Accounting Payable_AP 4
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Definir responsável pela contabilidade OB05 FC
Criar intervalos de numeração para contas XKN1 OK
Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas OBAS OK
Definir identificação de texto p/textos centrais OBT4 ST
Definir identificação de texto p/textos contabil OBT5 ST
Definir campos sensív.p/princípio controle duplo SPRO ST
Efetuar ou verificar opções de IRF 07L4 ST
Definir código de minoria OB19 N/A
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Eliminar dados mestre de fornecedores OBR2 OK
à Preparativos para modificar dados mestre
Definir grupos de campos para dados mestre OBAT ST
Agrupar os campos dos dados mestre OBAU ST
à Matchcode
Definir grupos de campos para dados mestre OBB3 ST
Agrupar os campos dos dados mestre OB50 ST
à Partidas Individuais
à Exibir partidas individuais c/ visor de listas ABAP
Definir campos especiais p/selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
à Exibir partidas individuais de fornecedores
Determinar ordenação standard p/partidas individuais OB16 ST
Definir estrutura de linha O7Z3 ST
Definir campos especiais p/ selecionar / procurar / ordenar SPRO ST
Selecionar campos de seleção O7F4 ST
Definir variantes de ordenação O7S7 ST
Definir variantes de totais O7R1 ST
Selecionar estrutura de linha e variante totais standard O7V2 ST
Selecionar campos adicionais O7F8 ST
Selecionar campos de pesquisa O7F5 ST
Selecionar campos de ordenação O7F6 ST
Selecionar campos de totais O7F7 ST
Definir info de registro mestre OBVU ST
Atualizar lista de trabalho OB55 OK
à Processamento de partidas em aberto
Definir estrutura de linha O7Z4K ST
Selecionar estrutura de linha standard O7V3 ST
Selecionar campos de seleção O7F1 ST
Selecionar campos de pesquisa O7F3 ST
Selecionar campos de ordenação O7F2 ST
Atualizar lista de trabalho OB55 ST
à Correspondências N/A
à Saldos
Atualizar lista de trabalho para exibição de saldos OB55 ST
à Transações Contábeis
à Entrada de fatura/entrada de nota de crédito
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Verificar ou processar opções para pré-edição de doc. O7L2 FC
Atualizar condições de pagamento OBB8 OK
Definir condições de pagamento para prestações OBB9 OK
Definir base de desconto para entrada de fatura OB70 OK
à Entrada fatura/nota crédito Enjoy
Definir tipos de documento para transação enjoy OBZO FC
Definir código de imposto por operação OBZT FC
Gravar chave de lançamento p/entrada fatura de crédito OBXJ FC
à Entrada rápida: fatura/nota crédito
Definir chave de lançamento para entrada rápida OBXJ FC
Accounting Payable_AP 5
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Itens conta do Razão: definir telas de entrada O7E5 FC
Gravar conta p/processo de contabilização líquida para forn. OBXA FC
Efetuar ou verificar opções de IRF O7L4 FC
à EDI N/A
à Liberar para pagamento
Criar variante de workflow para liberação p/pagamento OBWA FC
Atribuir empresa a variante de workflow p/liberação p/pgto OBWJ FC
Definir grupos de liberação para liberação p/pagamento OBWB FC
Definir sequência de liberação para liberação p/pagamento OBWC FC
Atribuir sequência de liberação para liberação p/pagamento OBWD FC
Atribuir processo de liberação para liberação p/pagamento OBWE FC
Definir tipos de documentos relevantes p/liberação p/pgto OBWQ FC
Definir autorizados para a liberação p/pagamento OBWP FC
Desenvolver ampliações para liberação p/pagamento CMOD FC
Definir motivos de bloqueio de pagamento p/liberação pagamento OB27 OK
à Saída de Pagamento
à Configuração para Saída de Pagamento
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir contas para rendimento por desconto OBXU OK
Definir contas para perda de desconto OBXV OK
Definir geração automática de docs.desc SPRO N/A
Definir contas p/ pagamento excessivo/abaixo do valor OBXL OK
Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
Gravar conta para diferenças por arredondamento OB00 OK
Definir contas p/diferenças pagamento em moedas div OBXO OK
Definir contas transitórias p/dif.pagto.com moeda divergente OBXQ OK
Definir contas para despesas bancárias (fornecedores) OBXK OK
Definir chave de lançamento para compensação OBXH ST
Permitir lançamento de conversão OB66 OK
Efetuar ou verificar opções de IRF O7L4 FC
à Motivos p/bloqueio de pagamentos
Definir motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK
Definir valores propostos para bloqueio de pagamento OBBC OK
à Saída de Pagamento Manual
Definir tolerâncias (fornecedores) OBA3 OK
à Diferenças de pagamento
Definir motivos de diferença (saída de pagto .manual) OBBE ST
Gravar contas p/diferenças de pagto OBXL OK
Gravar motivos diferença standard p/compens. conforme aviso OBCW ST
Preparativos para pagamento manual inter-empresas OB60 FC
Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part. aberto O7L7 FC
Controlar motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK
à Saída de Pagamento Automática
à Seleção de meio de pagamento/de banco
Instalação do programa de pagamento FBZP OK
Instalar seleção de bancos para programa de pagto SPRO OK
Entrar montantes alocados para programa de pagto OB75 OK
Definir agrupamentos de pagamento OBAP FC
Gravar contas reconciliação sem pagtos automáticos SPRO FC
à Processamento de proposta de pagamento
Efetuar opções para exibição de pagtos O7L5 ST
Efetuar opções p/exibição de partidas individuais O7L6 ST
Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta) OB27 ST
à Lançamento automático
Preparar lançamentos automáticos p/programa pagto OBXC ST
Preparar lançtos automáticos p/ solicitação de pagto OBXP ST
Accounting Payable_AP 6
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
à Atribuição de filial p/ lançamentos automáticos
Gravar chave de atribuição SPRO FC
Gravar atribuição de filial p/ lançamentos automát SPRO FC
à Meio de pagamento
Definir formulários de pagamento SE71 ST
Atribuir formulários de pagto p/meio pagto.na empresa SPRO ST
Atribuir programa de suporte de pagto.ao meio pagto.no país SPRO ST
Gravar dados de remetente p/formulários de pagto SPRO ST
à Variantes ordenação
Suporte de pagto: definir variantes de ordenação O7S1 ST
Suporte de pgto.: definir variantes ordenação p/part.indiv O7S2 ST
à Administração de cheques
