CODIGO CUENTAS

1105 Caja
1504 Terreno
3115 Aportes Sociales

CODIGO CUENTAS
1105 Caja
1110 Banco

CODIGO CUENTAS
1110 Banco
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
240803 IVA por compra
2365 Retefuente por compra

CODIGO CUENTAS
1110 Banco
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2205 Proveedores
240803 IVA por compra

CODIGO CUENTAS
1105 Caja
4135 Comercio al por mayor y por menor
240809 IVA por venta

CODIGO CUENTAS
1105 Caja
1110 Banco

CODIGO CUENTAS
1524 Equipos de oficina
2205 Proveedores
240803 IVA por compra
2365 Retefuente por compra

CODIGO CUENTAS
1110 Banco
519520 Gastos de representacion
 CODIGO CUENTAS
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2205 Proveedores
240803 IVA por compra
2365 Retefuente por compra

CODIGO CUENTAS
1110 Banco
5130 Seguros

CODIGO CUENTAS
1110 Banco
136501 Gerente
136502 Contador
1365 Cuenta por cobrar a trabajadores

CODIGO CUENTAS
4175 Devolucion en Venta
1110 Banco
240807 IVA por devoluion en ventas

CODIGO CUENTAS
1110 Banco
2105 Bancos Nacionales

CODIGO CUENTAS
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2205 Proveedores
2365 Retefuente por devolucion en compra
240811 IVA por devolucion en compra

CODIGO CUENTAS
1110 Banco
5135 Servicios

DEV
TRABAJADOR SUELDOS
GERENTE 4,200,000
CONTADOR 3,200,000
SECRETARIA 1,200,000
VENDEDOR 1,200,000
MENSAJERO 890,000
TOTAL 10,690,000

CODIGO CUENTAS
5105 GASTOS DE PERSONAL
510506 SUELDO
510518 COMISIONES
510527 AUX. TRANSPORTE

2370 RET. APORTE DE NOMINA

237005 SALUD
237040 COOPERATIVA

2380 ACREEDORES VARIOS

23830 PENSIONES

1110 BANCOS
11005 B. NACIONALES

CODIGO CUENTAS
1110 Banco
2365 Retencion En La Fuente
2408 Iva Por Pagar
5220 Arrendamiento
DEBE HABER
181,000,000
87,050,000
268,050,000

DEBE HABER
268,050,000
268,050,000

DEBE HABER
26,040,000 Base
21,092,400 IVA 19%
4,947,600 R.Fuente 3.5%
911,400

DEBE HABER
13,226,850 Base
44,089,500 IVA 19%
30,862,650
7,039,500

DEBE HABER
201,645,500 Base
169,450,000 IVA 19%
32,195,500

DEBE HABER
201,645,500
201,645,500

DEBE HABER
25,430,300 Base
21,370,000 IVA 19%
4,060,300 Retefuente 3.5%
747,950

DEBE HABER
1,070,000
1,070,000
DEBE HABER
41,540,000 Base
47,978,700 IVA 19%
7,892,600 Retefuente 3.5%
1,453,900

DEBE HABER
6,850,000
6,850,000

DEBE HABER
4,000,000
2,500,000
1,500,000
4,000,000

DEBE HABER
12,040,000 Base
14,327,600 IVA 19%
2,287,600

DEBE HABER
530,000,000
530,000,000

DEBE HABER
32,410,000 Base
37,433,550 IVA 19%
1,134,350 Retefuente 3.5%
6,157,900

DEBE HABER
4,160,000
4,160,000

DEVENGADO
DIAS BASICO COMISIONES AUX. TRANSPORTE
30 4,200,000
30 3,200,000
30 1,200,000 83,140
 30 1,200,000 5930750 83,140
30 890,000 83,140
10,690,000 5930750 249,420

PARCIAL DEBE HABER

16,870,170
10,690,000
5930750
249,420

1,199,330
664,830
534,500

664,830
664,830

15,006,010
15,006,010

DEBE HABER
2,102,100 Base
63,700 IVA 19%
345,800 Rete.Fuente 3.5%
1,820,000
 26,040,000
4,947,600
911,400
30,076,200

37,050,000
7,039,500
44,089,500

169,450,000
32,195,500
201,645,500

21,370,000
4,060,300
747,950
24,682,350
 41,540,000
7,892,600
1,453,900
47,978,700

