RESULTADOS COSTOS

Supuestos
WACC 12.18%
Variación anual de precios -5%
Vida útil de los activos (años) 5
Margen por costes comunes 10%
Mark-up de planificación 10%

Aportación a OSIPTEL, FITEL y MTC 0%

Costo de la Plataforma Pre-pago por minuto de tráfico

Parte fija 0.0003 USD/minuto

Parte variable 9.22%
 COSTOS ANUALIDADES

or minuto de tráfico

COMPONENTE PLATAFORMA

COSTOS
CAPEX 1,064,478.84
OPEX 697,190.36
SUB TOTAL 1,761,669.20

TRAFICOS
PLATAFORMA 5,963,208,887.80
SUB TOTAL 5,963,208,887.80

COMPONENTE 0.0003

COMPONENTE TARJETAS

COSTOS
CAPEX 0.00
OPEX 908.76
SUB TOTAL 908.76

TRAFICOS
TARJETAS 5,215,402,618.33
SUB TOTAL 5,215,402,618.33

COMPONENTE 0.0000
LRIC 0.0003

OVERHEAD 0.0000

COMPONENTE FIJO 0.0003

 Tráfico y costos TPP

UALIDADES INPUTS CAPEX y OPEX

Tipos de cambio
 RESULTADOS COSTOS

COSTOS INCLUIDOS
Concepto USD
PLATAFORMA
CAPEX 1,064,478.84
OPEX 697,190.36
TARJETAS
OPEX 908.76

CAPEX y OPEX

COSTOS DE TPP Y OTROS

 Tráfico y costos TPP

COSTOS ANUALIDADES INPUTS CAPEX y OPEX

Tipo de cambio

EX y OPEX

CAPEX
Proyecto
CAPEX DE RED
RED
CAPEX DE SISTEMAS
SISTEMAS
TOTAL CAPEX

OPEX
Conceptos de gastos de red relacionados a plataforma prepago y recargas
OPEX DE RED Y SISTEMAS
Total

TOS DE TPP Y OTROS

Drivers de asignacion de costos

Porcentaje de asignacion de costos totales hacia a servicios de voz con tarjetas fisicas

Porcentaje de asignacion de costos totales hacia a servicios de voz con tarjetas

virtuales

Costos TPP
 Concepto
Impresión, Distribución y Almacenaje de Tarjetas Físicas

Costes de Tarjetas Virtuales

TOTAL

Captación de clientes
Concepto
Captación de clientes
TOTAL

Otros costos - publicidad, recargas y post-venta presencial

Concepto
Total publicidad
Recargas
Total recargas
Total post venta presencial
TOTAL
Tráfico y costos TPP

CAPEX y OPEX

Tipo de cambio

Costo de capital anual (USD)

918,961.86
918,961.86
145,516.97
145,516.97
1,064,478.84

Costo (USD)
697,190.36
697,190.36

21.43%

21.43%
 Coste total
52.33

2.56
54.89

Coste total
-
-

enta presencial
Coste (USD)
-
853.87
853.87
-
853.87
 RESULTADOS COSTOS

CALCULO DE LA ANUALIZACION DE LA PL
FACTOR DE ASIGNACION AL
21.4%
CARGO

INVERSIONES
CONCEPTO INVERSION
RED 13,926,124.45
SISTEMAS 2,205,192.16

OPEX
CONCEPTO OPEX
OPEX RED Y SISTEMAS 3,253,555.03
 COSTOS ANUALIDADES INPUTS

ZACION DE LA PLATAFORMA DE PAGO

FACTOR DE
CAPEX CAPEX ATRIBUIBLE
ANUALIDAD
0.31 4,288,488.70 918,961.86
0.31 679,079.22 145,516.97

OPEX
ATRIBUIBLE
697,190.36
 Tráfico y costos TPP

INPUTS CAPEX y OPEX

Tipo de cambio
 Factor de Anualizacion y
Años
Depreciacion
2 1.1218
3 0.5407
4 0.3807
5 0.3079
6 0.2632
7 0.2514
8 0.2414
9 0.2340
10 0.2273
11 0.2211
12 0.2156
13 0.2106
14 0.2061
15 0.2020
16 0.1982
17 0.1948
18 0.1916
19 0.1887
20 0.1860
21 0.1836
22 0.1813
23 0.1791
24 0.1771
25 0.1753
26 0.1735
27 0.1719
28 0.1704
29 0.1689
30 0.1676
31 0.1663
 RESULTADOS COSTOS

Tráfico (en minutos)

CONCEPTO
TRAFICO VOZ
TRAFICO SMS
TRAFICO MMS

Número de líneas Telefónica Móviles

Costos de emisión y distribución de las TPP

Concepto
Costo unitario (impresión, almacenaje, distribución)
Número de unidades tarjetas físicas por mes
Comisión de ventas

Recargas

Costes recargas virtuales

Pago TX Tempresas
Pago TEMpresas (PxQ) US$
TC
Pago TEMpresas (PxQ) S/.

