LUA NOVA FABRICA DE CERÂMICA E TIJOLOS DE VIDROS LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO/PERÍODOS 2005 2006 2007 ACUMULADO
1 - CIRCULANTE 1188580.00 4685717.00 5207617.00 21567525.60
1 - DISPONIBILIDADES 181200.00 273523.00 411307.00 866030.00
Caixa 300.00 1600.00 2200.00 4100.00
Banco Conta Movimento 22000.00 58960.00 43960.00 124920.00
Aplicações Financeiras: CDB e CDI 158900.00 212963.00 365147.00 737010.00
2 - DIREITOS 463875.00 4099124.00 4491190.00 9054189.00
2.1 - CONTAS A RECEBER 372180.00 3916654.00 4321790.00 8610624.00
Duplicatas a receber 230120.00 2896147.00 3251470.00 6377737.00
Clientes – Pessoas Físicas 85960.00 85960.00 85960.00 257880.00
Clientes – Pessoas Jurídicas 109300.00 980147.00 1002980.00 2092427.00
(-) Duplicatas Descontadas -53200.00 -45600.00 -18620.00 -117420.00
2.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR 91695.00 182470.00 169400.00 443565.00
ICMs a recuperar 18200.00 28900.00 18200.00 65300.00
ISS a recuperar 4531.00 6500.00 8300.00 19331.00
IRPJ a recuperar 45980.00 98470.00 88700.00 233150.00
INSS a recuperar 22984.00 48600.00 54200.00 125784.00
3 - ESTOQUES 451810.00 130600.00 135720.00 11203741.60
Mercadorias Nacionais 365850.00 38600.00 45600.00 450050.00
Mercadorias Internacionais 85960.00 92000.00 90120.00 268080.00

2 - NÃO CIRCULANTE 2163195.60 1343460.00 1455005.00 4961660.60

2.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1177253.00 314682.00 349382.00 1841317.00
2.1.1 - DIREITOS 1177253.00 314682.00 349382.00 1841317.00
2.1.1.1 - CONTAS A RECEBER 1177253.00 314682.00 349382.00 1841317.00
Duplicatas a receber 1065500.00 58410.00 72650.00 1196560.00
Clientes – Pessoas Físicas 21853.00 196147.00 229747.00 447747.00
Clientes – Pessoas Jurídicas 89900.00 60125.00 46985.00 197010.00
2.2 - INVESTIMENTOS 317000.00 284000.00 356600.00 957600.00
Participações Controladas-Coligadas 260000.00 221000.00 290600.00 771600.00
Participações - Outras 12000.00 8000.00 3000.00 23000.00
Imóveis não de Uso 45000.00 55000.00 63000.00 163000.00
2.3 - IMOBILIZADO 603942.60 689778.00 704023.00 1997743.60
Imóveis 350630.00 430960.00 450520.00 1232110.00
Central Telefônica 20000.00 18000.00 17600.00 55600.00
Aparelhos Telefônicos 10325.00 11951.00 15960.00 38236.00
Máquinas e Equipamentos 76580.00 72200.00 73960.00 222740.00
Equipamentos de Informática 56500.00 69800.00 72800.00 199100.00
 Instalações 1259.00 200.00 630.00 2089.00
Veículos 99000.00 90000.00 81000.00 270000.00
Móveis e Utensílios 56000.00 75630.00 74965.00 206595.00
Obras em Andamento 0 0 0 0.00
(-) Depreciação Acumulada -66351.40 -78963.00 -83412.00 -228726.40
2.4 - INTANGÍVEL 65000.00 55000.00 45000.00 165000.00
Marca e Patente 65000.00 55000.00 45000.00 165000.00
ATIVO TOTAL 3351775.60 6029177.00 6662622.00 26529186.20

PASSIVO/PERIODOS 2005 2006 2007 ACUMULADO

1 - CIRCULANTE 4201373.22 5359216.00 6053622.00 15614211.22
1.1 - OBRIGAÇÕES COMERCIAIS 1564445.60 1664420.00 1764265.00 4993130.60
Fornecedores nacionais 588815.60 620120.00 601320.00 1810255.60
Fornecedores internacionais 431450.00 428600.00 429630.00 1289680.00
Adiantamento de Fornecedores 0.00 0.00 0.00 0.00
Adiantamento de Sócios 5000.00 3000.00 2000.00 10000.00
Nota Promissória a Pagar 25000.00 25000.00 25000.00 75000.00
Duplicatas a Pagar 60050.00 60900.00 72985.00 193935.00
Títulos a Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00
Contas a Pagar 6900.00 7800.00 9200.00 23900.00
Salário a Pagar 156000.00 168000.00 198630.00 522630.00
Aluguel a Pagar 86000.00 98000.00 126000.00 310000.00
13º Salário a Pagar 0.00 0.00 0.00 0.00
Férias a Pagar 65230.00 72800.00 78900.00 216930.00
Pró-labore a Pagar 60000.00 80000.00 90000.00 230000.00
Honorários a Pagar 80000.00 100200.00 130600.00 310800.00
1.2 - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 2065852.62 3053611.00 3611824.00 8731287.62
Empréstimos Bancários 1600500.00 300500.00 230985.00 2131985.00
Financiamentos Bancários 465352.62 2753111.00 3380839.00 6599302.62
1.3 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 571075.00 641185.00 677533.00 1889793.00
IRPJ a Recolher 260125.00 320125.00 330400.00 910650.00
CSLL a Recolher 82600.00 95200.00 98600.00 276400.00
ICMs a Recolher 36000.00 30600.00 48963.00 115563.00
ISS a Recolher 2300.00 5600.00 10230.00 18130.00
INSS a Recolher 48650.00 58960.00 65100.00 172710.00
FGTS a Recolher 36900.00 42800.00 45800.00 125500.00
IPI a Recolher 12500.00 12500.00 12500.00 37500.00
COFINS a Recolher 32800.00 32800.00 32800.00 98400.00
PIS a Recolher 59200.00 42600.00 33140.00 134940.00

