HERRAMIENTAS Y

Libro Auxiliar entre el

NomCuentTercero Fecha
Total 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
Total 23652501 SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6%
Total 23652502 SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4%
Total 23652503 SERVICIOS TRANSPORTE DE CARGA 1%
Total 23652504 SERVICIOS EMPRESAS TEMPORALES DE EMPLEO 1%
Total 23652505 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y ASEO 2%
Total 23652506 SERVICIO HOTELES Y RESTAURANTES 3.5%
Total 23652508 SERVICIO DE TRANSPORTE PASAJEROS POR CARRETERA 3.5%
Total 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 2,5%
Total 23654001 RETENCION POR COMPRAS 2.5%
Total 23654003 COMPRA DE COMBUSTIBLES Y DERIVADOS DEL PETROLEO 0,1%
Total 23657501 AUTORETENCION CREE
Total 23670501 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16%
Total 23670502 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS
Total 23670504 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO ARRENDAMIENTOS INMUEBLES
Total general
Total Movimientos Débito y Crédito
 HERRAMIENTAS Y COMPLEMENTOS LTDA
Libro Auxiliar entre el 01/01/2014 y el 31/01/2014
Notas ChequeNumero Doc Débitos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,400.00
22,400.00
Créditos Saldo
338,000.00 -338,000.00
24,510.00 -24,510.00
23,319.00 -23,319.00
12,775.00 -12,775.00
50.00 -50.00
2,446.00 -2,446.00
2,687.00 -2,687.00
944.00 -944.00
112,500.00 -112,500.00
6,232,275.00 -6,209,875.00
100.00 -100.00
2,417,767.00 -2,417,767.00
31,332.00 -31,332.00
5,232.00 -5,232.00
108,000.00 -108,000.00
9,311,937.00 -108,000.00
9,311,937.00

6,871,770.00
 HERRAMIENTAS Y COMPLEM
Libro Auxiliar entre el 01/01/20
NomCuentTercero Fecha
236505 SALGIL VALERO EDISSON 31/01/2014
MARULANDA ANDRES FELIPE 31/01/2014
Total 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
23653002 VALERO JUAN CARLOS 07/01/2014
Total 23653002 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 2,5%
23654001 GRAINGER COLOMBIA S A S 03/01/2014
MINERALES BOGOTA LTDA 07/01/2014
FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS 07/01/2014
RIDE S A S 07/01/2014
ACOSTA WENCESLAO 07/01/2014
EL CLUB DE LOS COLORES S A S 07/01/2014
JOSE J GOMEZ Y CIA S EN C 08/01/2014
BALCHER SAS 09/01/2014
EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S A 09/01/2014
CASTRO TORRES FABIO 09/01/2014
BIO SUPPORT S.A.S 09/01/2014
D Y A INSUMOS FERRETEROS LTDA 09/01/2014
AGENCIA DE ALCOHOL EL AS LTDA 09/01/2014
RIDE S A S 10/01/2014
FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS 11/01/2014
PROQUIMAR LTDA 11/01/2014
DINAMICA SEÑALIZACIONES Y REPRESENTACIONES S A S 13/01/2014
IMPERMEABLES H R LTDA 13/01/2014
RINCON LUIS ALFREDO 13/01/2014
IMPORTADORA FERREMAKROS LTDA 13/01/2014
MATERIALES DEL CENTRO S A S 13/01/2014
TERMOMANGUERAS DE COLOMBIA S.A.S 13/01/2014
WILKATEK LTDA 13/01/2014
CEPEDA JULIO 13/01/2014
TUBOS ESTRUCTURALES LTDA 13/01/2014
FERRO ALUMINIOS S A S 13/01/2014
ELECTROMANFER LTDA 14/01/2014
ARIZA CASTRO ALFREDO 14/01/2014
INDUSTRIAS FUNDEQS S.A.S 14/01/2014
ROJAS MARTELO DAYANA 14/01/2014
SIVAL TRIPLEX S.A.S 14/01/2014
FERRETERIA AMERICA GOMEZ Y CIA. S.A.S 14/01/2014
IMPORTADORA SUPERIOR S A S 15/01/2014
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DE COLOMBIA S.A. 15/01/2014
FUNDIDORA NACIONAL 15/01/2014
PINTUCOLORAMA SAS 15/01/2014
RICO MARCO ALIRIO 15/01/2014
FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS 15/01/2014
TUBOS ESTRUCTURALES LTDA 15/01/2014
BIO SUPPORT S.A.S 15/01/2014
WESTLAND E.P.P S.A 15/01/2014
DISTRIBUIDORA EL OBRERO S.A.S 15/01/2014
CEPEDA JULIO 15/01/2014
GARZON JORGE 15/01/2014
MATERIALES DEL CENTRO S A S 15/01/2014
EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S A 16/01/2014
D Y A INSUMOS FERRETEROS LTDA 16/01/2014
AGENCIA DE ALCOHOL EL AS LTDA 16/01/2014
CEPEDA JULIO 16/01/2014
RICO MARCO ALIRIO 17/01/2014
MATERIALES DEL CENTRO S A S 17/01/2014
BODEGA DE TRIPLEX LA TRECE 17/01/2014
CEPEDA JULIO 17/01/2014
BALCHER SAS 17/01/2014
BALCHER SAS 18/01/2014
CAMELECO LTDA 18/01/2014
SURTIMPORTACIONES S A S 20/01/2014
RICO MARCO ALIRIO 20/01/2014
ALIATUBOS S A S 20/01/2014
SANCHEZ SARMIENTO Y CIA LTDA 20/01/2014
IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S A S 20/01/2014
CENTRO FERRETERO MAFER S A S 20/01/2014
MUNDIAL DE ABRASIVOS S A 20/01/2014
AGENCIA DE ALCOHOL EL AS LTDA 20/01/2014
IMPORTADORA SUPERIOR S A S 20/01/2014
ALEJANDRO GARZON SUAREZ S A S 21/01/2014
D Y A INSUMOS FERRETEROS LTDA 21/01/2014
PINZON NESTOR 21/01/2014
