PEMERINTAH KABUPATEN PASER

LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN

Bulan Mei Tahun 2018

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati No 990/KEP-10 Tahun 2018 mengenai Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas
Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran Pembantu Puskesmas Batu Kajang adalah
sejumlah Rp. 481.023.079,18 dengan perincian sebagai berikut :

A Kas di Bendahara Pengeluaran JKN

A.1 Saldo Awal bulan tanggal 1 Mei 2018 Rp. 481.023.079,18

A.2 Jumlah Penerimaan Rp. 51.864.300,00

A.3 Jumlah Pengeluaran Rp. 110.192.300,00

A.4 Saldo Akhir bulan tanggal 31 Mei 2018 Rp. 427.494.479,18

Saldo akhir bulan tanggal 31 Mei 2018 terdiri dari saldo BKU sebesar Rp.
427.494.479,18

B Kas di PPTK/Pembantu Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran JKN

A.1 Saldo Awal bulan tanggal 01 Mei 2018 Rp. 481.023.079,18

A.2 Jumlah Penerimaan Rp. 51.864.300,00

A.3 Jumlah Pengeluaran Rp. 110.192.300,00

A.4 Saldo Akhir bulan tanggal 31 Meil 2018 Rp. 427.494.479,18

Saldo akhir bulan tanggal 31 Mei 2018 terdiri dari saldo BKU sebesar Rp.
427.494.479,18

C Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pegeluaran dan

Bendahara Pengeluaran JKN

C.1 Saldo di Kas Tunai Rp. -

C.2 Saldo di Bank Rp. 427.494.479,18

C.3 Saldo Total Rp. 427.494.479,18

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

Wijanarko SKM, MPH Yunia Tenmar Susanti, Amd. Far

NIP. 19691102 199102 1 002 NIP. 19870607 201001 2 029
 BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

Pada hari ini Rabus Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Delapan Belas,
Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama Lengkap : Wijanarko, SKM, MPH

Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia/Peraturan Daerah

Nomor...... Tahun............, kami melakukan pemeriksaan setempat pada :

Nama Lengkap : Yunia Tenmar Susanti, Amd. Farm

Jabatan : Bendahara JKN

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : tanggal ditugaskan

mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang berada dalam
pengurusan itu, kami menemui kenyataan sebagai berikut :
Jumlah uang yang kami hitung di hadapan pejabat tersebut adalah :

a. Uang Kertas Bank, Rp -

b. Uang Logam Rp. -
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya yang
belum dicairkan Rp. -
d. Saldo Bank Rp. -
e. Surat/barang/benda berharga yang
diizinkan Rp. -
f. Surat Berharga Yang Diizinkan Rp. -

Jumlah Rp. -
 Saldo uang menurut Buku Kas Umum Daerah,
Register dan lain sebagainya berjumlah Rp. -
 Perbedaan positif/negatif antara saldo kas dan
Saldo buku Rp. -

Penjelasan perbedaan positif/negative

NIHIL

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

Wijanarko SKM, MPH Yunia Tenmar Susanti, Amd. Far

NIP. 19691102 199102 1 002 NIP. 19870607 201001 2 029
 REGISTER PENUTUPAN KAS

Tanggal penutupan Kas : 31 Mei 2018

Nama Penutup Kas : Bendahara JKN
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : -
Jumlah transaksi s/d bulan : Mei 2018

- Jumlah penerimaan s/d tanggal 31 Mei 2018 Rp. 427.494.479,18

- Jumlah pengeluaran s/d tanggal 31 Mei 2018 Rp. -

Saldo Buku Rp. 427.494.479,18

Saldo Kas Rp. -

Terdiri atas :
Uang Kertas :
1. Lembaran Uang Kertas
Pecahan Rp. 100.000 = lembar Rp -
Pecahan Rp. 50.000 = lembar Rp. -
Pecahan Rp. 20.000 = lembar Rp. -
Pecahan Rp. 10.000 = lembar Rp. -
Pecahan Rp. 5.000 = lembar Rp. -
Pecahan Rp. 2.000 = lembar Rp -
Pecahan Rp. 1.000 = lembar Rp -
Pecahan Rp. 500 = lembar Rp. -
Pecahan Rp. 100 = lembar Rp. -

2. Lembaran Uang Logam

Pecahan Rp. 1.000 = keping Rp. -
Pecahan Rp. 500 = keping Rp. -
Pecahan Rp. 200 = keping Rp. -
Pecahan Rp. 100 = keping Rp -
Pecahan Rp. 50 = keping Rp -
Pecahan Rp. 25 = keping Rp. -
3. Kertas berharga dan bagian
Kas yang diizinkan ordonasi/SP2D,
Wesel, CEK, Saldo Bank, materai,
Kwitansi dan sebagainya Rp. -
Jumlah Rp. -
Perbedaan Positif / Negatif Rp. NIHIL

Mengetahui

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

Wijanarko SKM, MPH Yunia Tenmar Susanti, Amd. Far

NIP. 19691102 199102 1 002 NIP. 19870607 201001 2 029