RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA

JAMBI JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Untuk tahun yang berakhir 31 Oktober 2017 For The Year Ended 31st October 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
4. INFORMASI YANG MENDUKUNG LAPORAN 4. SUPPORTING INFORMATION FOR FINANSIAL
KEUANGAN (Lanjutan) STATEMENTS (Continued)
4. INFORMASI YANG MENDUKUNG LAPORAN 4. SUPPORTING INFORMATION FOR FINANSIAL
KEUANGAN STATEMENTS
a. Cash and Cash Equivalent
a. Kas dan Setara Kas
2017 2016
Kas di Tangan Cash On Hand
Kas di Bendahara Penerimaan BLUD - - Cash in treasurer of receipt BLUD
Kas di Bendahara Pengeluaran 15.000.000 6.329.164 Cash in the expense treasurer
Kas di Bank Cash In Bank
Kas di Bank IDR Cash In Bank IDR
Bank Negara Indonesia 2.436.844.485 848.902.876 Bank Negara Indonesia
Bank Mandiri 1.688.741.353 - Bank Mandiri (137-00-8999889-8)
Jumlah Kas dan Setara Kas 4.125.585.838 855.232.040 Total Cash and Cash Equivalent
Saldo kas ditangan adalah Saldo dana kas kecil, yang berupa The balance of cash on hand is the balance of the petty
uang tunai yang ada di tangan dan merupakan saldo kas yang cash, which is in the form of cash on hand and the cash
ada pada perusahaan pada tanggal laporan dengan balances in the Company at the reporting date using the
menggunakan metode fluktuasi atau sesuai dengan fluctuation method or in accordance with the
kebutuhan operasional perusahaan, sedangkan saldo bank operational needs of the Company, while the bank
merupakan saldo yang ada di bank yang penggunaanya tidak balance is the balance in the bank that its use is not
dibatasi atau tidak dijaminkan Utang. restricted or unsecured debt.

b. Deposito Yang Dijaminkan b. Deposits Pledge

2016 2015
Deposito Yang Dijaminkan - - Deposits Pledge
Jumlah Deposito Yang Dijaminkan - - Total Deposits Pledge

c. Piutang Usaha c. Trade Account Payable

2016 2015
Piutang Dagang – Pelayanan Account Receivable Trade-Service
Pelayanan Rawat Inap 2.905.053.236 2.199.412.000 AAAA
Pelayanan Rawat Jalan 1.128.193.806 - Jamkesmas
Ambulance 392.788.633 18.000 JKPM
Protesa Gigi 387.682.176 20.000 Public
Jumlah Piutang Dagang-Pelayanan 5.347.824.900 2.199.450.000 Total Trade Account Receivable
Jumlah Piutang Dagang 5.347.824.900 2.199.450.000 Total Trade Account Receivable
Piutang usaha merupakan sejumlah tagihan kepada pihak Accounts receivable are amounts of claims to third
ketiga ataupun pihak hubungan istimewa di masa yang akan parties or related parties in the future at maturity
datang pada saat jatuh temponya yang timbul dari arising from the delivery of goods or services in the
penyerahan barang atau jasa dalam kegiatan usaha yang normal course of business.
normal.
Management tidak menerapkan atas kebijakan pencadangan Managementhas not implements a reserve policy on
atas piutang tidak tertagih karena perusahaan berkeyakinan uncollectible receivables because the company
bawha semua tagihan tersebut diats dapat ditagih sehingga believes that all claims are collectible so that the
penyisihan atas piutang yang tidak tertagih tidak dibentuk. allowance for uncollectibles has not implemented

- 82 -
RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA
JAMBI JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Untuk tahun yang berakhir 31 Oktober 2017 For The Year Ended 31st October 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
4. INFORMASI YANG MENDUKUNG LAPORAN 4. SUPPORTING INFORMATION FOR FINANSIAL
KEUANGAN (Lanjutan) STATEMENTS (Continued)

d. Persediaan d. Inventory
2017 2016
Persediaan Obat dan Alat Kesehatan Medicinine and Healthy Care
Persediaan obat - obatan 915.354.230 890.457.690 Medichine
Persediaan Alat Kesehatan 65.073.676 50.118.937 Medical Equipment
Jumlah Persediaan Bahan / Material 980.427.906 940.576.627 Total Raw Material Inventory

