PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD : 1.01.02.01. DINAS KESEHATAN

1-9

Kode

No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Rekening PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8
Saldo Awal Bulan Juli 208.025.000,00 - 208.025.000,00
00115-B26 02-07-2018 02536/SP2D-L Diterima Oleh Bendahara untuk 119.365.530,00 - 327.390.530,00
S.DAK/2018
Belanja LS:
02-07-2018 02536/SP2D-L Belanja modal pengadaan 5.2.3.10.02. - 119.365.530,00 208.025.000,00
S.DAK/2018 alat-alat kesehatan: Pembayaran

100% untuk Belanja Modal

Pengadaan ALat-Alat Kesehatan
pada Kegiatan Pengadaan
alat-alat kesehatan rumah sakit.
Sesuai dengan Surat Pesanan
Nomor 16/SP/RSUD/IV-2018,
tanggal 16 April 2018

02-07-2018 02536/SP2D-L Penerimaan Pajak Belanja LS: PPN 10.851.411,00 - 218.876.411,00

S.DAK/2018 Pajak Pertambahan Nilai:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Modal Pengadaan ALat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

16/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
02-07-2018 02536/SP2D-L Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh 22 1.627.711,00 - 220.504.122,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 22:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Modal Pengadaan ALat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

16/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
02-07-2018 02536/SP2D-L Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh 23 107.752,00 - 220.611.874,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 23:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Modal Pengadaan ALat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

16/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
02-07-2018 02536/SP2D-L Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPN - 10.851.411,00 209.760.463,00
S.DAK/2018 Pajak Pertambahan Nilai:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Modal Pengadaan ALat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

16/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
02-07-2018 02536/SP2D-L Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh 22 - 1.627.711,00 208.132.752,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 22:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Modal Pengadaan ALat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

16/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
 2-9

Kode

No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Rekening PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8
00115-B26 02-07-2018 02536/SP2D-L Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh 23 - 107.752,00 208.025.000,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 23:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Modal Pengadaan ALat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

16/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
00116-B26 04-07-2018 00039/BPK/UP/ Pembayaran Honorarium 5.2.1.02.02. - 36.000.000,00 172.025.000,00

1.01.02.01/B26/ Pegawai Honorer/tidak tetap ( THL

2018 ) Dokter Umum Pada RSUD

Arosuka Kabupaten Solok bulan
Juni 2018 a/n dr. Firman dkk
00117-B26 04-07-2018 No. Buku Pajak Di Pungut: a/n
PPh 1.800.000,00 - 173.825.000,00
Penerima dr. Psl 21 dkk
Firman Honorarium PPh 21

: Pegawai Honorer/tidak tetap ( THL

0032/PUNGUT/ ) Dokter Umum Pada RSUD

Arosuka Kabupaten Solok bulan
110201-B26/20 Juni 2018 a/n
00118-B26 04-07-2018 No. Buku Pajak Di Setor PPhdr.Psl
Firman
21 dkkHonorarium PPh 21 - 1.800.000,00 172.025.000,00
18
: Pegawai Honorer/tidak tetap ( THL

0032/SETOR/11 ) Dokter Umum Pada RSUD

Arosuka Kabupaten Solok bulan
0201-B26/2018 Juni
00119-B26 04-07-2018 00040/BPK/UP/ P e m2018
b a ya/n
a rdr.
a nFirman
H dkk
onorarium 5.2.1.02.02. - 160.300.000,00 11.725.000,00
pegawai Honorer/tidak tetap (THL)
1.01.02.01/B26/ pada RSUD Arosuka Kabupaten
Solok bulan Juni 2018 a/n Silvia
2018 Yenita, S.Kep, dkk

