO JORGE LEON 71,622,487 0
24072202 GIRALDO MONTOYA OSCAR JULIAN 98,529,737 0
24072202 DISTRIBUCIONES MEDIFE S.A.S. 811,011,426 0
24072202 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 811,021,449 0
24072202 BIOTECNICA S.A.S 811,033,344 0
24072202 CRYOGAS 860,013,704 0
24072202 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890,900,286 0
24072202 ALDENTAL S.A. 890,912,872 0
24072202 MUNICIPIO DE COPACABANA 890,980,767 -50295673

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C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

24072202 COHAN 890,985,122 0
24072202 DISDROBLAN S.A. 900,082,687 0
24072202 HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A. 900,101,759 0
24072202 INVERSIONES MONTOYA PINEDA S.A 900,149,480 0
24072202 DIGTAL IMPORT MEDELLIN S,A,S 900,303,462 0
24072202 DISTRIBIENES TOTALES S.A.S 900,377,834 0
24072202 CAMPEROS Y COLECTIVOS 900,425,870 0
24072202 MERCASALUD SUR S.A.S 900,438,878 0
24072202 LABORATORIO CLINICO CENTRAL DE 900,752,752 0
24072202 SINDICATO DE SERVIDORES DE LA 900,907,231 0
24072202 CASTRILLON GONZALEZ LILIA MARC 1,020,426,538 0
24072202 GALLEGO OSPINA MARIA ELENA 1,047,964,973 0
24072202 BOLIVAR CASTA¥O MARIA CATALINA 1,128,267,201 0
24072203 ESTAMPILLA B.DEL ADULTO MAYOR -292414284
24072203 MONTOYA CORREA LUIS ALFONSO 15,500,367 0
24072203 MARIN CADAVID JOSE ALFONSO 15,500,673 0
24072203 RAVE BETANCUR LINA JOHANA 34,002,079 0
24072203 PEREZ NOGUERA ELIZABETH 42,691,836 0
24072203 CARDONA GIL NATALIA 43,164,236 0
24072203 ALVAREZ ARANGO CATALINA 43,610,758 0
24072203 CALLE CASTILLO JORGE LEON 71,622,487 0
24072203 GIRALDO MONTOYA OSCAR JULIAN 98,529,737 0
24072203 DISTRIBUCIONES MEDIFE S.A.S. 811,011,426 0
24072203 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 811,021,449 0
24072203 BIOTECNICA S.A.S 811,033,344 0
24072203 CRYOGAS 860,013,704 0
24072203 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890,900,286 -292414284
24072203 ALDENTAL S.A. 890,912,872 0
24072203 COHAN 890,985,122 0
24072203 DISDROBLAN S.A. 900,082,687 0
24072203 HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A. 900,101,759 0
24072203 INVERSIONES MONTOYA PINEDA S.A 900,149,480 0
24072203 DIGTAL IMPORT MEDELLIN S,A,S 900,303,462 0
24072203 DISTRIBIENES TOTALES S.A.S 900,377,834 0
24072203 CAMPEROS Y COLECTIVOS 900,425,870 0
24072203 MERCASALUD SUR S.A.S 900,438,878 0
24072203 LABORATORIO CLINICO CENTRAL DE 900,752,752 0
24072203 SINDICATO DE SERVIDORES DE LA 900,907,231 0
24072203 CASTRILLON GONZALEZ LILIA MARC 1,020,426,538 0
24072203 GALLEGO OSPINA MARIA ELENA 1,047,964,973 0
24072203 BOLIVAR CASTA¥O MARIA CATALINA 1,128,267,201 0
24072299 CUENTA DE CIERRE ESTAMPILLA AD -122337387
24072299 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 890,900,286 0
24072299 MUNICIPIO DE COPACABANA 890,980,767 0
24072299 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -122337387
2424 DESCUENTOS DE NÓMINA -39916400
242401 Aportes a fondos pensionales -15007835
24240101 Aportes de pensiones,arl y fon -15007835
24240101 PORVENIR 800,224,808 -887600
24240101 COLFONDOS 800,227,940 -805700
24240101 PROTECCION S.A. PENSIONES 800,229,739 -877800
24240101 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -10787735

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 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:12
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C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

24240101 COLPENSIONES 900,336,004 -1649000
242402 Aportes a seguridad social -12752058
24240201 Salud -11929180
24240201 EPS SURA 800,088,702 -1873320
24240201 CAFESALUD 800,140,949 -284400
24240201 EPS SANITAS 800,251,440 -174250
24240201 COOMEVA E.P.S. S.A. 805,000,427 -1100011
24240201 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -8098879
24240201 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 -398320
24240202 Pension -886278
24240202 PORVENIR PENSIONES 800,066,247 -677329
24240202 COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIA 800,175,457 -288700
24240202 PORVENIR 800,224,808 787200
24240202 COLFONDOS 800,227,940 697300
24240202 PROTECCION S.A. PENSIONES 800,229,739 -558140
24240202 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -664489
24240202 COLPENSIONES 900,336,004 -182120
24240203 Fondo de solidaridad -42400
24240203 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -667000
24240204 ARL 105800
24240204 A.R.P COLMENA 800,226,175 105800
242403 APORTES AL ICBF-SENA-Y CAJAS D -8527100
24240301 APORTES AL ICBF-SENA-Y CAJAS D -8527100
24240301 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES 800,213,269 -2842200
24240301 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 890,900,841 -3790000
24240301 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA 899,999,034 -1894900
242405 COOPERATIVAS -1556165
24240501 COOPERATIVAS -1556165
24240501 ASOCIACION NACIONAL DE ENFERME 800,000,001 -102556
24240501 ASOTRASALUD 811,030,621 0
24240501 CIA.DE SEGUROS BOLIVAR SA. 860,002,503 -362796
24240501 ASOTRASALUD 860,047,643 -101300
24240501 COTRAFA 890,901,176 -2425136
24240501 FODELSA 890,984,909 1435623
242406 FONDOS DE EMPLEADOS -2054042
24240601 FONDOS DE EMPLEADOS -2054042
24240601 FODELSA 890,984,909 -2054042
242410 FONDOS MUTUOS -19200
24241001 FONDOS MUTUOS -19200
24241001 COOPERATIVA FINANCIERA COTRAFA 811,017,024 -19200
24241001 COTRAFA 890,901,176 0
2429 SERVICIOS Y HONORARIOS -1497371621
242901 HONORARIOS -101532692
24290101 HONORARIOS -81570626
24290101 RODRIGUEZ SOTO ISMAEL 8,343,227 -148236
24290101 MONTOYA CORREA LUIS ALFONSO 15,500,367 -14328190
24290101 VELEZ TORRES RUTH ESTELLA 32,315,215 12900000
24290101 CARDONA GIL NATALIA 43,164,236 0
24290101 ESTRADA RIOS ASTRID ELENA 43,580,596 -14189260
24290101 ALVAREZ ARANGO CATALINA 43,610,758 -9504000
24290101 VALENCIA AGUEDA LUCIA 43,749,450 7062066
24290101 VERGARA SOSA DIANA CAROLINA 52,919,321 -172000

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:35
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C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

24290101 MADRIGAL MIRA JHON JAIRO 70,119,480 -3840000
24290101 GONZALEZ LEON LUIS YESID 98,559,047 -4508400
24290101 FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. S 800,214,001 -13536000
24290101 XENCO S.A. 811,009,452 -21030236
24290101 A.E.S.A. 811,009,660 0
24290101 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 890,501,510 -9652370
24290101 COHAN 890,985,122 -1120000
24290101 CASTRILLON GONZALEZ LILIA MARC 1,020,426,538 -2592000
24290101 VILLA GONZALEZ JOHANA JULIETH 1,035,424,043 0
24290101 BOLIVAR CASTA¥O MARIA CATALINA 1,128,267,201 -3168000
24290101 MARTINEZ GARCES JULIANA 1,128,280,521 -3168000
24290101 GALEANO RESTREPO CAMILO 1,128,422,325 -576000
24290102 Honorarios -19962066
24290102 VELEZ TORRES RUTH ESTELLA 32,315,215 -12900000
24290102 VALENCIA AGUEDA LUCIA 43,749,450 -7062066
242902 SERVICIOS -1395838929
24290201 SERVICIOS -1068127413
24290201 ALZATE LUIS FERNANDO 10,129,330 -123840
24290201 CARDONA GUIRAL JULIAN ALBERTO 15,517,007 -2413920
24290201 ESCOBAR PALACIOS FLOR ALBA 32,398,927 -900000
24290201 PEREZ NOGUERA ELIZABETH 42,691,836 0
24290201 CARVAJAL VARON YENNY 42,692,916 623620
24290201 SIERRA TORO MARIA MARCELA 43,278,259 623620
24290201 HIGUITA VARGAS JUAN DAVID 80,719,489 -5742000
24290201 CNT SISTEMAS DE INFORMACION S. 800,031,148 -62086815
24290201 PROLAB S.A.S 800,087,565 -127318953
24290201 XENCO S.A. 811,009,452 0
24290201 AVILES OPTICAL S.A.S. 811,013,039 -27254768
24290201 BIOTECNICA S.A.S 811,033,344 -92017296
24290201 MILENIO PC S.A. 830,067,005 -311520
24290201 E.S.E HOSPITAL LA MARIA 890,905,177 -460176
24290201 E.S.E. HOSPITAL MANUEL URIBE A 890,906,347 -38700
24290201 E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL - IT 890,980,066 -255914
24290201 E.S.E.HOSPITAL JOSE MARIA CORD 890,980,512 -322593
24290201 E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 890,980,727 -319800
24290201 HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ 890,985,703 -15002421
24290201 FLYWAN S.A.S 900,195,679 -1
24290201 DOMICILIOS EN SU PUNTO S.A.S 900,225,952 -610760
24290201 DIGTAL IMPORT MEDELLIN S,A,S 900,303,462 -6541017
24290201 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL 900,445,356 1571963
24290201 BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS S.A. 900,448,985 -6648517
24290201 NSIT SAS 900,449,084 -4239000
24290201 GESTION DE CLIENTES GC SAS 900,459,687 4505713
24290201 PREVENIMOS S.A.S 900,482,249 -58717343
24290201 CORPORACION RENOVEMOS 900,485,580 37318000
24290201 INNOVAR 360 S.A.S 900,515,182 8406342
24290201 CERTIMET S.A.S 900,550,266 -2820768
24290201 CORPORACION HOSPITAL INFANTIL 900,625,317 -36765
24290201 CORPORACION RED PRESTADORA DE 900,646,450 -3821569
24290201 SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA S. 900,707,970 -36925181
24290201 LABORATORIO CLINICO CENTRAL DE 900,752,752 -55751450
24290201 ASOCIACION DE PROFESIONALES,TE 900,848,387 -384968587

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:35
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:14
NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

24290201 SINDICATO DE SERVIDORES DE LA 900,907,231 -178874592
24290201 COMFORT COOL S.A.S 900,911,218 -1325064
24290201 FUNDACION PRO ANIMALISTA COPAC 900,929,974 -6485760
24290201 TORO ARROYAVE SIRLEY MARCELA 1,035,420,547 436608
24290201 CUERVO GARZON JESSICA NATHALIA 1,035,421,469 -2788875
24290201 FERNANDEZ MONTOYA DANIELA 1,035,421,808 623620
24290201 VILLA GONZALEZ JOHANA JULIETH 1,035,424,043 -3620879
24290201 MIRA OSPINA MARIA ALEJANDRA 1,038,359,854 -34552283
24290201 CARDONA SEPULVEDA MARIA ISABEL 1,214,730,889 436608
24290202 Servicios -327711516
24290202 CARVAJAL VARON YENNY 42,692,916 -623620
24290202 SIERRA TORO MARIA MARCELA 43,278,259 -623620
24290202 GOMEZ GOMEZ TRINIDAD AMPARO 43,433,699 -623620
24290202 SINDICATO DE TRABAJADORES DEL 900,445,356 -140712607
24290202 GESTION DE CLIENTES GC SAS 900,459,687 -4505713
24290202 CORPORACION RENOVEMOS 900,485,580 -37318000
24290202 INNOVAR 360 S.A.S 900,515,182 -141807500
24290202 TORO ARROYAVE SIRLEY MARCELA 1,035,420,547 -436608
24290202 FERNANDEZ MONTOYA DANIELA 1,035,421,808 -623620
24290202 CARDONA SEPULVEDA MARIA ISABEL 1,214,730,889 -436608
2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUE -41416755
243603 HONORARIOS -650000
24360399 Pago de ret. en la fuente -650000
243605 SERVICIOS -4568852
24360501 Servicios 6% 0
24360501 GALLEGO OSPINA MARIA ELENA 1,047,964,973 0
24360502 Servicios 4% 0
24360502 GIRALDO MONTOYA OSCAR JULIAN 98,529,737 0
24360502 BIOTECNICA S.A.S 811,033,344 0
24360502 DIGTAL IMPORT MEDELLIN S,A,S 900,303,462 0
24360599 PAGO RETENCION SERVICIOS -4568852
24360599 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -4568852
243606 ARRENDAMIENTOS -926453
24360699 PAGO RETENCION ARRENDAMIENTOS -926453
24360699 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -926453
243608 COMPRAS -1744365
24360801 Compras General 2,5% 0
24360801 MARIN CADAVID JOSE ALFONSO 15,500,673 0
24360801 CALLE CASTILLO JORGE LEON 71,622,487 0
24360801 DISDROBLAN S.A. 900,082,687 0
24360801 HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A. 900,101,759 0
24360801 DISTRIBIENES TOTALES S.A.S 900,377,834 0
24360801 CAMPEROS Y COLECTIVOS 900,425,870 0
24360801 MERCASALUD SUR S.A.S 900,438,878 0
24360802 Compras de Combustible 0
24360802 INVERSIONES MONTOYA PINEDA S.A 900,149,480 0
24360899 PAGO RETENCION COMPRAS -1744365
24360899 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -1744365
243615 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET 0
24361501 A EMPLEADOS ARTICULO 383 ET 0
24361501 TORO ESCOBAR FABIO ALBERTO 3,353,231 0
24361501 ARANGO ALVAREZ HERNAN DARIO 15,503,904 0