Definir intervalos de numeração para cheques FCHI OK
Definir motivos de invalidade FCHV ST
à Intercâmbio de suporte de dados
Definir chave de instruções OB47 OK
Gravar instruções para pagamentos SPRO OK
Desenvolver ampliações para IDS CMOD N/A
à Ordens de pagamento e notas de débito por EDI N/A
à Exibir execução do programa de pagamentos
Efetuar opções para exibição de pagamentos O7L5 ST
Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 ST
à Saída de fatura/saída de nota de crédito
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Verificar ou processar opções para pré-edição de doc O7L2 FC
Atualizar condições de pagamento OBB8 OK
Atualizar condições de pagamento OBB9 OK
Definir base de desconto para saída de fatura OB70 OK
Gravar contas de impostos para saída de fatura OB40 OK
à Saída fatura/nota crédito Enjoy
Definir tipos de documento para transações enjoy OBZO ST
à Entrada de pagamento
à Configuração para entrada de pagamento
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir contas para despesas por desconto OBXI OK
Definir contas para pagto excessivo/abaixo do valor OBXL OK
Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
Gravar conta para diferenças por arredondamento OB00 OK
Definir contas para encargos bancários (clientes) OBXK OK
Definir chave de lançamento para compensação OBXH OK
Permitir lançamento de conversão OB66 OK
à Diferenças de pagamento
Definir motivos de diferença OBBE ST
Definir contas para diferenças de pagamento OBXL OK
à Motivos p/bloqueio de pagamentos
Definir motivos de bloqueio de pagamento OB27 OK
Definir valores propostos para bloqueio de pagto OBBC OK
à Avisos de pagamento (de entrada)
Definir tipos de aviso OBCQ ST
Aviso: Selecionar campos de seleção O7F9 ST
Aviso: Selecionar campos de seleção externos O7FA ST
Definir regras de seleção OBCT ST
Atribuição de campos de seleção OBCU ST
Entrada rápida de avisos: definir telas de entrada O7E1 FC
Síntese de avisos: definir estrutura de linhas O7Z7 FC
Síntese de avisos: selecionar estrutura de linha standard O7V6 FC
Accounting Payable_AP 7
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
à Entrada de pagamento manual
Definir grupos de tolerância para funcionários OBA4 OK
Atribuir usuário/grupos de tolerância OB57 OK
Definir tolerâncias (clientes) OBA3 OK
Preparativos para pagamento manual inter-empresas OB60 FC
Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto O7L7 FC
à Aviso de pagamento de saída
Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 FC
Controle de avisos de pagto a criar automaticamente OB80 ST
à Entrada de pagamento automática
à Seleção de meio de pagamento/de banco
Instalação do programa de pagamento FBZP OK
Instalar seleção de bancos para programa de pagto SPRO OK
Entrar montantes alocados para programa de pagto OB75 OK
Definir agrupamentos de pagamento OBAP FC
à Processamento de proposta de pagamento
Efetuar opções para exibição de pagtos O7L5 FC
Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 FC
Controlar motivos de bloqueio de pagto (proposta) OB27 OK
à Lançamento automático
Preparar lançtos automáticos p/programa de pagto OBXC OK
à Atribuição de filial p/lançtos automáticos
Gravar chave de atribuição SPRO FC
Gravar atribuição de filial p/ lançtos automáticos SPRO FC
à Imprimir
à Meio de pagamento
Suporte de pagto: definir variantes de ordenação O7S1 FC
Suporte de pgto.: definir variantes ordenação p/part. individual O7S2 FC
Definir chave de instruções OB47 OK
Gravar instruções para pagamentos SPRO OK
à Exibir execução do programa de pagamentos
Efetuar opções para exibição de pagamentos O7L5 FC
Efetuar opções para exibição de partidas individuais O7L6 FC
Criar lista de erros p/configuração de programa de pagamento OBL5 ST
à Entrada de pagamento eletrônica N/A
à Pagar com cartões de pagamento N/A
à Cobrar N/A
à Configurações globais reclamação
Definir áreas de reclamação OB61 OK
Definir chave de reclamação OB17 OK
Definir motivo de bloqueio de reclamação OB18 OK
à Procedimento de cobrança
Definir procedimento de reclamação FBMP OK
Definir agrupamento de reclamação OBAQ OK
à Convenções de férias N/A
à Impressão
Definir formulários de reclamação de pagamento SE71 ST
Atribuir formulários de reclamação SPRO ST
Gravar dados de remetente p/formulários de reclamação SPRO ST
Desenvolver extensões p/programa de impressão de reclamação CMOD N/A
à Suporte de pagamento anexado N/A
Criar lista para configuração do programa de reclamação OBL6 N/A
à Compensação das partidas em aberto N/A
Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
Gravar conta para diferenças por arredondamento OB00 OK
Gravar chave de lançamento para compensação (PA) OBXH OK
Accounting Payable_AP 8
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Efetuar ou verificar opções p/processmto.de part.em aberto O7L7 FC
Preparativos para compensação automática OB74 OK
à Diferenças na compensação
Definir tolerâncias para clientes/fornecedores OBA3 OK
Definir grupos de tolerância para empregados OBA4 OK
Atribuir usuário a grupos de tolerância OB57 OK
Gravar contas para diferenças na compensação OBXL OK
à Adiantamentos recebidos
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir conta de reconciliação p/adiantamentos de clientes OBXR OK
Gravar contas de imposto para adiantamentos recebidos OB40 OK
Definir conta para compensação do imposto OBXB OK
à Adiantamentos efetuados
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos OBYR OK
Definir conta para compensação do imposto OBXB OK
à Transferência interna
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 FC
à Lançamentos com conta de reconciliação divergente
à Outras operações de Razão Especial
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 FC
Definir conta de reconciliação diferente para clientes OBXY OK
Definir conta de reconciliação diferente p/ fornecedor OBXT OK
Definir contas para lançto de contrapartida automatico OBXS OK
Criar lista para Razão Especial OBL3 OK
Criar lista de erros para Razão Especial OBL4 OK
Definir contas de reconciliação divergentes SPRO OK
à Estorno
Lançamentos negativos admitidos SPRO OK
Definir motivos de estorno SPRO ST
à Cálculo de juros
à Configurações globais cálculo de juros
Definir tipos de cálculo de juros OB46 ST
