Anda di halaman 1dari 9

BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA PENCATATAN

PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : dr.Leaderman


Bendahara dana kapitasi JKN : Ai Nina Meliawati AM.Keb

NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7
Saldo bulan lalu 254.029.159,- 254.029.159,-

1 5-2-2015 - Diterima kapitasi pada bulan Januari 2015 89.188.500,- 343.217.659,-

2 5-2-2015 - Cek No.840869 untuk pengisian kas 105.000.000,- 105.000.000,- 343.217.659,-


Dibayarkan jasa pelayanan kesehatan
03/SPJ
3 6-2-2015 bulan januari 2015 a/n.dr.Leaderman & 66.341.659,- 276.876.000,-
JKN/PKM/2015
dkk
Dibayarkan biaya perjalan dinas dalam
04/SPJ rangka pengambilan uang kapitasi ke BJB
4 6-2-2015 110.000,- 276.766.000,-
JKN/PKM/2015 Palabuhanratu a/n Ai Nina M pada 5-2-
2015
Dibayarkan biaya perjalan dinas dalam
05/SPJ rangka pengiriman laporan pengklaiman
5 6-2-2015 110.000,- 276.656.000,-
JKN/PKM/2015 BPJS Bulan Januari 2015 ke Dinkes a/n
Siti Romlah pada 5 -1-2015
Dibayarkan biaya perjalan dinas dalam
06/SPJ rangka pengiriman laporan pengklaiman
6 6-2-2015 110.000,- 276.546.000,-
JKN/PKM/2015 BPJS ke Dinkes Bulan Februari 2015 a/n
Siti Romlah pada 5 -2-2015
Dibayarkan biaya perjalan dinas dalam
07/SPJ
7 6-2-2015 rangka konsultasi biaya persalinan ke BPJS 110.000,- 276.436.000,-
JKN/PKM/2015
a/n N.Ida Srinurwenda pada 9 -2-2015
Dibayarkan biaya perjalan dinas dalam
08/SPJ
8 6-2-2015 rangka konsultasi DPA JKN a/n Ai Nina 110.000,- 276.326.000,-
JKN/PKM/2015
M pada 2 -2-2015
Dibayarkan biaya perjalan dinas dalam
09/SPJ
9 6-2-2015 rangka konsultasi Kapitasi JKN a/n 110.000,- 276.216.000,-
JKN/PKM/2015
dr.Leaderman pada bulan Januari 2015
Dibayarkan biaya perjalan dinas dalam
10/SPJ
10 6-2-2015 rangka rapat dinas bulanan a/n 110.000,- 276.106.000,-
JKN/PKM/2015
dr.Leaderman pada bulan Januari 2015
11/SPJ Dibayarkan pembelian ATK ke Toko Arie
11 6-2-2015 856.750,- 275.249.250,-
JKN/PKM/2015 a/n Heri pada bulan Januari 2015
Dibayarkan untuk belanja alat kebersihan
12/SPJ
12 6-2-2015 ke Toko Yoga a/n Alan pada bulan 328.000,- 274.921.250,-
