CIMB-Principal

BukaReksa Pasar Uang

Reksa Dana Pasar Uang (IDR)
Informasi Tambahan Tujuan Investasi
Jenis Reksadana Pasar Uang Mempertahankan nilai investasi, memperoleh likuiditas dan tingkat
Bank Kustodian PT Bank Central Asia, Tbk. pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima
dalam jangka pendek melalui investasi pada instrumen pasar uang dalam
Tanggal Peluncuran 23 Desember 2016 negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka
Mata Uang IDR waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak
lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah
Biaya Pembelian Tidak ada.
dan/atau mata uang asing lainnya.
Biaya Penjualan Tidak ada.
Biaya Pengalihan Tidak ada.
Biaya Kustodian Maks. 0,25% p.a. (diluar PPN)
Dana Pendidikan Tidak ada.
Jasa Manajer Investasi Maks. 1,50% p.a. (diluar PPN)
Dana Kelolaan IDR 15.98 Bn
NAB Per Unit IDR 1,074.49

Komentar Manajer Investasi

Obligasi pemerintah berdenominasi rupiah cenderung mengalami
kenaikan pada bulan Juli 2018. Ini terindikasi dari naiknya harga
benchmark 10 tahunan yaitu FR64 sebesar 0.19% ke tingkat harga
89.15% dari harga 88.97% di akhir bulan sebelumnya, sehingga imbal
hasilnya turun dari level 7.74% ke level 7.72%. Harga benchmark 05
tahunan, yaitu FR63 di akhir Juli 2018 mengalami penurunan,
terindikasi dari turunnya harga dari 92.52% ke 92.14%, sehingga
tingkat imbal hasilnya naik dari level 7.48% ke level 7.61%. Nilai tukar
rupiah mengalami pelemahan dari level sebelumnya di kisaran 14,330
per dollar Amerika ke level 14,414 per dollar Amerika. Inflasi pada
bulan Juli berada pada angka 0.28% MoM, setelah sebelumnya berada
pada angka 0.59%, sementara inflasi tahunan menjadi 3.18% YoY
setelah di bulan sebelumnya berada pada level 3.12%. Kepemilikan
SBN oleh asing naik dari IDR 830Tn ke 839Tn, dengan demikian saat ini
investor asing memiliki lebih kurang 37.70% dari total SBN yang
diperdagangkan, turun dari bulan sebelumnya di level 37.79%. Durasi
portofolio reksadana obligasi rupiah pada saat ini cenderung pendek.

KINERJA 1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun Sejak Awal Tahun Sejak Peluncuran
CIMB-P BRPU 0.40 % 1.02 % 1.91 % 4.04 % 2.17 % 7.45 %
Benchmark 0.40 % 1.17 % 2.28 % 4.67 % 2.67 % 7.71 %

ALOKASI DANA 5 BESAR EFEK DALAM PORTOFOLIO KINERJA SEJAK DILUNCURKAN

Obligasi 79.76 % ADMF02CCN2 Kinerja Bulanan Tertinggi : 0.79 % Jan-2017
Pasar Uang 20.24 % FR0069 Kinerja Bulanan Terendah : -0.21 % Dec-2016
ISAT02ACN3
OBL BKLJT I BANK BRI TAHAP II TAHUN 2016 SERI B
OBL SUB BERKELANJUTAN I BANK BUKOPIN THP I TH 2012

PT CIMB-Principal Asset Management

DISCLAIMER
Wisma GKBI, Suite 2201A, 22nd Floor
Jl. Jendral Sudirman No. 28
Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon pemodal wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan
Tel: (62 21) 5790 1581 untuk berinvestasi melalui Reksa Dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. PT CIMB-Principal Asset
Fax: (62 21) 5790 1582 Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang terdaftar
Website: www.cimb-principal.co.id dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT CIMB-Principal Asset Management - www.cimb-principal.co.id Fund Factsheet 31-Jul-2018