Definir intervalos de numeração p/formulários de juros FBN1 ST
Preparativos para cálculo de juros de mora OB82 OK
à Cálculo de juros
Definir taxas de juro de referência OBAC OK
Definir condições dependentes do tempo OB81 OK
Entrar valores de juros OB83 OK
Definir módulo de função para determinação de taxas juros OB85 OK
à Lançamento dos juros N/A
Atribuir formulários para código de juros OB84 N/A
à Encerramento
à Calcular
à Correspondência confirmação de saldo
Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 FC
Gravar endereços de cartas de resposta p/confirm. de saldos SPRO FC
Indicar critérios seleção p/confirmação de saldos FSSP FC
à Avaliar
Definir áreas de avaliação SPRO OK
à Avaliação em moeda estrangeira
Definir métodos de avaliação OB59 ST
Preparar lançamento automático p/ avaliação de moeda estrang OBA1 OK
à Reserva para dívidas incobráveis
Definir métodos OB04 N/A
Accounting Payable_AP 9
AP_AR
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Gravar contas para reservas p/dívidas incobráveis OBXD N/A
Desenvolver ampliações p/ reserva p/dívidas incobráveis CMOD N/A
à Avaliações diversas N/A
à Reclassificar
Definir método de ordenação OBBU OK
Gravar contas de ajuste p/ contas a receb./pagar por prazo residual OBBV OK
Gravar contas de ajuste p/contas de reconcil. modificadas OBBW OK
Gravar contas de ajuste p/investimentos OBBX OK
à Declarar N/A
à Integração N/A
à Sistema de informação
Definir ABAP/4 Queries SQ00 FC
à Clientes
Determinar seleção de relatório OBRD FC
à Análises standard
Copiar análises standard FY01 ST
Selecionar análises stand OBDF ST
Ampliar análises standard CMOD ST
à Relatórios de pesquisa (clientes)
à Formulário
Determinar formulário FDI4 ST
Transportar formulário FDIP ST
Importar formulário do mandante 000 FDIR ST
Elim.formulário FDIZ ST
à Relatório
Determinar relatório FDI1 ST
Transportar relatório FDIO ST
Importar relatório do mandante 000 FDIQ ST
Eliminar relatório FDIX ST
Determinar variáveis globais FDIV ST
Traduzir relatório FDIT ST
Eliminar dados de relatório FDIY ST
à Fornecedores
Determinar seleção de relatório OBRK ST
à Análises standard
Copiar análises standard FY01 ST
Selecionar análises stand OBDF ST
Ampliar análises standard CMOD ST
à Relatórios de pesquisa (fornecedores)
à Formulário
Determinar formulário FKI4 ST
Transportar formulário FKIP ST
Importar formulário do mandante 000 FKIR ST
Elim.formulário FKIZ ST
à Relatório
Determinar relatório FKI1 ST
Transportar relatório FKIO ST
Importar relatório do mandante 000 FKIQ ST
Eliminar relatório FKIX ST
Determinar variáveis globais FKIV ST
Traduzir relatório FKIT ST
Eliminar dados de relatório FKIY ST
Accounting Payable_AP 10
TR
TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
à Administração de caixa
à Configuração
Revisar definição de empresas (ativar TR) OBY6 OK
Definir proposta da data efetiva OT01 OK
Definir símbolos de origem OT05 OK
à Dados mestre
à Contas do Razão
Definir grupos de contas OT37 OK
Criar grupo de status de campo OT32 OK
Definir níveis de tesouraria OT12 OK
à Conta de terceiros
à Controle clientes
Atualizar grupos de contas cliente OT10 ST
Definir seleção de campo dependente de empresa (cliente) OT06 ST
Definir seleção de campo dependente de empresa (cliente) OT06 ST
Definir seleção de campo dependente de atividade (cliente) OT07 OK
à Controle fornecedor.
Atualizar grupos de contas fornecedor OT11 ST
Definir seleção de campo dependente de empresa (fornecedor) OT08 ST
Definir seleção de campo dependente de empresa (fornecedor) OT09 OK
Definir níveis de tesouraria OT14 OK
Definir grupos de previsão tesouraria OT13 OK
à Estruturação
Definir nome da conta em tesouraria OT16 OK
à Classificações
Definir hierarquia e atualizar títulos OT18 OK
Atualizar estrutura SPRO OK
Definir a função de distribuição OT19 OK
Atualizar tempo de permanência no arquivo OT22 ST
à Tesouraria manual
Definir intervalos de numeração OT20 OK
Definir tipos de tesouraria OT21 OK
Definir níveis de tesouraria para logística OT47 N/A
Atualizar níveis bloqueados OT23 N/A
à Níveis de operações do razão especial
à Cliente
Definir solicitação de adiantamento OBXR OK
Definir L/C OBYN OK
Definir outros OBXY OK
à Fornecedor
Definir solicitação de adiantamento OBYR OK
Definir L/C OBYM OK
Definir outros OBXT OK
Atribuir níveis a ordens de pagamento SPRO
à Transações contábeis
à Concentração de caixa
Definir meios de pagto e saldo mínimo OT24 FC
Determinar formulários OT27 ST
à Ferramentas
à Administração de autorizações N/A
à Transferência de dados
Treasure_TR 11
TR
TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Executar batch-input p/dados mestre clientes OT38 N/A
Executar batch-input p/dados mestre fornecedores OT39 N/A
Preparar início produtivo e estrutura de dados FDFD OK
Executar reorganização da administração d OT48 OK
à Administração de caixa repartida
à Sistema TR-CM central
Definir subsistemas TR-CM SPRO N/A
Dar outro código ao grupo emissor SPRO N/A
Outro código para nível emissor SPRO N/A
Outro código para divisões de emissor SPRO N/A
Verificar opções N/A
à Sistema de informação
à Seleção de relatório
Estruturar seleção de relatório TRCMB ST
à Relatórios pesquisa
à Formulário
Criar formulário TRM4 ST
Modificar formulário TRM5 ST
Transportar formulário TRMP ST
Reorganizar formulário TRMZ ST
Importar formulário do mandante 000 TRMR ST
à Relatório
Criar relatório TRM1 ST
Modificar relatório TRM2 ST
Transportar relatório TRMO ST
Reorganizar relatório TRMX ST
Importar relatório do mandante 000 TRMQ ST
à Administração de autorizações
Criar objetos de autorização específico TRM7 ST
à Dados de relatório
Reorganizar dados de relatório TRMY ST
Definir variantes TR3Q ST
Definir grupos de variantes TR3S ST
Atualizar grupos de variantes TR3P ST
Planejar grupos de variantes TR3R ST
Reorganizar grupos de variantes TR3T ST
Atualizar variável global TRMV ST
Traduzir relatório/formulário TRMT ST
à Índices
Atualizar índices TRMK ST
Atualizar constantes OKUL ST
à Atributos de campo
à Características
Atualizar grupos de características TRMG ST
à Imprimir com MS winword
Criar nomes de file lógicos SF01 ST
Analisar nomes de file SF07 ST
Treasure_TR 12
Bancos
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
Banks 13
Bancos
DESCRIÇÃO DA TAREFA CÓD. TRANS. PARAM.