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 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:15
NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

24361501 CANCHALA TORRES LUZ STELLA 42,676,677 0
24361501 MONTOYA TORO MARIA CAROLINA 42,691,631 0
24361501 ZULUAGA NARANJO OCTAVIO 70,692,046 0
24361501 SOTO BURITICA FLAVIO IGNACIO 71,673,912 0
24361501 VILLAMIZAR SIZA WALTER 91,226,740 0
24361501 CANO ARANGO HECTOR DARIO 98,464,111 0
24361501 VARGAS MORALES CARLOS ANDRES 1,128,436,050 0
24361501 AGUDELO ESCUDERO DANIELA 1,152,435,527 0
243616 A EMPLEADOS ARTIUCLO 384 ET 0
24361601 A empleados Articulo 384 ET 0
24361601 MONTOYA CORREA LUIS ALFONSO 15,500,367 0
24361601 CARDONA GIL NATALIA 43,164,236 0
243625 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO -768890
24362501 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0
24362501 GIRALDO MONTOYA OSCAR JULIAN 98,529,737 0
24362501 ALDENTAL S.A. 890,912,872 0
24362501 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 24380
24362501 HOSPIMEDICOS MEDELLIN S.A. 900,101,759 0
24362501 INVERSIONES MONTOYA PINEDA S.A 900,149,480 0
24362501 DIGTAL IMPORT MEDELLIN S,A,S 900,303,462 0
24362501 DISTRIBIENES TOTALES S.A.S 900,377,834 0
24362501 CAMPEROS Y COLECTIVOS 900,425,870 0
24362501 MERCASALUD SUR S.A.S 900,438,878 0
24362501 GALLEGO OSPINA MARIA ELENA 1,047,964,973 0
24362599 PAGO RETENCION IVA -768890
24362599 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -768890
243690 Otras Retenciones Pagos ret. f -32895795
24369001 Otras Retencio pagos ret.en la -32895795
24369001 CUANTIAS MENORES 222,222,222 3317914
24369001 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -36213709
2460 CRÉDITOS JUDICIALES -128562951
246002 Sentencia -128562951
24600201 Sentencia -128562951
24600201 SERNA TOBON JHON MARIO 13 30000000
24600201 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 890,999,407 -158562951
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -269056617
249028 SEGUROS 0
24902801 POLIZAS DE SEGUROS 0
24902801 J. HUMBERTO GOMEZ Y CIA LTDA. 800,027,694 0
249032 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECL -266159601
24903201 CHEQUES NO COBRADOS O POR RECL -264343901
24903201 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -264343901
24903202 ARL -1815700
24903202 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -1815700
249034 APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALE -2897016
24903401 Aportes a escuelas industrial -2897016
24903401 A.E.S.A. 811,009,660 0
24903401 COHAN 890,985,122 -2897016
249051 SERVICIOS PUBLICOS 0
24905101 SERVICIOS PUBLICOS 0
24905101 COMUNICACION CELULAR S.A. 800,153,993 0
24905101 A.E.S.A. 811,009,660 0

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:35
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NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

24905101 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 890,904,996 0
24905101 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. 900,092,385 0
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS -218182045.76
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A C -195642425.29
251101 Nomina por pagar 0
25110101 Nomina por pagar 0
25110101 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
251102 CESANTIAS -95786148
25110201 Cesantias Ley 50 1368606
25110201 TORO ESCOBAR FABIO ALBERTO 3,353,231 -230105
25110201 LOPEZ GOMEZ OMAR ALBERTO 8,406,139 -193240
25110201 ARANGO ALVAREZ HERNAN DARIO 15,503,904 -421519
25110201 CASTRILLO HERNANDEZ IVAN DARIO 15,509,100 -207271
25110201 PUERTA YARCE ALEX MAURICIO 15,515,376 -163173
25110201 PARRA ORTIZ ORBILIA DE JESUS 21,573,609 -156264
25110201 TORO RIOS GLORIA LLANETH 21,610,609 -156264
25110201 CAMARGO HERNANDEZ MARTHA ISABE 32,635,643 -171735
25110201 ZAPATA CALLE MYRIAN 42,675,759 -3838731
25110201 HERRERA HERNANDEZ DELIA ROSA 42,676,485 -228155
25110201 CANCHALA TORRES LUZ STELLA 42,676,677 -315870
25110201 RODRIGUEZ GIRALDO ANA LUCIA 42,677,069 -135882
25110201 MUNERA ZAPATA LUZ MARIELA 42,677,457 -135882
25110201 LOPEZ ECHEVERRY FANNY DEL SOCO 42,677,890 -562570
25110201 MONTOYA RODRIGUEZ ELVIA ROSA 42,679,147 -164738
25110201 ZAPATA ARANGO CLAUDIA MARIA 42,681,800 5138613
25110201 TORO OSPINA CLAUDIA PATRICIA 42,685,163 -111892
25110201 HINCAPIE FLOREZ LINA MARIA 42,687,674 -215712
25110201 MONTOYA TORO MARIA CAROLINA 42,691,631 -4292707
25110201 ARBELAEZ BRAVO VICTORIA ELENA 42,885,295 -304031
25110201 GAVIRIA ORTEGA MARTHA ELENA 42,964,948 3875944
25110201 ORTEGA GIRALDO LUZ STELLA 43,019,950 -156264
25110201 LONDO¥O MOLINA GLORIA PATRICIA 43,031,165 -349634
25110201 VELASQUEZ DIAZ ARACELLY MAIDA 43,758,357 5977791
25110201 ZULUAGA NARANJO OCTAVIO 70,692,046 0
25110201 MARON OSORIO OSCAR ORLANDO 70,810,272 -151263
25110201 MU¥OZ ARANGO DIEGO ALBERTO 71,214,114 -1226142
25110201 SOTO BURITICA FLAVIO IGNACIO 71,673,912 -428826
25110201 VILLAMIZAR SIZA WALTER 91,226,740 -284442
25110201 CANO ARANGO HECTOR DARIO 98,464,111 -3875556
25110201 ESPINOSA YEPES GUSTAVO ADOLFO 98,562,772 8017188
25110201 GARCIA RUEDA KAREN ANDREA 1,017,198,024 1640182
25110201 MU¥OZ VANEGAS MARIA CRISTINA 1,020,414,545 1679816
25110201 ECHEVERRI OSPINA YULIAN CAMILO 1,035,856,849 1664094
25110201 MARTINEZ MOLINA JUAN CAMILO 1,037,625,043 -2852336
25110201 VARGAS MORALES CARLOS ANDRES 1,128,436,050 -2852336
25110201 AGUDELO ESCUDERO DANIELA 1,152,435,527 -2442482
25110202 Cesantias con retroactividad -97154754
25110202 TORO ESCOBAR FABIO ALBERTO 3,353,231 -6036149
25110202 LOPEZ GOMEZ OMAR ALBERTO 8,406,139 -2589621
25110202 ARANGO ALVAREZ HERNAN DARIO 15,503,904 -5648803
25110202 CASTRILLO HERNANDEZ IVAN DARIO 15,509,100 -1751309
25110202 PUERTA YARCE ALEX MAURICIO 15,515,376 -1767231

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:35
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NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

25110202 PARRA ORTIZ ORBILIA DE JESUS 21,573,609 -2094111
25110202 TORO RIOS GLORIA LLANETH 21,610,609 -2094111
25110202 CAMARGO HERNANDEZ MARTHA ISABE 32,635,643 -2094111
25110202 HERRERA HERNANDEZ DELIA ROSA 42,676,485 -3058763
25110202 CANCHALA TORRES LUZ STELLA 42,676,677 -5228495
25110202 RODRIGUEZ GIRALDO ANA LUCIA 42,677,069 -1820960
25110202 MUNERA ZAPATA LUZ MARIELA 42,677,457 -1820960
25110202 MONTOYA RODRIGUEZ ELVIA ROSA 42,679,147 -1759562
25110202 ZAPATA ARANGO CLAUDIA MARIA 42,681,800 -5138613
25110202 TORO OSPINA CLAUDIA PATRICIA 42,685,163 -1766742
25110202 HINCAPIE FLOREZ LINA MARIA 42,687,674 -1713951
25110202 ARBELAEZ BRAVO VICTORIA ELENA 42,885,295 -4074334
25110202 GAVIRIA ORTEGA MARTHA ELENA 42,964,948 -3875944
25110202 ORTEGA GIRALDO LUZ STELLA 43,019,950 -2094111
25110202 LONDO¥O MOLINA GLORIA PATRICIA 43,031,165 -4685478
25110202 VELASQUEZ DIAZ ARACELLY MAIDA 43,758,357 -5977791
25110202 MARON OSORIO OSCAR ORLANDO 70,810,272 -2027083
25110202 MU¥OZ ARANGO DIEGO ALBERTO 71,214,114 -2993447
25110202 SOTO BURITICA FLAVIO IGNACIO 71,673,912 -5825688
25110202 VILLAMIZAR SIZA WALTER 91,226,740 -6216106
25110202 ESPINOSA YEPES GUSTAVO ADOLFO 98,562,772 -8017188
25110202 GARCIA RUEDA KAREN ANDREA 1,017,198,024 -1640182
25110202 MU¥OZ VANEGAS MARIA CRISTINA 1,020,414,545 -1679816
25110202 ECHEVERRI OSPINA YULIAN CAMILO 1,035,856,849 -1664094
251103 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS -10091611.29
25110301 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS -10091611.29
25110301 TORO ESCOBAR FABIO ALBERTO 3,353,231 -27612
25110301 LOPEZ GOMEZ OMAR ALBERTO 8,406,139 -23188
25110301 ARANGO ALVAREZ HERNAN DARIO 15,503,904 -50583
25110301 CASTRILLO HERNANDEZ IVAN DARIO 15,509,100 -24873
25110301 PUERTA YARCE ALEX MAURICIO 15,515,376 -19581
25110301 PARRA ORTIZ ORBILIA DE JESUS 21,573,609 -18752
25110301 TORO RIOS GLORIA LLANETH 21,610,609 -18752
25110301 CAMARGO HERNANDEZ MARTHA ISABE 32,635,643 -20609
25110301 ZAPATA CALLE MYRIAN 42,675,759 0
25110301 HERRERA HERNANDEZ DELIA ROSA 42,676,485 -27378
25110301 CANCHALA TORRES LUZ STELLA 42,676,677 -37905
25110301 RODRIGUEZ GIRALDO ANA LUCIA 42,677,069 -16306
25110301 MUNERA ZAPATA LUZ MARIELA 42,677,457 -16306
25110301 MONTOYA RODRIGUEZ ELVIA ROSA 42,679,147 -19769
25110301 ZAPATA ARANGO CLAUDIA MARIA 42,681,800 616634
25110301 TORO OSPINA CLAUDIA PATRICIA 42,685,163 -13427
25110301 HINCAPIE FLOREZ LINA MARIA 42,687,674 -231560
25110301 MONTOYA TORO MARIA CAROLINA 42,691,631 -386344
25110301 ARBELAEZ BRAVO VICTORIA ELENA 42,885,295 -525404
25110301 ORTEGA GIRALDO LUZ STELLA 43,019,950 -270045
25110301 LONDO¥O MOLINA GLORIA PATRICIA 43,031,165 -604213
25110301 ZULUAGA NARANJO OCTAVIO 70,692,046 0
25110301 MARON OSORIO OSCAR ORLANDO 70,810,272 -261402
25110301 MU¥OZ ARANGO DIEGO ALBERTO 71,214,114 -506350
25110301 SOTO BURITICA FLAVIO IGNACIO 71,673,912 -750542
25110301 VILLAMIZAR SIZA WALTER 91,226,740 -780066