Penerima : a/n Silvia Yenita,

S.Kep, dkk
00120-B26 06-07-2018 02758/SP2D-L Diterima Oleh Bendahara untuk 445.349.520,00 - 457.074.520,00
S.DAK/2018
Belanja LS:
06-07-2018 02758/SP2D-L Belanja modal pengadaan 5.2.3.10.02. - 445.349.520,00 11.725.000,00
S.DAK/2018 alat-alat kesehatan: Pembayaran

100% untuk Belanja Modal

Pengadaan ALat-Alat Kesehatan
(DAK) pada Kegiatan Pengadaan
alat-alat kesehatan rumah sakit.
Sesuai dengan Surat Pesanan
Nomor 33/SP/RSUD/IV-2018,
tanggal 16 April 2018

06-07-2018 02758/SP2D-L Penerimaan Pajak Belanja LS: PPN 40.486.320,00 - 52.211.320,00

S.DAK/2018 Pajak Pertambahan Nilai:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Modal Pengadaan ALat-Alat
Kesehatan (DAK) pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

33/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
06-07-2018 02758/SP2D-L Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh 22 6.072.948,00 - 58.284.268,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 22:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Modal Pengadaan ALat-Alat
Kesehatan (DAK) pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

33/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
06-07-2018 02758/SP2D-L Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh 23 121.968,00 - 58.406.236,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 23:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Modal Pengadaan ALat-Alat
Kesehatan (DAK) pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

33/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
 3-9

Kode

No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Rekening PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8
00120-B26 06-07-2018 02758/SP2D-L Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPN - 40.486.320,00 17.919.916,00
S.DAK/2018 Pajak Pertambahan Nilai:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Modal Pengadaan ALat-Alat
Kesehatan (DAK) pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

33/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
06-07-2018 02758/SP2D-L Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh 22 - 6.072.948,00 11.846.968,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 22:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Modal Pengadaan ALat-Alat
Kesehatan (DAK) pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

33/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
06-07-2018 02758/SP2D-L Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh 23 - 121.968,00 11.725.000,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 23:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Modal Pengadaan ALat-Alat
Kesehatan (DAK) pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

33/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
00121-B26 09-07-2018 00041/BPK/UP/ Pembayaran Honorarium 5.2.1.02.02. - 1.600.000,00 10.125.000,00
pegawai Honorer/tidak tetap (THL)
1.01.02.01/B26/ pada RSUD Arosuka Kabupaten
Solok bulan Mei 2018 a/n Helvia
2018 Novita Sari,S.Kep, dkk

Penerima : a/n Helvia Novita

Sari,S.Kep, dkk
00122-B26 09-07-2018 00042/BPK/UP/ Pembayaran Honorarium 5.2.1.02.02. - 4.000.000,00 6.125.000,00
pegawai Honorer/tidak tetap (THL)
1.01.02.01/B26/ pada RSUD Arosuka Kabupaten
Solok bulan Juni 2018 a/n Ifon
2018 Satriya,Amd.Rad, dkk

Penerima : a/n Ifon

Satriya,Amd.Rad, dkk
00123-B26 11-07-2018 00043/BPK/UP/ Pembayaran Honorarium 5.2.1.02.02. - 5.950.000,00 175.000,00
Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.01.02.01/B26/ (THL) Dokter Spesialis Neurologi
pada RSUD Arosuka Kabupaten
2018 Solok bulan Juni 2018 a/n dr.
Reno Sari Caniago, Sp.S,
M.Biomed

Penerima : a/n dr. Reno Sari

Caniago, Sp.S, M.Biomed

00124-B26 11-07-2018 No. Buku Pajak Di Pungut PPh Psl 21 Honorarium PPh 21 297.500,00 - 472.500,00
Pegawai Honorer/Tidak Tetap
: (THL) Dokter Spesialis Neurologi
pada RSUD Arosuka Kabupaten
0033/PUNGUT/ Solok bulan Juni 2018 a/n dr.
Reno Sari Caniago, Sp.S,
110201-B26/20 M.Biomed
18
00125-B26 11-07-2018 No. Buku Pajak Di Setor PPh Psl 21 Honorarium PPh 21 - 297.500,00 175.000,00
Pegawai Honorer/Tidak Tetap
: (THL) Dokter Spesialis Neurologi
pada RSUD Arosuka Kabupaten
0033/SETOR/11 Solok bulan Juni 2018 a/n dr.
Reno Sari Caniago, Sp.S,
0201-B26/2018 M.Biomed