à Extrato de conta eletrônico
Criar categoria de operação OBBY OK
Criar classes de moedas SPRO N/A
Definir classes de moeda SPRO N/A
Atribuição de bancos a ctg.operação e classes de moeda SPRO OK
Criar chave para regras de lançamento OT57 OK
Definir atribuições de operações externas a regras lanç. OT51 OK
Definir regras de lançto p/extrato conta eletrônico OT59 OK
Gravar cadeia de pesquisa p/nºs documentos OT61 ST
Definir seleção de report e variante SPRO ST
Códigos de erro SPRO ST
à Livro caixa
Criar conta do Razão p/livro caixa FS00 OK
Definir tipos doc.p/docs.livro caixa OBA7 OK
Definir intervalo consecutivo de numeração para docs.livro caixa FBCJC1 OK
Instalar livro caixa FBCJC0 OK
Criar, modificar, eliminar transações contábeis FBCJC2 OK
Instalar parâmetro de impressão p/livro caixa FBCJC3 OK
Banks 14
GL
TAREFA TCODE STATUS
Empresa
Verificar e completar parâmetros globais OBY6 OK
Nº identificação fiscal de IVA (Nº ID IVA)
Gravar nº ID IVA para território nacional OB88 N/A
Gravar nº ID IVA para o estrangeiro SPRO N/A
Ativar IRF ampliado SPRO OK
Custeio por custo de vendas
Definir área funcional SPRO N/A
Ativar custeio por custo de vendas p/preparação OBZL N/A
Entrar área funcional
Entrar área funcional em dados mestre de contas do Razão FSP2 N/A
Entrar área funcional em dados mestre de tipos de custo KA02 N/A
Entrar área funcional em dados mestre de centros de custo KS12 N/A
Entrar área funcional em tipo de ordem KOT2 N/A
Instalar substituição para custeio por custo de vendas N/A
Definir substituição OBZM N/A
Ativar substituição OBBZ N/A
Instalar ledger para custeio por custo de vendas GLC2 N/A
Ativar custeio por custo de vendas OBZL N/A
Moedas paralelas
Definir moedas internas adicionais OB22 OK
Definir moedas internas adicionais para ledger OBS2 OK
Ativar processo de cessão por cada empresa OB_T001_CESSION N/A
Ativar estado produtivo da empresa OBR3 OK
Divisão
Possibilitar balanço de divisão OB65 OK
Verificar autorização de exibição para divisão SPRO OK
Exercício
Atualizar variante de exercício (atualiz. exercício reduzido) OB29 ST
Atribuir empresa a variante de exercício OB37 OK
Documentos
Períodos Contábeis
Definir variantes p/ períodos de lançamento abertos OBBO OK
Abrir e fechar períodos contábeis OB52 OK
Atribuir empresa a variantes OBBP OK
Intervalo De Numeração De Documento
Síntese FBN1 OK
Copiar para empresa OBH1 OK
Copiar para exercício OBH2 OK
Cabeçalho do documento
Síntese OBA7 OK
Verificar atribuição de classe de doc.a tipo de doc. SPRO ST
Verificar autorização de exibição p/tipo de documento SPRO OK
Validação em docs.contábeis OB28 OK
Substituição em docs.contábeis OBBH OK
Definir identificação de texto p/documentos OBT8 N/A
Regras de modificação de documento, cabeçalho do documento SPRO OK
Indicar parâmetros de controle p/entrada de código de barras OAC5 N/A
Atualizar tipos de documento p/entrada de código de barras OBD5 N/A
Variação cambial máxima
Gravar desvio de câmbio máximo por empresa OB64 OK
Gravar desvio máximo de câmbio por moeda estrangeira SPRO OK
Item do documento
Controle
Definir chave de lançamento OB41 ST
Atualizar variantes de status de campo SPRO OK
Atribuir variantes de status de campo à empresa OBC5 OK
Variante de tela entrada de documento OB71 OK
Atualizar subtelas para blocos de classificação contábil OXK1 ST
Definir grupos de tolerância para funcionários OBA4 OK
GL 15
GL
TAREFA TCODE STATUS
Atribuir usuário/grupos de tolerância OB57 OK
Definir validações para lançamentos OB28 OK
Definir substituição em documentos contábeis OBBH OK
Gravar textos para itens de documento OB56 OK
Síntese lançamentos de documento: definir estrutura de linhas O7Z2 ST
Exibir./ Modificação de documentos: definir estrutura de linhas O7Z1 ST
Exibir./ Modificação de documentos: selecionar estrutura linhas standard O7V1 ST
Regras de modificação de documento, item de documentos SPRO OK
Entrada rápida: telas de entrada p/itens de contas Razão O7E6 OK
Valores propostos para processamento de documento
Valores propostos OBU1 ST
Possibilitar proposta de exercício OB63 OK
Propor data efetiva OB68 OK
Modificar controle de mensagens p/processamento de documento SPRO N/A
Lançamentos periódicos
Modelo de classificação contábil: definir telas de entrada O7E3 OK
Definir planos de execução OBC1 OK
Entrar datas de execução OBC2 OK
Exibição de modificação
Definir grupos de campos em documentos OBBM N/A
Agrupar campos de documento OBBN N/A
Arquivar documentos de contabilidade
Arquivar prazo de validade de tipo de conta SPRO ST
Arquivamento, prazo de validade dos tipos de documentos SPRO ST
Desenvolver ampliações para arquivamento CMOD ST
Pré-edição de documento
Modificar data de lançamento p/pré-edição de documento SPRO N/A
Definir telas de entrada p/pré-edição de documentos O7E4 ST
Criar variante workflow para pré-edição de documento OBWA N/A
Atribuir empresa a variante workflow p/pré-edição de doc. OBWJ N/A
Definir grupos de liberação para pré-edição de documento OBWB N/A
Definir sequências de liberação para pré-edição de documento OBWC N/A
Atribuir sequências de liberação p/pré-edição de documento OBWD N/A
Atribuir sequências de liberação p/pré-edição de documento OBWE N/A
Definir autorizados p/liberação p/pré-edição de documento OBWF N/A
Anular liberações (clientes) OBWG N/A
Anular liberações (fornecedores) OBWH N/A
Anular liberações (contas do Razão) OBWI N/A
Anular liberações (imobilizados) OBWK N/A
Desenvolver ampliações para pré-edição de documento CMOD N/A
IVA
Configurações Globais
Verificar esquemas de cálculo OBQ2 N/A
Atribuir país a esquema de cálculo SPRO N/A
Verificar e modificar opções p/ processo de tributação OBCN N/A
Determinar estrutura p/ código de domicílio fiscal OBCO N/A
Definir local de impostos OBCP N/A
Modificar controle de mensagens p/impostos SPRO N/A
Cálculo de Imposto Externo
Define Number Ranges for External Tax Documents OBETX N/A
Definir destino físico N/A
Definir destino lógico SPRO N/A
Ativar cálculo externo de impostos SPRO N/A