12,040,000
2,287,600
14,327,600

32,410,000
6,157,900
1,134,350
37,433,550

DEDUCIDO
TOTAL DEVENGADO SALUD 4% PENSION 4% COOPERATIVA 5% TOTAL DEDUCIDO
4,200,000 168,000 168,000 210,000 546,000
3,200,000 128,000 128,000 160,000 416,000
1,283,140 48,000 48,000 60,000 156,000
 7,213,890 285,230 285,230 60,000 630,460
973,140 35,600 35,600 44,500 115,700
16,870,170 664,830 664,830 534,500 1,864,160

1,820,000
345,800
63,700
2,102,100
NETO PAGADO
3,654,000
2,784,000
1,127,140
 6,583,430
857,440
15,006,010
7,130,750
B.
BANCO DE COLOMBIA COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACION

CIUDAD Buenaventura DIA MES AÑO

FECHA
2 11 2017

DEPOSITANTE CARLOS CUENTA CORRIENTE N°

DIRECCION CRA 5a #52-16 TELEFONO 24-23498 NOMBRE DE LA CUENTA

EFECTIVO
Cheque de la oficina
cheque a cargo del banco
TOTAL CONSIGNACION 181,000,000

C.

COMPROBANTE DE EGRESO N° 19

LUGAR PARA EL CHEQUE

GIRADOR: LG INGENIEROS S.A.S FECHA DE EMISION DEL CHEQUE DIRECCION

DIA MES AÑO
NIT / C.C. 784.654.965-8 4 11 2017

DESCRIPCION DEL PAGO CODIGO PUC DEBITOS CREDITOS

M/cia no Fabricadas por la empresa 1435 26,040,000
IVA 2408 4,947,600
Retencion en la Fuente 2365 911,400
Banco 1110 30,076,200
DEBITESE A DISTRICOL LTDA TOTALES 30,076,200
CHEQUE N° 822 BANCO Bancolombia

FIRMA DE QUIEN RECIBE DISTRICOL LTDA

NIT / C.C.
 Buenaventura DIA MES AÑO
Ciudad Fecha
4 11 2017

PAGUESE A: DISTRICOL LTDA

LA SUMA DE TREINTA MILLONES SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/C

FIRMA GIRADOR LG INGENIEROS

BANCOLOMBIA

D.
FACTURA DE COMPRA DISTRICOL LTDA

SEÑORES LG INGENIEROS S.A.S FACTURA DE COMPRA 2130

NIT: 784.654.965-8 FECHA: 4 11 2017
DIRECCION CRA 5a #52-16 PAGA DE
TELEFONO 24-653 86 CONTADO CHEQUE X

REFERENCIACANTIDAD PRODUCTO / DESCRIPCION VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL
MERCANCIAS 37,050,000
IVA 19% 8,939,500
Abono 30% 11,115,000

TOTAL 11,115,000

Observaciones:

ELABORO REVISO APROBO

E.
FACTURA DE VENTA
LG INGENIEROS S.A.S
SEÑORES luis Arboleda FACTURA DE VENTA 7
NIT / C.C. 8,744,529,539 FECHA: 4 11 2017
DIRECCION CRA 6a # 22 - 16 PAGA DE
TELEFONO 24 -36903 CONTADO X CHEQUE

REFERENCIACANTIDAD PRODUCTO / DESCRIPCION VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL
1 Mercancia 169,450,000
IVA 19% 32,195,500
201,645,500

TOTAL 201,645,500

Observaciones:

ELABORO REVISO APROBO

FACTURA DE VENTA
LG INGENIEROS S.A.S
SEÑORES luis Arboleda FACTURA DE VENTA 8
NIT / C.C. 8,744,529,539 FECHA: 4 11 2017
DIRECCION CRA 6a # 22 - 16 PAGA DE
TELEFONO 24 -36903 CONTADO X CHEQUE

REFERENCIACANTIDAD PRODUCTO / DESCRIPCION VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL
1 Mercancia 184,850,000
IVA 19% 35,121,500
219,971,500

TOTAL 219,971,500

Observaciones:
 ELABORO REVISO APROBO

F.

