Flujo de efectivo a doce meses Ingrese Aquí el Nombre de su Compañía El Año Fiscal Inicia el: Jan-18

Antes del Total de

Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18
Inicio EST Elementos EST
Efectivo Disponible (a principio del
25,102
mes)

RECIBOS DE EFECTIVO
Ventas en Efectivo

Cobranza de cuentas por cobrar

Créditos/ otros ingresos en efectivo

TOTAL DE INGRESOS DE
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EFECTIVO
Efectivo Total Disponible (antes
25,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de los retiros)

EFECTIVO PAGADO
Compras (mercancías)

Compras (especifique)

Compras (especifique)

Sueldos brutos (retiro exacto)

Gastos de nómina (impuestos, etc.)

Servicios externos

Artículos de oficina (de oficina y

operativos)

Reparaciones y mantenimiento

Publicidad

Autos, entregas y viajes

Contabilidad y legal

Renta

Teléfono

Servicios públicos

Seguros

Impuestos (predial, etc.)

Intereses

Otros gastos (especifique)

Otros (especifique)

Otros (especifique)

Varios

SUBTOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pago principal del crédito

Compra de capital (especifique)

Otros costos de arranque

Reserva y/o en depósito

Retiro de los propietarios

TOTAL DE EFECTIVO PAGADO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Posición de Efectivo
25,102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(final de mes)

DATOS OPERATIVOS ESENCIALES (no es información del flujo de efectivo)

Volumen de ventas (dólares)

Cuentas por cobrar

Deuda mala (fin de mes)

Inventario disponible (eom)

Cuentas por pagar (eom)

Depreciación