Persediaan Yang Belum Diregistrasi Unregistered Inventory

Persediaan Alat Tulis Kantor 15.959.000
Persediaan Lain-Lain 5.890.000
Jumlah Persediaan yang Belum
21.849.000
Diregistrasi
Total Persediaan 1.002.276.906
Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk dipakai dalam
mendukung kegiatan operasional rumah sakit dan barang
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Manajemen
berpendapat bahwa tidak ada persediaan usang dalam
praktik dan pengalaman yang sudah dijalankan oleh
Perusahaan.
Persediaan disajikan sebesar Beban perolehan apabila
diperoleh dengan pembelian, Beban standar apabila
diperoleh dengan memproduksi sendiri. Nilai wajar apabila
diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi / rampasan.
- Office Equipment
- Other s Inventory
-
Total Unregistered Inventory
940.576.627 Total Inventory
Inventories are current assets in the form of goods or
equipment intended to be used in support of operational
activities of hospitals and goods intended for sale and /
or delivered in the framework of services to the public.
Management believes that there is no obsolete inventory
in practice and experience that has been executed by the
Company.
Inventories are presented at acquisition cost when
procured by purchase, the standard expenses when
earned by self-production. Fair value if obtained by
other means such as donation / spoils.

- 83 -
RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA
JAMBI JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Untuk tahun yang berakhir 31 Oktober 2017 For The Year Ended 31st October 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
4. INFORMASI YANG MENDUKUNG LAPORAN 4. SUPPORTING INFORMATION FOR FINANSIAL
KEUANGAN (Lanjutan) STATEMENTS (Continued)
e. Aset Tetap e. Fixed Assets
2017
Saldo Awal 1 Saldo Akhir
Januari 2016/ Penambahan/ Pengurangan/ 31 Des 2016/
Balance Addition Subtraction Balance
1 January 2016 31 Dec 2016
Harga Perolehan Acquisition Cost
Tanah - - - - Land
Peralatan Dan Mesin 24.447.194.966 2.125.085.000 - 26.572.279.966 Equipment And Machine
Gedung Dan Bangunan 2.556.711.000 - - 2.556.711.000 Building
Asset Tetap Lainnya 30.000.000 - - 30.000.000 Other Fixed Assets
Peralatan Dan Mesin Belum Unrigestered Equipment nd
Diregister - 21.849.000 - 21.849.000 Machine
Asset Lain-Lain 2.600.000 - 2.600.000 Other Assets
Jumlah Harga Perolehan 27.033.905.966 2.146.934.000 - 29.277.497.955 Total Acquisition Cost

Akumulasi Penyusutan Accumulation Depresiation

Tanah - - - - Land
Peralatan Dan Mesin - (14.543.013.489) - (14.543.013.489) Equipment And Machine
Gedung Dan Bangunan - (352.288.844) - (352.288.844) Building
Asset Tetap Lainnya - (975.000) - (975.000) Other Fixed Assets
Total Accumulation
Total Akumulasi Penyusutan (12.559.150.348) - - - Depreciation
Jumlah Akumulasi Total Accumulation
Penyusutan Aset Tetap (12.559.150.348) (14.896.277.333) - (14.896.277.333) Depresiation Fixed Assets