SOLUCIONES EN FERRETERIA Y BRICOLAJE S A S 22/01/2014
UNIELECTRICOS BOGOTA S.A.S 22/01/2014
POLO ELECTRICO LTDA 22/01/2014
DINAMICA SEÑALIZACIONES Y REPRESENTACIONES S A S 23/01/2014
DINAMICA SEÑALIZACIONES Y REPRESENTACIONES S A S 23/01/2014
ACOSTA WENCESLAO 23/01/2014
ALEJANDRO GARZON SUAREZ S A S 23/01/2014
GVC PLASTICOS LTDA 24/01/2014
FERRO ALUMINIOS S A S 24/01/2014
COALUM SAS 24/01/2014
EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S A 24/01/2014
TORRES PEDRO ANTONIO 24/01/2014
FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS 24/01/2014
CAJAS PLASTICAS GUER S S A S 24/01/2014
SOTO BUSTOS PEDRO ENRIQUE 24/01/2014
FERRETERIA RINCON 24/01/2014
UNIELECTRICOS BOGOTA S.A.S 24/01/2014
TORRES PEDRO ANTONIO 25/01/2014
MATERIALES DEL CENTRO S A S 27/01/2014
FERREQUIMICOS Y COMPONENTES LTDA. 27/01/2014
ALKHORAYEF ZONA FRANCA S.A.S 27/01/2014
EL CLUB DE LOS COLORES S A S 28/01/2014
TUBOS ESTRUCTURALES LTDA 28/01/2014
RICO MARCO ALIRIO 28/01/2014
 GVC PLASTICOS LTDA 28/01/2014
SIVAL TRIPLEX S.A.S 28/01/2014
PUERTA ALMACEN SUPER ELECTRICO FRANCISCO 28/01/2014
IMPORTADORES EXPORTADORES SOLMAQ S A S 28/01/2014
LOPEZ ERNESTO 28/01/2014
TORRES PEDRO ANTONIO 28/01/2014
FERREQUIMICOS Y COMPONENTES LTDA. 29/01/2014
IMPORTADORA SUPERIOR S A S 29/01/2014
FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS 29/01/2014
FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS 29/01/2014
FERRETERIA NURUEÑA S A S 29/01/2014
CONSFERPLAST HL LTDA 29/01/2014
EMPAQUES IBAÑEZ S.A.S 30/01/2014
ANDILAMINAS LTDA 30/01/2014
ROBERT BOSCH LTDA. 30/01/2014
SARAVIA BRAVO SAS 30/01/2014
MARPICO S A 30/01/2014
MARPICO S A 30/01/2014
GARZON JORGE 31/01/2014
GARZON JORGE 31/01/2014
INDUSTRIAL COMERCIALIZADORA COLMUEBLES 31/01/2014
MELEXA S A 31/01/2014
MATERIALES DEL CENTRO S A S 31/01/2014
QUINTERO FORERO LIBARDO 31/01/2014
CEPEDA JULIO 31/01/2014
Total 23654001 RETENCION POR COMPRAS 2.5%
23670501 RGOMEZ BLANCA 10/01/2014
MARTIN CASTILLO LUZ MARINA 10/01/2014
MEJIA ANGELA 13/01/2014
RICO JOSE 13/01/2014
23670501 RRINCON ALBARRACIN JESUS ARMANDO 13/01/2014
23670501 RDUQUE ISABEL 13/01/2014
23670501 RZAPATA OMAIRA 31/01/2014
23670501 RMALDONADO NELSON 31/01/2014
Total 23670501 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO COMPRAS 16%
23670502 RARCINIEGAS GUILLRMO 10/01/2014
23670502 RRODRIGUEZ SUAREZ JAVIER ANDRES 10/01/2014
23670502 RPARQUEADERO NOVENA CON QUINCE 13/01/2014
23670502 RROCHA SANCHEZ JOSE RICARDO 13/01/2014
23670502 RBUSTOS MARIA SAIDE 15/01/2014
23670502 RLA VERDE DORA 15/01/2014
23670502 RBENITEZ RODRIGUEZ EDUARDO ESTEVAN 15/01/2014
Total 23670502 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO SERVICIOS
23670504 RVALERO JUAN CARLOS 07/01/2014
Total 23670504 RETEIVA REGIMEN SIMPLIFICADO ARRENDAMIENTOS INMUEBLES
Total general
Total Movimientos Débito y Crédito
RAMIENTAS Y COMPLEMENTOS LTDA
xiliar entre el 01/01/2014 y el 31/01/2014
Notas ChequeNumero Doc Débitos Créditos
RTE FTE POR COMISIONES ENERO (HYC) NC NOM 1 0.00 84,000.00
RTE FTE POR COMISIONES ENERO (HYC) NC NOM 1 0.00 254,000.00
0.00 338,000.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC GT 7 0.00 112,500.00
0.00 112,500.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 229 0.00 47,301.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 157 0.00 80,174.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 182 0.00 51,293.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 384 0.00 56,000.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 442 0.00 59,375.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 487 0.00 35,560.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 432 0.00 23,858.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 104 0.00 22,695.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 120 0.00 94,366.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 292 0.00 49,569.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 386 0.00 103,866.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 492 0.00 19,250.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 97 0.00 24,400.00