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:35
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:18
NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

25110301 CANO ARANGO HECTOR DARIO 98,464,111 -232532
25110301 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -5360342.29
25110301 MARTINEZ MOLINA JUAN CAMILO 1,037,625,043 -171140
25110301 VARGAS MORALES CARLOS ANDRES 1,128,436,050 -171140
25110301 AGUDELO ESCUDERO DANIELA 1,152,435,527 -122124
251104 VACACIONES -32257912
25110401 VACACIONES -32257912
25110401 TORO ESCOBAR FABIO ALBERTO 3,353,231 -1920239
25110401 LOPEZ GOMEZ OMAR ALBERTO 8,406,139 -880309
25110401 ARANGO ALVAREZ HERNAN DARIO 15,503,904 -1920239
25110401 CASTRILLO HERNANDEZ IVAN DARIO 15,509,100 -504515
25110401 PUERTA YARCE ALEX MAURICIO 15,515,376 -504515
25110401 PARRA ORTIZ ORBILIA DE JESUS 21,573,609 -711867
25110401 TORO RIOS GLORIA LLANETH 21,610,609 -711867
25110401 CAMARGO HERNANDEZ MARTHA ISABE 32,635,643 -711867
25110401 ZAPATA CALLE MYRIAN 42,675,759 -619013
25110401 HERRERA HERNANDEZ DELIA ROSA 42,676,485 -1039788
25110401 CANCHALA TORRES LUZ STELLA 42,676,677 -1670191
25110401 RODRIGUEZ GIRALDO ANA LUCIA 42,677,069 -619012
25110401 MUNERA ZAPATA LUZ MARIELA 42,677,457 -619012
25110401 LOPEZ ECHEVERRY FANNY DEL SOCO 42,677,890 -474317
25110401 MONTOYA RODRIGUEZ ELVIA ROSA 42,679,147 -504515
25110401 TORO OSPINA CLAUDIA PATRICIA 42,685,163 -504515
25110401 HINCAPIE FLOREZ LINA MARIA 42,687,674 -504515
25110401 MONTOYA TORO MARIA CAROLINA 42,691,631 -2035216
25110401 ARBELAEZ BRAVO VICTORIA ELENA 42,885,295 -1385018
25110401 ORTEGA GIRALDO LUZ STELLA 43,019,950 -711867
25110401 LONDO¥O MOLINA GLORIA PATRICIA 43,031,165 -1592769
25110401 ZULUAGA NARANJO OCTAVIO 70,692,046 0
25110401 MARON OSORIO OSCAR ORLANDO 70,810,272 -689081
25110401 MU¥OZ ARANGO DIEGO ALBERTO 71,214,114 -1330424
25110401 SOTO BURITICA FLAVIO IGNACIO 71,673,912 -1821509
25110401 VILLAMIZAR SIZA WALTER 91,226,740 -1768922
25110401 CANO ARANGO HECTOR DARIO 98,464,111 -2725347
25110401 MARTINEZ MOLINA JUAN CAMILO 1,037,625,043 -1259155
25110401 VARGAS MORALES CARLOS ANDRES 1,128,436,050 -1259154
25110401 AGUDELO ESCUDERO DANIELA 1,152,435,527 -1259154
251105 PRIMA DE VACACIONES -21037769
25110501 PRIMA DE VACACIONES -21037769
25110501 TORO ESCOBAR FABIO ALBERTO 3,353,231 -1252330
25110501 LOPEZ GOMEZ OMAR ALBERTO 8,406,139 -574114
25110501 ARANGO ALVAREZ HERNAN DARIO 15,503,904 -1252330
25110501 CASTRILLO HERNANDEZ IVAN DARIO 15,509,100 -329032
25110501 PUERTA YARCE ALEX MAURICIO 15,515,376 -329032
25110501 PARRA ORTIZ ORBILIA DE JESUS 21,573,609 -464261
25110501 TORO RIOS GLORIA LLANETH 21,610,609 -464261
25110501 CAMARGO HERNANDEZ MARTHA ISABE 32,635,643 -464260
25110501 ZAPATA CALLE MYRIAN 42,675,759 -403704
25110501 HERRERA HERNANDEZ DELIA ROSA 42,676,485 -678123
25110501 CANCHALA TORRES LUZ STELLA 42,676,677 -1089255
25110501 RODRIGUEZ GIRALDO ANA LUCIA 42,677,069 -403704
25110501 MUNERA ZAPATA LUZ MARIELA 42,677,457 -403704

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 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:19
NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

25110501 LOPEZ ECHEVERRY FANNY DEL SOCO 42,677,890 -309337
25110501 MONTOYA RODRIGUEZ ELVIA ROSA 42,679,147 -329032
25110501 TORO OSPINA CLAUDIA PATRICIA 42,685,163 -329032
25110501 HINCAPIE FLOREZ LINA MARIA 42,687,674 -329032
25110501 MONTOYA TORO MARIA CAROLINA 42,691,631 -1327315
25110501 ARBELAEZ BRAVO VICTORIA ELENA 42,885,295 -903273
25110501 ORTEGA GIRALDO LUZ STELLA 43,019,950 -464261
25110501 LONDO¥O MOLINA GLORIA PATRICIA 43,031,165 -1038762
25110501 ZULUAGA NARANJO OCTAVIO 70,692,046 0
25110501 MARON OSORIO OSCAR ORLANDO 70,810,272 -449401
25110501 MU¥OZ ARANGO DIEGO ALBERTO 71,214,114 -867668
25110501 SOTO BURITICA FLAVIO IGNACIO 71,673,912 -1089255
25110501 VILLAMIZAR SIZA WALTER 91,226,740 -1252330
25110501 CANO ARANGO HECTOR DARIO 98,464,111 -1777400
25110501 MARTINEZ MOLINA JUAN CAMILO 1,037,625,043 -821187
25110501 VARGAS MORALES CARLOS ANDRES 1,128,436,050 -821187
25110501 AGUDELO ESCUDERO DANIELA 1,152,435,527 -821187
251106 PRIMA DE SERVICIOS -13671932
25110601 PRIMA DE SERVICIOS -13671932
25110601 LOPEZ GOMEZ OMAR ALBERTO 8,406,139 -574114
25110601 CASTRILLO HERNANDEZ IVAN DARIO 15,509,100 -329032
25110601 PUERTA YARCE ALEX MAURICIO 15,515,376 -329032
25110601 HERRERA HERNANDEZ DELIA ROSA 42,676,485 -678123
25110601 CANCHALA TORRES LUZ STELLA 42,676,677 -1089255
25110601 RODRIGUEZ GIRALDO ANA LUCIA 42,677,069 -403704
25110601 MUNERA ZAPATA LUZ MARIELA 42,677,457 -403704
25110601 MONTOYA RODRIGUEZ ELVIA ROSA 42,679,147 -329032
25110601 TORO OSPINA CLAUDIA PATRICIA 42,685,163 -329032
25110601 HINCAPIE FLOREZ LINA MARIA 42,687,674 -329032
25110601 MONTOYA TORO MARIA CAROLINA 42,691,631 -1327315
25110601 ARBELAEZ BRAVO VICTORIA ELENA 42,885,295 -903273
25110601 MARON OSORIO OSCAR ORLANDO 70,810,272 -449401
25110601 MU¥OZ ARANGO DIEGO ALBERTO 71,214,114 -867668
25110601 SOTO BURITICA FLAVIO IGNACIO 71,673,912 -1089255
25110601 CANO ARANGO HECTOR DARIO 98,464,111 -1777400
25110601 CUANTIAS MENORES 222,222,222 0
25110601 MARTINEZ MOLINA JUAN CAMILO 1,037,625,043 -821186
25110601 VARGAS MORALES CARLOS ANDRES 1,128,436,050 -821187
25110601 AGUDELO ESCUDERO DANIELA 1,152,435,527 -821187
251109 BONIFICACIONES -5610072
25110901 BONIFICACIONES -5610072
25110901 TORO ESCOBAR FABIO ALBERTO 3,353,231 -333955
25110901 LOPEZ GOMEZ OMAR ALBERTO 8,406,139 -153097
25110901 ARANGO ALVAREZ HERNAN DARIO 15,503,904 -333955
25110901 CASTRILLO HERNANDEZ IVAN DARIO 15,509,100 -87742
25110901 PUERTA YARCE ALEX MAURICIO 15,515,376 -87742
25110901 PARRA ORTIZ ORBILIA DE JESUS 21,573,609 -123803
25110901 TORO RIOS GLORIA LLANETH 21,610,609 -123803
25110901 CAMARGO HERNANDEZ MARTHA ISABE 32,635,643 -123803
25110901 ZAPATA CALLE MYRIAN 42,675,759 -107654
25110901 HERRERA HERNANDEZ DELIA ROSA 42,676,485 -180833
25110901 CANCHALA TORRES LUZ STELLA 42,676,677 -290468

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:35
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:20
NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

25110901 RODRIGUEZ GIRALDO ANA LUCIA 42,677,069 -107654
25110901 MUNERA ZAPATA LUZ MARIELA 42,677,457 -107654
25110901 LOPEZ ECHEVERRY FANNY DEL SOCO 42,677,890 -82490
25110901 MONTOYA RODRIGUEZ ELVIA ROSA 42,679,147 -87742
25110901 TORO OSPINA CLAUDIA PATRICIA 42,685,163 -87742
25110901 HINCAPIE FLOREZ LINA MARIA 42,687,674 -87742
25110901 MONTOYA TORO MARIA CAROLINA 42,691,631 -353951
25110901 ARBELAEZ BRAVO VICTORIA ELENA 42,885,295 -240873
25110901 ORTEGA GIRALDO LUZ STELLA 43,019,950 -123803
25110901 LONDO¥O MOLINA GLORIA PATRICIA 43,031,165 -277003
25110901 MARON OSORIO OSCAR ORLANDO 70,810,272 -119840
25110901 MU¥OZ ARANGO DIEGO ALBERTO 71,214,114 -231378
25110901 SOTO BURITICA FLAVIO IGNACIO 71,673,912 -290468
25110901 VILLAMIZAR SIZA WALTER 91,226,740 -333955
25110901 CANO ARANGO HECTOR DARIO 98,464,111 -473973
25110901 MARTINEZ MOLINA JUAN CAMILO 1,037,625,043 -218983
25110901 VARGAS MORALES CARLOS ANDRES 1,128,436,050 -218983
25110901 AGUDELO ESCUDERO DANIELA 1,152,435,527 -218983
251110 OTRAS PRIMAS -17186981
25111001 OTRAS PRIMAS ANTIGUEDAD -4177537
25111001 TORO ESCOBAR FABIO ALBERTO 3,353,231 -598024
25111001 LOPEZ GOMEZ OMAR ALBERTO 8,406,139 1549386
25111001 ARANGO ALVAREZ HERNAN DARIO 15,503,904 -2922103
25111001 CASTRILLO HERNANDEZ IVAN DARIO 15,509,100 0
25111001 PUERTA YARCE ALEX MAURICIO 15,515,376 0
25111001 PARRA ORTIZ ORBILIA DE JESUS 21,573,609 -508890
25111001 TORO RIOS GLORIA LLANETH 21,610,609 -30236
25111001 CAMARGO HERNANDEZ MARTHA ISABE 32,635,643 -317429
25111001 ZAPATA CALLE MYRIAN 42,675,759 -442542
25111001 HERRERA HERNANDEZ DELIA ROSA 42,676,485 0
25111001 CANCHALA TORRES LUZ STELLA 42,676,677 0
25111001 RODRIGUEZ GIRALDO ANA LUCIA 42,677,069 0
25111001 MUNERA ZAPATA LUZ MARIELA 42,677,457 0
25111001 LOPEZ ECHEVERRY FANNY DEL SOCO 42,677,890 -20146
25111001 MONTOYA RODRIGUEZ ELVIA ROSA 42,679,147 0
25111001 TORO OSPINA CLAUDIA PATRICIA 42,685,163 0
25111001 HINCAPIE FLOREZ LINA MARIA 42,687,674 0
25111001 MONTOYA TORO MARIA CAROLINA 42,691,631 0
25111001 ARBELAEZ BRAVO VICTORIA ELENA 42,885,295 0
25111001 GAVIRIA ORTEGA MARTHA ELENA 42,964,948 1075592
25111001 ORTEGA GIRALDO LUZ STELLA 43,019,950 -1083275
25111001 LONDO¥O MOLINA GLORIA PATRICIA 43,031,165 -281846
25111001 ZULUAGA NARANJO OCTAVIO 70,692,046 0
25111001 MARON OSORIO OSCAR ORLANDO 70,810,272 0
25111001 MU¥OZ ARANGO DIEGO ALBERTO 71,214,114 0
25111001 SOTO BURITICA FLAVIO IGNACIO 71,673,912 0
25111001 VILLAMIZAR SIZA WALTER 91,226,740 -598024
25111001 CANO ARANGO HECTOR DARIO 98,464,111 0
25111001 MARTINEZ MOLINA JUAN CAMILO 1,037,625,043 0
25111001 VARGAS MORALES CARLOS ANDRES 1,128,436,050 0
25111001 AGUDELO ESCUDERO DANIELA 1,152,435,527 0
25111002 Primas de vida cara -13009444