Costes recargas virtuales y físicas

REALES 2009 (soles)
# de Promotores
Promedio Prom
TOTAL MES
Viáticos
Total
Total en USD
 Tráfico y costos TPP

ANUALIDADES INPUTS CAPEX y OPEX

Tipo de cambio

PLATAFORMA TARJETAS TARJETAS FISICAS

5,963,208,888 5,215,402,618 2,417,875,508
1,023,734,276
3,808,125

Costo Unidad Costo unitario USD

0.06128 S/. por tarjeta física 0.0203
1,000 unidades
9.22%

Jan-09 Feb-09 Mar-09

1.00 1.00 1.00
3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00

Jan-09 Feb-09 Mar-09

1.00 1.00 1.00
500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00
332.06 332.06 332.06
TARJETAS
VIRTUALES
2,797,527,110

Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Apr-09 May-09 Jun-09 Jul-09 Aug-09

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
332.06 332.06 332.06 332.06 332.06
Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Total
1.00 1.00 1.00 1.00 12.00
3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00 3.00 3.00 36.00

Sep-09 Oct-09 Nov-09 Dec-09 Total

1.00 20.00 1.00 1.00
500.00 500.00 500.00 500.00
500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
500.00 500.00 500.00 500.00 6,000.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 12,000.00
332.06 332.06 332.06 332.06 3,984.73
Total (USD)

11.95
 CALCULO DEL COSTO UNITARIO POR
PLATAFORMA DE PAGO RED
INTELIGENTE PARA RED MOVIL

RESULTADO

COSTO

EN FUNCION AL NUMERO DE MODULOS DE PLATAFORMAS

Inversion en Módulos de Plataforma e 2,785,224.89

CONSTANTE
Inversion en Sistemas 2,205,192.16

EN FUNCION AL NUMERO DE MODULOS DE PLATAFORMAS

OPEX Red (Modulos de Plataforma e I 650,711.01

CAPACIDAD 1 PLATAFORMA
ABONADOS INSTALADOS 5,000,000.00
ABONADOS UTILIZADOS 4,280,000.00
HCAS'S INSTALADOS 3,427,200.00
FACTOR DE DEMANDA

DEMANDA

REGISTROS (ABONADOS)
ABONADOS
PREPAGO
CONTROL
FIJA
REGISTROS DIMENSIONAR

TRAFICO(HCA)
TRAFICO(HCA)
DEMANDA DIMENSIONAR

DIMENSIONAMIENTO DE CAPACIDAD
SEGÚN REGISTROS DE BASE DE DATOS
SEGÚN TRAFICO (HCA)
NUMERO DE PLATAFORMAS

INVERSION Y OPEX

INVERSION RED
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD
SUB TOTAL

INVERSION SISTEMAS
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD
SUB TOTAL

OPEX RED Y SISTEMAS

PRECIO UNITARIO
CANTIDAD
SUB TOTAL

RESUMEN

INVERSION PLATAFORMA
INVERSION SISTEMAS
OPEX PLATAFORMA Y SISTEMAS
 80%

15,262,370
14,371,324
278,985
612,061
19,077,963

19
24

5
1
5

2,785,224.89
5
13,926,124.45

2,205,192.16
1
2,205,192.16

650,711.01
5
3,253,555.03

13,926,124.45
2,205,192.16
3,253,555.03
DIMENSIONAMIENTO DE PLATAFORMA DE PAGO BASADA EN RED INT
FUENTE: INFORMACION PROPORCIONADA POR EL OPERADOR

% de trafico minutos en 7.40%

hora cargada

DURACION MEDIA DE 1.23

LLAMADAS Mensajes inicio unidad
% EVENTOS VOZ EN HORA 6.58%
PICO 1.11 evento
% MENSAJES SMS EN HORA 12.14%
PICO 1 evento
% MENSAJES MMS EN HORA 19.28%
PICO 1 evento
CONSULTA DE SALDOS POR 1
HORA 1 evento
% RECARGAS EN HORA PICO 9.35%
1 evento

MENSUAL
SERVICIO DIAS MES
CARGADO

MINUTOS DE VOZ
1,000 31
LLAMADAS DE VOZ
SMS 1,000 31
MMS 1,000 31
CONSULTA SALDO
RECARGAS 1,000 31
O BASADA EN RED INTELIGENTE

mensajes unidad mensajes final unidad

durante

0 mensaje/min 0 evento

0 evento 0 evento

0 evento 0 evento

0 evento 0 evento

0 evento 0 evento

mensajes
DIA NORMAL HORA CARGADA Mensajes inicio mensajes final mensajes
durante

32 2.39
1.93 3 0 0 3
32 3.92 4 0 0 4
32 6.22 7 0 0 7
1.00 1 0 0 1
32 3.01 4 0 0 4
HCA'S 19
CALCULO DEL PORCENTAJE DE ASIGNACION DE SERVICIOS DE VOZ AL CAR
(SEGÚN USO DE PLATAFORMA)
SERVICIO % ASIGNACION

LLAMADAS DE VOZ 15.8%

SMS 21.1%
MMS 36.8%
CONSULTA SALDO 5.26% 1.13%
RECARGAS 21.1% 4.5%

% ASIGNACION AL CARGO 21.4%

LLAMADAS DE VOZ 15.8%

CONSULTA SALDO 1.1%
RECARGAS 4.5%
CION DE SERVICIOS DE VOZ AL CARGO

SERVICIOS DE VOZ Y
MENSAJES
21.4%
28.6%
50.0%
73.7%
 RESULTADOS COSTOS

Tipo de cambio USD/EUR

2004 2005 2006 2007
Average 0.8073 0.8115 0.8050 0.7376
 Tráfico y costos TPP

OS ANUALIDADES INPUTS CAPEX y OPEX

Tipo de cambio

2008 2009
0.6908 0.7423
Tipo de cambio USD/PEN
2004 2005 2006
Average 3.4125 3.2961 3.2745
 2007 2008 2009
3.1286 2.9249 3.0115