Jumlah Nilai Buku Aset Tetap 14.477.355.618 14.383.820.622 Total Book Value

Dalam kurun waktu operasional tahun 2015 dan 2016 terdapat
penambahan asset berupa Peralatan dan mesin dengan nilai
penambahan sebesar Rp2.125.085.000, dengan nilai Akumulasi
depresiasi terhitung sebesar 14.543.013.489, Gedung dan
Bangunan dengan nilai tetap tanpa pertambahan dengan nilai
penyusutan sebesar 352.288. berdasarkan hasil audit a atas asset
tetap Rumah Sakit Polri Bhayangkara Jambi
Pencatatan asset masih dilakukan dengan system rollover,atau
belum dicatat berdasarkan tanggal perolehan setiap asset
melainkan dicatat berdasarkan nama asset tanpa mencatat kapan
asset tersebut diperoleh.Berdasarkan audit yang dilaukan
ditemukan juga bahwa asset yang disusutkan tidak berdasarkan
pada Peraturan Menteri Keuangan dihitung berdasarkan
ketentuan Mentri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 ,Selain
itu berdasarkan penelusuran dan bukti-bukti audit yang
dikumpulkan dan direview ditemukan bahwa asset yang telah
habis masa manfaatnya tetapi masih dipergunakan belum dicatat
dengan nilai residu 1,sehingga pengontrolan atas asset bias
dilakukan dengan baik.
In the operational period of 2015 and 2016 there are
additional assets in the form of equipment and
machinery with an additional value of Rp2,125,085,000,
with accumulated depreciation amounting to
14,543,013,489, Building and Building with fixed value
without increase with depreciation amounting to
352,288. based on audit result on fixed asset of
Bhayangkara Jambi Police Hospital
Asset recording is still done by rollover system, or not
recorded on the date of acquisition of each asset but is
recorded based on the asset name without recording
when the asset is obtained. Based on the audit, it is
found that the depreciated asset is not based on the
Regulation of the Minister of Finance calculated based
on the provisions of the Minister of Finance Number 220
/ PMK.05 / 2016, In addition, based on the investigation
and audit evidence collected and reviewed, it was found
that assets that have been exhausted but still used have
not been recorded with residual values of 1, so that
control over asset bias is done well..

- 84 -
RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA
JAMBI JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Untuk tahun yang berakhir 31 Oktober 2017 For The Year Ended 31st October 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
4. INFORMASI YANG MENDUKUNG LAPORAN 4. SUPPORTING INFORMATION FOR FINANSIAL
KEUANGAN (Lanjutan) STATEMENTS (Continued)
Menurut Hasil Audit, gedung dan bangunan dengan nilai akhir According to Audit Result, buildings and buildings with
sebesar Rp2.556.711.000, Belum diasuransikan, begitu pula a final value of Rp2,556,711,000, Uninsured, as well as
asset tetap yang lain seperti kendaraan. serta untuk fixed asset other fixed assets such as vehicles. as well as for fixed
Tanah pihak Rumah Sakit Bhayangkara belum menyalin surat assets Land Bhayangkara Hospital has not copied the
serah terima dari Markas Besar yang menunjukan bahwa tanah handover letter from Headquarters indicating that the
tersebut dipergunakan untuk kegiatan Rumah Sakit dn pihak land is used for hospital activities dn Hospital party has
Rumah Sakit belum bias menunjukan dokumen resmi tersebut not biased to show the official document. Another
.Hal Penting yang lainnya adalah, adanya asset yang s sudah important thing is, the existence of assets that have been
habis masa ekonomisnya dengan nilai akuisisi sebesar exhausted its economic life with an acquisition value of
Rp420.009.128 Rp420.009.128

2016
Saldo Awal 1 Saldo Akhir
Januari 2016/ Penambahan/ Pengurangan/ 31 Des 2016/
Balance Addition Subtraction Balance
1 January 2016 31 Dec 2016
Harga Perolehan Acquisition Cost
Tanah - - - - Land
Peralatan Dan Mesin 22.160.491.961 2.286.703.005 - 24.447.194.966 Equipment And Machine
Gedung Dan Bangunan 2.556.711.000 - - 2.556.711.000 Building
Asset Tetap Lainnya (Lihat Other Fixed Assets (See
Penjelasan e.1) 30.000.000 - - 30.000.000 Disclosure note e.1)
Asset Lain-Lain(Lihat
Penjelasan e.2) - 2.600.000 - 2.600.000
Jumlah Harga Perolehan 24.747.202.961 2.289.303.005 - 27.033.905.966 Total Acquisition Cost