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:35
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NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

25111002 TORO ESCOBAR FABIO ALBERTO 3,353,231 -2324079
25111002 LOPEZ GOMEZ OMAR ALBERTO 8,406,139 -1549386
25111002 PARRA ORTIZ ORBILIA DE JESUS 21,573,609 -574385
25111002 TORO RIOS GLORIA LLANETH 21,610,609 -1053039
25111002 CAMARGO HERNANDEZ MARTHA ISABE 32,635,643 -765846
25111002 ZAPATA CALLE MYRIAN 42,675,759 -499464
25111002 LOPEZ ECHEVERRY FANNY DEL SOCO 42,677,890 -701640
25111002 GAVIRIA ORTEGA MARTHA ELENA 42,964,948 -1075592
25111002 LONDO¥O MOLINA GLORIA PATRICIA 43,031,165 -2141933
25111002 VILLAMIZAR SIZA WALTER 91,226,740 -2324080
2512 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A L -22539620.47
251290 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEAD -22539620.47
25129001 OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEAD -22539620.47
25129001 ZAPATA CALLE MYRIAN 42,675,759 -13430119.65
25129001 LOPEZ ECHEVERRY FANNY DEL SOCO 42,677,890 -9109500.82
27 PASIVOS ESTIMADOS -1440356231
2701 LITIGIOS Y DEMANDAS -1440356231
270103 ADMINISTRATIVAS -1440356231
27010301 ADMINISTRATIVAS -1440356231
27010301 HURTADO BETANCUR CLAUDIA MARIA 1 82191333
27010301 SALDARRIAGA BEATRIZ ELENA 2 109087059
27010301 CARVAJAL LAURA MELISA 3 -165514491
27010301 SERNA TOBON JHON MARIO 13 104281476
27010301 VILLA GOMEZ CARMENZA DEL FATIM 14 58950000
27010301 MEJIA JUAN PABLO 20 -240000000
27010301 MARIN PUERTA FABIO DE JESUS 3,406,969 -339431240
27010301 ISABEL CRISTINA ARANGO O. 21,556,293 -754240368
27010301 MONTOYA ZAPATA NATALIA 1,035,420,107 -295680000
29 OTROS PASIVOS 0
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIP 0
291007 VENTAS 0
29100701 VENTAS 0
29100701 CUANTIAS MENORES 222,222,222 155700
29100701 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -155700
3 PATRIMONIO -5967799987.59
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL -5967799987.59
3208 CAPITAL FISCAL -1070391181.29
320801 Capital fiscal -1070391181.29
32080101 Capital fiscal -1070391181.29
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER -189506340
322501 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULAD -189506340
32250101 UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULAD -189506340
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2010018320.93
323001 Perdida del ejercicio 164368739.29
32300101 Perdida del ejercicio 164368739.29
323002 PERDIDA O DEFICIT DEL EJERECIC 1845649581.64
32300201 DEFICIT DEL EJERCICIO 1845649581.64
32300201 CUANTIAS MENORES 222,222,222 0
32300201 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 1845649581.64
3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓNAL N -6717920787.23
326803 Cuentas por cobrar -71040713.23
32680301 Cuentas por cobrar -71040713.23

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:35
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NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

326805 Inventarios -20834795
32680501 Inventarios -20834795
326806 Propiedades, planta y equipo -6950169047
32680601 Propiedades, planta y equipo -6950169047
326810 Otros activos 38567395
32681001 Otros activos 38567395
326815 Beneficios a empleados 21370669
32681501 Beneficios a empleados 21370669
326817 Provisiones 318572390
32681701 Provisiones 318572390
326890 Otros impactos por transici¢n -54386686
32689001 Otros impactos por transici¢n -54386686
4 INGRESOS 0
43 VENTA DE SERVICIOS 0
4312 SERVICIOS DE SALUD 0
431208 URGENCIAS 0
43120801 URGENCIAS-CONSULTA 0
43120801 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 800,050,068 0
43120801 EPS SURA 800,088,702 0
43120801 SALUD TOTAL 800,130,907 0
43120801 CAFESALUD 800,140,949 0
43120801 A.R.P COLMENA 800,226,175 0
43120801 COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA 800,249,241 0
43120801 EPS SANITAS 800,251,440 0
43120801 A.R.P SURA SEGUROS DE RIESGOS 800,256,161 0
43120801 COOMEVA E.P.S. S.A. 805,000,427 0
43120801 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S 805,001,157 0
43120801 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA 806,008,394 0
43120801 SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA 811,032,059 0
43120801 FAMISANAR EPS 830,003,564 0
43120801 SEGUROS DE VIDA LA EQUIDAD 830,008,686 0
43120801 CRUZ BLANCA 830,009,783 0
43120801 DISPENSARIO MEDICO CUARTA BRIG 830,039,670 0
43120801 SALUDVIDA EPS SA 830,074,184 0
43120801 ENTIDAD COOPERATIVA DE SALUD E 832,000,760 0
43120801 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR 860,002,180 0
43120801 A.R.P. COLPATRIA 860,002,183 0
43120801 SEGUROS COLPATRIA 860,002,184 0
43120801 LA PREVISORA S.A. 860,002,400 0
43120801 CIA.DE SEGUROS BOLIVAR SA. 860,002,503 0
43120801 QBE SEGUROS S.A. 860,002,534 0
43120801 LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. 860,008,645 0
43120801 SEGUROS DEL ESTADO 860,009,578 0
43120801 POSITIVA COMPA¥IA DE SEGUROS 860,011,153 0
43120801 MUNDIAL DE SEGUROS 860,037,013 0
43120801 COMPA¥IA SURAMERICANA DE SEGUR 890,903,407 0
43120801 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 890,904,996 0
43120801 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR 890,980,330 0
43120801 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 891,080,005 0
43120801 SEGUROS MAPFRE 891,700,037 0
43120801 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 0
43120801 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERA 900,200,435 0

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:35
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C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

43120801 CAPITAL SALUD 900,298,372 0
43120801 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 0
431217 SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULT 0
43121701 CONSULTA EXTERNA 0
43121701 SALUD TOTAL 800,130,907 0
43121701 A.R.P SURA SEGUROS DE RIESGOS 800,256,161 0
43121701 ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLI 814,000,337 0
43121701 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR 860,002,180 0
43121701 SEGUROS COLPATRIA 860,002,184 0
43121701 LA PREVISORA S.A. 860,002,400 0
43121701 QBE SEGUROS S.A. 860,002,534 0
43121701 LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. 860,008,645 0
43121701 SEGUROS DEL ESTADO 860,009,578 0
43121701 MUNDIAL DE SEGUROS 860,037,013 0
43121701 COMPA¥IA SURAMERICANA DE SEGUR 890,903,407 0
43121701 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 0
43121701 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERA 900,200,435 0
43121701 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 0
431218 SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULT 0
43121801 CONSULTA ESPECIALIZADA 0
43121801 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 20700
43121801 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 0
43121802 CONSULTA OPTOMETRIA 0
43121802 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 0
431219 SERVICIOS AMBULATORIOS-SALUD O 0
43121901 SERVICIO DE ODONTOLOGIA 0
43121901 SALUD TOTAL 800,130,907 0
43121901 CAFESALUD 800,140,949 0
43121901 COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA 800,249,241 0
43121901 MUNDIAL DE SEGUROS 860,037,013 0
43121901 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 0
43121901 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 0
431220 SERVICIOS AMBULATORIOS-PROMOCI 0
43122001 SERVICIOS DE PROMOCION Y PREVE 0
43122001 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 800,050,068 0
43122001 EPS SURA 800,088,702 0
43122001 SALUD TOTAL 800,130,907 0
43122001 CAFESALUD 800,140,949 0
43122001 COOMEVA E.P.S. S.A. 805,000,427 0
43122001 CRUZ BLANCA 830,009,783 0
43122001 COLMEDICA E.P.S 830,113,831 0
43122001 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
43122001 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 0
43122001 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 0
43122003 Prom y prev. conve. Municipio 0
43122003 MUNICIPIO DE COPACABANA 890,980,767 0
431227 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENER 0
43122701 HOSPITALIZACION-ESTANCIA GENER 0
43122701 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 800,050,068 0
43122701 EPS SURA 800,088,702 0
43122701 CAFESALUD 800,140,949 0
43122701 COOMEVA E.P.S. S.A. 805,000,427 0

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:35
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NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

43122701 QBE SEGUROS S.A. 860,002,534 0
43122701 COMPA¥IA SURAMERICANA DE SEGUR 890,903,407 0
43122701 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 0
43122701 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 0
431237 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO 0
43123701 GINECOBSTETRICIA 0
43123701 CAFESALUD 800,140,949 0
43123701 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 0
431246 APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO 0
43124601 SERVICIOS DE LABORATORIO 0
43124601 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 800,050,068 0
43124601 EPS SURA 800,088,702 0
43124601 SALUD TOTAL 800,130,907 0
43124601 CAFESALUD 800,140,949 0
43124601 COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA 800,249,241 0
43124601 COOMEVA E.P.S. S.A. 805,000,427 0
43124601 SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA 811,032,059 0
43124601 FAMISANAR EPS 830,003,564 0
43124601 QBE SEGUROS S.A. 860,002,534 0
43124601 MUNDIAL DE SEGUROS 860,037,013 0
43124601 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR 890,980,330 0
43124601 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 891,080,005 0
43124601 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 0
43124601 CAPITAL SALUD 900,298,372 0
43124601 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 0
43124601 AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGA 900,640,334 0
431247 APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA 0
43124701 SERVICIOS DE RAYOS X 0
43124701 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 800,050,068 0
43124701 EPS SURA 800,088,702 0
43124701 SALUD TOTAL 800,130,907 0
43124701 CAFESALUD 800,140,949 0
43124701 COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA 800,249,241 0
43124701 A.R.P SURA SEGUROS DE RIESGOS 800,256,161 0
43124701 COOMEVA E.P.S. S.A. 805,000,427 0
43124701 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR 860,002,180 0
43124701 SEGUROS COLPATRIA 860,002,184 0
43124701 LA PREVISORA S.A. 860,002,400 0
43124701 CIA.DE SEGUROS BOLIVAR SA. 860,002,503 0
43124701 QBE SEGUROS S.A. 860,002,534 0
43124701 LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. 860,008,645 0
43124701 SEGUROS DEL ESTADO 860,009,578 0
43124701 POSITIVA COMPA¥IA DE SEGUROS 860,011,153 0
43124701 MUNDIAL DE SEGUROS 860,037,013 0
43124701 COMPA¥IA SURAMERICANA DE SEGUR 890,903,407 0
43124701 SEGUROS MAPFRE 891,700,037 0
43124701 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 0
43124701 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERA 900,200,435 0
43124701 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 0
43124704 ECOGRAFIAS 0
43124704 SALUD TOTAL 800,130,907 0
43124704 COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA 800,249,241 0

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:35
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C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

43124704 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 60400
43124704 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 0
431262 APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E I 0
43126201 FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARI 0
43126201 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 800,050,068 0
43126201 EPS SURA 800,088,702 0
43126201 SALUD TOTAL 800,130,907 0
43126201 CAFESALUD 800,140,949 0
43126201 A.R.P COLMENA 800,226,175 0
43126201 COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA 800,249,241 0
43126201 EPS SANITAS 800,251,440 0
43126201 A.R.P SURA SEGUROS DE RIESGOS 800,256,161 0
43126201 COOMEVA E.P.S. S.A. 805,000,427 0
43126201 SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S 805,001,157 0
43126201 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA 806,008,394 0
43126201 SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA 811,032,059 0
43126201 FAMISANAR EPS 830,003,564 0
43126201 SEGUROS DE VIDA LA EQUIDAD 830,008,686 0
43126201 CRUZ BLANCA 830,009,783 0
43126201 SALUDVIDA EPS SA 830,074,184 0
43126201 ENTIDAD COOPERATIVA DE SALUD E 832,000,760 0
43126201 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR 860,002,180 0
43126201 A.R.P. COLPATRIA 860,002,183 0
43126201 SEGUROS COLPATRIA 860,002,184 0
43126201 LA PREVISORA S.A. 860,002,400 0
43126201 CIA.DE SEGUROS BOLIVAR SA. 860,002,503 0
43126201 QBE SEGUROS S.A. 860,002,534 0
43126201 LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. 860,008,645 0
43126201 SEGUROS DEL ESTADO 860,009,578 0
43126201 POSITIVA COMPA¥IA DE SEGUROS 860,011,153 0
43126201 MUNDIAL DE SEGUROS 860,037,013 0
43126201 COMPA¥IA SURAMERICANA DE SEGUR 890,903,407 0
43126201 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 890,904,996 0
43126201 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 891,080,005 0
43126201 SEGUROS MAPFRE 891,700,037 0
43126201 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 0
43126201 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERA 900,200,435 0
43126201 CAPITAL SALUD 900,298,372 0
43126201 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 0
431294 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-S 0
43129401 SERVICIO DE AMBULANCIA 0
43129401 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 800,050,068 0
43129401 EPS SURA 800,088,702 0
43129401 CAFESALUD 800,140,949 0
43129401 A.R.P COLMENA 800,226,175 0
43129401 COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA 800,249,241 0
43129401 COOMEVA E.P.S. S.A. 805,000,427 0
43129401 QBE SEGUROS S.A. 860,002,534 0
43129401 SEGUROS DEL ESTADO 860,009,578 0
43129401 POSITIVA COMPA¥IA DE SEGUROS 860,011,153 0
43129401 MUNDIAL DE SEGUROS 860,037,013 0
43129401 COMPA¥IA SURAMERICANA DE SEGUR 890,903,407 0

