DATA PERUSAHAAN, PEMEGANG SAHAM DAN PENGURUS

TOTAL SAHAM : NPWP Nama JABATAN SAHAM

10,000,000,000 68.621.253.1-211.000 NAMA ANDA DIREKTUR 40%
68.621.253.1-212.000 ROSI MANAGER 22%
68.621.253.1-213.000 LORENZO KEUANGAN 23%
68.621.253.1-214.000 LORENZO KEUANGAN 15%
100%
NAMA : PT. BERSAMA MAJU
NPWP : 01.230.475.4.218.000
ALAMAT : JL. A. YANI NO.234 PEKANBARU
NPWP PENANDA TANGAN : 68.621.253.1-211.000
NAMA : NAMA ANDA
 PT. BERSAMA MAJU
DAFTAR AKTIVA TETAP & AKM. PENYUSUTAN
PER 31 DESEMBER 2014
TAHUN HRG. PEROLEHAN PENAMBAHAN JUMLAH HARGA AKK. PENY. NILAI BUKU PENYUSUTAN AKK.PENYUSUTAN
KETERANGAN
PRLHN PER 31-12-2012 2013 PER 31-12-2014 S/D 31-12-2013 PER 31-12-2013 S/D 31-12-2014 S/D 31-12-2014
KELOMPOK I (50 % X NB) s/d 4 Tahun
Meja Tulis Biro 2010 48,165,941.00 12,000,000.00 60,165,941.00 24,082,970.50 36,082,970.50 18,041,485.25 42,124,455.75
Kursi Pimpinan 2010 47,526,195.00 23,985,000.00 71,511,195.00 23,763,097.50 47,748,097.50 23,874,048.75 47,637,146.25
Kursi Biro 2010 74,408,600.00 2,876,999.00 77,285,599.00 37,204,300.00 40,081,299.00 20,040,649.50 57,244,949.50
Ac 2010 16,543,000.00 2,876,999.00 19,419,999.00 8,271,500.00 11,148,499.00 5,574,249.50 13,845,749.50
Lemari 2010 23,564,800.00 2,876,999.00 26,441,799.00 11,782,400.00 14,659,399.00 7,329,699.50 19,112,099.50

JUMLAH KELOMPOK I 210,208,536.00 44,615,997.00 254,824,533.00 105,104,268.00 149,720,265.00 74,860,132.50 179,964,400.50

KELOMPOK II (25 % X NB) s/d 8 Tahun
Gol II (25% x NB)
Mesin Tik Royal 24 2010 46,651,267.00 14,350,000.00 61,001,267.00 11,662,816.75 49,338,450.25 12,334,612.56 23,997,429.31
Mesin Tik Tulisan Arab 2010 76,594,085.00 16,000,000.00 92,594,085.00 19,148,521.25 73,445,563.75 18,361,390.94 37,509,912.19
Mesin Tik Optima 2010 88,490,490.00 19,188,000.00 107,678,490.00 22,122,622.50 85,555,867.50 21,388,966.88 43,511,589.38
Mesin Tik Remington 27 2010 146,627,210.00 55,980,000.00 202,607,210.00 36,656,802.50 165,950,407.50 41,487,601.88 78,144,404.38
Mobil Operasional Avanza 2010 134,560,000.00 0.00 134,560,000.00 33,640,000.00 100,920,000.00 25,230,000.00 58,870,000.00

Jumlah Kelompok II 492,923,052.00 105,518,000.00 598,441,052.00 123,230,763.00 475,210,289.00 118,802,572.25 242,033,335.25

BANGUNAN GEDUNG (5 % X HP) 20 Tahun
Gol. IV (5% X HP)
Gedung Aula 2 Lantai 2009 2,219,226,800.00 345,000,000.00 2,564,226,800.00 110,961,340.00 2,453,265,460.00 122,663,273.00 233,624,613.00
Gedung Laboratorium 2009 1,122,490,050.00 450,000,000.00 1,572,490,050.00 56,124,502.50 1,516,365,547.50 75,818,277.38 131,942,779.88

