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NOTA 1. NATURALEZA
El sistema utilizado para estos procesos fue el de línea recta, con base en la vida útil así:
Redes y líneas 25 Años
Muebles y enseres 10 Años
Equipo de comunicación 10 Años
Equipo de transporte 10 Años
Equipo de computación 5 Años
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NOTA 4. DISPONIBLES.
Esta cuenta contiene los recursos de liquidez inmediata en caja, cuantas corrientes, de ahorro,
disponibles para el desarrollo del cometido estatal de la entidad.
NOTA 5. INVERSIONES.
Recursos representados en valores con el objeto de aumentar los excedentes disponibles por medio
de la recepción de rendimientos, dividendos y participaciones.
Transcaribe 17,000.000.00
NOTA 6. DEUDORES.
El saldo de esta cuenta representa el valor total de los activos fijos, y su depreciación a 30 de Junio
de 2009
El saldo de esta cuenta representa las obligaciones adquiridas con terceros, relacionados con las
operaciones que lleva a cavo la entidad en el desarrollo de sus funciones, y que a 30 de Junio de
2009 se encuentran pendientes de pago.
Acreedores 105.593.196.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre ind. Y
ccio 29.672.711.00
El saldo de esta cuenta representa las obligaciones pendientes para con los empleados en cuanto a
seguridad social y prestaciones sociales, de acuerdo a lo establecido por la ley.
Cesantías 1.760.036.00
Vacaciones 6.037.799.00
El saldo de esta cuenta representa el patrimonio de Distriseguridad, el cual esta constituido por
operaciones del ejercicio; discriminados a Junio 30 así:
El saldo de esta cuenta corresponde a los ingresos causados por las diferentes fuentes de
financiamiento a Junio 30 de 2009, Una parte de estos ingresos no han sido pagados y se encuentran
registrados como Deudores. Los ingresos por Telefonía básica conmutada durante el 2008 se
registraron a partir de su recaudo y no de su facturación para no generara falsas expectativas, ya que
con certeza no sabemos cuales y cuantos son los usuarios que dejan de pagar este servicio.
Pliego de licitación 0
El saldo de esta cuenta corresponde a las transferencias recibidas por el Ministerio de Defensa
Nacional para desarrollar programa de ampliación sistema de vídeo vigilancia CCTV, construcción
casa de justicia de canapote.
Con corte 30 de Junio se detallan así:
Transferencias Fonade 0
Total Transferencias 225.120.000.00
El saldo de esta cuenta corresponde a los gastos realizados para cumplir con el funcionamiento de la
entidad y el desarrollo de los programas de inversión de la misma, la cuenta gastos generales
contiene las erogaciones en dinero realizadas por la entidad en la adquisición de Combustible,
mantenimiento, chalecos, entre otros para su posterior distribución a los Organismos de Seguridad
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del Distrito. Así mismo las realizadas en el desarrollo de programas como el COSED, apoyo a
CUERPO SALVAVIDAS, PROYECTOS COMUNITARIOS y otros apoyos destinados a los entes
de seguridad del distrito.
El saldo de esta cuenta corresponde a gastos por depreciaciones de la Propiedad, Planta y Equipo, y
amortizaciones de los intangibles de los activos de la entidad.
A 30 de Junio ascienden a:
Amortizaciones intangibles 0
Total Depreciación y Amortización
acumulada 0
El saldo de esta cuenta corresponde a gastos generados de las actividades financieras, y comisiones
pagadas por el recaudo del impuesto de telefonía básica conmutada.
A 30 de Junio ascienden a:
Financieros 174.623.224.00
Esta cuenta representa los hechos de los cuales pueden generarse derechos que afectan la estructura
financiera de la Entidad. En la cual están registrados la relación de los bienes entregados en
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comodato a los organismos de seguridad y comunidades, y el saldo con corte a 30 de Junio de 2009
asciende a:
Corresponde al saldo con corte a 30 de Junio de las obligaciones contraídas por la entidad con
cargo al presupuesto de la vigencia (Reservas Presupuestales), y los procesos que se encuentran en
curso ante los juzgados en contra de Distriseguridad.
Discriminados así:
Responsabilidades contingentes 0