BANCOLOMBIA COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACION

CIUDAD Buenaventura DIA MES AÑO

FECHA
5 5 2017

DEPOSITANTE Carlos CUENTA CORRIENTE N°

DIRECCION CRA 5a #52-16 TELEFONO 24-36903 NOMBRE DE LA CUENTA

EFECTIVO
Cheque de la oficina
cheque a cargo del banco
TOTAL CONSIGNACION 201,645,500

G.
FACTURA DE COMPRA BELLOMUEBLES LTDA

SEÑORES LG INGENIEROS S.A.S FACTURA DE COMPRA N 01

NIT: 784.654.965-8 FECHA: 7 5 2017
DIRECCION CRA 5a #52-16 PAGA DE
TELEFONO 24-742 05 CONTADO CHEQUE

REFERENCIACANTIDAD PRODUCTO / DESCRIPCION

601600 VALOR TOTAL
MUEBLES Y ENSERES 19,650,000
IVA 19 % 3,733,500
RETENCION 3,5 % 687,750

TOTAL 22,695,750
 Observaciones:

ELABORO REVISO APROBO

H.

COMPROBANTE DE EGRESO N° 24
LUGAR PARA EL CHEQUE

GIRADOR: FECHA DE EMISION DEL CHEQUE

LG INGENIEROS S.A.S
DIA MES AÑO
NIT / C.C. 784.654.965-8 11 5 2017

DESCRIPCION DEL PAGO CODIGO PUC DEBITOS CREDITOS

1105 1,070,000
Pago de represetnacion a Club Social Pupular 1110 1,070,000

DEBITESE A CLUB SOCIAL POPULAR TOTALES

CHEQUE N° 824 BANCO Bancolombia

FIRMA DE QUIEN RECIBE / SELLO

C.C.

I.

FACTURA DE COMPRA FABRIX LTDA

SEÑORES LG INGENIEROS S.A.S FACTURA DE COMPRA 4120

 NIT: 784.654.965-8 FECHA: 12 5 2017
DIRECCION CRA 5a #52-16 PAGA DE
TELEFONO 24-36903 CONTADO CHEQUE

REFERENCIACANTIDAD PRODUCTO / DESCRIPCION VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL
1 Mercancias 39,740,000 39,740,000
IVA 19 % 7,550,600
RETENCION 3,5 % 1,390,900

TOTAL 45,899,700

Observaciones:

ELABORO REVISO APROBO

J.
COMPROBANTE DE EGRESO N° 25
LUGAR PARA EL CHEQUE

GIRADOR: FECHA DE EMISION DEL CHEQUE

LG INGENIEROS S.A.S
DIA MES AÑO
NIT / C.C. 784.654.965-8 15 5 2017

DESCRIPCION DEL PAGO CODIGO PUC DEBITOS CREDITOS

PAGA SEGURO CONTRA INCENDIO DE 5130 6,150,000

MERCANCIAS, ANTICIPADO POR UN AÑO 1110 6,150,000

DEBITESE A DISTRICOL LTDA TOTALES 6,150,000

CHEQUE N° 131 BANCO Bancolombia

FIRMA DE QUIEN RECIBE

SEGUROS COLPATRIA
NIT / C.C.
K.

COMPROBANTE DE EGRESO N° 026

LUGAR PARA EL CHEQUE

GIRADOR: FECHA DE EMISION DEL CHEQUE

LG INGENIEROS S.A.S
DIA MES AÑO
NIT / C.C. 784.654.965-8 20 5 2017

DESCRIPCION DEL PAGO CODIGO PUC DEBITOS CREDITOS

1365 4,000,000
PRESTAMO A GERENTE PARA DESCONTAR A 5 1110 4,000,000
CUOTAS MENSUALES A PARTIR DE JUNIO
DEBITESE A CARLOS MURILLO TOTALES 4,000,000
CHEQUE N° 132 BANCO Bancolombia

FIRMA DE QUIEN RECIBE

CARLOS HERNANDO
NIT / C.C.

COMPROBANTE DE EGRESO N° 027

LUGAR PARA EL CHEQUE

GIRADOR: FECHA DE EMISION DEL CHEQUE

LG INGENIEROS S.A.S
DIA MES AÑO
NIT / C.C. 784.654.965-8 20 5 2017

DESCRIPCION DEL PAGO CODIGO PUC DEBITOS CREDITOS

1365 1,500,000
PRESTAMO A CONTADOR PARA DESCONTAR 1110 1,500,000
A 5 CUOTAS MENSUALES A PARTIR DE JUNIO
DEBITESE A CARLOS MURILLO TOTALES 1,500,000
CHEQUE N° 133 BANCO Bancolombia

FIRMA DE QUIEN RECIBEANDRES PEREA

NIT / C.C.
L.