Ativar atualização externa SPRO N/A
Desenvolver ampliações para cálculo externo de impostos CMOD N/A
Código Fiscal de Província
Gravar códigos fiscais de província para Itália/Espanha OBAD N/A
Gravar códigos fiscais de província para outros países OBAE N/A
Centros no Exterior
Ativar centros no exterior SPRO N/A
GL 16
GL
TAREFA TCODE STATUS
Indicar nº ID IVA p/centros no exterior SPRO N/A
Configuração para IVA no Brasil
Situação fiscal IPI SPRO N/A
Lei fiscal IPI SPRO N/A
Lei fiscal ICMS SPRO N/A
Regiões fiscais SPRO N/A
Região fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros SPRO N/A
Grupos de clientes para cálculo sub. trib. SPRO N/A
Cálculo
Definir código IVA FTXP N/A
Atribuir à empresa uma data de documento p/determin.impostos OBCK N/A
Determinar montante base OB69 N/A
Modificar conversão de moeda SPRO N/A
Opções para Cálculo de Impostos no Brasil
Código de imposto SD SPRO N/A
Ampliação código standard de imposto SPRO N/A
Taxa para Impostos
Valores propostos SPRO N/A
IPI (normal) SPRO N/A
IPI (exceções) SPRO N/A
ICMS (normal) SPRO N/A
ICMS (exceções) SPRO N/A
Complemento ICMS (exceções) SPRO N/A
Subst.tributária (normal) SPRO N/A
Subst. Tributaria (exceções) SPRO N/A
ISS SPRO N/A
Lançamento
Definir contas de imposto OB40 N/A
Gravar conta p/ lançamento de diferença de câmbio OBYY N/A
Atribuir código de imposto p/ operações não relevantes p/imp. OBCL N/A
Transferir impostos em operações interempresariais SPRO N/A
Imposto Retido Na Fonte (IRF)
Configurações Globais
Atualizar países OB99 N/A
Atualizar classes OB97 N/A
Definir tipos de rendimento OBDA N/A
Cálculo
Atualizar código de imposto OBC7 N/A
Atualizar fórmulas OB98 N/A
Lançamento
Gravar contas para imposto retido na fonte OBYS N/A
Mensagem
Definir chave de notificação ao banco OBDB N/A
Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 N/A
Atribuir formulários à declaração IRF SPRO N/A
Atribuir textos de cabeçalho e rodapé de página à decl.IRF SPRO N/A
Atualizar montantes mínimos p/declaração 1099 SPRO N/A
Imposto Retido na Fonte Ampliado
Configurações Globais
Verificar países do IRF SPRO OK
Definir códigos oficiais IRF SPRO OK
Definir motivos de isenção SPRO OK
Verificar classes IRF SPRO OK
Verificar tipos de rendimento SPRO OK
Cálculo
Categoria de Imposto Retido na Fonte
Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura SPRO OK
Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento SPRO N/A
Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF SPRO OK
Atribuir tipo de condição a categoria de IRF SPRO OK
GL 17
GL
TAREFA TCODE STATUS
Código de Imposto de Retenção na Fonte
Definir códigos IRF SPRO OK
Definir tipos de cálculo SPRO OK
Montante Base para IRF
Definir chave de operação para montante líquido modificado SPRO OK
Definir chave de operação para mont. de imposto modificado SPRO OK
Apresentar dependências entre categorias de IRF SPRO N/A
Montantes Mínimos e Máximos
Gravar montantes mínimos/máximos p/categorias de IRF SPRO OK
Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF SPRO OK
Empresa
Atribuir categorias de IRF a empresas SPRO OK
Ativar IRF ampliado SPRO OK
Lançamento
Contas para Imposto Retido na Fonte
Gravar contas para IRF a pagar OBWW OK
Gravar contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up) OBWU OK
Gravar contas para imposto retido na fonte (próprio) OBWS OK
Gravar contas p/lançto. de contrapartida imposto retido fonte OBWO OK
Numeração de Certificado para IRF
Definir classes de numeração SPRO N/A
Definir grupos de numeração SPRO N/A
Definir intervalos de numeração SPRO N/A
Atribuir grupo de numeração a classe de numeração SPRO N/A
Atribuir concepção de numeração a país de empresa SPRO N/A
Concepção de numeração 1: atribuir classe de numeração SPRO N/A
Concepção de numeração 2: atribuir classe de numeração SPRO N/A
Concepção de numeração 3: atribuir classe de numeração SPRO N/A
Mensagem
Definir chave de declaração p/ IRF ampliado SPRO N/A
Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 N/A
Atribuir formulários à declaração IRF SPRO N/A
Atribuir formulários para certificados de IRF SPRO N/A
Definir montantes mínimos p/categoria de IRF SPRO N/A
Definir montantes mínimos por código de IRF SPRO N/A
Inflação
Configurações Globais
Atualizar métodos de inflação SPRO N/A
Atualizar índice de inflação SPRO N/A
Atualizar variantes de bases temporárias SPRO N/A
Atualizar variantes de lançamento SPRO N/A
Atualizar chave de ajuste de inflação (conta do Razão) SPRO N/A
Determinação de contas ajuste de inflação SPRO N/A
Correspondência
Definir tipos de correspondência OB77 OK
Atribuir empresas a empresas de correspondência SPRO OK
Criar variantes de report para correspondência SA38 OK
Definir atribuição de reports para tipo de correspondência OB78 OK
Definir formulários para correspondência SE71 OK
Gravar nomes de formulário para impressão de correspondência OB96 OK
Gravar indicações de remetente p/ formulário correspondência OBB1 OK
Determinar possibilidades de chamada OB79 OK
Desenvolver extensões para correspondência CMOD OK
Correspondência: definir variantes de ordenação O7S4 OK
Partidas individuais: definir variantes de ordenação O7S6 OK
Suporte de Pagamento Anexado
Gravar textos descritivos p/suporte de pagamento anexado SPRO N/A
Dados dependentes de país p/suporte de pagamento anexado SPRO N/A
Dados dependentes de empresa p/suporte de pagamento anexado SPRO N/A
Gravar bancos da empresa/conta bancária FI12 OK
GL 18
GL
TAREFA TCODE STATUS
Gravar dados de controle para NDR SPRO N/A
Utilizar business transaction events FIBF N/A
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Eliminar dados de movimento OBR1 N/A
Administrar autorizações PFCG N/A
Contas Razão
Dados Mestres
Preparar
Rever plano de contas OK
Processar lista de planos de contas OB13 OK
Atribuir empresa a plano de contas OB62 OK
Definir grupo de contas OBD4 OK
Determinar conta do resultado transportado OB53 OK
Atividades adicionais
Matchcode
Verificar campos de pesquisa para matchcodes (Ctas. Razão) OBB4 FC