JKN/PKM/2015
Januari 2015
Dibayarkan untuk pembayaran speedy
13/SPJ
13 6-2-2015 Puskesmas Lengkong kekantor Pos bulan 266.320,- 274.654.930,-
JKN/PKM/2015
Januari 2015
14/SPJ Dibayarkan Belanja Cetak ke Toko Berkah
14 6-2-2015 600.000,- 274.054.930,-
JKN/PKM/2015 Jaya a/n Asep pada bulan Januari 2015
15/SPJ Dibayarkan belanja Fotocopy ke Toko
15 6-2-2015 600.000,- 273.454.930,-
JKN/PKM/2015 Arie a/n Heri pada bulan Januari 2015
16/SPJ Dibayarkan untuk pembelian oli ke Toko
16 6-2-2015 250.000,- 273.204.930,-
JKN/PKM/2015 ARM a/n Arif pada bulan Januari 2015
Dibayarkan untuk pembelian solar ( 120
17/SPJ
17 6-2-2015 ltr xrp.6.500,- ) ke SPBU pada bulan 780.000,- 272.424.930,-
JKN/PKM/2015
Januari 2015
18/SPJ Diterima Dana Kapitasi Bulan Februari
18 13-2-2015 89.314.500,- 361.739.430,-
JKN/PKM/2015 2015
19/SPJ
19 24-2-2015 Cek No.840870 untuk pengisian Kas 45.000.000,- 45.000.000,- 361.739.430,-
JKN/PKM/2015
Dibayarkan biaya perjalan dinas dalam
20/SPJ rangka pengambilan uang kapitasi ke BJB
20 25-2-2015 110.000,- 361.629.430,-
JKN/PKM/2015 Palabuhanratu a/n Ai Nina M pada 24-2-
2015
Dibayarkan jasa pelayanan kesehatan
21/SPJ
21 28-2-2015 bulan Februari 2015 a/n.dr.Leaderman & 61.678.000,- 299.951.430,-
JKN/PKM/2015
dkk
22/SPJ Dibayarkan pembelian ATK ke Toko Arie
22 28-2-2015 750.000,- 299.201.430,-
JKN/PKM/2015 a/n Heri pada bulan Februari 2015
Dibayarkan untuk belanja alat kebersihan
23/SPJ
23 28-2-2015 ke Toko Yoga a/n Alan i pada bulan 450.000,- 298.751.430,-
JKN/PKM/2015
Februari 2015
Dibayarkan untuk pembayaran speedy
24/SPJ
24 28-2-2015 Puskesmas Lengkong kekantor Pos bulan 263.820,- 298.487.610,-
JKN/PKM/2015
Februari 2015
Jumlah di pindahkan 582.532.159,- 284.044,549,- 298.487.610,-
Jumlah Pindahan
582.532.159,- 284.044.549,- 298.487.610,-
25/SPJ Dibayarkan Belanja Cetak ke Toko Berkah
25 28-2-2015 300.000,- 298.187.610,-
JKN/PKM/2015 Jaya a/n Asep pada bulan Februari 2015
Dibayarkan untuk pembelian solar ( 140 ltr
26/SPJ
26 28-2-2015 xrp.6.500,- ) ke SPBU pada bulan Februari 910.000,- 297.277.610,-
JKN/PKM/2015
2015

