BANCO INKA DEL PERU – CTA .

CTE N° 99988-2013

FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS

SALDOS AL
15,250.00
31/08/2016
15,250.00
1.9 Deposito 111,200.00 126,450.00
3.9 507817 13,500.00 112,950.00
4.9 Deposito 93,300.00 206,250.00
5.9 507818 35,078.00 171,172.00
6.9 Descuento 8978 102.50 171,069.50
6.9 N/A 20,000.00 191,069.50
7.9 Cob.L 8960 103.80 191,173.30
10.9 507819 80,380.00 110,793.30
10.9 Deposito 40,000.00 150,793.30
10.9 Deposito 116,400.00 267,193.30
17.9 Deposito 151,200.00 418,393.30
24.9 507820 64,200.00 354,193.30
25.9 507821 15,730.00 338,463.30
26.9 507822 70,163.30 268,300.00
26.9 Comité Portes 715.00 267,585.00
l/8978

SALDOS 279,868.80 547,453.80 267,585.00

1
 EMPRESA BÉLGICA COMERCIAL S.A.C
BANCO INKA DEL PERU
Cuenta corriente bancaria n° 999888-2013
MES DE SEPTIEMBRE 2016

FECHA DOCUMENTO CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS

S/ S/ S/
Saldo anterior 15,250.00 15,250.00
Nuestro
1.09 Deposito 111,200.00
deposito 126,450.00
Berckemeyer y
1.09 507817 13,500.00
cia 112,950.00
4.09 507818 Bata S.A 35,078.00 77,872.00
Nuestro
6.09 Deposito 93,300.00
deposito 171,172.00
Dscto L
6.09 102.50
L8978 171,069.50
Carlos Ruiz y
7.09 N/A 20,000.00
Cia 191,069.50
Cobranza
10.09 103.80
L/8960 191,173.30
10.09 5078819 80,380.00 110,793.30
Nuestro
10.09 Deposito 40,000.00
deposito 150,793.30
Nuestro
17.09 Deposito 116,400.00
deposito 267,193.30
Nuestro
24.09 Deposito 151,200.00
deposito 418,393.30
Jaime Ibáñez
25.09 507820 64,200.00
S.A 354,193.30
26.09 507821 Juan Gonzales 15,730.00 338,463.30
Manuel
26.09 507822 70,163.30
Cespedes 268,300.00
26.09 507824 Matusita S.A 21,200.00 247,100.00
30.09 507824 Pedro Rivera 37,250.00 209,850.00
Nuestro
30.09 270,000.00
deposito 479,850.00
Nuestro
181,390.00
deposito 661,240.00

998,843.80 337,603.80 661,240.00

-

2
 CONCILIACIÓN BANCARIA MES FEBRERO 2,016

SALDO ACREEDOR SEGÚN EXTRACTO BANCARIO 2,053.70

(-) Depósitos no debitados en el Libro Bancos
10/02/2016 DEPÓSITO DE CLIENTE PAGO FACTURA -500.00
(-) Cheques girados y no cobrados
15/01/2016 COMERCIAL CHAVIN CH/1000325140 350.00
28/02/2016 IMPORTACIONES PARACAS CH/1000325204 400.00 -750.00
(+) Notas de cargo no consideradas en libros
28/02/2016 n/d ITF Varios 21.50
28/02/2016 n/d Chequeras 350.00 371.50

SALDO DEUDOR SEGÚN LIBRO BANCOS 1,175.20

3
 LIBRO BANCO CUENTAS CORRIENTES
"MARZO
BANCO: EL MOCHICA CTA. CTE No 65230001248 MES: 2016"
DEBE HABER SALDOS
DIA REFERENCIA DETALLE
S/. S/. DEUDOR ACREEDOR

