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ASIENTOS EN POLIZAS DE DIARIO / TAMBIEN PUEDE SER EN CUENTA T

-1-
BANCOS 3, 000,000.00

BANORTE 3, 000,000.00

INGRESOS 3, 000,000.00

RENTA SALONES 3, 000,000.00

POLIZA DE DIARIO PARA REGISTRAR INGRESOS POR CONCEPTO DE RENTA DE SALONES PARA EVENTOS
SEGÚN DOCUMENTACION COMPROBATORIA

-2-

BANCOS 12, 000,000.00

BANORTE 12, 000,000.00

INGRESOS 12, 000,000.00

ARREND. HABITACIONES H. 12, 000,000.00

POLIZA DE DIARIO PARA REGISTRAR INGRESOS POR CONCEPTO DE ARREND DE HABITACIONES

-3-
BANCOS 5, 000,000.00

BANORTE 5, 000,000.00

INGRESOS 5, 000,000.00

SERV DE BAR Y CAFETERIA 5, 000,000.00

POLIZA DE DIARIO PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS DE COMEDOR

-4-
BANCOS 7, 000,000.00

BANORTE 7,000,000.00

INGRESOS 7, 000,000.00

COMEDOR 7,000,000.00

POLIZA DE DIARIO PARA REGISTRAR INGRESOS POR SERVICIOS DE CAFETERIA Y BAR


-5-
EQUIPO DE TRANSPORTE 350,000.00

CAMIONETA No. INV 1 350,000.00

BANCOS 350,000.00

BANORTE 350,000.00

POLIZA PARA REGISTRAR COMPRA DE CAMIONETA MODELO _______FACTURA______. COLOR________

No. DE SERIE ________________ ETC.

-6-

BANCOS 15, 000,000.00

BANORTE 15, 000,000.00

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 500,000.000

PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 15, 000,000.00

BANORTE 15, 000,000.00

BANCOS 500,000.00

BANORTE 500,000.00

POLIZA DE REGITRO PRESTAMO HIPOTECARIO CON BANORTE EL CUAL SE DESTINARA A INVERSION Y


CONSTRUCCION HABITACIONES

-6 A -

INTERESES BANCARIOS 600,000.00

BANCOS 600,000.00

BANORTE 600,000.00

PPOLIZA PARA REGISTRA PAGO DE INTERESES BANCARIOS POR PRESTAMO OTORGADO POR BANORTE
SEGÚN CONTRATO No. ____________ DE FECHA ________ SIN GARATIA HIPOTECARIA

-6B–

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 500,000.00

BANCOS 500,000.00

BANORTE 500,000.00
REVISTRO DE PAGO ABONO A CREDITO HIPOTECARIO CORRESPONDIENTE A 4 MESES A RAZON DE
150,000.00 PESOS POR MES

-7-

EQUIPO DE COMPUTO 75,000.00

BANCOS 75, 000.00

BANORTE 75,000.00

POLIZA PARA REGITRAR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGÚN FACTURA No. __________DE
FECHA ______________

-8–

EGRESOS 400,000.00

RENTA EDIFICIO 400,000.00

BANCOS 400,000.00

BANORTE 400,000.00

POLIZA PARA REGISTRAR PAGO DE RENTA DE EDIFICO EN EL CUAL OPERA EL HOTEL

-9 -

EGRESOS 3, 400,000.00

SUELDOS Y SALARIOS 3, 400,000.00

BANCOS 3, 400,000.00

BANORTE 400,000.00

POLIZA PARA REGISTRAR PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES AL 01 DE ENERO AL


31 DE DICIEMBRE DE 2013

-10-

EGRESOS 500,000.00

MATTO EDIFCICIO POR 500,000.00

BANCOS 500,000.00

BANORTE 500,000.00

POLIZA PARA REGISTRAR PAGO DE MATTO EDIFICIO SEGÚN FACTURA ________DE FECHA
____________
-11-

EGRESOS 50,000.000

MATTO EQ. DE COMPUTO 50,000.00

BANCOS 50,000.00

BANCOS 50,000.00

POLIZA PARA REGISTRAR PAGO DE MATTO EQUIPO DE COMPUTO SEGÚN FACTURA DE FECHA
________ No. DEL PROVEEDOR _____________________

-12-

EDIFICIOS Y TERRENOS 18, 000,000.00

DOC POR PAGAR 8, 000,000.00

BANCOS 10, 000,000.00

POLIZA PARA REGISTRAR COMPRA DE EDIFICIO Y TERRENO EN EL CUAL CONTNIUARA OPERANDO EL


HOTEL SEGÚN CONTRATO DE COMPRA- VENTA DE Y JUNTA DE ACUERDO QUE CONSTA EN ACTA DE
ASAMBLEA DE SOCIOS DE FECHA ___________

-13-

EDIFICIOS Y TERRENOS 5, 000,000.00

CONTRUCCIONES

BANCOS 5, 000,000.00

BANORTE 5, 000,000.00

POLIZA PARA REGISTRAR PAGOS POR CONTRUCCION DE HABITACIONES PARA SU RENTA SEGÚN
FACTURA_____________ DE FECHA _______________________ DE LA CONTRUCTORA___________

-14-

EGRESOS 9,000,000.00

COMPRAS DE CONS. 9, 000,000.00

BANCOS 9,000,000.00

BANORTE 9,000,000.00

POLIZA PARA REGISTRAR COMPRAS DE MATERIALES NECESARIOS PARA LA EXPLOTACION DEL GIRO
SEGÚN FACTURA______________
-15-

EGRESOS 3,000,000.00

COMPRAS MAT. P. COM. 3, 000,000.00

BANCOS 3, 000,000.00

BANORTE 3,000,000.00

POLIZA PARA REGISTRAR COMPRAS DE MATERIA PRIMA COMEDOR

-16-

EGRESOS 2,000,000.00

COMPRAS MA. P. BAR 2, 000,000.00

BANCOS 2,000,000.00

BANORTE 2,000,000.00

POLIZA PARA REGISTRAR COMPRAS DE BAR Y CAFTERIA

-17-

EGRESOS 780,000.00

IMSS 780,000.00

BANCOS 780,000.00

BANORTE 780,000.00

POLIZA PARA REGISTRO DE PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES IMSS

-18-

EGRESOS 200,000.00

INFONAVIT 200,000.00

BANCOS 200,000.00

BANORTE 200,000.00

POLIZA PARA REGISTRO DE PAGO INFONAVIT SEGUN TRANFERENCIA DE FECHA_________

FOLIO__________________________
-19-

EGRESOS 130,000.00

GASOLINA 130,000.00

BANCOS 130,000.00

BANORTE 130,000.00

POLIZA PAR RESGISTRO DE PAGO GASOLINA DEL EJERCICIO A VARIOS PROVEEDORES

-20-

BANCOS 8, 000,000.00

BANORTE 8, 000,000.00

CAPITAL EXIBIDO 8, 000,000.00

SOCIOS 8, 000,000.00

POLIZA PARA REGISTRAR PAGO CAPITAL SOCIAL POR 8,000,000.00 QUE CORRESPONDE AL PAGO
DE 80 ACCIONES NOMINATIVAS RAZON DE 100,000 PESOS CADA UNA , SEGÚN DEPOSITOS
BANCARIOS

-21-

EGRESOS 300,000.00

PUBLICIDAD 300,000.00

BANCOS 300,000.00

BANORTE 300,000.00

POLIZA DE REGISTRO QUE CORRESPONDE A PAGO DE PUBLICIDAD SEGÚN FACTURA 124