Current financial = tahun transaksi / berjalan missal 2018 diisi sesuai tahun transaksi

Convensional month = bulan traksaksi dimulai

Missal ada petty cash/ cash in hand = undeposit di ubah

Cash in bank / pacific bank= general check account

Trade creditor = diganti account payable

VIT Out = GST Collected

VIT in = GST Paid

Pengisi saldo di setup – balance – account opening balance

Membuat akun list ----

Mengatur link Account --- setup --- link accounts --- account and bank account ( untuk akun yg
berhubungan dengan akun bank)

setup ---- Sales Link (untuk penjualan) – account tracking pasti diisi (account receivable) – bank
account for customer receive(untuk akun pada saat menerima pembayaran memakai apa) biasanya
ke bank—jika ada sales discount maka di klik I give masukkan akun sales discount

setup --- purchase – account tracking di isi (account payable) --- pembayaran lewat bank juga. Jika
ada diskon dari purchase maka isi inventory (perpetual)

setup--- gaji

Tentang Pajak --- list – tax code – GST 10% -- menyesuaikan VAT in & Out – OK

Tentang membuat data customer – card file – card list- pilih customer – new – karena individual pilih
designation (individual) – isi – pilih selling detail lalu sell layout (item), Income account (sales),
payment is due (given of day ) due date dll, buat semua. --- isi saldo customer ( setup balance –
customer balance – pilih customer, add sale, isi tanggal saldo customer—isi total including
tax(jumlah saldo heni 10.000) – Tax code diisi not reportable (jika tidak ada potongan pajak),
record…. OK jika ada congratulation berarti balance

Tentang membuat data supplier – card file – card list – pilih supplier – new – isi profil – buying detail
(Purchase layout diisi items, expanse account (diisi inventory karena perpetual), payment is due
(diisi in a given), discount day (10), (30), discount for early (1%)

Memasukkan saldo supplier – setup—balance—supplier balance – klik salah satu supplier – add
purchase – ubah tanggal – saldo – dan pajak pilih N-T jika tidak ada pajak

Memasukkan data persediaan – inventory –item list –new – masukkan nama item – I buy (diisi
COGS) – I sell ( sales ) – I inventory (diisi Inventory) – lalu buying detail – standart cost (standar
berapa ketika dibeli per unit ) –tax code when bought (di isi GST 10%) – Selling detail – base selling
price (diisi harga jual ), Tax code when sold (diisi GST 10%)

Membuat saldo persediaan – pilih inventory – count inventory (untuk menghitung jumlah
persediaannya dengan harga) – isi jumlah persediaan yg ada – pilih adjust inventory (diisi akun
inventory pada defult ) – continue –opening balance – merubah tanggal saldo awal jadi 1 januari – isi
unit cost dengan harga beli – lalu record.
TRANSAKSI PENJUALAN :

Sales—Enter sales (untuk penjualan tunai sama kredit), Receive Payment (penerimaan pelunasan
piutang), Transaction Journal (untuk lihat jurnal), sales register (untuk return)—masukan nama
customer pada CUSTOMER—Tax Inclusive (uncecklist)—merubah tanggal sesuai transaksi—ship
(untuk unit barang),backorder (tidak perlu diisi), item number (kode barang)—cek harga jualnya
apakah sudah benar—jika ada diskon maka diisi di colum discount—jika penjualan tunai maka colum
paid to day diisi sesuai total amount, jika kredit tidak perlu diisi—record

TRANSAKSI PEMBELIAN :

Purchase—Enter Purchases(memasukan transaksi pembelian), Purchase Register (untuk return),

Pay bills (untuk pelunasan),Journal transaction (lihat jurnal)—memasukan data supplier – ganti
tanggal—don’t forget to tax inclusive (uncecklist)--bill (unitnya)—received (tdk diisi)—backorder(tdk
diisi)—item number (kode pembelian)—price di cek—disc disi jika ada—jika tunai maka paid today
diisi sesuai dengan total amount jika tidak biarkan

RETURN DARI PENJUALAN:

Inventory dilihat dulu – barang apa yg di return –item list—missal barang A di klik—ganti I sell this
item menjadi sales return—ok

Selanjutnya ke Sales – Enter Sales – pilih customer yg mau return –ganti tanggal sesuai transaksi--
inclusive nya di uncecklist—masukan ship di mines sesuai barang yg direturn—record—pilih register
dibwahnya—buka return and credit—pilih apply to sales—date di ganti lagi—klik amount applied
ketika tanggal penjualan(jumlah otomatis keluar)—tab—out of balance 0—close

Mengembalikan inventory- item list – I sell diganti lagi sales

PELUNASI HUTANG kepada supplier :

Pilih Purchase – pay bills—isi supplier—ganti tanggal – isi amount dengan total owed – amount
applied di klik—tab—out of balance 0 –record—print latter.

MENERIMA PELUNASAN PIUTANG :

Sales—Receive Payments—isi nama customer—ganti tanggal transaksi – isi amount received sesuai
dengan total due—klik amount apllied—tab—out of balance 0—record—print latter

RETURN DARI PEMBELIAN:

Purchase – enter purchase – isi supplier – ganti tanggal—bill di minus sesuai return—paid today
tidak diisi—record

Purchase Register – ganti tanggal – return & debits – apply to purchase—ganti tanggal – lalu klik
amount apllied di tanggal pembelian – lalu tab – out of balance-- record

GAJI KARYAWAN .

Account—record journal entry – isi tanggal transaksi—memo—account di isi salaries expense – isi
debet – isi account dengan pacific bank di kredit—tab – out of balance

BAYAR BUNGA BANK :

Account—record journal entry – isi tanggal transaksi—memo—account di isi interest expense di

debet – isi account dengan pacific bank di kredit—tab – out of balance
Melihat laporan keuangan sama apa tidak hasilnya – reports – accounts – report & loss statement
(L/R)