PRESENTAN:
MAYO, 2018
1. RESUMEN EJECUTIVO
I. INFORMACIÓN GENERAL
Proyecto/ Empresa: DISEÑO, INGENIERÍA Y CIENCIA APLICADA, S.A. De C.V.
Ubicación del proyecto: Calle Río Marne 17 - #104, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México,
CP 06500.
Giro: De Servicios
A través del modelo financiero propuesto para este desarrollo se pretende demostrar que es
viable la inversión y que el rendimiento es competitivo.
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IV. VENTAJA COMPETITIVA.
Diseño, Ingeniería y Ciencia Aplicada, S.A. de C.V. ofrece servicios especializados únicos en
el mercado, teniendo como ventaja competitiva el análisis integral para las soluciones
propuestas en ingeniería y ciencia aplicada.
V. MERCADO
Se tiene una alta competencia en las áreas de servicio para diseño, ingeniería y ciencia
aplicada por separado, por lo que tenemos una ventaja en el mercado de servicios integrales
en cuanto a estas soluciones.
Volumen del Negocio del Mercado: 618,164 son las unidades económicas en la zona
metropolitana de la ciudad de México de las cuales 529,607 tienen giros en los que se aplica
ingeniería y ciencia, teniendo así únicamente 509,110 contratantes de servicios de diseño,
ingeniería o ciencia aplicada.
Tasa de Crecimiento: 3%.
Tipología de Clientes: Empresas.
Nivel de Competencia: El nivel de competencias es alto debido a que el mercado ha crecido
a un ritmo constante y sostenido.
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entrevistas con la Dirección de Apoyo a la Innovación y convocatorias en
su página WEB)
• Aumento de exigencias en la calidad de los servicios.
● El Markup de la empresa es de 2.3 (el precio de venta es el costo directo de las horas
hombre por este factor; incluye gastos de operación, prestaciones, utilidad)
● Margen de utilidad neta: 31.81%
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2. PROYECTO: DISEÑO, INGENIERÍA Y CIENCIA
APLICADA DE S.A. DE C.V. (DICA)
El objetivo del proyecto es montar una empresa que provea servicios de ingeniería para el
desarrollo de tecnología que tiene por nombre DISEÑO, INGENIERÍA Y CIENCIA APLICADA
DE S.A. DE C.V. (DICA), la cual se basa sobre los siguientes supuestos que posteriormente
se detallarán más:
1. Proveedora de servicios de ingeniería y desarrollo de tecnología aplicada.
2. Empresa que actualmente es factible para operar.
3. Facilidad para generar datos contables proforma.
4. Plan de ventas regulares.
Los clientes de esta empresa, son personas morales o físicas que proponen un idea para
desarrollar un producto novedoso que requiera de diseño sustentado en la aplicación de
ciencias aplicadas (física, química, mecánica, ciencia de los materiales, diseño industrial,
ingeniería mecánica, energía, técnicas de manufactura, integración de componentes
diversos, construcción de prototipos, etc.) e higiene hasta llegar a las definiciones de todo lo
necesario para lanzar el producto al mercado. La empresa también cuenta con cierta
capacidad de construir prototipos para demostración y evaluación de los diseños realizados.
Por otro lado, existe la posibilidad de que los proyectos emanen internamente de la
organización, los cuáles pueden empezar como una propuesta de los colaboradores y hacer
la oferta del proyecto al exterior, es decir, se planteará un proyecto para que terceros puedan
resolver una situación específica con el proyecto y solución planteada.
Activos intangibles:
a. Cartera de empleados con conocimientos y experiencia en las disciplinas necesarias
para desarrollar productos diversos ante una gama extensa de tecnología. Desde
recién egresados hasta graduados de maestría y doctorado con y sin experiencia.
b. Metodología para integrar equipos efectivos de trabajo.
c. Fuentes de información y referencias.
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Activos fijos (tangibles):
a. Maquinaria y equipo para fabricar prototipos (impresora 3D, cortadoras láser,
máquinas CNC).
b. Equipo de cómputo y software de diseño.
c. Sistema de comunicación de datos de banda amplia.
Servicios que ofrece la empresa:
1. Diseño y desarrollo dentro del despacho.
2. Diseño y desarrollo en las facilidades del cliente.
3. Aportación de personal idóneo para realizar el trabajo en las instalaciones del cliente
con mayor responsabilidad de éste. Esquema de Outsourcing.
Modalidad de trabajo:
Los servicios se otorgan bajo contrato por proyectos, que por definición tiene un inicio y un
fin claramente establecidos, objetivos concretos y aplicación de diversas disciplinas.