Jumlah bulan ini 582.532.159,- 285.254.549,- 297.277.610,-

Jumlah sampai dengan bulan ini 582.532.159,- 285.254.549,- 297.277.610,-

Kas di Bendahara Rp.


( )
Terdiri dari :
a. Tunai Rp. 15.205.610,-
b. Saldo Bank Rp.282.072.000,-
c. Surat Berharga Rp. -

Lengkong ,10 Maret 2015

Mengesahkan
Kepala FKTP Puskesmas Lengkong
Bendahara Dana Kapitasi JKN

dr.Leaderman Ai Nina Meliawati AM.Keb


NIP.196705232002121001 NIP.197105051991032007
BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA PENCATATAN
PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : dr.Leaderman


Bendahara dana kapitasi JKN : Ai Nina Meliawati AM.Keb

NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7

Saldo bulan lalu Rp.582.532.159,- Rp.285.254.549,- Rp.297.277.610,-

27 5-3-2015 Cek No…………………untuk pengisian Kas Rp.65.000.000,- Rp.65.000.000,- Rp.297.277.610,-


28/SPJ Dibayarkan pembelian ATK ke Toko Arie
28 5-3-2015 Rp.6.960.750,- Rp.290.316.860,-
JKN/PKM/2015 a/n Heri pada bulan Maret 2015
Dibayarkan pembelian Kebersihan ke
29/SPJ
29 6-3-2015 Toko Yoga a/n Alan pada bulan Maret Rp.2.501.400,- Rp.287.815.460,-
JKN/PKM/2015
2015
Dibayarkan u/ BelanjaCetak ke Toko
30/SPJ
30 6-3-2015 Berkah Jaya a/n Asep pada bulan Maret Rp.8.955.000,- Rp.278.860.460,-
JKN/PKM/2015
2015
31/SPJ Dibayarkan u/ BelanjaFotocopy ke Toko
31 6-3-2015 Rp.425.000,- Rp.278.435.460,-
JKN/PKM/2015 Arie a/n Heri pada bulan Maret 2015
Dibayarkan Pembelian Materai (3000) ke
32/SPJ
32 6-3-2015 Toko Arie a/n Heri pada bulan Maret Rp.150.000,- Rp.278.285.460,-
JKN/PKM/2015
2015
Dibayarkan Pembelian Materai (6000) ke
33/SPJ
33 6-3-2015 Toko Arie a/n Heri pada bulan Maret Rp.300.000,- Rp.277.985.460,-
JKN/PKM/2015
2015
34/SPJ Dibayarkan u/ pembuatan cek ke Bank
34 6-3-2015 Rp.90.000,- Rp.277.895.460,-
JKN/PKM/2015 BJB pada tgl 4-3-2015
Dibayarkan untuk pembelian solar ( 140
35/SPJ
35 6-3-2015 ltr xrp………. ) ke SPBU pada bulan Rp.910.000,- Rp.276.985.460,-
JKN/PKM/2015
Maret 2015
36/SPJ
36 13-3-2015 Diterima kapitasi pada bulan Maret 2015 Rp.91.447.500,- - Rp.368.432.960,-
JKN/PKM/2015
37/SPJ
37 24-3-2015 Cek No…………………untuk pengisian Kas Rp.55.000.000,- Rp.55.000.000,- Rp.368.432.960,-
JKN/PKM/2015
Dibayarkan jasa pelayanan kesehatan
38/SPJ
38 31-3-2015 bulan Maret 2015 a/n.dr.Leaderman & Rp.54.868.500,- Rp.313.564.460,-
JKN/PKM/2015
dkk
Dibayarkan untuk pembayaran speedy
39/SPJ
39 31-3-2015 Puskesmas Lengkong kekantor Pos bulan Rp.266.320,- Rp.313.298.140,-
JKN/PKM/2015
Maret 2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
40/SPJ rangka pembuatan buku Cek ke Bank BJB
40 31-3-2015 Rp.110.000,- Rp.313.188.140,-
JKN/PKM/2015 Palabuhanratu a/n Ai Nina M pada tgl
4-3-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
41/SPJ rangka pengambilan uang kapitasi ke
41 31-3-2015 Rp.110.000,- Rp.313.078.140,-
JKN/PKM/2015 Bank BJB Palabuhanratu a/n Ai Nina M
pada tgl 5-3-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
42/SPJ rangka petemuan bendahara JKN ke
42 31-3-2015 Rp.110.000,- Rp.312.968.140,-
JKN/PKM/2015 Gedung KPU Cisaat-Sukabumi a/n Ai
Nina M pada tgl 19-3-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
43/SPJ rangka konsultasi tentang BKU JKN Bulan
43 31-3-2015 Rp.110.000,- Rp.312.858.140,-