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:35
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NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

43129401 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 165105
43129401 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 0
431295 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-O 0
43129501 OTROS SERVICIOS DE SALUD 0
43129501 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 0
43129501 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 0
4395 DEVOLUCIONESREBAJAS Y DESCUENT 0
439512 SERVICIOS DE SALUD 0
43951202 DESCUENTOS EN FACTURACION SERV 0
43951202 EPS SURA 800,088,702 0
48 OTROS INGRESOS 0
4802 FINANCIEROS 0
480201 Intereses sobre dep¢sitos en i 0
48020101 Intereses sobre dep¢sitos en i 0
48020101 BANCOLOMBIA 890,903,938 0
480290 Otros ingresos financieros 0
48029001 Otros ingresos financieros 0
48029001 DIAN 800,197,268 0
4808 INGRESOS DIVERSOS 0
480822 Margen en la contrataci¢n de s 0
48082201 Margen en la contrataci¢n de s 0
48082201 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 0
480825 Sobrantes 0
48082501 Sobrantes 0
48082501 CUANTIAS MENORES 222,222,222 0
480826 Recuperaciones 0
48082601 Recuperaciones 0
48082601 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 65690
48082601 SINDICATO DE SERVIDORES DE LA 900,907,231 0
480827 Aprovechamientos 0
48082701 Aprovechamientos 0
48082701 GUZMAN GIL VICTOR DANIEL 98,707,182 0
480890 Otros ingresos ordinarios 0
48089001 Otros ingresos ordinarios 0
48089001 CUANTIAS MENORES 222,222,222 0
5 GASTOS 0
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 0
5101 SUELDOS Y SALARIOS -228164
510101 Sueldos -228164
51010101 Sueldos -228164
51010101 CASTRILLO HERNANDEZ IVAN DARIO 15,509,100 0
51010101 PUERTA YARCE ALEX MAURICIO 15,515,376 0
51010101 MONTOYA RODRIGUEZ ELVIA ROSA 42,679,147 0
51010101 TORO OSPINA CLAUDIA PATRICIA 42,685,163 0
51010101 HINCAPIE FLOREZ LINA MARIA 42,687,674 0
51010101 ZULUAGA NARANJO OCTAVIO 70,692,046 0
51010101 MARON OSORIO OSCAR ORLANDO 70,810,272 0
51010101 MU¥OZ ARANGO DIEGO ALBERTO 71,214,114 0
51010101 CANO ARANGO HECTOR DARIO 98,464,111 0
51010101 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -228164
510103 Horas extras y festivos 0
51010301 Horas extras y festivos 0

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
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C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

51010301 CASTRILLO HERNANDEZ IVAN DARIO 15,509,100 0
51010301 PUERTA YARCE ALEX MAURICIO 15,515,376 0
51010301 MONTOYA RODRIGUEZ ELVIA ROSA 42,679,147 0
51010301 HINCAPIE FLOREZ LINA MARIA 42,687,674 0
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 0
510201 Incapacidades 0
51020101 Incapacidades 0
51020101 MONTOYA TORO MARIA CAROLINA 42,691,631 0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 0
510302 Aportes a cajas de compensaci¢ 0
51030201 Aportes a cajas de compensaci¢ 0
51030201 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 890,900,841 0
510303 Cotizaciones a seguridad socia 0
51030301 Cotizaciones a seguridad socia 0
51030301 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
510305 Cotizaciones a riesgos laboral 0
51030501 Cotizaciones a riesgos laboral 0
51030501 A.R.P COLMENA 800,226,175 0
510307 Cotizaciones a entidades admin 0
51030701 Cotizaciones a entidades admin 0
51030701 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA 0
510401 Aportes al ICBF 0
51040101 Aportes al ICBF 0
51040101 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES 800,213,269 0
510402 Aportes al SENA 0
51040201 Aportes al SENA 0
51040201 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA 899,999,034 0
5107 PRESTACIONES SOCIALES 228164
510701 Vacaciones 199785
51070101 Vacaciones 199785
51070101 CASTRILLO HERNANDEZ IVAN DARIO 15,509,100 0
51070101 PUERTA YARCE ALEX MAURICIO 15,515,376 0
51070101 RODRIGUEZ GIRALDO ANA LUCIA 42,677,069 199785
51070101 MONTOYA RODRIGUEZ ELVIA ROSA 42,679,147 0
51070101 TORO OSPINA CLAUDIA PATRICIA 42,685,163 0
51070101 HINCAPIE FLOREZ LINA MARIA 42,687,674 0
51070101 MONTOYA TORO MARIA CAROLINA 42,691,631 0
51070101 ZULUAGA NARANJO OCTAVIO 70,692,046 0
51070101 MARON OSORIO OSCAR ORLANDO 70,810,272 0
51070101 MU¥OZ ARANGO DIEGO ALBERTO 71,214,114 0
51070101 CANO ARANGO HECTOR DARIO 98,464,111 0
510702 Cesant¡as 0
51070201 Cesant¡as 0
51070201 CASTRILLO HERNANDEZ IVAN DARIO 15,509,100 0
51070201 PUERTA YARCE ALEX MAURICIO 15,515,376 0
51070201 MONTOYA RODRIGUEZ ELVIA ROSA 42,679,147 0
51070201 TORO OSPINA CLAUDIA PATRICIA 42,685,163 0
51070201 HINCAPIE FLOREZ LINA MARIA 42,687,674 0
51070201 MONTOYA TORO MARIA CAROLINA 42,691,631 0
51070201 ZULUAGA NARANJO OCTAVIO 70,692,046 0
51070201 MARON OSORIO OSCAR ORLANDO 70,810,272 0

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:28
NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

51070201 MU¥OZ ARANGO DIEGO ALBERTO 71,214,114 0
51070201 CANO ARANGO HECTOR DARIO 98,464,111 0
510703 Intereses a las cesant¡as 0
51070301 Intereses a las cesant¡as 0
51070301 CASTRILLO HERNANDEZ IVAN DARIO 15,509,100 0
51070301 PUERTA YARCE ALEX MAURICIO 15,515,376 0
51070301 MONTOYA RODRIGUEZ ELVIA ROSA 42,679,147 0
51070301 TORO OSPINA CLAUDIA PATRICIA 42,685,163 0
51070301 HINCAPIE FLOREZ LINA MARIA 42,687,674 0
51070301 MONTOYA TORO MARIA CAROLINA 42,691,631 0
51070301 ZULUAGA NARANJO OCTAVIO 70,692,046 0
51070301 MARON OSORIO OSCAR ORLANDO 70,810,272 0
51070301 MU¥OZ ARANGO DIEGO ALBERTO 71,214,114 0
51070301 CANO ARANGO HECTOR DARIO 98,464,111 0
510704 Prima de vacaciones 28379
51070401 Prima de vacaciones 28379
51070401 CASTRILLO HERNANDEZ IVAN DARIO 15,509,100 0
51070401 PUERTA YARCE ALEX MAURICIO 15,515,376 0
51070401 MONTOYA RODRIGUEZ ELVIA ROSA 42,679,147 0
51070401 TORO OSPINA CLAUDIA PATRICIA 42,685,163 0
51070401 HINCAPIE FLOREZ LINA MARIA 42,687,674 0
51070401 MONTOYA TORO MARIA CAROLINA 42,691,631 0
51070401 ZULUAGA NARANJO OCTAVIO 70,692,046 0
51070401 MARON OSORIO OSCAR ORLANDO 70,810,272 0
51070401 MU¥OZ ARANGO DIEGO ALBERTO 71,214,114 0
51070401 CANO ARANGO HECTOR DARIO 98,464,111 0
510705 Prima de navidad 0
51070501 Prima de navidad 0
51070501 CASTRILLO HERNANDEZ IVAN DARIO 15,509,100 0
51070501 PUERTA YARCE ALEX MAURICIO 15,515,376 0
51070501 MONTOYA RODRIGUEZ ELVIA ROSA 42,679,147 0
51070501 TORO OSPINA CLAUDIA PATRICIA 42,685,163 0
51070501 HINCAPIE FLOREZ LINA MARIA 42,687,674 0
51070501 MONTOYA TORO MARIA CAROLINA 42,691,631 0
51070501 ZULUAGA NARANJO OCTAVIO 70,692,046 0
51070501 MARON OSORIO OSCAR ORLANDO 70,810,272 0
51070501 MU¥OZ ARANGO DIEGO ALBERTO 71,214,114 0
51070501 CANO ARANGO HECTOR DARIO 98,464,111 0
510706 Prima de servicios 0
51070601 Prima de servicios 0
51070601 CASTRILLO HERNANDEZ IVAN DARIO 15,509,100 0
51070601 PUERTA YARCE ALEX MAURICIO 15,515,376 0
51070601 MONTOYA RODRIGUEZ ELVIA ROSA 42,679,147 0
51070601 TORO OSPINA CLAUDIA PATRICIA 42,685,163 0
51070601 HINCAPIE FLOREZ LINA MARIA 42,687,674 0
51070601 MONTOYA TORO MARIA CAROLINA 42,691,631 0
51070601 ZULUAGA NARANJO OCTAVIO 70,692,046 0
51070601 MARON OSORIO OSCAR ORLANDO 70,810,272 0
51070601 MU¥OZ ARANGO DIEGO ALBERTO 71,214,114 0
51070601 CANO ARANGO HECTOR DARIO 98,464,111 0
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 0
510801 Remuneraci¢n por servicios t‚c 0

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:29
NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

51080101 Remuneraci¢n por servicios t‚c 0
51080101 BIOTECNICA S.A.S 811,033,344 0
510803 Capacitaci¢n, bienestar social 0
51080301 Capacitaci¢n, bienestar social 0
51080301 A.E.S.A. 811,009,660 0
5111 GENERALES 0
511115 Mantenimiento 0

MANTENIMIENTO HOSPITAL
51111501 0
51111501 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
51111507 MTTO. Y MANEJO DEL SOFTWARE 0
51111507 CASTRILLON GONZALEZ LILIA MARC 1,020,426,538 0
51111508 MTTO.EQUIPO HOSPITALARIO 0
51111508 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
511117 Servicios p£blicos 0
51111701 ACUEDUCTOS Y ALCANTY SANEAMIEN 0
51111701 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 890,904,996 0
51111702 SERVICIO DE ENERGIA 0
51111702 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 890,904,996 0
51111703 SERVICIO DE TELEFONOS 0
51111703 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. 900,092,385 0
51111704 SERVICIO CELULAR 0
51111704 COMUNICACION CELULAR S.A. 800,153,993 0
51111705 RECOLECCION DE BASURAS EE.PP.M 0
51111705 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 890,904,996 0
51111707 ALCANTARILLADO 0
51111707 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN 890,904,996 0
51111708 SERVICIO DE TELEVICION Y CABLE 0
51111708 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. 900,092,385 0
511121 Impresos, publicaciones, suscr 0
51112105 Papeleria y utiles de oficina 0
51112105 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
51112108 CUOTA DE SOSTENIMIENTO COOPERA 0
51112108 A.E.S.A. 811,009,660 0
511123 Comunicaciones y transporte 0
51112302 SERVICIO INTERNET,FORTIGATE 0
51112302 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S. 900,092,385 0
511155 Elementos de aseo, lavander¡a 0
51115501 Elementos de aseo, lavander¡a 0
51115501 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
511179 Honorarios 0
51117901 Honorarios 0
51117901 MONTOYA CORREA LUIS ALFONSO 15,500,367 0
51117901 ALVAREZ ARANGO CATALINA 43,610,758 0
51117901 BOLIVAR CASTA¥O MARIA CATALINA 1,128,267,201 0
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMO 0
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, P 0
536004 Maquinaria y equipo 0
53600401 Maquinaria y equipo 0
53600401 CUANTIAS MENORES 222,222,222 0

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:30
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C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