PAGO FC 1620 (HYC) ce 15633 22,400.00 0.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 300 0.00 22,403.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 494 0.00 38,794.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 154 0.00 19,250.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 219 0.00 18,750.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 344 0.00 39,871.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 462 0.00 22,226.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 464 0.00 52,013.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 501 0.00 36,250.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 514 0.00 39,727.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 519 0.00 54,568.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 526 0.00 28,950.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 67 0.00 29,550.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 133 0.00 25,775.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 18 0.00 91,875.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 223 0.00 91,000.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 299 0.00 40,000.00
FACTURA DE COMPRA COMPROBANTE 1570(HYC) FC 362 0.00 31,810.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 483 0.00 62,069.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 126 0.00 120,943.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 130 0.00 28,575.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 170 0.00 37,200.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 288 0.00 21,064.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 330 0.00 51,875.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 340 0.00 21,228.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 360 0.00 22,950.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 387 0.00 28,590.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 426 0.00 20,000.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 491 0.00 52,799.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 518 0.00 39,692.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 64 0.00 50,000.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 65 0.00 25,658.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 121 0.00 54,064.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 451 0.00 20,489.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 507 0.00 28,534.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 517 0.00 30,375.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 241 0.00 35,250.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 242 0.00 34,410.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 385 0.00 174,030.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 520 0.00 58,375.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 86 0.00 46,102.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 169 0.00 52,785.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 393 0.00 34,545.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 107 0.00 121,238.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 109 0.00 43,250.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 210 0.00 51,911.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 27 0.00 22,565.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 307 0.00 31,595.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 377 0.00 30,645.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 446 0.00 21,000.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 56 0.00 35,927.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 93 0.00 33,120.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 208 0.00 38,370.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 286 0.00 18,894.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 318 0.00 41,100.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 138 0.00 53,062.00
COMPROBANTE No. 15844 (HYC) FC 16 0.00 48,319.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 444 0.00 77,690.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 149 0.00 60,000.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 151 0.00 190,000.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 342 0.00 45,000.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 53 0.00 49,811.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 142 0.00 30,500.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 163 0.00 76,493.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 184 0.00 21,657.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 227 0.00 61,200.00