Akumulasi Penyusutan Accumulation Depresiation

Tanah - - - - Land
Peralatan Dan Mesin - - - (11.036.114.637) Equipment And Machine
Gedung Dan Bangunan - - - (1.518.794.928) Building
Asset Tetap Lainnya - - - (4.240.783) Other Fixed Assets
Total Akumulasi Penyusutan - (12.559.150.348) - - Construction Under Process
Jumlah Akumulasi Total Accumulation
Penyusutan Aset Tetap - (12.559.150.348) - (12.559.150.348) Depresiation Fixed Assets

Jumlah Nilai Buku Aset Tetap 16.214.546.699 14.477.355.618 Total Book Value

e.1. Aset Tetap Lainnya e.1. Other Fixed Assets

2017 2016
Asset TetapLainnya Other Fixed Assets
Video 30.000.000 30.000.000 Video
Jumlah Aset Tetap Lainnya 30.000.000 30.000.000 Total Other Fixed Assets

e.2. Aset Lain- Lain e.2 Other Assets

2017 2016
Software Komputer 1.625.000 2.600.000 Computare Software
Jumlah Asset Lain-Lain 1.625.000 2.600.000 Total Other Assets

- 85 -
RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA
JAMBI JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Untuk tahun yang berakhir 31 Oktober 2017 For The Year Ended 31st October 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
4. INFORMASI YANG MENDUKUNG LAPORAN 4. SUPPORTING INFORMATION FOR FINANSIAL
KEUANGAN (Lanjutan) STATEMENTS (Continued)
Asset Lain-Lain serta Asset lainnya antara lain terdiri dari Other Asset as well as other Assets, among others,
video serta software komputer consists of video and computer software

f. Utang Usaha– Pihak Ketiga f. Trade Account Payable– Third Parties

2017 2016
Uang Muka Dari KPPN 15.000.000 - Advence Payment From KPPN
Utang Usaha (Belanja) - 966.045.560 Account payable
Total Trade Account Payable- Third
Jumlah Utang Usaha – Pihak Ketiga 15.000.000 966.045.560 Parties

g. Ekuitas g.Equity
Surplus Defisit Surplus/ Koreksi Atas
Tahun Lalu/ Defisit YTD/ Equitas/
Modal Saham/ Surplus Defisit Surplus/Deficit Correction On Transfer Masuk Jumlah Ekuitas/
Capital Stock Previously Year YTD Equity Transfer in Total Equity

Saldo 31 Desember 2015 18.440.725.182 1.208.407.239 - - - 19.649.132.421 Balance As 31 December

Ekuitas Awal
Surplus Defisit Tahun Lalu
Surplus Defisit Tahun Berjalan
Koreksi atas Equitas
Koreksi Atas Modal Saham
Transfer Masuk
Saldo 31 Desember 2016
Ekuitas Awal
Surplus Defisit Tahun Lalu
Surplus Defisit Tahun Berjalan
Koreksi atas Equitas
Koreksi Atas Modal Saham
Transfer Masuk
Saldo 31 October 2017
- - - - - - Paid Up Ca
- - - - - - Surplus Defisit previously
- - (353.175.199) - - (353.175.199) Surplus Defisit Curren
- - - - - - Correction On E
(3.022.792.937) - - - - (3.022.792.937) Correction On C
- - - - - - Trans
15.417.932.245 1.208.407.239 (353.175.199) - - 16.273.164.285 Balance 31 December
- - - - - - Paid Up Ca
- (353.175.199) - - - (353.175.199) Surplus Defisit previously
- 7.970.201.934 - - 7.970.201.934 Surplus Defisit Current
- - 228.590.000 - 228.590.000 Correction On E
- - - - Correction On C
- - - 740.727.246 740.727.246 Transf
15.417.932.245 855.232.040 7.617.026.735 228.590.000 740.727.246 24.859.508.266 Balance 31 October