JKN/PKM/2015 Januari s/d Desember 2014 a/n Ai Nina
M pada tgl 26-3-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
44/SPJ rangka konsultasi tentang BKU JKN Bulan
44 31-3-2015 Rp.110.000,- Rp.313.748.140,-
JKN/PKM/2015 Januari s/d Desember 2014 a/n Ai Nina
M pada tgl 27-3-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
45/SPJ rangka konsultasi tentang BKU JKN Bulan
45 31-3-2015 Rp.110.000,- Rp.312.638.140,-
JKN/PKM/2015 Januari s/d Desember 2014 a/n Ai Nina
M pada tgl 30-3-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
46/SPJ rangka konsultasi tentang BKU JKN Bulan
46 31-3-2015 Rp.110.000,- Rp.312.528.140,-
JKN/PKM/2015 Januari s/d Desember 2014 a/n Ai Nina
M pada tgl 31-3-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
rangka konsultasi tentang klaim BPJS
47/SPJ
47 31-3-2015 Persalinan BPM dan rawat inap ke Kantor Rp.110.000,- Rp.312.418.140,-
JKN/PKM/2015
BPJS Palabuhanratu a/n Ai Nina M
pada tgl 9-3-2015
Jumlah di pindahkan Rp.793.979.659,- Rp.481.561.519,- Rp.312.418.140,-
Jumlah Pindahan
Rp.793.979.659,- Rp.481.561.519,- Rp.312.418.140,-
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
48/SPJ pertemuan orientasi manajemen bayi baru lahir
48 31-3-2015 Rp.100.000,- Rp.312.318.140,-
JKN/PKM/2015 (neonatus) ke Gedung BK3D cibadak a/n Ai
Sari K pada tgl 21-1-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
49/SPJ kegiatan study banding (monev) promkes &UKK
49 31-3-2015 Rp.100.000,- Rp.312.218.140,-
JKN/PKM/2015 ke PKM Purabaya a/n Johan Maulana pada
tgl 21-1-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
50/SPJ kegiatan study banding (monev) promkes &UKK
50 31-3-2015 Rp.100.000,- Rp.312.118.140,-
JKN/PKM/2015 ke PKM Purabaya a/n Endro pada tgl 21-1-
2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
51/SPJ Pertemuan validasi & Evaluasiprogram P2TB-
51 31-3-2015 Rp.100.000,- Rp.312.018.140,-
JKN/PKM/2015 Paru ke Dinkes Cigunung Cisaat a/n Dedi Suardi
pada tgl 17-2-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
52/SPJ
52 31-3-2015 Pegambilan spuit untuk imunisasi ke Dinkes Rp.100.000,- Rp.311.918.140,-
JKN/PKM/2015
Karang Tengah a/n Ruslan pada tgl 25-2-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
53/SPJ Pertemuan Bimtek Pel.Kes.Ibu Update ke
53 31-3-2015 Rp.110.000,- Rp.311.808.140,-
JKN/PKM/2015 Sekretariat IBI Cibadak a/n N.Ida Srinurwenda
pada tgl 3-3-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
Pertemuan desiminasi system informasi data
54/SPJ
54 31-3-2015 administrasi kependudukan ke Aula Dinkes- Rp.110.000,- Rp.311.698.140,-
JKN/PKM/2015
Cisaat a/n N.Ida Srinurwenda pada tgl 19-3-
2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
55/SPJ Pertemuan desiminasi system informasi data
55 31-3-2015 Rp.100.000,- Rp.311.598.140,-
JKN/PKM/2015 administrasi kependudukan ke Aula Dinkes-
Cisaat a/n Rian Nurwulan pada tgl 19-3-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
56/SPJ
56 31-3-2015 Pertemuan program malaria ke Dinkes Cisaat Rp.100.000,- Rp.311.498.140,-
JKN/PKM/2015
a/n Dedi Suardi pada tgl 23-3-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
57/SPJ
57 31-3-2015 Pertemuan evaluasi utilisasi puskesmas mampu Rp.120.000,- Rp.311.378.140,-
JKN/PKM/2015
poned a/n dr.Leaderman pada tgl 26-3-2015