00126-B26 11-07-2018 02824/SP2D-L Diterima Oleh Bendahara untuk 278.700.000,00 - 278.875.000,00

S.DAK/2018
Belanja LS:
 4-9

Kode

No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Rekening PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8
00126-B26 11-07-2018 02824/SP2D-L Belanja modal pengadaan 5.2.3.10.02. - 278.700.000,00 175.000,00
S.DAK/2018 alat-alat kesehatan: Pembayaran

100% untuk Belanja Modal

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
pada Kegiatan Pengadaan
alat-alat kesehatan rumah sakit.
Sesuai dengan Surat Pesanan
Nomor 73/SP/RSUD/IV-2018,
tanggal 17 April 2018

11-07-2018 02824/SP2D-L Penerimaan Pajak Belanja LS: PPN 25.336.363,00 - 25.511.363,00

S.DAK/2018 Pajak Pertambahan Nilai:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pen ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

73/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 17

April 2018
11-07-2018 02824/SP2D-L Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh 22 3.800.454,00 - 29.311.817,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 22:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pen ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

73/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 17

April 2018
11-07-2018 02824/SP2D-L Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh 23 300.000,00 - 29.611.817,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 23:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pen ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

73/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 17

April 2018
11-07-2018 02824/SP2D-L Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPN - 25.336.363,00 4.275.454,00
S.DAK/2018 Pajak Pertambahan Nilai:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pen ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

73/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 17

April 2018
11-07-2018 02824/SP2D-L Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh 22 - 3.800.454,00 475.000,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 22:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pen ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

73/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 17

April 2018
11-07-2018 02824/SP2D-L Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh 23 - 300.000,00 175.000,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 23:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pen ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

73/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 17

April 2018
00127-B26 19-07-2018 00143/TBP/1.01 Penerimaan Uang dari BP: 243.400.000,00 - 243.575.000,00
Penerimaan Uang dari BP
.02.01/B03/201
:Pelimpahan Uang GU RSUD
00128-B26 24-07-2018 03221/SP2D-L
8 Diterima Oleh Bendahara untuk 17.944.529,00 - 261.519.529,00
S.DAK/2018
Belanja LS:
 5-9

Kode

No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Rekening PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8
00128-B26 24-07-2018 03221/SP2D-L Belanja modal pengadaan 5.2.3.10.02. - 17.944.529,00 243.575.000,00
S.DAK/2018 alat-alat kesehatan: Pembayaran

100% untuk Belanja Modal

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
pada Kegiatan Pengadaan
alat-alat kesehatan rumah sakit.
Sesuai dengan Surat Pesanan
Nomor 118/SP/RSUD/VII-2018,
tanggal 5 Juli 2018

24-07-2018 03221/SP2D-L Penerimaan Pajak Belanja LS: PPN 1.631.320,00 - 245.206.320,00

S.DAK/2018 Pajak Pertambahan Nilai:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pen ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

118/SP/RSUD/VII-2018, tanggal 5

Juli 2018
24-07-2018 03221/SP2D-L Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh 22 244.698,00 - 245.451.018,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 22:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pen ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

118/SP/RSUD/VII-2018, tanggal 5

Juli 2018
24-07-2018 03221/SP2D-L Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh 23 10.000,00 - 245.461.018,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 23:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pen ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

118/SP/RSUD/VII-2018, tanggal 5

Juli 2018
24-07-2018 03221/SP2D-L Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPN - 1.631.320,00 243.829.698,00
S.DAK/2018 Pajak Pertambahan Nilai:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pen ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