Equitas dalam rentang waktu tahun 2015 sampai dengan Equity within the period 2015 to the end of
akhir tahun 2017 driildown untuk ekuitas dijelaskan sebagai 2017 driildown for equity is described as
berikut saldo awal ekuitas bulan Desember 2015 terdiri follows: beginning balance of December
sebagai berikut , Modal saham sebesar Rp.18.440.725.182, 2015 equity consists of the following, Equity
Surplus dn Defisit tahun lalu sebesar Rp1.208.407.239, of Rp.18,440,725,182, Surplus and last
sehingga total ekuitas periode 31 Desember 2015 sebesar year's deficit of Rp1,208,407,239, bringing
Rp19.649.132.421, sedangkan saldo ekuitas periode 31 the total equity of 31 December 2015
Desember 2016 adalah sebesar Rp16.273.164.285 dengan amounting to Rp19,649,132,421, while the
drilldown sebgai berikut ,Penurunan nominal Koreksi atas equity balance of 31 December 2016
modal saham sebesar Rp3.022.792.937, penurunan surplus amounted to Rp16,273,164,285 with the
dan deficit tahun tahun berjalan sebesar Rp353.175.199. following drilldown, a decrease in the
Saldo akhir ekuitas periode tahun 2017 sebesar nominal correction of share capital
Rp24.859.508.266 dengan drilldown ,penurunan surplus amounting to Rp3,022,792,937, a decrease
atau deficit tahun lalu sebesar 353.175.199,kenaikan in surplus and deficit year running for
surplus tahun berjalan sebesar 7.970.210.934,sert koreksi Rp353.175.199.
atas ekuitas sebesar 228.590.000 ,dan terdapat surplus atau The ending balance of equity for the period
penerimaan masuk dari transfer masuk ,merupakan dana of 2017 amounted to Rp24,859,508,266 with
bantuan dari pemrintah sebesar 740.727.246. drilldown, a decline in surplus or deficit of
353,175,199 last year, an increase in current

- 86 -
RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA
JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Oktober 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
4. INFORMASI YANG MENDUKUNG
KEUANGAN (Lanjutan)
RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA
JAMBI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Year Ended 31st October 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
LAPORAN 4. SUPPORTING INFORMATION FOR FINANSIAL
STATEMENTS (Continued)
year surplus of 7,970,210,934, and a
correction on equity of 228,590,000, and
there was a surplus or admission of incoming
transfers, is a grant from the government of
740,727,246.

h. Pendapatan h. Income
2017 2016
Operasi yang diperoleh selama periode 1 The amount represents the operating income
Januari sampai dengan 31 October 2017 obtained during the period from January 1 to
dengan rincian sebagai berikut: 31 October 2017 with the following details:
Pendapatan Jasa Layanan Umum Revenue of public services
Pendapatan Operasional Rawat Inap 21.283.166.000 23.461.643.497 Inpatient Operational Income
Pendapatan Rawat Jalan 11.063.458.900 5.461.643.497 Regulary Care Patient Income
Pendapatan Ambulance 478.000.000 20.169.154 Ambulance Income
Pendapatan Protesa Gigi 758.356.406 231.276.416 Protesa Clinic Income
Total Pendapatan Operasional 33.582.981.306 29.174.732.564 Total Operating Incomee

Pendapatan APBD 5.069.337.429 - Revenue from APBD

Pendapatan Hasil Kerja Sama BLUD - - Revenue Result of Cooperation BLUD
Pendapatan Denda Atas Pelaksanaan Pekerjaan - - Income Penalties For The Execution of Work
Pendapatan Lainnya 5.069.337.429 - Other Income
Jumlah Pendapatan 38.652.318.735 29.174.732.564 Total Income

i. Beban i. Expense
i. Beban Operasional i. Operational Expense
2017 2016
Beban Gaji ( Lihat Disclosure i.1) 17.071.827.531 14.099.987.355 Salarie Expanses(See Disclosure note at i.1)
Beban Persediaan 5.739.407.084 9.945.607.323 Inventory Expense
Jumlah Beban Operasional 22.811.234.615 24.045.594.678 Total Operational Expanses

