10/21/2015 Oracle SLA setup: Oracle Apps R12 SLA setup with example

1   More    Next Blog» muthumariappan21@gmail.com   Dashboard   Sign Out

Oracle SLA setup
Blog on Oracle Apps SLA.

Thursday, 16 January 2014 Blog Archive

▼  2014 (4)
Oracle Apps R12 SLA setup with example ►  June (1)

SLA Setup in R12 with a simple example for Payables ►  February (2)
▼  January (1)
Oracle Apps R12 SLA setup with
Subledger Accounting:  example
SLA is a new concept in R12, where all the accounting information and rules are defined.
Accounting entries generated in Subledgers are first transferred to SLA and then interfaced to GL.
Hence reconciliation is already done in SLA before transferring to GL. About Me

udaya sankar 
One big advantage in SLA is to configure rules to derive different accounting entries. Each and
every segment for different accounting events could be configured to suit different business Follow 9
requirements which was not possible in 11i.  View my complete profile

Liability account in payables would be defaulted from supplier site on to the invoices in 11i. If
individual segments need to be different for different business, then custom programs were
required. In SLA, we can set different rules to derive different segments for the liability account.
We shall see how we can derive the liability account based on one business requirement(to derive
cost center based on invoice currency). We will be using the below functionalities to achieve the
purpose.

Journal Line Type
Mapping Sets
Account Derivation Rules
Journal Lines Definition
Application Accounting Definition
Subledger Accounting Method

Then assigning the Subledger Accounting Method to the Ledger.
In our example we shall make use of the copy functionality provided by Oracle where ever
available to derive our own custom types.

For complete definition of SLA and its components please refer to Oracle SLA Implementation
guide.
The chart of accounts considered in the below example has 5 segments. Company, Cost Center,
Account, Analysis, Others. Also automatic offset is enabled and set as 'Balancing' for the
Operating Unit considered

Journal Line Type:
Subledger Accounting Setup ­­> Accounting Methods Builder ­­> Journal Entry Setup ­­> Journal
Line Types
Journal types are defined for a particular event class(like invoices, credit memos..) and assigned
to journal line definition along with mapping sets, account derivation rules.
We shall use the Oracle seeded Journal Line Type ‘Liability with Automatic Offsets Balancing
Segment’ to make our custom line type.
Open the Journal Line Types window and query for ‘Liability with Automatic Offsets Balancing
Segment’. 

http://udayask.blogspot.in/2014/01/oracle­apps­r12­sla­setup­with­example.html 1/9
10/21/2015 Oracle SLA setup: Oracle Apps R12 SLA setup with example

Click on copy, give our custom name.
‘XX Liab with Automatic Offsets Balancing Segment’ 

Click on Conditions, it would be same as the seeded Oracle Journal Line Type 

http://udayask.blogspot.in/2014/01/oracle­apps­r12­sla­setup­with­example.html 2/9
10/21/2015 Oracle SLA setup: Oracle Apps R12 SLA setup with example

The conditions are specified to create a Journal Entry based on this Journal Line Type when
certain conditions are met.
The conditions in the above screenshot mentions the Journal Line Type to be created when
Automatic Offset is set to ‘Balancing’ and for different invoice types.

Our requirement is to derive the cost center based on the invoice currency code. We shall see
how we can achieve this using Mapping Sets and Account Derivation Rules. 

Mapping Sets:
Subledger Accounting Setup ­­> Accounting Methods Builder ­­> Journal Entry Setup ­­> Mapping
Sets
Mapping sets are used to get an output value for a particular segment or entire accounting flexfield
based on input value. 
Open mapping sets, click on New. Create new mapping set ‘XX Liability CC Map’. 

In the input region, we have specified AP_SRS_CURRENCY valueset which will restrict the
input value to valid currencies. In the output section we have selected the Chart of accounts and
selected the segment as ‘Cost Center’.
In the mapping set values we have selected input value as ‘EUR’ and the output cost center. 