118/SP/RSUD/VII-2018, tanggal 5

Juli 2018
24-07-2018 03221/SP2D-L Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh 22 - 244.698,00 243.585.000,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 22:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pen ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

118/SP/RSUD/VII-2018, tanggal 5

Juli 2018
24-07-2018 03221/SP2D-L Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh 23 - 10.000,00 243.575.000,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 23:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pen ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

118/SP/RSUD/VII-2018, tanggal 5

Juli 2018
00129-B26 25-07-2018 03243/SP2D-L Diterima Oleh Bendahara untuk 216.909.300,00 - 460.484.300,00
S.DAK/2018
Belanja LS:
 6-9

Kode

No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Rekening PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8
00129-B26 25-07-2018 03243/SP2D-L Belanja modal pengadaan 5.2.3.19.01. - 216.909.300,00 243.575.000,00
S.DAK/2018 bangunan gedung tempat kerja:
Pembayaran Uang Muka 30%
untuk Rehap Rawat Inap Kelas
I,II,III pada Kegiatan Pengadaan
alat-alat kesehatan rumah sakit.
Sesuai dengan Surat Perjanjian
Nomor 99/SPK/RSUD/VII-2018,
tanggal 12 Juli 2018

25-07-2018 03243/SP2D-L Penerimaan Pajak Belanja LS: PPN 19.719.027,00 - 263.294.027,00

S.DAK/2018 Pajak Pertambahan Nilai:
Pembayaran Uang Muka 30%
untuk Rehap Rawat Inap Kelas
I,II,III pada Kegiatan Pengadaan
alat-alat kesehatan rumah sakit.
Sesuai dengan Surat Perjanjian
Nomor 99/SPK/RSUD/VII-2018,
tanggal 12 Juli 2018

25-07-2018 03243/SP2D-L Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh Psl 4 3.943.805,00 - 267.237.832,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan Psl 4 (2):
Pembayaran Uang Muka 30%
untuk Rehap Rawat Inap Kelas
I,II,III pada Kegiatan Pengadaan
alat-alat kesehatan rumah sakit.
Sesuai dengan Surat Perjanjian
Nomor 99/SPK/RSUD/VII-2018,
tanggal 12 Juli 2018

25-07-2018 03243/SP2D-L Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPN - 19.719.027,00 247.518.805,00

S.DAK/2018 Pajak Pertambahan Nilai:
Pembayaran Uang Muka 30%
untuk Rehap Rawat Inap Kelas
I,II,III pada Kegiatan Pengadaan
alat-alat kesehatan rumah sakit.
Sesuai dengan Surat Perjanjian
Nomor 99/SPK/RSUD/VII-2018,
tanggal 12 Juli 2018

25-07-2018 03243/SP2D-L Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh Psl 4 - 3.943.805,00 243.575.000,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan Psl 4 (2):
Pembayaran Uang Muka 30%
untuk Rehap Rawat Inap Kelas
I,II,III pada Kegiatan Pengadaan
alat-alat kesehatan rumah sakit.
Sesuai dengan Surat Perjanjian
Nomor 99/SPK/RSUD/VII-2018,
tanggal 12 Juli 2018

00130-B26 25-07-2018 00044/BPK/UP/ Pembayaran Honorarium 5.2.1.02.02. - 2.625.000,00 240.950.000,00

Pegawai Honorer/Tidak Tetap
1.01.02.01/B26/ (THL ) Dokter Spesialis
Rehabilitasi Medik pada RSUD
2018 Arosuka Kabupaten Solok bulan
Juni 2018 a/n dr. Adek, Sp.FK
Penerima : a/n dr. Adek, Sp.FK