Atualizar matchcodes p /contas do Razão OB48 FC
Determinar identificação de texto p/área de plano de contas OBT6 FC
Determinar identificação de texto p/área de empresa OBT7 FC
Layouts para processamento individual
Definir layout OB_GLACC21 FC
Atribuir layout ao plano de contas OB1A FC
Atribuir layout ao grupo de contas OB1B FC
Definir estrutura da tela por transação OB26 FC
Definir grupos de campos OBBI FC
Desenvolver ampliações para conta do Razão CMOD FC
Contas-modelo
Atualizar diretório dos conjuntos de regras OB15 N/A
Definir regras de transferência de valor FSK2 N/A
Atribuir empresa a um conjunto de regras OB67 N/A
Criar contas modelo FSM1 N/A
Definir grupos de campos OBBJ N/A
Criação e processamento das contas do Razão
Criar contas do Razão com modelo OB_GLACC01 N/A
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Modificar contas do Razão em processamento coletivo
Modificar dados de plano de contas N/A
Modificar dados de empresa OB_GLACC12 N/A
Modificar denominações de contas OB_GLACC13 N/A
Processar contas do Razão (processamento individual)
Processar conta do Razão centralmente FS00 OK
Processar dados do plano de contas FSP0 OK
Processar dados de empresa FSS0 OK
Procedimento alternativo
Copiar contas do Razão
Copiar plano de contas OBY7 OK
Copiar empresa OBY2 OK
Eliminar
Eliminar conta do Razão OBR2 OK
Eliminar Plano de Contas OBY8 OK
Transportar Plano de Contas OK
Partidas Individuais
Exibir partidas individuais com visor de listas ABAP
Definir campos especiais para procurar e ordenar OBVU FC
Exibir partidas individuais
Determinar ordenação standard para partidas individuais OB16 FC
Definir estrutura de linha O7Z3 FC
Definir campos especiais para procurar e ordenar OBVU FC
Selecionar campos de seleção O7F4 FC
Selecionar variantes ordenação O7S7 FC
GL 19
GL
TAREFA TCODE STATUS
Definir variantes de totais O7R1 FC
Selecionar estrutura de linha e variante de totais standard O7V2 FC
Selecionar campos adicionais O7F8 FC
Selecionar campos de pesquisa O7F5 FC
Selecionar campos de ordenação O7F6 FC
Selecionar campos de totais O7F7 FC
Definir informações de registro mestre SPRO FC
Atualizar lista de trabalho p/exibição de partidas individ. OB55 FC
Processamento de partidas em aberto
Definir estrutura de linha O7Z4S FC
Selecionar estrutura de linha standard O7V3 FC
Selecionar campos de seleção O7F1 FC
Selecionar campos de pesquisa O7F3 FC
Selecionar campos de ordenação O7F2 FC
Atualizar lista de trabalho p/processmto.das part.em aberto OB55 FC
Saldo
Atualizar lista de trabalho p/exibição de saldos OB55 FC
Transações Contábeis
Lançamento em conta do Razão
Verificar ou processar opções para o documento O7L1 ST
Verificar ou processar opções para pré-edição de doc. O7L2 ST
Lançamentos em conta do Razão enjoy
Definir tipos de documento para transação enjoy OBZO ST
Gravar chave de lançamento para lançamentos em conta do Razão OBX1 ST
Correspondência: documento interno
Verificar ou processar opções para correspondência O7L3 N/A
Definir variantes de ordenação O7S5 N/A
Livro caixa OK
Preparar operações inter-empresas OBYA OK
Compensação de partidas em aberto
Definir chave de lançamento para compensação OBXH ST
Gravar contas para diferenças de câmbio OB09 OK
Definir regras de compensação SPRO OK
Atribuir regras de compensação a tipos de conta SPRO OK
Verificar ou processar opções p/processmto. de part. em aberto O7L7 OK
Preparativos para compensação automática OB74 OK
Diferenças na compensação
Definir grupos de tolerância para contas do Razão OBA0 N/A
Definir grupos de tolerância para empregados OBA4 N/A
Atribuir usuário a grupos de tolerância OB57 N/A
Gravar contas para diferenças na compensação OBXZ N/A
Cálculo de juros Contas balanço
Configurações globais cálculo de juros
Definir tipos de cálculo de juros OB46 ST
Preparativos para cálculo de juros sobre saldos OBAA ST
Cálculo de juros
Definir taxas de juro de referência OBAC OK
Definir condições dependentes do tempo OB81 OK
Entrar valores de juros OB83 OK
Definir módulo de função para determinação de taxas juros OB85 OK
Lançamento dos juros
Preparar cálculo de juros p/saldos de contas balanço OBV2 OK
Estorno
Admitir lançamentos negativos SPRO OK
Definir motivos de estorno SPRO OK
Planejamento
Definir períodos de planejamento SPRO N/A
Definir versões do plano OBP6 N/A
Definir chave de distribuição OBP1 N/A
Planejamento integral
GL 20
GL
TAREFA TCODE STATUS
Ativar planejamento de integração OBP6 N/A
Verificar planejamento integrado GCDH N/A
Transferir dados planejados de CO-OM OBPL N/A
Transferir dados planejados de CO-PA N/A
Eliminar dados planejados OBP5 N/A
Encerramento
Avaliar
Definir áreas de avaliação SPRO OK
Avaliação em moeda estrangeira
Definir métodos de avaliação OB59 ST
Preparar lançamentos automáticos p/avaliação de moeda estrng OBA1 OK
Reclassificar
Definir áreas de avaliação SPRO OK
Gravar contas de ajuste p/compensação EM/EF OBYP N/A
Gravar contas para débito posterior OBXM OK
Desenvolver ampliações para débito posterior balanço CMOD N/A
Documentar
Definir estruturas de balanço/L&P OB58 OK
Definir workfiles acumulados para escrituração de contas OBBQ N/A
Declarar
Declaração de IVA
Definir formulários p/declaração de IVA SE71 N/A
Ativar moeda interna alternativa p/declaração prévia do IVA SPRO N/A
Entrar moeda interna alternativa p/declaração prévia do IVA SPRO N/A
Definir grupos IVA N/A
Atribuir empresa a grupo IVA N/A
Modificar endereços dos grupos IVA N/A
Gravar contas para transferência automática de encargos N/A
Agrupar saldos de base do imposto N/A
Agrupar saldos de impostos N/A
Atribuir grupo do impostos externo ao grupo de impostos int. N/A
Atribuir nº grupo para adiantamento de IVA N/A
Entrar montantes para adiantamento de IVA N/A
Débito posterior de IVA
Definir formulários p/declaração de IVA SE71 N/A
Atribuir formulários a débito posterior IVA SPRO N/A
Atribuir textos de cabeç.e rodapé de pág.ao déb.post.IVA SPRO N/A
Imposto retido na fonte simples: declaração a fornecedor
Definir chave de notificação ao banco OBDB N/A
Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 N/A
Atribuir formulários à declaração IRF SPRO N/A
Atribuir textos de cabeçalho e rodapé de página à decl.IRF SPRO N/A
Atualizar montantes mínimos p/declaração 1099 SPRO N/A
IRF ampliado: declaração
Efetuar opções p/sistema de informações de IRF genérico SPRO OK
Definir chave de declaração p/IRF ampliado SPRO OK
Definir formulários p/imposto retido na fonte SE71 OK
Atribuir formulários à declaração IRF SPRO OK
Atribuir formulários para certificados de IRF SPRO OK
Definir montantes mínimos p/categoria de IRF SPRO OK
Definir montantes mínimos por código de IRF SPRO OK
Disposições do comércio exterior
Disposições do comércio externo: entrar dados de firma SPRO N/A
Definir código de moeda para Banque de France SPRO N/A
Definir países para Banque de France SPRO N/A
Definir código de Banco Central para Banque de France SPRO N/A
Identificar contas de contrapartida para Banque de France SPRO N/A
Definir contas sujeitas a reporting para Banque de France SPRO N/A
Reporting oficial Brasil
Modelo 8 - contas especiais SPRO OK
GL 21
GL
TAREFA TCODE STATUS
Modelo 9 - contas especiais SPRO OK
Transportar
Determinar conta do resultado transportado OB53 OK
Integração
Administração do imobilizado
Gravar chave de lançamento p/ lançamentos em imobilizados OBYD N/A
Atribuir contas do Razão N/A
Partidas especiais: atribuir contas N/A
Subvenção de investimento: atribuir contas N/A
Comprimir documentos para contabilidade do imobilizado OBCY N/A
Controlling custos indiretos
Gravar contas para controlling de custos indiretos OBYB N/A
Comprimir documentos para controlling de custos indiretos OBCY N/A
Administração de materiais
Gravar contas para administração de materiais OBYC N/A
Comprimir documentos para administração de materiais OBCY N/A
Cálculo das folhas de pagamento
Gravar contas de resultado OBYE N/A
Gravar contas de balanço OBYG N/A
Vendas + Distribuição
Preparar determinação de contas de receitas VKOA N/A
Comprimir documentos para vendas e distribuição OBCY N/A
Livros descentralizados do Razão
Efetuar conexão ao Razão OBBT ST
Criar lista para lançamentos automáticos OBL1 ST
Criar lista de erros para lançamentos automáticos OBL2 ST
Workbench de transferência de dados SXDA N/A
Sistema informação
Determinar seleção de relatório OBRS ST
Definir ABAP/4 Queries SQ02 ST
Relatórios pesquisa (contas do Razão)
Formulário
Determinar formulário ST
Transportar formulário FSI4 ST
Importar formulário do mandante 000 ST
Elim.formulário FSIZ ST
Relatório
Determinar relatório FSI1 ST
Transportar relatório ST
Importar relatório do mandante 000 FSIQ ST
Eliminar relatório FSIX ST
Determinar constante OBDC ST
Determinar variáveis globais FSIV ST
Traduzir relatório FSIT ST
Eliminar dados de relatório FSIY ST
GL 22
Área Responsável: Ativo imobilizado - AA
PA R A M E T R I Z A Ç Õ E S TRANSAÇÃO
PA R A M E T R I Z A Ç Õ E S
Processamento Individual
Exibir Modificações
Contabilidade
Exibir
Bloquear/Desbloquear
Marcar para eliminação
Confirmação Individual
Lista
Exibir modificações
Fatura
Pré-editar fatura
Contas a Rec
Notas de Crédito
Pré-editar notas de crédito
Transf. Interna sem compensação
Transf. Interna com compensação
Fatura geral
Notas de Crédito
Compensação manual
Compensação automática
Change
Display
Display changes
Reset cleared items
Estorno Individual
Reverter solicitação de letra de câmbio
Saldo de contas de clientes
Partidas individuais de clientes
Entrar pagamento
Entrar pagamento e imprimir formulários
Entrada de pagamento automática
Adiantamento
Compensar adiantamento
Documentos VD bloqueados
Liberados
Tudo
Documento de vendas
Fornecimento
Documentos SD incompletos
Doc de venda e distribuição bloqueados p/fornecimento
Fornecimentos
Documentos de faturamento
Modificar
Modificação em massa
Exibir
Exibir modificações
Síntese
Síntese breve
Dados em falta
Lista dados mestre
Exibição de modificações na adm de créditos
Ficha de crédito
Criar vetor de crédito
Eliminar vetor de crédito
Estruturar novamente limite de créditos
Livros Fiscais
Relatórios
Criar
Modificar
ontas a Pagar
Exibir
Bloquear/Desbloquear
Marcar para eliminação
Confirmação Individual
Lista
Exibir modificações
Contas a Pag
Fatura
Pré-editar fatura
Notas de Débito
Pré-editar notas de débito
Transf. Interna sem compensação
Transf. Interna com compensação
Fatura geral
Pré-edição de fatura geral
Notas de Débito geral
Pré-edição de notas de geral
Solicitação de Adiantamentos
Adiantamento
Compensar adiantamento
Compensar
Saída de Pagamento
Saída de Pagamento e impressão
Pagar
Saldo de contas de fornecedores
Partidas individuais de fornecedores
DIRF
Relatórios
For check
For payment document
Check register
Renumber
Manual checks
Unused checks
Issued checks
Cancel payment
For payment run
Manual checks
Voided checks
Reset data
Criar
Banco
Modificar
Exibir
Marcar para eliminação
Chaves de banco
Exibir índice de bancos
Imprimir Extrato
Importar
Lançar
Exibir
Criar
Modificar mediante lista
Situação de caixa
Previsão de tesouraria a CP
Criar
Chamada com variante
Imprimir confirmações
Lançar
Avisos de Pagamento
FI / AA / TR
OAK6 / OAK4/
OAK3 / OAK2/
Verificar consistência OAK1 / ANKA
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Depreciações > Métodos de avaliação >
Chave de depreciação > Métodos de cálculo > Atualizar métodos de etapa
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Estruturas organizacionais > Definir
atribuição de nºs para todas as empresas
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Transfer.imob. > Definir
procedimento bruto/líquido p/trasnfers.manuais
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Baixas > Tratamento contábil
de ganhos/prejuízos > Lançar valor contábil residual ao invés de ganho/prejuízo
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Aquisições > Definir tipos de
movimento para aquisições
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Transferências > Definir tipos
de movimento para transferências