536005 Equipo m‚dico y cient¡fico 0
53600501 Equipo m‚dico y cient¡fico 0
53600501 CUANTIAS MENORES 222,222,222 0
536006 Muebles, enseres y equipo de o 0
53600601 Muebles, enseres y equipo de o 0
53600601 CUANTIAS MENORES 222,222,222 0
536007 Equipos de comunicaci¢n y comp 0
53600701 Equipos de comunicaci¢n y comp 0
53600701 CUANTIAS MENORES 222,222,222 0
536009 Equipos de comedor, cocina, de 0
53600901 Equipos de comedor, cocina, de 0
53600901 CUANTIAS MENORES 222,222,222 0
5373 PROVISIONES DIVERSAS 0
537390 Otras provisiones diversas 0
53739001 Otras provisiones diversas 0
53739001 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
58 OTROS GASTOS 0
5802 COMISIONES 0
580240 Comisiones servicios financier 0
58024001 Comisiones servicios financier 0
58024001 BANCO DE BOGOTA 860,002,964 0
58024001 BANCOLOMBIA 890,903,938 0
5804 FINANCIEROS 0
580441 Reajuste por correcci¢n moneta 0
58044101 Reajuste por correcci¢n moneta 0
58044101 BANCOLOMBIA 890,903,938 0
5890 GASTOS DIVERSOS 0
589014 Margen en la contrataci¢n de l 0
58901401 Margen en la contrataci¢n de l 0
58901401 EPS SURA 800,088,702 0
58901401 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 0
58901401 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 0
6 COSTOS DE SERVICIOS 0
63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 0
6310 SERVICIOS DE SALUD 0
631001 URGENCIAS-CONSULTA Y PROCEDIMI 0
63100101 COSTO SERVICIO URGENCIAS 0
631015 SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULT 0
63101501 COSTO SERVICIO CONSULTA EXTERN 0
631016 SERVICIOS AMBULATORIOS-CONSULT 0
63101601 COSTO SERVICIO CONSULTA ESPECI 0
631017 SERVICIOS AMBULATORIOS-ACTIVID 0
63101701 COSTO SERVICIOS ODONTOLOGIA 0
631018 SERVICIOS AMBUL.ACTIV.DE PROMO 0
63101801 COSTO SERVICIOS DE PROMOCION Y 0
631025 HOSPITALIZACION ESTANCIA GENER 0
63102501 COSTO SERVICIOS DE HOSPITALIZA 0
631036 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTO-SA 0
63103601 COSTO SERVICIOS SALA DE PARTOS 0
631040 APOYO DIAGNOSTICO-LABORATORIO 0
63104001 COSTO SERVICIOS DE LABORATORIO 0
631041 APOYO DIAGNOSTICO-IMAGENOLOGIA 0

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:31
NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

63104101 COSTO SERVICIO IMAGENOLOGIA 0
631056 APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA E I 0
63105601 COSTO DE VENTA DE FARMACIA 0
631066 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD-S 0
63106601 COSTO SERV.AMBULANCIA 0
7 COSTOS POR SERVICIOS 0
73 SERVICIOS DE SALUD 0
7301 URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDI 0
730101 Materiales 0
73010101 Medicamentos 0
73010101 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73010102 Materiales m‚dico - quir£rgico 0
73010102 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73010103 Materiales reactivos y de labo 0
73010103 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73010190 OXIGENO 0
73010190 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
730102 Generales 0
73010211 Comisiones, honorarios y servi 0
73010211 SINDICATO DE SERVIDORES DE LA 900,907,231 0
73010214 Materiales y suministros 0
73010214 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73010215 Mantenimiento 0
73010215 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73010223 Comunic.y transporte ambulanci 0
73010223 CRYOGAS 860,013,704 0
73010249 Servicios de aseo, cafeter¡a, 0
73010249 GIRALDO MONTOYA OSCAR JULIAN 98,529,737 0
73010255 Elementos de aseo, lavander¡a 0
73010255 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
730103 Sueldos y salarios 0
73010302 Horas Extras 0
73010302 TORO ESCOBAR FABIO ALBERTO 3,353,231 0
73010302 PARRA ORTIZ ORBILIA DE JESUS 21,573,609 0
73010302 TORO RIOS GLORIA LLANETH 21,610,609 0
73010302 CAMARGO HERNANDEZ MARTHA ISABE 32,635,643 0
73010302 CANCHALA TORRES LUZ STELLA 42,676,677 0
73010302 VILLAMIZAR SIZA WALTER 91,226,740 0
73010302 MARTINEZ MOLINA JUAN CAMILO 1,037,625,043 0
73010302 VARGAS MORALES CARLOS ANDRES 1,128,436,050 0
73010302 AGUDELO ESCUDERO DANIELA 1,152,435,527 0
73010312 Prima especial de servicios 0
73010312 TORO ESCOBAR FABIO ALBERTO 3,353,231 0
73010312 PARRA ORTIZ ORBILIA DE JESUS 21,573,609 0
73010312 TORO RIOS GLORIA LLANETH 21,610,609 0
73010312 CAMARGO HERNANDEZ MARTHA ISABE 32,635,643 0
73010312 CANCHALA TORRES LUZ STELLA 42,676,677 0
73010312 VILLAMIZAR SIZA WALTER 91,226,740 0
73010312 MARTINEZ MOLINA JUAN CAMILO 1,037,625,043 0
73010312 VARGAS MORALES CARLOS ANDRES 1,128,436,050 0
73010312 AGUDELO ESCUDERO DANIELA 1,152,435,527 0
73010313 Prima de vacaciones 0

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:32
NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

73010313 TORO ESCOBAR FABIO ALBERTO 3,353,231 0
73010313 PARRA ORTIZ ORBILIA DE JESUS 21,573,609 0
73010313 TORO RIOS GLORIA LLANETH 21,610,609 0
73010313 CAMARGO HERNANDEZ MARTHA ISABE 32,635,643 0
73010313 CANCHALA TORRES LUZ STELLA 42,676,677 0
73010313 VILLAMIZAR SIZA WALTER 91,226,740 0
73010313 MARTINEZ MOLINA JUAN CAMILO 1,037,625,043 0
73010313 VARGAS MORALES CARLOS ANDRES 1,128,436,050 0
73010313 AGUDELO ESCUDERO DANIELA 1,152,435,527 0
73010314 Prima de navidad 0
73010314 TORO ESCOBAR FABIO ALBERTO 3,353,231 0
73010314 PARRA ORTIZ ORBILIA DE JESUS 21,573,609 0
73010314 TORO RIOS GLORIA LLANETH 21,610,609 0
73010314 CAMARGO HERNANDEZ MARTHA ISABE 32,635,643 0
73010314 CANCHALA TORRES LUZ STELLA 42,676,677 0
73010314 VILLAMIZAR SIZA WALTER 91,226,740 0
73010314 MARTINEZ MOLINA JUAN CAMILO 1,037,625,043 0
73010314 VARGAS MORALES CARLOS ANDRES 1,128,436,050 0
73010314 AGUDELO ESCUDERO DANIELA 1,152,435,527 0
73010317 Vacaciones 0
73010317 TORO ESCOBAR FABIO ALBERTO 3,353,231 0
73010317 PARRA ORTIZ ORBILIA DE JESUS 21,573,609 0
73010317 TORO RIOS GLORIA LLANETH 21,610,609 0
73010317 CAMARGO HERNANDEZ MARTHA ISABE 32,635,643 0
73010317 CANCHALA TORRES LUZ STELLA 42,676,677 0
73010317 VILLAMIZAR SIZA WALTER 91,226,740 0
73010317 MARTINEZ MOLINA JUAN CAMILO 1,037,625,043 0
73010317 VARGAS MORALES CARLOS ANDRES 1,128,436,050 0
73010317 AGUDELO ESCUDERO DANIELA 1,152,435,527 0
73010324 Cesant¡as 0
73010324 TORO ESCOBAR FABIO ALBERTO 3,353,231 0
73010324 PARRA ORTIZ ORBILIA DE JESUS 21,573,609 0
73010324 TORO RIOS GLORIA LLANETH 21,610,609 0
73010324 CAMARGO HERNANDEZ MARTHA ISABE 32,635,643 0
73010324 CANCHALA TORRES LUZ STELLA 42,676,677 0
73010324 VILLAMIZAR SIZA WALTER 91,226,740 0
73010324 MARTINEZ MOLINA JUAN CAMILO 1,037,625,043 0
73010324 VARGAS MORALES CARLOS ANDRES 1,128,436,050 0
73010324 AGUDELO ESCUDERO DANIELA 1,152,435,527 0
73010325 Intereses a las cesant¡as 0
73010325 TORO ESCOBAR FABIO ALBERTO 3,353,231 0
73010325 PARRA ORTIZ ORBILIA DE JESUS 21,573,609 0
73010325 TORO RIOS GLORIA LLANETH 21,610,609 0
73010325 CAMARGO HERNANDEZ MARTHA ISABE 32,635,643 0
73010325 CANCHALA TORRES LUZ STELLA 42,676,677 0
73010325 VILLAMIZAR SIZA WALTER 91,226,740 0
73010325 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -2
73010325 MARTINEZ MOLINA JUAN CAMILO 1,037,625,043 0
73010325 VARGAS MORALES CARLOS ANDRES 1,128,436,050 0
73010325 AGUDELO ESCUDERO DANIELA 1,152,435,527 0
730105 Contribuciones efectivas 0
73010502 Aportes a cajas de compensaci¢ 0

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:33
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C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

73010502 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 890,900,841 0
73010503 Cotizaciones a seguridad socia 0
73010503 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73010505 Cotizaciones a riesgos profesi 0
73010505 A.R.P COLMENA 800,226,175 0
73010506 Cotizaciones a entidades admin 0
73010506 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
730106 Aportes sobre la n¢mina 0
73010601 Aportes al ICBF 0
73010601 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES 800,213,269 0
73010602 Aportes al SENA 0
73010602 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA 899,999,034 0
730107 Depreciaci¢n y amortizaci¢n 0
73010701 Depreciacion Urgencias - Consu 0
73010701 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
730195 Traslado de costos (CR) 0
73019501 Traslado de costos (CR) 0
73019501 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
7310 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSU 0
731001 Materiales 0
73100102 Materiales m‚dico - quir£rgico 0
73100102 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
731002 Generales 0
73100231 Servicios de aseo, cafeter¡a, 0
73100231 GIRALDO MONTOYA OSCAR JULIAN 98,529,737 0
73100237 Elementos de aseo, lavander¡a 0
73100237 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73100247 Comisiones, honorarios y servi 0
73100247 SINDICATO DE SERVIDORES DE LA 900,907,231 0
73100250 Materiales y suministros 0
73100250 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73100252 Reparaciones 0
73100252 DIGTAL IMPORT MEDELLIN S,A,S 900,303,462 0
731003 Sueldos y salarios 0
73100301 Sueldos del personal 0
73100301 LOPEZ GOMEZ OMAR ALBERTO 8,406,139 0
73100301 ARANGO ALVAREZ HERNAN DARIO 15,503,904 0
73100301 RODRIGUEZ GIRALDO ANA LUCIA 42,677,069 0
73100301 ORTEGA GIRALDO LUZ STELLA 43,019,950 0
73100301 SOTO BURITICA FLAVIO IGNACIO 71,673,912 0
73100303 Horas extras y festivos 0
73100303 SOTO BURITICA FLAVIO IGNACIO 71,673,912 0
73100312 Prima especial de servicios 0
73100312 LOPEZ GOMEZ OMAR ALBERTO 8,406,139 0
73100312 ARANGO ALVAREZ HERNAN DARIO 15,503,904 0
73100312 RODRIGUEZ GIRALDO ANA LUCIA 42,677,069 0
73100312 ORTEGA GIRALDO LUZ STELLA 43,019,950 0
73100312 SOTO BURITICA FLAVIO IGNACIO 71,673,912 0
73100313 Prima de vacaciones 0
73100313 LOPEZ GOMEZ OMAR ALBERTO 8,406,139 0
73100313 ARANGO ALVAREZ HERNAN DARIO 15,503,904 0
73100313 RODRIGUEZ GIRALDO ANA LUCIA 42,677,069 0

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:34
NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