i. 1 Beban Gaji i. 1 Salary Expanses

Beban Gaji Pokok PNS TNI/Polri
Beban Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS
TNI/Polri
Beban Tunjangan Anak PNS TNI/Polri
Beban Tunjangan Struktural PNS
TNI/Polri
Beban Tunjangan Fungsional PNS
TNI/Polri
Beban Tunjangan PPh PNS TNI/Polri
Beban Tunjangan Beras PNS TNI/Polri
2017 2016
1.789.744.200 - Indonesian Police /Army Salary Expanses
Rounding On Indonesian Army/Police
27.434 - Salaray Expanses
Allownce for Indonesian Army’s/Police
82.036.080 - spouse
Allowance for Indonesian Army/Police’s
28.681.474 - Children
Allowance For Indonesain Army/Police’s
105.710.000 - Structural
Allowance for for Indonesian
6.720.000 - Army/Police Functional
Allowance For Indonesian Army/Police
15.397.369 - Tax
Compliment Allowance For Indonesian
90.669.840 - Army/Police

- 87 -
RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA
JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Oktober 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
4. INFORMASI YANG MENDUKUNG
KEUANGAN (Lanjutan)
Uang Makan PNS TNI/Polri
Beban Tunjangan Umum PNS TNI/Polri
Beban Gaji Pokok TNI/POLRI
Beban Pembulatan Gaji TNI/POLRI
Beban Tunjangan Suami/Istri
TNI/POLRI
Beban Tunjangan Anak TNI/POLRI
Beban Tunjangan Struktural TNI/POLRI
Beban Tunjangan PPh TNI/POLRI
Beban Tunjangan Beras TNI/POLRI
Beban Tunjangan Lauk Pauk
TNI/POLRI
Beban Tunjangan Kowan/Polwan TNI
TNI/POLRI
Beban Tunjangan Umum TNI/Polri
Beban Uang Lembur
Beban Gaji dan Tunjangan
Biaya Pegawai
Biaya lain-lain (diklit / acara )
Jumlah Beban Operasional
j. Beban Administrasi & Umum
Beban Umum Dan Administrasi( Lihat
Disclosure j.1)
Beban Pemeliharaan(Lihat Disclosure
j.2)
Beban Penyusutan Dan Amortisasi(
Lihat Disclosyre j.3)
Jumlah Beban Administrasi Dan
Umum
j. 1 Beban Umum Dan Administrasi
Beban Barang Operasional Lainnya
Beban Honor Output Kegiatan
Beban Perjalanan
Beban Barang
Biaya langganan daya dan jasa
RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA
JAMBI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Year Ended 31st October 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
LAPORAN 4. SUPPORTING INFORMATION FOR FINANSIAL
STATEMENTS (Continued)
Meal Allowance for Indonesian
287.014.000 - Army/Police
General llowance For Indonesian Army/
67.380.000 - Police
Salary Expaanses Indonesian
877.930.800 - Arrmy/Police
Salary Round Expanses Indonesian
16.051 - Army/Police
Allowance For Spouse Indonesian
47.001.220 - Army/Police
Allowance For Indonesian Army/Police’s
15.891.780 - Children
Allowance for Indonesian Army/Police’s
63.840.000 - Structural
Allowance Tax For Indonesian
22.834.813 - army/Police Expanses
Compliment Allowance for Indonesian
58.544.328 - Army/Police
Daily Complimence Allowance For
369.500.000 - Indonesian Army/Police
Allowance Expanses For Woman
3.800.000 - Indonesian Army/Police Woman
General Allowance For Indonesian
14.625.000 - Army/Police
71.853.000 - Overtime Expanses
13.053.330.142 11.015.859.564 Salary And Allowance Expanses
- 2.524.890.700 Employee Expanses
- 559.237.091 Other Expanses
17.071.827.531 14.099.987.355 Total Operational Expanses
j. General and Administrative Expense
2017 2016
General And Administration Expanses(
4.745.298.726 2.228.615.642 See Disclosure Note j.1)
MaintenanceExpenses(See Disclosure
1.347.956.848 3.253.697.443 j.2)
Depreciation And Amortization
2.151.634.391 - Expenses( See Disclosure Note j.3)
Total Administration And General
8.244.889.965 5.482.313.085 Expanses
i. 1 General nd Administrasi Expanses
2017 2016
560.093.040 356.143.600 General And Administration Expanses
5.700.000 - Salary and Output Activity Expanses
29.623.330 - Traveling Expanses
4.061.471.356 1.670.355.305 Inventory Expanses
- 202.116.737 Services And Good Expanses
- 88 -
RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA
JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir 31 Oktober 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
4. INFORMASI YANG MENDUKUNG
KEUANGAN (Lanjutan)
Beban Persediaan konsumsi
Jumlah Beban Administrasi Dan
Umum
RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA
JAMBI
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For The Year Ended 31st October 2017
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
LAPORAN 4. SUPPORTING INFORMATION FOR FINANSIAL
STATEMENTS (Continued)
88.411.000 - Inventory And Concumption Expanses
Total Administration And General
4.745.298.726 2.228.615.642 Expanses

