Anda di halaman 1dari 2

BENDAHARA JKN

No Dokumen :

No Revisi : -
DAFTAR
TILIK Tanggal :
Terbit

Halaman : 1/1

Nama Unit :
Nama Petugas :
Tanggal Pelaksanaan :
Tidak
No Kegiatan Ya Tidak Berlaku

1 Apakah bendahara JKN menerima dana transfer


masuk kapitasi JKN setiap bulan ?

2 Apakah bendahara JKN bersama pengelola JKN


merencanakan belanja pada bulan tersebut dengan
melihat pada anggaran Kas bulan bersangkutan ?

3 Apakah bendahara JKN bersama kepala Puskesmas


(Bisa diganti dengan surat kuasa jika berhalangan)
mengambil uang di Bank sesuai dengan dana belanja
di anggaran kas bulan tersebut ?

4 Apakah bendahara JKN membelanjakan sesuai


dengan rincian belanja pada anggaran kas bulan
tersebut ?

5 Apakah bendahara JKN melaksanakan pembayaran


pajak atas belanja terhadap rekening ?

6 Apakah bendahara JKN membuat dokumen pelaporan


pertanggungjawaban atas belanja yang sudah
dilakukan ?

7 Apakah bendahara JKN membuat laporan keuangan


atas realisasi dana, SPTB, SPTJ, Buku Kas Umum
(BKU), Penutupan dan pemeriksaan kas ?
8 Bendahara JKN melaporkan laporan keuangan kepada
Dinas Kesehatan dan BPPKAD ?

∑ YA
Compliance Rate = X 100 %
∑ YA + TIDAK

Compliance Rate = X 100 %

Banjar,……………………….........……
Pelaksana / auditor

(................................)