INFORME MENSUAL

AGOSTO DE 2010

CONTRATO 3-1 2440

FONADE

CONTRATO DE SERVICIOS No
2072283

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 INFORME PATRIMONIO AUTONOMO 3-1 2440
“FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE
DESARROLLO FONADE"
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2010

1. OBJETO DEL CONTRATO

El contrato de Administración Integral y Manejo de un Patrimonio Autónomo

suscrito entre Fiduciaria Bogotá S.A. y Fonade firmado el pasado 01 de Junio de
2008, tiene por objeto: “(i) La administración integral y manejo de un Patrimonio
Autónomo destinado al pago de pasivos laborales de las IPS, en el marco de
Programa de Reorganización, Rediseño y Modernización de las Redes de
Prestación de Servicios de Salud que ejecuta el Ministerio de la Protección Social.
PARAGRAFO UNICO: Las IPS se determinaran a través de cada uno de los
convenios de Desempeño que celebre la entidad territorial con el Ministerio de la
Protección Social.

2. GENERALIDADES

• ADMINISTRADORA: Se denominará así en el presente contrato a la Fiduciaria

Bogotá S.A.

• FIDEICOMITENTE: Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE

• PROGRAMA: Se denominará así en el presente contrato al Programa de

reorganización, rediseño y modernización de las redes de prestación de
servicios de salud.

• FECHA DE SUSCRIPCIÓN: El contrato objeto del presente informe de cuentas

fue suscrito el 21 de Diciembre de 2007.

• DURACION: La ejecución del contrato inicia el 01 de Abril de 2008 hasta el 31

de Diciembre de 2010.

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3. FLUJO DE RECURSOS

A continuación, se relaciona el flujo de ingresos y egresos que tuvo el Fideicomiso

durante el periodo objeto del presente informe que abarca, desde el 1° hasta el 31
de Agosto de 2010:

SALDO INICIAL
A continuación se presenta el movimiento detallado de cada uno de los conceptos
relacionados en el Flujo de Caja, y en el anexo No. 1 se presenta el flujo de caja
acumulado del Fideicomiso:

3.1. INGRESOS
INGRESOS
3.1.1. Aportes Recibidos

Para el periodo correspondiente al presente informe, no se recibieron aportes del

Aportes Ministerio d
Ministerio de la Protección Social ni del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico.

3.1.2. Rendimientos Financieros

Aportes Ministerio d
Rendimientos Enca
3
Durante el mes de Agosto el Patrimonio obtuvo rendimientos, generados por la
inversión de los recursos en la Cartera Colectiva Sumar, así:

RENDIMIEN
Estos rendimientos, serán consignados a favor de la Dirección del Tesoro
Nacional, durante los primeros días del mes de Septiembre de 2010.

3.1.3. Adición Para Cubrir Gastos Banco Agrario

A continuación, se detallan los recursos que se adicionaron al Patrimonio

Autónomo con el fin de cubrir los valores cobrados por el Banco Agrario
por concepto de comisión por consignación e IVA, en los pagos de
embargos judiciales efectuados durante el periodo. Ver anexo No 2.

3.1.4. Cheques Pendientes de Cobro

CARTERA
A corte de 31 de Agosto de 2010, no existen cheques pendientes de cobro.

SUMAR
3.1.5. Pagos Rechazados Pendientes por Reprocesar

En el anexo No. 3, se relacionan los pagos ejecutados, que fueron rechazados en

el periodo correspondiente al presente informe, los cuales ascienden a la suma de

T
$12.256.679,00. Estos pagos serán reprocesados en el momento de recibir las
nuevas instrucciones de pago.

3.1.6 Cheques Anulados.

En el mes de Agosto, no se anuló ningún cheque.

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3.2. EGRESOS

3.2.1. Pagos Ejecutados

En el mes de Agosto, se ejecutaron pagos por valor de $5.381.079,447.80, los

cuales se relacionan en el anexo 4.

3.2.2. Traslado Retención en la Fuente

Durante el mes del presente informe se practicó retención en la fuente sobre los
pagos efectuados, por valor de $9.272.565,00, según se detalla en el anexo

3.2.3. Giro Rendimientos

En el mes del presente informe se giró a favor de la Dirección del Tesoro Nacional
la suma de $63.415.171,19 por concepto de rendimientos generados en el
Patrimonio Autónomo en el mes de Agosto de 2010. En el anexo No 6, se
adjuntan los soportes de consignación.

3.2.4 Pago de Reprocesos

Durante el mes de Julio, se realizó el reproceso de pagos rechazados por un valor

total de $3.214.240,00, los cuales se detallan en el anexo 7.

3.2.5 Cheques Cobrados Girados el Mes Anterior

En el mes de Agosto, no fueron debitados cheques girados en el mes anterior.

FECHA
24-Ago-10
5

DI
3.2.6 Otros Débitos

Durante el periodo en mención, se realizaron otros debitos por valor de

$ 6.381857.

4. SALDO FINAL

El saldo final del Fideicomiso con corte a 31 de Agosto de 2010, se detalla a

continuación:

FECHA No. C
31-Ago-10 Cta Cte 00
En el anexo número 8 y 9 se presentan los extractos de las Cuentas Corrientes y

31-Ago-10 Cta Cte 00

de los Encargos Fiduciarios respectivamente, correspondientes al periodo
contemplado dentro del presente informe.

