PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO

PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA
CONTRATO DE REPASSE N°

ITENS ASSUNTO VERIFICADO DATA DA VISTO

R/I VERIFICAÇÃO CONT.
INTERNO
01 Foi encaminhado proposta ao titular do ministério, órgão ou
entidade responsável pelo programa;
02 No Plano de Trabalho
2.1 Houve descrição completa do objeto a ser executado
2.2 Houve descrição das metas a ser atingidas, em qualidade e
quantidade( o que se pretende atingir com a execução do
objeto a ser conveniado)
2.3 As etapas ou fases da execução do objeto tem previsão do
início e fim( como será executado o objeto e em quanto
tempo);
2.4 Tem declaração, no próprio impresso do Plano de Trabalho,
de que não está em situação de mora ou inadimplência junto
a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública
Federal direta e indireta;
2.5 Tem projeto básico, na forma do inciso IX do art. 6° da Lei
n° 8.666/93
03 Cronograma de Desembolso;
3.1 Os recursos foram depositados em conta especifica aberta
especialmente para esse fim;
04 Contrapartida
4.1 A Contrapartida está compatível com a capacidade financeira
do poder público;
4.2 Os recursos referentes à contrapartida estão devidamente
assegurados;
05 Os recursos liberados foram aplicados no mercado financeiro
em caderneta de poupança de instituição financeira oficial;
06 Houve suspensão da liberação de alguma parcela; por que?
07 Houve processo licitatório;
08 Houve alguma alteração no convênio;
09 Foi feito Termo Aditivo ao convênio original;
10 Prestação de Contas
10.1 A prestação de contas foi parcial ou final
10.2 O prazo para apresentação da prestação de contas foi
respeitado

FABIOLA CASTOLDI BEGNINI