FACTURA DE COMPRA FABRIX LTDA

SEÑORES LG INGENIEROS FACTURA DE COMPRA 8

NIT: 784.654.965-8 FECHA: 27 5 2017
DIRECCION CRA 5a #52-16 PAGA DE
TELEFONO 321 742 9831 CONTADO CHEQUE

REFERENCIACANTIDAD PRODUCTO / DESCRIPCION VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL
DEVOLUCION DE MERCANCIA 18,540,000
IVA 19 % 3,522,600

TOTAL 22,062,600

Observaciones:

ELABORO REVISO APROBO

M.

BANCOLOMBIA COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACION

CIUDAD Buenaventura DIA MES AÑO

FECHA
27 5 2017

DEPOSITANTE LG INGENIEROS S.A.S CUENTA CORRIENTE N°

DIRECCION CRA 5a #52-16 TELEFONO 24-36903 NOMBRE DE LA CUENTA

EFECTIVO
Cheque de la oficina
 cheque a cargo del banco
TOTAL CONSIGNACION 48,000,000

N.

FACTURA DE COMPRA FABRIX LTDA

SEÑORES LG INGENIEROS S.A.S FACTURA DE COMPRA 4120

NIT: 784.654.965-8 FECHA: 28 5 2017
DIRECCION CRA 5a #52-16 PAGA DE
TELEFONO 24-36903 CONTADO CHEQUE

REFERENCIACANTIDAD PRODUCTO / DESCRIPCION VALOR

UNITARIO VALOR TOTAL
DEVOLUCION EN COMPRA 39,740,000
IVA 19 % 7,550,600
RETENCION 3,5 % 1,390,900

TOTAL 45,899,700

Observaciones:

ELABORO REVISO APROBO

O.

COMPROBANTE DE EGRESO N° 031

LUGAR PARA EL CHEQUE

GIRADOR: FECHA DE EMISION DEL CHEQUE

LG INGENIEROS S.A.S
 DIA MES AÑO
NIT / C.C. 784.654.965-8 29 5 2017

DESCRIPCION DEL PAGO CODIGO PUC DEBITOS CREDITOS

5135 3,660,000
PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA EXTERNA A
FORTOX POR LOS MESES DE ENERO - ABRIL 1110 3,660,000

DEBITESE A FORTOX TOTALES 3,660,000

CHEQUE N° 134 BANCO Bancolombia

FIRMA DE QUIEN RECIBE FORTOX

NIT / C.C.

P.

Buenaventura DIA MES AÑO

Ciudad Fecha
30 5 2017

PAGUESE A:

E MILLOINES CIENTO NOVENTA

LA SUMA
Y OCHO
DE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/L

FIRMA GIRADOR LG INGENIEROS S.A.S

BANCOLOMBIA
N° de cuenta: 784.654.965-8

COMPROBANTE DE EGRESO N° 32
LUGAR PARA EL CHEQUE

GIRADOR: FECHA DE EMISION DEL CHEQUE

LG INGENIEROS .S.A.S
DIA MES AÑO
 NIT / C.C. 784.654.965-8 30 5 2017

DESCRIPCION DEL PAGO CODIGO PUC DEBITOS CREDITOS

5105
520506
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL 2370
MES DE MAYO DEL 2016 2380
1365
1110
DEBITESE AGERENTE (NOMBRE DEL GERENTE) TOTALES 3,654,000
CHEQUE N° 828 BANCO Bancolombia CHEQUE N°

FIRMA DE QUIEN RECIBE

NIT / C.C.