73100313 ORTEGA GIRALDO LUZ STELLA 43,019,950 0
73100313 SOTO BURITICA FLAVIO IGNACIO 71,673,912 0
73100314 Prima de navidad 0
73100314 LOPEZ GOMEZ OMAR ALBERTO 8,406,139 0
73100314 ARANGO ALVAREZ HERNAN DARIO 15,503,904 0
73100314 RODRIGUEZ GIRALDO ANA LUCIA 42,677,069 0
73100314 ORTEGA GIRALDO LUZ STELLA 43,019,950 0
73100314 SOTO BURITICA FLAVIO IGNACIO 71,673,912 0
73100317 Vacaciones 0
73100317 LOPEZ GOMEZ OMAR ALBERTO 8,406,139 0
73100317 ARANGO ALVAREZ HERNAN DARIO 15,503,904 0
73100317 RODRIGUEZ GIRALDO ANA LUCIA 42,677,069 0
73100317 ORTEGA GIRALDO LUZ STELLA 43,019,950 0
73100317 SOTO BURITICA FLAVIO IGNACIO 71,673,912 0
73100324 Cesant¡as 0
73100324 LOPEZ GOMEZ OMAR ALBERTO 8,406,139 0
73100324 ARANGO ALVAREZ HERNAN DARIO 15,503,904 0
73100324 RODRIGUEZ GIRALDO ANA LUCIA 42,677,069 0
73100324 ORTEGA GIRALDO LUZ STELLA 43,019,950 0
73100324 SOTO BURITICA FLAVIO IGNACIO 71,673,912 0
73100325 Intereses a las cesant¡as 0
73100325 LOPEZ GOMEZ OMAR ALBERTO 8,406,139 0
73100325 ARANGO ALVAREZ HERNAN DARIO 15,503,904 0
73100325 RODRIGUEZ GIRALDO ANA LUCIA 42,677,069 0
73100325 ORTEGA GIRALDO LUZ STELLA 43,019,950 0
73100325 SOTO BURITICA FLAVIO IGNACIO 71,673,912 0
731005 Contribuciones efectivas 0
73100502 Aportes a cajas de compensaci¢ 0
73100502 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 890,900,841 0
73100503 Cotizaciones a seguridad socia 0
73100503 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73100505 Cotizaciones a riesgos profesi 0
73100505 A.R.P COLMENA 800,226,175 0
73100506 Cotizaciones a entidades admin 0
73100506 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
731006 Aportes sobre la n¢mina 0
73100601 Aportes al ICBF 0
73100601 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES 800,213,269 0
73100602 Aportes al SENA 0
73100602 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA 899,999,034 0
731007 Depreciaci¢n y amortizaci¢n 0
73100701 Depreciacion Consulta Externa 0
73100701 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
731095 Traslado de costos (CR) 0
73109501 Traslado de costos (CR) 0
73109501 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
7311 SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSU 0
731107 Depreciaci¢n y amortizaci¢n 0
73110701 Depreciacion Consulta Especial 0
73110701 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
731195 Traslado de costos (CR) 0
73119501 Traslado de costos (CR) 0

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:35
NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

73119501 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
7312 SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD 0
731201 Materiales 0
73120101 Medicamentos 0
73120101 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73120102 Materiales m‚dico - quir£rgico 0
73120102 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73120104 Materiales odontol¢gicos 0
73120104 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
731202 Generales 0
73120213 Servicios de aseo, cafeter¡a, 0
73120213 GIRALDO MONTOYA OSCAR JULIAN 98,529,737 0
73120219 Elementos de aseo, lavander¡a 0
73120219 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73120229 Comisiones, honorarios y servi 0
73120229 SINDICATO DE SERVIDORES DE LA 900,907,231 0
73120232 Materiales y suministros,papel 0
73120232 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
731203 Sueldos y salarios 0
73120302 Jornales 0
73120302 ARBELAEZ BRAVO VICTORIA ELENA 42,885,295 0
73120302 LONDO¥O MOLINA GLORIA PATRICIA 43,031,165 0
73120312 Prima especial de servicios 0
73120312 ARBELAEZ BRAVO VICTORIA ELENA 42,885,295 0
73120312 LONDO¥O MOLINA GLORIA PATRICIA 43,031,165 0
73120313 Prima de vacaciones 0
73120313 ARBELAEZ BRAVO VICTORIA ELENA 42,885,295 0
73120313 LONDO¥O MOLINA GLORIA PATRICIA 43,031,165 0
73120314 Prima de navidad 0
73120314 ARBELAEZ BRAVO VICTORIA ELENA 42,885,295 0
73120314 LONDO¥O MOLINA GLORIA PATRICIA 43,031,165 0
73120317 Vacaciones 0
73120317 ARBELAEZ BRAVO VICTORIA ELENA 42,885,295 0
73120317 LONDO¥O MOLINA GLORIA PATRICIA 43,031,165 0
73120324 Cesant¡as 0
73120324 ARBELAEZ BRAVO VICTORIA ELENA 42,885,295 0
73120324 LONDO¥O MOLINA GLORIA PATRICIA 43,031,165 0
73120325 Intereses a las cesant¡as 0
73120325 ARBELAEZ BRAVO VICTORIA ELENA 42,885,295 0
73120325 LONDO¥O MOLINA GLORIA PATRICIA 43,031,165 0
731205 Contribuciones efectivas 0
73120502 Aportes a cajas de compensaci¢ 0
73120502 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 890,900,841 0
73120503 Cotizaciones a seguridad socia 0
73120503 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73120505 Cotizaciones a riesgos profesi 0
73120505 A.R.P COLMENA 800,226,175 0
73120506 Cotizaciones a entidades admin 0
73120506 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
731206 Aportes sobre la n¢mina 0
73120601 Aportes al ICBF 0
73120601 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES 800,213,269 0

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:36
NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

73120602 Aportes al SENA 0
73120602 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA 899,999,034 0
731207 Depreciaci¢n y amortizaci¢n 0
73120701 Depreciacion Salud Oral 0
73120701 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
731295 Traslado de costos (CR) 0
73129501 Traslado de costos (CR) 0
73129501 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
7313 SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMO 0
731301 Materiales 0
73130102 Materiales m‚dico - quir£rgico 0
73130102 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
731302 Generales 0
73130210 Elementos de aseo, lavander¡a 0
73130210 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73130218 Comisione y honorarios,Admon C 0
73130218 SINDICATO DE SERVIDORES DE LA 900,907,231 0
73130219 Convenio Municipio otros servi 0
73130219 PEREZ NOGUERA ELIZABETH 42,691,836 0
73130221 Contratacion Convenios 0
73130221 CARDONA GIL NATALIA 43,164,236 0
73130223 Materiales y suministros 0
73130223 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
731307 Depreciaci¢n y amortizaci¢n 0
73130701 Depreciacion P y P 0
73130701 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
731395 Traslado de costos (CR) 0
73139501 Traslado de costos (CR) 0
73139501 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
7320 HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GEN 0
732001 Materiales 0
73200101 Medicamentos 0
73200101 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73200102 Materiales m‚dico - quir£rgico 0
73200102 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73200106 Oxigeno 0
73200106 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
732002 Generales 0
73200240 Cafeteria y Restaurante 0
73200240 GIRALDO MONTOYA OSCAR JULIAN 98,529,737 0
73200246 Elementos de aseo y lavanderia 0
73200246 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -779043
73200256 Comisiones,Honorarios y servii 0
73200256 SINDICATO DE SERVIDORES DE LA 900,907,231 0
73200259 Materiales y suministros 0
73200259 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -89201
73200264 Central de materiales 0
73200264 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -1101553
732007 Depreciacion y amoritzacion 0
73200701 Depreciacion hospitalizacion 0
73200701 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -94213.73
732095 Traslado de costos (CR) 0

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:37
NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

73209501 Traslado de costos (CR) 0
73209501 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 6898169.73
7331 QUIROFANOS Y SALAS DE PARTOS 0
733102 Generales 0
73310222 Servicios de aseo,cafeteria y 0
73310222 GIRALDO MONTOYA OSCAR JULIAN 98,529,737 0
733195 Cirerre de costos (CR) 0
73319501 Cierre de costos (CR) 0
73319501 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
7340 APOYO DIAGNOSTICO LABORATORIO 0
734001 Materiales 433896
73400101 Medicamentos 0
73400101 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73400102 Material medico quirurgico 316504
73400102 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 316504
73400103 Material de laboratorio 117392
73400103 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 117392
734002 Gastos Generales 3955601
73400203 Elementos de lenceria y roperi 60320
73400208 Materiales y suministros 240042
73400208 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73400213 Servicio aseo y cafeteria 0
73400213 GIRALDO MONTOYA OSCAR JULIAN 98,529,737 0
73400219 Elementos de aseo,lavanderia 39092
73400219 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73400229 Comisiones, honorarios y servi 3599010
73400229 LABORATORIO CLINICO CENTRAL DE 900,752,752 0
73400233 Mantenimiento 17137
734003 Suedlos y salarios 5403124
73400301 Sueldos y salrios 4015316
73400301 HERRERA HERNANDEZ DELIA ROSA 42,676,485 0
73400301 MUNERA ZAPATA LUZ MARIELA 42,677,457 0
73400312 Prima especial de servicios 191672
73400312 HERRERA HERNANDEZ DELIA ROSA 42,676,485 0
73400312 MUNERA ZAPATA LUZ MARIELA 42,677,457 0
73400313 Prima de vacaciones 191672
73400313 HERRERA HERNANDEZ DELIA ROSA 42,676,485 0
73400313 MUNERA ZAPATA LUZ MARIELA 42,677,457 0
73400314 Prima de navidad 383391
73400314 HERRERA HERNANDEZ DELIA ROSA 42,676,485 0
73400314 MUNERA ZAPATA LUZ MARIELA 42,677,457 0
73400317 Vacaciones 191672
73400317 HERRERA HERNANDEZ DELIA ROSA 42,676,485 0
73400317 MUNERA ZAPATA LUZ MARIELA 42,677,457 0
73400324 Cesantias 383391
73400324 HERRERA HERNANDEZ DELIA ROSA 42,676,485 0
73400324 MUNERA ZAPATA LUZ MARIELA 42,677,457 0
73400325 Intereses las cesantias 46010
73400325 HERRERA HERNANDEZ DELIA ROSA 42,676,485 0
73400325 MUNERA ZAPATA LUZ MARIELA 42,677,457 0
734005 Contribuciones efectivas 920952
73400503 Cotizaciones a seguridad socia 341302

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:38
NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

73400503 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73400505 Cotizaciones amriesgos profesi 97812
73400505 A.R.P COLMENA 800,226,175 0
73400506 Cotizaciones a entidades admin 481838
73400506 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
734007 DEPRECIACION Y AMORTIZACION 31551.99
73400701 Depreciacion de laboratorio cl 31551.99
734095 CIERRE DE COSTOS -10745124.99
73409501 Traslado de costos (CR) -10745124.99
73409501 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
7341 APOYO DIAGNOSTICO -IMAGENOLOGI 0
734107 Depreciaciones 103333.31
73410701 Depreciacion de imagenologia 103333.31
73410701 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
734195 Traslado de costos (CR) -103333.31
73419501 Traslado de costos (CR) -103333.31
73419501 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
7355 APOYO TERAPEUTICO-FARMACIA 0
735501 Materiales 60618415
73550101 Medicamentos 51923398
73550101 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 51923398
73550102 Materiales medicos quirurgicos 8695017
73550102 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 8695017
735502 Generales 460129
73550237 Elementos de aseo,lavanderia y 435605
73550247 Comisiones,honorarios y servic 0
73550247 SINDICATO DE SERVIDORES DE LA 900,907,231 0
73550250 Materiales y suministros,papel 18361
73550250 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73550251 Mantenimiento 6163
735503 Sueldos y salarios 1950372
73550301 Sueldos del personal 1498392
73550301 ZAPATA CALLE MYRIAN 42,675,759 0
73550312 Prima especial de servicios 62424
73550312 ZAPATA CALLE MYRIAN 42,675,759 0
73550313 Prima de vacaciones 62424
73550313 ZAPATA CALLE MYRIAN 42,675,759 0
73550314 Prima de navidad 124862
73550314 ZAPATA CALLE MYRIAN 42,675,759 0
73550317 Vacaciones 62424
73550317 ZAPATA CALLE MYRIAN 42,675,759 0
73550324 Cesantias 124862
73550324 ZAPATA CALLE MYRIAN 42,675,759 0
73550325 Intereses de las cesantias 14984
73550325 ZAPATA CALLE MYRIAN 42,675,759 0
735505 Contribuciones efectivas 403608
73550502 Aportes a cjas de compensacion 59936
73550502 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 890,900,841 0
73550503 cotizacion a seguridad social 127364
73550503 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
73550505 Cotizacion riesgos profesiona 36500
73550505 A.R.P COLMENA 800,226,175 0

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:39
NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