COMPROBANTE No. 15796 (HYC) FC 24 0.00 112,830.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 260 0.00 33,388.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 365 0.00 212,500.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 43 0.00 70,000.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 439 0.00 20,430.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 58 0.00 19,957.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 25 0.00 21,019.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 239 0.00 37,393.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 447 0.00 34,200.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 503 0.00 25,000.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 1 0.00 18,707.00
COMPROBANTE No. 15859 (HYC) FC 14 0.00 40,275.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 205 0.00 22,500.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 35 0.00 30,500.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 351 0.00 153,103.00
FACTURA DE COMPRA COMPROBANTE 1585(HYC) FC 364 0.00 28,991.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 405 0.00 52,419.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 515 0.00 60,000.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 524 0.00 56,415.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 155 0.00 36,000.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 2 0.00 99,007.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 201 0.00 172,853.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 203 0.00 72,992.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 206 0.00 57,000.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 9 0.00 122,500.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 11 0.00 75,000.00
COMPROBANTE No. 15883 (HYC) FC 13 0.00 39,000.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 3 0.00 48,325.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 368 0.00 50,600.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 459 0.00 21,472.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 460 0.00 57,500.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 100 0.00 50,000.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 103 0.00 31,250.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 199 0.00 76,293.00
STOCK (HYC) FC 37 0.00 76,866.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 395 0.00 23,076.00
FACTURACOMPRA (HYC) FC 436 0.00 80,000.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC 59 0.00 123,092.00
22,400.00 6,232,275.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC CM 2 0.00 3,960.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC CM 2 0.00 540.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC CM 3 0.00 3,840.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC CM 3 0.00 11,880.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC CM 3 0.00 2,400.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC CM 3 0.00 4,176.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC CM 1 0.00 3,456.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC CM 1 0.00 1,080.00
0.00 31,332.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC CM 2 0.00 1,680.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC CM 2 0.00 120.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC CM 3 0.00 36.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC CM 3 0.00 144.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC CM 5 0.00 1,560.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC CM 5 0.00 1,680.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC CM 5 0.00 12.00
0.00 5,232.00
FACTURA DE COMPRA (HYC) FC GT 7 0.00 108,000.00
0.00 108,000.00
22,400.00 9,311,937.00
22,400.00 9,311,937.00

6,827,339.00
6,871,770.00
-44,431.00
 Saldo Saldo
-84,000.00
-338,000.00
-338,000.00
-112,500.00
-112,500.00
-47,301.00
-127,475.00
-178,768.00
-234,768.00
-294,143.00
-329,703.00
-353,561.00
-376,256.00
-470,622.00
-520,191.00
-624,057.00
-643,307.00
-667,707.00
-645,307.00
-711,917.00
-750,711.00
-769,961.00
-788,711.00
-828,582.00
-850,808.00
-902,821.00
-939,071.00
-978,798.00
-1,033,366.00
-1,062,316.00
-1,091,866.00
-1,155,662.00
-1,247,537.00
-1,338,537.00
-1,378,537.00
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-1,764,251.00
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-1,949,510.00
-1,999,510.00
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-4,369,837.00
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-4,476,319.00
 -4,506,819.00
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-4,688,913.00
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-4,801,332.00
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-31,332.00
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-5,232.00
-108,000.00
-108,000.00
-108,000.00