Jumlah Bangunan Golongan IV 3,341,716,850.00 795,000,000.00 4,136,716,850.00 167,085,842.50 3,969,631,007.50 198,481,550.38 365,567,392.88
TANAH
Tanah Komplek Jl. M.Yamin 2009 2,322,370,000.00 0.00 2,322,370,000.00 0.00 2,322,370,000.00 0.00 0.00
Jumlah Tanah ... 2,322,370,000.00 0.00 2,322,370,000.00 0.00 2,322,370,000.00 0.00 0.00
REKAPITULASI
Golongan I 210,208,536.00 44,615,997.00 254,824,533.00 105,104,268.00 149,720,265.00 74,860,132.50 179,964,400.50
Golongan II 492,923,052.00 105,518,000.00 598,441,052.00 123,230,763.00 475,210,289.00 118,802,572.25 242,033,335.25
BANGUNAN GEDUNG 3,341,716,850.00 795,000,000.00 4,136,716,850.00 167,085,842.50 3,969,631,007.50 198,481,550.38 365,567,392.88
Tanah 2,322,370,000.00 0.00 2,322,370,000.00 0.00 2,322,370,000.00 0.00 0.00
Jumlah ... 6,367,218,438.00 945,133,997.00 7,312,352,435.00 395,420,873.50 6,916,931,561.50 392,144,255.13 787,565,128.63
A B C D E F G H I
ERSAMA MAJU
TETAP & AKM. PENYUSUTAN
1 DESEMBER 2014
NILAI BUKU
S/D 31-12-2014

18,041,485.25
23,874,048.75
20,040,649.50
5,574,249.50
7,329,699.50

74,860,132.50

37,003,837.69
55,084,172.81
64,166,900.63
124,462,805.63
75,690,000.00

356,407,716.75

2,330,602,187.00
1,440,547,270.13

3,771,149,457.13

2,322,370,000.00
2,322,370,000.00

74,860,132.50
356,407,716.75
3,771,149,457.13
2,322,370,000.00
6,524,787,306.38
J
 LAPORAN PT. BERSAMA MAJU
LABA / RUGI
KOREKSI FISKAL
KETERANGAN KOMERSIAL
POSITIF NEGATIF
PENDAPATAN
PENJUALAN 15,554,000,000
PENDAPATAN BUNGA BANK 45,000,000 45,000,000
PENDAPATAN SUMBANGAN 12,450,000 12,450,000
JUMLAH PENDAPATAN 15,611,450,000
HARGA POKOK PENJUALAN
PERSEDIAAN AWAL 6,675,900,000
PEMBELIAN 6,650,909,990
BARANG TERSEDIA UNTUK DIJUAL 13,326,809,990
PERSEDIAAN AKHIR 2,340,000,000
HPP 10,986,809,990
LABA KOTOR 4,624,640,010
BEBAN USAHA
BEBAN OPERASI
- GAJI KARYAWAN 2,159,159,940
- BEBAN IKLAN 260,000,000
- BEBAN ANGKUT 135,000,000
- BEBAN ENTERTAIMENT 198,000,000 65,000,000
- BEBAN PENYUSUTAN 392,144,255
- BEBAN SUMBANGAN 150,000,000 150,000,000
- BEBAN SANKSI PAJAK 5,460,000 5,460,000
- BEBAN SEWA GEDUNG 276,000,000

TOTAL 3,575,764,195
LABA SEBELUM PAJAK 1,048,875,815

1. Fasilitas 4,800,000,000
1,211,885,815 =
15,611,450,000
2. Non Fasilitas 1,211,885,815 372,614,454 =

3. PPh Terutang 46,576,807

209,817,840
256,394,647
 FISKAL

15,554,000,000
-
-
15,554,000,000

6,675,900,000
6,650,909,990
13,326,809,990
2,340,000,000
10,986,809,990
4,567,190,010

2,159,159,940
260,000,000
135,000,000
133,000,000
392,144,255
-
-
276,000,000
-
3,355,304,195
1,211,885,815

