38 Consorcio de Propietarios Montañeses Nº 3150.Ciudad Aut.de Bs. Aires.

Torres de Montañeses
ESTUDIO JURÍDICO Dr. Eduardo del CAMPO.Tucumán Nº 1506 - 4º Piso - Ofic:402 - C.Aut.de Buenos Aires. - t.e. 15-4490-1569
ADMINISTRACIÓN Eduardo del CAMPO. Tucumán Nº1506 - 4º Piso - Ofic:402. C.Aut.de Buenos Aires.t.e.15-4490-1569
Margarita.Wield 1158 (B1824KMB)- Lanús (E) t.e.4241-3443 t.e./fax.4249-0752- At. 10,00 a 12,30hs. y 15,00 a 18,30hs.
e-mail : delcampo_eduardo@hotmail.com

DETALLE DE GASTOS >> Período: Mayo de 2010

Rubro I : Sueldos.
A Sr. Farías Raúl. Sueldo Neto Encargado Mayo / 10. $ 2.256,22
A Suplencia sábados, domingos y feriados. Mayo / 10. $ 1.960,00
A $ - $ 4.216,22
Rubro II : Cargas Sociales.
A D.G.I. - Su.U.S.S. - L.R.T.- Mayo/ 10. $ 1.171,71
A F.A.T.E.R.y.H.R.A. Dec.113/ 04.Aportes+contrib.s/sueldo.Mayo/ 10. $ 102,52
A S.U.T.E.R.H. Aportes y contribuciones sobre sueldo. Mayo / 10. $ 131,82
A A.R.T. Ley de Riesgo de trabajo Nº 24577. Mayo / 10. $ 110,56
A $ - $ 1.516,61
Rubro III : Abonos y Mantenimiento.
A Asc-Orense.Abono y mantenimiento ascensores.Mayo/10.Fac.Nºa rec. $ 1.600,00
A Rescate. Control de plagas. Mayo/ 10. Fact. Nº a recibir. $ 490,00
A Search G4S.Servicio de Seguridad.Alarma.Mayo/10. Fac.Nº a recibir. $ 104,00
A Pulire. Servicio de Limpieza Integral. Días domingos. Factura Nº a $ -
A recibir. Mayo / 10. $ 1.400,00
A Pulire.Servicio de Limpieza Integral.Factura Nº a recibir.Mayo/10. $ 14.200,00
A Stelimp. Limpieza de vidrios. Factura Nº 001 - 0948. Mayo / 10. $ 1.200,00
A Vivero Oeste. Paisajista. Mayo/ 10. Factura Nº a recibir $ 900,00
A Pulire. Servicio de Limpieza Int. Ajuste Factura Nº 002-0162, $ -3,10
A Lion Comunicaciones.Mantenimiento central interno del edificio, del $ -
A 03/10 al 05/10. Factura Nº 003 - 4184. $ 1.815,00
A $ - $ 21.705,90
Rubro IV : Combustibles y Servicios
A Cablevisión Fibertel S.U.M. Fac.Nº 012704894.Vto. 08/06/10. $ -3,90
A Cablevisión Fibertel Factura Nº 063113077294. Vto. 08/06/10. $ 6.934,10
A Telefónica. Pago consumo. Factura Nº 79462. Vto. 10/05/10. $ 174,61
A Telefónica. Pago consumo. Factura Nº 79330. Vto. 10/05/10. $ 153,19
A E.d.e.n.o.r. Pago consumo Vto. 03/06/10. Factura Nº 001-87234767. $ 108,69
A Metrogas. Pago consumo . Vto.11/05/10.Factura Nº 5111. $ 20,98
A E.d.e.n.o.r. Pago consumo Vto. 08/06/10.Factura Nº 30079250. $ 4.014,51
A Metrogas. Pago consumo . Vto.26/05/10.Factura Nº 5255. $ 1.952,13
A Cablevisión Fibertel Factura Nº 063111677019. Ajuste Febrero /10. $ - $ 13.354,31
Rubro V : Compras.
A Hidrotécnica. Cloro. Factura Nº 001-2773. $ 560,00
A Coto. Vasos,lámparas,etc. Tal. Nº 98187 / 146778. $ 44,90
A Agromaster. Esencia. Rec. Nº 55339. $ 30,00
A Cobla Eléctricidad. Cable Erpla.Vaina chata.Rec. Nº1525. $ 77,20
A Cobla.Lámparas.Lámpara bajo consumo mini-bucle. Rec.Nº 16282. $ 245,97
A Liniers Goma.Bastonado de 3,00m.1 full stick.Factura Nº001-01027. $ 221,82
A Lion Comunicaciones. Provisión de t.e. p/bar. Factura Nº 003-4184. $ 50,00
A Del Libertador. Ferretería. Cierra puerta eléctrico / crema adhesiva. $ 91,00
A Factura Nº 001-8995/9149. $ -
A Dotto. Bolsas. Vasos. Toallas. Rec.Nº 26632 / 26633. $ 299,00
A Ivess. Factura Nº 004-109388 / 109197. $ 45,00
A $ - $ 1.664,89
Rubro VI : Seguridad Edilicia.
A Gusegur S.R.L. Servicio de Seguridad. Mayo /10. Fac.Nº a recibir. $ 26.407,04
A $ -
A $ - $ 26.407,04