j. 2 Beban Pemeliharaan i. 2 Maintenance Expanses

2017 2016
Beban Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan 192.600.000 - Maintenance Building Expanses
Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Maintenance Equipment And Machine
Mesin 182.187.000 - Expanses)
Beban Pemeliharaan 973.169.848 3.253.697.443 Maintenance Expanses)
Jumlah Beban Pemeliharaan 1.347.956.848 3.253.697.443 Total Maintenance Expanses

j. 3 Beban Penyusutan Dan Amortisasi i. 3 Depreciation And Amortization Expanses

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan
Bangunan
Beban Amortisasi Software
Jumlah Beban Penyusutan Dan
Amortisasi
2017 2016
Equipment And Machine Depreciation
2.125.903.049 - Expanses
25.731.342 - Building Amortization Expanses)
- - Amortization e Expanses)
Total Depreciation And Amortization
2.151.634.391 - Expanses

k. Pendapatan Non - Operasional k. Non Operational Income

2017 2016
Pendapatan Lain-Lain (Lihat Disclosure Allowance for Bad Debt Expense(See
k.1) 272.885.327 252.499.717 Disclosure Note k.1)
Jumlah Beban Non-Operasional 272.885.327 252.499.717 Non-Operational Income

k.1 Pendapatan Non - Operasional k.1 Non Operational Income

2017 2016
Pendapatan usaha lainnya (PPH 21) - 252.499.717 Other Income (Tx 21)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Receive from Employeee Budgeting
Tahun Anggaran Yang Lalu 3.060.000 - Previus Year)
Pendapatan Penyesuaian Nilai
Persediaan 88.367.733 - Adjustment Inventory)
Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas PNBN Received from BLU To
Negara (3.060.000) TreasuerFund
Pendapatan Lain-Lain 184.517.594 -
Jumlah Pendapatan Non Operasional 272.885.327 252.449.717 Total Non Operating Income

- 89 -
RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA RUMAH SAKIT POLRI BHAYANGKARA
JAMBI JAMBI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Untuk tahun yang berakhir 31 Oktober 2017 For The Year Ended 31st October 2017
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)
4. INFORMASI YANG MENDUKUNG LAPORAN 4. SUPPORTING INFORMATION FOR FINANSIAL
KEUANGAN (Lanjutan) STATEMENTS (Continued)

l. Beban Lain-Lain l. Other Expanses

2017 2016
Biaya bunga (PPH 21) - 252.499.717 Revenue from BLUD - LO Collaboration
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan 67.210.153 - Service Revenue Giro BLUD - LO
Jumlah Beban Lain-Lain 67.210.153 252.499.717 Total Other Expanses

- 90 -
PT. REETHAU CIPTA ENERGI PT. REETHAU CIPTA ENERGI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 For The Years Ended 31st December 2016
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

36