Supuestos
WACC 12.18%
Variación anual de precios -5%
Vida útil de los activos (años) 5
Margen por costes comunes 10%
Mark-up de planificación 10%
or minuto de tráfico
COMPONENTE PLATAFORMA
COSTOS
CAPEX 1,064,478.84
OPEX 697,190.36
SUB TOTAL 1,761,669.20
TRAFICOS
PLATAFORMA 5,963,208,887.80
SUB TOTAL 5,963,208,887.80
COMPONENTE 0.0003
COMPONENTE TARJETAS
COSTOS
CAPEX 0.00
OPEX 908.76
SUB TOTAL 908.76
TRAFICOS
TARJETAS 5,215,402,618.33
SUB TOTAL 5,215,402,618.33
COMPONENTE 0.0000
LRIC 0.0003
OVERHEAD 0.0000
Tipos de cambio
RESULTADOS COSTOS
COSTOS INCLUIDOS
Concepto USD
PLATAFORMA
CAPEX 1,064,478.84
OPEX 697,190.36
TARJETAS
OPEX 908.76
CAPEX y OPEX
Tipo de cambio
EX y OPEX
CAPEX
Proyecto
CAPEX DE RED
RED
CAPEX DE SISTEMAS
SISTEMAS
TOTAL CAPEX
OPEX
Conceptos de gastos de red relacionados a plataforma prepago y recargas
OPEX DE RED Y SISTEMAS
Total
Costos TPP
Concepto
Impresión, Distribución y Almacenaje de Tarjetas Físicas
Captación de clientes
Concepto
Captación de clientes
TOTAL
CAPEX y OPEX
Tipo de cambio
Costo (USD)
697,190.36
697,190.36
21.43%
21.43%
Coste total
52.33
2.56
54.89
Coste total
-
-
enta presencial
Coste (USD)
-
853.87
853.87
-
853.87
RESULTADOS COSTOS
CALCULO DE LA ANUALIZACION DE LA PL
FACTOR DE ASIGNACION AL
21.4%
CARGO
INVERSIONES
CONCEPTO INVERSION
RED 13,926,124.45
SISTEMAS 2,205,192.16
OPEX
CONCEPTO OPEX
OPEX RED Y SISTEMAS 3,253,555.03
COSTOS ANUALIDADES INPUTS
FACTOR DE
CAPEX CAPEX ATRIBUIBLE
ANUALIDAD
0.31 4,288,488.70 918,961.86
0.31 679,079.22 145,516.97
OPEX
ATRIBUIBLE
697,190.36
Tráfico y costos TPP
Tipo de cambio
Factor de Anualizacion y
Años
Depreciacion
2 1.1218
3 0.5407
4 0.3807
5 0.3079
6 0.2632
7 0.2514
8 0.2414
9 0.2340
10 0.2273
11 0.2211
12 0.2156
13 0.2106
14 0.2061
15 0.2020
16 0.1982
17 0.1948
18 0.1916
19 0.1887
20 0.1860
21 0.1836
22 0.1813
23 0.1791
24 0.1771
25 0.1753
26 0.1735
27 0.1719
28 0.1704
29 0.1689
30 0.1676
31 0.1663
RESULTADOS COSTOS
CONCEPTO
TRAFICO VOZ
TRAFICO SMS
TRAFICO MMS
Recargas
Tipo de cambio
11.95
CALCULO DEL COSTO UNITARIO POR
PLATAFORMA DE PAGO RED
INTELIGENTE PARA RED MOVIL
RESULTADO
COSTO
CONSTANTE
Inversion en Sistemas 2,205,192.16
CAPACIDAD 1 PLATAFORMA
ABONADOS INSTALADOS 5,000,000.00
ABONADOS UTILIZADOS 4,280,000.00
HCAS'S INSTALADOS 3,427,200.00
FACTOR DE DEMANDA
DEMANDA
REGISTROS (ABONADOS)
ABONADOS
PREPAGO
CONTROL
FIJA
REGISTROS DIMENSIONAR
TRAFICO(HCA)
TRAFICO(HCA)
DEMANDA DIMENSIONAR
DIMENSIONAMIENTO DE CAPACIDAD
SEGÚN REGISTROS DE BASE DE DATOS
SEGÚN TRAFICO (HCA)
NUMERO DE PLATAFORMAS
INVERSION Y OPEX
INVERSION RED
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD
SUB TOTAL
INVERSION SISTEMAS
PRECIO UNITARIO
CANTIDAD
SUB TOTAL
RESUMEN
INVERSION PLATAFORMA
INVERSION SISTEMAS
OPEX PLATAFORMA Y SISTEMAS
80%
15,262,370
14,371,324
278,985
612,061
19,077,963
19
24
5
1
5
2,785,224.89
5
13,926,124.45
2,205,192.16
1
2,205,192.16
650,711.01
5
3,253,555.03
13,926,124.45
2,205,192.16
3,253,555.03
DIMENSIONAMIENTO DE PLATAFORMA DE PAGO BASADA EN RED INT
FUENTE: INFORMACION PROPORCIONADA POR EL OPERADOR
MENSUAL
SERVICIO DIAS MES
CARGADO
MINUTOS DE VOZ
1,000 31
LLAMADAS DE VOZ
SMS 1,000 31
MMS 1,000 31
CONSULTA SALDO
RECARGAS 1,000 31
O BASADA EN RED INTELIGENTE
0 mensaje/min 0 evento
0 evento 0 evento
0 evento 0 evento
0 evento 0 evento
0 evento 0 evento
mensajes
DIA NORMAL HORA CARGADA Mensajes inicio mensajes final mensajes
durante
32 2.39
1.93 3 0 0 3
32 3.92 4 0 0 4
32 6.22 7 0 0 7
1.00 1 0 0 1
32 3.01 4 0 0 4
HCA'S 19
CALCULO DEL PORCENTAJE DE ASIGNACION DE SERVICIOS DE VOZ AL CAR
(SEGÚN USO DE PLATAFORMA)
SERVICIO % ASIGNACION
SERVICIOS DE VOZ Y
MENSAJES
21.4%
28.6%
50.0%
73.7%
RESULTADOS COSTOS
Tipo de cambio
2008 2009
0.6908 0.7423
Tipo de cambio USD/PEN
2004 2005 2006
Average 3.4125 3.2961 3.2745
2007 2008 2009
3.1286 2.9249 3.0115