00131-B26 25-07-2018 No. Buku Pajak Di Pungut PPh Psl 21 Honorarium PPh 21 131.250,00 - 241.081.250,00
Pegawai Honorer/Tidak Tetap
: (THL ) Dokter Spesialis
Rehabilitasi Medik pada RSUD
0034/PUNGUT/ Arosuka Kabupaten Solok bulan
Juni 2018 a/n dr. Adek, Sp.FK
110201-B26/20
00132-B26 25-07-2018 No.
18 Buku Pajak Di Setor PPh Psl 21 Honorarium PPh 21 - 131.250,00 240.950.000,00
Pegawai Honorer/Tidak Tetap
: (THL ) Dokter Spesialis
Rehabilitasi Medik pada RSUD
0034/SETOR/11 Arosuka Kabupaten Solok bulan
Juni 2018 a/n dr. Adek, Sp.FK
0201-B26/2018
00133-B26 25-07-2018 00045/BPK/UP/ Pembayaran Honorarium 5.2.1.02.02. - 5.000.000,00 235.950.000,00
Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (
1.01.02.01/B26/ THL ) Perawat Anastesi pada
RSUD Arosuka Kabupaten Solok
2018 bulan Juni 2018 a/n Etraneldi,
Amd.An

Penerima : a/n Etraneldi, Amd.An

 7-9

Kode

No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Rekening PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8
00134-B26 25-07-2018 No. Buku Pajak Di Pungut PPh Psl 21 Honorarium PPh 21 250.000,00 - 236.200.000,00
Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (
: THL ) Perawat Anastesi pada
RSUD Arosuka Kabupaten Solok
0035/PUNGUT/ bulan Juni 2018 a/n Etraneldi,
Amd.An
110201-B26/20
00135-B26 25-07-2018 No. - 250.000,00 235.950.000,00
18 Buku Pajak Di Setor PPh Psl 21 Honorarium PPh 21
Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (
: THL ) Perawat Anastesi pada
RSUD Arosuka Kabupaten Solok
0035/SETOR/11 bulan Juni 2018 a/n Etraneldi,
Amd.An
0201-B26/2018
00136-B26 25-07-2018 00046/BPK/UP/ Pembayaran Honorarium 5.2.1.02.02. - 12.500.000,00 223.450.000,00
Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (
1.01.02.01/B26/ THL ) Dokter Spesialis Bedah
pada RSUD Arosuka Kabupaten
2018 Solok bulan Juni 2018 a/n dr.Irsal
Munandar,Sp.B

Penerim a : a/n dr.Irsal

Munandar,Sp.B
00137-B26 25-07-2018 No. Buku Pajak Di Pungut PPh Psl 21 Honorarium PPh 21 625.000,00 - 224.075.000,00
Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (
: THL ) Dokter Spesialis Bedah
pada RSUD Arosuka Kabupaten
0036/PUNGUT/ Solok bulan Juni 2018 a/n dr.Irsal
Munandar,Sp.B
110201-B26/20
00138-B26 25-07-2018 No.
18 Buku Pajak Di Setor PPh Psl 21 Honorarium PPh 21 - 625.000,00 223.450.000,00
Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (
: THL ) Dokter Spesialis Bedah
pada RSUD Arosuka Kabupaten
0036/SETOR/11 Solok bulan Juni 2018 a/n dr.Irsal
Munandar,Sp.B
0201-B26/2018
00139-B26 26-07-2018 03262/SP2D-L Diterima Oleh Bendahara untuk 145.200.000,00 - 368.650.000,00
S.DAK/2018
Belanja LS:
26-07-2018 03262/SP2D-L Belanja modal pengadaan 5.2.3.10.02. - 145.200.000,00 223.450.000,00
S.DAK/2018 alat-alat kesehatan: Pembayaran

100% untuk Belanja Modal

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
(DAK) RSUD AROSUKA pada
Kegiatan Pengadaan alat-alat
kesehatan rumah sakit. Sesuai
dengan Surat Pesanan Nomor