Account Derivation Rules:
Subledger Accounting Setup ­­> Accounting Methods Builder ­­> Journal Entry Setup ­­> Account
Derivation Rules
Account derivation rules are used along with Mapping sets to derive the accounting flexfield or

http://udayask.blogspot.in/2014/01/oracle­apps­r12­sla­setup­with­example.html 3/9
10/21/2015 Oracle SLA setup: Oracle Apps R12 SLA setup with example
individual segments.
Open ‘Account Derivation Rules’, click on ‘New’. Create Account derivation rule ‘XX LIABILITY
CC ADR’ 

Select the Output Type as Segment and select ‘Cost Center’ segment. In priorities region, give
the value type as ‘Mapping Set’ and value as ‘XX Liability CC Map’ which was created earlier.
Select the input source as ‘Invoice Currency Code’

Journal Line Definition:
Subledger Accounting Setup ­­> Accounting Methods Builder ­­> Methods and Definition ­­>
Journal Lines Definition
Journal line definition is used to assign journal line types for an event class or event type. This is
where the Account Derivation rule is assigned to a journal line type.
Instead of creating an entirely new Journal Line Definitions, we shall make use of the copy
definition functionality provided by Oracle. 
Open the ‘Journal Lines Definition’. Query for event class ‘Invoices’, event type ‘All’ and definition
code ‘ACCRUAL_INVOICES_ALL’.

http://udayask.blogspot.in/2014/01/oracle­apps­r12­sla­setup­with­example.html 4/9
10/21/2015 Oracle SLA setup: Oracle Apps R12 SLA setup with example

Click on ‘Copy Definition’, give the definition code as ‘XX_ACCRUAL_INVOICES_ALL’, name as
‘XX Accrual Invoices All’. Select transaction and accounting chart of accounts as ‘Accounting
Flexfield‘. Click on Done

In the ‘Line Assignments’ region disable ‘Liability with Automatic Offsets Balancing Segment‘ line
type. Add the Journal Line Type Created – ‘XX Liab with Automatic Offsets Balancing Segment’.
In the Account Derivation Rules tab, select ‘All Segments’ and assign the standard Account
Derivation Rule ‘Liability’. Select ‘Company’ segment and choose ‘Inherit’. Assign the Account
Derivation rule created ‘XX Liability CC ADR’ to the segment ‘Cost Center’. 

Application Accounting Definitions:
Subledger Accounting Setup ­­> Accounting Methods Builder ­­> Methods and Definition ­­>
Application Accounting Definitions
Application accounting definition is used for assigning Journal Line Definitions to event classes
and types.
We shall use copy functionality provided by Oracle to copy the Application Accounting Definition
and make modifications.

http://udayask.blogspot.in/2014/01/oracle­apps­r12­sla­setup­with­example.html 5/9
10/21/2015 Oracle SLA setup: Oracle Apps R12 SLA setup with example
Open ‘Application Accounting Definition’ and query for definition code ‘ACCRUAL’. 

Click on Copy. Give the definition code ‘XX ACCRUAL’ and definition name as ‘XX Accrual
Basis’. Select the transaction and accounting chart of accounts as ‘Accounting Flexfield’. Click on
done. For the event class ‘Invoices’, delete the default journal line definition assigned and assign
the Line Definition created earlier ‘XX Accrual Invoices All’. 

Click on validate and make sure it is validated. 

Subledger Accounting Method:
Subledger Accounting Setup ­­> Accounting Methods Builder ­­> Methods and Definition ­­>
Subledger Accounting Methods
Application Accounting Definitions defined are assigned to different applications in Subledger
Accounting Method. Subledger Accounting Method is then assigned to the ledger.
Open the Subledger Accounting Method. Click on New. Give the method code as
‘XX_STANDARD_ACCRUAL’ and method name as XX Standard Accrual. Select the transaction
and accounting chart of accounts as ‘Accounting Flexfield’. In the Application Accounting

http://udayask.blogspot.in/2014/01/oracle­apps­r12­sla­setup­with­example.html 6/9
10/21/2015 Oracle SLA setup: Oracle Apps R12 SLA setup with example
Definition Assignment region assign ‘XX Accrual Basis’ for Payables.