1,175.20
1 N/D ITF VARIOS 21.50 1,153.70
1 B/D ENTREGA EN EFECTIVO 125.00 1,278.70
REPOSICIÓN EN
3 CH/1000325205 EFECTIVO 157.90 1,120.80
HONORARIOS
CH/1000325206 CONTADOR 380.00 740.80
CH/1000325207 SECOIN 265.30 475.50
CH/1000325208 INTERHOUSE EIRL 198.70 276.80
CH/1000325209 FERRETERIA MARCIAL 246.80 30.00
8 B/D DEPOSITO EN EFECTIVO 523.90 553.90
14 CH/1000325210 CAMARA DE COMERCIO 110.00 443.90
16 B/D DEPOSITO CHEQUE 548.60 992.50
17 CH/1000325211 SUNAT 254.60 737.90
CH/1000325212 ULADECH 330.00 407.90

CH/1000325213 CITEB EIRL 432.90 25.00

CH/1000325214 IMPORT AMERICA SRL 587.62 612.62

18 DB/D DEPOSITO CHEQUE 1,654.50 1,041.88
18 N/D CHEQUE SIN FONDOS 65.00 976.88
N/D INTERESES 6.00 970.88
PAGO DE LETRA
20 CH/1000325215 VENCIDA 287.46 683.42
21 B/D DEPOSITO CHEQUE 652.00 1,335.42
25 CH/1000325216 REPOSICIÓN FONDO 193.50 1,141.92
CH/1000325217 IMPRENTA ALTEZA 120.50 1,021.42
CH/1000325218 PAGO DE PLANILLAS 432.48 588.94
28 B/D CHEQUE OTRO BANCO 758.00 1,346.94
31 B/D CHEQUE OTRO BANCO 483.20 1,830.14
4,745.20 4,090.26
Saldo Inicial 1,175.20
Saldo Final 1,830.14
5,920.40 5,920.40

4
 ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
Sres. Cta. Cte. No 65230001248
Direcc. MES: "MARZO 2016"

DEBE HABER SALDOS

DIA DETALLE
S/. S/. DEUDOR ACREEDOR
2,053.70
1 ENTREGA EFECTIVO 125.00 2,178.70
1 ITF 0.01 2,178.69
3 CH/1000325205 157.90 2,020.79
ITF 0.01 2,020.78
3 CH/1000325206 380.00 1,640.78
ITF 0.02 1,640.76
3 CH/1000325207 265.30 1,375.46
ITF 0.01 1,375.45
3 CH/1000325208 198.70 1,176.75
ITF 0.01 1,176.74
3 CH/1000325209 246.80 929.94
ITF 0.01 929.93
8 ENTREGA EFECTIVO 523.90 1,453.83
ITF 0.03 1,453.80
14 CH/1000325210 110.00 1,343.80
ITF 0.01 1,343.79
16 ENTREGA CHEQUE 548.60 1,892.39
ITF 0.03 1,892.36
17 CH/1000325211 254.60 1,637.76
ITF 0.01 1,637.75
CH/1000325212 330.00 1,307.75
ITF 0.02 1,307.73
CH/1000325213 432.90 874.83
ITF 0.02 874.81
18 CH/1000325204 400.00 474.81
ITF 0.02 474.79
B/D 1,654.50 2,129.29
ITF 0.08 2,129.21
18 CHEQUE SIN FONDOS 65.00 2,064.21
ITF 0.01 2,064.20
INTERESES 6.00 2,058.20
ITF 0.01 2,058.19
20 CH/1000325215 287.46 1,770.73

5
 ITF 0.01 1,770.72
21 ENTREGA CHEQUE 652.00 2,422.72
ITF 0.03 2,422.69
25 CH/1000325216 193.50 2,229.19
ITF 0.01 2,229.18
26 COBRANZA LETRAS 154.62 2,383.80
ITF 0.01 2,383.79
CH/1000325218 432.48 1,951.31
ITF 0.02 1,951.29
28 DEP. CHQEUE OTRO BANCO 758.00 2,709.29
ITF 0.04 2,709.25
31 DEP. CHQEUE OTRO BANCO 483.20 3,192.45
ITF 0.02 3,192.43
31 n/d intereses 14.30 3,178.13
ITF 0.01 3,178.12
31 n/d intereses 10.42 3,167.70
ITF 0.01 3,167.69
31 n/d intereses 9.67 3,158.02
31 ITF 0.01 3,158.01
3,795.51 4,899.82

6
7