Rubro VIl : Seguros.

A Matfre. Seguro de Vida Obligatorio. Vto.01/05/10. $ 8,49
A Matfre.Seguro de Vida Obligatorio. Cuota.Nº 1 ( 1/1 ) Vto.28/11/09. $ - $ 8,49
Rubro V III : Reparaciones y/o mantenimiento edilicio.
A L.C. Servicios eléctricos. Conexión de equipos y proyectores en micro- $ -
A cine. Factura Nº 001-0255. $ 380,00
A Trade. Sistema de seguridad. Reparación avisador de puerta. Fac. $ -
A Nº 001-0027. $ 130,00
A Service Aparatos de Gimnasio.Reparación de driver cinta Nº1 / Lu_ $ -
A bricación y puesta a punto. Factura Nº 001-0190. $ 1.590,00
A Service Aparatos de Gimnasio. Reparación de driver de potencia $ -
A cinta Nº 2. Factura Nº 001-0191. $ 1.000,00
A Vargas José.Trabajos realizados en paredes del S.U.M.Durlok. $ -
A Enduhído. Pintura. Factura Nº 001-0030. $ 320,00 $ 3.420,00
Rubro IX : Gastos de Administración
A Liquidación Exp. Recibos de Sueldo. Recibos + Presentación A.F.I.P. $ -
A ( Form.931) y Suterh + Fateryh. Rec.Nº 37667881. Mayo / 10. $ 150,00
A Honorarios Administración. Mayo / 10. $ 2.800,00
A Duplika. Fotocopias. T. Nº 16019 / 16020 / 16024. $ 24,75
A Librería Fiorentina. T. Nº 23882. $ 9,00
A $ -
A $ -
A $ -
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A $ -
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A $ - $ 2.983,75
Rubro X : Impuestos Municipales $ -
A $ - $ -
Rubro XI : Gastos Extraordinarios.
A $ - $ -

SALDO AL 31/05/2010 $ 75.277,21

NOTA: B: Facturas.
1 Asc-Orense. - Abril/10. Factura Nº 001-35408.
2 Rescate. Control de plagas. Abril./10. Factura Nº 001-8938
3 Vivero Oeste. Abril./10. Factura Nº 001-1010.
4 Pulire.Serv.de Limpieza Integral.Domingos.Abril/10..Fact.Nº 002-0162.
5 Stelimp. Limpieza de vidrios.Abril/10. Fact.Nº 001-0905.
6 Gusegur S.R.L.Servicio de Seguridad.Abril/10. Fact.Nº 001-0966.
7
8
Prorrat (A) 68.400,00
TOT. (A) 75.277,21
VENCIMIENTO DEL PAGO DE EXPENSAS 15/06/10
TODO PAGO EFECTUADO CON POSTERIORIDAD A DICHA FECHA SERA PASIBLE DE INTERES POR MORA.-
Datos Cuenta Bancaria
Titular : Consorcio de Co-Propietarios Torres de Montañeses Nº 3150,
Cuenta Corriente Banco HSBC Nº 0813239170 - C.U.I.T. Nº 30-71041937-6
CBU 15000350 - 00008132391700

Se recuerda a los Sres.Propietarios que la única vía para acreditar el pago de las expensas
es mediante depósito o transferencia en la Cuenta Corriente del Consorcio.
Posteriormente deberán enviar a la Administración copia del Comprobante de Pago por fax
o mail, aclarando Consorcio, Apellido, Piso y Unidad Funcional.
Los depósitos que no sean informados correctamente por fax o mail, no serán acreditados
hasta tanto se envíe la información a ésta Administración.¡ Muchas gracias !