The Subledger accounting method is attached to the ledger.

Create an invoice with currency code as ‘EUR’, validate and account the invoice. Check for the
accounting entries created. The liability account would be having the cost center segment as
‘000000000EUR’.

For Supporting References please refer the below link.
Oracle R12 SLA Supporting References

For SLA accounting tables refer below link
Oracle SLA accounting tables

For Intercompany Setup refer the below link.
Oracle Apps R12 Intercompany Setup 

I request you to provide your valuable comments.

Posted by udaya sankar at 05:42 

+1   Recommend this on Google

Labels: Account Derivation Rule, ADR, Application Accounting Definition, Journal Line Definition, Journal Line Type,
Journals, Mapping Set, Oracle Apps, SLA, SLA example, Subledger Accounting Definition

12 comments:

cecil Murugesan 16 January 2014 at 04:18

Hi Uday,

The post on R12 SLA setup is good. Explanation of the concept is good.
This helps me to understand, how to configure rules to derive different accounting entries. 

It would be more helpful, if you give the navigation for the above setup pages.
Expecting more posts on R12 AP concepts.

Best Wishes,
Cecil Murugesan.
Reply

Replies

udaya sankar 20 January 2014 at 03:46

Hi Cecil,
Thanks for your comment. I have added the navigation details.

Thanks
Udaya Sankar

http://udayask.blogspot.in/2014/01/oracle­apps­r12­sla­setup­with­example.html 7/9
10/21/2015 Oracle SLA setup: Oracle Apps R12 SLA setup with example
Reply

sanat kumar meher 17 May 2014 at 17:31

This comment has been removed by the author.
Reply

Anonymous 27 May 2014 at 08:03

Plz give the navigation details in brief....
Reply

Replies

udaya sankar 29 May 2014 at 04:09

Hi,
Navigation details are already provided. If you require navigation for a specific setup,
pls let me know.

Regards
Udaya Sankar

Reply

Anonymous 11 December 2014 at 06:42

Can we have similar post on SLA Setup in R12 with a simple example for Receivable as well.
Reply

udaya sankar 13 December 2014 at 19:54

Yes, will start preparing for receivables as well.
Reply

Anonymous 19 December 2014 at 06:06

Hi Sankar, The article is very good. Wondering, what would be the liability account, if the invoice
is  created  in  another  currency  as  it  seems,  the  exception  is  not  handled  anywhere.  Thanks.
Jagath

Reply

Anonymous 31 December 2014 at 08:38

Hi Uday ­ This is very helpful. Can you give me a jump start on my requirement? We have an ap
internal bank account for one set of books that we want the cash clearing gl for CHECK ap to be
different from EFT ap.

Reply

Kailash Gadasu 19 January 2015 at 03:22

how to use the SLA
Reply

srinivas peddi 15 February 2015 at 12:37

Thanks for the details.Your explanation is very good.
Reply

Anonymous 10 March 2015 at 03:48

Navigation for last step: Subledger accounting method is attached to the ledger

General Ledger Responsibility > Setup > Financials > Accounting Setup Manager > Accounting
Setups

Reply

http://udayask.blogspot.in/2014/01/oracle­apps­r12­sla­setup­with­example.html 8/9
10/21/2015 Oracle SLA setup: Oracle Apps R12 SLA setup with example

Enter your comment...

Comment as:  Muthu .. (Google) Sign out

 
Publish Preview   Notify me

Newer Post Home

Subscribe to: Post Comments (Atom)

Simple template. Powered by Blogger.

http://udayask.blogspot.in/2014/01/oracle­apps­r12­sla­setup­with­example.html 9/9