104/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
26-07-2018 03262/SP2D-L Penerimaan Pajak Belanja LS: PPN 13.200.000,00 - 236.650.000,00
S.DAK/2018 Pajak Pertambahan Nilai:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pen ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan (DAK) RSUD
AROSUKA pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

104/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
26-07-2018 03262/SP2D-L Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh 22 1.980.000,00 - 238.630.000,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 22:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pen ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan (DAK) RSUD
AROSUKA pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

104/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
 8-9

Kode

No. BKU Tanggal No. Dokumen URAIAN Rekening PENERIMAAN PENGELUARA SALDO
1 2 3 4 5 6 7 8
00139-B26 26-07-2018 03262/SP2D-L Penerimaan Pajak Belanja LS: PPh 23 180.000,00 - 238.810.000,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 23:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pe n ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan (DAK) RSUD
AROSUKA pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

104/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
26-07-2018 03262/SP2D-L Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPN - 13.200.000,00 225.610.000,00
S.DAK/2018 Pajak Pertambahan Nilai:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pe n ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan (DAK) RSUD
AROSUKA pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

104/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
26-07-2018 03262/SP2D-L Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh 22 - 1.980.000,00 223.630.000,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 22:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pe n ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan (DAK) RSUD
AROSUKA pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

104/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
26-07-2018 03262/SP2D-L Pengeluaran Pajak Belanja LS: PPh 23 - 180.000,00 223.450.000,00
S.DAK/2018 Pajak Penghasilan 23:
Pembayaran 100% untuk Belanja
Mod al Pe n ga d a a n Alat-Alat
Kesehatan (DAK) RSUD
AROSUKA pada Kegiatan
Pengadaan alat-alat kesehatan
rumah sakit. Sesuai dengan Surat
P e s a n a n N o m o r

104/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 16

April 2018
26-07-2018 Diterima Oleh Bendahara untuk 764.675.800
5.2.3.10.02.
Belanja LS:

764.675.800 223.450.000,00
26-07-2018 Belanja modal pengadaan
alat-alat kesehatan: Pembayaran

100% untuk Belanja Modal

Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
(DAK) RSUD AROSUKA pada
Kegiatan Pengadaan alat-alat
kesehatan rumah sakit. Sesuai
dengan Surat Pesanan Nomor

133/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 10

April 2018

Diterima Oleh Bendahara untuk

Belanja LS:

Belanja modal pengadaan

bangunan gedung tempat kerja:
Pembayaran Uang Muka 30%
untuk Rehap Rawat Inap Kelas 130.327.200
I,II,III pada Kegiatan Pengadaan
alat-alat kesehatan rumah sakit. Sesuai
dengan Surat Perjanjian Nomor
26-07-2018 99/SPK/RSUD/VII-2018, tanggal 12
Juli 2018 130.327.200

26-07-2018
223.450.000,00
 9-9
27-07-2018 Diterima Oleh Bendahara untuk 100.000.000
Belanja LS:

100.0000.000
Belanja modal pengadaan
alat-alat kesehatan: Pembayaran 223.450.000,00
27-07-2018
100% untuk Belanja Modal
Pengadaan Alat-Alat Kesehatan
(DAK) RSUD AROSUKA pada
Kegiatan Pengadaan alat-alat
kesehatan rumah sakit. Sesuai
dengan Surat Pesanan Nomor

133/SP/RSUD/IV-2018, tanggal 10

April 2018
Kas di Bendahara Pengeluaran Rp.223.450.000,00

# dua ratus dua puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah #

terdiri dari :

a. Tunai -

b. Saldo Bank 223.450.000,00

c. Surat Berharga

d. Pajak Belum Disetor

Mengetahui Arosuka, 27 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

dr. MARYETI MARWAZI, MARS DELVITRIA SISKA, A.Md.Keb

NIP . 19671017 200212 2 001
NIP . 19861214 200902 2 001