Jumlah bulan ini

Jumlah sampai dengan bulan ini Rp.793.979.659,- Rp.482.601.519,- Rp.311.378.140,-

Kas di Bendahara Rp.


( )
Terdiri dari :
a. Tunai Rp.57.858.640,-
b. Saldo Bank Rp.253.519.500,-
c. Surat Berharga Rp. -

Lengkong , 14 April 2015

Mengesahkan
Kepala FKTP Puskesmas Lengkong
Bendahara Dana Kapitasi JKN

dr.Leaderman Ai Nina Meliawati AM.Keb


NIP.196705232002121001 NIP.197105051991032007
BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA PENCATATAN
PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : dr.Leaderman


Bendahara dana kapitasi JKN : Ai Nina Meliawati AM.Keb

NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7

Saldo bulan lalu Rp.793.979.659,- Rp.482.601.519,- Rp.311.378.140,-

58 6-4-2015 Cek No…………………untuk pengisian Kas Rp.50.000.000,- Rp.50.000.000,- Rp.311.378.140,-

Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam


59/SPJ
59 6-4-2015 rangka peng ambilan uang kapitasi Ke Rp.110.000,- Rp.311.268.140,-
JKN/PKM/2015
Bank BJB Palabuhanratu a/n Ai Nina M
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
60/SPJ
60 10-4-2015 rangka Laporan JKN ke Dinkes a/n Ai Rp.110.000,- Rp.311.158.140,-
JKN/PKM/2015
Nina M
61/SPJ Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
61 13-4-2015 Rp.110.000,- Rp.311.048.140,-
JKN/PKM/2015 rangka Konsultasi BPJS a/n Ai Nina M

62/SPJ
62 15-4-2015 Diterima kapitasi pada bulan April 2015 Rp.90.349.500,- - Rp.401.397.640,-
JKN/PKM/2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
63/SPJ
63 16-4-2015 rangka Konsultasi Buku JKN ke Dinkes a/n Rp.110.000,- Rp.401.287.640,-
JKN/PKM/2015
Ai Nina M
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
64/SPJ
64 6-4-2015 rangka Pertemuan Bendahara JKN ke Rp.110.000,- Rp.401.177.640,-
JKN/PKM/2015
Dinkes a/n Ai Nina M
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
65/SPJ
65 21-4-2015 rangka pertemuan kepala Puskesamas ke Rp.120.000,- Rp.401.057.640,-
JKN/PKM/2015
Dinkes a/n dr.Leaderman
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
66/SPJ
66 21-4-2015 rangka Laporan Quesioner JKN ke Dinkes Rp.110.000,- Rp.400.947.640,-
JKN/PKM/2015
a/n Ai Nina M
67/SPJ Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
67 24-4-2015 Rp.110.000,- Rp.400.837.640,-
JKN/PKM/2015 rangka print out giro a/n Ai Nina M