COMPROBANTE DE EGRESO N° 34
LUGAR PARA EL CHEQUE

GIRADOR: FECHA DE EMISION DEL CHEQUE

LG INGENIEROS S.A.S
DIA MES AÑO
NIT / C.C. 784.654.965-8 30 5 2017

DESCRIPCION DEL PAGO CODIGO PUC DEBITOS CREDITOS

5105
5205
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL 2370
MES DE MAYO DEL 2016 2380
1365
1110
DEBITESE
SECRETARIA
A (NOMBRE DE LA SECRETARIA)
TOTALES 1,127,140
CHEQUE N° 828 BANCO Bancolombia CHEQUE N°

FIRMA DE QUIEN RECIBE

NIT / C.C.
COMPROBANTE DE EGRESO N° 36
LUGAR PARA EL CHEQUE

GIRADOR: FECHA DE EMISION DEL CHEQUE

LG INGENIEROS S.A.S
DIA MES AÑO
NIT / C.C. 784.654.965-8 30 5 2017

DESCRIPCION DEL PAGO CODIGO PUC DEBITOS CREDITOS

5105
5205
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL 2370
MES DE MAYO DEL 2016 2380
1365
1110
DEBITESEMENSAJERO
A (NOMBRE DEL MENSAJERO)TOTALES 857,440
CHEQUE N° 828 BANCO Bancolombia

FIRMA DE QUIEN RECIBE

NIT / C.C.

Q.

Buenaventura DIA MES AÑO

Ciudad Fecha
31 5 2017

PAGUESEARRENDAMIENTO
A:

DOS MILLONES
LA SUMACIENTO
DE DOS MIL CIEN PESOS M/C

FIRMA GIRADOR LG INGENIEROS S.A.S

BANCOLOMBIA
N° de cuenta: 784.654.965-8
DE CONSIGNACION

54208720439-1
LG INGENIEROS S.A.S

FACTURA DE COMPRA DISTRICOL LTDA

SEÑORES LG INGENIEROS S.A.S FACTURA DE COMPRA N° 2130

NIT: 784.654.965-8 FECHA: 4 11
DIRECCION CRA 5a #52-16 PAGA DE
TELEFONO 2436903 CONTADO CHEQUE

REFERENCIA CANTIDAD PRODUCTO / DESCRIPCION

VALOR UNITARIO
23 1 Mercancia 26,040,000

TOTAL

Observaciones:

ELABORO REVISO APROBO

 CHEQUE N° 822
$ 30,076,200

LG INGENIEROS S.A.S
N° de cuenta: 956.464.675-6

Buenaventura DIA MES

Ciudad Fecha
4 11

PAGUESE A: DISTRICOL LTDA

LA SUMA DE: ONCE MILLONES CIENTO QUINCE MIL PESOS M/C

FIRMA GIRADOR
BANCOLOMBIA
 LG INGENIEROS S.A.S

Direccion: CRA 5a # 52 - 16
La suma de : DOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS c/
Por concepto de:venta de mercancias
Cheque No. Banco: Bancolombia
Codigo Cuenta Debito
1105 Caja 219,971,500
4135 Comercio Al Po M y M
2408 Iva

LG INGENIEROS S.A.S

Direccion: CRA 5a # 52 - 16
La suma de : DOCIENTOS DIEZ Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS c/
Por concepto de:venta de mercancias
Cheque No. Banco: Bancolombia
Codigo Cuenta Debito
1105 Caja 219,971,500
4135 Comercio Al Po M y M
2408 Iva
 851 9654 231 -9
LG INGENIEROS S.A.S
 Buenaventura DIA MES AÑO
Ciudad Fecha
11 5 2017

PAGUESE A: CLUB SOCIAL POPULAR

LA SUMA DE OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/C

FIRMA GIRADOR
BANCOLOMBIA
 Buenaventura DIA MES AÑO
Ciudad Fecha
15 5 2017

PAGUESE A: SEGUROS COLPATRIA

LA SUMA DE SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS M/C

FIRMA GIRADOR
BANCOLOMBIA
 Buenaventura DIA MES AÑO
Ciudad Fecha
20 5 2017

PAGUESE A: CARLOS HERNANDO

LA SUMA DE CUATRO MILLONES DE PESOS M/C

FIRMA GIRADOR
BANCOLOMBIA

Buenaventura DIA MES AÑO

Ciudad Fecha
20 5 2017

PAGUESE A: ANDRES PEREA

LA SUMA DE UN MILLON QUINIENTOS DE PESOS M/C

FIRMA GIRADOR
BANCOLOMBIA
 NOTA CREDITO N° 001

SEÑORES Marta Rodriguez

NIT / C.C
DIRECCION CRA 45 #39-06 841345678
TELEFONO 321 742 9831 CUENTA N°
LE(S) ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABL
CONCEPTO
DEVOLUCION COMPUTADOR POR VALOR DE
IVA 19%

OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/L

CODIGOS CREDITOS AUTORIZADA ELABORADA

528 529 580-2

LG INGENIEROS S.A.S
 NOTA CREDITO N° 130

SEÑORES FABRIX LTDA

NIT / C.C
DIRECCION CRA 66 #41-91 25384937453
TELEFONO 3175027634 CUENTA N°
LE(S) ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABL
CONCEPTO
DEVOLUCION COMPUTADOR POR VALOR DE 870.000 SEGÚN FACTURA 4120
IVA 19%
TRETENCION EN LA FUENTE 3,5 %

VALOR (en letras) NOVCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

CODIGOS CREDITOS AUTORIZADA ELABORADA

Buenaventura DIA MES AÑO

Ciudad Fecha
29 5 2017
 PAGUESE A: FORTOX LTDA

LA SUMA DE TRES MILLONES SEICIENTOS SESENTA MIL PESOS M/C

FIRMA GIRADOR
BANCOLOMBIA
N° de cuenta: 784.65

CHEQUE N° 828
$ 16,870,170

GENIEROS S.A.S

COMPROBANTE DE EGRESO N° 33

LUGAR PARA EL CHEQUE

GIRADOR: LG INGENIEROS S.A.S FECHA DE EMISION DEL CHEQUE

DIA MES AÑO
NIT / C.C. 784.654.965-8 30 5 2017

DESCRIPCION DEL PAGO CODIGO PUC DEBITOS CREDITOS

5105
5205
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE 2370
MAYO DEL 2016 2380
1365
1110
DEBITESE A CONTADOR (NOMBRE DEL CONTADOR) TOTALES 2,784,000
CHEQUE N° 828 BANCO Bancolombia

FIRMA DE QUIEN RECIBE

NIT / C.C.

COMPROBANTE DE EGRESO N° 35

LUGAR PARA EL CHEQUE

GIRADOR: LG INGENIEROS S.A.S FECHA DE EMISION DEL CHEQUE

DIA MES AÑO
NIT / C.C. 784.654.965-8 30 5 2017

DESCRIPCION DEL PAGO CODIGO PUC DEBITOS CREDITOS

5105 14,850
5205
PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE 2370
MAYO DEL 2016 2380
1365
1110
DEBITESE A VENDEDOR (NOMBRE DEL VENDEDOR) TOTALES 6,583,430
CHEQUE N° 828 BANCO Bancolombia

FIRMA DE QUIEN RECIBE

NIT / C.C.
 CHEQUE N° 134
$ 2,102,100

GENIEROS S.A.S
 N° 2130
2017
A DE
X

VALOR TOTAL
26,040,000

26,040,000

APROBO
 AÑO CHEQUE N° 822
2017 $ 11,115,000

L PESOS M/C

FIRMA GIRADOR LG INGENIEROS S.A.S

N° de cuenta:784.654.965-8
 Recibo de caja No. 010
TA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS c/u

Sucursal Efectivo
Credito Firma y sello

184,850,000
35,121,500

Cc. Nit No

Recibo de caja No. 011

TA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS c/u

Sucursal Efectivo
Credito Firma y sello

184,850,000
35,121,500

Cc. Nit No
 CHEQUE N° 824
$ 870,000

LG INGENIEROS S.A.S
N° de cuenta:784.654.965-8
 CHEQUE N° 131
$ 6,150,000

LG INGENIEROS S.A.S
N° de cuenta:784.654.965-8
 CHEQUE N° 132
$ 4,000,000

LG INGENIEROS S.A.S
N° de cuenta: 784.654.965-8

CHEQUE N° 133
$ 1,500,000

LG INGENIEROS S.A.S
N° de cuenta: 784.654.965-8
O N° 001

DIA MES AÑO

841345678 27 5 2017

CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VALOR
LOR DE 18,540,000
3,522,600

SOS M/L 22,062,600

REVISADA CONTABILIZADA
O N° 130

DIA MES AÑO

25384937453 28 5 2017

CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

VALOR
SEGÚN FACTURA 4120 39,740,000
7,550,600
% 1,390,900

NTA 45,899,700
REVISADA CONTABILIZADA

CHEQUE N° 134
$ 3,660,000
 LG INGENIEROS S.A.S
N° de cuenta: 784.654.965-8