Nomor Kode
Tanggal Uraian Debit
Bukti Rekening
1/1/2015 Estimasi Pendapatan 500,000,000
Estimasi Perubahan SAL 150,000,000
Estimasi Belanja
2/1/2015 LO
Beban Gaji Pokok 180,000,000
Beban Tunjangan Keluarga 17,000,000
Beban Tunjangan Jabatan 18,000,000
R/K PPKD
LRA
Beban Gaji Pokok 180,000,000
Beban Tunjangan Keluarga 17,000,000
Beban Tunjangan Jabatan 18,000,000
Perubahan SAL
2/26/2015 LO
Beban Makan & Minum Rapat 500,000,000
Kas Dibendahara Pengeluaran
LRA
Belanja Makan & Minum 500,000,000
Perubahan SAL
4/9/2015 LO
Beban ATK 2,500,000
Kas Dibendahara Pengeluaran
LRA
Belanja ATK 2,500,000
Perubahan SAL
6/10/2015 LO
Kas Dibendahara Penerimaan 80,000,000
Piutang Pendapatan Pajak Hotel
LRA
Perubahan SAL 80,000,000
Pendapatan Pajak Hotel
7/3/2015 LO
Kas Dibendahara Penerimaan 15,000,000
Pendapatan Restribusi
LRA
Perubahan SAL 15,000,000
Pendapatan Restribusi
9/9/2015 LO
Aset Tetap Kendaraan Dinas 250,000,000
R/K PPKD
LRA
Belanja AT-Kendaraan Dinas 250,000,000
Perubahan SAL
10/1/2015 LO
Beban Sewa Mesin Proyek 36,000,000
R/K PPKD
LRA
Belanja Sewa Mesin Proyek 36,000,000
Perubahan SAL
Kredit
650,000,000
25,000,000
215,000,000
215,000,000
500,000,000
500,000,000
2,500,000
2,500,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
80,000,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000
250,000,000
250,000,000
36,000,000
36,000,000
LO
Estimasi Pendapatan
Saldo
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Debit
2,015 1 500,000,000 500,000,000
Januari
Estimasi Belanja
Saldo
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Debit
2,015 1 150,000,000
Januari
R/K PPKD
Saldo
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Debit
2015, Jan 15 25,000,000
Feb 1 215,000,000
Juni 11 80,000,000
Juli 4 15,000,000
Sept 9 250,000,000
Okt 1 36,000,000
Beban Gaji Pokok
Saldo
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Debit
2,015 1 180,000,000 180,000,000
Feb
Beban ATK
Saldo
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Debit
2,015 9 2,500,000 2,500,000
April
Pendapatan Restribusi
Saldo
Tanggal Uraian Ref Debit Kredit
Debit
2,015 3 15,000,000
Juli
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
150,000,000
Saldo
Kredit
475,000,000
477,500,000
Saldo
Kredit
25,000,000
240,000,000
160,000,000
145,000,000
395,000,000
431,000,000
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit
80,000,000
Saldo
Kredit
80,000,000
160,000,000
145,000,000
160,000,000
Saldo
Kredit
15,000,000
Saldo
Kredit
Saldo
Kredit