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Definir tipos de movimento
para capitalização posterior
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado >
Parâmetros para a aceitação > Definir tipos de movimento p/aceitação de partidas
abertas
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Depreciações > Depreciações normais >
Atribuir contas
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Transfer.imob. >
Transferências automáticas de imobilizado > Desenvolver ampliação p/determ.da
relação da empresa
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Estruturas organizacionais > Determinar
atribuição de empresa/plano de avaliação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informação > Quadro do
imobilizado > Definir versões em quadro
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Avaliação geral > Áreas de avaliação >
Determinar aceitação de valor de CAP
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Preparação de produção > Ferramentas >
Reinicializar empresa
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Campos do usuário >
Modificar palavras-chave dos critérios de classificação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Definir substituição
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Definir validação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Preparação de produção > Ferramentas >
Reinicializar depreciação lançada
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Preparação de produção > Verificar
consistência
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Definir modelos de texto
descritivo
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Avaliação geral > Definir plano de avaliação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado >
Determinar sequência das áreas de avaliação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Campos do usuário >
Gravar critério de classificação de 8 posições
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informação > Quadro do
imobilizado > Definir grupos de quadro
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Campos do usuário >
Gravar critério de classificação de 4 posições
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Depreciações > Métodos de avaliação >
Controles de períodos > Definir atribuições de calendário
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informação > Definir variantes
de ordenação p/relatórios do imobilizado
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Depreciações > Métodos de avaliação >
Controles de períodos > Atualizar controles de períodos
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informação > Definir métodos de
conversão
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informação > Configurar
exibição do valor do imobilizado
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Capitalizações de imobilizado
em andamento > Definir tipos de movimento
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Aquisições > Atribuir contas
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado >
Parâmetros para a aceitação > Dados da data > Determinar período de depr.lançada
(só p/transf.dur.exerc.)
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado >
Parâmetros para a aceitação > Opções > Recalcular depreciações de anos anteriores
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Integração com o Razão > Determinar
versão do balanço p/relatórios do imobilizado
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Baixas > Tratamento contábil
de ganhos/prejuízos > Determinar variante de lançamento
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Aquisições > Definir validação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Baixas > Definir validação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Transferências > Definir
validação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Capitalizações de imobilizado
em andamento > Definir validação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Integração com o Razão > Modific.variante
de status de campo das Cts.Razão do imobil.
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Capitalizações de imobilizado
em andamento > Definir/atribuir perfis de liquidação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Preparação de produção > Ferramentas >
Anular encerramento exercício
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Preparação de produção > Início produtivo
> Ativar estado produtivo da empresa
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Depreciações > Métodos de avaliação >
Chave de depreciação > Métodos de cálculo > Atualizar métodos de base
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do
imobilizado > Criar determinações de contas
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Estruturas organizacionais > Classes do
imobilizado > Criar regras de estruturaçã detela
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Transfer.imob. >
Transferências automáticas de imobilizado > Definir áreas globais de avaliação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Dados mestre > Estruturação da tela >
Definir estrutura de tela para dados mestre do imobilizado
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado >
Definir status de empresa
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Definir tipos de movimento
para operações internas
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informação > Definir variantes
de simulação p/relatórios de depreciação
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Transfer.imob. >
Transferências automáticas de imobilizado > Definir variantes de transferência
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Transferência de dados do imobilizado >
Parâmetros para a aceitação > Dados da data > Determinar data da
transferência/ültimo exercício encerrado
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Operações > Determinar tipos de
movimento propostos
Cont. financeira > Cont. do imobilizado > Sistema de informação > Definir SAP
Queries