372,614,454

839,271,361
 LAPORAN PT. BERSAMA MAJU
LAPORAN NERACA
PER 31 DESEMBER 2014
ASET
ASET LANCAR Jumlah
Kas dan Setara Kas 265,000,000
Investasi Sementara 1,275,000,000
Piutang Lain - Lain 1,467,800,000
Piutang Karyawan -
Persediaan barang dagangan 2,340,000,000
Jumlah Aset Lancar 5,347,800,000

DEPOSITO 345,000,000
ASET TETAP
Harga Perolehan 7,312,352,435
Akm. Peny. Aktiva Tetap (787,565,129)
Nilai Buku 6,524,787,306

JUMLAH ASET 12,217,587,306

KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH

KEWAJIBAN LANCAR
Hutang Bank 262,316,844
Hutang Lain - Lain
Beban Pajak YMH harus dibayar 256,394,647
Jumlah Kewajiban Lancar 518,711,491
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG -
Jumlah Kewajiban -
ASET BERSIH
Modal 10,000,000,000
Jumlah Laba ditahan 650,000,000
Jumlah Laba Tahun Berjalan 1,048,875,815
Jumlah Aset Bersih 11,698,875,815

JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH 12,217,587,306

DAFTAR GAJI KARYAWAN TAHUN 2014

No. Nama Pegawai NPWP Unit NIK/No. Paspor Alamat

1 GALIH 68.621.253.1-211.000 PUSAT 147,213,333,211 JL. KARTAJAYA NO.10

2 COKRO 68.621.253.1-212.000 PUSAT 147,213,333,311 JL. ABON NO.12
3 FERDINAN 68.621.253.1-213.000 PUSAT 147,213,333,411 JL. KERYASA NO.4
4 FAJAR 68.621.253.1-214.000 PUSAT 147,213,333,511 JL. SOUKARNO NO.45
5 SYAFWAN 68.621.253.1-215.000 PUSAT 147,213,333,611 JL. SISINGARAJA NO.34
6 Asmidar T CABANG PEKANBARU
7 Asmihartat CABANG PEKANBARU
8 Ermiyat T CABANG PEKANBARU
9 Erniwat CABANG PEKANBARU
10 Iriyant T CABANG PEKANBARU
11 Mulya Izra CABANG PEKANBARU
12 Nana afni CABANG PEKANBARU
13 Nelviviyant T CABANG PEKANBARU
14 Sefti Fatmah CABANG PEKANBARU
15 Sit Hadijah CABANG PEKANBARU
16 Tit Mulyant CABANG PEKANBARU
17 Yeni Fitri CABANG PEKANBARU
18 Yeniwat A CABANG PEKANBARU
19 Zulhasni T CABANG PEKANBARU
20 Agus Setawan CABANG PEKANBARU
21 Fatmah CABANG PEKANBARU
22 Suratno CABANG PEKANBARU
23 Tugimin Wiyono CABANG PEKANBARU
24 Sofwan Helmi CABANG PEKANBARU
 Status /
Jenis Jabatan Jml Tang- GAJI/BLN
Kelamin gungan
L DIREKTUR K/2 41,570,000
L MANAJER K/2 29,650,000
L KEUANGAN K/1 17,760,000
L SEKRETARIS K/0 16,650,000
L PERSONALIA TK/1 15,650,000
P PEMASARAN K/2 3,250,000
P PEMASARAN K/2 3,245,000
P PEMASARAN K/1 3,125,000
P PEMASARAN K/0 2,786,999
P PEMASARAN TK/1 3,245,000
L PEMASARAN K/1 3,125,000
L PEMASARAN K/0 2,786,999
P PEMASARAN TK/1 3,245,000
P PEMASARAN K/2 3,125,000
P PEMASARAN K/2 2,786,999
P PEMASARAN K/1 3,245,000
P PEMASARAN K/0 2,786,999
P PEMASARAN K/0 3,245,000
L PEMASARAN TK/1 3,125,000
L PEMASARAN K/2 2,786,999
P PEMASARAN K/2 3,245,000
L PEMASARAN K/1 3,125,000
L PEMASARAN K/0 3,245,000
L PEMASARAN K/0 3,125,000
JUMLAH PERBULAN 179,929,995
TOTAL SETAHUN 2,159,159,940