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2.4. PLAN DE DESARROLLO
La empresa DISEÑO, INGENIERÍA Y CIENCIA APLICADA S.A. DE C.V. (DICA) nace como
un “Spin-Off” de las áreas de desarrollo de productos de GRUPO TECNOLOGÍA
INDUSTRIAL S.A. DE C.V. con la finalidad de capitalizar los conocimientos, habilidades y
experiencia de dichas áreas para dar servicios a las áreas operativas o unidades de negocio
y además a empresas externas. Para evitar conflictos de interés, no tomar contratos con
terceros para proyectos relacionados con las áreas de negocio de la empresa GTI.
DICA inicia su integración en 2018, con la incorporación de las personas con el perfil idóneo
para las actividades de DICA y los servicios que se otorgarán a los clientes.
Una vez definida la estructura y organización inicial de DICA se definen los perfiles de las
personas que serán la base de la organización y tomarán la responsabilidad de dirigir las
especialidades inicialmente identificadas.
Las personas serán despedidas por GTI cubriendo todos sus costos de separación y serán
re-contratadas por DICA respetando sus sueldos y prestaciones, pero sin antigüedad.
La estructuración y puesta en operación de DICA requiere de la segunda mitad del año de
2018. Se cuenta con cartas de intención para iniciar proyectos desde el inicio de 2019. Se
estima que el 30% del volumen de trabajo considerado en las cartas de intención se
convertirán en contratos y así se calcula el número de personas que serán necesarias.
Se adquirirá equipo y maquinaria para conformar un taller de fabricación usando los activos
anteriormente propiedad de GTI que serán transferidos a su valor de rescate, que es del 10%
de su valor de adquisición nuevo que es de 14 millones de pesos, lo que da 1.4 millones de
pesos en activos para el taller.
Se adquirirán equipos de cómputo para cada persona del departamento técnico, que serán
equipos de alta capacidad con un costo unitario de $45,000 y $22,000 en software en cada
máquina. Se adquirirán 4 licencias de software de diseño para uso en varias computadoras y
otras licencias para simulación y otras aplicaciones con un costo de renta mensual total de
$100,000. Se incluyen en los gastos de administración.
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Al iniciar la ejecución de los proyectos se contratará la suscripción a servicios de información
y bases de datos por internet con un costo anual de $2000 dólares que se incluirán en costos
de operación o costo de las ventas. Cada proyecto podrá necesitar la adquisición de estudios
especializados hechos por Stanford Research Inc, con un costo promedio de $1800 dólares,
que serán reembolsables.
2.5. VENTAS
Las ventas iniciales y durante el año 2019 serán realizadas por el gerente general y los
subdirectores. Para 2023 se contratará a un subgerente de ventas, que tendrá un sueldo base
de $20,000 más una comisión de 1.5% sobre las ventas facturadas y cobradas.
Los proyectos se formalizarán mediante el pago de un anticipo del 20% del presupuesto
aceptado por el cliente. Se solicitarán pagos parciales iguales del 20% cada mes y el resto al
terminar el proyecto. Cada proyecto tendrá una duración estimada de 3 meses.
Al terminar cada proyecto, el personal asignado quedará en disponibilidad para otra siga
nación durante un mes.
El 10% restante será tiempo no facturado a clientes, pero si se utilizara para desarrollo de
diseños y tecnología propiedad de la empresa.
CRECIMIENTO DE LAS VENTAS: Durante los primeros trimestres de 2019 las ventas
crecerán gradualmente. Se estabilizarán en el segundo semestre para requerir una fuerza de
trabajo de 17 personas técnicas como promedio de ese año.
2.6. FINANCIAMIENTO
La empresa matriz GTI, aportará como capital la inversión en maquinaria y equipo más un
capital de $1,550,000 pesos {revisar el dato en Excel}. Esta aportación de capital será para
el capital de trabajo que comprende el tiempo del personal durante 2018 y la cuentas “clientes”
durante la primera mitad de 2019.
Se contará con accionista que aportaran $500,000, esta inversión será para adquirir los
equipos y sistemas de cómputo, licencias de software, mobiliario, gastos de creación de la
empresa, etc.
Se obtendrá un financiamiento a 4 años por $500,000, el monto será para cubrir el resto del
capital de trabajo que comprenderá los costos del segundo semestre de 2019, pero para
cubrir la otra parte de la inversión en activos más el costo del personal antes de iniciar la
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facturación más el costo de operaciones durante los primeros 3 meses más el capital de
trabajo. Esté financiamiento tendrá una tasa de interés del 17% anual con amortizaciones
iguales. (Fuente de la tasa de interés: Banco INBURSA, Dirección de Banca Corporativa).
2.7. RENTABILIDAD:
2.8. CONCLUSIONES
Los activos más importantes son los intangibles: la cartera de personal experto en distintas
disciplinas, acceso a información especializada no disponible al público.
Por la alta rentabilidad calculada será indispensable establecer una política de administración
financiera conservadora y generar las reservas para afrontar posibles contingencias en caso
de una desaceleración de la economía.