73550506 Cotizacion a entidades adminis 179808
73550506 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
735506 Aportes sobre la nomina 74920
73550601 Aportes ICBF 44952
73550601 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENES 800,213,269 0
73550602 Aportes SENA 29968
73550602 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZA 899,999,034 0
735507 Depreciacion y amortizacion 357092.43
73550701 Depreciacion Farmacia-apoyo te 357092.43
73550701 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
735595 Traslado de costos (CR) -63864536.43
73559501 Traslado de costos (CR) -63864536.43
73559501 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
7386 SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD 0
738602 Generales 5805926
73860210 Combustible y lubricantes 109271
73860210 INVERSIONES MONTOYA PINEDA S.A 900,149,480 0
73860229 Comisiones,honorarios y servic 2582647
73860233 Mnatenimiento 1104000
73860233 CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 811,021,449 0
73860243 Seguros generales 2010008
738607 Depreciacion y amoritzacion 3666666.66
73860701 Depreciacion ambulancias 3666666.66
738695 Traslado de costos (CR) -9472592.66
73869501 Traslado de costos (CR) -9472592.66
73869501 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 0
738702 Generales 67994
73870234 Seguros generales 67994
738795 Cuenta de cierre de costos (CR -67994
73879501 Cuenta de cierre de costos (CR -67994
8 CUENTAS DE ORDEN 0
83 DEUDORAS DE CONTROL 82703926
8333 FACTURACION GLOSADA EN VENTA D 82703926
833301 REGIMEN CONTRIBUTIVO 49191403
83330101 REGIMEN CONTRIBUTIVO 49191403
83330101 EPS SURA 800,088,702 9737698
83330101 SALUD TOTAL 800,130,907 237392
83330101 CAFESALUD 800,140,949 126113
83330101 E.P.S. SALUDCOOP 800,250,119 539425
83330101 COOMEVA E.P.S. S.A. 805,000,427 4204588
83330101 SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA 811,032,059 0
83330101 CRUZ BLANCA 830,009,783 140960
83330101 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SAL 900,156,264 13078650
83330101 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 21126577
833303 REGIMEN SUBSIDIADO 10966072
83330301 REGIMEN SUBSIDIADO 10966072
83330301 CAFESALUD 800,140,949 69974
83330301 COOPERATIVA EMPRESA SOLIDARIA 800,249,241 174100
83330301 COOPERATIVA DE SALUD COMUNITAR 804,002,105 461316
83330301 COOMEVA E.P.S. S.A. 805,000,427 416328
83330301 EMDISALUD EPS SUBSIDIADO 811,004,055 256306
83330301 ASMET SALUD EPSS 817,000,248 451964

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:40
NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

83330301 ENTIDAD COOPERATIVA DE SALUD E 832,000,760 192773
83330301 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR 890,102,044 251400
83330301 E.P.S. CAPRECOM 899,999,026 520966
83330301 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS 900,604,350 8170945
833306 ASEGURADORAS 1412271
83330601 ASEGURADORAS 1412271
83330601 QBE SEGUROS S.A. 860,002,534 0
83330601 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A 860,009,174 95900
83330601 SEGUROS DEL ESTADO 860,009,578 0
83330601 POSITIVA COMPA¥IA DE SEGUROS 860,011,153 1073438
83330601 MUNDIAL DE SEGUROS 860,037,013 0
83330601 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM 860,524,654 242933
83330601 COMPA¥IA SURAMERICANA DE SEGUR 890,903,407 0
833307 IPS PUBLICAS 895604
83330701 IPS PUBLICAS 334432
83330701 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DI 890,981,729 233832
83330701 E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE 890,985,092 100600
83330702 Servicios de salud glosas Regi 561172
83330702 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 800,050,068 169400
83330702 SECCIONAL DE SANIDAD ANTIOQUIA 811,032,059 311172
83330702 DISPENSARIO MEDICO CUARTA BRIG 830,039,670 80600
833309 Atencion con cargo al sub. Vin 54577
83330901 Glosas vinculados 54577
83330901 MUNICIPIO DE BELLO 890,980,112 54577
833310 Glosas riesglos profesionales 1466326
83331001 Riesgos profesionales a.l.r 1466326
83331001 A.R.P COLMENA 800,226,175 525863
83331001 MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S 830,054,904 13019
83331001 LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A. 860,008,645 873839
83331001 POSITIVA COMPA¥IA DE SEGUROS 860,011,153 53605
833311 Glosas SOAT 18717673
83331101 Glosas SOAT 18717673
83331101 CONSORCIO FIDUCIARIO - FOSYGA 830,001,997 9104671
83331101 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR 860,002,180 290217
83331101 SEGUROS COLPATRIA 860,002,184 455820
83331101 LA PREVISORA S.A. 860,002,400 310231
83331101 QBE SEGUROS S.A. 860,002,534 583730
83331101 SEGUROS DEL ESTADO 860,009,578 823152
83331101 MUNDIAL DE SEGUROS 860,037,013 2908879
83331101 LIBERTY SEGUROS DE VIDA SA 860,039,988 509300
83331101 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOM 860,524,654 188777
83331101 COMPA¥IA SURAMERICANA DE SEGUR 890,903,407 3103924
83331101 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERA 900,200,435 438972
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) -82703926
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR C -82703926
891517 FACTURACION GLOSADA EN VENTA D -82703926
89151701 FACTURACION GLOSADA EN VENTA D -82703926
89151701 CUANTIAS MENORES 222,222,222 56006379
89151701 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARIT 890,980,949 -8725142
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES -2670051739
9120 LITIGIOS Y DEMANDAS -2670051739
912002 LABORALES -119043215

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:41
NIIF de 82

C¢digo Cuent Nombre Cuenta Tercero Saldo Anterior

91200201 LABORALES -119043215
91200201 ISABEL CRISTINA ARANGO O. 21,556,293 -119043215
912004 ADMINISTRATIVOS -2551008524
91200401 ADMINISTRATIVOS -2551008524
91200401 SALDARRIAGA BEATRIZ ELENA 2 283350000
91200401 CARVAJAL LAURA MELISA 3 -1246740000
91200401 VILLA GOMEZ CARMENZA DEL FATIM 14 -117900000
91200401 MEJIA JUAN PABLO 20 -800000000
91200401 MARIN PUERTA FABIO DE JESUS 3,406,969 -774000000
91200401 SERNA BETANCUR JHON MARIO 15,510,497 104281476
99 ACREEDORAS POR CONTRA 2670051739
9905 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 2670051739
990505 LITIGIOS Y DEMANDAS 2670051739
99050501 LITIGIOS Y DEMANDAS 2670051739
99050501 SALDARRIAGA BEATRIZ ELENA 2 -283350000
99050501 CARVAJAL LAURA MELISA 3 1246740000
99050501 VILLA GOMEZ CARMENZA DEL FATIM 14 117900000
99050501 MEJIA JUAN PABLO 20 800000000
99050501 MARIN PUERTA FABIO DE JESUS 3,406,969 774000000
99050501 SERNA BETANCUR JHON MARIO 15,510,497 -104281476
99050501 ISABEL CRISTINA ARANGO O. 21,556,293 119043215

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:42
NIIF de 82

D‚bito Cr‚dito Saldo Actual

4144311422 4146060372 10631065549.6
2390535209 2476557630 546489431.37
908868993 906456886 4388642
907868993 906456886 2968642
907868993 906456886 2968642
1000000 0 1420000
1000000 0 1000000
0 0 420000
1481621154 1515449467 426985491.13
219531544 221157057 36436424.27
96246439 98662844 32108529.27
123285105 122494213 4327203
0 0 692
1262089610 1294292410 390549066.86
0 0 76588
744887949.6 689259648.8 238752125.06
517201660.3 605032761.3 151720353.8
45062.38 54651276.76 115115298.24
45062.38 54651276.76 115115298.24
45062.38 54651276.76 258243510.24
0 0 -143128212
0 0 19301030
0 0 19301030
0 0 19301030
0 0 19301030
0 0 14375258
1606658437 1595843923 1771734880.8
1520921280 1589716422 1572356539.37
228476044 231616703 228342640
228476044 231616703 228342640
38138732 38789374 38138732
7536086 7739499 7536086
6786376 2776913 6786376
357149 1141874 357149
11673836 11378694 11673836
163414 138617 163414
422663 165699 422663
103800 130849 103800
17600 0 17600
120260825 119386431 120260825
43015563 49968753 42882159
231616703 246283369 630678838.36
231616703 246283369 630678838.36
38789374 41408796 43833405
7739499 7200774 31118954
2776913 7495513 45613613.07
0 0 -3
1141874 454021 4146833
11378694 27960935 224056264.6
138617 284224 463984
165699 0 3452800.69
130849 0 621354

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
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NIIF de 82

D‚bito Cr‚dito Saldo Actual

119386431 146670934 154723109
49968753 14808172 122648524
255807216 258180253 15712801
255807216 258180253 15712801
1737024 1765822 1737024
634393 2237315 634393
26400 629948 26400
1373749 0 1373749
288272 178377 288272
129908 169756 129908
0 161000 0
29500 741627 29500
0 78472 0
154889 0 154889
0 92000 0
207880 0 207880
79700 903084 79700
266314 0 266314
250879187 251222852 10784772
18085838 11097413 96164285.41
18085838 11097413 96164285.41
0 0 -1945629.88
1765822 11070 4271882
2237315 799919 6191501
629948 154291 1678520.21
0 211773 2113592
0 0 3920
0 556043 378147
178377 714842 5548099
169756 0 169756
161000 0 161000
741627 0 741627
78472 141352 193687
0 0 336817
92000 0 92000
0 0 1945629.88
903084 0 1580259
0 38500 546028
11128437 8469623 72157450.2
0 0 89500
0 0 89500
0 0 89500
212300 0 212300
212300 0 212300
212300 0 212300
0 0 55392
0 0 55392
0 0 55392
251457 1031053 6485694
251457 1031053 6485694
0 283280 604417
0 0 48402

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
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NIIF de 82

D‚bito Cr‚dito Saldo Actual

0 95900 0
0 0 24997
0 0 242052
251457 528515 4933660
0 0 632166
0 123358 0
3446257 3183506 3446257
3446257 3183506 3446257
2929540 1995882 2929540
308692 414104 308692
151700 166277 151700
56325 547117 56325
0 60126 0
3183506 1226507 13644847.7
3183506 1226507 13644847.7
1995882 0 6403699.7
414104 409568 3697261
166277 105144 2936171
547117 711795 547117
60126 0 60599
0 0 -27900
0 0 -27900
0 0 -27900
12205383 14169384 12205383
12205383 14169384 12205383
225305 0 225305
625042 113208 625042
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1683423 1660572 1683423
2118508 5348370 2118508
0 234882 0
4400417 2766142 4400417
0 112405 0
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14169384 17132088 33387937
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0 240417 1361497
113208 0 1058533
563761 0 4173198
1660572 2530756 2516166
5348370 2272547 8426161
234882 0 559733
2766142 6064920 5473237
0 876517 685323
112405 72611 39794
2469053 4218480 3078469
439771 0 439771
461220 127164 3026411
0 0 -45000

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:45
NIIF de 82

D‚bito Cr‚dito Saldo Actual

0 0 -45000
390000000 344449984 390000000
390000000 344449984 390000000
390000000 344449984 390000000
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344449984 437054983 117738664
344449984 437054983 117738664
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437510 814044 437510
291210 0 291210
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0 0 -114857
146300 0 146300
0 0 114857
814044 0 1382243
814044 0 1382243
814044 0 1195333
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7068600 9607374 7068600
496741 0 496741
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76812 206631 76812
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424216 556640 424216
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1886124 1539405 1886124
178040 0 178040
10697054 13869761 13844636.9
10697054 13869761 13844636.9
0 461834 -0.1
6015787 3695836 11487363
461331 1521218 17744
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556640 0 1892544
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0 0 1531910
0 0 1531910
0 0 1531910
100000 100000 20919883
100000 100000 0
100000 100000 0
100000 100000 0
0 0 20919883
0 0 20919883
0 0 20919883
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85637157 6027501 237105262.43
72935234 4821655 183621686.23
0 0 -219305
364899 0 7087131

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:36
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:46
NIIF de 82

D‚bito Cr‚dito Saldo Actual

7495513 0 24153933.23
0 0 44666442
109465 0 1478338
27960935 0 124136703
92400 833468 363633
0 0 -199669
0 0 -291027
0 0 -2447991
0 0 -1408681
0 0 -19949279
0 0 -23254290
0 0 45000
29450749 0 16783050
7461273 3988187 12677698
6294107 0 23619847
0 0 1859381
489119 0 3834051
154291 0 796195
211773 0 1297050
0 0 2054853
0 0 20012
556043 0 1355693
714842 0 4511586
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NIIF de 82

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NIIF de 82

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Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:37
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Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:37
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NIIF de 82

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NIIF de 82

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Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:37
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:70
NIIF de 82

D‚bito Cr‚dito Saldo Actual

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 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:71
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D‚bito Cr‚dito Saldo Actual

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NIIF de 82

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67274 0 67274

Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:37
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:75
NIIF de 82

D‚bito Cr‚dito Saldo Actual

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Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:37
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NIIF de 82

D‚bito Cr‚dito Saldo Actual

0 154999.98 -154999.98
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Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:37
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:77
NIIF de 82

D‚bito Cr‚dito Saldo Actual

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155364 0 155364
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2350000 0 2350000
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Fecha:08/15/2018 Hora:01:40:37
 E.S.E. HOSPITAL SANTA MARGARITABALANCE GENERAL BAJO Pagina:78
NIIF de 82

D‚bito Cr‚dito Saldo Actual

0 31253364.18 -31253364.18
0 31253364.18 -24355194.45
142622 142622 0
142622 0 142622
142622 0 142622
142622 0 142622
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