68/SPJ Dibayarkan jasa pelayanan kesehatan


68 30-4-2015 Rp.54.209.700,- Rp.346.627.940,-
JKN/PKM/2015 bulan April 2015 a/n.dr.Leaderman & dkk
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
69/SPJ rangka Pertemuan kegiatan penyehatan
69 30-4-2015 Rp.90.000,- Rp.346.537.940,-
JKN/PKM/2015 lingkungan di Gedung Baz a/n
M.Djannes A pada Tgl 2 -4-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
70/SPJ
70 30-4-2015 rangka Permintaan obat di luar jadwal ke Rp.110.000,- Rp.346.427.940,-
JKN/PKM/2015
Dinkes a/n R.Suryadi pada Tgl 9-4-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
71/SPJ rangka Permintaan obat KLB ke Dinkes
71 30-4-2015 Rp.110.000,- Rp.346.317.940,-
JKN/PKM/2015 a/n Adi Permadi S.Si Apt pada Tgl 13-4-
2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
rangka pertemuan kepala Puskesmas
72/SPJ
72 30-4-2015 Bimtek Tim Jaga Mutu Pelayanan KB ke Rp.120.000,- Rp.346.197.940,-
JKN/PKM/2015
Jampang Tengah a/n dr.Leaderman
pada tgl 15-4-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
rangka pertemuan Bidko Puskesmas
73/SPJ
73 30-4-2015 Bimtek Tim Jaga Mutu Pelayanan KB ke Rp.110.000,- Rp.346.087.940,-
JKN/PKM/2015
Jampang Tengah a/n N.Ida Srinurwenda
pada tgl 15-4-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
rangka pertemuan bidan Puskesmas
74/SPJ
74 30-4-2015 Bimtek Tim Jaga Mutu Pelayanan KB ke Rp.90.000,- Rp.345.997.940,-
JKN/PKM/2015
Jampang Tengah a/n Rian Nurwulan
pada tgl 15 -4-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
75/SPJ rangka pertemuan Desiminasi program
75 30-4-2015 Rp.90.000,- Rp.345.907.940,-
JKN/PKM/2015 kesehatan matra ke Aula Kantor BBAT a/n
ikhwanudin pada tgl 16-4-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
76/SPJ rangka pertemuan Sosialisasi persiapan
76 30-4-2015 Rp.90.000,- Rp.345.817.940,-
JKN/PKM/2015 PMBA Dinkes a/n Endah Reka D pada tgl
23-4-2015
Jumlah di pindahkan Rp.934.329.159,- Rp.588.511.219,- Rp.345.817.940,-
Jumlah Pindahan
Rp.934.329.159,- Rp.588.511.219,- Rp.345.817.940,-
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
pertemuan Diseminasi informasi teknis
77/SPJ
77 30-4-2015 pengelolaan program kesehatan anak ke Rp.90.000,- Rp.345.727.940,-
JKN/PKM/2015
gedung KPUD a/n Endra Agung R pada tgl 27-
4-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
78/SPJ pertemuan Diseminasi informasi teknis
78 30-4-2015 Rp.90.000,- Rp.345.637.940,-
JKN/PKM/2015 pengelolaan program kesehatan anak ke Gedung
KPUD a/n Endah Reka D pada tgl 27-4-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
79/SPJ pertemuan Diseminasi informasi teknis
79 30-4-2015 Rp.90.000,- Rp.345.547.940,-
JKN/PKM/2015 pengelolaan program kesehatan anak Gedung
KPUD a/n Silmi pada tgl 27-4-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
80/SPJ
80 30-4-2015 pertemuan Program Lansia ke Gedung KPUD Rp.90.000,- Rp.345.457.940,-
JKN/PKM/2015
a/n Yugo P pada tgl 28-4-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
81/SPJ pertemuan petugas entri data siskohatkes ke
81 30-4-2015 Rp.90.000,- Rp.345.367.940,-
JKN/PKM/2015 Aula gedung BAZ a/n ikhwanudin pada tgl 28-4-
2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
82/SPJ
82 30-4-2015 Pertemuan auditasi puskesmas ke gedung BBAT Rp.110.000,- Rp.345.257.940,-
JKN/PKM/2015
a/n Adi Permadi S.Si Apt pada Tgl 29-4-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
83/SPJ Pertemuan pemantapan SOP pelayanan ke
83 30-4-2015 Rp.110.000,- Rp.345.147.940,-
JKN/PKM/2015 Aula BBPAT a/n N.Ida Srinurwenda pada tgl
30-4-2015
83/SPJ Dibayarkan untuk pembelian solar ( 140 ltr
84 30-4-2015 Rp.910.000,- Rp.344.237.940,-
JKN/PKM/2015 xrp………. ) ke SPBU pada bulan April 2015

Jumlah bulan ini

Jumlah sampai dengan bulan ini 934.329.159,- 590.091.219,- 344.237.940,-

Kas di Bendahara Rp.


( )
Terdiri dari :
a. Tunai Rp. 50.368.940,-
b. Saldo Bank Rp.293.869.000,-
c. Surat Berharga Rp. -

Lengkong ,11 Mei 2015


Mengesahkan
Kepala FKTP Puskesmas Lengkong
Bendahara Dana Kapitasi JKN

dr.Leaderman Ai Nina Meliawati AM.Keb


NIP.196705232002121001 NIP.197105051991032007
BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA PENCATATAN
PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : dr.Leaderman