2 - NÃO CIRCULANTE 180960.00 275791.00 261600.00 718351.00

2.1 - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 180960.00 275791.00 261600.00 718351.00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES COMERCIAIS 100960.00 226491.00 228600.00 556051.00
Fornecedores nacionais 100960.00 226491.00 228600.00 556051.00

2.1.2 - OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS 80000.00 49300.00 33000.00 162300.00

Empréstimos Bancários 35000.00 22500.00 18000.00 75500.00
Financiamentos Bancários 45000.00 26800.00 15000.00 86800.00

3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO -1030557.62 226000.00 180000.00 -624557.62

Capital Social 100000.00 100000.00 100000.00 300000.00
Lucro ou Prejuízo do Exercício -1130557.62 126000.00 80000.00 -924557.62
PASSIVO TOTAL 3351775.60 5861007.00 6495222.00 15708004.60
 LUA NOVA FABRICA DE CERÂMICA E TIJOLOS DE VIDROS LTDA
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - DRE
2005 2006 2007
RUBRICAS Subtotal TOTAL Subtotal TOTAL Subtotal TOTAL
(+) RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS 13030575.00 14410272.00 11760570.00
Vendas de Produtos 9980450.00 11520125.00 8960470.00
Vendas de Serviços 3050125.00 2890147.00 2800100.00
(-) ABATIMENTOS - DEVOLUÇÃO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(-) TRIBUTOS -2772374.38 -3168540.16 -2492128.38
ICMs S/ Vendas -1696676.50 -1958421.25 -1523279.90
ISS s/ Vendas -152506.25 -144507.35 -140005.00
Pis S/ Vendas -164677.43 -190082.06 -147847.76
Cofins S/Vendas -758514.20 -875529.50 -680995.72
(=) RECEITAS LÍQUIDAS 10258200.63 11241731.84 9268441.63
(-) CUSTOS -6796784.20 -5658202.21 -4500387.62
Custo do Produto Vendido - CPV -6247761.70 -5137975.75 -3996369.62
Custo do Serviço Prestado - CSP -549022.50 -520226.46 -504018.00
(=) LUCRO BRUTO 3461416.43 5583529.63 4768054.01
(-) DESPESAS OPERACIONAIS -4723051.14 -5189513.10 -4464307.64
Salários -150125.19 -231709.14 -185960.00
Aluguel -250140.00 -637291.82 -410500.85
Telefone -36451.26 -450827.08 -369788.72
Água -5808.24 -8888.86 -6530.92
Energia Elétrica -8953.96 -12898.30 -11327.78
Pró-labore -302313.67 -333849.74 -328825.45
Férias -54473.35 -68499.96 -56412.00
13º Salário -145960.00 -162600.00 -172600.00
Comissão de Vendedores -3716281.65 -3201850.00 -2857275.92
FGTS -12760.64 -19695.28 -15806.60
INSS -39783.18 -61402.92 -49279.40
(=) RESULTADO OPERACIONAL -1261634.71 394016.53 303746.37
(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS -39400.00 -45460.00 -35480.00
Multas e Taxa -29800.00 -34500.00 -22980.00
Juros Passivos -9600.00 -10960.00 -12500.00
(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 172530.00 21600.00 12530.00
Receitas de Aluguéis 170000.00 18000.00 10000.00
Juros Ativos 2530.00 3600.00 2530.00
(=) LUCRO ANTES DA CSLL -1128504.71 370156.53 280796.37
(-) CONTR. SOC. S/LUCRO LÍQUIDO - CSLL -205832.96 -221445.36 -186376.58
CSLL - Sobre Serviço -78083.20 -73987.76 -71682.56
CSLL - Sobre Produto -127749.76 -147457.60 -114694.02
(=) LUCRO ANTES DO IR - LAIR -1334337.67 148711.17 94419.79
(-) IR PESSOA JURÍDICA - IRPJ 64048.21 -7138.14 -4532.15
(=) RESULTADO CONTÁBIL -1270289.46 141573.03 89887.64
(-) PARTICIPAÇÕES E DOAÇÕES 139731.84 -15573.03 -9887.64
Participação de Empregados 127028.95 -14157.30 -8988.76
Doação às Creches 12702.89 -1415.73 -898.88
(=) LUCRO LÍQUIDO -1130557.62 126000.00 80000.00