31-Ago-10 Sumar 6
5. ASPECTOS RELEVANTES

El día 3 de Junio de 2010, fue suscrita prórroga al contrato que amplía su plazo de
ejecución hasta el día 31 de diciembre de 2010.

Respecto al Margen de Solvencia, se informa que no se anexa al presente

informe, toda vez que la revisoría Fiscal de la Fiduciaria, emite dicho certificado
un día después en que la Sociedad Fiduciaria Bogotá S.A., transmite la
información a la Superintendencia Financiera y a los entes de control. Dicha
transmisión se realiza los 10 primeros días hábiles de cada mes.
Por lo anterior, este documento será enviado por correo certificado, una vez la
Revisoría Fiscal nos haga entrega del mismo.

Adicionalmente, se informa que por políticas del Banco de Bogotá, el tiempo

establecido para la recolección de cheques de gerencia en sucursales y agencias
del banco es de cinco (5) días hábiles. Si pasado este tiempo, el beneficiario del
pago no se acerca a la oficina para reclamar su cheque, éste será anulado y los
recursos abonados nuevamente al Fideicomiso.

5.1 COMISIÓN FIDUCIARIA

De acuerdo con lo establecido en el contrato y su primera modificación, la

Fiduciaria recibirá como remuneración por su gestión, la siguiente comisión:

El valor de la comisión es el total del contrato, el cual es hasta la suma de

SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS
SESENTA PESOS ($64.213.760,00) moneda corriente, todos los costos y gastos
en que LA ADMINISTRADORA pudiera incurrir para la adecuada administración
del Patrimonio Autónomo objeto de este contrato, así como las utilidades para la
misma, el IVA, y cualquier obligación tributaria a que LA ADMINISTRADORA
pudiere estar sujeta. Este valor esta destinado a sufragar los valores
correspondientes al número de pagos que se estima realizar que corresponde a
22.000. Al ser un estimado, podrá aumentar o disminuir.

En cualquiera de los dos casos, es decir si disminuye o aumenta el número de

pagos estimados, el valor cobrado por la ADMINISTRADORA por transacción no
podrá modificarse. En consecuencia, FONADE solamente le reconocerá el valor
ofertado al momento de la adjudicación, el cual fue de DOS MIL CIENTO
NOVENTA PESOS ($2.190,00) moneda corriente, incluido el IVA, por concepto
de la comisión por pago.

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Las partes convienen en que los pagos en cheque que excedan los seis mil
(6.000) inicialmente contemplados en el contrato, se cancelaran con cargo a la
Asignación Presupuestal expedida para amparar este compromiso, el cobro por
cada uno de los cheques adicionales será de $5.200,00 antes de IVA.

El total de pagos realizados en el mes de Agosto de 2010 fue de 374, de los

cuales 251 a través de dispersión de fondos y 123 en cheque, según se muestra:

FIDUCIA MER
5.2 CIERRE DE PLANILLAS
PAGOS REAL
A corte de 31 de Agosto de 2010, han sido radicadas 468 planillas de las cuales
417 han sido cerradas y entregadas al Interventor del contrato para sus fines
pertinentes.

PROCESO
Cierre de Planillas a Corte Agosto 31 de 2010
11%

DISFON
89%
P LANILLAS ABIERTAS
CHEQUE
P LANILLAS CERRA DAS

TOTAL
8
 ANEXOS

• Anexo N° 1 Flujo de Caja Acumulado

• Anexo N° 2 Adición Gastos Banco Agrario
• Anexo N° 3 Relación Pagos Rechazados Pendientes por Reproceso
• Anexo N° 4 Relación de Pagos Ejecutados
• Anexo N° 5 Relación de Retenciones descontadas
• Anexo N° 6 Soportes Consignación Dirección Tesoro Nacional
• Anexo N° 7 Pagos reprocesados
• Anexo N° 8 Extractos Cuentas Corrientes
• Anexo N° 9 Extractos Encargos Fiduciarios
• Anexo N° 10 Certificación Calificación de Portafolios
• Anexo N° 11 Composición Carteras Colectivas

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 ANEXO No. 1

FLUJO DE CAJA
ACUMULADO

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 ANEXO 2

ADICION GASTOS BANCO AGRARIO

11
 ANEXO 3

RELACION PAGOS RECHAZADOS

PENDIENTES POR REPROCESO

12
 ANEXO No. 4

RELACION DE PAGOS EJECUTADOS

13
ANEXO No. 5

RETENCIONES

14
 ANEXO No. 6

SOPORTES CONSIGNACIÓN
DIRECCION TESORO NACIONAL

15
 ANEXO No. 7

PAGOS REPROCESADOS

16
 ANEXO No 8

EXTRACTOS DE CUENTAS CORRIENTES DEL MES DE

AGOSTO

17
 ANEXO No. 9

EXTRACTOS ENCARGOS FIDUCIARIOS

18
 ANEXO No. 10

CERTIFICACIÓN CALIFICACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS

19
 ANEXO No. 11

COMPOSICION CARTERAS COLECTIVAS

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11.1 COMPOSICION CARTERA
COLECTIVA SUMAR

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