Bendahara dana kapitasi JKN : Ai Nina Meliawati AM.Keb

NO TANGGAL NO.BUKTI URAIAN PENDAPATAN BELANJA SALDO

1 2 3 4 5 6 7

Saldo bulan lalu 934.329.159,- 590.091.219,- 344.237.940,-

85 5-5-2015 Cek N0.eaa 05356204 ntuk pengisian Kas 55.000.000,- 55.000.000,- 344.237.940,-

86/SPJ Dibayarkan untuk pembayaran Speedy


86 6-5-2015 Rp.281.570,- 343.956.370,-
JKN/PKM/2015 bulan April 2015 pada tgl 4-5-2015

87/SPJ Dibayarkan untuk pembayaran Speedy


87 6-5-2015 Rp.249.070,- 343.707.300,-
JKN/PKM/2015 bulan Mei 2015 pada tgl 4-5-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
89/SPJ rangka Pertemuan Arahan Langsung dari
89 6-5-2015 Rp.110.000,- 343.597.300,-
JKN/PKM/2015 Tim BPKP ke Aula KPUD Cisaat a/n Ai
Nina M Pada Tgl 21 -4-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
90/SPJ rangka Pertemuan Arahan Langsung dari
90 6-5-2015 Rp.120.000,- 343.477.300,-
JKN/PKM/2015 Tim BPKP ke Aula KPUD Cisaat a/n
dr.Leaderman Pada Tgl 21-4-2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
91/SPJ
91 12-5-2015 rangka Laporan JKN ke Dinkes a/n Ai Rp.110.000,- 343.367.300,-
JKN/PKM/2015
Nina M
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
92/SPJ rangka pertemuan Kader Desa Siaga ke
92 12-5-2015 Rp.50.000,- 343.317.300,-
JKN/PKM/2015 Desa Panumbangan Jampang Tengah a/n
Johan M
93/SPJ
93 15-5-2015 Diterima kapitasi pada bulan April 2015 Rp.90.840.000,- - 434.157.300,-
JKN/PKM/2015
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
94/SPJ rangka pertemuan pelaksanaan program
94 20-5-2015 Rp.120.000,- 434.037.300,-
JKN/PKM/2015 SIJARI EMAS ke Gedung KPUD Sukabumi
a/n dr.Leaderman
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
95/SPJ rangka pertemuan Desiminasi SPGDT ke
95 21-5-2015 Rp.50.000,- 433.987.300,-
JKN/PKM/2015 PKM Jampang Tengah a/n N.Ida
Srinurwenda
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
96/SPJ
96 21-5-2015 rangka pertemuan Desiminasi SPGDT ke Rp.50.000,- 433.937.300,-
JKN/PKM/2015
PKM Jampang Tengah a/n Ai Nina M
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
97/SPJ
97 21-5-2015 rangka pertemuan Desiminasi SPGDT ke Rp.50.000,- 433.887.300,-
JKN/PKM/2015
PKM Jampang Tengah a/n Mira Sumira
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
98/SPJ
98 21-5-2015 rangka pertemuan Desiminasi SPGDT ke Rp.50.000,- 433.837.300,-
JKN/PKM/2015
PKM Jampang Tengah a/n Dewi Aryani H
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
99/SPJ rangka pertemuan Desiminasi SPGDT ke
99 21-5-2015 Rp.50.000,- 433.787.300,-
JKN/PKM/2015 PKM Jampang Tengah a/n Sinorita Br
Pandia
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
100/SPJ
100 21-5-2015 rangka pertemuan Desiminasi SPGDT ke Rp.50.000,- 433.737.300,-
JKN/PKM/2015
PKM Jampang Tengah a/n Dewi Aprilia
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
101/SPJ
101 22-5-2015 rangka pertemuan Sosialisasi Dokumen Rp.110.000,- 433.627.300,-
JKN/PKM/2015
BLUD Dinkes a/n Adi permadi
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
102/SPJ rangka pertemuan rapat Desiminasi stara
102 22-5-2015 Rp.90.000,- 433.537.300,-
JKN/PKM/2015 posyandu ke Pendopo Sukabumi a/n
Johan Maulana
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
103/SPJ
103 23-5-2015 rangka pertemuan Sosialisasi persiapan Rp.90.000,- 433.447.300,-
JKN/PKM/2015
PMBA Dinkes a/n Endah Reka D pada tgl
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
104/SPJ rangka mengantarkan laporan kesehatan
104 25-5-2015 Rp.110.000,- 433.337.300,-
JKN/PKM/2015 jiwa dan P2 Malaria Dinkes a/n Saelani
SKM pada tgl
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam
105/SPJ
105 25-5-2015 rangka rapat sosialisi SOP D ke BBAT Rp.90.000,- 433.247.300,-
JKN/PKM/2015
Sukabumi a/n Johan Maulana
Jumlah di pindahkan 1.080.169.159,- 646.921.859,- 433.247.300,-
Jumlah Pindahan
1.080.169.159,- 646.921.859,- 433.247.300,-

Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka


106/SPJ pertemuan Orientasi /Bintek MFR
106 26-5-2015 Rp.90.000,- 433.157.300,-
JKN/PKM/2015 (YANKESLING-KS) ke Hotel Augusta M Djannes
Aritonang
107/SPJ Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
107 26-5-2015 Rp.110.000,- 433.047.300,-
JKN/PKM/2015 pertemuan Konsultasi ke BPJS a/n Ai Nina M
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
108/SPJ
108 27-5-2015 pertemuan Bendahara ke Dinkes JKN a/n Ai Rp.110.000,- 432.937.300,-
JKN/PKM/2015
Nina M
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
110/SPJ
110 27-5-2015 pertemuan pemantapan SOP gedung BBAT a/n Rp.110.000,- 432.827.300,-
JKN/PKM/2015
Yanto Priadi
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
111/SPJ
111 28-5-2015 pertemuan Bintek STBM berbasis SMS ke Rp.90.000,- 432.737.300,-
JKN/PKM/2015
Hotel Augusta M Djannes Aritonang
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
112/SPJ
112 28-5-2015 pertemuan rapat KB Kes ABRI ke Kodim Rp.120.000,- 432.617.300,-
JKN/PKM/2015
Sukabumi a/n dr.Leaderman
Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka
113/SPJ
113 28-5-2015 pengambilan Dana Kapitasi ke Bank BJB a/n Ai Rp.110.000,- 432.507.300,-
JKN/PKM/2015
Nina M
114/SPJ
114 29-5-2015 Cek N0.eaa …………….untuk pengisian Kas Rp.60.000.000,- Rp.60.000.000,- 432.507.300,-
JKN/PKM/2015

115/SPJ Dibayarkan jasa pelayanan kesehatan bulan Mei


115 29-5-2015 Rp.54.500.000,- 378.007.300,-
JKN/PKM/2015 2015 a/n.dr.Leaderman & dkk

115/SPJ Dibayarkan untuk pembelian oli ke Toko ARM


116 30-5-2015 Rp.250.000,- 377.757.300,-
JKN/PKM/2015 a/n Arif pada bulan Mei 2015

116/SPJ Dibayarkan untuk pembelian solar ( 140 ltr


117 30-5-2015 Rp.910.000,- 376.847.300,-
JKN/PKM/2015 xrp………. ) ke SPBU pada bulan Mei 2015

Jumlah bulan ini

Jumlah sampai dengan bulan ini 1.140.169.159,- 763.321.859,- 376.847.300,-

Kas di Bendahara Rp.


( )
Terdiri dari :
a. Tunai Rp.107.138.300,-
b. Saldo Bank Rp.269.709.000,-
c. Surat Berharga Rp. -

Lengkong , 8 Juni 2015


Mengesahkan
Kepala FKTP Puskesmas Lengkong
Bendahara Dana Kapitasi JKN

dr.Leaderman Ai Nina Meliawati AM.Keb


NIP.196705232002121001 NIP.197105051991032007